Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 076	0	6 076	10 778	0	10 778	9 477	0	9 477	7 377	0	7 377
20202	72 111	17 533	89 644	1 134 487	78 545	1 213 032	1 146 611	81 285	1 227 896	59 987	14 793	74 780
20208	8 989	0	8 989	27 070	0	27 070	25 442	0	25 442	10 617	0	10 617
20209	13 400	0	13 400	676 101	20 287	696 388	677 742	20 287	698 029	11 759	0	11 759
30102	30 390	0	30 390	5 024 632	0	5 024 632	4 999 053	0	4 999 053	55 969	0	55 969
30110	7 224	234 463	241 687	2 808 868	297 194	3 106 062	2 814 102	491 471	3 305 573	1 990	40 186	42 176
30202	11 195	0	11 195	1 653	0	1 653	0	0	0	12 848	0	12 848
30204	1 751	0	1 751	1 278	0	1 278	0	0	0	3 029	0	3 029
30221	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
30233	271	0	271	31 087	456	31 543	31 116	456	31 572	242	0	242
30413	115	0	115	510 164	0	510 164	510 275	0	510 275	4	0	4
30424	0	0	0	3 452 635	0	3 452 635	3 452 635	0	3 452 635	0	0	0
30602	5 381	0	5 381	1 666	0	1 666	3 410	0	3 410	3 637	0	3 637
31902	0	0	0	1 688 000	0	1 688 000	1 688 000	0	1 688 000	0	0	0
31903	0	0	0	511 000	0	511 000	511 000	0	511 000	0	0	0
32002	225 000	0	225 000	1 775 000	0	1 775 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	790 000	0	790 000	525 000	0	525 000	315 000	0	315 000
32201	0	852	852	0	60	60	0	31	31	0	881	881
32401	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45203	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
45204	28 349	0	28 349	0	0	0	2 566	0	2 566	25 783	0	25 783
45205	25 954	0	25 954	16 500	0	16 500	15 000	0	15 000	27 454	0	27 454
45206	437 407	0	437 407	149 522	0	149 522	385 294	0	385 294	201 635	0	201 635
45207	374 897	0	374 897	46 949	0	46 949	25 011	0	25 011	396 835	0	396 835
45208	22 965	0	22 965	22 000	0	22 000	323	0	323	44 642	0	44 642
45306	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45407	215	0	215	2 655	0	2 655	215	0	215	2 655	0	2 655
45408	11 406	0	11 406	0	0	0	218	0	218	11 188	0	11 188
45504	0	0	0	50 000	0	50 000	14 873	0	14 873	35 127	0	35 127
45505	41 886	0	41 886	2 000	0	2 000	316	0	316	43 570	0	43 570
45506	55 872	0	55 872	1 640	0	1 640	1 498	0	1 498	56 014	0	56 014
45507	421 347	0	421 347	105 990	0	105 990	47 552	0	47 552	479 785	0	479 785
45812	300	0	300	300	0	300	100	0	100	500	0	500
45815	597	0	597	127	0	127	177	0	177	547	0	547
45912	88	0	88	90	0	90	88	0	88	90	0	90
45915	101	0	101	24	0	24	78	0	78	47	0	47
47408	0	18 863	18 863	643	293 419	294 062	643	312 282	312 925	0	0	0
47417	0	0	0	6 558	0	6 558	5 900	0	5 900	658	0	658
47423	1 351	0	1 351	9 865	10 671	20 536	8 704	10 671	19 375	2 512	0	2 512
47427	1 599	0	1 599	19 749	0	19 749	16 097	0	16 097	5 251	0	5 251
47801	29 446	0	29 446	0	0	0	139	0	139	29 307	0	29 307
47802	40 539	0	40 539	0	0	0	364	0	364	40 175	0	40 175
50104	0	0	0	1 024 283	0	1 024 283	992 308	0	992 308	31 975	0	31 975
50105	90 863	0	90 863	696	0	696	2 291	0	2 291	89 268	0	89 268
50106	143 531	0	143 531	1 059 582	0	1 059 582	924 311	0	924 311	278 802	0	278 802
50107	23 655	0	23 655	150 936	0	150 936	141 748	0	141 748	32 843	0	32 843
50110	0	34 067	34 067	0	2 569	2 569	0	1 238	1 238	0	35 398	35 398
50118	581 713	0	581 713	2 056 022	0	2 056 022	2 239 830	0	2 239 830	397 905	0	397 905
50121	809	0	809	237	0	237	219	0	219	827	0	827
50205	0	28 732	28 732	0	431 950	431 950	0	460 682	460 682	0	0	0
50206	207 927	0	207 927	435 351	0	435 351	440 808	0	440 808	202 470	0	202 470
50207	180 647	0	180 647	201 091	0	201 091	208 339	0	208 339	173 399	0	173 399
50208	20 373	0	20 373	160	0	160	0	0	0	20 533	0	20 533
50211	0	126 182	126 182	0	737 836	737 836	0	730 510	730 510	0	133 508	133 508
50218	128 857	80 940	209 797	642 833	1 168 037	1 810 870	632 044	888 516	1 520 560	139 646	360 461	500 107
50221	2 920	0	2 920	7 272	0	7 272	6 552	0	6 552	3 640	0	3 640
52503	0	569	569	0	37	37	0	137	137	0	469	469
52601	769	0	769	4 105	0	4 105	4 874	0	4 874	0	0	0
60302	211	0	211	34	0	34	0	0	0	245	0	245
60306	0	0	0	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954	0	0	0
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	111	0	111	1 098	0	1 098	1 107	0	1 107	102	0	102
60312	5 942	0	5 942	7 144	0	7 144	8 295	0	8 295	4 791	0	4 791
60314	0	0	0	0	256	256	0	256	256	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	11 459	0	11 459	1 620	0	1 620	0	0	0	13 079	0	13 079
60701	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
61002	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
61008	4	0	4	189	0	189	171	0	171	22	0	22
61009	251	0	251	1 354	0	1 354	1 356	0	1 356	249	0	249
61010	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	39 863	0	39 863	39 863	0	39 863	0	0	0
61210	0	0	0	34 262	0	34 262	34 262	0	34 262	0	0	0
61212	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
61403	11 236	0	11 236	163	0	163	409	0	409	10 990	0	10 990
61601	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
70606	461 062	0	461 062	51 825	0	51 825	959	0	959	511 928	0	511 928
70607	32 451	0	32 451	16 081	0	16 081	10 894	0	10 894	37 638	0	37 638
70608	105 688	0	105 688	58 839	0	58 839	0	0	0	164 527	0	164 527
70611	13 688	0	13 688	720	0	720	0	0	0	14 408	0	14 408
70614	5 139	0	5 139	5 566	0	5 566	4 951	0	4 951	5 754	0	5 754
70616	1 814	0	1 814	0	0	0	1 284	0	1 284	530	0	530
Итого по активу (баланс)	4 022 431	542 201	4 564 632	24 907 914	3 041 317	27 949 231	24 843 539	2 997 822	27 841 361	4 086 806	585 696	4 672 502
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	2 920	0	2 920	6 552	0	6 552	7 272	0	7 272	3 640	0	3 640
10701	28 318	0	28 318	0	0	0	0	0	0	28 318	0	28 318
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30220	0	0	0	0	1 063	1 063	0	1 063	1 063	0	0	0
30232	0	0	0	31 130	459	31 589	31 136	459	31 595	6	0	6
32901	700 000	0	700 000	3 150 000	0	3 150 000	3 250 000	0	3 250 000	800 000	0	800 000
40702	116 155	0	116 155	5 170 781	726	5 171 507	5 284 483	726	5 285 209	229 857	0	229 857
40703	4 275	0	4 275	46 844	0	46 844	57 518	0	57 518	14 949	0	14 949
40802	2 280	0	2 280	16 613	0	16 613	18 002	0	18 002	3 669	0	3 669
40817	33 446	1 749	35 195	873 149	26 408	899 557	909 908	26 755	936 663	70 205	2 096	72 301
40820	10	0	10	13 559	0	13 559	13 555	0	13 555	6	0	6
40901	876 062	0	876 062	912 272	0	912 272	594 186	0	594 186	557 976	0	557 976
40902	6 735	0	6 735	8 710	0	8 710	5 408	0	5 408	3 433	0	3 433
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	170	0	170	107 711	0	107 711	107 988	0	107 988	447	0	447
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	214 653	0	214 653	0	0	0	956	0	956	215 609	0	215 609
42106	26 361	0	26 361	512 260	0	512 260	626 500	0	626 500	140 601	0	140 601
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	2 709	0	2 709	0	0	0	912	0	912	3 621	0	3 621
42301	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42303	5 515	278	5 793	3 191	118	3 309	5 346	48	5 394	7 670	208	7 878
42304	2 076	99	2 175	758	4	762	942	7	949	2 260	102	2 362
42305	190 923	74 627	265 550	217 139	2 713	219 852	87 755	5 339	93 094	61 539	77 253	138 792
42306	30 432	84 617	115 049	2 471	4 539	7 010	11 895	30 818	42 713	39 856	110 896	150 752
42605	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0	0	0	0
45215	11 155	0	11 155	7 151	0	7 151	8 122	0	8 122	12 126	0	12 126
45315	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45415	114	0	114	2	0	2	0	0	0	112	0	112
45515	16 736	0	16 736	10 431	0	10 431	10 831	0	10 831	17 136	0	17 136
45818	355	0	355	76	0	76	166	0	166	445	0	445
45918	57	0	57	43	0	43	25	0	25	39	0	39
47407	0	0	0	9 168	294 222	303 390	9 168	294 222	303 390	0	0	0
47411	0	0	0	76	277	353	76	277	353	0	0	0
47416	265	0	265	82 014	0	82 014	81 803	0	81 803	54	0	54
47422	237	0	237	3 172 067	0	3 172 067	3 172 078	0	3 172 078	248	0	248
47425	8 346	0	8 346	7 450	0	7 450	6 197	0	6 197	7 093	0	7 093
47426	155	0	155	7 247	0	7 247	7 801	0	7 801	709	0	709
47804	36 963	0	36 963	8	0	8	0	0	0	36 955	0	36 955
50120	34 884	0	34 884	10 656	0	10 656	15 862	0	15 862	40 090	0	40 090
50220	6 076	0	6 076	9 477	0	9 477	10 778	0	10 778	7 377	0	7 377
52306	0	372 047	372 047	0	15 304	15 304	0	26 001	26 001	0	382 744	382 744
52307	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52501	0	264	264	0	10	10	0	1 426	1 426	0	1 680	1 680
52602	1 491	0	1 491	5 162	0	5 162	3 671	0	3 671	0	0	0
60301	1 613	0	1 613	4 779	0	4 779	3 166	0	3 166	0	0	0
60305	0	0	0	5 794	0	5 794	5 794	0	5 794	0	0	0
60309	93	0	93	35	0	35	160	0	160	218	0	218
60311	71	0	71	834	0	834	819	0	819	56	0	56
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	149	0	149	64	0	64	298	0	298	383	0	383
60601	1 636	0	1 636	0	0	0	204	0	204	1 840	0	1 840
61304	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
61701	1 814	0	1 814	1 284	0	1 284	0	0	0	530	0	530
70601	525 241	0	525 241	17	0	17	65 364	0	65 364	590 588	0	590 588
70603	111 887	0	111 887	0	0	0	59 102	0	59 102	170 989	0	170 989
70613	1 928	0	1 928	562	0	562	368	0	368	1 734	0	1 734
Итого по пассиву (баланс)	4 030 951	533 681	4 564 632	14 409 355	345 843	14 755 198	14 475 927	387 141	14 863 068	4 097 523	574 979	4 672 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	103 350	0	103 350	0	0	0	9 000	0	9 000	94 350	0	94 350
90901	222	0	222	9 746	0	9 746	9 864	0	9 864	104	0	104
90902	21 234	0	21 234	903	0	903	282	0	282	21 855	0	21 855
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 204 397	0	3 204 397	495 016	0	495 016	687 112	0	687 112	3 012 301	0	3 012 301
91416	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
91418	69 985	0	69 985	0	0	0	503	0	503	69 482	0	69 482
91604	2 310	0	2 310	55	0	55	17	0	17	2 348	0	2 348
99998	2 240 631	0	2 240 631	1 329 782	0	1 329 782	597 545	0	597 545	2 972 868	0	2 972 868
Итого по активу (баланс)	5 642 141	0	5 642 141	5 085 502	0	5 085 502	4 554 324	0	4 554 324	6 173 319	0	6 173 319
Пассив
91003	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
91004	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
91311	83 821	0	83 821	1 315	0	1 315	359 314	0	359 314	441 820	0	441 820
91312	1 701 250	0	1 701 250	147 711	0	147 711	153 445	0	153 445	1 706 984	0	1 706 984
91315	140 620	0	140 620	290	0	290	192	0	192	140 522	0	140 522
91316	34 156	0	34 156	72 190	0	72 190	122 000	0	122 000	83 966	0	83 966
91317	259 060	0	259 060	373 108	0	373 108	690 419	0	690 419	576 371	0	576 371
91319	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91507	21 724	0	21 724	0	0	0	1 481	0	1 481	23 205	0	23 205
99999	3 401 510	0	3 401 510	3 956 763	0	3 956 763	3 755 704	0	3 755 704	3 200 451	0	3 200 451
Итого по пассиву (баланс)	5 642 141	0	5 642 141	4 554 500	0	4 554 500	5 085 678	0	5 085 678	6 173 319	0	6 173 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	27 595	27 595	0	27 595	27 595	0	0	0
93302	0	0	0	0	27 595	27 595	0	27 595	27 595	0	0	0
93303	0	0	0	15 876	0	15 876	0	0	0	15 876	0	15 876
93304	15 876	0	15 876	0	0	0	15 876	0	15 876	0	0	0
93306	0	0	0	0	6 860	6 860	0	6 860	6 860	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 910	6 910	0	6 910	6 910	0	0	0
93501	0	0	0	0	177 426	177 426	0	177 426	177 426	0	0	0
93502	0	75 114	75 114	0	104 095	104 095	0	179 209	179 209	0	0	0
93503	0	0	0	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	0	0	0
93504	0	0	0	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	0	0	0
93506	0	0	0	0	79 266	79 266	0	79 266	79 266	0	0	0
93507	0	36 128	36 128	0	44 104	44 104	0	80 232	80 232	0	0	0
99996	127 483	0	127 483	185 535	0	185 535	296 362	0	296 362	16 656	0	16 656
Итого по активу (баланс)	143 359	111 242	254 601	206 349	473 851	680 200	317 176	585 093	902 269	32 532	0	32 532
Пассив
96301	0	0	0	0	177 994	177 994	0	177 994	177 994	0	0	0
96302	0	75 325	75 325	0	178 279	178 279	0	102 954	102 954	0	0	0
96303	0	0	0	2 851	0	2 851	19 507	0	19 507	16 656	0	16 656
96304	16 262	0	16 262	18 909	0	18 909	2 647	0	2 647	0	0	0
96306	0	0	0	0	78 746	78 746	0	78 746	78 746	0	0	0
96307	0	35 896	35 896	0	79 135	79 135	0	43 239	43 239	0	0	0
96501	0	0	0	0	27 449	27 449	0	27 449	27 449	0	0	0
96502	0	0	0	0	26 747	26 747	0	26 747	26 747	0	0	0
96506	0	0	0	0	6 877	6 877	0	6 877	6 877	0	0	0
96507	0	0	0	0	6 926	6 926	0	6 926	6 926	0	0	0
99997	127 118	0	127 118	298 281	0	298 281	187 039	0	187 039	15 876	0	15 876
Итого по пассиву (баланс)	143 380	111 221	254 601	320 041	582 153	902 194	209 193	470 932	680 125	32 532	0	32 532
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	102,0000	0	0	23,0000	0	0	9,0000	0	0	116,0000
98010	0	0	695 003,0000	0	0	1 617 973,0000	0	0	1 450 834,0000	0	0	862 142,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	695 105,0000	0	0	1 617 996,0000	0	0	1 450 843,0000	0	0	862 258,0000
Пассив
98050	0	0	501 826,0000	0	0	1 450 842,0000	0	0	1 576 570,0000	0	0	627 554,0000
98070	0	0	193 279,0000	0	0	1,0000	0	0	41 426,0000	0	0	234 704,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	695 105,0000	0	0	1 450 843,0000	0	0	1 617 996,0000	0	0	862 258,0000

Страница была полезной?