Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 423	4 881	59 304	855 398	104 471	959 869	887 960	97 952	985 912	21 861	11 400	33 261
20208	19 036	0	19 036	20 743	0	20 743	34 794	0	34 794	4 985	0	4 985
20209	13 150	0	13 150	579 030	3 719	582 749	562 220	2 426	564 646	29 960	1 293	31 253
30102	49 919	0	49 919	3 479 839	0	3 479 839	3 487 940	0	3 487 940	41 818	0	41 818
30110	4 484	7 072	11 556	293 715	2 727	296 442	293 000	1 696	294 696	5 199	8 103	13 302
30202	21 863	0	21 863	0	0	0	1 304	0	1 304	20 559	0	20 559
30204	904	0	904	59	0	59	0	0	0	963	0	963
30233	47	0	47	7 992	24	8 016	7 559	24	7 583	480	0	480
30413	10	0	10	481 837	0	481 837	481 645	0	481 645	202	0	202
30424	0	0	0	1 261 030	0	1 261 030	1 261 030	0	1 261 030	0	0	0
30602	6 824	114	6 938	39 735	2 020	41 755	37 031	2 098	39 129	9 528	36	9 564
31902	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	1 280 000	0	1 280 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
32003	0	0	0	589 000	0	589 000	474 000	0	474 000	115 000	0	115 000
32008	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
32201	0	662	662	0	30	30	0	231	231	0	461	461
32401	0	0	0	3 190	1 998	5 188	3 190	1 998	5 188	0	0	0
45203	64 000	0	64 000	350 000	0	350 000	264 000	0	264 000	150 000	0	150 000
45205	7 075	0	7 075	0	0	0	0	0	0	7 075	0	7 075
45206	89 224	0	89 224	2 000	0	2 000	0	0	0	91 224	0	91 224
45207	307 502	0	307 502	32 283	0	32 283	9 033	0	9 033	330 752	0	330 752
45208	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
45407	10 812	0	10 812	0	0	0	9 026	0	9 026	1 786	0	1 786
45408	0	0	0	8 875	0	8 875	167	0	167	8 708	0	8 708
45503	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	68 785	0	68 785	1 317	0	1 317	13 665	0	13 665	56 437	0	56 437
45506	28 481	0	28 481	20 392	0	20 392	1 366	0	1 366	47 507	0	47 507
45507	474 593	0	474 593	32 674	0	32 674	45 375	0	45 375	461 892	0	461 892
45815	145	0	145	114	0	114	42	0	42	217	0	217
45915	10	0	10	75	0	75	26	0	26	59	0	59
47408	0	0	0	4 095	0	4 095	4 095	0	4 095	0	0	0
47423	3 975	0	3 975	1 129	12 581	13 710	1 613	12 581	14 194	3 491	0	3 491
47427	18 162	0	18 162	17 681	0	17 681	15 669	0	15 669	20 174	0	20 174
47801	30 656	0	30 656	0	0	0	230	0	230	30 426	0	30 426
47802	49 569	0	49 569	40 411	0	40 411	41 055	0	41 055	48 925	0	48 925
50104	621 535	73 613	695 148	812 477	4 010	816 487	956 677	5 673	962 350	477 335	71 950	549 285
50105	70 807	0	70 807	101 542	0	101 542	162 319	0	162 319	10 030	0	10 030
50106	444 294	0	444 294	349 864	0	349 864	562 966	0	562 966	231 192	0	231 192
50107	90 758	0	90 758	56 684	0	56 684	114 422	0	114 422	33 020	0	33 020
50110	0	72 368	72 368	0	4 140	4 140	0	3 717	3 717	0	72 791	72 791
50118	0	0	0	1 739 625	0	1 739 625	1 295 052	0	1 295 052	444 573	0	444 573
50121	388	0	388	274	0	274	255	0	255	407	0	407
50705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52601	0	0	0	4 095	0	4 095	4 095	0	4 095	0	0	0
60302	334	0	334	69	0	69	133	0	133	270	0	270
60306	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	86	0	86	467	0	467	496	0	496	57	0	57
60312	2 172	0	2 172	6 386	0	6 386	5 081	0	5 081	3 477	0	3 477
60401	6 257	0	6 257	613	0	613	0	0	0	6 870	0	6 870
60701	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61009	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	28 238	0	28 238	28 238	0	28 238	0	0	0
61210	0	0	0	45 787	0	45 787	45 787	0	45 787	0	0	0
61212	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
61403	12 147	0	12 147	67	0	67	596	0	596	11 618	0	11 618
61601	0	0	0	9 372	0	9 372	9 372	0	9 372	0	0	0
70606	150 566	0	150 566	84 281	0	84 281	35	0	35	234 812	0	234 812
70607	44 551	0	44 551	32 748	0	32 748	5 743	0	5 743	71 556	0	71 556
70608	31 465	0	31 465	16 854	0	16 854	0	0	0	48 319	0	48 319
70611	4 432	0	4 432	4 062	0	4 062	0	0	0	8 494	0	8 494
70614	396	0	396	4 703	0	4 703	3 750	0	3 750	1 349	0	1 349
70706	455 227	0	455 227	0	0	0	455 227	0	455 227	0	0	0
70707	11 234	0	11 234	0	0	0	11 234	0	11 234	0	0	0
70708	7 027	0	7 027	0	0	0	7 027	0	7 027	0	0	0
70711	8 717	0	8 717	0	0	0	8 717	0	8 717	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 816 199	158 710	3 974 909	12 713 650	135 720	12 849 370	12 950 686	128 396	13 079 082	3 579 163	166 034	3 745 197
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10701	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30232	40	0	40	17 872	270	18 142	17 845	270	18 115	13	0	13
32901	0	0	0	880 000	0	880 000	1 260 000	0	1 260 000	380 000	0	380 000
40702	127 302	0	127 302	3 704 766	0	3 704 766	3 715 925	0	3 715 925	138 461	0	138 461
40703	2 657	0	2 657	2 933	0	2 933	3 746	0	3 746	3 470	0	3 470
40802	3 093	0	3 093	8 762	0	8 762	7 219	0	7 219	1 550	0	1 550
40817	47 361	760	48 121	398 538	1 021	399 559	382 382	1 264	383 646	31 205	1 003	32 208
40820	0	0	0	5 377	0	5 377	5 377	0	5 377	0	0	0
40901	421 801	0	421 801	394 952	0	394 952	142 958	0	142 958	169 807	0	169 807
40902	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047
40911	0	0	0	71 651	0	71 651	71 651	0	71 651	0	0	0
40912	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
42101	901 980	0	901 980	363 000	0	363 000	124 500	0	124 500	663 480	0	663 480
42104	50 170	0	50 170	0	0	0	10 165	0	10 165	60 335	0	60 335
42105	200 934	0	200 934	0	0	0	909	0	909	201 843	0	201 843
42106	49 879	0	49 879	0	0	0	42 235	0	42 235	92 114	0	92 114
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42301	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095
42303	0	0	0	200	0	200	489	0	489	289	0	289
42304	0	0	0	0	0	0	630	0	630	630	0	630
42305	205 492	73 872	279 364	98 900	3 750	102 650	274 352	3 774	278 126	380 944	73 896	454 840
42306	4 690	245	4 935	390	12	402	2 589	15	2 604	6 889	248	7 137
45215	7 309	0	7 309	3 479	0	3 479	5 893	0	5 893	9 723	0	9 723
45415	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45515	18 049	0	18 049	2 629	0	2 629	905	0	905	16 325	0	16 325
45818	29	0	29	21	0	21	82	0	82	90	0	90
45918	2	0	2	0	0	0	9	0	9	11	0	11
47407	0	0	0	17 858	0	17 858	17 858	0	17 858	0	0	0
47411	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
47416	15	0	15	33 960	0	33 960	33 951	0	33 951	6	0	6
47422	239	0	239	913 382	0	913 382	913 433	0	913 433	290	0	290
47425	6 631	0	6 631	14 870	0	14 870	14 177	0	14 177	5 938	0	5 938
47426	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
47804	41 031	0	41 031	40 417	0	40 417	40 220	0	40 220	40 834	0	40 834
50120	46 564	0	46 564	5 470	0	5 470	32 494	0	32 494	73 588	0	73 588
52602	0	0	0	5 278	0	5 278	5 278	0	5 278	0	0	0
60301	93	0	93	6 240	0	6 240	6 147	0	6 147	0	0	0
60305	0	0	0	4 969	0	4 969	4 969	0	4 969	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	22	0	22	34	0	34	49	0	49	37	0	37
60311	3 038	0	3 038	4 018	0	4 018	1 221	0	1 221	241	0	241
60322	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	957	0	957	0	0	0	131	0	131	1 088	0	1 088
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	196 417	0	196 417	1	0	1	91 354	0	91 354	287 770	0	287 770
70603	40 300	0	40 300	0	0	0	17 137	0	17 137	57 437	0	57 437
70613	229	0	229	575	0	575	346	0	346	0	0	0
70701	485 069	0	485 069	485 069	0	485 069	0	0	0	0	0	0
70702	9 609	0	9 609	9 609	0	9 609	0	0	0	0	0	0
70703	6 774	0	6 774	6 774	0	6 774	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	482 205	0	482 205	501 452	0	501 452	19 247	0	19 247
Итого по пассиву (баланс)	3 900 032	74 877	3 974 909	7 992 425	5 317	7 997 742	7 762 443	5 587	7 768 030	3 670 050	75 147	3 745 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	407	0	407	9 747	0	9 747	10 154	0	10 154	0	0	0
90902	22	0	22	23	0	23	24	0	24	21	0	21
91202	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	1 902 748	0	1 902 748	305 209	0	305 209	11 302	0	11 302	2 196 655	0	2 196 655
91416	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
91418	80 225	0	80 225	0	0	0	873	0	873	79 352	0	79 352
91604	2 557	0	2 557	410	0	410	725	0	725	2 242	0	2 242
99998	1 828 939	0	1 828 939	637 589	0	637 589	551 878	0	551 878	1 914 650	0	1 914 650
Итого по активу (баланс)	3 814 907	0	3 814 907	2 212 981	0	2 212 981	1 834 959	0	1 834 959	4 192 929	0	4 192 929
Пассив
91311	107 628	0	107 628	13 066	0	13 066	46 591	0	46 591	141 153	0	141 153
91312	1 310 137	0	1 310 137	123 129	0	123 129	237 687	0	237 687	1 424 695	0	1 424 695
91315	139 149	0	139 149	0	0	0	0	0	0	139 149	0	139 149
91316	86 985	0	86 985	29 942	0	29 942	67 000	0	67 000	124 043	0	124 043
91317	170 074	0	170 074	385 741	0	385 741	284 700	0	284 700	69 033	0	69 033
91507	14 966	0	14 966	0	0	0	1 611	0	1 611	16 577	0	16 577
99999	1 985 968	0	1 985 968	1 282 758	0	1 282 758	1 575 069	0	1 575 069	2 278 279	0	2 278 279
Итого по пассиву (баланс)	3 814 907	0	3 814 907	1 834 636	0	1 834 636	2 212 658	0	2 212 658	4 192 929	0	4 192 929
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	70 557	0	70 557	23 703	0	23 703	22 486	0	22 486	71 774	0	71 774
93901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99996	67 997	0	67 997	27 903	0	27 903	25 654	0	25 654	70 246	0	70 246
Итого по активу (баланс)	138 554	0	138 554	51 607	0	51 607	48 141	0	48 141	142 020	0	142 020
Пассив
96304	67 997	0	67 997	25 653	0	25 653	27 902	0	27 902	70 246	0	70 246
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	70 557	0	70 557	22 487	0	22 487	23 704	0	23 704	71 774	0	71 774
Итого по пассиву (баланс)	138 554	0	138 554	48 141	0	48 141	51 607	0	51 607	142 020	0	142 020
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	1 246 093,0000	0	0	1 271 282,0000	0	0	1 736 194,0000	0	0	781 181,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 246 157,0000	0	0	1 271 299,0000	0	0	1 736 195,0000	0	0	781 261,0000
Пассив
98050	0	0	1 246 156,0000	0	0	1 737 339,0000	0	0	1 052 192,0000	0	0	561 009,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	220 251,0000	0	0	220 252,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 246 157,0000	0	0	1 737 339,0000	0	0	1 272 443,0000	0	0	781 261,0000

Страница была полезной?