Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"
Регистрационный номер
3300
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 20 206 | 0 | 20 206 | 303 005 | 0 | 303 005 | 305 070 | 0 | 305 070 | 18 141 | 0 | 18 141 |
20208 | 1 740 | 0 | 1 740 | 10 881 | 0 | 10 881 | 9 531 | 0 | 9 531 | 3 090 | 0 | 3 090 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 280 261 | 0 | 280 261 | 275 061 | 0 | 275 061 | 5 200 | 0 | 5 200 |
30102 | 11 185 | 0 | 11 185 | 2 527 063 | 0 | 2 527 063 | 2 518 472 | 0 | 2 518 472 | 19 776 | 0 | 19 776 |
30110 | 1 128 | 468 | 1 596 | 201 | 12 | 213 | 188 | 12 | 200 | 1 141 | 468 | 1 609 |
30202 | 1 978 | 0 | 1 978 | 1 082 | 0 | 1 082 | 0 | 0 | 0 | 3 060 | 0 | 3 060 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 25 000 | 0 | 25 000 | 975 000 | 0 | 975 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 510 000 | 0 | 510 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 260 000 | 0 | 260 000 |
32004 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 231 | 1 231 | 0 | 24 | 24 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1 224 | 1 224 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 52 862 | 0 | 52 862 | 4 413 | 0 | 4 413 | 642 | 0 | 642 | 56 633 | 0 | 56 633 |
45207 | 54 558 | 0 | 54 558 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 880 | 53 678 | 0 | 53 678 |
45407 | 2 650 | 0 | 2 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 650 | 0 | 2 650 |
45505 | 6 613 | 0 | 6 613 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 | 6 255 | 0 | 6 255 |
45506 | 7 332 | 0 | 7 332 | 4 901 | 0 | 4 901 | 296 | 0 | 296 | 11 937 | 0 | 11 937 |
45507 | 47 546 | 0 | 47 546 | 8 007 | 0 | 8 007 | 6 334 | 0 | 6 334 | 49 219 | 0 | 49 219 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47427 | 214 | 0 | 214 | 4 843 | 0 | 4 843 | 4 892 | 0 | 4 892 | 165 | 0 | 165 |
47801 | 93 818 | 0 | 93 818 | 0 | 0 | 0 | 5 174 | 0 | 5 174 | 88 644 | 0 | 88 644 |
47802 | 93 389 | 0 | 93 389 | 403 | 0 | 403 | 1 725 | 0 | 1 725 | 92 067 | 0 | 92 067 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 211 | 0 | 211 | 113 | 0 | 113 | 35 | 0 | 35 | 289 | 0 | 289 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 416 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 135 | 0 | 135 | 14 | 0 | 14 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 92 | 0 | 92 | 10 | 0 | 10 |
60312 | 1 975 | 0 | 1 975 | 863 | 0 | 863 | 1 874 | 0 | 1 874 | 964 | 0 | 964 |
60401 | 1 049 | 0 | 1 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 049 | 0 | 1 049 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 59 | 0 | 59 | 56 | 0 | 56 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 5 038 | 0 | 5 038 | 5 038 | 0 | 5 038 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 6 495 | 0 | 6 495 | 6 495 | 0 | 6 495 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 161 | 0 | 1 161 | 331 | 0 | 331 | 26 | 0 | 26 | 1 466 | 0 | 1 466 |
70606 | 14 001 | 0 | 14 001 | 7 386 | 0 | 7 386 | 16 | 0 | 16 | 21 371 | 0 | 21 371 |
70608 | 54 | 0 | 54 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
70611 | 648 | 0 | 648 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 972 |
70802 | 27 856 | 0 | 27 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 856 | 0 | 27 856 |
Итого по активу (баланс) | 517 177 | 1 699 | 518 876 | 4 657 758 | 36 | 4 657 794 | 4 449 131 | 43 | 4 449 174 | 725 804 | 1 692 | 727 496 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 |
10701 | 9 071 | 0 | 9 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 071 | 0 | 9 071 |
10801 | 41 028 | 0 | 41 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 028 | 0 | 41 028 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 498 | 0 | 2 498 | 2 622 | 0 | 2 622 | 124 | 0 | 124 |
40702 | 80 812 | 0 | 80 812 | 2 200 262 | 0 | 2 200 262 | 2 365 362 | 0 | 2 365 362 | 245 912 | 0 | 245 912 |
40703 | 1 011 | 0 | 1 011 | 4 034 | 0 | 4 034 | 3 473 | 0 | 3 473 | 450 | 0 | 450 |
40802 | 41 | 0 | 41 | 1 060 | 0 | 1 060 | 1 805 | 0 | 1 805 | 786 | 0 | 786 |
40817 | 11 678 | 0 | 11 678 | 158 288 | 0 | 158 288 | 160 692 | 0 | 160 692 | 14 082 | 0 | 14 082 |
40901 | 15 351 | 0 | 15 351 | 17 825 | 0 | 17 825 | 132 840 | 0 | 132 840 | 130 366 | 0 | 130 366 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 49 840 | 0 | 49 840 | 50 220 | 0 | 50 220 | 380 | 0 | 380 |
42106 | 81 850 | 0 | 81 850 | 91 850 | 0 | 91 850 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
42301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 |
42305 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45215 | 13 889 | 0 | 13 889 | 1 445 | 0 | 1 445 | 1 320 | 0 | 1 320 | 13 764 | 0 | 13 764 |
45515 | 616 | 0 | 616 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 |
47411 | 6 | 0 | 6 | 98 | 0 | 98 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 | 513 | 0 | 513 | 99 | 0 | 99 |
47422 | 270 | 0 | 270 | 16 | 0 | 16 | 17 | 0 | 17 | 271 | 0 | 271 |
47425 | 371 | 0 | 371 | 942 | 0 | 942 | 947 | 0 | 947 | 376 | 0 | 376 |
47426 | 61 | 0 | 61 | 1 049 | 0 | 1 049 | 988 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 |
47804 | 12 585 | 0 | 12 585 | 2 095 | 0 | 2 095 | 0 | 0 | 0 | 10 490 | 0 | 10 490 |
52305 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
52501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 24 | 0 | 24 |
60206 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 793 | 0 | 793 | 1 859 | 0 | 1 859 | 1 073 | 0 | 1 073 | 7 | 0 | 7 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 316 | 0 | 1 316 | 1 316 | 0 | 1 316 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 29 | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 | 69 | 0 | 69 | 94 | 0 | 94 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 | 311 | 0 | 311 | 30 | 0 | 30 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 |
60601 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 417 | 0 | 417 |
70601 | 13 976 | 0 | 13 976 | 2 | 0 | 2 | 9 952 | 0 | 9 952 | 23 926 | 0 | 23 926 |
70603 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 72 | 0 | 72 |
Итого по пассиву (баланс) | 518 876 | 0 | 518 876 | 2 675 423 | 0 | 2 675 423 | 2 884 043 | 0 | 2 884 043 | 727 496 | 0 | 727 496 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 2 326 | 0 | 2 326 | 4 367 | 0 | 4 367 | 6 565 | 0 | 6 565 | 128 | 0 | 128 |
90907 | 15 351 | 0 | 15 351 | 132 840 | 0 | 132 840 | 17 825 | 0 | 17 825 | 130 366 | 0 | 130 366 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 464 473 | 0 | 464 473 | 17 463 | 0 | 17 463 | 17 789 | 0 | 17 789 | 464 147 | 0 | 464 147 |
91418 | 187 207 | 0 | 187 207 | 0 | 0 | 0 | 6 496 | 0 | 6 496 | 180 711 | 0 | 180 711 |
99998 | 327 553 | 0 | 327 553 | 34 360 | 0 | 34 360 | 25 586 | 0 | 25 586 | 336 327 | 0 | 336 327 |
Итого по активу (баланс) | 996 911 | 0 | 996 911 | 189 031 | 0 | 189 031 | 74 262 | 0 | 74 262 | 1 111 680 | 0 | 1 111 680 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 082 | 0 | 1 082 | 1 082 | 0 | 1 082 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 10 080 | 0 | 10 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 080 | 0 | 10 080 |
91312 | 310 300 | 0 | 310 300 | 20 075 | 0 | 20 075 | 28 135 | 0 | 28 135 | 318 360 | 0 | 318 360 |
91315 | 6 739 | 0 | 6 739 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 573 | 7 312 | 0 | 7 312 |
91316 | 430 | 0 | 430 | 4 430 | 0 | 4 430 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
91319 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 573 | 573 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 571 | 575 | 0 | 575 |
99999 | 669 358 | 0 | 669 358 | 48 675 | 0 | 48 675 | 154 670 | 0 | 154 670 | 775 353 | 0 | 775 353 |
Итого по пассиву (баланс) | 996 911 | 0 | 996 911 | 74 835 | 0 | 74 835 | 189 604 | 0 | 189 604 | 1 111 680 | 0 | 1 111 680 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Страница была полезной?