Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 206	0	20 206	303 005	0	303 005	305 070	0	305 070	18 141	0	18 141
20208	1 740	0	1 740	10 881	0	10 881	9 531	0	9 531	3 090	0	3 090
20209	0	0	0	280 261	0	280 261	275 061	0	275 061	5 200	0	5 200
30102	11 185	0	11 185	2 527 063	0	2 527 063	2 518 472	0	2 518 472	19 776	0	19 776
30110	1 128	468	1 596	201	12	213	188	12	200	1 141	468	1 609
30202	1 978	0	1 978	1 082	0	1 082	0	0	0	3 060	0	3 060
30233	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
32002	25 000	0	25 000	975 000	0	975 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	250 000	0	250 000	260 000	0	260 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 231	1 231	0	24	24	0	31	31	0	1 224	1 224
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	52 862	0	52 862	4 413	0	4 413	642	0	642	56 633	0	56 633
45207	54 558	0	54 558	0	0	0	880	0	880	53 678	0	53 678
45407	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45505	6 613	0	6 613	0	0	0	358	0	358	6 255	0	6 255
45506	7 332	0	7 332	4 901	0	4 901	296	0	296	11 937	0	11 937
45507	47 546	0	47 546	8 007	0	8 007	6 334	0	6 334	49 219	0	49 219
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47427	214	0	214	4 843	0	4 843	4 892	0	4 892	165	0	165
47801	93 818	0	93 818	0	0	0	5 174	0	5 174	88 644	0	88 644
47802	93 389	0	93 389	403	0	403	1 725	0	1 725	92 067	0	92 067
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	211	0	211	113	0	113	35	0	35	289	0	289
60306	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60308	0	0	0	149	0	149	135	0	135	14	0	14
60310	0	0	0	102	0	102	92	0	92	10	0	10
60312	1 975	0	1 975	863	0	863	1 874	0	1 874	964	0	964
60401	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
61008	0	0	0	115	0	115	59	0	59	56	0	56
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61209	0	0	0	5 038	0	5 038	5 038	0	5 038	0	0	0
61212	0	0	0	6 495	0	6 495	6 495	0	6 495	0	0	0
61403	1 161	0	1 161	331	0	331	26	0	26	1 466	0	1 466
70606	14 001	0	14 001	7 386	0	7 386	16	0	16	21 371	0	21 371
70608	54	0	54	42	0	42	0	0	0	96	0	96
70611	648	0	648	324	0	324	0	0	0	972	0	972
70802	27 856	0	27 856	0	0	0	0	0	0	27 856	0	27 856
Итого по активу (баланс)	517 177	1 699	518 876	4 657 758	36	4 657 794	4 449 131	43	4 449 174	725 804	1 692	727 496
Пассив
10207	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
10701	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
10801	41 028	0	41 028	0	0	0	0	0	0	41 028	0	41 028
30232	0	0	0	2 498	0	2 498	2 622	0	2 622	124	0	124
40702	80 812	0	80 812	2 200 262	0	2 200 262	2 365 362	0	2 365 362	245 912	0	245 912
40703	1 011	0	1 011	4 034	0	4 034	3 473	0	3 473	450	0	450
40802	41	0	41	1 060	0	1 060	1 805	0	1 805	786	0	786
40817	11 678	0	11 678	158 288	0	158 288	160 692	0	160 692	14 082	0	14 082
40901	15 351	0	15 351	17 825	0	17 825	132 840	0	132 840	130 366	0	130 366
40911	0	0	0	49 840	0	49 840	50 220	0	50 220	380	0	380
42106	81 850	0	81 850	91 850	0	91 850	10 000	0	10 000	0	0	0
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
42305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45215	13 889	0	13 889	1 445	0	1 445	1 320	0	1 320	13 764	0	13 764
45515	616	0	616	14	0	14	0	0	0	602	0	602
47411	6	0	6	98	0	98	92	0	92	0	0	0
47416	0	0	0	414	0	414	513	0	513	99	0	99
47422	270	0	270	16	0	16	17	0	17	271	0	271
47425	371	0	371	942	0	942	947	0	947	376	0	376
47426	61	0	61	1 049	0	1 049	988	0	988	0	0	0
47804	12 585	0	12 585	2 095	0	2 095	0	0	0	10 490	0	10 490
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	1	0	1	0	0	0	23	0	23	24	0	24
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	793	0	793	1 859	0	1 859	1 073	0	1 073	7	0	7
60305	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
60307	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60309	29	0	29	4	0	4	69	0	69	94	0	94
60311	0	0	0	281	0	281	311	0	311	30	0	30
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60601	398	0	398	0	0	0	19	0	19	417	0	417
70601	13 976	0	13 976	2	0	2	9 952	0	9 952	23 926	0	23 926
70603	36	0	36	0	0	0	36	0	36	72	0	72
Итого по пассиву (баланс)	518 876	0	518 876	2 675 423	0	2 675 423	2 884 043	0	2 884 043	727 496	0	727 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 326	0	2 326	4 367	0	4 367	6 565	0	6 565	128	0	128
90907	15 351	0	15 351	132 840	0	132 840	17 825	0	17 825	130 366	0	130 366
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	464 473	0	464 473	17 463	0	17 463	17 789	0	17 789	464 147	0	464 147
91418	187 207	0	187 207	0	0	0	6 496	0	6 496	180 711	0	180 711
99998	327 553	0	327 553	34 360	0	34 360	25 586	0	25 586	336 327	0	336 327
Итого по активу (баланс)	996 911	0	996 911	189 031	0	189 031	74 262	0	74 262	1 111 680	0	1 111 680
Пассив
91003	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
91311	10 080	0	10 080	0	0	0	0	0	0	10 080	0	10 080
91312	310 300	0	310 300	20 075	0	20 075	28 135	0	28 135	318 360	0	318 360
91315	6 739	0	6 739	0	0	0	573	0	573	7 312	0	7 312
91316	430	0	430	4 430	0	4 430	4 000	0	4 000	0	0	0
91319	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
91507	4	0	4	0	0	0	571	0	571	575	0	575
99999	669 358	0	669 358	48 675	0	48 675	154 670	0	154 670	775 353	0	775 353
Итого по пассиву (баланс)	996 911	0	996 911	74 835	0	74 835	189 604	0	189 604	1 111 680	0	1 111 680
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?