Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"
Регистрационный номер
3300
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 346 | 118 | 464 | 119 | 3 | 122 | 0 | 121 | 121 | 465 | 0 | 465 |
30102 | 3 803 | 0 | 3 803 | 74 769 | 0 | 74 769 | 57 897 | 0 | 57 897 | 20 675 | 0 | 20 675 |
30110 | 40 951 | 473 | 41 424 | 364 349 | 16 | 364 365 | 405 240 | 20 | 405 260 | 60 | 469 | 529 |
30202 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 70 000 | 0 | 70 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45204 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 87 217 | 0 | 87 217 | 7 650 | 0 | 7 650 | 643 | 0 | 643 | 94 224 | 0 | 94 224 |
45207 | 49 168 | 0 | 49 168 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 | 48 348 | 0 | 48 348 |
45505 | 1 700 | 0 | 1 700 | 70 | 0 | 70 | 107 | 0 | 107 | 1 663 | 0 | 1 663 |
45506 | 0 | 0 | 0 | 6 850 | 0 | 6 850 | 0 | 0 | 0 | 6 850 | 0 | 6 850 |
45507 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 2 859 | 0 | 2 859 | 2 789 | 0 | 2 789 | 70 | 0 | 70 |
47801 | 0 | 0 | 0 | 97 433 | 0 | 97 433 | 934 | 0 | 934 | 96 499 | 0 | 96 499 |
47802 | 0 | 0 | 0 | 103 452 | 0 | 103 452 | 1 938 | 0 | 1 938 | 101 514 | 0 | 101 514 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 211 | 0 | 211 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 211 | 0 | 211 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 274 | 0 | 274 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 816 | 0 | 816 | 3 856 | 0 | 3 856 | 3 044 | 0 | 3 044 | 1 628 | 0 | 1 628 |
60401 | 462 | 0 | 462 | 587 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 1 049 | 0 | 1 049 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 2 946 | 0 | 2 946 | 2 946 | 0 | 2 946 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 67 | 0 | 67 | 1 196 | 0 | 1 196 | 16 | 0 | 16 | 1 247 | 0 | 1 247 |
70606 | 75 231 | 0 | 75 231 | 15 668 | 0 | 15 668 | 0 | 0 | 0 | 90 899 | 0 | 90 899 |
70608 | 314 | 0 | 314 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 |
70611 | 1 442 | 0 | 1 442 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
Итого по активу (баланс) | 346 736 | 591 | 347 327 | 872 290 | 19 | 872 309 | 707 587 | 141 | 707 728 | 511 439 | 469 | 511 908 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
10701 | 9 071 | 0 | 9 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 071 | 0 | 9 071 |
10801 | 41 028 | 0 | 41 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 028 | 0 | 41 028 |
40702 | 67 | 0 | 67 | 10 642 | 0 | 10 642 | 12 966 | 0 | 12 966 | 2 391 | 0 | 2 391 |
40703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 338 | 0 | 1 338 | 1 338 | 0 | 1 338 |
40817 | 0 | 0 | 0 | 12 313 | 0 | 12 313 | 26 954 | 0 | 26 954 | 14 641 | 0 | 14 641 |
42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 850 | 0 | 130 850 | 130 850 | 0 | 130 850 |
42107 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
42301 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 28 683 | 0 | 28 683 | 15 089 | 0 | 15 089 | 153 | 0 | 153 | 13 747 | 0 | 13 747 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 270 | 1 | 271 |
47425 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 240 | 0 | 240 | 147 | 0 | 147 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | 771 | 0 | 771 | 161 | 0 | 161 |
47804 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 278 | 0 | 12 278 | 12 273 | 0 | 12 273 |
60206 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 | 512 | 0 | 512 | 150 | 0 | 150 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 791 | 791 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 449 | 449 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 959 | 0 | 959 | 959 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 360 | 0 | 360 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 1 135 | 0 | 1 135 | 1 135 | 0 | 1 135 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 46 587 | 0 | 46 587 | 0 | 0 | 0 | 18 578 | 0 | 18 578 | 65 165 | 0 | 65 165 |
70603 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 311 | 0 | 311 |
Итого по пассиву (баланс) | 347 327 | 0 | 347 327 | 42 883 | 0 | 42 883 | 207 463 | 1 | 207 464 | 511 907 | 1 | 511 908 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 370 663 | 0 | 370 663 | 213 939 | 0 | 213 939 | 31 262 | 0 | 31 262 | 553 340 | 0 | 553 340 |
91418 | 0 | 0 | 0 | 200 885 | 0 | 200 885 | 2 872 | 0 | 2 872 | 198 013 | 0 | 198 013 |
99998 | 57 437 | 0 | 57 437 | 250 338 | 0 | 250 338 | 8 413 | 0 | 8 413 | 299 362 | 0 | 299 362 |
Итого по активу (баланс) | 428 101 | 0 | 428 101 | 665 162 | 0 | 665 162 | 42 547 | 0 | 42 547 | 1 050 716 | 0 | 1 050 716 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 980 | 0 | 3 980 | 3 980 | 0 | 3 980 |
91312 | 54 687 | 0 | 54 687 | 580 | 0 | 580 | 231 357 | 0 | 231 357 | 285 464 | 0 | 285 464 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 7 650 | 0 | 7 650 | 15 000 | 0 | 15 000 | 7 350 | 0 | 7 350 |
91507 | 2 713 | 0 | 2 713 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 568 | 0 | 2 568 |
91508 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 370 664 | 0 | 370 664 | 34 133 | 0 | 34 133 | 414 823 | 0 | 414 823 | 751 354 | 0 | 751 354 |
Итого по пассиву (баланс) | 428 101 | 0 | 428 101 | 42 545 | 0 | 42 545 | 665 160 | 0 | 665 160 | 1 050 716 | 0 | 1 050 716 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Страница была полезной?