Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"
Регистрационный номер
3300
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 346 | 118 | 464 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 346 | 120 | 466 |
30102 | 577 | 0 | 577 | 10 727 | 0 | 10 727 | 10 142 | 0 | 10 142 | 1 162 | 0 | 1 162 |
30110 | 118 028 | 476 | 118 504 | 118 940 | 18 | 118 958 | 185 858 | 14 | 185 872 | 51 110 | 480 | 51 590 |
30202 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 |
32004 | 118 000 | 0 | 118 000 | 0 | 0 | 0 | 118 000 | 0 | 118 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 118 000 | 0 | 118 000 | 0 | 0 | 0 | 118 000 | 0 | 118 000 |
45206 | 38 500 | 0 | 38 500 | 25 000 | 0 | 25 000 | 642 | 0 | 642 | 62 858 | 0 | 62 858 |
45207 | 0 | 0 | 0 | 33 648 | 0 | 33 648 | 0 | 0 | 0 | 33 648 | 0 | 33 648 |
47423 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
47427 | 185 | 0 | 185 | 2 058 | 0 | 2 058 | 1 561 | 0 | 1 561 | 682 | 0 | 682 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 215 | 0 | 215 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 161 | 0 | 161 | 202 | 0 | 202 | 248 | 0 | 248 | 115 | 0 | 115 |
60401 | 462 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 462 |
61403 | 94 | 0 | 94 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 82 | 0 | 82 |
70606 | 43 014 | 0 | 43 014 | 16 089 | 0 | 16 089 | 0 | 0 | 0 | 59 103 | 0 | 59 103 |
70608 | 279 | 0 | 279 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 |
70611 | 530 | 0 | 530 | 662 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 1 192 | 0 | 1 192 |
Итого по активу (баланс) | 320 421 | 594 | 321 015 | 325 452 | 23 | 325 475 | 316 582 | 17 | 316 599 | 329 291 | 600 | 329 891 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
10701 | 9 071 | 0 | 9 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 071 | 0 | 9 071 |
10801 | 41 028 | 0 | 41 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 028 | 0 | 41 028 |
40701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 270 | 0 | 270 | 59 742 | 0 | 59 742 | 59 770 | 0 | 59 770 | 298 | 0 | 298 |
42107 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
42301 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
45215 | 28 875 | 0 | 28 875 | 14 187 | 0 | 14 187 | 13 914 | 0 | 13 914 | 28 602 | 0 | 28 602 |
47416 | 21 | 0 | 21 | 803 | 0 | 803 | 782 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 10 | 0 | 10 | 759 | 0 | 759 | 760 | 0 | 760 | 11 | 0 | 11 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | 610 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 7 898 | 0 | 7 898 | 8 882 | 0 | 8 882 | 984 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 959 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 959 |
60601 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 358 | 0 | 358 |
70601 | 12 255 | 0 | 12 255 | 0 | 0 | 0 | 17 014 | 0 | 17 014 | 29 269 | 0 | 29 269 |
70603 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 281 | 0 | 281 |
Итого по пассиву (баланс) | 321 015 | 0 | 321 015 | 85 270 | 0 | 85 270 | 94 146 | 0 | 94 146 | 329 891 | 0 | 329 891 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
91414 | 87 011 | 0 | 87 011 | 222 949 | 0 | 222 949 | 0 | 0 | 0 | 309 960 | 0 | 309 960 |
99998 | 2 750 | 0 | 2 750 | 135 917 | 0 | 135 917 | 58 648 | 0 | 58 648 | 80 019 | 0 | 80 019 |
Итого по активу (баланс) | 89 772 | 0 | 89 772 | 358 866 | 0 | 358 866 | 58 648 | 0 | 58 648 | 389 990 | 0 | 389 990 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 267 | 0 | 52 267 | 52 267 | 0 | 52 267 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 58 648 | 0 | 58 648 | 83 650 | 0 | 83 650 | 25 002 | 0 | 25 002 |
91507 | 2 713 | 0 | 2 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 713 | 0 | 2 713 |
91508 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
99999 | 87 022 | 0 | 87 022 | 0 | 0 | 0 | 222 949 | 0 | 222 949 | 309 971 | 0 | 309 971 |
Итого по пассиву (баланс) | 89 772 | 0 | 89 772 | 58 648 | 0 | 58 648 | 358 866 | 0 | 358 866 | 389 990 | 0 | 389 990 |
Страница была полезной?