Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	485	121	606	2	4	6	141	7	148	346	118	464
30102	134 634	0	134 634	98 521	0	98 521	232 578	0	232 578	577	0	577
30110	137 055	485	137 540	216 532	21	216 553	235 559	30	235 589	118 028	476	118 504
30202	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	0	0	0	118 000	0	118 000	0	0	0	118 000	0	118 000
45205	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0
45206	0	0	0	38 500	0	38 500	0	0	0	38 500	0	38 500
47423	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47427	1	0	1	217	0	217	33	0	33	185	0	185
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	231	0	231	0	0	0	11	0	11	220	0	220
60306	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	128	0	128	268	0	268	235	0	235	161	0	161
60401	51 184	0	51 184	0	0	0	50 722	0	50 722	462	0	462
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	75 850	0	75 850	75 850	0	75 850	0	0	0
61403	108	0	108	1	0	1	15	0	15	94	0	94
70606	10 974	0	10 974	32 040	0	32 040	0	0	0	43 014	0	43 014
70608	242	0	242	37	0	37	0	0	0	279	0	279
70611	481	0	481	49	0	49	0	0	0	530	0	530
Итого по активу (баланс)	353 046	606	353 652	640 140	25	640 165	672 765	37	672 802	320 421	594	321 015
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	37 196	0	37 196	37 196	0	37 196	0	0	0	0	0	0
10701	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
10801	3 832	0	3 832	0	0	0	37 196	0	37 196	41 028	0	41 028
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	369	3	372	38 705	3	38 708	38 606	0	38 606	270	0	270
40703	94	0	94	355	0	355	261	0	261	0	0	0
40802	157	0	157	590	0	590	433	0	433	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	175	0	175	175	0	175	28 875	0	28 875	28 875	0	28 875
47416	0	0	0	45	0	45	66	0	66	21	0	21
47425	85	0	85	75	0	75	0	0	0	10	0	10
47426	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	250	0	250	8 530	0	8 530	16 178	0	16 178	7 898	0	7 898
60305	0	0	0	2 331	0	2 331	2 331	0	2 331	0	0	0
60309	0	0	0	7 648	0	7 648	7 648	0	7 648	0	0	0
60311	50 000	0	50 000	67 501	0	67 501	17 501	0	17 501	0	0	0
60320	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60348	1 697	0	1 697	738	0	738	0	0	0	959	0	959
60601	7 839	0	7 839	7 484	0	7 484	1	0	1	356	0	356
70601	11 638	0	11 638	0	0	0	617	0	617	12 255	0	12 255
70603	232	0	232	0	0	0	26	0	26	258	0	258
Итого по пассиву (баланс)	353 649	3	353 652	262 508	3	262 511	229 874	0	229 874	321 015	0	321 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	27 236	0	27 236	87 010	0	87 010	27 235	0	27 235	87 011	0	87 011
91501	36 848	0	36 848	0	0	0	36 848	0	36 848	0	0	0
99998	33 032	0	33 032	41 070	0	41 070	71 352	0	71 352	2 750	0	2 750
Итого по активу (баланс)	97 127	0	97 127	128 080	0	128 080	135 435	0	135 435	89 772	0	89 772
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	25 350	0	25 350	25 350	0	25 350	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0
91317	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
91507	145	0	145	0	0	0	2 568	0	2 568	2 713	0	2 713
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	64 095	0	64 095	64 083	0	64 083	87 010	0	87 010	87 022	0	87 022
Итого по пассиву (баланс)	97 127	0	97 127	135 435	0	135 435	128 080	0	128 080	89 772	0	89 772

Страница была полезной?