Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"
Регистрационный номер
3300
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 817 | 112 | 3 929 | 1 | 3 | 4 | 349 | 3 | 352 | 3 469 | 112 | 3 581 |
30102 | 4 659 | 0 | 4 659 | 8 938 | 0 | 8 938 | 4 755 | 0 | 4 755 | 8 842 | 0 | 8 842 |
30110 | 50 141 | 1 732 | 51 873 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 50 141 | 1 732 | 51 873 |
30202 | 81 | 0 | 81 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 77 426 | 0 | 77 426 | 77 426 | 0 | 77 426 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 244 | 0 | 244 | 2 035 | 0 | 2 035 | 2 279 | 0 | 2 279 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 |
47423 | 137 | 0 | 137 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 137 | 0 | 137 |
50107 | 159 049 | 0 | 159 049 | 79 078 | 0 | 79 078 | 81 200 | 0 | 81 200 | 156 927 | 0 | 156 927 |
50121 | 807 | 0 | 807 | 100 | 0 | 100 | 422 | 0 | 422 | 485 | 0 | 485 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 88 | 0 | 88 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 87 | 0 | 87 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 12 | 0 | 12 | 29 | 0 | 29 | 33 | 0 | 33 | 8 | 0 | 8 |
60312 | 134 | 0 | 134 | 340 | 0 | 340 | 364 | 0 | 364 | 110 | 0 | 110 |
60401 | 41 957 | 0 | 41 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 957 | 0 | 41 957 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 77 461 | 0 | 77 461 | 77 461 | 0 | 77 461 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 122 | 0 | 122 | 14 | 0 | 14 | 36 | 0 | 36 | 100 | 0 | 100 |
70501 | 882 | 0 | 882 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1 073 | 0 | 1 073 |
70502 | 1 891 | 0 | 1 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 891 | 0 | 1 891 |
70606 | 5 315 | 0 | 5 315 | 890 | 0 | 890 | 1 | 0 | 1 | 6 204 | 0 | 6 204 |
70607 | 201 | 0 | 201 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 190 | 0 | 190 |
70608 | 218 | 0 | 218 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 |
Итого по активу (баланс) | 273 959 | 1 844 | 275 803 | 246 674 | 45 | 246 719 | 244 442 | 45 | 244 487 | 276 191 | 1 844 | 278 035 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
10601 | 29 032 | 0 | 29 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 032 | 0 | 29 032 |
10701 | 7 742 | 0 | 7 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 742 | 0 | 7 742 |
10801 | 69 591 | 0 | 69 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 591 | 0 | 69 591 |
40502 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 2 661 | 10 | 2 671 | 1 022 | 1 | 1 023 | 620 | 1 | 621 | 2 259 | 10 | 2 269 |
40703 | 21 | 0 | 21 | 130 | 0 | 130 | 152 | 0 | 152 | 43 | 0 | 43 |
40802 | 62 | 0 | 62 | 114 | 0 | 114 | 120 | 0 | 120 | 68 | 0 | 68 |
40807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40817 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 |
42301 | 27 | 0 | 27 | 104 | 0 | 104 | 119 | 0 | 119 | 42 | 0 | 42 |
45215 | 44 | 0 | 44 | 23 | 0 | 23 | 21 | 0 | 21 | 42 | 0 | 42 |
47416 | 18 | 0 | 18 | 4 906 | 0 | 4 906 | 4 891 | 0 | 4 891 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 167 | 0 | 167 | 20 | 0 | 20 | 22 | 0 | 22 | 169 | 0 | 169 |
50120 | 201 | 0 | 201 | 16 | 0 | 16 | 5 | 0 | 5 | 190 | 0 | 190 |
60206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 126 | 0 | 126 | 272 | 0 | 272 | 398 | 0 | 398 | 252 | 0 | 252 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
60601 | 4 326 | 0 | 4 326 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 4 376 | 0 | 4 376 |
70302 | 11 486 | 0 | 11 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 486 | 0 | 11 486 |
70601 | 9 090 | 0 | 9 090 | 0 | 0 | 0 | 2 718 | 0 | 2 718 | 11 808 | 0 | 11 808 |
70602 | 807 | 0 | 807 | 423 | 0 | 423 | 101 | 0 | 101 | 485 | 0 | 485 |
70603 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 241 | 0 | 241 |
Итого по пассиву (баланс) | 275 793 | 10 | 275 803 | 7 420 | 1 | 7 421 | 9 652 | 1 | 9 653 | 278 025 | 10 | 278 035 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 2 524 | 0 | 2 524 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 523 | 0 | 2 523 |
90902 | 24 404 | 0 | 24 404 | 259 | 0 | 259 | 848 | 0 | 848 | 23 815 | 0 | 23 815 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 12 389 | 0 | 12 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 389 | 0 | 12 389 |
91501 | 37 036 | 0 | 37 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 036 | 0 | 37 036 |
91604 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 |
91704 | 1 973 | 0 | 1 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 973 | 0 | 1 973 |
91802 | 1 198 | 0 | 1 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 198 | 0 | 1 198 |
99998 | 7 119 | 0 | 7 119 | 2 302 | 0 | 2 302 | 2 058 | 0 | 2 058 | 7 363 | 0 | 7 363 |
Итого по активу (баланс) | 87 044 | 0 | 87 044 | 2 562 | 0 | 2 562 | 2 908 | 0 | 2 908 | 86 698 | 0 | 86 698 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 |
91317 | 2 906 | 0 | 2 906 | 2 034 | 0 | 2 034 | 2 279 | 0 | 2 279 | 3 151 | 0 | 3 151 |
91507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91508 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
99999 | 79 925 | 0 | 79 925 | 850 | 0 | 850 | 260 | 0 | 260 | 79 335 | 0 | 79 335 |
Итого по пассиву (баланс) | 87 044 | 0 | 87 044 | 2 908 | 0 | 2 908 | 2 562 | 0 | 2 562 | 86 698 | 0 | 86 698 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 153 760,0000 | 0 | 0 | 76 764,0000 | 0 | 0 | 77 031,0000 | 0 | 0 | 153 493,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 153 760,0000 | 0 | 0 | 76 764,0000 | 0 | 0 | 77 031,0000 | 0 | 0 | 153 493,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 153 760,0000 | 0 | 0 | 77 031,0000 | 0 | 0 | 76 764,0000 | 0 | 0 | 153 493,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 153 760,0000 | 0 | 0 | 77 031,0000 | 0 | 0 | 76 764,0000 | 0 | 0 | 153 493,0000 |
Страница была полезной?