Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	239	0	239	225	0	225	139	0	139	325	0	325
20202	105 151	56 133	161 284	851 354	77 952	929 306	858 606	85 024	943 630	97 899	49 061	146 960
20208	4 121	0	4 121	13 678	0	13 678	12 730	0	12 730	5 069	0	5 069
20209	0	0	0	545 696	13 509	559 205	545 696	13 509	559 205	0	0	0
30102	78 217	0	78 217	7 094 713	0	7 094 713	7 094 322	0	7 094 322	78 608	0	78 608
30110	52 232	38 810	91 042	19 623	69 165	88 788	15 563	80 763	96 326	56 292	27 212	83 504
30114	0	1 468	1 468	0	75 272	75 272	0	60 629	60 629	0	16 111	16 111
30202	19 315	0	19 315	0	0	0	598	0	598	18 717	0	18 717
30204	2 415	0	2 415	0	0	0	36	0	36	2 379	0	2 379
30210	0	0	0	13 740	0	13 740	13 740	0	13 740	0	0	0
30215	300	464	764	0	14	14	0	26	26	300	452	752
30221	0	418	418	4 770	195	4 965	4 770	613	5 383	0	0	0
30233	451	62	513	18 654	2 682	21 336	18 442	2 743	21 185	663	1	664
30302	720 763	3 901	724 664	135 452	21 893	157 345	129 664	20 211	149 875	726 551	5 583	732 134
30306	85	0	85	111 134	44 302	155 436	110 841	39 749	150 590	378	4 553	4 931
30424	659	0	659	57 535	13 416	70 951	57 681	13 416	71 097	513	0	513
30602	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
32002	0	0	0	2 935 000	0	2 935 000	2 935 000	0	2 935 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	810 000	0	810 000	825 000	0	825 000	135 000	0	135 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 799	1 799	0	55	55	0	103	103	0	1 751	1 751
45106	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45107	147 730	73 549	221 279	1 740	2 187	3 927	6 634	7 623	14 257	142 836	68 113	210 949
45108	3 567	0	3 567	0	0	0	145	0	145	3 422	0	3 422
45201	2 860	0	2 860	3 268	0	3 268	3 817	0	3 817	2 311	0	2 311
45203	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
45204	8 144	0	8 144	10 857	9 934	20 791	11 606	208	11 814	7 395	9 726	17 121
45205	79 536	0	79 536	175	0	175	23 900	0	23 900	55 811	0	55 811
45206	589 040	44 623	633 663	68 775	1 357	70 132	50 861	2 561	53 422	606 954	43 419	650 373
45207	238 325	0	238 325	783	0	783	18 001	0	18 001	221 107	0	221 107
45208	35 136	0	35 136	0	0	0	307	0	307	34 829	0	34 829
45307	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
45401	455	0	455	1 076	0	1 076	1 039	0	1 039	492	0	492
45405	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
45406	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
45407	4 700	0	4 700	0	0	0	165	0	165	4 535	0	4 535
45503	3 000	0	3 000	11 551	9 718	21 269	0	265	265	14 551	9 453	24 004
45504	970	0	970	0	0	0	970	0	970	0	0	0
45505	105 455	0	105 455	1 720	0	1 720	9 877	0	9 877	97 298	0	97 298
45506	145 928	4 813	150 741	13 660	135	13 795	39 852	484	40 336	119 736	4 464	124 200
45507	49 848	0	49 848	3 130	0	3 130	1 799	0	1 799	51 179	0	51 179
45812	14 570	0	14 570	0	0	0	0	0	0	14 570	0	14 570
45815	9 483	0	9 483	95	0	95	48	0	48	9 530	0	9 530
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	85	0	85	10	0	10	0	0	0	95	0	95
47408	75 000	0	75 000	117 397	74 170	191 567	122 397	74 170	196 567	70 000	0	70 000
47415	378	0	378	0	0	0	2	0	2	376	0	376
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	2 108	0	2 108	1 391	2 723	4 114	1 388	2 723	4 111	2 111	0	2 111
47427	1 497	0	1 497	3 292	0	3 292	2 092	0	2 092	2 697	0	2 697
47803	1 235	0	1 235	4 219	0	4 219	759	0	759	4 695	0	4 695
50606	97 013	0	97 013	0	0	0	0	0	0	97 013	0	97 013
50705	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
50709	42 475	0	42 475	0	0	0	0	0	0	42 475	0	42 475
51401	0	0	0	61 400	0	61 400	61 400	0	61 400	0	0	0
51402	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
51403	139 249	0	139 249	98 335	0	98 335	139 524	0	139 524	98 060	0	98 060
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60302	439	0	439	187	0	187	137	0	137	489	0	489
60306	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
60308	57	0	57	81	0	81	105	0	105	33	0	33
60310	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60312	16 346	0	16 346	5 637	0	5 637	7 532	0	7 532	14 451	0	14 451
60323	206	0	206	4	0	4	4	0	4	206	0	206
60401	174 726	0	174 726	880	0	880	0	0	0	175 606	0	175 606
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60701	334	0	334	879	0	879	879	0	879	334	0	334
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	608	0	608	292	0	292	391	0	391	509	0	509
61009	79	0	79	148	0	148	125	0	125	102	0	102
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	311 679	0	311 679	311 679	0	311 679	0	0	0
61212	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
61403	10 123	0	10 123	115	0	115	238	0	238	10 000	0	10 000
61702	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
70606	138 021	0	138 021	32 243	0	32 243	188	0	188	170 076	0	170 076
70608	90 352	0	90 352	22 352	0	22 352	0	0	0	112 704	0	112 704
70611	1 286	0	1 286	321	0	321	0	0	0	1 607	0	1 607
70616	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050
Итого по активу (баланс)	3 444 309	226 040	3 670 349	13 468 910	418 679	13 887 589	13 518 490	404 820	13 923 310	3 394 729	239 899	3 634 628
Пассив
10208	73 400	0	73 400	0	0	0	0	0	0	73 400	0	73 400
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	95 850	0	95 850	0	0	0	0	0	0	95 850	0	95 850
10609	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	83 034	0	83 034	0	0	0	0	0	0	83 034	0	83 034
30109	41 621	0	41 621	40 988	0	40 988	41 327	0	41 327	41 960	0	41 960
30126	1	0	1	16	0	16	46	0	46	31	0	31
30223	17 628	0	17 628	544 240	0	544 240	545 460	0	545 460	18 848	0	18 848
30232	900	635	1 535	37 517	9 206	46 723	37 951	8 766	46 717	1 334	195	1 529
30301	720 763	3 901	724 664	129 664	20 211	149 875	135 452	21 893	157 345	726 551	5 583	732 134
30305	85	0	85	110 841	39 749	150 590	111 134	44 302	155 436	378	4 553	4 931
31203	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31204	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
31205	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	16 064	16 064	0	16 785	16 785	0	22 332	22 332	0	21 611	21 611
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	0	19 634	19 634	0	1 127	1 127	0	597	597	0	19 104	19 104
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40602	1 955	0	1 955	5 720	0	5 720	4 994	0	4 994	1 229	0	1 229
40701	3 986	11	3 997	144 178	3 868	148 046	148 335	3 868	152 203	8 143	11	8 154
40702	536 643	5 861	542 504	2 929 221	51 745	2 980 966	2 807 658	48 562	2 856 220	415 080	2 678	417 758
40703	25 087	0	25 087	21 631	0	21 631	21 836	0	21 836	25 292	0	25 292
40802	97 066	336	97 402	401 509	471	401 980	414 620	576	415 196	110 177	441	110 618
40807	11	3	14	5 005	0	5 005	5 000	0	5 000	6	3	9
40817	9 781	4 873	14 654	43 062	18 243	61 305	41 820	17 816	59 636	8 539	4 446	12 985
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	1 418	0	1 418	175 301	0	175 301	175 373	0	175 373	1 490	0	1 490
40905	70	0	70	9 627	0	9 627	11 158	0	11 158	1 601	0	1 601
40906	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
40909	0	18	18	672	1 830	2 502	672	3 219	3 891	0	1 407	1 407
40910	0	0	0	134	258	392	134	258	392	0	0	0
40911	201	0	201	87 245	0	87 245	87 818	0	87 818	774	0	774
40912	0	0	0	930	5 030	5 960	930	5 030	5 960	0	0	0
40913	0	0	0	801	2 971	3 772	801	2 971	3 772	0	0	0
42006	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42102	13 500	0	13 500	13 574	0	13 574	74	0	74	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42104	4 000	0	4 000	1 031	0	1 031	1 431	0	1 431	4 400	0	4 400
42105	60 530	0	60 530	0	0	0	0	0	0	60 530	0	60 530
42106	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	18 250	0	18 250
42107	95 500	0	95 500	20	0	20	0	0	0	95 480	0	95 480
42204	150	0	150	156	0	156	6	0	6	0	0	0
42205	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
42206	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42301	18 363	1 116	19 479	30 834	6 586	37 420	25 492	10 004	35 496	13 021	4 534	17 555
42303	8 396	0	8 396	3 604	0	3 604	2 051	0	2 051	6 843	0	6 843
42304	15 548	5 730	21 278	2 997	1 651	4 648	2 555	1 367	3 922	15 106	5 446	20 552
42305	929 276	162 439	1 091 715	60 517	19 367	79 884	72 063	20 971	93 034	940 822	164 043	1 104 865
42306	50 748	2 903	53 651	2 261	201	2 462	3 077	399	3 476	51 564	3 101	54 665
42307	1	46	47	0	3	3	0	2	2	1	45	46
42309	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
42310	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42311	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
42315	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42605	1 419	0	1 419	19	0	19	13	0	13	1 413	0	1 413
45115	979	0	979	38	0	38	0	0	0	941	0	941
45215	17 681	0	17 681	5 194	0	5 194	1 784	0	1 784	14 271	0	14 271
45415	147	0	147	39	0	39	367	0	367	475	0	475
45515	2 081	0	2 081	116	0	116	151	0	151	2 116	0	2 116
45818	12 791	0	12 791	48	0	48	1	0	1	12 744	0	12 744
45918	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47407	0	0	0	172 479	19 040	191 519	172 479	19 040	191 519	0	0	0
47411	9 390	505	9 895	9 064	707	9 771	8 715	746	9 461	9 041	544	9 585
47416	1 133	0	1 133	60 218	0	60 218	60 359	0	60 359	1 274	0	1 274
47422	80	0	80	3 659	13	3 672	3 655	13	3 668	76	0	76
47425	7 428	0	7 428	1 503	0	1 503	1 779	0	1 779	7 704	0	7 704
47426	2 341	44	2 385	2 066	28	2 094	3 069	71	3 140	3 344	87	3 431
47804	476	0	476	0	0	0	1	0	1	477	0	477
50620	0	0	0	0	0	0	225	0	225	225	0	225
50719	5 400	0	5 400	825	0	825	0	0	0	4 575	0	4 575
50720	239	0	239	139	0	139	0	0	0	100	0	100
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60301	1 166	0	1 166	2 589	0	2 589	2 580	0	2 580	1 157	0	1 157
60305	0	0	0	4 777	0	4 777	4 777	0	4 777	0	0	0
60309	30	0	30	27	0	27	47	0	47	50	0	50
60311	18	0	18	230	0	230	328	0	328	116	0	116
60322	38	0	38	34	0	34	36	0	36	40	0	40
60324	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60405	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
60601	26 241	0	26 241	0	0	0	919	0	919	27 160	0	27 160
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	26	0	26	2 050	0	2 050	2 024	0	2 024
70601	143 944	0	143 944	141	0	141	35 113	0	35 113	178 916	0	178 916
70603	90 681	0	90 681	0	0	0	22 353	0	22 353	113 034	0	113 034
Итого по пассиву (баланс)	3 446 225	224 124	3 670 349	5 121 581	219 090	5 340 671	5 072 147	232 803	5 304 950	3 396 791	237 837	3 634 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	522 407	0	522 407	2 214	0	2 214	19 235	0	19 235	505 386	0	505 386
90902	612 927	0	612 927	26 293	0	26 293	17 574	0	17 574	621 646	0	621 646
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	116 273	0	116 273	32 482	0	32 482	116 272	0	116 272	32 483	0	32 483
91414	1 785 283	44 623	1 829 906	16 291	11 387	27 678	21 846	2 771	24 617	1 779 728	53 239	1 832 967
91418	1 241	0	1 241	4 219	0	4 219	759	0	759	4 701	0	4 701
91604	2 702	0	2 702	332	0	332	0	0	0	3 034	0	3 034
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	2 292 066	0	2 292 066	94 207	0	94 207	98 066	0	98 066	2 288 207	0	2 288 207
Итого по активу (баланс)	5 337 726	44 623	5 382 349	176 038	11 387	187 425	273 755	2 771	276 526	5 240 009	53 239	5 293 248
Пассив
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	1 961 003	0	1 961 003	63 327	0	63 327	18 143	0	18 143	1 915 819	0	1 915 819
91315	156 619	0	156 619	2 984	0	2 984	4 323	0	4 323	157 958	0	157 958
91316	25 829	0	25 829	5 175	0	5 175	10 000	0	10 000	30 654	0	30 654
91317	42 483	0	42 483	26 581	0	26 581	61 742	0	61 742	77 644	0	77 644
91507	99 610	0	99 610	0	0	0	0	0	0	99 610	0	99 610
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	3 090 283	0	3 090 283	178 450	0	178 450	93 208	0	93 208	3 005 041	0	3 005 041
Итого по пассиву (баланс)	5 382 349	0	5 382 349	276 517	0	276 517	187 416	0	187 416	5 293 248	0	5 293 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	13 823,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 823,6646
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 838,6646	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	13 834,6646
Пассив
98050	0	0	13 837,6646	0	0	15,0000	0	0	11,0000	0	0	13 833,6646
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 838,6646	0	0	15,0000	0	0	11,0000	0	0	13 834,6646

Страница была полезной?