Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 920	58 602	120 522	169 666	66 086	235 752	175 188	88 105	263 293	56 398	36 583	92 981
30102	37 535	0	37 535	23 485 527	0	23 485 527	23 480 732	0	23 480 732	42 330	0	42 330
30110	8 452	354 751	363 203	398 458	310 146	708 604	397 166	256 892	654 058	9 744	408 005	417 749
30114	0	53 501	53 501	0	305 734	305 734	0	339 162	339 162	0	20 073	20 073
30128	1 697	0	1 697	1 138	0	1 138	0	0	0	2 835	0	2 835
30202	59 100	0	59 100	3 275	0	3 275	0	0	0	62 375	0	62 375
30221	21	0	21	0	90 114	90 114	0	90 114	90 114	21	0	21
30233	0	0	0	13 611	931	14 542	13 611	931	14 542	0	0	0
31902	90 000	0	90 000	1 897 000	0	1 897 000	1 907 000	0	1 907 000	80 000	0	80 000
31903	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	13 800 000	0	13 800 000	13 800 000	0	13 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	4 130 000	0	4 130 000	4 130 000	0	4 130 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32027	2 850	0	2 850	0	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	35 435	0	35 435	91 321	0	91 321	102 785	0	102 785	23 971	0	23 971
45205	52 000	0	52 000	11 700	0	11 700	16 250	0	16 250	47 450	0	47 450
45206	190 316	0	190 316	27 835	14 202	42 037	13 200	14 202	27 402	204 951	0	204 951
45207	47 360	0	47 360	0	0	0	12 720	0	12 720	34 640	0	34 640
45208	99 000	84 308	183 308	12 700	8 237	20 937	12 700	4 173	16 873	99 000	88 372	187 372
45216	67 357	0	67 357	37 303	0	37 303	52 731	0	52 731	51 929	0	51 929
45407	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
45416	20	0	20	7	0	7	0	0	0	27	0	27
45505	257	0	257	675	0	675	23	0	23	909	0	909
45506	97 399	56 941	154 340	13 130	6 500	19 630	16 044	2 674	18 718	94 485	60 767	155 252
45507	275 891	0	275 891	24 920	0	24 920	16 878	0	16 878	283 933	0	283 933
45523	19 125	0	19 125	5 095	0	5 095	5 702	0	5 702	18 518	0	18 518
45812	96 989	0	96 989	73	0	73	4 538	0	4 538	92 524	0	92 524
45813	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
45814	32	0	32	24	0	24	11	0	11	45	0	45
45815	3 536	0	3 536	0	0	0	528	0	528	3 008	0	3 008
45816	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45912	3 903	0	3 903	74	0	74	0	0	0	3 977	0	3 977
45915	350	0	350	142	0	142	0	0	0	492	0	492
45920	5	0	5	16	0	16	21	0	21	0	0	0
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	0	0	0	400 129	444 159	844 288	400 129	444 159	844 288	0	0	0
47423	45 978	0	45 978	8	1	9	8	1	9	45 978	0	45 978
47427	43	0	43	12 304	1 331	13 635	12 346	1 331	13 677	1	0	1
47443	7	0	7	606	83	689	613	83	696	0	0	0
47465	22 661	0	22 661	9 931	0	9 931	11 340	0	11 340	21 252	0	21 252
60308	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60310	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
60312	1 075	0	1 075	9 295	0	9 295	9 855	0	9 855	515	0	515
60314	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	8 583	0	8 583	4 336	0	4 336	3 003	0	3 003	9 916	0	9 916
60415	0	0	0	5 203	0	5 203	5 203	0	5 203	0	0	0
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	5 109	0	5 109	19	0	19	0	0	0	5 128	0	5 128
60906	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	5	0	5	110	0	110	111	0	111	4	0	4
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337	0	0	0
61702	19 393	0	19 393	0	0	0	0	0	0	19 393	0	19 393
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	1 498 448	0	1 498 448	322 732	0	322 732	30	0	30	1 821 150	0	1 821 150
70608	1 039 317	0	1 039 317	95 175	0	95 175	0	0	0	1 134 492	0	1 134 492
70611	7 143	0	7 143	0	0	0	0	0	0	7 143	0	7 143
70616	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
Итого по активу (баланс)	5 042 347	608 103	5 650 450	45 343 066	1 247 524	46 590 590	44 962 846	1 241 827	46 204 673	5 422 567	613 800	6 036 367
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	435 150	0	435 150	0	0	0	0	0	0	435 150	0	435 150
30126	3 573	0	3 573	1 174	0	1 174	3 569	0	3 569	5 968	0	5 968
30129	935	0	935	0	0	0	43	0	43	978	0	978
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	460	42	502	460	42	502	0	0	0
32015	10 000	0	10 000	94 000	0	94 000	84 000	0	84 000	0	0	0
32028	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	450 641	42 001	492 642	3 648 210	336 094	3 984 304	3 713 774	324 576	4 038 350	516 205	30 483	546 688
408.1	99 229	9 749	108 978	273 455	42 154	315 609	234 263	42 813	277 076	60 037	10 408	70 445
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	3 109	14 071	17 180	35	160 878	160 913	0	169 037	169 037	3 074	22 230	25 304
40817	362 886	205 200	568 086	389 514	103 220	492 734	336 116	86 778	422 894	309 488	188 758	498 246
40820	2 847	370	3 217	477	18	495	301	36	337	2 671	388	3 059
42301	8 494	2 258	10 752	5 900	125	6 025	0	1 879	1 879	2 594	4 012	6 606
42303	0	0	0	0	0	0	10 123	0	10 123	10 123	0	10 123
42305	16 848	44 783	61 631	512	2 086	2 598	69	5 114	5 183	16 405	47 811	64 216
42306	308 097	285 895	593 992	29 169	15 007	44 176	32 357	34 706	67 063	311 285	305 594	616 879
42309	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42314	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42315	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42606	0	3 836	3 836	0	179	179	0	443	443	0	4 100	4 100
45215	186 257	0	186 257	56 528	0	56 528	72 868	0	72 868	202 597	0	202 597
45217	33 801	0	33 801	972	0	972	17 171	0	17 171	50 000	0	50 000
45415	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45515	76 991	0	76 991	8 813	0	8 813	4 764	0	4 764	72 942	0	72 942
45524	21 253	0	21 253	7 475	0	7 475	3 684	0	3 684	17 462	0	17 462
45818	100 605	0	100 605	4 986	0	4 986	4	0	4	95 623	0	95 623
45918	3 651	0	3 651	0	0	0	23	0	23	3 674	0	3 674
45921	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	21 916	21 899	43 815	21 916	21 899	43 815	0	0	0
47407	0	0	0	444 965	398 204	843 169	444 965	398 204	843 169	0	0	0
47411	1 773	0	1 773	1 913	488	2 401	2 275	488	2 763	2 135	0	2 135
47416	19	0	19	439	0	439	439	0	439	19	0	19
47422	268	0	268	43	0	43	11	0	11	236	0	236
47425	99 099	0	99 099	56 808	0	56 808	55 332	0	55 332	97 623	0	97 623
47441	0	0	0	573	83	656	606	83	689	33	0	33
47444	270	0	270	353	0	353	93	0	93	10	0	10
47466	2 209	0	2 209	3 351	0	3 351	2 742	0	2 742	1 600	0	1 600
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 035	0	1 035	0	0	0	40	0	40	1 075	0	1 075
60301	178	0	178	1 231	0	1 231	1 478	0	1 478	425	0	425
60305	5 752	0	5 752	6 043	0	6 043	6 854	0	6 854	6 563	0	6 563
60309	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60324	1 075	0	1 075	568	0	568	8	0	8	515	0	515
60335	1 354	0	1 354	1 415	0	1 415	1 405	0	1 405	1 344	0	1 344
60414	5 478	0	5 478	807	0	807	28	0	28	4 699	0	4 699
60805	10 868	0	10 868	0	0	0	1 337	0	1 337	12 205	0	12 205
60806	56 552	0	56 552	1 526	0	1 526	275	0	275	55 301	0	55 301
60903	1 955	0	1 955	0	0	0	74	0	74	2 029	0	2 029
61701	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
70601	1 561 484	0	1 561 484	13	0	13	299 924	0	299 924	1 861 395	0	1 861 395
70603	1 039 252	0	1 039 252	0	0	0	95 184	0	95 184	1 134 436	0	1 134 436
70615	10 931	0	10 931	0	0	0	0	0	0	10 931	0	10 931
Итого по пассиву (баланс)	5 042 287	608 163	5 650 450	5 072 260	1 080 477	6 152 737	5 452 556	1 086 098	6 538 654	5 422 583	613 784	6 036 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 229 763	0	1 229 763	6 245	0	6 245	19 179	0	19 179	1 216 829	0	1 216 829
90902	137 745	0	137 745	9 436	0	9 436	29 079	0	29 079	118 102	0	118 102
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 708 187	384 216	2 092 403	29 955	41 712	71 667	119 096	18 278	137 374	1 619 046	407 650	2 026 696
91704	856	1 154	2 010	0	132	132	0	54	54	856	1 232	2 088
91802	1 300	39	1 339	0	4	4	0	2	2	1 300	41	1 341
91803	129	380	509	0	38	38	0	19	19	129	399	528
99998	1 553 181	0	1 553 181	259 011	0	259 011	284 246	0	284 246	1 527 946	0	1 527 946
Итого по активу (баланс)	4 631 165	385 789	5 016 954	304 647	41 886	346 533	451 600	18 353	469 953	4 484 212	409 322	4 893 534
Пассив
91003	0	0	0	3 275	0	3 275	3 275	0	3 275	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 207 297	69 469	1 276 766	37 581	3 256	40 837	30 512	8 741	39 253	1 200 228	74 954	1 275 182
91317	204 181	63 442	267 623	223 546	16 589	240 135	195 605	20 879	216 484	176 240	67 732	243 972
91507	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
99999	3 463 773	0	3 463 773	182 789	0	182 789	84 604	0	84 604	3 365 588	0	3 365 588
Итого по пассиву (баланс)	4 884 043	132 911	5 016 954	447 191	19 845	467 036	313 996	29 620	343 616	4 750 848	142 686	4 893 534

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?