Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 282	57 284	94 566	65 323	25 195	90 518	70 758	28 054	98 812	31 847	54 425	86 272
20208	2 962	0	2 962	5 360	0	5 360	4 562	0	4 562	3 760	0	3 760
20209	0	0	0	4 418	0	4 418	4 418	0	4 418	0	0	0
30102	38 583	0	38 583	10 364 283	0	10 364 283	10 374 662	0	10 374 662	28 204	0	28 204
30110	48 937	201 497	250 434	1 162 166	829 295	1 991 461	1 097 693	802 739	1 900 432	113 410	228 053	341 463
30114	0	3 265	3 265	0	51 143	51 143	0	44 135	44 135	0	10 273	10 273
30202	18 090	0	18 090	0	0	0	1 246	0	1 246	16 844	0	16 844
30204	29 955	0	29 955	5 518	0	5 518	0	0	0	35 473	0	35 473
30221	21	0	21	0	6 485	6 485	0	6 485	6 485	21	0	21
30233	0	0	0	12 235	4 227	16 462	12 235	4 227	16 462	0	0	0
32002	0	0	0	6 130 000	0	6 130 000	5 810 000	0	5 810 000	320 000	0	320 000
32003	280 000	0	280 000	1 385 000	0	1 385 000	1 665 000	0	1 665 000	0	0	0
32201	0	2 682	2 682	0	115	115	0	201	201	0	2 596	2 596
45201	84 515	0	84 515	109 103	0	109 103	116 928	0	116 928	76 690	0	76 690
45205	0	28 497	28 497	0	1 222	1 222	0	2 133	2 133	0	27 586	27 586
45206	193 330	0	193 330	22 180	0	22 180	23 100	0	23 100	192 410	0	192 410
45207	178 890	70 661	249 551	0	3 683	3 683	2 028	5 468	7 496	176 862	68 876	245 738
45208	6 000	125 051	131 051	0	5 361	5 361	0	9 360	9 360	6 000	121 052	127 052
45505	16 034	0	16 034	1 100	0	1 100	60	0	60	17 074	0	17 074
45506	180 937	199 344	380 281	9 284	8 545	17 829	2 277	14 940	17 217	187 944	192 949	380 893
45507	60 665	0	60 665	4 000	0	4 000	295	0	295	64 370	0	64 370
45812	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
45815	33 690	50 619	84 309	0	2 204	2 204	27	3 798	3 825	33 663	49 025	82 688
45912	0	0	0	1 482	0	1 482	0	0	0	1 482	0	1 482
45915	332	0	332	51	0	51	47	0	47	336	0	336
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	657 406	658 974	1 316 380	657 406	658 974	1 316 380	0	0	0
47423	301	321	622	31	17	48	55	27	82	277	311	588
47427	237	0	237	12 194	2 685	14 879	11 531	2 685	14 216	900	0	900
60302	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	3	0	3	74	0	74	75	0	75	2	0	2
60312	862	0	862	2 486	0	2 486	2 590	0	2 590	758	0	758
60314	425	0	425	0	0	0	85	0	85	340	0	340
60336	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60401	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	20	0	20	103	0	103	112	0	112	11	0	11
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
70606	769 399	0	769 399	170 629	0	170 629	3	0	3	940 025	0	940 025
70608	1 226 311	0	1 226 311	86 282	0	86 282	0	0	0	1 312 593	0	1 312 593
70611	10 670	0	10 670	1 089	0	1 089	0	0	0	11 759	0	11 759
Итого по активу (баланс)	3 225 352	739 221	3 964 573	20 212 673	1 599 151	21 811 824	19 858 069	1 583 226	21 441 295	3 579 956	755 146	4 335 102
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	288 416	0	288 416	0	0	0	0	0	0	288 416	0	288 416
30126	4 037	0	4 037	10 006	0	10 006	13 274	0	13 274	7 305	0	7 305
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32015	0	0	0	111 250	0	111 250	116 050	0	116 050	4 800	0	4 800
32211	80	0	80	2	0	2	0	0	0	78	0	78
407	259 960	38 536	298 496	4 664 607	1 008 182	5 672 789	4 792 225	1 065 075	5 857 300	387 578	95 429	483 007
408.1	32 693	708	33 401	32 618	14 783	47 401	12 009	14 762	26 771	12 084	687	12 771
408.2	47 320	56 256	103 576	82 979	33 425	116 404	64 726	14 852	79 578	29 067	37 683	66 750
40911	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 282	1 282	0	1 282	1 282	0	0	0
42301	0	2 726	2 726	0	263	263	0	2 448	2 448	0	4 911	4 911
42305	51 573	289 502	341 075	11 598	21 724	33 322	11 167	13 401	24 568	51 142	281 179	332 321
42306	105 736	286 272	392 008	11 285	23 839	35 124	2 768	13 343	16 111	97 219	275 776	372 995
42309	50	20	70	9	2	11	11	1	12	52	19	71
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	36	0	36	3	0	3	12	0	12	45	0	45
42314	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42315	24	27	51	8	2	10	0	1	1	16	26	42
42606	4 696	7 292	11 988	25	546	571	1 894	326	2 220	6 565	7 072	13 637
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	189 721	0	189 721	11 441	0	11 441	18 333	0	18 333	196 613	0	196 613
45515	55 726	0	55 726	8 484	0	8 484	369	0	369	47 611	0	47 611
45818	84 309	0	84 309	1 687	0	1 687	66	0	66	82 688	0	82 688
45918	235	0	235	0	0	0	754	0	754	989	0	989
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	404	407	811	404	407	811	0	0	0
47407	0	0	0	660 361	654 681	1 315 042	660 361	654 681	1 315 042	0	0	0
47416	0	0	0	331	0	331	1 221	0	1 221	890	0	890
47422	317	278	595	286	290	576	85	12	97	116	0	116
47425	6 804	0	6 804	5 405	0	5 405	7 999	0	7 999	9 398	0	9 398
47426	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52501	742	0	742	0	0	0	62	0	62	804	0	804
60301	154	0	154	1 716	0	1 716	1 694	0	1 694	132	0	132
60305	3 130	0	3 130	4 169	0	4 169	3 653	0	3 653	2 614	0	2 614
60309	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60335	805	0	805	971	0	971	851	0	851	685	0	685
60414	2 776	0	2 776	0	0	0	73	0	73	2 849	0	2 849
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61301	78	266	344	78	277	355	295	11	306	295	0	295
61304	161	0	161	16	0	16	25	0	25	170	0	170
70601	813 849	0	813 849	0	0	0	174 385	0	174 385	988 234	0	988 234
70603	1 221 513	0	1 221 513	0	0	0	84 599	0	84 599	1 306 112	0	1 306 112
Итого по пассиву (баланс)	3 282 690	681 883	3 964 573	5 621 180	1 759 703	7 380 883	5 970 810	1 780 602	7 751 412	3 632 320	702 782	4 335 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 049	0	1 049	694	0	694	491	0	491	1 252	0	1 252
90902	715 707	0	715 707	41 548	0	41 548	7 220	0	7 220	750 035	0	750 035
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 473 809	933 301	2 407 110	18 132	41 118	59 250	0	70 155	70 155	1 491 941	904 264	2 396 205
91604	13 888	20 862	34 750	836	2 022	2 858	761	2 689	3 450	13 963	20 195	34 158
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 462 798	0	1 462 798	212 705	0	212 705	205 533	0	205 533	1 469 970	0	1 469 970
Итого по активу (баланс)	3 668 666	954 163	4 622 829	273 915	43 140	317 055	214 005	72 844	286 849	3 728 576	924 459	4 653 035
Пассив
91004	0	0	0	4 272	0	4 272	4 272	0	4 272	0	0	0
91311	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
91312	1 289 267	24 724	1 313 991	54 871	1 850	56 721	82 804	1 060	83 864	1 317 200	23 934	1 341 134
91315	12 208	0	12 208	0	0	0	1 000	0	1 000	13 208	0	13 208
91316	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
91317	122 675	0	122 675	144 467	0	144 467	123 496	0	123 496	101 704	0	101 704
91507	3 994	0	3 994	73	0	73	73	0	73	3 994	0	3 994
99999	3 160 031	0	3 160 031	81 009	0	81 009	104 043	0	104 043	3 183 065	0	3 183 065
Итого по пассиву (баланс)	4 598 105	24 724	4 622 829	284 692	1 850	286 542	315 688	1 060	316 748	4 629 101	23 934	4 653 035
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?