Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 133	9 112	73 245	109 560	86 076	195 636	121 897	83 134	205 031	51 796	12 054	63 850
20208	4 465	0	4 465	7 551	0	7 551	8 001	0	8 001	4 015	0	4 015
20209	0	0	0	49 800	0	49 800	49 800	0	49 800	0	0	0
30102	116 306	0	116 306	8 040 655	0	8 040 655	7 985 791	0	7 985 791	171 170	0	171 170
30110	221 203	250 063	471 266	805 351	1 327 385	2 132 736	874 172	1 373 251	2 247 423	152 382	204 197	356 579
30114	0	38 032	38 032	0	54 039	54 039	0	61 623	61 623	0	30 448	30 448
30202	29 117	0	29 117	0	0	0	1 940	0	1 940	27 177	0	27 177
30204	26 354	0	26 354	653	0	653	0	0	0	27 007	0	27 007
30221	0	0	0	0	64 302	64 302	0	64 302	64 302	0	0	0
30233	0	0	0	23 398	7 604	31 002	23 398	7 604	31 002	0	0	0
32002	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 070 000	0	3 070 000	230 000	0	230 000
32003	60 000	0	60 000	780 000	0	780 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32201	0	1 477	1 477	0	151	151	0	53	53	0	1 575	1 575
45201	99 701	0	99 701	91 397	0	91 397	116 010	0	116 010	75 088	0	75 088
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	193 500	71 647	265 147	6 000	3 375	9 375	6 000	47 451	53 451	193 500	27 571	221 071
45207	73 025	221 386	294 411	0	20 972	20 972	2 145	10 745	12 890	70 880	231 613	302 493
45406	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
45503	0	146	146	0	13	13	0	9	9	0	150	150
45504	15	778	793	45	68	113	0	47	47	60	799	859
45505	46 215	39 751	85 966	9 350	4 028	13 378	251	1 488	1 739	55 314	42 291	97 605
45506	271 947	27 411	299 358	70	62 935	63 005	18 451	2 108	20 559	253 566	88 238	341 804
45507	54 293	3 468	57 761	0	305	305	310	241	551	53 983	3 532	57 515
45815	29 520	25 852	55 372	0	2 637	2 637	0	918	918	29 520	27 571	57 091
45915	233	69	302	322	0	322	5	69	74	550	0	550
47408	0	0	0	898 948	898 610	1 797 558	898 948	898 610	1 797 558	0	0	0
47423	234	2	236	17	4	21	105	6	111	146	0	146
47427	488	0	488	10 729	3 828	14 557	11 186	3 828	15 014	31	0	31
60302	87	0	87	18	0	18	32	0	32	73	0	73
60306	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
60308	0	0	0	106	0	106	36	0	36	70	0	70
60310	3	0	3	52	0	52	54	0	54	1	0	1
60312	4 169	0	4 169	2 418	0	2 418	2 577	0	2 577	4 010	0	4 010
60314	177	0	177	0	0	0	44	0	44	133	0	133
60401	5 271	0	5 271	0	0	0	0	0	0	5 271	0	5 271
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	18	0	18	61	0	61	71	0	71	8	0	8
61403	14	0	14	0	0	0	6	0	6	8	0	8
70606	669 139	0	669 139	46 790	0	46 790	75	0	75	715 854	0	715 854
70608	559 708	0	559 708	94 302	0	94 302	0	0	0	654 010	0	654 010
70611	7 157	0	7 157	1 553	0	1 553	0	0	0	8 710	0	8 710
70612	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
Итого по активу (баланс)	2 555 476	689 194	3 244 670	14 287 322	2 536 332	16 823 654	14 032 481	2 555 487	16 587 968	2 810 317	670 039	3 480 356
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	229 047	0	229 047	0	0	0	0	0	0	229 047	0	229 047
30126	2	0	2	2 042	0	2 042	2 041	0	2 041	1	0	1
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
40702	359 788	62 555	422 343	5 921 205	1 767 455	7 688 660	6 025 269	1 733 158	7 758 427	463 852	28 258	492 110
40703	4 174	0	4 174	7 075	0	7 075	6 015	0	6 015	3 114	0	3 114
40802	8 475	5 171	13 646	17 810	5 168	22 978	13 768	5 317	19 085	4 433	5 320	9 753
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	498	26	524	296	1	297	0	3	3	202	28	230
40817	61 565	63 982	125 547	163 797	94 899	258 696	163 158	86 992	250 150	60 926	56 075	117 001
40820	458	3 740	4 198	651	2 091	2 742	1 445	1 581	3 026	1 252	3 230	4 482
40911	0	0	0	2 876	0	2 876	2 876	0	2 876	0	0	0
42106	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42301	0	1 490	1 490	2 164	82	2 246	2 164	765	2 929	0	2 173	2 173
42303	0	0	0	0	0	0	13 127	0	13 127	13 127	0	13 127
42305	94 101	234 101	328 202	1 596	15 079	16 675	303	23 717	24 020	92 808	242 739	335 547
42306	235 060	193 725	428 785	50 362	12 355	62 717	35 704	19 697	55 401	220 402	201 067	421 469
42307	2 289	110 795	113 084	1 496	3 936	5 432	77	11 301	11 378	870	118 160	119 030
42309	40	11	51	3	0	3	3	1	4	40	12	52
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	42	0	42	9	0	9	0	0	0	33	0	33
42314	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42315	34	18	52	0	0	0	0	2	2	34	20	54
42605	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245	8 245	0	8 245
42606	7 513	2 432	9 945	41	234	275	50	2 797	2 847	7 522	4 995	12 517
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	93 543	0	93 543	15 747	0	15 747	13 805	0	13 805	91 601	0	91 601
45515	6 951	0	6 951	23	0	23	646	0	646	7 574	0	7 574
45818	55 372	0	55 372	0	0	0	1 719	0	1 719	57 091	0	57 091
45918	233	0	233	4	0	4	26	0	26	255	0	255
47405	0	0	0	943	939	1 882	943	939	1 882	0	0	0
47407	0	0	0	902 748	892 812	1 795 560	902 748	892 812	1 795 560	0	0	0
47416	0	0	0	782	0	782	872	0	872	90	0	90
47422	60	0	60	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	60	0	60
47425	16 534	0	16 534	11 602	0	11 602	10 036	0	10 036	14 968	0	14 968
47426	202	0	202	209	0	209	7	0	7	0	0	0
52304	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 279	0	1 279	0	0	0	110	0	110	1 389	0	1 389
60301	149	0	149	3 296	0	3 296	3 338	0	3 338	191	0	191
60305	0	0	0	3 375	0	3 375	3 375	0	3 375	0	0	0
60309	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60320	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
60601	5 050	0	5 050	0	0	0	11	0	11	5 061	0	5 061
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61301	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
61304	1 251	0	1 251	9	0	9	9	0	9	1 251	0	1 251
70601	700 524	0	700 524	2	0	2	57 589	0	57 589	758 111	0	758 111
70603	558 838	0	558 838	0	0	0	94 552	0	94 552	653 390	0	653 390
Итого по пассиву (баланс)	2 566 624	678 046	3 244 670	7 121 545	2 795 051	9 916 596	7 373 200	2 779 082	10 152 282	2 818 279	662 077	3 480 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 708	0	23 708	819	0	819	824	0	824	23 703	0	23 703
90902	858 865	0	858 865	2 225	0	2 225	155 389	0	155 389	705 701	0	705 701
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 370 185	764 085	2 134 270	28 296	160 379	188 675	21 875	133 189	155 064	1 376 606	791 275	2 167 881
91604	16 313	11 491	27 804	59	1 224	1 283	59	461	520	16 313	12 254	28 567
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	1	0	1	0	0	0	93	0	93
99998	1 209 774	0	1 209 774	273 792	0	273 792	198 023	0	198 023	1 285 543	0	1 285 543
Итого по активу (баланс)	3 480 261	775 576	4 255 837	305 192	161 603	466 795	376 170	133 650	509 820	3 409 283	803 529	4 212 812
Пассив
91311	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
91312	1 075 899	4 361	1 080 260	77 406	155	77 561	139 712	445	140 157	1 138 205	4 651	1 142 856
91315	59 862	0	59 862	10 308	0	10 308	0	0	0	49 554	0	49 554
91316	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91317	44 125	681	44 806	110 112	42	110 154	133 575	60	133 635	67 588	699	68 287
91507	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
99999	3 046 063	0	3 046 063	311 794	0	311 794	193 000	0	193 000	2 927 269	0	2 927 269
Итого по пассиву (баланс)	4 250 795	5 042	4 255 837	509 620	197	509 817	466 287	505	466 792	4 207 462	5 350	4 212 812
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?