Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 610	19 941	50 551	77 872	69 408	147 280	72 502	27 399	99 901	35 980	61 950	97 930
20208	6 316	0	6 316	6 550	0	6 550	8 442	0	8 442	4 424	0	4 424
20209	0	0	0	18 671	0	18 671	18 671	0	18 671	0	0	0
30102	49 074	0	49 074	9 799 013	0	9 799 013	9 757 322	0	9 757 322	90 765	0	90 765
30110	153 502	3 126	156 628	547 947	5 873	553 820	538 366	6 044	544 410	163 083	2 955	166 038
30114	0	302 957	302 957	0	790 490	790 490	0	733 273	733 273	0	360 174	360 174
30202	24 510	0	24 510	2 804	0	2 804	0	0	0	27 314	0	27 314
30204	24 391	0	24 391	2 092	0	2 092	0	0	0	26 483	0	26 483
30233	0	0	0	18 727	5 773	24 500	18 727	5 773	24 500	0	0	0
32002	0	0	0	4 168 000	0	4 168 000	4 168 000	0	4 168 000	0	0	0
32003	395 000	0	395 000	1 220 000	0	1 220 000	1 255 000	0	1 255 000	360 000	0	360 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 292	1 292	0	70	70	0	125	125	0	1 237	1 237
45201	73 745	0	73 745	81 155	0	81 155	113 568	0	113 568	41 332	0	41 332
45206	126 925	167 403	294 328	10 000	7 283	17 283	450	68 716	69 166	136 475	105 970	242 445
45207	99 750	53 284	153 034	50 000	2 828	52 828	41 543	14 374	55 917	108 207	41 738	149 945
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	684	0	684	0	0	0	3	0	3	681	0	681
45502	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	11 946	0	11 946	0	0	0	516	0	516	11 430	0	11 430
45506	244 320	26 633	270 953	1 876	1 380	3 256	1 486	2 444	3 930	244 710	25 569	270 279
45507	38 770	0	38 770	0	0	0	5 597	0	5 597	33 173	0	33 173
45812	6 056	0	6 056	0	0	0	306	0	306	5 750	0	5 750
45815	0	726	726	0	25	25	0	58	58	0	693	693
45915	34	0	34	28	0	28	34	0	34	28	0	28
47408	0	0	0	550 742	539 584	1 090 326	550 742	539 584	1 090 326	0	0	0
47423	171	0	171	119	906	1 025	92	906	998	198	0	198
47427	18	0	18	8 665	2 076	10 741	8 497	2 076	10 573	186	0	186
60302	0	0	0	27	0	27	15	0	15	12	0	12
60306	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
60308	60	0	60	82	0	82	142	0	142	0	0	0
60310	7	0	7	85	0	85	86	0	86	6	0	6
60312	352	0	352	1 951	0	1 951	1 999	0	1 999	304	0	304
60401	5 808	0	5 808	0	0	0	0	0	0	5 808	0	5 808
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	39	0	39	83	0	83	89	0	89	33	0	33
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	158	0	158	0	0	0	39	0	39	119	0	119
70606	582 688	0	582 688	49 852	0	49 852	1	0	1	632 539	0	632 539
70608	452 043	0	452 043	86 816	0	86 816	0	0	0	538 859	0	538 859
70611	12 550	0	12 550	2 089	0	2 089	0	0	0	14 639	0	14 639
Итого по активу (баланс)	2 458 399	575 362	3 033 761	16 706 360	1 425 696	18 132 056	16 663 359	1 400 772	18 064 131	2 501 400	600 286	3 101 686
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	164 851	0	164 851	0	0	0	0	0	0	164 851	0	164 851
40701	1 618	0	1 618	49 076	0	49 076	49 007	0	49 007	1 549	0	1 549
40702	572 491	39 821	612 312	4 818 503	961 071	5 779 574	4 721 318	973 912	5 695 230	475 306	52 662	527 968
40703	1 105	0	1 105	2 098	0	2 098	1 624	0	1 624	631	0	631
40802	3 033	0	3 033	5 536	283	5 819	5 647	283	5 930	3 144	0	3 144
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	28	28	0	3	3	0	1	1	0	26	26
40817	42 377	45 742	88 119	110 393	43 547	153 940	129 950	27 535	157 485	61 934	29 730	91 664
40820	843	567	1 410	73	98	171	54	92	146	824	561	1 385
40911	0	0	0	3 219	0	3 219	3 219	0	3 219	0	0	0
42301	59	298	357	0	29	29	0	16	16	59	285	344
42304	2 209	7 557	9 766	0	366	366	13	289	302	2 222	7 480	9 702
42305	87 855	340 634	428 489	3 351	34 615	37 966	467	73 633	74 100	84 971	379 652	464 623
42306	242 515	36 994	279 509	43 872	8 774	52 646	29 437	1 773	31 210	228 080	29 993	258 073
42307	0	96 880	96 880	207	9 351	9 558	298	5 222	5 520	91	92 751	92 842
42309	53	97	150	0	9	9	0	5	5	53	93	146
42313	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42314	43	0	43	0	0	0	3	0	3	46	0	46
42315	13	23	36	0	3	3	0	1	1	13	21	34
42606	5 270	6 980	12 250	38	338	376	34	266	300	5 266	6 908	12 174
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	50 233	0	50 233	29 070	0	29 070	29 107	0	29 107	50 270	0	50 270
45515	55 475	0	55 475	1 279	0	1 279	377	0	377	54 573	0	54 573
45818	6 782	0	6 782	339	0	339	0	0	0	6 443	0	6 443
47405	0	0	0	4 960	4 982	9 942	4 960	4 982	9 942	0	0	0
47407	0	0	0	538 005	551 106	1 089 111	538 005	551 106	1 089 111	0	0	0
47416	2 100	0	2 100	64 910	1 623	66 533	62 973	1 623	64 596	163	0	163
47422	48	0	48	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	48	0	48
47425	35 567	0	35 567	7 686	0	7 686	6 262	0	6 262	34 143	0	34 143
52301	464	0	464	464	0	464	0	0	0	0	0	0
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	69	0	69	0	0	0	48	0	48	117	0	117
60301	118	0	118	2 862	0	2 862	2 832	0	2 832	88	0	88
60305	0	0	0	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60601	4 822	0	4 822	0	0	0	31	0	31	4 853	0	4 853
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	268	0	268	9	0	9	6	0	6	265	0	265
70601	619 441	0	619 441	0	0	0	56 863	0	56 863	676 304	0	676 304
70603	452 194	0	452 194	0	0	0	86 801	0	86 801	538 995	0	538 995
Итого по пассиву (баланс)	2 458 140	575 621	3 033 761	5 689 565	1 616 198	7 305 763	5 732 949	1 640 739	7 373 688	2 501 524	600 162	3 101 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
90901	32 260	0	32 260	311	0	311	307	0	307	32 264	0	32 264
90902	1 757 362	0	1 757 362	2 442	0	2 442	70	0	70	1 759 734	0	1 759 734
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	607 005	101 672	708 677	161 093	4 586	165 679	8 402	76 651	85 053	759 696	29 607	789 303
91604	15 675	9 630	25 305	886	1 109	1 995	480	1 227	1 707	16 081	9 512	25 593
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 317 257	0	1 317 257	167 918	0	167 918	316 088	0	316 088	1 169 087	0	1 169 087
Итого по активу (баланс)	3 730 972	111 302	3 842 274	333 114	5 695	338 809	325 811	77 878	403 689	3 738 275	39 119	3 777 394
Пассив
91003	0	0	0	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804	0	0	0
91004	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
91311	9 091	0	9 091	3 091	0	3 091	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	918 059	269 927	1 187 986	109 492	91 799	201 291	12 110	12 692	24 802	820 677	190 820	1 011 497
91315	68 429	0	68 429	0	0	0	0	0	0	68 429	0	68 429
91316	110	0	110	1 116	0	1 116	1 300	0	1 300	294	0	294
91317	48 505	0	48 505	105 694	0	105 694	136 920	0	136 920	79 731	0	79 731
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	2 525 017	0	2 525 017	86 898	0	86 898	170 188	0	170 188	2 608 307	0	2 608 307
Итого по пассиву (баланс)	3 572 347	269 927	3 842 274	311 187	91 799	402 986	325 414	12 692	338 106	3 586 574	190 820	3 777 394
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?