Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 718	7 429	34 147	71 350	16 285	87 635	73 454	20 772	94 226	24 614	2 942	27 556
20208	520	18	538	2 030	152	2 182	1 478	95	1 573	1 072	75	1 147
20209	0	0	0	34 780	0	34 780	34 780	0	34 780	0	0	0
30102	722 857	0	722 857	7 291 756	0	7 291 756	7 712 301	0	7 712 301	302 312	0	302 312
30110	72 398	652	73 050	871 041	638 714	1 509 755	870 118	638 270	1 508 388	73 321	1 096	74 417
30114	0	19 844	19 844	0	394 552	394 552	0	347 146	347 146	0	67 250	67 250
30202	20 202	0	20 202	4 320	0	4 320	0	0	0	24 522	0	24 522
30204	2 872	0	2 872	330	0	330	0	0	0	3 202	0	3 202
30233	0	0	0	3 470	633	4 103	3 470	633	4 103	0	0	0
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	515 000	0	515 000	395 000	0	395 000	120 000	0	120 000
32201	0	1 026	1 026	0	6	6	0	34	34	0	998	998
45104	13 221	0	13 221	0	0	0	13 221	0	13 221	0	0	0
45106	23 000	0	23 000	16 000	0	16 000	0	0	0	39 000	0	39 000
45201	17 667	0	17 667	76 304	0	76 304	77 734	0	77 734	16 237	0	16 237
45203	0	0	0	0	5 069	5 069	0	5 069	5 069	0	0	0
45204	0	1 693	1 693	10 000	7	10 007	0	1 700	1 700	10 000	0	10 000
45205	30 500	2 565	33 065	37 500	14	37 514	18 500	2 579	21 079	49 500	0	49 500
45206	190 870	13 671	204 541	35 000	85	35 085	45 000	1 880	46 880	180 870	11 876	192 746
45207	91 400	0	91 400	0	0	0	950	0	950	90 450	0	90 450
45406	740	0	740	0	0	0	200	0	200	540	0	540
45504	0	3 732	3 732	50	38	88	13	1 347	1 360	37	2 423	2 460
45505	34 130	6 711	40 841	2 500	3 606	6 106	1 813	2 374	4 187	34 817	7 943	42 760
45506	15 489	1 464	16 953	0	8	8	1 506	179	1 685	13 983	1 293	15 276
45815	0	525	525	0	4	4	0	55	55	0	474	474
47408	0	0	0	969 995	992 331	1 962 326	969 995	992 331	1 962 326	0	0	0
47427	0	0	0	661	8	669	608	8	616	53	0	53
51401	0	0	0	4 827	0	4 827	4 827	0	4 827	0	0	0
51405	9 631	0	9 631	0	0	0	4 827	0	4 827	4 804	0	4 804
52502	39	0	39	9	0	9	0	0	0	48	0	48
60306	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60308	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60310	4	0	4	37	0	37	38	0	38	3	0	3
60312	1	0	1	1 203	0	1 203	1 204	0	1 204	0	0	0
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	10 161	0	10 161	0	0	0	0	0	0	10 161	0	10 161
61002	0	0	0	39	0	39	19	0	19	20	0	20
61008	30	0	30	43	0	43	54	0	54	19	0	19
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	231	122	353	47	2	49	85	32	117	193	92	285
61406	9 228	0	9 228	4 271	0	4 271	13 499	0	13 499	0	0	0
70202	1 197	0	1 197	365	0	365	1 562	0	1 562	0	0	0
70203	4 426	0	4 426	2 105	0	2 105	6 531	0	6 531	0	0	0
70205	21	0	21	13 498	0	13 498	13 519	0	13 519	0	0	0
70206	3 730	0	3 730	1 821	0	1 821	5 551	0	5 551	0	0	0
70209	14 953	0	14 953	22 193	0	22 193	37 146	0	37 146	0	0	0
70501	4 162	0	4 162	707	0	707	0	0	0	4 869	0	4 869
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
32801	0	0	0	366	0	366	419	0	419	53	0	53
40701	232	0	232	30 141	0	30 141	30 232	0	30 232	323	0	323
40702	845 553	8 966	854 519	6 584 494	1 101 433	7 685 927	6 289 683	1 136 761	7 426 444	550 742	44 294	595 036
40703	1 025	0	1 025	2 660	0	2 660	10 223	0	10 223	8 588	0	8 588
40802	1 015	2	1 017	9 302	0	9 302	9 242	0	9 242	955	2	957
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	30	30	0	1	1	0	0	0	0	29	29
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	12 669	5 159	17 828	42 163	48 103	90 266	89 006	46 258	135 264	59 512	3 314	62 826
40820	160	895	1 055	181	33	214	100	536	636	79	1 398	1 477
40911	0	0	0	7 714	0	7 714	7 714	0	7 714	0	0	0
42301	0	1 670	1 670	0	1 329	1 329	153	9	162	153	350	503
42305	15 008	4 266	19 274	201	135	336	701	2 229	2 930	15 508	6 360	21 868
42306	230 299	37 107	267 406	47 550	1 541	49 091	5 665	5 612	11 277	188 414	41 178	229 592
42309	0	164	164	0	8	8	0	4	4	0	160	160
42601	0	1 892	1 892	0	64	64	0	12	12	0	1 840	1 840
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43801	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
45115	362	0	362	132	0	132	160	0	160	390	0	390
45215	7 943	0	7 943	9 284	0	9 284	9 026	0	9 026	7 685	0	7 685
45515	1 775	0	1 775	70	0	70	38	0	38	1 743	0	1 743
45818	525	0	525	51	0	51	0	0	0	474	0	474
47405	0	0	0	30 809	30 896	61 705	30 809	30 896	61 705	0	0	0
47407	0	0	0	977 206	983 138	1 960 344	977 206	983 138	1 960 344	0	0	0
47416	8 461	0	8 461	26 644	0	26 644	19 109	0	19 109	926	0	926
47422	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
47425	781	0	781	11 129	0	11 129	11 456	0	11 456	1 108	0	1 108
47501	0	0	0	242	8	250	242	8	250	0	0	0
52305	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52406	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52501	39	0	39	0	0	0	9	0	9	48	0	48
60301	96	0	96	1 037	0	1 037	1 058	0	1 058	117	0	117
60303	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60305	16	0	16	1 598	0	1 598	1 603	0	1 603	21	0	21
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60322	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	6 259	0	6 259	0	0	0	111	0	111	6 370	0	6 370
61306	12 840	0	12 840	19 248	0	19 248	6 408	0	6 408	0	0	0
70101	13 484	0	13 484	20 093	0	20 093	6 609	0	6 609	0	0	0
70102	27	0	27	200	0	200	173	0	173	0	0	0
70103	292	0	292	19 637	0	19 637	19 345	0	19 345	0	0	0
70106	35	0	35	46	0	46	11	0	11	0	0	0
70107	14 929	0	14 929	37 432	0	37 432	22 503	0	22 503	0	0	0
70301	11 343	0	11 343	64 308	0	64 308	77 408	0	77 408	24 443	0	24 443
70302	33 020	0	33 020	0	0	0	0	0	0	33 020	0	33 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	9 300	0	9 300	22	0	22	0	0	0	9 322	0	9 322
90902	649	0	649	42	0	42	122	0	122	569	0	569
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91219	0	81	81	0	1	1	0	3	3	0	79	79
91303	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91305	405 278	13 443	418 721	129 988	83	130 071	110 505	1 406	111 911	424 761	12 120	436 881
91307	494 591	22 260	516 851	78 325	161	78 486	94 725	722	95 447	478 191	21 699	499 890
91501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
91503	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91604	42	0	42	5 317	382	5 699	5 293	382	5 675	66	0	66
99998	48 667	0	48 667	145 643	0	145 643	139 070	0	139 070	55 240	0	55 240
Пассив
91003	0	0	0	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	0	0	0
91004	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91302	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91309	7 733	1 079	8 812	129 556	37	129 593	140 986	7	140 993	19 163	1 049	20 212
91401	9 631	0	9 631	4 827	0	4 827	0	0	0	4 804	0	4 804
91404	21 224	0	21 224	0	0	0	0	0	0	21 224	0	21 224
99999	950 567	0	950 567	213 145	0	213 145	214 308	0	214 308	951 730	0	951 730
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 075 475,0000	0	0	2 806 973,0000	0	0	2 191 509,0000	0	0	5 690 939,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	5 029 385,0000	0	0	2 128 375,0000	0	0	2 674 305,0000	0	0	5 575 315,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 632 940,0000	0	0	1 632 940,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	46 090,0000	0	0	82 534,0000	0	0	152 068,0000	0	0	115 624,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?