Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 623	0	5 623	7 418	0	7 418	96	0	96	12 945	0	12 945
10610	41 445	0	41 445	0	0	0	0	0	0	41 445	0	41 445
10901	519 372	0	519 372	0	0	0	0	0	0	519 372	0	519 372
20202	287 642	362 980	650 622	4 578 735	656 538	5 235 273	4 530 270	743 782	5 274 052	336 107	275 736	611 843
20208	43 303	0	43 303	241 705	0	241 705	243 274	0	243 274	41 734	0	41 734
20209	0	0	0	2 378 420	223 049	2 601 469	2 378 420	223 049	2 601 469	0	0	0
30102	182 312	0	182 312	16 297 946	0	16 297 946	16 286 859	0	16 286 859	193 399	0	193 399
30110	594 699	712 409	1 307 108	238 524	306 782	545 306	238 008	256 544	494 552	595 215	762 647	1 357 862
30202	835 243	0	835 243	0	0	0	160 382	0	160 382	674 861	0	674 861
30204	100 667	0	100 667	0	0	0	20 269	0	20 269	80 398	0	80 398
30210	0	0	0	38 297	0	38 297	38 297	0	38 297	0	0	0
30215	2 850	20 262	23 112	0	842	842	0	1 088	1 088	2 850	20 016	22 866
30221	0	428	428	19 040	307	19 347	19 040	317	19 357	0	418	418
30233	16 836	424	17 260	229 371	32 524	261 895	223 336	31 762	255 098	22 871	1 186	24 057
30413	0	0	0	6 643 909	0	6 643 909	6 643 909	0	6 643 909	0	0	0
30424	0	0	0	6 643 903	0	6 643 903	6 643 903	0	6 643 903	0	0	0
31902	0	0	0	1 601 200	0	1 601 200	1 601 200	0	1 601 200	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 200 000	0	3 200 000	3 150 000	0	3 150 000	850 000	0	850 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45201	0	0	0	4 632	0	4 632	4 632	0	4 632	0	0	0
45206	1 808 000	0	1 808 000	0	0	0	0	0	0	1 808 000	0	1 808 000
45207	232 262	0	232 262	0	0	0	23	0	23	232 239	0	232 239
45208	19 351 193	0	19 351 193	0	0	0	136	0	136	19 351 057	0	19 351 057
45407	1 363	0	1 363	0	0	0	136	0	136	1 227	0	1 227
45408	8 661	0	8 661	0	0	0	674	0	674	7 987	0	7 987
45505	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45506	118 260	0	118 260	13 609	0	13 609	10 108	0	10 108	121 761	0	121 761
45507	1 719 658	0	1 719 658	156 778	0	156 778	70 617	0	70 617	1 805 819	0	1 805 819
45812	364 006	0	364 006	125	0	125	326	0	326	363 805	0	363 805
45814	42 701	0	42 701	81	0	81	426	0	426	42 356	0	42 356
45815	555 298	0	555 298	11 106	0	11 106	12 242	0	12 242	554 162	0	554 162
45912	1 686	0	1 686	0	0	0	9	0	9	1 677	0	1 677
45914	1 046	0	1 046	17	0	17	57	0	57	1 006	0	1 006
45915	22 621	0	22 621	3 879	0	3 879	4 493	0	4 493	22 007	0	22 007
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	6 643 794	139 813	6 783 607	6 643 794	139 813	6 783 607	0	0	0
47423	15 020	19	15 039	26 315	34 119	60 434	26 231	34 119	60 350	15 104	19	15 123
47427	20 730	0	20 730	278 176	0	278 176	274 645	0	274 645	24 261	0	24 261
47802	204 677	0	204 677	39	0	39	2 875	0	2 875	201 841	0	201 841
50205	945 670	0	945 670	7 625	0	7 625	417	0	417	952 878	0	952 878
50207	923 228	0	923 228	6 649 694	0	6 649 694	6 825 466	0	6 825 466	747 456	0	747 456
50208	4 020 209	0	4 020 209	45 887	0	45 887	1 647	0	1 647	4 064 449	0	4 064 449
50211	0	483 223	483 223	0	22 211	22 211	0	32 181	32 181	0	473 253	473 253
50221	22 605	0	22 605	1 899	0	1 899	465	0	465	24 039	0	24 039
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	3 616	0	3 616	0	0	0	8	0	8	3 608	0	3 608
60306	151	0	151	61	0	61	132	0	132	80	0	80
60308	2 974	0	2 974	497	0	497	467	0	467	3 004	0	3 004
60310	465	0	465	1 032	0	1 032	1 055	0	1 055	442	0	442
60312	26 545	0	26 545	48 300	0	48 300	27 532	0	27 532	47 313	0	47 313
60314	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60315	46 671	0	46 671	0	0	0	0	0	0	46 671	0	46 671
60323	95 284	491	95 775	810	20	830	889	29	918	95 205	482	95 687
60336	114	0	114	7	0	7	8	0	8	113	0	113
60401	774 069	0	774 069	93	0	93	4 220	0	4 220	769 942	0	769 942
60404	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
60415	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60901	130 758	0	130 758	4 104	0	4 104	0	0	0	134 862	0	134 862
60906	0	0	0	4 104	0	4 104	4 104	0	4 104	0	0	0
61002	110	0	110	178	0	178	288	0	288	0	0	0
61008	645	0	645	771	0	771	783	0	783	633	0	633
61009	1 856	0	1 856	126	0	126	453	0	453	1 529	0	1 529
61013	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	4 221	0	4 221	4 221	0	4 221	0	0	0
61210	0	0	0	6 815 870	0	6 815 870	6 815 870	0	6 815 870	0	0	0
61212	0	0	0	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035	0	0	0
61403	16 322	0	16 322	58	0	58	1 673	0	1 673	14 707	0	14 707
61905	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
61907	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
62001	4 928	0	4 928	0	0	0	0	0	0	4 928	0	4 928
70606	4 077 287	0	4 077 287	626 174	0	626 174	156	0	156	4 703 305	0	4 703 305
70608	1 482 916	0	1 482 916	153 098	0	153 098	0	0	0	1 636 014	0	1 636 014
70610	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70611	8 353	0	8 353	1 246	0	1 246	0	0	0	9 599	0	9 599
Итого по активу (баланс)	53 628 905	1 580 236	55 209 141	63 727 043	1 416 205	65 143 248	63 022 713	1 462 684	64 485 397	54 333 235	1 533 757	55 866 992
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	186 491	0	186 491	0	0	0	0	0	0	186 491	0	186 491
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	22 605	0	22 605	465	0	465	1 899	0	1 899	24 039	0	24 039
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	159 813	0	159 813	0	0	0	14 189	0	14 189	174 002	0	174 002
30220	0	0	0	0	2 512	2 512	0	2 512	2 512	0	0	0
30223	502	0	502	21 437	0	21 437	22 274	0	22 274	1 339	0	1 339
30226	1 991	0	1 991	0	0	0	184	0	184	2 175	0	2 175
30232	6 435	196	6 631	517 005	71 659	588 664	523 497	73 343	596 840	12 927	1 880	14 807
32403	3 650 248	0	3 650 248	0	0	0	324 094	0	324 094	3 974 342	0	3 974 342
405	21	0	21	470	0	470	470	0	470	21	0	21
406	351	0	351	637	0	637	409	0	409	123	0	123
407	536 009	32 375	568 384	3 348 578	571 621	3 920 199	3 345 060	570 906	3 915 966	532 491	31 660	564 151
408.1	276 528	0	276 528	1 407 135	495	1 407 630	1 403 194	495	1 403 689	272 587	0	272 587
40807	196 928	0	196 928	124	0	124	3 256	0	3 256	200 060	0	200 060
40817	580 797	29 473	610 270	3 458 411	35 071	3 493 482	3 654 829	30 353	3 685 182	777 215	24 755	801 970
40820	9 207	5 527	14 734	12 586	5 086	17 672	10 903	4 755	15 658	7 524	5 196	12 720
40821	3 462	0	3 462	28 218	0	28 218	25 650	0	25 650	894	0	894
40905	193	0	193	33 676	0	33 676	33 667	0	33 667	184	0	184
40906	0	0	0	9 133	0	9 133	9 133	0	9 133	0	0	0
40909	0	0	0	22 980	23 802	46 782	22 980	23 802	46 782	0	0	0
40910	0	0	0	4 828	6 017	10 845	4 828	6 017	10 845	0	0	0
40911	6 342	0	6 342	669 657	0	669 657	675 012	0	675 012	11 697	0	11 697
40912	4	0	4	14 632	27 473	42 105	14 628	27 473	42 101	0	0	0
40913	0	0	0	17 378	41 807	59 185	17 378	41 807	59 185	0	0	0
42102	112 061	0	112 061	204 812	0	204 812	173 987	0	173 987	81 236	0	81 236
42103	32 844	0	32 844	31 844	4 342	36 186	25 215	468 509	493 724	26 215	464 167	490 382
42104	18 913	470 270	489 183	3 200	482 547	485 747	4 782	12 277	17 059	20 495	0	20 495
42105	13 830	0	13 830	2 840	0	2 840	0	0	0	10 990	0	10 990
42109	3 290	0	3 290	13 153	0	13 153	20 172	0	20 172	10 309	0	10 309
42110	73 227	0	73 227	67 012	0	67 012	18 113	0	18 113	24 328	0	24 328
42111	18 322	0	18 322	8 261	0	8 261	8 187	0	8 187	18 248	0	18 248
42112	10 564	0	10 564	450	0	450	1 000	0	1 000	11 114	0	11 114
42202	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959
42203	5 506	0	5 506	5 005	0	5 005	5 000	0	5 000	5 501	0	5 501
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	7 350	0	7 350	0	0	0	1 000	0	1 000	8 350	0	8 350
42301	171 420	51 750	223 170	81 587	9 934	91 521	79 621	5 956	85 577	169 454	47 772	217 226
42305	10 378 669	0	10 378 669	2 488 258	0	2 488 258	2 011 919	0	2 011 919	9 902 330	0	9 902 330
42306	7 644 724	963 518	8 608 242	984 094	86 923	1 071 017	1 192 353	66 753	1 259 106	7 852 983	943 348	8 796 331
42503	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42601	3 029	2 000	5 029	255	117	372	426	82	508	3 200	1 965	5 165
42605	26 879	0	26 879	1 037	0	1 037	4 093	0	4 093	29 935	0	29 935
42606	51 644	9 513	61 157	8 244	1 853	10 097	6 575	374	6 949	49 975	8 034	58 009
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	163 445	0	163 445	126	0	126	0	0	0	163 319	0	163 319
45415	935	0	935	101	0	101	16	0	16	850	0	850
45515	87 671	0	87 671	3 603	0	3 603	5 520	0	5 520	89 588	0	89 588
45818	941 058	0	941 058	8 559	0	8 559	8 721	0	8 721	941 220	0	941 220
45918	21 882	0	21 882	658	0	658	414	0	414	21 638	0	21 638
47108	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47403	0	0	0	6 643 797	0	6 643 797	6 643 797	0	6 643 797	0	0	0
47405	0	0	0	84 624	2 644	87 268	84 624	2 644	87 268	0	0	0
47407	0	0	0	6 783 364	0	6 783 364	6 783 364	0	6 783 364	0	0	0
47411	416 305	1 607	417 912	214 581	1 265	215 846	119 888	987	120 875	321 612	1 329	322 941
47416	1 735	0	1 735	24 788	292	25 080	25 752	292	26 044	2 699	0	2 699
47422	935	0	935	41 263	28 865	70 128	42 141	28 865	71 006	1 813	0	1 813
47425	16 124	0	16 124	4 413	0	4 413	4 689	0	4 689	16 400	0	16 400
47426	26 856	0	26 856	25 962	190	26 152	26 377	190	26 567	27 271	0	27 271
47804	186 450	0	186 450	1 602	0	1 602	427	0	427	185 275	0	185 275
50219	124 225	0	124 225	0	0	0	1 473	0	1 473	125 698	0	125 698
50220	5 623	0	5 623	96	0	96	7 418	0	7 418	12 945	0	12 945
50719	28 000	0	28 000	0	0	0	4 000	0	4 000	32 000	0	32 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	957	0	957	6 059	0	6 059	8 498	0	8 498	3 396	0	3 396
60305	12 905	0	12 905	32 204	0	32 204	36 382	0	36 382	17 083	0	17 083
60307	12	12	24	94	1	95	99	0	99	17	11	28
60309	2 234	0	2 234	3 069	0	3 069	992	0	992	157	0	157
60311	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
60322	119	139	258	24 096	359	24 455	24 119	374	24 493	142	154	296
60324	160 802	0	160 802	3 124	0	3 124	3 149	0	3 149	160 827	0	160 827
60335	14 215	0	14 215	11 090	0	11 090	10 117	0	10 117	13 242	0	13 242
60405	813	0	813	30	0	30	0	0	0	783	0	783
60414	418 076	0	418 076	2 762	0	2 762	8 569	0	8 569	423 883	0	423 883
60903	27 970	0	27 970	0	0	0	2 138	0	2 138	30 108	0	30 108
61301	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
61304	9 072	2	9 074	0	0	0	0	0	0	9 072	2	9 074
61501	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
61701	41 445	0	41 445	0	0	0	0	0	0	41 445	0	41 445
62002	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
70601	4 301 096	0	4 301 096	428	0	428	414 349	0	414 349	4 715 017	0	4 715 017
70603	1 482 072	0	1 482 072	0	0	0	153 048	0	153 048	1 635 120	0	1 635 120
70605	138	0	138	0	0	0	2	0	2	140	0	140
Итого по пассиву (баланс)	53 642 759	1 566 382	55 209 141	27 389 075	1 404 875	28 793 950	28 083 035	1 368 766	29 451 801	54 336 719	1 530 273	55 866 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 231	0	1 231	1 686	0	1 686	1 680	0	1 680	1 237	0	1 237
90902	6 941 118	18	6 941 136	52 076	1	52 077	111 132	1	111 133	6 882 062	18	6 882 080
90909	275	0	275	19	0	19	34	0	34	260	0	260
91202	13	0	13	10	0	10	10	0	10	13	0	13
91203	21	0	21	10	0	10	10	0	10	21	0	21
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	18 855 600	0	18 855 600	1 734 400	0	1 734 400	0	0	0	20 590 000	0	20 590 000
91414	3 352 704	0	3 352 704	3 663	0	3 663	27 022	0	27 022	3 329 345	0	3 329 345
91418	212 436	0	212 436	39	0	39	2 938	0	2 938	209 537	0	209 537
91501	1 711	0	1 711	0	0	0	40	0	40	1 671	0	1 671
91604	172 601	0	172 601	3 284	0	3 284	4 075	0	4 075	171 810	0	171 810
91704	8 560	0	8 560	0	0	0	3	0	3	8 557	0	8 557
91802	49 691	0	49 691	0	0	0	3	0	3	49 688	0	49 688
91803	17 322	0	17 322	0	0	0	0	0	0	17 322	0	17 322
99998	1 520 831	0	1 520 831	13 721	0	13 721	46 580	0	46 580	1 487 972	0	1 487 972
Итого по активу (баланс)	31 134 117	18	31 134 135	1 808 908	1	1 808 909	193 527	1	193 528	32 749 498	18	32 749 516
Пассив
91311	155 900	0	155 900	1 460	0	1 460	0	0	0	154 440	0	154 440
91312	665 216	0	665 216	35 248	0	35 248	0	0	0	629 968	0	629 968
91315	1 913	0	1 913	0	0	0	0	0	0	1 913	0	1 913
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	555 000	0	555 000	4 632	0	4 632	4 632	0	4 632	555 000	0	555 000
91507	135 332	0	135 332	5 239	0	5 239	8 754	0	8 754	138 847	0	138 847
91508	7 456	0	7 456	0	0	0	334	0	334	7 790	0	7 790
99999	29 613 304	0	29 613 304	141 720	0	141 720	1 789 960	0	1 789 960	31 261 544	0	31 261 544
Итого по пассиву (баланс)	31 134 135	0	31 134 135	188 299	0	188 299	1 803 680	0	1 803 680	32 749 516	0	32 749 516
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 050	4 050	0	4 050	4 050	0	0	0
99996	0	0	0	4 030	0	4 030	4 030	0	4 030	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 030	4 050	8 080	4 030	4 050	8 080	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 030	0	4 030	4 030	0	4 030	0	0	0
99997	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 080	0	8 080	8 080	0	8 080	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?