Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 005	0	6 005	77	0	77	951	0	951	5 131	0	5 131
20202	111 025	115 708	226 733	1 780 162	134 958	1 915 120	1 763 571	122 806	1 886 377	127 616	127 860	255 476
20207	1 271	1 915	3 186	36 138	4 383	40 521	35 310	4 389	39 699	2 099	1 909	4 008
20208	38 368	0	38 368	142 516	0	142 516	149 279	0	149 279	31 605	0	31 605
20209	0	0	0	1 200 357	3 942	1 204 299	1 200 357	3 942	1 204 299	0	0	0
30102	47 779	0	47 779	1 818 892	0	1 818 892	1 833 022	0	1 833 022	33 649	0	33 649
30110	1 368 370	301 407	1 669 777	1 954 862	1 672 999	3 627 861	3 272 323	137 013	3 409 336	50 909	1 837 393	1 888 302
30202	3 706	0	3 706	130	0	130	0	0	0	3 836	0	3 836
30204	481	0	481	0	0	0	35	0	35	446	0	446
30210	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
30221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30233	15 939	3	15 942	136 740	640	137 380	139 837	643	140 480	12 842	0	12 842
30302	666 179	54 119	720 298	1 821 740	30 897	1 852 637	964 599	40 730	1 005 329	1 523 320	44 286	1 567 606
45201	3 248	0	3 248	7 232	0	7 232	7 787	0	7 787	2 693	0	2 693
45205	157 511	0	157 511	0	0	0	7 511	0	7 511	150 000	0	150 000
45206	360 569	0	360 569	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	395 569	0	395 569
45207	133 025	0	133 025	0	0	0	12 686	0	12 686	120 339	0	120 339
45208	149 000	0	149 000	0	0	0	500	0	500	148 500	0	148 500
45401	41	0	41	363	0	363	404	0	404	0	0	0
45404	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	4 726	0	4 726	5 274	0	5 274
45406	6 674	4 987	11 661	0	112	112	420	761	1 181	6 254	4 338	10 592
45407	157 422	0	157 422	0	0	0	18 706	0	18 706	138 716	0	138 716
45408	8 948	0	8 948	13 500	0	13 500	0	0	0	22 448	0	22 448
45505	22 938	0	22 938	3 728	0	3 728	7 018	0	7 018	19 648	0	19 648
45506	663 048	5 118	668 166	13 162	113	13 275	43 147	483	43 630	633 063	4 748	637 811
45507	310 677	0	310 677	9 458	0	9 458	4 385	0	4 385	315 750	0	315 750
45509	18 903	323	19 226	8 413	28	8 441	10 254	57	10 311	17 062	294	17 356
45812	10 465	0	10 465	10 880	0	10 880	2 100	0	2 100	19 245	0	19 245
45815	11 478	0	11 478	4 576	0	4 576	3 609	0	3 609	12 445	0	12 445
45912	17	0	17	28	0	28	31	0	31	14	0	14
45915	932	0	932	671	0	671	804	0	804	799	0	799
47408	0	0	0	34 910 088	36 571 780	71 481 868	34 910 088	36 571 780	71 481 868	0	0	0
47417	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
47423	2 160	6 339	8 499	19 344	38 564	57 908	19 129	39 786	58 915	2 375	5 117	7 492
47427	5 570	4	5 574	24 910	223	25 133	23 193	217	23 410	7 287	10	7 297
47802	111 168	5 046	116 214	0	104	104	66	157	223	111 102	4 993	116 095
50210	0	243 821	243 821	0	8 997	8 997	0	7 605	7 605	0	245 213	245 213
50211	0	840 561	840 561	0	27 701	27 701	0	73 534	73 534	0	794 728	794 728
50706	9 232	0	9 232	0	0	0	0	0	0	9 232	0	9 232
60302	899	0	899	358	0	358	477	0	477	780	0	780
60306	2	0	2	3 279	0	3 279	3 274	0	3 274	7	0	7
60308	14	0	14	144 095	0	144 095	144 085	0	144 085	24	0	24
60310	1 832	0	1 832	592	0	592	582	0	582	1 842	0	1 842
60312	2 590	0	2 590	5 291	0	5 291	5 677	0	5 677	2 204	0	2 204
60323	886	0	886	370	0	370	344	0	344	912	0	912
60401	359 051	0	359 051	1 118	0	1 118	11	0	11	360 158	0	360 158
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	5 151	0	5 151	1 114	0	1 114	1 118	0	1 118	5 147	0	5 147
61002	354	0	354	44	0	44	32	0	32	366	0	366
61008	1 625	0	1 625	654	0	654	667	0	667	1 612	0	1 612
61009	640	0	640	250	0	250	217	0	217	673	0	673
61010	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61212	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	3 547	0	3 547	128	0	128	172	0	172	3 503	0	3 503
70606	553 954	0	553 954	193 786	0	193 786	245	0	245	747 495	0	747 495
70608	356 469	0	356 469	164 946	0	164 946	0	0	0	521 415	0	521 415
70611	6 111	0	6 111	0	0	0	0	0	0	6 111	0	6 111
Пассив
10207	239 645	0	239 645	481	0	481	481	0	481	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10701	9 421	0	9 421	0	0	0	121	0	121	9 542	0	9 542
10801	108 809	0	108 809	0	0	0	2 272	0	2 272	111 081	0	111 081
30109	1 487 300	13 300	1 500 600	437 000	1 203	438 203	600 600	297	600 897	1 650 900	12 394	1 663 294
30126	4 784	0	4 784	4 458	0	4 458	0	0	0	326	0	326
30220	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
30226	297	0	297	168	0	168	0	0	0	129	0	129
30232	1 151	0	1 151	123 588	1 421	125 009	123 117	1 421	124 538	680	0	680
30301	666 179	54 119	720 298	964 599	40 730	1 005 329	1 821 740	30 897	1 852 637	1 523 320	44 286	1 567 606
31308	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40502	59	0	59	44	0	44	4	0	4	19	0	19
40602	2 152	0	2 152	27 092	0	27 092	28 274	0	28 274	3 334	0	3 334
40603	213	0	213	1 015	0	1 015	1 260	0	1 260	458	0	458
40701	191	0	191	1 873	0	1 873	2 156	0	2 156	474	0	474
40702	150 660	8 423	159 083	849 405	4 990	854 395	860 934	2 994	863 928	162 189	6 427	168 616
40703	18 292	0	18 292	28 875	0	28 875	37 223	0	37 223	26 640	0	26 640
40802	51 839	325	52 164	372 337	878	373 215	374 595	930	375 525	54 097	377	54 474
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	82 519	3 689	86 208	167 956	714	168 670	170 599	623	171 222	85 162	3 598	88 760
40820	134	56	190	124	335	459	99	556	655	109	277	386
40905	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
40906	140	0	140	121 078	0	121 078	121 671	0	121 671	733	0	733
40909	0	0	0	435	2 331	2 766	435	2 331	2 766	0	0	0
40910	0	0	0	51	308	359	51	308	359	0	0	0
40911	2 614	0	2 614	132 167	0	132 167	133 757	0	133 757	4 204	0	4 204
40912	0	0	0	1 760	12 451	14 211	1 760	12 451	14 211	0	0	0
40913	0	0	0	2 577	28 260	30 837	2 577	28 260	30 837	0	0	0
42104	8 500	0	8 500	0	0	0	3 210	0	3 210	11 710	0	11 710
42106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	43 269	14 211	57 480	360 107	40 254	400 361	374 168	38 237	412 405	57 330	12 194	69 524
42304	120 040	21 947	141 987	22 802	12 746	35 548	17 271	3 602	20 873	114 509	12 803	127 312
42305	8 370	28 995	37 365	2 164	6 375	8 539	11 159	13 248	24 407	17 365	35 868	53 233
42306	1 993 944	124 068	2 118 012	284 895	27 992	312 887	404 942	6 728	411 670	2 113 991	102 804	2 216 795
42307	11	38	49	0	3	3	0	0	0	11	35	46
42309	0	0	0	0	0	0	249	0	249	249	0	249
42601	177	120	297	333	901	1 234	289	893	1 182	133	112	245
42604	1 297	872	2 169	17	884	901	182	12	194	1 462	0	1 462
42605	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42606	2 889	178	3 067	171	6	177	444	4	448	3 162	176	3 338
45215	110 719	0	110 719	18 183	0	18 183	67 489	0	67 489	160 025	0	160 025
45415	471	0	471	225	0	225	1 626	0	1 626	1 872	0	1 872
45515	33 273	0	33 273	4 140	0	4 140	6 157	0	6 157	35 290	0	35 290
45818	15 910	0	15 910	877	0	877	9 104	0	9 104	24 137	0	24 137
45918	372	0	372	45	0	45	94	0	94	421	0	421
47407	0	0	0	33 626 286	35 723 931	69 350 217	33 626 286	35 723 931	69 350 217	0	0	0
47411	43 631	3 652	47 283	25 275	1 204	26 479	19 198	795	19 993	37 554	3 243	40 797
47416	2 106	0	2 106	32 959	0	32 959	30 998	0	30 998	145	0	145
47422	14 704	0	14 704	165 364	26 010	191 374	202 896	26 010	228 906	52 236	0	52 236
47425	4 080	0	4 080	1 966	0	1 966	2 343	0	2 343	4 457	0	4 457
47426	20 119	0	20 119	22 992	0	22 992	3 176	0	3 176	303	0	303
47804	113 129	0	113 129	105	0	105	0	0	0	113 024	0	113 024
50219	4 888	0	4 888	0	0	0	15 231	0	15 231	20 119	0	20 119
50719	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
50720	6 006	0	6 006	951	0	951	76	0	76	5 131	0	5 131
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	2 838	0	2 838	4 092	0	4 092	3 470	0	3 470	2 216	0	2 216
60305	0	0	0	10 020	0	10 020	10 020	0	10 020	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	487	0	487	0	0	0	547	0	547	1 034	0	1 034
60311	436	0	436	1 509	0	1 509	1 310	0	1 310	237	0	237
60320	98	0	98	0	0	0	25	0	25	123	0	123
60322	6	0	6	187	0	187	191	0	191	10	0	10
60324	1 261	0	1 261	136	0	136	282	0	282	1 407	0	1 407
60601	59 920	0	59 920	8	0	8	1 754	0	1 754	61 666	0	61 666
70601	552 133	0	552 133	910	0	910	223 492	0	223 492	774 715	0	774 715
70603	285 796	0	285 796	0	0	0	64 984	0	64 984	350 780	0	350 780
70801	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	149 576	0	149 576	3 899	0	3 899	427	0	427	153 048	0	153 048
90902	222 873	0	222 873	36 651	0	36 651	14 029	0	14 029	245 495	0	245 495
91202	560 028	0	560 028	17 525	0	17 525	2 876	0	2 876	574 677	0	574 677
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 088 577	42 725	3 131 302	5 924	901	6 825	117 585	1 953	119 538	2 976 916	41 673	3 018 589
91418	111 168	5 046	116 214	0	104	104	66	157	223	111 102	4 993	116 095
91501	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	2 372	0	2 372
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	19 784	344	20 128	5 395	135	5 530	956	74	1 030	24 223	405	24 628
91704	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
91802	3 059	0	3 059	0	0	0	2	0	2	3 057	0	3 057
91803	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
99998	1 915 097	0	1 915 097	49 863	0	49 863	85 425	0	85 425	1 879 535	0	1 879 535
Пассив
91003	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91311	660 869	0	660 869	2 875	0	2 875	17 525	0	17 525	675 519	0	675 519
91312	1 089 892	0	1 089 892	36 615	0	36 615	0	0	0	1 053 277	0	1 053 277
91315	38 916	0	38 916	1 266	0	1 266	0	0	0	37 650	0	37 650
91316	26 668	0	26 668	505	0	505	0	0	0	26 163	0	26 163
91317	88 854	329	89 183	43 697	296	43 993	31 963	45	32 008	77 120	78	77 198
91507	8 001	0	8 001	76	0	76	235	0	235	8 160	0	8 160
91508	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
99999	4 207 469	0	4 207 469	134 799	0	134 799	67 208	0	67 208	4 139 878	0	4 139 878
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 319 389	0	1 319 389	49 966 336	0	49 966 336	34 900 539	0	34 900 539	16 385 186	0	16 385 186
93801	3 177	0	3 177	180 964	0	180 964	184 141	0	184 141	0	0	0
Пассив
96001	0	1 322 566	1 322 566	0	48 650 295	48 650 295	0	50 147 300	50 147 300	0	2 819 571	2 819 571
96801	0	0	0	184 141	0	184 141	13 749 756	0	13 749 756	13 565 615	0	13 565 615
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	379 737 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	379 737 225,0000
98015	0	0	3 052 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 052 703,0000
Пассив
98040	0	0	377 793 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	377 793 225,0000
98050	0	0	3 052 757,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	3 052 764,0000
98070	0	0	1 944 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 944 000,0000

Страница была полезной?