Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 546	32 193	159 739	1 578 643	109 015	1 687 658	1 613 573	123 508	1 737 081	92 616	17 700	110 316
20207	2 510	1 885	4 395	27 891	6 300	34 191	27 972	6 910	34 882	2 429	1 275	3 704
20208	22 925	0	22 925	140 365	0	140 365	139 967	0	139 967	23 323	0	23 323
20209	0	0	0	616 832	17 465	634 297	616 832	17 465	634 297	0	0	0
30102	629 643	0	629 643	3 168 566	0	3 168 566	3 638 495	0	3 638 495	159 714	0	159 714
30110	70 477	12 680	83 157	511 076	64 259	575 335	541 707	73 402	615 109	39 846	3 537	43 383
30202	39 504	0	39 504	1 614	0	1 614	0	0	0	41 118	0	41 118
30204	2 674	0	2 674	0	0	0	94	0	94	2 580	0	2 580
30210	0	0	0	6 454	0	6 454	6 454	0	6 454	0	0	0
30213	170	0	170	102	0	102	104	0	104	168	0	168
30221	2 060	0	2 060	0	0	0	2 060	0	2 060	0	0	0
30233	14 374	0	14 374	162 307	553	162 860	170 220	518	170 738	6 461	35	6 496
30302	622 232	39 214	661 446	931 208	48 962	980 170	737 167	48 991	786 158	816 273	39 185	855 458
30306	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	14 026	14 026	40 000	14 062	54 062	40 000	14 161	54 161	0	13 927	13 927
44207	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
44901	23	0	23	1 374	0	1 374	895	0	895	502	0	502
44907	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45201	24 748	0	24 748	181 838	0	181 838	108 899	0	108 899	97 687	0	97 687
45203	0	0	0	150 000	0	150 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000
45204	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45205	12 346	0	12 346	0	0	0	9 746	0	9 746	2 600	0	2 600
45206	474 274	0	474 274	698 370	0	698 370	78 793	0	78 793	1 093 851	0	1 093 851
45207	240 181	2 440	242 621	3 600	42	3 642	765	76	841	243 016	2 406	245 422
45208	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
45401	12 576	0	12 576	15 799	0	15 799	18 630	0	18 630	9 745	0	9 745
45406	47 178	0	47 178	9 680	0	9 680	6 469	0	6 469	50 389	0	50 389
45407	70 083	0	70 083	4 110	0	4 110	1 726	0	1 726	72 467	0	72 467
45503	1 303	0	1 303	14	0	14	1 301	0	1 301	16	0	16
45504	3 083	0	3 083	1 017	0	1 017	1 268	0	1 268	2 832	0	2 832
45505	116 981	14 878	131 859	23 677	7 993	31 670	52 598	7 915	60 513	88 060	14 956	103 016
45506	201 425	42 793	244 218	33 735	1 332	35 067	11 587	2 563	14 150	223 573	41 562	265 135
45507	116 103	0	116 103	7 365	0	7 365	1 028	0	1 028	122 440	0	122 440
45509	26 552	314	26 866	13 417	485	13 902	12 236	501	12 737	27 733	298	28 031
45603	0	0	0	456	0	456	0	0	0	456	0	456
45812	239	0	239	1 204	0	1 204	1 271	0	1 271	172	0	172
45814	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
45815	1 974	0	1 974	869	14	883	877	14	891	1 966	0	1 966
45912	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45915	22	0	22	41	14	55	57	14	71	6	0	6
47408	964	0	964	30 252	33 821	64 073	30 334	33 821	64 155	882	0	882
47423	1 851	1	1 852	65 088	2 963	68 051	65 210	2 964	68 174	1 729	0	1 729
47427	571	22	593	1 826	8	1 834	1 880	23	1 903	517	7	524
47502	26 138	1 377	27 515	11 520	647	12 167	11 614	718	12 332	26 044	1 306	27 350
50606	40 802	0	40 802	5 012	0	5 012	5 563	0	5 563	40 251	0	40 251
50610	0	0	0	5 563	0	5 563	5 563	0	5 563	0	0	0
50706	4 268	0	4 268	1 800	0	1 800	0	0	0	6 068	0	6 068
50806	297	0	297	86	0	86	0	0	0	383	0	383
52502	450	0	450	399	0	399	351	0	351	498	0	498
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60304	61	0	61	135	0	135	99	0	99	97	0	97
60306	20	0	20	2 782	0	2 782	2 799	0	2 799	3	0	3
60308	0	0	0	125 572	0	125 572	125 566	0	125 566	6	0	6
60310	2 355	0	2 355	643	0	643	1 002	0	1 002	1 996	0	1 996
60312	7 315	0	7 315	7 869	0	7 869	6 882	0	6 882	8 302	0	8 302
60314	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0	70	70
60323	0	0	0	1 855	0	1 855	1 119	0	1 119	736	0	736
60401	211 024	0	211 024	2 248	0	2 248	0	0	0	213 272	0	213 272
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	9 137	0	9 137	2 440	0	2 440	2 249	0	2 249	9 328	0	9 328
61002	34	0	34	31	0	31	31	0	31	34	0	34
61008	1 288	0	1 288	509	0	509	796	0	796	1 001	0	1 001
61009	1 091	0	1 091	551	0	551	1 528	0	1 528	114	0	114
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61202	0	0	0	41 045	0	41 045	41 045	0	41 045	0	0	0
61403	2 596	0	2 596	265	0	265	291	0	291	2 570	0	2 570
61406	0	0	0	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831	0	0	0
70202	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
70203	0	0	0	12 060	0	12 060	12 060	0	12 060	0	0	0
70204	0	0	0	4 053	0	4 053	4 053	0	4 053	0	0	0
70205	0	0	0	3 862	0	3 862	3 862	0	3 862	0	0	0
70206	0	0	0	12 523	0	12 523	12 523	0	12 523	0	0	0
70208	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70209	0	0	0	189 181	0	189 181	189 181	0	189 181	0	0	0
70401	20 762	0	20 762	6 498	0	6 498	0	0	0	27 260	0	27 260
70501	2 088	0	2 088	1 972	0	1 972	0	0	0	4 060	0	4 060
Пассив
10207	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	152 000	0	152 000
10601	48 254	0	48 254	0	0	0	0	0	0	48 254	0	48 254
10602	107 006	0	107 006	0	0	0	0	0	0	107 006	0	107 006
10701	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
10702	304	0	304	10	0	10	0	0	0	294	0	294
30222	0	656	656	313	656	969	313	0	313	0	0	0
30232	453	0	453	132 921	964	133 885	132 526	964	133 490	58	0	58
30301	622 232	39 214	661 446	737 167	48 991	786 158	931 208	48 962	980 170	816 273	39 185	855 458
30305	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
32801	26	20	46	26	18	44	7	8	15	7	10	17
40502	36 038	0	36 038	11 561	0	11 561	15 822	0	15 822	40 299	0	40 299
40602	6 031	0	6 031	87 816	0	87 816	90 782	0	90 782	8 997	0	8 997
40603	926	0	926	9 597	0	9 597	9 830	0	9 830	1 159	0	1 159
40701	2 414	0	2 414	3 350	0	3 350	8 626	0	8 626	7 690	0	7 690
40702	344 962	6	344 968	5 396 997	26 546	5 423 543	5 438 219	26 613	5 464 832	386 184	73	386 257
40703	15 744	0	15 744	27 684	0	27 684	29 034	0	29 034	17 094	0	17 094
40802	78 138	1 358	79 496	614 437	3 547	617 984	665 346	2 943	668 289	129 047	754	129 801
40807	585	0	585	1 956	1 746	3 702	2 246	1 746	3 992	875	0	875
40817	127 845	4 133	131 978	220 742	22 026	242 768	211 760	22 199	233 959	118 863	4 306	123 169
40820	92	120	212	119	2	121	103	2	105	76	120	196
40905	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
40906	111	0	111	217 474	0	217 474	217 363	0	217 363	0	0	0
40909	0	0	0	14	2 352	2 366	14	2 352	2 366	0	0	0
40910	0	0	0	30	269	299	30	269	299	0	0	0
40911	2 201	0	2 201	88 352	0	88 352	87 743	0	87 743	1 592	0	1 592
40912	0	0	0	50	9 738	9 788	50	9 738	9 788	0	0	0
40913	0	0	0	260	16 815	17 075	260	16 815	17 075	0	0	0
42103	217	0	217	367	0	367	150	0	150	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	74 719	20 457	95 176	178 035	28 032	206 067	197 197	13 765	210 962	93 881	6 190	100 071
42303	0	340	340	0	5	5	0	4	4	0	339	339
42304	76 451	3 279	79 730	24 165	1 491	25 656	26 202	780	26 982	78 488	2 568	81 056
42305	407 101	7 392	414 493	94 092	1 290	95 382	37 345	2 301	39 646	350 354	8 403	358 757
42306	824 074	78 648	902 722	74 697	16 342	91 039	127 411	23 866	151 277	876 788	86 172	962 960
42307	28	22	50	0	0	0	0	0	0	28	22	50
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	133	89	222	1 809	32	1 841	1 832	178	2 010	156	235	391
42604	284	0	284	0	0	0	1	0	1	285	0	285
42605	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
42606	971	224	1 195	0	179	179	158	6	164	1 129	51	1 180
44915	2	0	2	81	0	81	205	0	205	126	0	126
45215	36 011	0	36 011	117 733	0	117 733	132 951	0	132 951	51 229	0	51 229
45415	511	0	511	369	0	369	339	0	339	481	0	481
45515	13 700	0	13 700	11 809	0	11 809	5 132	0	5 132	7 023	0	7 023
45615	0	0	0	281	0	281	377	0	377	96	0	96
45818	1 557	0	1 557	254	0	254	188	0	188	1 491	0	1 491
47405	0	0	0	0	1 032	1 032	0	1 032	1 032	0	0	0
47407	0	0	0	38 754	25 278	64 032	38 754	25 278	64 032	0	0	0
47411	26 132	1 377	27 509	11 614	718	12 332	11 514	647	12 161	26 032	1 306	27 338
47416	980	0	980	9 959	0	9 959	9 169	0	9 169	190	0	190
47422	55 886	2 236	58 122	179 959	49 846	229 805	180 273	48 568	228 841	56 200	958	57 158
47425	19 439	0	19 439	45 100	0	45 100	38 752	0	38 752	13 091	0	13 091
47426	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
47501	582	3	585	1 927	18	1 945	1 858	15	1 873	513	0	513
50609	0	0	0	1 861	0	1 861	1 861	0	1 861	0	0	0
50709	31	0	31	7	0	7	1 143	0	1 143	1 167	0	1 167
50809	45	0	45	0	0	0	12	0	12	57	0	57
52303	0	0	0	80 000	0	80 000	150 000	0	150 000	70 000	0	70 000
52304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	450	0	450	351	0	351	399	0	399	498	0	498
60301	408	0	408	3 804	0	3 804	3 846	0	3 846	450	0	450
60303	268	0	268	2 466	0	2 466	2 465	0	2 465	267	0	267
60305	69	0	69	10 170	0	10 170	10 134	0	10 134	33	0	33
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60311	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60322	9	0	9	15	0	15	6	0	6	0	0	0
60324	621	0	621	1 015	0	1 015	1 374	0	1 374	980	0	980
60601	18 947	0	18 947	0	0	0	994	0	994	19 941	0	19 941
61306	0	0	0	3 924	0	3 924	3 924	0	3 924	0	0	0
70101	0	0	0	22 815	0	22 815	22 815	0	22 815	0	0	0
70103	0	0	0	4 867	0	4 867	4 867	0	4 867	0	0	0
70106	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
70107	0	0	0	189 482	0	189 482	189 482	0	189 482	0	0	0
70301	22 655	0	22 655	221 832	0	221 832	223 848	0	223 848	24 671	0	24 671
70302	72 968	0	72 968	0	0	0	0	0	0	72 968	0	72 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	132	0	132	711	0	711	831	0	831	12	0	12
90902	95 816	0	95 816	9 329	0	9 329	25 059	0	25 059	80 086	0	80 086
91202	178 427	0	178 427	15 764	0	15 764	2 130	0	2 130	192 061	0	192 061
91203	12	0	12	2	0	2	1	0	1	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	564 538	0	564 538	16 988	0	16 988	2 130	0	2 130	579 396	0	579 396
91305	1 261 207	24 286	1 285 493	911 651	784	912 435	76 213	213	76 426	2 096 645	24 857	2 121 502
91307	655 443	4 041	659 484	542 728	69	542 797	10 011	35	10 046	1 188 160	4 075	1 192 235
91501	876	0	876	489	0	489	0	0	0	1 365	0	1 365
91502	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
91503	14 580	0	14 580	50	0	50	78	0	78	14 552	0	14 552
91504	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
91604	588	0	588	210	0	210	175	0	175	623	0	623
91704	677	0	677	0	0	0	7	0	7	670	0	670
91802	1 288	0	1 288	41	0	41	0	0	0	1 329	0	1 329
99998	332 123	0	332 123	1 015 400	0	1 015 400	1 091 911	0	1 091 911	255 612	0	255 612
Пассив
91003	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
91302	52 764	0	52 764	92 049	0	92 049	82 768	0	82 768	43 483	0	43 483
91309	151 579	3 155	154 734	885 564	16 852	902 416	902 625	16 022	918 647	168 640	2 325	170 965
91404	122 313	2 312	124 625	95 906	20	95 926	12 425	40	12 465	38 832	2 332	41 164
99999	2 803 846	0	2 803 846	136 877	0	136 877	1 518 824	0	1 518 824	4 185 793	0	4 185 793
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	214 046 957,0000	0	0	538 340,0000	0	0	5 861 173,0000	0	0	208 724 124,0000
98015	0	0	14 909 649,0000	0	0	4 453 337,0000	0	0	42 013,0000	0	0	19 320 973,0000
Пассив
98040	0	0	212 815 532,0000	0	0	6 779 410,0000	0	0	1 458 577,0000	0	0	207 494 699,0000
98050	0	0	14 909 649,0000	0	0	42 013,0000	0	0	4 453 337,0000	0	0	19 320 973,0000
98070	0	0	1 231 425,0000	0	0	2 700,0000	0	0	700,0000	0	0	1 229 425,0000

Страница была полезной?