Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"

Регистрационный номер

3251

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 430	0	2 430	32 892	0	32 892	32 250	0	32 250	3 072	0	3 072
10610	1 284 090	0	1 284 090	0	0	0	0	0	0	1 284 090	0	1 284 090
10901	0	0	0	1 015 941 414	0	1 015 941 414	868 901 810	0	868 901 810	147 039 604	0	147 039 604
20202	6 593 348	7 012 400	13 605 748	179 146 927	63 138 947	242 285 874	175 688 450	59 959 022	235 647 472	10 051 825	10 192 325	20 244 150
20208	3 412 348	101 850	3 514 198	46 139 465	783 996	46 923 461	44 674 773	779 717	45 454 490	4 877 040	106 129	4 983 169
20209	1 570 263	741 430	2 311 693	99 481 950	30 691 392	130 173 342	100 656 124	31 420 112	132 076 236	396 089	12 710	408 799
20302	0	2 635 812	2 635 812	0	3 044 961	3 044 961	0	3 990 827	3 990 827	0	1 689 946	1 689 946
20303	0	18 772	18 772	0	191 754	191 754	0	143 548	143 548	0	66 978	66 978
20305	0	0	0	0	2 446 947	2 446 947	0	2 446 947	2 446 947	0	0	0
20308	0	8 054	8 054	0	0	0	0	0	0	0	8 054	8 054
30102	50 408 087	0	50 408 087	1 844 146 046	0	1 844 146 046	1 868 673 288	0	1 868 673 288	25 880 845	0	25 880 845
30110	97 281 427	1 172 257	98 453 684	152 900 338	30 089 417	182 989 755	153 810 268	31 050 993	184 861 261	96 371 497	210 681	96 582 178
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45401	431 531	0	431 531	1 359 079	0	1 359 079	1 381 445	0	1 381 445	409 165	0	409 165
45404	77 429	0	77 429	30 980	0	30 980	60 309	0	60 309	48 100	0	48 100
45405	139 047	0	139 047	111 929	0	111 929	95 883	0	95 883	155 093	0	155 093
45406	77 269	0	77 269	2 139	0	2 139	5 465	0	5 465	73 943	0	73 943
45407	309 624	0	309 624	37 241	0	37 241	22 807	0	22 807	324 058	0	324 058
45408	1 059 147	83 325	1 142 472	119 853	2 605	122 458	58 850	85 930	144 780	1 120 150	0	1 120 150
45502	1 525	0	1 525	0	0	0	1 525	0	1 525	0	0	0
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45504	1 807 129	0	1 807 129	11 043	0	11 043	1 780 903	0	1 780 903	37 269	0	37 269
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45509	3 565 043	9 651	3 574 694	1 463 797	11 762	1 475 559	1 661 234	12 475	1 673 709	3 367 606	8 938	3 376 544
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45602	3 158 021	0	3 158 021	296 092	0	296 092	3 150 000	0	3 150 000	304 113	0	304 113
45603	6 403 738	2 864 747	9 268 485	53 180	1 120 125	1 173 305	6 158 878	1 775 369	7 934 247	298 040	2 209 503	2 507 543
45604	14 411 555	5 818 094	20 229 649	164 464	1 881 604	2 046 068	350 270	2 340 597	2 690 867	14 225 749	5 359 101	19 584 850
45605	12 157 770	13 062 036	25 219 806	20 000	1 292 546	1 312 546	213 310	4 499 465	4 712 775	11 964 460	9 855 117	21 819 577
45606	9 509 207	35 599 921	45 109 128	3 519 505	5 996 190	9 515 695	5 366 981	5 119 041	10 486 022	7 661 731	36 477 070	44 138 801
45703	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45705	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45706	2 784	0	2 784	0	0	0	521	0	521	2 263	0	2 263
45708	55	104	159	269	4	273	282	14	296	42	94	136
45806	249 936	0	249 936	0	0	0	0	0	0	249 936	0	249 936
45811	271 794	0	271 794	0	0	0	0	0	0	271 794	0	271 794
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Итого по активу (баланс)	2 004 183 757	406 403 492	2 410 587 249	10 355 239 060	3 156 101 725	13 511 340 785	10 863 744 146	3 253 642 246	14 117 386 392	1 495 678 671	308 862 971	1 804 541 642
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 995 211 533	415 375 716	2 410 587 249	7 965 367 772	2 686 184 012	10 651 551 784	7 607 275 051	2 438 231 126	10 045 506 177	1 637 118 812	167 422 830	1 804 541 642
В. Внебалансовые счета
Актив
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91502	2 231	0	2 231	0	0	0	0	0	0	2 231	0	2 231
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Итого по активу (баланс)	3 748 721 166	764 973 550	4 513 694 716	735 985 904	58 280 669	794 266 573	1 001 196 656	102 502 498	1 103 699 154	3 483 510 414	720 751 721	4 204 262 135
Пассив
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91312	387 620 113	39 637 951	427 258 064	21 827 925	2 529 658	24 357 583	11 933 606	1 542 589	13 476 195	377 725 794	38 650 882	416 376 676
91313	0	25 012	25 012	0	25 785	25 785	0	773	773	0	0	0
91314	80 188 432	7 309 869	87 498 301	154 943 630	7 748 870	162 692 500	110 719 707	3 840 266	114 559 973	35 964 509	3 401 265	39 365 774
91315	81 654 617	22 363 731	104 018 348	8 387 449	7 277 223	15 664 672	8 120 829	3 364 589	11 485 418	81 387 997	18 451 097	99 839 094
91316	28 924 807	7 128 434	36 053 241	21 682 345	1 486 445	23 168 790	12 093 814	1 277 035	13 370 849	19 336 276	6 919 024	26 255 300
91317	92 669 637	37 356 924	130 026 561	63 425 932	10 205 941	73 631 873	63 293 912	10 948 706	74 242 618	92 537 617	38 099 689	130 637 306
91318	17 467	0	17 467	39	0	39	0	0	0	17 428	0	17 428
91319	367 209 812	80 999 387	448 209 199	23 144 306	16 254 644	39 398 950	14 802 776	7 092 056	21 894 832	358 868 282	71 836 799	430 705 081
91507	4 004 366	104 597	4 108 963	1 999	4 165	6 164	4 143	3 655	7 798	4 006 510	104 087	4 110 597
91508	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
99999	3 240 092 137	0	3 240 092 137	749 151 995	0	749 151 995	531 252 718	0	531 252 718	3 022 192 860	0	3 022 192 860
Итого по пассиву (баланс)	4 316 094 189	197 600 527	4 513 694 716	1 044 808 919	45 662 954	1 090 471 873	752 873 106	28 166 186	781 039 292	4 024 158 376	180 103 759	4 204 262 135
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 790 587	0	1 790 587	36 998 220	90 172 996	127 171 216	38 788 807	90 172 996	128 961 803	0	0	0
93302	200 425	20 548	220 973	42 824 283	62 482 316	105 306 599	43 024 708	62 502 864	105 527 572	0	0	0
93303	5 597 945	33 343 490	38 941 435	32 119 748	32 399 702	64 519 450	20 409 362	62 200 780	82 610 142	17 308 331	3 542 412	20 850 743
93304	7 447 399	1 749 618	9 197 017	17 105 256	4 697 053	21 802 309	4 538 557	4 006 101	8 544 658	20 014 098	2 440 570	22 454 668
93305	72 160 581	67 933 361	140 093 942	5 554 699	2 532 843	8 087 542	18 508 562	4 906 733	23 415 295	59 206 718	65 559 471	124 766 189
93306	0	128 613	128 613	35 684 754	43 904 356	79 589 110	35 684 754	42 116 138	77 800 892	0	1 916 831	1 916 831
93307	32 443	5 849 688	5 882 131	31 065 278	31 122 882	62 188 160	31 097 721	36 972 570	68 070 291	0	0	0
93308	17 970 864	14 898 679	32 869 543	16 470 209	21 642 961	38 113 170	31 048 024	24 457 761	55 505 785	3 393 049	12 083 879	15 476 928
93309	8 113 820	3 199 110	11 312 930	7 586 873	11 604 925	19 191 798	7 647 167	11 273 203	18 920 370	8 053 526	3 530 832	11 584 358
93310	112 217 655	35 461 270	147 678 925	690 437	4 796 119	5 486 556	58 326 747	14 777 643	73 104 390	54 581 345	25 479 746	80 061 091
93312	0	43 599	43 599	0	1 523	1 523	0	1 736	1 736	0	43 386	43 386
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93402	0	0	0	0	790 076	790 076	0	790 076	790 076	0	0	0
93403	0	750 889	750 889	0	70 277	70 277	0	821 166	821 166	0	0	0
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93405	0	1 374	1 374	0	6 120	6 120	0	7 494	7 494	0	0	0
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93408	0	0	0	0	38 184	38 184	0	38 184	38 184	0	0	0
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93505	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
93510	2 329 000	0	2 329 000	0	0	0	0	0	0	2 329 000	0	2 329 000
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Итого по активу (баланс)	826 724 211	270 930 056	1 097 654 267	2 429 777 893	957 126 891	3 386 904 784	2 595 603 442	1 052 093 383	3 647 696 825	660 898 662	175 963 564	836 862 226
Пассив
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96407	0	0	0	0	2 439 815	2 439 815	0	2 439 815	2 439 815	0	0	0
96408	0	0	0	0	38 184	38 184	0	2 342 018	2 342 018	0	2 303 834	2 303 834
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96603	40 783	0	40 783	42 289	0	42 289	39 736	0	39 736	38 230	0	38 230
96604	50 976	0	50 976	70 728	0	70 728	258 834	0	258 834	239 082	0	239 082
96605	177 883	0	177 883	180 870	0	180 870	2 987	0	2 987	0	0	0
96701	0	0	0	71 539	250 817	322 356	71 539	250 817	322 356	0	0	0
96702	0	0	0	58 035	258 265	316 300	58 035	258 265	316 300	0	0	0
96703	506	34 926	35 432	506	283 388	283 894	507	248 462	248 969	507	0	507
96704	973 306	515 649	1 488 955	99 627	256 387	356 014	89 566	103 087	192 653	963 245	362 349	1 325 594
96705	0	39 549	39 549	0	48 838	48 838	0	9 289	9 289	0	0	0
96706	0	32 176	32 176	0	695 417	695 417	0	2 575 871	2 575 871	0	1 912 630	1 912 630
96707	0	0	0	0	3 512 587	3 512 587	0	3 512 587	3 512 587	0	0	0
96708	0	5 973 796	5 973 796	0	12 485 887	12 485 887	0	6 512 091	6 512 091	0	0	0
96709	0	3 240 383	3 240 383	0	2 591 768	2 591 768	0	3 094 655	3 094 655	0	3 743 270	3 743 270
96710	0	18 627 229	18 627 229	0	3 326 930	3 326 930	0	3 366 605	3 366 605	0	18 666 904	18 666 904
96901	8 601 808	10 286 677	18 888 485	142 104 757	526 210 419	668 315 176	160 001 213	583 958 717	743 959 930	26 498 264	68 034 975	94 533 239
96902	12 073 947	68 412 190	80 486 137	99 338 055	487 003 928	586 341 983	87 394 870	419 978 460	507 373 330	130 762	1 386 722	1 517 484
97001	0	0	0	0	1 005 537	1 005 537	0	1 005 537	1 005 537	0	0	0
97002	0	2 894 607	2 894 607	0	23 911 085	23 911 085	0	21 090 152	21 090 152	0	73 674	73 674
97101	689 217	263 466	952 683	6 249 958	3 059 933	9 309 891	5 560 741	2 796 467	8 357 208	0	0	0
97102	433 884	0	433 884	1 748 595	1 855 350	3 603 945	1 314 711	1 855 350	3 170 061	0	0	0
99997	553 379 426	0	553 379 426	1 654 240 703	0	1 654 240 703	1 523 238 554	0	1 523 238 554	422 377 277	0	422 377 277
Итого по пассиву (баланс)	857 626 885	240 027 382	1 097 654 267	2 245 419 126	1 402 129 817	3 647 548 943	2 032 940 182	1 353 816 720	3 386 756 902	645 147 941	191 714 285	836 862 226

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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