Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АГОРА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3231

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 825	0	16 825	0	0	0	0	0	0	16 825	0	16 825
20202	19 842	20 594	40 436	144 481	73 432	217 913	135 194	62 302	197 496	29 129	31 724	60 853
20208	12 627	0	12 627	3 960	0	3 960	7 823	0	7 823	8 764	0	8 764
20209	0	0	0	33 600	0	33 600	33 600	0	33 600	0	0	0
30102	81 946	0	81 946	6 368 876	0	6 368 876	6 403 445	0	6 403 445	47 377	0	47 377
30110	1 476	72 438	73 914	5 956	167 956	173 912	6 294	153 059	159 353	1 138	87 335	88 473
30202	2 766	0	2 766	0	0	0	145	0	145	2 621	0	2 621
30215	100	224	324	0	26	26	0	11	11	100	239	339
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30233	2 336	487	2 823	20 904	421	21 325	20 650	463	21 113	2 590	445	3 035
30302	0	0	0	6 305	716	7 021	6 305	716	7 021	0	0	0
30306	196 210	0	196 210	926	1	927	46 344	1	46 345	150 792	0	150 792
304.1	11 538	0	11 538	116 646	0	116 646	114 943	0	114 943	13 241	0	13 241
30426	0	0	0	114 943	115 172	230 115	114 943	115 172	230 115	0	0	0
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	0	0	0	583 000	0	583 000	533 000	0	533 000	50 000	0	50 000
31903	200 000	0	200 000	1 480 000	0	1 480 000	1 400 000	0	1 400 000	280 000	0	280 000
32002	105 000	0	105 000	2 230 000	0	2 230 000	2 195 000	0	2 195 000	140 000	0	140 000
32003	140 000	0	140 000	480 000	0	480 000	620 000	0	620 000	0	0	0
45201	52 903	0	52 903	33 992	0	33 992	41 213	0	41 213	45 682	0	45 682
45205	52 413	0	52 413	0	0	0	19 000	0	19 000	33 413	0	33 413
45206	32 095	0	32 095	0	0	0	300	0	300	31 795	0	31 795
45208	27 496	0	27 496	0	0	0	0	0	0	27 496	0	27 496
45216	259	0	259	675	0	675	8	0	8	926	0	926
45502	0	0	0	990	0	990	0	0	0	990	0	990
45503	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45504	1 523	0	1 523	0	0	0	1 523	0	1 523	0	0	0
45505	38 527	9 330	47 857	7 051	707	7 758	3 289	10 037	13 326	42 289	0	42 289
45506	66 246	0	66 246	15 500	0	15 500	2 768	0	2 768	78 978	0	78 978
45507	63 861	0	63 861	0	0	0	926	0	926	62 935	0	62 935
45509	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
45523	1 483	0	1 483	212	0	212	404	0	404	1 291	0	1 291
45812	28 545	0	28 545	0	0	0	0	0	0	28 545	0	28 545
45815	21 430	0	21 430	0	0	0	773	0	773	20 657	0	20 657
45820	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45912	736	0	736	257	0	257	0	0	0	993	0	993
45915	706	0	706	150	0	150	157	0	157	699	0	699
45920	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
474.1	0	0	0	38 513	206 831	245 344	38 513	203 484	241 997	0	3 347	3 347
47421	0	0	0	28	0	28	25	0	25	3	0	3
47423	12 454	0	12 454	1	0	1	2	0	2	12 453	0	12 453
47427	259	0	259	4 499	66	4 565	4 758	66	4 824	0	0	0
47447	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47450	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47465	512	0	512	32	0	32	214	0	214	330	0	330
60302	3 195	0	3 195	62	0	62	0	0	0	3 257	0	3 257
60306	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60308	7	0	7	284	0	284	291	0	291	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	1 055	0	1 055	1 348	0	1 348	997	0	997	1 406	0	1 406
60314	0	276	276	0	0	0	0	69	69	0	207	207
60323	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
60336	343	0	343	2 165	0	2 165	1 056	0	1 056	1 452	0	1 452
60351	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60401	10 015	0	10 015	0	0	0	0	0	0	10 015	0	10 015
60804	67 092	0	67 092	0	0	0	0	0	0	67 092	0	67 092
60901	9 478	0	9 478	0	0	0	0	0	0	9 478	0	9 478
61008	3	0	3	187	0	187	185	0	185	5	0	5
70606	130 507	0	130 507	15 822	0	15 822	1 930	0	1 930	144 399	0	144 399
70608	152 236	0	152 236	17 457	0	17 457	0	0	0	169 693	0	169 693
70611	1 326	0	1 326	0	0	0	62	0	62	1 264	0	1 264
70616	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
Итого по активу (баланс)	1 571 202	103 349	1 674 551	11 764 101	565 328	12 329 429	11 791 372	545 380	12 336 752	1 543 931	123 297	1 667 228
Пассив
10208	157 542	0	157 542	0	0	0	0	0	0	157 542	0	157 542
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	16 604	0	16 604	0	0	0	0	0	0	16 604	0	16 604
10801	119 455	0	119 455	0	0	0	0	0	0	119 455	0	119 455
30129	241	0	241	52	0	52	22	0	22	211	0	211
30232	0	32	32	132	563	695	132	531	663	0	0	0
30243	154	0	154	26	0	26	12	0	12	140	0	140
30301	0	0	0	6 305	715	7 020	6 305	715	7 020	0	0	0
30305	196 210	0	196 210	46 344	1	46 345	926	1	927	150 792	0	150 792
32028	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
406	118 737	0	118 737	89 974	0	89 974	16 399	0	16 399	45 162	0	45 162
407	190 945	12 186	203 131	1 286 517	24 028	1 310 545	1 341 165	24 804	1 365 969	245 593	12 962	258 555
408.1	31 645	0	31 645	195 933	0	195 933	201 454	0	201 454	37 166	0	37 166
40807	1 240	4 846	6 086	0	226	226	0	553	553	1 240	5 173	6 413
40817	64 618	25 143	89 761	107 297	31 068	138 365	97 254	32 270	129 524	54 575	26 345	80 920
40820	374	5	379	260	1	261	226	1	227	340	5	345
40821	202	0	202	1 656	0	1 656	1 890	0	1 890	436	0	436
40905	0	0	0	648	47	695	648	47	695	0	0	0
40909	0	0	0	2 247	2 343	4 590	2 247	2 343	4 590	0	0	0
40910	0	0	0	402	511	913	402	511	913	0	0	0
40911	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
40912	0	0	0	2 311	2 333	4 644	2 311	2 333	4 644	0	0	0
40913	0	0	0	1 452	422	1 874	1 452	422	1 874	0	0	0
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41807	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42102	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42104	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	1 960	3 532	5 492	26 129	3 442	29 571	26 110	11 754	37 864	1 941	11 844	13 785
42304	320	0	320	630	0	630	7 085	0	7 085	6 775	0	6 775
42305	128 009	38 751	166 760	8 287	1 814	10 101	9 788	5 679	15 467	129 510	42 616	172 126
42309	73	0	73	0	0	0	1	0	1	74	0	74
42601	8	22	30	0	1	1	0	2	2	8	23	31
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	1 340	0	1 340	59	0	59	94	0	94	1 375	0	1 375
45217	709	0	709	112	0	112	353	0	353	950	0	950
45515	1 942	0	1 942	739	0	739	660	0	660	1 863	0	1 863
45524	1 921	0	1 921	976	0	976	1 434	0	1 434	2 379	0	2 379
45818	18 712	0	18 712	773	0	773	0	0	0	17 939	0	17 939
45918	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
47407	0	0	0	88 142	38 555	126 697	88 142	38 555	126 697	0	0	0
47411	0	0	0	778	41	819	778	41	819	0	0	0
47416	15	0	15	35 263	0	35 263	35 255	0	35 255	7	0	7
47422	45	256	301	188 255	11	188 266	188 303	29	188 332	93	274	367
47424	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47425	13 492	0	13 492	771	0	771	72	0	72	12 793	0	12 793
47426	642	0	642	989	0	989	457	0	457	110	0	110
47452	718	0	718	160	0	160	149	0	149	707	0	707
47466	158	0	158	57	0	57	53	0	53	154	0	154
52305	0	0	0	0	0	0	0	3 984	3 984	0	3 984	3 984
52306	0	17 056	17 056	0	5 597	5 597	0	6 641	6 641	0	18 100	18 100
60301	0	0	0	481	0	481	550	0	550	69	0	69
60305	2 503	0	2 503	4 218	0	4 218	4 614	0	4 614	2 899	0	2 899
60309	48	0	48	96	0	96	48	0	48	0	0	0
60311	289	0	289	2 448	0	2 448	2 401	0	2 401	242	0	242
60313	0	15	15	0	15	15	0	16	16	0	16	16
60322	8	0	8	20	0	20	14	0	14	2	0	2
60324	2 529	0	2 529	212	0	212	231	0	231	2 548	0	2 548
60335	783	0	783	1 178	0	1 178	1 271	0	1 271	876	0	876
60414	9 064	0	9 064	0	0	0	27	0	27	9 091	0	9 091
60805	12 195	0	12 195	0	0	0	1 499	0	1 499	13 694	0	13 694
60806	55 155	0	55 155	1 653	0	1 653	209	0	209	53 711	0	53 711
60903	4 582	0	4 582	0	0	0	107	0	107	4 689	0	4 689
61701	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
70601	122 924	0	122 924	0	0	0	14 026	0	14 026	136 950	0	136 950
70603	154 908	0	154 908	0	0	0	18 587	0	18 587	173 495	0	173 495
Итого по пассиву (баланс)	1 572 707	101 844	1 674 551	2 123 271	111 734	2 235 005	2 096 450	131 232	2 227 682	1 545 886	121 342	1 667 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	18 961	0	18 961	291	0	291	291	0	291	18 961	0	18 961
90902	270 483	0	270 483	26 139	0	26 139	6 091	0	6 091	290 531	0	290 531
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	606 240	0	606 240	0	0	0	0	0	0	606 240	0	606 240
91704	27 405	0	27 405	0	0	0	0	0	0	27 405	0	27 405
91802	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91803	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
99998	1 205 657	0	1 205 657	52 432	0	52 432	47 939	0	47 939	1 210 150	0	1 210 150
Итого по активу (баланс)	2 129 711	0	2 129 711	78 862	0	78 862	54 321	0	54 321	2 154 252	0	2 154 252
Пассив
91311	0	17 309	17 309	0	5 630	5 630	0	10 610	10 610	0	22 289	22 289
91312	971 590	0	971 590	0	0	0	0	0	0	971 590	0	971 590
91317	216 758	0	216 758	42 308	0	42 308	41 821	0	41 821	216 271	0	216 271
99999	924 054	0	924 054	6 382	0	6 382	26 430	0	26 430	944 102	0	944 102
Итого по пассиву (баланс)	2 112 402	17 309	2 129 711	48 690	5 630	54 320	68 251	10 610	78 861	2 131 963	22 289	2 154 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	463	11 055	11 518	463	10 869	11 332	0	186	186
99996	0	0	0	11 516	0	11 516	11 333	0	11 333	183	0	183
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 979	11 055	23 034	11 796	10 869	22 665	183	186	369
Пассив
96901	0	0	0	10 868	465	11 333	11 051	465	11 516	183	0	183
99997	0	0	0	11 332	0	11 332	11 518	0	11 518	186	0	186
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 200	465	22 665	22 569	465	23 034	369	0	369

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?