Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 283	4 193	14 476	138 381	43 872	182 253	126 321	39 642	165 963	22 343	8 423	30 766
30102	177 845	0	177 845	1 373 745	0	1 373 745	1 367 598	0	1 367 598	183 992	0	183 992
30110	4 356	72 747	77 103	2 936	79 446	82 382	2 545	67 572	70 117	4 747	84 621	89 368
30202	11 114	0	11 114	222	0	222	0	0	0	11 336	0	11 336
30204	4 656	0	4 656	0	0	0	286	0	286	4 370	0	4 370
30221	0	0	0	0	14 275	14 275	0	14 275	14 275	0	0	0
30233	0	128	128	157	4	161	7	8	15	150	124	274
30235	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
32201	0	622	622	0	19	19	0	39	39	0	602	602
45201	4 139	0	4 139	8 094	0	8 094	8 540	0	8 540	3 693	0	3 693
45203	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
45204	5 800	0	5 800	31 500	0	31 500	5 800	0	5 800	31 500	0	31 500
45205	25 000	0	25 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	24 000	0	24 000
45206	329 932	85 796	415 728	24 500	2 616	27 116	55 732	29 373	85 105	298 700	59 039	357 739
45207	788 998	168 674	957 672	75 000	37 842	112 842	111 067	11 257	122 324	752 931	195 259	948 190
45505	1 513	0	1 513	0	0	0	190	0	190	1 323	0	1 323
45506	21 767	0	21 767	37 099	0	37 099	1 244	0	1 244	57 622	0	57 622
45507	30 857	0	30 857	12 000	0	12 000	92	0	92	42 765	0	42 765
45509	740	0	740	535	0	535	388	0	388	887	0	887
45812	10 644	0	10 644	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	10 644	0	10 644
45814	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
45815	2 027	2 987	5 014	0	91	91	0	186	186	2 027	2 892	4 919
45912	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
45915	3	87	90	0	2	2	0	5	5	3	84	87
47105	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47406	0	0	0	132 442	63	132 505	132 442	63	132 505	0	0	0
47408	0	0	0	10 095	60 936	71 031	10 095	60 936	71 031	0	0	0
47423	94	0	94	321	0	321	316	0	316	99	0	99
47427	0	0	0	5 597	346	5 943	5 597	346	5 943	0	0	0
60302	841	0	841	32	0	32	150	0	150	723	0	723
60306	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	15	0	15	220	0	220	222	0	222	13	0	13
60312	367	0	367	1 480	0	1 480	1 642	0	1 642	205	0	205
60323	213	51	264	0	2	2	0	2	2	213	51	264
60401	6 753	0	6 753	0	0	0	0	0	0	6 753	0	6 753
61002	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	2	0	2	148	0	148	148	0	148	2	0	2
61009	4	0	4	17	0	17	18	0	18	3	0	3
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	397	0	397	10	0	10	162	0	162	245	0	245
70606	183 829	0	183 829	118 275	0	118 275	0	0	0	302 104	0	302 104
70608	177 747	0	177 747	32 334	0	32 334	0	0	0	210 081	0	210 081
70611	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
70616	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	1 808 460	335 285	2 143 745	2 075 131	239 514	2 314 645	1 876 486	223 704	2 100 190	2 007 105	351 095	2 358 200
Пассив
10208	220 950	0	220 950	0	0	0	0	0	0	220 950	0	220 950
10701	28 507	0	28 507	0	0	0	0	0	0	28 507	0	28 507
10801	51 623	0	51 623	0	0	0	0	0	0	51 623	0	51 623
30126	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
30226	128	0	128	8	0	8	4	0	4	124	0	124
30232	0	0	0	1 939	261	2 200	1 939	261	2 200	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	289	444	733	78	28	106	38	14	52	249	430	679
40702	340 495	21 664	362 159	2 092 444	76 053	2 168 497	2 198 349	74 619	2 272 968	446 400	20 230	466 630
40703	20 890	115	21 005	25 981	7	25 988	24 020	3	24 023	18 929	111	19 040
40802	492	0	492	1 150	517	1 667	1 277	517	1 794	619	0	619
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40817	6 980	10 847	17 827	242 365	214 982	457 347	242 271	213 337	455 608	6 886	9 202	16 088
40820	6	5 374	5 380	0	426	426	0	175	175	6	5 123	5 129
40905	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
40909	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40910	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40911	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
40912	5	0	5	147	246	393	167	255	422	25	9	34
40913	0	0	0	236	479	715	336	479	815	100	0	100
42102	8 000	0	8 000	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	133 150	0	133 150	0	0	0	0	0	0	133 150	0	133 150
42106	421 110	0	421 110	168 500	0	168 500	135 000	0	135 000	387 610	0	387 610
42205	6 500	0	6 500	1 500	0	1 500	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	7 832	4 049	11 881	48 425	156 098	204 523	43 692	160 245	203 937	3 099	8 196	11 295
42303	0	0	0	0	2 506	2 506	0	64 723	64 723	0	62 217	62 217
42304	0	4 342	4 342	0	4 474	4 474	0	132	132	0	0	0
42305	0	7 122	7 122	26 000	1 798	27 798	27 000	35 203	62 203	1 000	40 527	41 527
42306	65 050	139 092	204 142	16 092	19 311	35 403	15 993	56 595	72 588	64 951	176 376	241 327
42307	3 470	0	3 470	0	0	0	32	0	32	3 502	0	3 502
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	15 449	0	15 449	20 593	0	20 593	99 259	0	99 259	94 115	0	94 115
45515	25 026	0	25 026	21	0	21	17	0	17	25 022	0	25 022
45818	17 664	0	17 664	2 439	0	2 439	2 344	0	2 344	17 569	0	17 569
45918	1 427	0	1 427	5	0	5	2	0	2	1 424	0	1 424
47405	0	0	0	0	132 948	132 948	0	132 948	132 948	0	0	0
47407	0	0	0	60 483	10 096	70 579	60 483	10 096	70 579	0	0	0
47411	766	427	1 193	319	328	647	606	780	1 386	1 053	879	1 932
47416	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
47422	0	0	0	29 982	0	29 982	29 982	0	29 982	0	0	0
47425	1 022	0	1 022	2 034	0	2 034	1 994	0	1 994	982	0	982
47426	0	0	0	3 942	0	3 942	5 895	0	5 895	1 953	0	1 953
52303	0	64 260	64 260	0	65 079	65 079	0	819	819	0	0	0
52305	27 000	17 368	44 368	27 000	17 589	44 589	0	221	221	0	0	0
52306	0	68 602	68 602	0	69 476	69 476	0	874	874	0	0	0
52501	0	0	0	81	193	274	81	193	274	0	0	0
60301	17	0	17	1 519	0	1 519	1 573	0	1 573	71	0	71
60305	0	0	0	4 147	0	4 147	4 147	0	4 147	0	0	0
60309	44	0	44	64	0	64	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60324	264	0	264	3	0	3	2	0	2	263	0	263
60601	4 942	0	4 942	0	0	0	68	0	68	5 010	0	5 010
61701	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	189 435	0	189 435	1	0	1	92 220	0	92 220	281 654	0	281 654
70603	177 914	0	177 914	0	0	0	31 548	0	31 548	209 462	0	209 462
Итого по пассиву (баланс)	1 800 039	343 706	2 143 745	2 897 501	772 895	3 670 396	3 132 362	752 489	3 884 851	2 034 900	323 300	2 358 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	802	0	802	444	0	444	358	0	358
90902	135 894	0	135 894	16 203	0	16 203	28 041	0	28 041	124 056	0	124 056
91414	1 306 012	0	1 306 012	36 551	0	36 551	190 655	0	190 655	1 151 908	0	1 151 908
91604	6 311	607	6 918	2 056	153	2 209	1 650	172	1 822	6 717	588	7 305
91704	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91802	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99998	2 470 986	0	2 470 986	391 916	0	391 916	1 412 590	0	1 412 590	1 450 312	0	1 450 312
Итого по активу (баланс)	3 923 037	607	3 923 644	447 528	153	447 681	1 633 380	172	1 633 552	2 737 185	588	2 737 773
Пассив
91311	27 000	150 230	177 230	27 000	152 143	179 143	0	1 913	1 913	0	0	0
91312	2 107 608	0	2 107 608	1 000 359	0	1 000 359	202 636	0	202 636	1 309 885	0	1 309 885
91315	153 231	0	153 231	26 670	0	26 670	0	0	0	126 561	0	126 561
91316	0	0	0	75 700	32 587	108 287	75 700	32 587	108 287	0	0	0
91317	29 311	0	29 311	98 130	0	98 130	79 079	0	79 079	10 260	0	10 260
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	1 452 658	0	1 452 658	220 962	0	220 962	55 765	0	55 765	1 287 461	0	1 287 461
Итого по пассиву (баланс)	3 773 414	150 230	3 923 644	1 448 821	184 730	1 633 551	413 180	34 500	447 680	2 737 773	0	2 737 773
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?