Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 219	3 106	18 325	46 265	3 611	49 876	43 039	3 761	46 800	18 445	2 956	21 401
20208	693	0	693	2 000	0	2 000	1 841	0	1 841	852	0	852
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30102	229 829	0	229 829	2 988 508	0	2 988 508	2 952 258	0	2 952 258	266 079	0	266 079
30110	4 986	10 627	15 613	6 203	17 201	23 404	6 315	19 274	25 589	4 874	8 554	13 428
30202	10 816	0	10 816	1 102	0	1 102	0	0	0	11 918	0	11 918
30204	6 374	0	6 374	58	0	58	0	0	0	6 432	0	6 432
30233	73	0	73	588	0	588	661	0	661	0	0	0
32002	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45201	27 218	0	27 218	70 949	0	70 949	73 779	0	73 779	24 388	0	24 388
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	35 650	0	35 650	0	0	0	35 650	0	35 650
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	488 007	78 054	566 061	5 000	2 630	7 630	46 900	3 992	50 892	446 107	76 692	522 799
45207	440 682	285 998	726 680	91 100	20 563	111 663	73 000	26 986	99 986	458 782	279 575	738 357
45504	0	0	0	65	0	65	40	0	40	25	0	25
45505	11 819	0	11 819	1 315	0	1 315	122	0	122	13 012	0	13 012
45506	29 657	0	29 657	800	0	800	11 141	0	11 141	19 316	0	19 316
45507	24 707	0	24 707	0	0	0	37	0	37	24 670	0	24 670
45509	503	0	503	706	0	706	517	0	517	692	0	692
45812	16 486	0	16 486	0	0	0	5 821	0	5 821	10 665	0	10 665
45814	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45815	2 207	2 853	5 060	20	110	130	0	182	182	2 227	2 781	5 008
45912	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
45915	143	83	226	0	3	3	0	5	5	143	81	224
47105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47408	0	0	0	37 418	10 925	48 343	37 418	10 925	48 343	0	0	0
47423	110	0	110	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	110	0	110
47427	0	0	0	10 663	2 634	13 297	10 663	2 634	13 297	0	0	0
60302	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60306	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	10	0	10	270	0	270	253	0	253	27	0	27
60312	299	0	299	2 296	0	2 296	2 070	0	2 070	525	0	525
60323	213	49	262	0	2	2	0	3	3	213	48	261
60401	6 310	0	6 310	0	0	0	0	0	0	6 310	0	6 310
61002	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61008	2	0	2	138	0	138	138	0	138	2	0	2
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	117	0	117	163	0	163	55	0	55	225	0	225
70606	137 329	0	137 329	17 430	0	17 430	147	0	147	154 612	0	154 612
70608	216 308	0	216 308	37 217	0	37 217	0	0	0	253 525	0	253 525
70611	3 268	0	3 268	664	0	664	0	0	0	3 932	0	3 932
Итого по активу (баланс)	1 702 043	380 770	2 082 813	5 188 325	57 679	5 246 004	5 122 952	67 762	5 190 714	1 767 416	370 687	2 138 103
Пассив
10208	220 950	0	220 950	0	0	0	0	0	0	220 950	0	220 950
10701	26 827	0	26 827	0	0	0	0	0	0	26 827	0	26 827
10801	19 711	0	19 711	0	0	0	0	0	0	19 711	0	19 711
40602	11	0	11	9	0	9	0	0	0	2	0	2
40701	392	424	816	501	27	528	552	16	568	443	413	856
40702	411 215	21 656	432 871	1 706 480	31 008	1 737 488	1 650 170	30 127	1 680 297	354 905	20 775	375 680
40703	9 251	107	9 358	3 885	4	3 889	29 458	3	29 461	34 824	106	34 930
40802	1 033	0	1 033	2 908	477	3 385	3 008	477	3 485	1 133	0	1 133
40807	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
40817	28 718	9 271	37 989	73 840	7 257	81 097	63 333	6 187	69 520	18 211	8 201	26 412
40820	9	4 221	4 230	0	163	163	0	126	126	9	4 184	4 193
40901	4 577	0	4 577	4 577	0	4 577	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40909	0	3	3	10	27	37	10	27	37	0	3	3
40910	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	3	0	3	865	0	865	862	0	862	0	0	0
40912	0	0	0	290	220	510	290	220	510	0	0	0
40913	0	0	0	31	105	136	31	105	136	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42105	136 200	33 211	169 411	5 300	2 117	7 417	6 155	1 283	7 438	137 055	32 377	169 432
42106	278 150	0	278 150	600	0	600	5 000	0	5 000	282 550	0	282 550
42301	3 496	13 012	16 508	19 503	2 852	22 355	19 484	1 656	21 140	3 477	11 816	15 293
42305	28 036	830	28 866	12 772	53	12 825	1 316	33	1 349	16 580	810	17 390
42306	57 023	293 677	350 700	6 055	18 930	24 985	63 665	13 001	76 666	114 633	287 748	402 381
42307	5 011	1 863	6 874	0	119	119	324	84	408	5 335	1 828	7 163
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	6 938	0	6 938	2 248	0	2 248	1 515	0	1 515	6 205	0	6 205
45515	9 383	0	9 383	100	0	100	525	0	525	9 808	0	9 808
45818	17 781	0	17 781	240	0	240	114	0	114	17 655	0	17 655
45918	1 521	0	1 521	6	0	6	11	0	11	1 526	0	1 526
47407	0	0	0	10 925	37 431	48 356	10 925	37 431	48 356	0	0	0
47411	467	1 300	1 767	737	448	1 185	936	1 392	2 328	666	2 244	2 910
47416	0	0	0	12 095	0	12 095	12 095	0	12 095	0	0	0
47425	1 544	0	1 544	1 088	0	1 088	869	0	869	1 325	0	1 325
47426	0	0	0	3 999	146	4 145	3 999	146	4 145	0	0	0
52306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52501	265	0	265	0	0	0	469	0	469	734	0	734
60301	34	0	34	1 878	0	1 878	1 932	0	1 932	88	0	88
60305	0	0	0	4 592	0	4 592	4 592	0	4 592	0	0	0
60309	65	0	65	77	0	77	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60324	262	0	262	3	0	3	2	0	2	261	0	261
60601	4 290	0	4 290	0	0	0	74	0	74	4 364	0	4 364
70601	153 276	0	153 276	0	0	0	21 038	0	21 038	174 314	0	174 314
70603	216 773	0	216 773	0	0	0	37 209	0	37 209	253 982	0	253 982
Итого по пассиву (баланс)	1 703 237	379 576	2 082 813	1 885 980	101 384	1 987 364	1 950 340	92 314	2 042 654	1 767 597	370 506	2 138 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
90902	50 223	0	50 223	832	0	832	87	0	87	50 968	0	50 968
90907	4 577	0	4 577	0	0	0	4 577	0	4 577	0	0	0
91414	684 633	129 223	813 856	30 442	4 991	35 433	163 963	8 236	172 199	551 112	125 978	677 090
91604	20 431	6 143	26 574	565	236	801	236	391	627	20 760	5 988	26 748
91704	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
91802	8 869	0	8 869	0	0	0	263	0	263	8 606	0	8 606
99998	2 583 731	0	2 583 731	433 138	0	433 138	627 799	0	627 799	2 389 070	0	2 389 070
Итого по активу (баланс)	3 355 470	135 366	3 490 836	465 319	5 227	470 546	797 267	8 627	805 894	3 023 522	131 966	3 155 488
Пассив
91003	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91312	2 264 056	0	2 264 056	249 759	0	249 759	147 211	0	147 211	2 161 508	0	2 161 508
91315	141 814	0	141 814	47 537	0	47 537	27 577	0	27 577	121 854	0	121 854
91316	3 000	9 456	12 456	71 100	9 550	80 650	71 100	94	71 194	3 000	0	3 000
91317	85 259	16 540	101 799	223 275	25 419	248 694	177 118	8 879	185 997	39 102	0	39 102
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	907 105	0	907 105	178 095	0	178 095	37 408	0	37 408	766 418	0	766 418
Итого по пассиву (баланс)	3 464 840	25 996	3 490 836	770 926	34 969	805 895	461 574	8 973	470 547	3 155 488	0	3 155 488
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?