Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 129	25 237	31 366	71 496	7 034	78 530	74 322	10 406	84 728	3 303	21 865	25 168
20208	69	0	69	3 206	0	3 206	3 026	0	3 026	249	0	249
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	255 518	0	255 518	2 189 184	0	2 189 184	2 316 798	0	2 316 798	127 904	0	127 904
30110	2 707	10 811	13 518	2 201	106 295	108 496	3 244	101 140	104 384	1 664	15 966	17 630
30202	38 449	0	38 449	0	0	0	8 785	0	8 785	29 664	0	29 664
30204	9 185	0	9 185	0	0	0	76	0	76	9 109	0	9 109
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	7	0	7	383	0	383	388	0	388	2	0	2
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	97 825	0	97 825	606 032	0	606 032	590 742	0	590 742	113 115	0	113 115
45204	7 188	0	7 188	50 000	0	50 000	7 188	0	7 188	50 000	0	50 000
45205	102 723	0	102 723	53	0	53	53 212	0	53 212	49 564	0	49 564
45206	506 859	124 620	631 479	25 300	29 481	54 781	24 758	29 200	53 958	507 401	124 901	632 302
45207	32 496	7 293	39 789	41 999	180	42 179	696	174	870	73 799	7 299	81 098
45406	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45505	1 864	2 483	4 347	0	61	61	56	59	115	1 808	2 485	4 293
45506	39	14 543	14 582	0	1 536	1 536	34	1 524	1 558	5	14 555	14 560
45705	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
45812	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
47408	0	0	0	150 672	102 061	252 733	150 672	102 061	252 733	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	7	0	7	40 461	3 033	43 494	40 467	3 033	43 500	1	0	1
47427	0	0	0	7 632	1 357	8 989	7 632	1 357	8 989	0	0	0
60302	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	44	0	44	139	0	139	135	0	135	48	0	48
60312	99	0	99	1 092	0	1 092	1 090	0	1 090	101	0	101
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	2 626	0	2 626	0	0	0	0	0	0	2 626	0	2 626
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	1	0	1	69	0	69	69	0	69	1	0	1
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	605	0	605	55	0	55	38	0	38	622	0	622
70501	1 040	0	1 040	420	0	420	0	0	0	1 460	0	1 460
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	66 928	0	66 928	14 215	0	14 215	0	0	0	81 143	0	81 143
70608	41 086	0	41 086	8 986	0	8 986	0	0	0	50 072	0	50 072
Итого по активу (баланс)	1 184 043	184 987	1 369 030	3 355 974	251 038	3 607 012	3 423 507	248 954	3 672 461	1 116 510	187 071	1 303 581
Пассив
10208	160 950	0	160 950	0	0	0	0	0	0	160 950	0	160 950
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	25 823	0	25 823	0	0	0	0	0	0	25 823	0	25 823
10801	18 298	0	18 298	0	0	0	0	0	0	18 298	0	18 298
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	638	0	638	218	0	218	500	0	500	920	0	920
40701	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40702	380 164	1 733	381 897	3 101 822	150 810	3 252 632	3 000 741	151 593	3 152 334	279 083	2 516	281 599
40703	2 458	0	2 458	6 113	0	6 113	5 958	0	5 958	2 303	0	2 303
40802	1 170	0	1 170	4 446	0	4 446	3 530	0	3 530	254	0	254
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	54 953	5 292	60 245	63 298	2 937	66 235	13 753	3 032	16 785	5 408	5 387	10 795
40820	3	1	4	97	0	97	43 522	0	43 522	43 428	1	43 429
40905	124	0	124	1 419	0	1 419	1 571	0	1 571	276	0	276
40909	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	5	0	5	29	0	29	29	0	29	5	0	5
40912	0	0	0	0	231	231	0	231	231	0	0	0
40913	0	0	0	0	492	492	0	492	492	0	0	0
42104	175 000	0	175 000	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000
42105	35 150	0	35 150	0	0	0	5 000	0	5 000	40 150	0	40 150
42106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	6 126	3 958	10 084	4 625	1 058	5 683	11 870	1 517	13 387	13 371	4 417	17 788
42303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42304	1 933	1 667	3 600	0	40	40	0	42	42	1 933	1 669	3 602
42305	22 000	7 287	29 287	10 500	475	10 975	54	172	226	11 554	6 984	18 538
42306	49 591	149 910	199 501	515	3 570	4 085	2 515	3 920	6 435	51 591	150 260	201 851
42307	10 207	14 188	24 395	0	338	338	0	350	350	10 207	14 200	24 407
42601	6 341	0	6 341	0	0	0	317	0	317	6 658	0	6 658
42606	33 645	0	33 645	0	0	0	0	0	0	33 645	0	33 645
45215	15 253	0	15 253	6 037	0	6 037	3 927	0	3 927	13 143	0	13 143
45415	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
45515	605	0	605	16	0	16	67	0	67	656	0	656
45818	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	101 989	150 712	252 701	101 989	150 712	252 701	0	0	0
47411	844	596	1 440	1 055	1 172	2 227	947	1 272	2 219	736	696	1 432
47416	68	0	68	9 050	1 485	10 535	8 982	1 485	10 467	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	109	0	109	2 155	0	2 155	2 305	0	2 305	259	0	259
47426	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	15 000	0	15 000	22 000	0	22 000
52501	308	0	308	0	0	0	55	0	55	363	0	363
60301	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
60305	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	1 264	0	1 264	0	0	0	52	0	52	1 316	0	1 316
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	74 532	0	74 532	0	0	0	19 757	0	19 757	94 289	0	94 289
70603	41 068	0	41 068	0	0	0	8 973	0	8 973	50 041	0	50 041
Итого по пассиву (баланс)	1 184 396	184 634	1 369 030	3 373 282	313 320	3 686 602	3 306 335	314 818	3 621 153	1 117 449	186 132	1 303 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	11 729	0	11 729	2 341	0	2 341	2 228	0	2 228	11 842	0	11 842
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	661 751	97 396	759 147	101 713	2 389	104 102	56 306	3 734	60 040	707 158	96 051	803 209
91604	144	0	144	104	0	104	104	0	104	144	0	144
99998	1 178 339	0	1 178 339	894 071	0	894 071	921 411	0	921 411	1 150 999	0	1 150 999
Итого по активу (баланс)	1 858 964	97 396	1 956 360	998 229	2 389	1 000 618	980 049	3 734	983 783	1 877 144	96 051	1 973 195
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	1 140 627	0	1 140 627	170 426	0	170 426	142 356	0	142 356	1 112 557	0	1 112 557
91315	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91316	292	0	292	65 465	26 435	91 900	74 000	27 673	101 673	8 827	1 238	10 065
91317	29 828	0	29 828	659 084	0	659 084	650 041	0	650 041	20 785	0	20 785
91507	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99999	778 021	0	778 021	62 372	0	62 372	106 547	0	106 547	822 196	0	822 196
Итого по пассиву (баланс)	1 956 360	0	1 956 360	957 347	26 435	983 782	972 944	27 673	1 000 617	1 971 957	1 238	1 973 195

Страница была полезной?