Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Регистрационный номер
3175
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 283 074 | 311 942 | 595 016 | 212 439 | 211 884 | 424 323 | ||||||
20208 | 2 074 | 0 | 2 074 | 1 949 | 0 | 1 949 | ||||||
20209 | 2 350 | 0 | 2 350 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30102 | 212 261 | 0 | 212 261 | 100 985 | 0 | 100 985 | ||||||
30110 | 78 660 | 26 349 | 105 009 | 5 932 | 26 613 | 32 545 | ||||||
30114 | 1 | 200 | 201 | 1 | 192 | 193 | ||||||
30202 | 28 296 | 0 | 28 296 | 27 332 | 0 | 27 332 | ||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30215 | 4 070 | 0 | 4 070 | 4 070 | 0 | 4 070 | ||||||
30233 | 37 417 | 0 | 37 417 | 36 523 | 0 | 36 523 | ||||||
30302 | 247 874 | 217 040 | 464 914 | 349 539 | 259 215 | 608 754 | ||||||
30306 | 1 057 947 | 329 151 | 1 387 098 | 1 710 063 | 411 992 | 2 122 055 | ||||||
304.1 | 10 206 | 0 | 10 206 | 9 627 | 0 | 9 627 | ||||||
30602 | 9 853 | 0 | 9 853 | 15 138 | 0 | 15 138 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
31903 | 900 000 | 0 | 900 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
45106 | 18 038 | 0 | 18 038 | 16 241 | 0 | 16 241 | ||||||
45107 | 299 554 | 0 | 299 554 | 282 891 | 0 | 282 891 | ||||||
45108 | 767 | 0 | 767 | 737 | 0 | 737 | ||||||
45116 | 3 092 | 0 | 3 092 | 2 717 | 0 | 2 717 | ||||||
45204 | 39 194 | 0 | 39 194 | 20 000 | 0 | 20 000 | ||||||
45205 | 125 796 | 0 | 125 796 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
45206 | 242 649 | 0 | 242 649 | 302 620 | 0 | 302 620 | ||||||
45207 | 800 300 | 0 | 800 300 | 840 549 | 0 | 840 549 | ||||||
45208 | 70 800 | 223 147 | 293 947 | 68 000 | 220 761 | 288 761 | ||||||
45216 | 12 407 | 0 | 12 407 | 12 008 | 0 | 12 008 | ||||||
45405 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45406 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45407 | 179 300 | 0 | 179 300 | 184 900 | 0 | 184 900 | ||||||
45408 | 39 156 | 0 | 39 156 | 24 271 | 0 | 24 271 | ||||||
45416 | 21 233 | 0 | 21 233 | 21 208 | 0 | 21 208 | ||||||
45503 | 7 800 | 0 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45505 | 108 752 | 0 | 108 752 | 108 502 | 0 | 108 502 | ||||||
45506 | 223 680 | 0 | 223 680 | 245 044 | 0 | 245 044 | ||||||
45507 | 169 844 | 22 314 | 192 158 | 169 503 | 22 076 | 191 579 | ||||||
45523 | 32 761 | 0 | 32 761 | 27 653 | 0 | 27 653 | ||||||
45811 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
45812 | 60 201 | 0 | 60 201 | 62 416 | 0 | 62 416 | ||||||
45813 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||||||
45814 | 167 | 0 | 167 | 192 | 0 | 192 | ||||||
45815 | 8 286 | 0 | 8 286 | 8 286 | 0 | 8 286 | ||||||
45816 | 15 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | ||||||
45912 | 6 711 | 0 | 6 711 | 7 335 | 0 | 7 335 | ||||||
45915 | 1 154 | 0 | 1 154 | 1 289 | 0 | 1 289 | ||||||
47105 | 262 | 0 | 262 | 262 | 0 | 262 | ||||||
47107 | 349 | 0 | 349 | 349 | 0 | 349 | ||||||
474.1 | 558 | 710 589 | 711 147 | 558 | 839 025 | 839 583 | ||||||
47421 | 36 870 | 0 | 36 870 | 1 402 | 0 | 1 402 | ||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47427 | 3 252 | 808 | 4 060 | 3 689 | 911 | 4 600 | ||||||
47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47447 | 37 869 | 0 | 37 869 | 38 791 | 0 | 38 791 | ||||||
47450 | 509 | 0 | 509 | 447 | 0 | 447 | ||||||
47465 | 55 295 | 0 | 55 295 | 76 079 | 0 | 76 079 | ||||||
47502 | 33 883 | 0 | 33 883 | 28 849 | 0 | 28 849 | ||||||
47830 | 0 | 0 | 0 | 18 662 | 0 | 18 662 | ||||||
50104 | 21 124 | 0 | 21 124 | 21 196 | 0 | 21 196 | ||||||
50106 | 76 697 | 0 | 76 697 | 77 073 | 0 | 77 073 | ||||||
50107 | 101 406 | 0 | 101 406 | 101 907 | 0 | 101 907 | ||||||
52601 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 808 | ||||||
60202 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | ||||||
60302 | 2 793 | 0 | 2 793 | 390 | 0 | 390 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 4 956 | 0 | 4 956 | 4 901 | 0 | 4 901 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 6 719 | 0 | 6 719 | 7 831 | 0 | 7 831 | ||||||
60323 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
60336 | 109 | 0 | 109 | 108 | 0 | 108 | ||||||
60401 | 69 472 | 0 | 69 472 | 69 472 | 0 | 69 472 | ||||||
60804 | 274 390 | 0 | 274 390 | 306 610 | 0 | 306 610 | ||||||
60807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 37 553 | 0 | 37 553 | 37 613 | 0 | 37 613 | ||||||
60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 532 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61703 | 1 718 | 0 | 1 718 | 1 718 | 0 | 1 718 | ||||||
70606 | 1 912 227 | 0 | 1 912 227 | 2 181 410 | 0 | 2 181 410 | ||||||
70607 | 5 153 | 0 | 5 153 | 5 532 | 0 | 5 532 | ||||||
70608 | 898 719 | 0 | 898 719 | 1 000 807 | 0 | 1 000 807 | ||||||
70611 | 24 255 | 0 | 24 255 | 30 213 | 0 | 30 213 | ||||||
70614 | 8 039 | 0 | 8 039 | 15 094 | 0 | 15 094 | ||||||
70616 | 0 | 0 | 0 | 2 155 | 0 | 2 155 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 8 964 227 | 1 841 540 | 10 805 767 | 9 714 081 | 1 992 669 | 11 706 750 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 216 000 | 0 | 216 000 | 216 000 | 0 | 216 000 | ||||||
10614 | 202 371 | 0 | 202 371 | 202 371 | 0 | 202 371 | ||||||
10701 | 43 200 | 0 | 43 200 | 43 200 | 0 | 43 200 | ||||||
10801 | 413 485 | 0 | 413 485 | 413 485 | 0 | 413 485 | ||||||
30109 | 2 157 | 822 604 | 824 761 | 2 249 | 501 427 | 503 676 | ||||||
30111 | 1 527 | 0 | 1 527 | 56 | 0 | 56 | ||||||
30126 | 498 | 0 | 498 | 490 | 0 | 490 | ||||||
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30226 | 7 369 | 0 | 7 369 | 9 457 | 0 | 9 457 | ||||||
30232 | 27 360 | 0 | 27 360 | 21 832 | 0 | 21 832 | ||||||
30301 | 247 874 | 217 040 | 464 914 | 349 539 | 259 215 | 608 754 | ||||||
30305 | 1 057 947 | 329 151 | 1 387 098 | 1 710 063 | 411 992 | 2 122 055 | ||||||
30601 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | ||||||
405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
406 | 24 490 | 0 | 24 490 | 42 075 | 0 | 42 075 | ||||||
407 | 1 336 375 | 39 175 | 1 375 550 | 1 376 808 | 55 451 | 1 432 259 | ||||||
408.1 | 116 407 | 0 | 116 407 | 134 740 | 0 | 134 740 | ||||||
40807 | 17 502 | 399 939 | 417 441 | 10 784 | 350 127 | 360 911 | ||||||
40814 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
40821 | 18 141 | 0 | 18 141 | 11 495 | 0 | 11 495 | ||||||
40905 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
40911 | 24 | 0 | 24 | 3 024 | 0 | 3 024 | ||||||
40914 | 3 810 | 0 | 3 810 | 2 807 | 0 | 2 807 | ||||||
41804 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | ||||||
42101 | 406 | 0 | 406 | 362 | 0 | 362 | ||||||
42102 | 92 000 | 0 | 92 000 | 72 000 | 0 | 72 000 | ||||||
42103 | 22 800 | 0 | 22 800 | 25 500 | 0 | 25 500 | ||||||
42104 | 24 400 | 0 | 24 400 | 33 400 | 0 | 33 400 | ||||||
42105 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
42106 | 1 960 | 0 | 1 960 | 1 960 | 0 | 1 960 | ||||||
42108 | 1 685 | 0 | 1 685 | 1 659 | 0 | 1 659 | ||||||
42113 | 581 000 | 0 | 581 000 | 538 000 | 0 | 538 000 | ||||||
42503 | 60 000 | 0 | 60 000 | 20 000 | 80 706 | 100 706 | ||||||
42505 | 79 000 | 0 | 79 000 | 79 000 | 0 | 79 000 | ||||||
42506 | 38 000 | 0 | 38 000 | 38 000 | 0 | 38 000 | ||||||
42507 | 0 | 283 992 | 283 992 | 0 | 281 684 | 281 684 | ||||||
45115 | 9 551 | 0 | 9 551 | 8 996 | 0 | 8 996 | ||||||
45117 | 24 | 0 | 24 | 44 | 0 | 44 | ||||||
45215 | 119 113 | 0 | 119 113 | 77 458 | 0 | 77 458 | ||||||
45217 | 6 949 | 0 | 6 949 | 7 417 | 0 | 7 417 | ||||||
45415 | 21 449 | 0 | 21 449 | 21 208 | 0 | 21 208 | ||||||
45417 | 1 342 | 0 | 1 342 | 15 | 0 | 15 | ||||||
45515 | 34 179 | 0 | 34 179 | 52 777 | 0 | 52 777 | ||||||
45524 | 6 615 | 0 | 6 615 | 5 767 | 0 | 5 767 | ||||||
45818 | 45 285 | 0 | 45 285 | 45 738 | 0 | 45 738 | ||||||
45918 | 5 320 | 0 | 5 320 | 5 843 | 0 | 5 843 | ||||||
47108 | 306 | 0 | 306 | 306 | 0 | 306 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47414 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
47416 | 2 006 | 0 | 2 006 | 38 | 0 | 38 | ||||||
47422 | 4 848 | 0 | 4 848 | 4 521 | 0 | 4 521 | ||||||
47424 | 18 748 | 0 | 18 748 | 4 948 | 0 | 4 948 | ||||||
47425 | 69 080 | 0 | 69 080 | 89 563 | 0 | 89 563 | ||||||
47426 | 369 | 743 | 1 112 | 308 | 1 226 | 1 534 | ||||||
47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47444 | 2 378 | 0 | 2 378 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47445 | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | ||||||
47452 | 9 370 | 0 | 9 370 | 7 185 | 0 | 7 185 | ||||||
47466 | 9 596 | 0 | 9 596 | 13 902 | 0 | 13 902 | ||||||
47501 | 45 187 | 0 | 45 187 | 39 937 | 0 | 39 937 | ||||||
47804 | 0 | 0 | 0 | 18 662 | 0 | 18 662 | ||||||
50120 | 4 871 | 0 | 4 871 | 5 250 | 0 | 5 250 | ||||||
52305 | 98 088 | 149 246 | 247 334 | 31 117 | 147 900 | 179 017 | ||||||
52306 | 0 | 15 104 | 15 104 | 0 | 14 967 | 14 967 | ||||||
52602 | 1 567 | 0 | 1 567 | 206 | 0 | 206 | ||||||
60301 | 807 | 0 | 807 | 404 | 0 | 404 | ||||||
60305 | 24 622 | 0 | 24 622 | 24 622 | 0 | 24 622 | ||||||
60309 | 242 | 0 | 242 | 397 | 0 | 397 | ||||||
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 7 812 | 0 | 7 812 | 8 453 | 0 | 8 453 | ||||||
60335 | 7 114 | 0 | 7 114 | 7 113 | 0 | 7 113 | ||||||
60414 | 37 973 | 0 | 37 973 | 38 640 | 0 | 38 640 | ||||||
60805 | 93 902 | 0 | 93 902 | 99 991 | 0 | 99 991 | ||||||
60806 | 190 687 | 0 | 190 687 | 217 426 | 0 | 217 426 | ||||||
60903 | 30 151 | 0 | 30 151 | 30 320 | 0 | 30 320 | ||||||
61501 | 39 008 | 0 | 39 008 | 39 008 | 0 | 39 008 | ||||||
61701 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 624 | ||||||
70601 | 1 970 254 | 0 | 1 970 254 | 2 239 911 | 0 | 2 239 911 | ||||||
70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70603 | 892 748 | 0 | 892 748 | 992 819 | 0 | 992 819 | ||||||
70613 | 1 237 | 0 | 1 237 | 1 561 | 0 | 1 561 | ||||||
70801 | 54 935 | 0 | 54 935 | 54 935 | 0 | 54 935 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 8 548 773 | 2 256 994 | 10 805 767 | 9 602 055 | 2 104 695 | 11 706 750 | ||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 2 130 | 0 | 2 130 | 2 141 | 0 | 2 141 | ||||||
80601 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | ||||||
80801 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | ||||||
80901 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | ||||||
81001 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 2 474 | 0 | 2 474 | 2 486 | 0 | 2 486 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
85101 | 2 451 | 0 | 2 451 | 2 451 | 0 | 2 451 | ||||||
85401 | 23 | 0 | 23 | 35 | 0 | 35 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 474 | 0 | 2 474 | 2 486 | 0 | 2 486 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 8 749 723 | 89 925 | 8 839 648 | 8 761 566 | 89 448 | 8 851 014 | ||||||
90902 | 1 116 921 | 0 | 1 116 921 | 1 100 257 | 0 | 1 100 257 | ||||||
91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
91414 | 3 605 465 | 223 147 | 3 828 612 | 3 307 465 | 220 761 | 3 528 226 | ||||||
91418 | 0 | 0 | 0 | 18 662 | 0 | 18 662 | ||||||
91704 | 8 759 | 0 | 8 759 | 8 759 | 0 | 8 759 | ||||||
91802 | 89 763 | 0 | 89 763 | 89 763 | 0 | 89 763 | ||||||
99998 | 5 475 791 | 0 | 5 475 791 | 5 138 110 | 0 | 5 138 110 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 19 046 424 | 313 072 | 19 359 496 | 18 424 584 | 310 209 | 18 734 793 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91311 | 53 888 | 0 | 53 888 | 31 668 | 0 | 31 668 | ||||||
91312 | 3 525 154 | 0 | 3 525 154 | 3 515 000 | 0 | 3 515 000 | ||||||
91315 | 1 060 923 | 5 777 | 1 066 700 | 1 144 855 | 0 | 1 144 855 | ||||||
91317 | 381 866 | 0 | 381 866 | 358 543 | 0 | 358 543 | ||||||
91318 | 87 805 | 0 | 87 805 | 87 805 | 0 | 87 805 | ||||||
91319 | 360 000 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91507 | 149 | 0 | 149 | 9 | 0 | 9 | ||||||
91508 | 229 | 0 | 229 | 230 | 0 | 230 | ||||||
99999 | 13 883 705 | 0 | 13 883 705 | 13 596 683 | 0 | 13 596 683 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 19 353 719 | 5 777 | 19 359 496 | 18 734 793 | 0 | 18 734 793 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 932 903 | 932 903 | 176 402 | 224 183 | 400 585 | ||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 40 431 | 0 | 40 431 | ||||||
93303 | 0 | 0 | 0 | 68 133 | 0 | 68 133 | ||||||
93601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93602 | 0 | 0 | 0 | 47 904 | 0 | 47 904 | ||||||
93603 | 0 | 0 | 0 | 161 091 | 0 | 161 091 | ||||||
93901 | 357 597 | 478 273 | 835 870 | 188 910 | 486 638 | 675 548 | ||||||
93902 | 3 112 656 | 2 723 247 | 5 835 903 | 997 038 | 1 115 962 | 2 113 000 | ||||||
99996 | 7 588 121 | 0 | 7 588 121 | 3 509 410 | 0 | 3 509 410 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 11 058 374 | 4 134 423 | 15 192 797 | 5 189 319 | 1 826 783 | 7 016 102 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96301 | 934 470 | 0 | 934 470 | 223 375 | 176 609 | 399 984 | ||||||
96302 | 0 | 0 | 0 | 47 892 | 0 | 47 892 | ||||||
96303 | 0 | 0 | 0 | 160 887 | 0 | 160 887 | ||||||
96601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96602 | 0 | 0 | 0 | 40 426 | 0 | 40 426 | ||||||
96603 | 0 | 0 | 0 | 68 126 | 0 | 68 126 | ||||||
96901 | 339 020 | 496 499 | 835 519 | 351 581 | 323 975 | 675 556 | ||||||
96902 | 2 648 658 | 3 169 474 | 5 818 132 | 1 052 025 | 1 064 514 | 2 116 539 | ||||||
99997 | 7 604 676 | 0 | 7 604 676 | 3 506 692 | 0 | 3 506 692 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 11 526 824 | 3 665 973 | 15 192 797 | 5 451 004 | 1 565 098 | 7 016 102 |
Страница была полезной?