Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Регистрационный номер
3175
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10501 | 13 674 | 0 | 13 674 | 13 674 | 0 | 13 674 | ||||||
20202 | 193 922 | 150 723 | 344 645 | 221 008 | 104 918 | 325 926 | ||||||
20208 | 4 521 | 0 | 4 521 | 3 482 | 0 | 3 482 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||
30102 | 239 654 | 0 | 239 654 | 178 753 | 0 | 178 753 | ||||||
30110 | 1 612 | 20 945 | 22 557 | 1 604 | 42 451 | 44 055 | ||||||
30114 | 7 921 | 252 | 8 173 | 17 001 | 310 | 17 311 | ||||||
30202 | 46 733 | 0 | 46 733 | 46 958 | 0 | 46 958 | ||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30215 | 3 090 | 0 | 3 090 | 3 090 | 0 | 3 090 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
30233 | 1 302 | 0 | 1 302 | 377 | 0 | 377 | ||||||
30302 | 260 200 | 278 102 | 538 302 | 393 316 | 409 590 | 802 906 | ||||||
30306 | 895 624 | 237 512 | 1 133 136 | 1 339 057 | 432 066 | 1 771 123 | ||||||
304.1 | 7 416 | 0 | 7 416 | 8 498 | 0 | 8 498 | ||||||
30602 | 7 421 | 0 | 7 421 | 7 436 | 0 | 7 436 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45107 | 364 385 | 0 | 364 385 | 360 408 | 0 | 360 408 | ||||||
45108 | 0 | 0 | 0 | 1 007 | 0 | 1 007 | ||||||
45116 | 4 713 | 0 | 4 713 | 4 761 | 0 | 4 761 | ||||||
45205 | 1 888 | 0 | 1 888 | 41 500 | 0 | 41 500 | ||||||
45206 | 489 489 | 0 | 489 489 | 448 169 | 0 | 448 169 | ||||||
45207 | 882 281 | 230 916 | 1 113 197 | 980 730 | 212 256 | 1 192 986 | ||||||
45208 | 121 049 | 147 379 | 268 428 | 121 049 | 141 504 | 262 553 | ||||||
45216 | 14 539 | 0 | 14 539 | 4 384 | 0 | 4 384 | ||||||
45406 | 4 573 | 0 | 4 573 | 4 581 | 0 | 4 581 | ||||||
45407 | 37 792 | 0 | 37 792 | 37 792 | 0 | 37 792 | ||||||
45408 | 17 840 | 0 | 17 840 | 18 000 | 0 | 18 000 | ||||||
45504 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45505 | 17 021 | 0 | 17 021 | 10 021 | 0 | 10 021 | ||||||
45506 | 136 227 | 29 476 | 165 703 | 133 918 | 28 301 | 162 219 | ||||||
45507 | 325 538 | 0 | 325 538 | 325 263 | 0 | 325 263 | ||||||
45523 | 32 289 | 0 | 32 289 | 31 919 | 0 | 31 919 | ||||||
45811 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
45812 | 64 816 | 0 | 64 816 | 65 192 | 0 | 65 192 | ||||||
45813 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
45814 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | ||||||
45815 | 1 302 | 0 | 1 302 | 1 329 | 0 | 1 329 | ||||||
45816 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
45912 | 9 171 | 69 | 9 240 | 10 114 | 0 | 10 114 | ||||||
45915 | 513 | 0 | 513 | 599 | 0 | 599 | ||||||
47105 | 262 | 0 | 262 | 262 | 0 | 262 | ||||||
47107 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | ||||||
474.1 | 602 | 417 754 | 418 356 | 587 | 717 155 | 717 742 | ||||||
47421 | 7 320 | 0 | 7 320 | 9 629 | 0 | 9 629 | ||||||
47423 | 23 | 0 | 23 | 3 207 | 0 | 3 207 | ||||||
47427 | 7 732 | 1 545 | 9 277 | 9 772 | 1 700 | 11 472 | ||||||
47443 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47447 | 50 881 | 0 | 50 881 | 53 775 | 0 | 53 775 | ||||||
47450 | 2 874 | 0 | 2 874 | 2 583 | 0 | 2 583 | ||||||
47465 | 3 466 | 0 | 3 466 | 14 975 | 0 | 14 975 | ||||||
47502 | 35 102 | 0 | 35 102 | 31 912 | 0 | 31 912 | ||||||
50104 | 745 160 | 0 | 745 160 | 970 016 | 0 | 970 016 | ||||||
50107 | 30 377 | 0 | 30 377 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50121 | 5 603 | 0 | 5 603 | 13 211 | 0 | 13 211 | ||||||
52601 | 8 541 | 0 | 8 541 | 11 081 | 0 | 11 081 | ||||||
60302 | 489 | 0 | 489 | 489 | 0 | 489 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
60308 | 5 115 | 0 | 5 115 | 4 765 | 0 | 4 765 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 44 066 | 0 | 44 066 | 39 338 | 0 | 39 338 | ||||||
60315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60323 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | ||||||
60336 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
60401 | 68 236 | 0 | 68 236 | 68 236 | 0 | 68 236 | ||||||
60804 | 261 367 | 0 | 261 367 | 262 255 | 0 | 262 255 | ||||||
60807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 35 155 | 0 | 35 155 | 35 198 | 0 | 35 198 | ||||||
60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 24 | 0 | 24 | 35 | 0 | 35 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 984 | 0 | 984 | 984 | 0 | 984 | ||||||
61703 | 26 299 | 0 | 26 299 | 5 260 | 0 | 5 260 | ||||||
70606 | 4 575 970 | 0 | 4 575 970 | 5 427 520 | 0 | 5 427 520 | ||||||
70607 | 292 | 0 | 292 | 103 | 0 | 103 | ||||||
70608 | 1 900 414 | 0 | 1 900 414 | 2 160 738 | 0 | 2 160 738 | ||||||
70611 | 4 227 | 0 | 4 227 | 5 610 | 0 | 5 610 | ||||||
70614 | 32 983 | 0 | 32 983 | 33 349 | 0 | 33 349 | ||||||
70616 | 0 | 0 | 0 | 21 039 | 0 | 21 039 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 12 665 708 | 1 514 673 | 14 180 381 | 14 028 515 | 2 090 251 | 16 118 766 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 216 000 | 0 | 216 000 | 216 000 | 0 | 216 000 | ||||||
10614 | 202 371 | 0 | 202 371 | 202 371 | 0 | 202 371 | ||||||
10701 | 43 200 | 0 | 43 200 | 43 200 | 0 | 43 200 | ||||||
10801 | 358 250 | 0 | 358 250 | 358 250 | 0 | 358 250 | ||||||
30109 | 0 | 0 | 0 | 29 111 | 0 | 29 111 | ||||||
30111 | 1 183 | 0 | 1 183 | 17 394 | 0 | 17 394 | ||||||
30126 | 8 470 | 0 | 8 470 | 17 608 | 0 | 17 608 | ||||||
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30226 | 3 273 | 0 | 3 273 | 3 126 | 0 | 3 126 | ||||||
30232 | 261 | 0 | 261 | 261 | 0 | 261 | ||||||
30301 | 260 200 | 278 102 | 538 302 | 393 316 | 409 590 | 802 906 | ||||||
30305 | 895 624 | 237 512 | 1 133 136 | 1 339 057 | 432 066 | 1 771 123 | ||||||
30601 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | ||||||
405 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
406 | 24 350 | 9 | 24 359 | 20 803 | 9 | 20 812 | ||||||
407 | 1 181 544 | 254 310 | 1 435 854 | 1 092 070 | 82 946 | 1 175 016 | ||||||
408.1 | 77 195 | 652 | 77 847 | 113 031 | 3 744 | 116 775 | ||||||
40807 | 77 627 | 678 523 | 756 150 | 58 301 | 584 270 | 642 571 | ||||||
40814 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
40821 | 12 075 | 0 | 12 075 | 16 004 | 0 | 16 004 | ||||||
40905 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||
40911 | 24 | 0 | 24 | 268 | 0 | 268 | ||||||
40914 | 2 614 | 0 | 2 614 | 1 933 | 0 | 1 933 | ||||||
42101 | 5 800 | 0 | 5 800 | 4 189 | 0 | 4 189 | ||||||
42102 | 137 000 | 0 | 137 000 | 15 000 | 63 681 | 78 681 | ||||||
42103 | 14 000 | 0 | 14 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | ||||||
42104 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | ||||||
42105 | 81 000 | 508 805 | 589 805 | 78 000 | 488 523 | 566 523 | ||||||
42106 | 60 700 | 0 | 60 700 | 60 700 | 0 | 60 700 | ||||||
42108 | 2 225 | 0 | 2 225 | 885 | 0 | 885 | ||||||
42109 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42110 | 205 000 | 0 | 205 000 | 209 000 | 0 | 209 000 | ||||||
42112 | 0 | 394 238 | 394 238 | 0 | 378 523 | 378 523 | ||||||
42503 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
42507 | 0 | 267 452 | 267 452 | 0 | 259 327 | 259 327 | ||||||
45115 | 12 707 | 0 | 12 707 | 12 979 | 0 | 12 979 | ||||||
45117 | 78 | 0 | 78 | 14 | 0 | 14 | ||||||
45215 | 101 384 | 0 | 101 384 | 83 517 | 0 | 83 517 | ||||||
45217 | 12 665 | 0 | 12 665 | 11 138 | 0 | 11 138 | ||||||
45415 | 257 | 0 | 257 | 257 | 0 | 257 | ||||||
45417 | 623 | 0 | 623 | 526 | 0 | 526 | ||||||
45515 | 61 024 | 0 | 61 024 | 60 315 | 0 | 60 315 | ||||||
45524 | 11 987 | 0 | 11 987 | 11 404 | 0 | 11 404 | ||||||
45818 | 36 006 | 0 | 36 006 | 36 409 | 0 | 36 409 | ||||||
45918 | 5 094 | 0 | 5 094 | 5 680 | 0 | 5 680 | ||||||
47108 | 306 | 0 | 306 | 306 | 0 | 306 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47414 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
47416 | 46 | 0 | 46 | 234 | 0 | 234 | ||||||
47422 | 3 465 | 0 | 3 465 | 3 380 | 0 | 3 380 | ||||||
47424 | 9 369 | 0 | 9 369 | 12 174 | 0 | 12 174 | ||||||
47425 | 25 087 | 0 | 25 087 | 32 385 | 0 | 32 385 | ||||||
47426 | 1 205 | 3 831 | 5 036 | 851 | 5 290 | 6 141 | ||||||
47441 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47445 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
47452 | 20 423 | 0 | 20 423 | 19 957 | 0 | 19 957 | ||||||
47466 | 51 112 | 0 | 51 112 | 55 079 | 0 | 55 079 | ||||||
47501 | 48 111 | 0 | 48 111 | 50 547 | 0 | 50 547 | ||||||
50120 | 230 | 0 | 230 | 42 | 0 | 42 | ||||||
52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 056 | 7 056 | ||||||
52305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 063 | 283 063 | ||||||
52306 | 0 | 295 811 | 295 811 | 0 | 289 061 | 289 061 | ||||||
52602 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 386 | ||||||
60301 | 380 | 0 | 380 | 779 | 0 | 779 | ||||||
60305 | 15 409 | 0 | 15 409 | 15 409 | 0 | 15 409 | ||||||
60309 | 77 | 0 | 77 | 152 | 0 | 152 | ||||||
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 9 440 | 0 | 9 440 | 9 299 | 0 | 9 299 | ||||||
60335 | 4 551 | 0 | 4 551 | 4 551 | 0 | 4 551 | ||||||
60414 | 35 876 | 0 | 35 876 | 36 594 | 0 | 36 594 | ||||||
60805 | 22 759 | 0 | 22 759 | 28 683 | 0 | 28 683 | ||||||
60806 | 251 919 | 0 | 251 919 | 247 574 | 0 | 247 574 | ||||||
60903 | 25 857 | 0 | 25 857 | 26 024 | 0 | 26 024 | ||||||
70601 | 4 666 371 | 0 | 4 666 371 | 5 545 596 | 0 | 5 545 596 | ||||||
70602 | 948 | 0 | 948 | 14 913 | 0 | 14 913 | ||||||
70603 | 1 718 370 | 0 | 1 718 370 | 2 028 366 | 0 | 2 028 366 | ||||||
70613 | 162 263 | 0 | 162 263 | 99 505 | 0 | 99 505 | ||||||
70801 | 55 235 | 0 | 55 235 | 55 235 | 0 | 55 235 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 11 261 136 | 2 919 245 | 14 180 381 | 12 831 617 | 3 287 149 | 16 118 766 | ||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80601 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||||||
80801 | 2 477 | 0 | 2 477 | 2 446 | 0 | 2 446 | ||||||
80901 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 2 488 | 0 | 2 488 | 2 488 | 0 | 2 488 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
85101 | 2 451 | 0 | 2 451 | 2 451 | 0 | 2 451 | ||||||
85501 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 488 | 0 | 2 488 | 2 488 | 0 | 2 488 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 280 757 | 79 847 | 7 360 604 | 7 472 944 | 78 351 | 7 551 295 | ||||||
90902 | 968 298 | 0 | 968 298 | 972 002 | 0 | 972 002 | ||||||
91202 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
91207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
91414 | 3 484 013 | 272 651 | 3 756 664 | 3 407 356 | 212 256 | 3 619 612 | ||||||
91704 | 8 610 | 0 | 8 610 | 8 610 | 0 | 8 610 | ||||||
91802 | 89 173 | 0 | 89 173 | 89 173 | 0 | 89 173 | ||||||
99998 | 6 419 520 | 0 | 6 419 520 | 6 428 805 | 0 | 6 428 805 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 18 250 382 | 352 498 | 18 602 880 | 18 378 901 | 290 607 | 18 669 508 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91312 | 4 115 561 | 0 | 4 115 561 | 4 079 742 | 0 | 4 079 742 | ||||||
91315 | 2 030 656 | 5 722 | 2 036 378 | 2 169 149 | 5 494 | 2 174 643 | ||||||
91317 | 121 282 | 0 | 121 282 | 48 150 | 0 | 48 150 | ||||||
91318 | 11 319 | 0 | 11 319 | 11 318 | 0 | 11 318 | ||||||
91319 | 133 481 | 0 | 133 481 | 113 673 | 0 | 113 673 | ||||||
91507 | 1 269 | 0 | 1 269 | 1 049 | 0 | 1 049 | ||||||
91508 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | ||||||
99999 | 12 183 360 | 0 | 12 183 360 | 12 240 703 | 0 | 12 240 703 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 18 597 158 | 5 722 | 18 602 880 | 18 664 014 | 5 494 | 18 669 508 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 1 806 925 | 1 806 925 | 49 385 | 1 548 515 | 1 597 900 | ||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 0 | 10 800 | ||||||
93304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93703 | 0 | 0 | 0 | 24 780 | 0 | 24 780 | ||||||
93704 | 16 762 | 0 | 16 762 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93901 | 595 334 | 670 734 | 1 266 068 | 263 346 | 655 427 | 918 773 | ||||||
93902 | 1 055 623 | 829 136 | 1 884 759 | 1 127 850 | 715 553 | 1 843 403 | ||||||
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 4 968 022 | 0 | 4 968 022 | 4 392 442 | 0 | 4 392 442 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 6 635 741 | 3 306 795 | 9 942 536 | 5 868 603 | 2 919 495 | 8 788 098 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96301 | 1 798 384 | 0 | 1 798 384 | 1 543 321 | 49 526 | 1 592 847 | ||||||
96303 | 0 | 0 | 0 | 24 780 | 0 | 24 780 | ||||||
96304 | 16 762 | 0 | 16 762 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96602 | 0 | 0 | 0 | 10 783 | 0 | 10 783 | ||||||
96704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96901 | 557 396 | 708 163 | 1 265 559 | 497 340 | 420 890 | 918 230 | ||||||
96902 | 778 214 | 1 109 103 | 1 887 317 | 666 641 | 1 179 161 | 1 845 802 | ||||||
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 4 974 514 | 0 | 4 974 514 | 4 395 656 | 0 | 4 395 656 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 8 125 270 | 1 817 266 | 9 942 536 | 7 138 521 | 1 649 577 | 8 788 098 |
Страница была полезной?