Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Регистрационный номер
3175
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10501 | 17 640 | 0 | 17 640 | 17 640 | 0 | 17 640 | ||||||
20202 | 210 678 | 323 931 | 534 609 | 231 081 | 157 122 | 388 203 | ||||||
20208 | 5 349 | 0 | 5 349 | 5 153 | 0 | 5 153 | ||||||
20209 | 2 864 | 0 | 2 864 | 1 550 | 0 | 1 550 | ||||||
30102 | 165 008 | 0 | 165 008 | 131 467 | 0 | 131 467 | ||||||
30110 | 1 572 | 31 013 | 32 585 | 2 399 | 19 061 | 21 460 | ||||||
30114 | 327 | 2 029 | 2 356 | 9 609 | 1 456 | 11 065 | ||||||
30202 | 49 903 | 0 | 49 903 | 57 722 | 0 | 57 722 | ||||||
30210 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30215 | 2 088 | 0 | 2 088 | 2 055 | 0 | 2 055 | ||||||
30233 | 20 549 | 0 | 20 549 | 17 459 | 0 | 17 459 | ||||||
30302 | 1 024 756 | 497 212 | 1 521 968 | 771 822 | 510 141 | 1 281 963 | ||||||
30306 | 2 294 583 | 1 074 344 | 3 368 927 | 936 727 | 353 269 | 1 289 996 | ||||||
30413 | 690 | 0 | 690 | 681 | 0 | 681 | ||||||
30424 | 554 | 0 | 554 | 1 731 | 0 | 1 731 | ||||||
30425 | 3 636 | 0 | 3 636 | 3 636 | 0 | 3 636 | ||||||
30602 | 5 656 | 0 | 5 656 | 4 102 | 0 | 4 102 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | ||||||
31903 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | ||||||
45107 | 201 701 | 0 | 201 701 | 241 271 | 0 | 241 271 | ||||||
45116 | 2 377 | 0 | 2 377 | 2 885 | 0 | 2 885 | ||||||
45203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45204 | 198 295 | 0 | 198 295 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
45205 | 53 361 | 0 | 53 361 | 249 721 | 0 | 249 721 | ||||||
45206 | 692 962 | 0 | 692 962 | 655 267 | 0 | 655 267 | ||||||
45207 | 1 085 378 | 246 012 | 1 331 390 | 904 278 | 238 338 | 1 142 616 | ||||||
45208 | 18 065 | 132 979 | 151 044 | 17 065 | 128 831 | 145 896 | ||||||
45216 | 8 161 | 0 | 8 161 | 4 884 | 0 | 4 884 | ||||||
45407 | 43 010 | 0 | 43 010 | 40 777 | 0 | 40 777 | ||||||
45416 | 1 143 | 0 | 1 143 | 884 | 0 | 884 | ||||||
45502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45503 | 8 000 | 0 | 8 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | ||||||
45505 | 9 218 | 0 | 9 218 | 9 832 | 0 | 9 832 | ||||||
45506 | 99 169 | 26 596 | 125 765 | 80 572 | 25 766 | 106 338 | ||||||
45507 | 54 014 | 0 | 54 014 | 68 341 | 0 | 68 341 | ||||||
45523 | 32 889 | 0 | 32 889 | 33 182 | 0 | 33 182 | ||||||
45811 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||
45812 | 166 284 | 0 | 166 284 | 132 539 | 0 | 132 539 | ||||||
45813 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||
45814 | 65 | 0 | 65 | 72 | 0 | 72 | ||||||
45815 | 903 | 0 | 903 | 663 | 0 | 663 | ||||||
45816 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | ||||||
45912 | 12 450 | 398 | 12 848 | 5 534 | 0 | 5 534 | ||||||
45915 | 95 | 0 | 95 | 104 | 0 | 104 | ||||||
47404 | 0 | 241 807 | 241 807 | 0 | 239 646 | 239 646 | ||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47415 | 1 590 | 0 | 1 590 | 609 | 0 | 609 | ||||||
47421 | 2 959 | 0 | 2 959 | 7 455 | 0 | 7 455 | ||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47427 | 4 589 | 407 | 4 996 | 6 696 | 584 | 7 280 | ||||||
47443 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
47447 | 36 510 | 0 | 36 510 | 39 106 | 0 | 39 106 | ||||||
47450 | 1 296 | 0 | 1 296 | 782 | 0 | 782 | ||||||
47465 | 23 251 | 0 | 23 251 | 23 591 | 0 | 23 591 | ||||||
47502 | 19 948 | 0 | 19 948 | 19 567 | 0 | 19 567 | ||||||
47801 | 4 158 | 0 | 4 158 | 3 880 | 0 | 3 880 | ||||||
50104 | 748 133 | 0 | 748 133 | 752 616 | 0 | 752 616 | ||||||
50107 | 31 124 | 0 | 31 124 | 30 210 | 0 | 30 210 | ||||||
50121 | 441 | 0 | 441 | 393 | 0 | 393 | ||||||
52601 | 8 224 | 0 | 8 224 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60302 | 20 348 | 0 | 20 348 | 20 114 | 0 | 20 114 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 4 935 | 0 | 4 935 | 4 998 | 0 | 4 998 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 17 804 | 0 | 17 804 | 19 023 | 0 | 19 023 | ||||||
60323 | 7 286 | 0 | 7 286 | 2 187 | 0 | 2 187 | ||||||
60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60401 | 55 740 | 0 | 55 740 | 56 018 | 0 | 56 018 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 24 932 | 0 | 24 932 | 25 164 | 0 | 25 164 | ||||||
60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 11 | 0 | 11 | 35 | 0 | 35 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 4 010 | 0 | 4 010 | 4 010 | 0 | 4 010 | ||||||
70606 | 5 009 636 | 0 | 5 009 636 | 5 667 039 | 0 | 5 667 039 | ||||||
70607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70608 | 1 392 941 | 0 | 1 392 941 | 1 658 463 | 0 | 1 658 463 | ||||||
70611 | 5 289 | 0 | 5 289 | 7 658 | 0 | 7 658 | ||||||
70614 | 50 255 | 0 | 50 255 | 157 073 | 0 | 157 073 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 16 003 831 | 2 576 728 | 18 580 559 | 14 808 431 | 1 674 214 | 16 482 645 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 216 000 | 0 | 216 000 | 216 000 | 0 | 216 000 | ||||||
10614 | 202 371 | 0 | 202 371 | 202 371 | 0 | 202 371 | ||||||
10701 | 43 200 | 0 | 43 200 | 43 200 | 0 | 43 200 | ||||||
10801 | 482 154 | 0 | 482 154 | 482 154 | 0 | 482 154 | ||||||
30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30111 | 93 | 0 | 93 | 385 | 0 | 385 | ||||||
30126 | 2 654 | 0 | 2 654 | 11 363 | 0 | 11 363 | ||||||
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 877 | 9 877 | ||||||
30226 | 6 352 | 0 | 6 352 | 5 708 | 0 | 5 708 | ||||||
30232 | 266 | 0 | 266 | 261 | 0 | 261 | ||||||
30301 | 1 024 756 | 497 212 | 1 521 968 | 771 822 | 510 141 | 1 281 963 | ||||||
30305 | 2 294 583 | 1 074 344 | 3 368 927 | 936 727 | 353 269 | 1 289 996 | ||||||
30601 | 9 878 | 0 | 9 878 | 46 | 0 | 46 | ||||||
405 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
406 | 54 867 | 8 | 54 875 | 40 689 | 7 | 40 696 | ||||||
407 | 1 799 258 | 152 899 | 1 952 157 | 1 402 830 | 20 921 | 1 423 751 | ||||||
408.1 | 70 074 | 57 340 | 127 414 | 146 197 | 2 867 | 149 064 | ||||||
40807 | 432 776 | 293 500 | 726 276 | 224 785 | 391 483 | 616 268 | ||||||
40814 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
40821 | 336 | 0 | 336 | 255 | 0 | 255 | ||||||
40903 | 484 | 0 | 484 | 551 | 0 | 551 | ||||||
40905 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40911 | 200 | 0 | 200 | 173 | 0 | 173 | ||||||
42101 | 20 | 0 | 20 | 22 550 | 0 | 22 550 | ||||||
42102 | 31 500 | 0 | 31 500 | 13 000 | 0 | 13 000 | ||||||
42103 | 11 450 | 0 | 11 450 | 6 500 | 0 | 6 500 | ||||||
42104 | 19 000 | 0 | 19 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | ||||||
42105 | 11 000 | 452 498 | 463 498 | 11 000 | 438 382 | 449 382 | ||||||
42106 | 33 700 | 0 | 33 700 | 24 900 | 0 | 24 900 | ||||||
42109 | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 0 | 59 000 | ||||||
42112 | 0 | 350 094 | 350 094 | 0 | 262 612 | 262 612 | ||||||
42503 | 0 | 60 838 | 60 838 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 940 | 58 940 | ||||||
42505 | 0 | 664 897 | 664 897 | 0 | 644 156 | 644 156 | ||||||
42506 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | ||||||
42507 | 0 | 243 057 | 243 057 | 0 | 234 305 | 234 305 | ||||||
45115 | 6 178 | 0 | 6 178 | 7 327 | 0 | 7 327 | ||||||
45117 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | ||||||
45215 | 155 404 | 0 | 155 404 | 149 809 | 0 | 149 809 | ||||||
45217 | 31 963 | 0 | 31 963 | 33 614 | 0 | 33 614 | ||||||
45415 | 1 143 | 0 | 1 143 | 884 | 0 | 884 | ||||||
45417 | 14 | 0 | 14 | 12 | 0 | 12 | ||||||
45515 | 46 547 | 0 | 46 547 | 45 768 | 0 | 45 768 | ||||||
45524 | 630 | 0 | 630 | 1 364 | 0 | 1 364 | ||||||
45818 | 135 694 | 0 | 135 694 | 73 274 | 0 | 73 274 | ||||||
45918 | 11 228 | 0 | 11 228 | 3 357 | 0 | 3 357 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47414 | 1 041 | 0 | 1 041 | 9 | 0 | 9 | ||||||
47416 | 7 | 0 | 7 | 310 | 0 | 310 | ||||||
47422 | 3 440 | 0 | 3 440 | 3 253 | 0 | 3 253 | ||||||
47424 | 6 025 | 0 | 6 025 | 5 574 | 0 | 5 574 | ||||||
47425 | 38 927 | 0 | 38 927 | 39 736 | 0 | 39 736 | ||||||
47426 | 2 349 | 3 505 | 5 854 | 2 833 | 4 662 | 7 495 | ||||||
47441 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
47444 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||||||
47445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47452 | 5 800 | 0 | 5 800 | 5 551 | 0 | 5 551 | ||||||
47466 | 25 482 | 0 | 25 482 | 24 913 | 0 | 24 913 | ||||||
47501 | 28 315 | 0 | 28 315 | 26 520 | 0 | 26 520 | ||||||
50120 | 712 | 0 | 712 | 203 | 0 | 203 | ||||||
52303 | 5 024 | 0 | 5 024 | 0 | 0 | 0 | ||||||
52304 | 0 | 0 | 0 | 34 355 | 0 | 34 355 | ||||||
52305 | 0 | 320 489 | 320 489 | 0 | 258 074 | 258 074 | ||||||
52306 | 0 | 264 691 | 264 691 | 0 | 255 090 | 255 090 | ||||||
52406 | 135 630 | 0 | 135 630 | 140 675 | 0 | 140 675 | ||||||
52602 | 0 | 0 | 0 | 4 685 | 0 | 4 685 | ||||||
60301 | 413 | 0 | 413 | 2 183 | 0 | 2 183 | ||||||
60305 | 11 288 | 0 | 11 288 | 10 854 | 0 | 10 854 | ||||||
60309 | 682 | 0 | 682 | 1 251 | 0 | 1 251 | ||||||
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 21 137 | 0 | 21 137 | 16 858 | 0 | 16 858 | ||||||
60335 | 3 373 | 0 | 3 373 | 3 150 | 0 | 3 150 | ||||||
60414 | 33 186 | 0 | 33 186 | 30 879 | 0 | 30 879 | ||||||
60903 | 20 056 | 0 | 20 056 | 20 444 | 0 | 20 444 | ||||||
70601 | 5 101 173 | 0 | 5 101 173 | 5 807 525 | 0 | 5 807 525 | ||||||
70602 | 37 283 | 0 | 37 283 | 37 744 | 0 | 37 744 | ||||||
70603 | 1 370 019 | 0 | 1 370 019 | 1 701 114 | 0 | 1 701 114 | ||||||
70613 | 7 997 | 0 | 7 997 | 8 291 | 0 | 8 291 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 14 145 187 | 4 435 372 | 18 580 559 | 13 037 859 | 3 444 786 | 16 482 645 | ||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 36 640 | 0 | 36 640 | 36 864 | 0 | 36 864 | ||||||
80601 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
80901 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 36 841 | 0 | 36 841 | 36 872 | 0 | 36 872 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
85101 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
85401 | 613 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | ||||||
85501 | 6 228 | 0 | 6 228 | 6 872 | 0 | 6 872 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 36 841 | 0 | 36 841 | 36 872 | 0 | 36 872 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 5 849 192 | 73 200 | 5 922 392 | 5 824 068 | 70 139 | 5 894 207 | ||||||
90902 | 596 194 | 0 | 596 194 | 660 990 | 0 | 660 990 | ||||||
91202 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
91414 | 3 567 727 | 0 | 3 567 727 | 3 500 686 | 238 338 | 3 739 024 | ||||||
91418 | 4 158 | 0 | 4 158 | 3 880 | 0 | 3 880 | ||||||
91704 | 3 165 | 0 | 3 165 | 8 610 | 0 | 8 610 | ||||||
91802 | 29 072 | 0 | 29 072 | 89 173 | 0 | 89 173 | ||||||
99998 | 5 588 111 | 0 | 5 588 111 | 6 088 352 | 0 | 6 088 352 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 15 637 629 | 73 200 | 15 710 829 | 16 175 769 | 308 477 | 16 484 246 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91311 | 135 630 | 0 | 135 630 | 135 630 | 0 | 135 630 | ||||||
91312 | 3 451 364 | 0 | 3 451 364 | 3 961 332 | 0 | 3 961 332 | ||||||
91315 | 1 557 302 | 5 163 | 1 562 465 | 1 511 062 | 5 002 | 1 516 064 | ||||||
91317 | 135 855 | 0 | 135 855 | 142 470 | 0 | 142 470 | ||||||
91318 | 11 319 | 0 | 11 319 | 11 319 | 0 | 11 319 | ||||||
91319 | 136 955 | 0 | 136 955 | 167 014 | 0 | 167 014 | ||||||
91507 | 154 293 | 0 | 154 293 | 154 293 | 0 | 154 293 | ||||||
91508 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | ||||||
99999 | 10 122 718 | 0 | 10 122 718 | 10 395 894 | 0 | 10 395 894 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 15 705 666 | 5 163 | 15 710 829 | 16 479 244 | 5 002 | 16 484 246 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 2 699 382 | 2 699 382 | 0 | 2 359 675 | 2 359 675 | ||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93901 | 256 102 | 330 811 | 586 913 | 612 222 | 595 759 | 1 207 981 | ||||||
93902 | 1 390 521 | 1 080 609 | 2 471 130 | 1 232 354 | 1 032 020 | 2 264 374 | ||||||
99996 | 5 761 122 | 0 | 5 761 122 | 5 834 835 | 0 | 5 834 835 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 7 407 745 | 4 110 802 | 11 518 547 | 7 679 411 | 3 987 454 | 11 666 865 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96301 | 2 703 818 | 0 | 2 703 818 | 2 364 360 | 0 | 2 364 360 | ||||||
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96901 | 289 936 | 296 711 | 586 647 | 599 050 | 607 687 | 1 206 737 | ||||||
96902 | 697 954 | 1 772 703 | 2 470 657 | 759 167 | 1 504 571 | 2 263 738 | ||||||
99997 | 5 757 425 | 0 | 5 757 425 | 5 832 030 | 0 | 5 832 030 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 9 449 133 | 2 069 414 | 11 518 547 | 9 554 607 | 2 112 258 | 11 666 865 |
Страница была полезной?