Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Регистрационный номер
3175
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10501 | 11 395 | 0 | 11 395 | 11 395 | 0 | 11 395 | ||||||
| 20202 | 87 144 | 282 976 | 370 120 | 126 083 | 147 994 | 274 077 | ||||||
| 20208 | 12 590 | 0 | 12 590 | 7 380 | 0 | 7 380 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 5 028 | 0 | 5 028 | ||||||
| 30102 | 492 944 | 0 | 492 944 | 214 269 | 0 | 214 269 | ||||||
| 30110 | 9 567 | 10 958 | 20 525 | 22 652 | 21 048 | 43 700 | ||||||
| 30114 | 8 | 1 041 | 1 049 | 308 | 6 547 | 6 855 | ||||||
| 30202 | 11 597 | 0 | 11 597 | 10 731 | 0 | 10 731 | ||||||
| 30204 | 27 632 | 0 | 27 632 | 26 366 | 0 | 26 366 | ||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30215 | 2 099 | 0 | 2 099 | 2 099 | 0 | 2 099 | ||||||
| 30233 | 61 413 | 0 | 61 413 | 12 631 | 0 | 12 631 | ||||||
| 30302 | 182 235 | 196 294 | 378 529 | 244 022 | 203 387 | 447 409 | ||||||
| 30306 | 157 640 | 1 340 | 158 980 | 325 046 | 61 548 | 386 594 | ||||||
| 30413 | 329 | 0 | 329 | 329 | 0 | 329 | ||||||
| 30424 | 70 896 | 0 | 70 896 | 3 967 | 0 | 3 967 | ||||||
| 30425 | 1 968 | 0 | 1 968 | 1 968 | 0 | 1 968 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 29 857 | 0 | 29 857 | ||||||
| 45106 | 11 600 | 0 | 11 600 | 16 000 | 0 | 16 000 | ||||||
| 45107 | 116 129 | 0 | 116 129 | 118 823 | 0 | 118 823 | ||||||
| 45116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 4 900 | 0 | 4 900 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 45205 | 207 156 | 0 | 207 156 | 136 707 | 0 | 136 707 | ||||||
| 45206 | 591 712 | 0 | 591 712 | 599 731 | 0 | 599 731 | ||||||
| 45207 | 858 384 | 399 456 | 1 257 840 | 841 917 | 380 067 | 1 221 984 | ||||||
| 45208 | 23 196 | 0 | 23 196 | 21 059 | 0 | 21 059 | ||||||
| 45216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45407 | 41 013 | 54 187 | 95 200 | 39 961 | 51 557 | 91 518 | ||||||
| 45504 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||
| 45505 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | ||||||
| 45506 | 93 523 | 27 788 | 121 311 | 97 634 | 26 439 | 124 073 | ||||||
| 45507 | 80 219 | 0 | 80 219 | 79 639 | 0 | 79 639 | ||||||
| 45811 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 45812 | 161 776 | 0 | 161 776 | 213 132 | 0 | 213 132 | ||||||
| 45813 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 45814 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 45815 | 477 | 0 | 477 | 535 | 0 | 535 | ||||||
| 45816 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 16 956 | 0 | 16 956 | ||||||
| 45914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 | ||||||
| 45915 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | ||||||
| 47404 | 0 | 101 357 | 101 357 | 0 | 205 433 | 205 433 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 2 467 | 0 | 2 467 | 2 426 | 0 | 2 426 | ||||||
| 47421 | 2 610 | 0 | 2 610 | 6 883 | 0 | 6 883 | ||||||
| 47423 | 436 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 1 280 | 0 | 1 280 | 2 258 | 802 | 3 060 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 47447 | 0 | 0 | 0 | 39 672 | 0 | 39 672 | ||||||
| 47450 | 0 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 1 884 | ||||||
| 47801 | 6 382 | 0 | 6 382 | 6 104 | 0 | 6 104 | ||||||
| 50104 | 264 158 | 0 | 264 158 | 265 652 | 0 | 265 652 | ||||||
| 50106 | 51 437 | 0 | 51 437 | 49 909 | 0 | 49 909 | ||||||
| 50107 | 30 781 | 0 | 30 781 | 30 965 | 0 | 30 965 | ||||||
| 50110 | 0 | 524 186 | 524 186 | 0 | 500 286 | 500 286 | ||||||
| 50121 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | ||||||
| 50606 | 18 112 | 0 | 18 112 | 15 588 | 0 | 15 588 | ||||||
| 52503 | 934 | 177 | 1 111 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 3 437 | 0 | 3 437 | ||||||
| 60302 | 14 739 | 0 | 14 739 | 14 739 | 0 | 14 739 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 4 661 | 0 | 4 661 | 5 799 | 0 | 5 799 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 41 178 | 0 | 41 178 | 46 247 | 0 | 46 247 | ||||||
| 60315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 2 186 | 0 | 2 186 | 2 186 | 0 | 2 186 | ||||||
| 60336 | 230 | 0 | 230 | 229 | 0 | 229 | ||||||
| 60401 | 55 086 | 0 | 55 086 | 55 086 | 0 | 55 086 | ||||||
| 60901 | 24 399 | 0 | 24 399 | 24 399 | 0 | 24 399 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 58 | 0 | 58 | 37 | 0 | 37 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 791 | 0 | 1 791 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 4 010 | 0 | 4 010 | 4 010 | 0 | 4 010 | ||||||
| 70606 | 7 387 668 | 0 | 7 387 668 | 569 491 | 0 | 569 491 | ||||||
| 70607 | 40 741 | 0 | 40 741 | 162 | 0 | 162 | ||||||
| 70608 | 3 981 598 | 0 | 3 981 598 | 144 653 | 0 | 144 653 | ||||||
| 70611 | 19 865 | 0 | 19 865 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70614 | 3 232 | 0 | 3 232 | 10 957 | 0 | 10 957 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 7 388 853 | 0 | 7 388 853 | ||||||
| 70707 | 0 | 0 | 0 | 40 741 | 0 | 40 741 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 3 981 598 | 0 | 3 981 598 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 19 865 | 0 | 19 865 | ||||||
| 70714 | 0 | 0 | 0 | 3 232 | 0 | 3 232 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 15 303 081 | 1 599 760 | 16 902 841 | 15 992 144 | 1 605 421 | 17 597 565 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 216 000 | 0 | 216 000 | 216 000 | 0 | 216 000 | ||||||
| 10614 | 202 371 | 0 | 202 371 | 202 371 | 0 | 202 371 | ||||||
| 10701 | 36 000 | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 | ||||||
| 10801 | 432 986 | 0 | 432 986 | 432 986 | 0 | 432 986 | ||||||
| 30111 | 51 | 1 | 52 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 30126 | 1 347 | 0 | 1 347 | 7 153 | 0 | 7 153 | ||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 14 081 | 0 | 14 081 | 4 672 | 0 | 4 672 | ||||||
| 30232 | 261 | 0 | 261 | 562 | 0 | 562 | ||||||
| 30301 | 182 235 | 196 294 | 378 529 | 244 022 | 203 387 | 447 409 | ||||||
| 30305 | 157 640 | 1 340 | 158 980 | 325 046 | 61 548 | 386 594 | ||||||
| 30601 | 10 | 0 | 10 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 405 | 37 | 0 | 37 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 406 | 936 | 0 | 936 | 78 341 | 0 | 78 341 | ||||||
| 407 | 879 137 | 71 148 | 950 285 | 885 730 | 210 571 | 1 096 301 | ||||||
| 408.1 | 55 663 | 6 947 | 62 610 | 83 453 | 6 609 | 90 062 | ||||||
| 40807 | 8 889 | 388 966 | 397 855 | 49 450 | 394 807 | 444 257 | ||||||
| 40814 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 40821 | 92 | 0 | 92 | 6 380 | 0 | 6 380 | ||||||
| 40905 | 5 | 0 | 5 | 419 | 0 | 419 | ||||||
| 40911 | 60 | 0 | 60 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 41804 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 179 300 | 173 676 | 352 976 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 42103 | 8 800 | 0 | 8 800 | 7 800 | 0 | 7 800 | ||||||
| 42105 | 196 400 | 0 | 196 400 | 4 400 | 0 | 4 400 | ||||||
| 42106 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | ||||||
| 42109 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42504 | 68 300 | 1 007 324 | 1 075 624 | 68 300 | 958 431 | 1 026 731 | ||||||
| 42506 | 0 | 107 679 | 107 679 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42507 | 0 | 258 132 | 258 132 | 0 | 245 553 | 245 553 | ||||||
| 45115 | 3 463 | 0 | 3 463 | 3 848 | 0 | 3 848 | ||||||
| 45117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45215 | 94 424 | 0 | 94 424 | 92 346 | 0 | 92 346 | ||||||
| 45217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45415 | 27 390 | 0 | 27 390 | 24 933 | 0 | 24 933 | ||||||
| 45515 | 40 755 | 0 | 40 755 | 41 300 | 0 | 41 300 | ||||||
| 45818 | 162 253 | 0 | 162 253 | 165 247 | 0 | 165 247 | ||||||
| 45918 | 0 | 0 | 0 | 17 055 | 0 | 17 055 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47414 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 47416 | 3 | 0 | 3 | 423 | 0 | 423 | ||||||
| 47422 | 5 367 | 0 | 5 367 | 2 835 | 0 | 2 835 | ||||||
| 47424 | 3 197 | 0 | 3 197 | 9 050 | 0 | 9 050 | ||||||
| 47425 | 29 901 | 0 | 29 901 | 23 140 | 0 | 23 140 | ||||||
| 47426 | 581 | 1 243 | 1 824 | 564 | 3 095 | 3 659 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 47444 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 47445 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 47452 | 0 | 0 | 0 | 4 999 | 0 | 4 999 | ||||||
| 47804 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 50120 | 19 431 | 0 | 19 431 | 15 603 | 0 | 15 603 | ||||||
| 50620 | 5 436 | 0 | 5 436 | 2 273 | 0 | 2 273 | ||||||
| 52305 | 0 | 14 241 | 14 241 | 36 776 | 13 410 | 50 186 | ||||||
| 52306 | 31 341 | 0 | 31 341 | 30 579 | 0 | 30 579 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 2 527 | 0 | 2 527 | 348 | 0 | 348 | ||||||
| 60305 | 9 553 | 0 | 9 553 | 10 472 | 0 | 10 472 | ||||||
| 60309 | 518 | 0 | 518 | 185 | 0 | 185 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | ||||||
| 60322 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 26 601 | 0 | 26 601 | 28 804 | 0 | 28 804 | ||||||
| 60335 | 2 568 | 0 | 2 568 | 2 568 | 0 | 2 568 | ||||||
| 60414 | 27 159 | 0 | 27 159 | 27 989 | 0 | 27 989 | ||||||
| 60903 | 16 089 | 0 | 16 089 | 16 691 | 0 | 16 691 | ||||||
| 61301 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70601 | 7 412 146 | 0 | 7 412 146 | 608 530 | 0 | 608 530 | ||||||
| 70602 | 413 | 0 | 413 | 7 334 | 0 | 7 334 | ||||||
| 70603 | 4 066 209 | 0 | 4 066 209 | 161 913 | 0 | 161 913 | ||||||
| 70613 | 3 946 | 0 | 3 946 | 428 | 0 | 428 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 7 412 916 | 0 | 7 412 916 | ||||||
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 413 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 4 066 209 | 0 | 4 066 209 | ||||||
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 3 946 | 0 | 3 946 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 14 675 850 | 2 226 991 | 16 902 841 | 15 500 153 | 2 097 412 | 17 597 565 | ||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 80201 | 34 892 | 0 | 34 892 | 33 833 | 0 | 33 833 | ||||||
| 80601 | 45 | 0 | 45 | 1 301 | 0 | 1 301 | ||||||
| 80801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80901 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 34 937 | 0 | 34 937 | 35 264 | 0 | 35 264 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 85101 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 85401 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 | ||||||
| 85501 | 4 937 | 0 | 4 937 | 4 937 | 0 | 4 937 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 34 937 | 0 | 34 937 | 35 264 | 0 | 35 264 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 545 203 | 79 261 | 624 464 | 557 222 | 75 380 | 632 602 | ||||||
| 90902 | 224 447 | 0 | 224 447 | 188 149 | 0 | 188 149 | ||||||
| 91202 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 91203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 3 026 506 | 111 153 | 3 137 659 | 3 063 456 | 105 758 | 3 169 214 | ||||||
| 91418 | 6 660 | 0 | 6 660 | 6 660 | 0 | 6 660 | ||||||
| 91604 | 16 310 | 998 | 17 308 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91704 | 3 102 | 0 | 3 102 | 3 102 | 0 | 3 102 | ||||||
| 91802 | 4 416 | 0 | 4 416 | 4 416 | 0 | 4 416 | ||||||
| 99998 | 4 217 970 | 0 | 4 217 970 | 4 048 424 | 0 | 4 048 424 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 8 044 625 | 191 412 | 8 236 037 | 7 871 440 | 181 138 | 8 052 578 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91311 | 31 341 | 0 | 31 341 | 16 461 | 0 | 16 461 | ||||||
| 91312 | 3 018 667 | 0 | 3 018 667 | 3 177 550 | 0 | 3 177 550 | ||||||
| 91315 | 906 510 | 0 | 906 510 | 596 173 | 0 | 596 173 | ||||||
| 91316 | 8 494 | 0 | 8 494 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91317 | 83 033 | 0 | 83 033 | 89 216 | 0 | 89 216 | ||||||
| 91318 | 11 319 | 0 | 11 319 | 11 319 | 0 | 11 319 | ||||||
| 91507 | 158 488 | 0 | 158 488 | 157 587 | 0 | 157 587 | ||||||
| 91508 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 | ||||||
| 99999 | 4 018 067 | 0 | 4 018 067 | 4 004 154 | 0 | 4 004 154 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 8 236 037 | 0 | 8 236 037 | 8 052 578 | 0 | 8 052 578 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 058 593 | 2 058 593 | ||||||
| 93303 | 0 | 0 | 0 | 389 530 | 0 | 389 530 | ||||||
| 93704 | 0 | 0 | 0 | 46 850 | 0 | 46 850 | ||||||
| 93901 | 482 122 | 1 651 435 | 2 133 557 | 341 983 | 427 323 | 769 306 | ||||||
| 93902 | 715 819 | 703 707 | 1 419 526 | 2 103 419 | 754 772 | 2 858 191 | ||||||
| 99996 | 3 554 436 | 0 | 3 554 436 | 6 121 755 | 0 | 6 121 755 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 752 377 | 2 355 142 | 7 107 519 | 9 003 537 | 3 240 688 | 12 244 225 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 2 055 156 | 0 | 2 055 156 | ||||||
| 96304 | 0 | 0 | 0 | 46 850 | 0 | 46 850 | ||||||
| 96603 | 0 | 0 | 0 | 390 086 | 0 | 390 086 | ||||||
| 96901 | 1 572 120 | 561 682 | 2 133 802 | 355 006 | 413 692 | 768 698 | ||||||
| 96902 | 351 369 | 1 069 264 | 1 420 633 | 608 833 | 2 252 133 | 2 860 966 | ||||||
| 97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 3 553 084 | 0 | 3 553 084 | 6 122 469 | 0 | 6 122 469 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 476 573 | 1 630 946 | 7 107 519 | 9 578 400 | 2 665 825 | 12 244 225 | ||||||
Страница была полезной?