Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Регистрационный номер
3175
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10501 | 11 395 | 0 | 11 395 | 11 395 | 0 | 11 395 | ||||||
20202 | 227 790 | 171 141 | 398 931 | 154 066 | 162 189 | 316 255 | ||||||
20208 | 76 709 | 0 | 76 709 | 13 722 | 0 | 13 722 | ||||||
20209 | 6 284 | 0 | 6 284 | 3 420 | 0 | 3 420 | ||||||
30102 | 159 041 | 0 | 159 041 | 252 221 | 0 | 252 221 | ||||||
30110 | 16 981 | 35 144 | 52 125 | 2 676 | 7 959 | 10 635 | ||||||
30114 | 100 | 0 | 100 | 63 | 31 | 94 | ||||||
30202 | 16 135 | 0 | 16 135 | 13 426 | 0 | 13 426 | ||||||
30204 | 28 465 | 0 | 28 465 | 28 591 | 0 | 28 591 | ||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30215 | 2 299 | 0 | 2 299 | 2 299 | 0 | 2 299 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 3 192 | 0 | 3 192 | 10 578 | 0 | 10 578 | ||||||
30302 | 1 640 903 | 520 860 | 2 161 763 | 1 795 169 | 536 911 | 2 332 080 | ||||||
30306 | 1 783 073 | 451 126 | 2 234 199 | 2 069 665 | 603 506 | 2 673 171 | ||||||
30413 | 3 032 | 0 | 3 032 | 232 | 0 | 232 | ||||||
30424 | 960 | 0 | 960 | 1 310 | 0 | 1 310 | ||||||
30425 | 1 968 | 0 | 1 968 | 1 968 | 0 | 1 968 | ||||||
30602 | 5 046 | 0 | 5 046 | 1 845 | 0 | 1 845 | ||||||
45105 | 122 | 0 | 122 | 61 | 0 | 61 | ||||||
45106 | 8 600 | 0 | 8 600 | 8 600 | 0 | 8 600 | ||||||
45107 | 128 201 | 0 | 128 201 | 122 761 | 0 | 122 761 | ||||||
45204 | 39 200 | 0 | 39 200 | 24 800 | 0 | 24 800 | ||||||
45205 | 155 515 | 0 | 155 515 | 123 745 | 0 | 123 745 | ||||||
45206 | 330 081 | 0 | 330 081 | 660 206 | 0 | 660 206 | ||||||
45207 | 791 449 | 378 201 | 1 169 650 | 799 649 | 383 147 | 1 182 796 | ||||||
45208 | 26 421 | 0 | 26 421 | 24 834 | 0 | 24 834 | ||||||
45407 | 44 496 | 52 620 | 97 116 | 42 305 | 51 974 | 94 279 | ||||||
45504 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||
45505 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | ||||||
45506 | 127 415 | 26 310 | 153 725 | 127 383 | 26 654 | 154 037 | ||||||
45507 | 63 462 | 0 | 63 462 | 62 364 | 0 | 62 364 | ||||||
45812 | 98 687 | 0 | 98 687 | 145 752 | 0 | 145 752 | ||||||
45815 | 436 | 0 | 436 | 451 | 0 | 451 | ||||||
45915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47404 | 0 | 106 048 | 106 048 | 0 | 112 901 | 112 901 | ||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47415 | 2 591 | 0 | 2 591 | 2 571 | 0 | 2 571 | ||||||
47421 | 5 501 | 0 | 5 501 | 14 962 | 0 | 14 962 | ||||||
47423 | 1 287 | 0 | 1 287 | 606 | 0 | 606 | ||||||
47427 | 1 531 | 291 | 1 822 | 1 525 | 0 | 1 525 | ||||||
47801 | 6 938 | 0 | 6 938 | 6 660 | 0 | 6 660 | ||||||
50104 | 934 490 | 0 | 934 490 | 562 643 | 0 | 562 643 | ||||||
50106 | 51 022 | 0 | 51 022 | 41 061 | 0 | 41 061 | ||||||
50107 | 30 421 | 0 | 30 421 | 30 598 | 0 | 30 598 | ||||||
50110 | 0 | 567 853 | 567 853 | 0 | 501 229 | 501 229 | ||||||
50118 | 208 492 | 0 | 208 492 | 567 235 | 0 | 567 235 | ||||||
50606 | 18 112 | 0 | 18 112 | 18 112 | 0 | 18 112 | ||||||
52503 | 1 450 | 222 | 1 672 | 1 106 | 198 | 1 304 | ||||||
52601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60302 | 14 546 | 0 | 14 546 | 14 722 | 0 | 14 722 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 5 914 | 0 | 5 914 | 5 892 | 0 | 5 892 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 22 878 | 0 | 22 878 | 51 276 | 0 | 51 276 | ||||||
60323 | 10 961 | 0 | 10 961 | 10 807 | 0 | 10 807 | ||||||
60336 | 11 | 0 | 11 | 161 | 0 | 161 | ||||||
60401 | 54 556 | 0 | 54 556 | 54 556 | 0 | 54 556 | ||||||
60901 | 23 831 | 0 | 23 831 | 23 831 | 0 | 23 831 | ||||||
61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 39 | 0 | 39 | 18 | 0 | 18 | ||||||
61009 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61403 | 1 816 | 0 | 1 816 | 1 752 | 0 | 1 752 | ||||||
61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 4 010 | 0 | 4 010 | 4 010 | 0 | 4 010 | ||||||
70606 | 6 034 929 | 0 | 6 034 929 | 6 795 024 | 0 | 6 795 024 | ||||||
70607 | 54 089 | 0 | 54 089 | 53 075 | 0 | 53 075 | ||||||
70608 | 3 411 925 | 0 | 3 411 925 | 3 709 122 | 0 | 3 709 122 | ||||||
70611 | 17 033 | 0 | 17 033 | 17 637 | 0 | 17 637 | ||||||
70614 | 2 347 | 0 | 2 347 | 2 542 | 0 | 2 542 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 16 741 709 | 2 309 816 | 19 051 525 | 18 520 561 | 2 386 699 | 20 907 260 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 216 000 | 0 | 216 000 | 216 000 | 0 | 216 000 | ||||||
10614 | 202 371 | 0 | 202 371 | 202 371 | 0 | 202 371 | ||||||
10701 | 36 000 | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 | ||||||
10801 | 432 986 | 0 | 432 986 | 432 986 | 0 | 432 986 | ||||||
30111 | 121 | 0 | 121 | 752 | 0 | 752 | ||||||
30126 | 452 | 0 | 452 | 446 | 0 | 446 | ||||||
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30226 | 3 129 | 0 | 3 129 | 6 200 | 0 | 6 200 | ||||||
30232 | 15 376 | 0 | 15 376 | 669 | 0 | 669 | ||||||
30301 | 1 640 903 | 520 860 | 2 161 763 | 1 795 169 | 536 911 | 2 332 080 | ||||||
30305 | 1 783 073 | 451 126 | 2 234 199 | 2 069 665 | 603 506 | 2 673 171 | ||||||
30601 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
31502 | 192 681 | 0 | 192 681 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31503 | 0 | 0 | 0 | 533 461 | 0 | 533 461 | ||||||
405 | 7 | 7 | 14 | 9 | 0 | 9 | ||||||
406 | 18 357 | 0 | 18 357 | 5 281 | 0 | 5 281 | ||||||
407 | 1 215 301 | 233 501 | 1 448 802 | 1 019 251 | 180 700 | 1 199 951 | ||||||
408.1 | 71 758 | 9 321 | 81 079 | 59 056 | 9 538 | 68 594 | ||||||
40807 | 72 440 | 341 040 | 413 480 | 35 159 | 385 148 | 420 307 | ||||||
40814 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
40821 | 2 275 | 0 | 2 275 | 316 | 0 | 316 | ||||||
40905 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||||||
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40911 | 1 866 | 0 | 1 866 | 144 | 0 | 144 | ||||||
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
41803 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
41804 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | ||||||
41805 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | ||||||
42102 | 12 000 | 0 | 12 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
42103 | 24 500 | 0 | 24 500 | 19 000 | 0 | 19 000 | ||||||
42105 | 1 000 | 0 | 1 000 | 94 000 | 0 | 94 000 | ||||||
42106 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | ||||||
42504 | 0 | 0 | 0 | 68 300 | 0 | 68 300 | ||||||
42506 | 0 | 1 052 387 | 1 052 387 | 0 | 1 066 147 | 1 066 147 | ||||||
42507 | 0 | 243 736 | 243 736 | 0 | 247 103 | 247 103 | ||||||
45115 | 3 829 | 0 | 3 829 | 3 619 | 0 | 3 619 | ||||||
45215 | 137 210 | 0 | 137 210 | 97 317 | 0 | 97 317 | ||||||
45415 | 23 303 | 0 | 23 303 | 22 659 | 0 | 22 659 | ||||||
45515 | 37 362 | 0 | 37 362 | 37 877 | 0 | 37 877 | ||||||
45818 | 93 638 | 0 | 93 638 | 145 509 | 0 | 145 509 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47414 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | ||||||
47416 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 25 | ||||||
47422 | 11 047 | 0 | 11 047 | 9 750 | 0 | 9 750 | ||||||
47424 | 3 434 | 0 | 3 434 | 9 513 | 0 | 9 513 | ||||||
47425 | 61 755 | 0 | 61 755 | 62 661 | 0 | 62 661 | ||||||
47426 | 491 | 12 063 | 12 554 | 338 | 14 379 | 14 717 | ||||||
47804 | 69 | 0 | 69 | 67 | 0 | 67 | ||||||
50120 | 32 525 | 0 | 32 525 | 32 630 | 0 | 32 630 | ||||||
50620 | 5 690 | 0 | 5 690 | 4 572 | 0 | 4 572 | ||||||
52305 | 0 | 13 484 | 13 484 | 0 | 13 660 | 13 660 | ||||||
52306 | 99 641 | 0 | 99 641 | 31 341 | 0 | 31 341 | ||||||
52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60301 | 361 | 0 | 361 | 960 | 0 | 960 | ||||||
60305 | 10 470 | 0 | 10 470 | 10 330 | 0 | 10 330 | ||||||
60309 | 153 | 0 | 153 | 312 | 0 | 312 | ||||||
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60322 | 835 | 0 | 835 | 771 | 0 | 771 | ||||||
60324 | 26 009 | 0 | 26 009 | 39 934 | 0 | 39 934 | ||||||
60335 | 2 694 | 0 | 2 694 | 2 693 | 0 | 2 693 | ||||||
60414 | 25 558 | 0 | 25 558 | 26 341 | 0 | 26 341 | ||||||
60903 | 14 930 | 0 | 14 930 | 15 499 | 0 | 15 499 | ||||||
61301 | 135 | 0 | 135 | 1 811 | 0 | 1 811 | ||||||
70601 | 6 037 956 | 0 | 6 037 956 | 6 800 075 | 0 | 6 800 075 | ||||||
70602 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 413 | ||||||
70603 | 3 524 673 | 0 | 3 524 673 | 3 816 692 | 0 | 3 816 692 | ||||||
70613 | 3 176 | 0 | 3 176 | 3 172 | 0 | 3 172 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 16 174 000 | 2 877 525 | 19 051 525 | 17 850 168 | 3 057 092 | 20 907 260 | ||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 34 437 | 0 | 34 437 | 34 674 | 0 | 34 674 | ||||||
80601 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||||||
80901 | 272 | 0 | 272 | 314 | 0 | 314 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 34 754 | 0 | 34 754 | 35 033 | 0 | 35 033 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
85101 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
85401 | 229 | 0 | 229 | 508 | 0 | 508 | ||||||
85501 | 4 525 | 0 | 4 525 | 4 525 | 0 | 4 525 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 34 754 | 0 | 34 754 | 35 033 | 0 | 35 033 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 539 700 | 74 604 | 614 304 | 543 286 | 75 699 | 618 985 | ||||||
90902 | 208 811 | 0 | 208 811 | 210 101 | 0 | 210 101 | ||||||
91202 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
91203 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
91207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
91414 | 2 792 006 | 0 | 2 792 006 | 2 929 006 | 106 615 | 3 035 621 | ||||||
91418 | 6 938 | 0 | 6 938 | 6 660 | 0 | 6 660 | ||||||
91604 | 19 789 | 201 | 19 990 | 20 078 | 711 | 20 789 | ||||||
91704 | 3 102 | 0 | 3 102 | 3 102 | 0 | 3 102 | ||||||
91802 | 4 416 | 0 | 4 416 | 4 416 | 0 | 4 416 | ||||||
99998 | 4 411 808 | 0 | 4 411 808 | 4 210 831 | 0 | 4 210 831 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 7 986 582 | 74 805 | 8 061 387 | 7 927 491 | 183 025 | 8 110 516 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91311 | 99 641 | 0 | 99 641 | 31 341 | 0 | 31 341 | ||||||
91312 | 2 961 916 | 0 | 2 961 916 | 3 019 542 | 0 | 3 019 542 | ||||||
91315 | 1 063 366 | 0 | 1 063 366 | 882 884 | 0 | 882 884 | ||||||
91316 | 15 511 | 0 | 15 511 | 9 191 | 0 | 9 191 | ||||||
91317 | 66 262 | 0 | 66 262 | 87 252 | 0 | 87 252 | ||||||
91318 | 11 319 | 0 | 11 319 | 11 319 | 0 | 11 319 | ||||||
91507 | 193 729 | 0 | 193 729 | 169 184 | 0 | 169 184 | ||||||
91508 | 64 | 0 | 64 | 118 | 0 | 118 | ||||||
99999 | 3 649 579 | 0 | 3 649 579 | 3 899 685 | 0 | 3 899 685 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 8 061 387 | 0 | 8 061 387 | 8 110 516 | 0 | 8 110 516 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93303 | 0 | 0 | 0 | 4 897 | 0 | 4 897 | ||||||
93304 | 1 656 | 0 | 1 656 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93603 | 0 | 0 | 0 | 16 931 | 0 | 16 931 | ||||||
93604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93901 | 107 016 | 1 243 527 | 1 350 543 | 642 629 | 1 822 698 | 2 465 327 | ||||||
93902 | 917 826 | 781 855 | 1 699 681 | 1 165 690 | 1 030 057 | 2 195 747 | ||||||
99996 | 3 049 812 | 0 | 3 049 812 | 4 677 647 | 0 | 4 677 647 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 4 076 310 | 2 025 382 | 6 101 692 | 6 507 794 | 2 852 755 | 9 360 549 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96303 | 0 | 0 | 0 | 17 125 | 0 | 17 125 | ||||||
96304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96703 | 0 | 0 | 0 | 4 897 | 0 | 4 897 | ||||||
96704 | 1 655 | 0 | 1 655 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96901 | 1 202 226 | 144 433 | 1 346 659 | 1 813 097 | 641 446 | 2 454 543 | ||||||
96902 | 459 054 | 1 242 444 | 1 701 498 | 747 528 | 1 453 554 | 2 201 082 | ||||||
99997 | 3 051 880 | 0 | 3 051 880 | 4 682 902 | 0 | 4 682 902 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 714 815 | 1 386 877 | 6 101 692 | 7 265 549 | 2 095 000 | 9 360 549 |
Страница была полезной?