Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Регистрационный номер
3175
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10501 | 11 395 | 0 | 11 395 | 11 395 | 0 | 11 395 | ||||||
| 20202 | 316 822 | 174 123 | 490 945 | 189 529 | 226 785 | 416 314 | ||||||
| 20208 | 91 728 | 0 | 91 728 | 78 656 | 0 | 78 656 | ||||||
| 20209 | 10 730 | 0 | 10 730 | 8 945 | 0 | 8 945 | ||||||
| 30102 | 251 351 | 0 | 251 351 | 190 540 | 0 | 190 540 | ||||||
| 30110 | 12 183 | 34 429 | 46 612 | 7 328 | 64 025 | 71 353 | ||||||
| 30202 | 20 457 | 0 | 20 457 | 18 200 | 0 | 18 200 | ||||||
| 30204 | 19 637 | 0 | 19 637 | 19 597 | 0 | 19 597 | ||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30215 | 1 947 | 0 | 1 947 | 1 947 | 0 | 1 947 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 3 544 | 0 | 3 544 | 17 947 | 0 | 17 947 | ||||||
| 30302 | 1 247 072 | 527 278 | 1 774 350 | 1 435 983 | 598 750 | 2 034 733 | ||||||
| 30306 | 1 442 818 | 532 795 | 1 975 613 | 1 791 936 | 1 006 742 | 2 798 678 | ||||||
| 30413 | 5 144 | 0 | 5 144 | 5 143 | 0 | 5 143 | ||||||
| 30424 | 1 299 | 0 | 1 299 | 4 158 | 0 | 4 158 | ||||||
| 30425 | 1 058 | 0 | 1 058 | 1 968 | 0 | 1 968 | ||||||
| 30602 | 20 303 | 0 | 20 303 | 5 665 | 0 | 5 665 | ||||||
| 45105 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 45107 | 112 521 | 0 | 112 521 | 116 971 | 0 | 116 971 | ||||||
| 45108 | 415 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45201 | 10 758 | 0 | 10 758 | 9 776 | 0 | 9 776 | ||||||
| 45204 | 50 419 | 0 | 50 419 | 21 170 | 0 | 21 170 | ||||||
| 45205 | 143 328 | 0 | 143 328 | 139 697 | 0 | 139 697 | ||||||
| 45206 | 318 693 | 0 | 318 693 | 379 303 | 0 | 379 303 | ||||||
| 45207 | 731 284 | 367 266 | 1 098 550 | 760 964 | 398 280 | 1 159 244 | ||||||
| 45208 | 27 221 | 0 | 27 221 | 26 971 | 0 | 26 971 | ||||||
| 45407 | 55 371 | 50 225 | 105 596 | 53 080 | 54 465 | 107 545 | ||||||
| 45504 | 0 | 3 139 | 3 139 | 0 | 3 404 | 3 404 | ||||||
| 45505 | 22 000 | 21 973 | 43 973 | 20 000 | 23 829 | 43 829 | ||||||
| 45506 | 150 192 | 0 | 150 192 | 150 773 | 0 | 150 773 | ||||||
| 45507 | 57 906 | 0 | 57 906 | 65 783 | 0 | 65 783 | ||||||
| 45812 | 103 969 | 0 | 103 969 | 98 332 | 0 | 98 332 | ||||||
| 45815 | 206 | 0 | 206 | 298 | 0 | 298 | ||||||
| 45914 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 390 209 | 390 209 | 0 | 555 375 | 555 375 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 2 836 | 0 | 2 836 | 2 797 | 0 | 2 797 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 12 210 | 0 | 12 210 | 7 817 | 0 | 7 817 | ||||||
| 47423 | 1 308 | 0 | 1 308 | 1 288 | 0 | 1 288 | ||||||
| 47427 | 1 418 | 192 | 1 610 | 1 557 | 417 | 1 974 | ||||||
| 50104 | 1 098 051 | 0 | 1 098 051 | 1 130 797 | 0 | 1 130 797 | ||||||
| 50106 | 50 090 | 0 | 50 090 | 50 404 | 0 | 50 404 | ||||||
| 50107 | 30 969 | 0 | 30 969 | 31 152 | 0 | 31 152 | ||||||
| 50110 | 0 | 544 489 | 544 489 | 0 | 586 020 | 586 020 | ||||||
| 50121 | 55 | 0 | 55 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 50606 | 21 974 | 0 | 21 974 | 18 112 | 0 | 18 112 | ||||||
| 52503 | 4 075 | 346 | 4 421 | 3 196 | 324 | 3 520 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 3 415 | 0 | 3 415 | 1 183 | 0 | 1 183 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 5 750 | 0 | 5 750 | 5 828 | 0 | 5 828 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 23 477 | 0 | 23 477 | 33 941 | 0 | 33 941 | ||||||
| 60323 | 10 221 | 0 | 10 221 | 10 592 | 0 | 10 592 | ||||||
| 60336 | 240 | 0 | 240 | 116 | 0 | 116 | ||||||
| 60347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 54 767 | 0 | 54 767 | 54 401 | 0 | 54 401 | ||||||
| 60901 | 22 617 | 0 | 22 617 | 22 651 | 0 | 22 651 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 23 | 0 | 23 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 61009 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 2 452 | 0 | 2 452 | 2 363 | 0 | 2 363 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 4 010 | 0 | 4 010 | 4 010 | 0 | 4 010 | ||||||
| 70606 | 3 545 266 | 0 | 3 545 266 | 4 509 521 | 0 | 4 509 521 | ||||||
| 70607 | 35 847 | 0 | 35 847 | 56 127 | 0 | 56 127 | ||||||
| 70608 | 2 139 875 | 0 | 2 139 875 | 2 728 715 | 0 | 2 728 715 | ||||||
| 70611 | 22 594 | 0 | 22 594 | 26 129 | 0 | 26 129 | ||||||
| 70614 | 2 115 | 0 | 2 115 | 2 347 | 0 | 2 347 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 12 337 456 | 2 646 521 | 14 983 977 | 14 337 400 | 3 518 416 | 17 855 816 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | ||||||
| 10614 | 202 371 | 0 | 202 371 | 202 371 | 0 | 202 371 | ||||||
| 10701 | 36 000 | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 | ||||||
| 10801 | 468 986 | 0 | 468 986 | 468 986 | 0 | 468 986 | ||||||
| 30111 | 0 | 0 | 0 | 35 100 | 0 | 35 100 | ||||||
| 30126 | 352 | 0 | 352 | 352 | 0 | 352 | ||||||
| 30222 | 12 832 | 0 | 12 832 | 2 812 | 0 | 2 812 | ||||||
| 30226 | 2 260 | 0 | 2 260 | 2 467 | 0 | 2 467 | ||||||
| 30232 | 20 253 | 0 | 20 253 | 2 162 | 0 | 2 162 | ||||||
| 30301 | 1 247 072 | 527 278 | 1 774 350 | 1 435 983 | 598 750 | 2 034 733 | ||||||
| 30305 | 1 442 818 | 532 795 | 1 975 613 | 1 791 936 | 1 006 742 | 2 798 678 | ||||||
| 30601 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 30607 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 405 | 11 | 7 | 18 | 10 | 7 | 17 | ||||||
| 406 | 19 948 | 0 | 19 948 | 11 873 | 0 | 11 873 | ||||||
| 407 | 1 867 409 | 14 463 | 1 881 872 | 1 459 852 | 35 851 | 1 495 703 | ||||||
| 408.1 | 79 184 | 90 943 | 170 127 | 105 378 | 63 235 | 168 613 | ||||||
| 40807 | 48 947 | 261 109 | 310 056 | 388 925 | 272 349 | 661 274 | ||||||
| 40814 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 40821 | 2 957 | 0 | 2 957 | 5 790 | 0 | 5 790 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 2 127 | 0 | 2 127 | 1 820 | 0 | 1 820 | ||||||
| 41804 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 41805 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | ||||||
| 42102 | 15 000 | 0 | 15 000 | 36 000 | 0 | 36 000 | ||||||
| 42105 | 22 500 | 0 | 22 500 | 120 000 | 0 | 120 000 | ||||||
| 42106 | 75 540 | 0 | 75 540 | 75 540 | 0 | 75 540 | ||||||
| 42506 | 0 | 1 004 488 | 1 004 488 | 0 | 1 089 314 | 1 089 314 | ||||||
| 42507 | 0 | 235 364 | 235 364 | 0 | 255 679 | 255 679 | ||||||
| 45115 | 2 863 | 0 | 2 863 | 14 210 | 0 | 14 210 | ||||||
| 45215 | 85 834 | 0 | 85 834 | 89 242 | 0 | 89 242 | ||||||
| 45415 | 4 422 | 0 | 4 422 | 5 514 | 0 | 5 514 | ||||||
| 45515 | 39 605 | 0 | 39 605 | 38 712 | 0 | 38 712 | ||||||
| 45818 | 99 993 | 0 | 99 993 | 98 141 | 0 | 98 141 | ||||||
| 45918 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47414 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 47416 | 399 | 0 | 399 | 2 321 | 0 | 2 321 | ||||||
| 47422 | 9 768 | 0 | 9 768 | 10 914 | 0 | 10 914 | ||||||
| 47424 | 12 699 | 0 | 12 699 | 6 814 | 0 | 6 814 | ||||||
| 47425 | 93 425 | 0 | 93 425 | 92 211 | 0 | 92 211 | ||||||
| 47426 | 1 939 | 6 455 | 8 394 | 798 | 9 285 | 10 083 | ||||||
| 50120 | 15 174 | 0 | 15 174 | 35 364 | 0 | 35 364 | ||||||
| 50620 | 4 855 | 0 | 4 855 | 4 889 | 0 | 4 889 | ||||||
| 52303 | 21 300 | 0 | 21 300 | 21 300 | 0 | 21 300 | ||||||
| 52304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52305 | 68 460 | 12 870 | 81 330 | 68 460 | 13 957 | 82 417 | ||||||
| 52306 | 148 552 | 12 807 | 161 359 | 141 641 | 13 889 | 155 530 | ||||||
| 52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 858 | 0 | 858 | 1 077 | 0 | 1 077 | ||||||
| 60305 | 11 553 | 0 | 11 553 | 11 648 | 0 | 11 648 | ||||||
| 60309 | 194 | 0 | 194 | 388 | 0 | 388 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 1 345 | 0 | 1 345 | 1 196 | 0 | 1 196 | ||||||
| 60324 | 25 226 | 0 | 25 226 | 30 990 | 0 | 30 990 | ||||||
| 60335 | 3 197 | 0 | 3 197 | 3 197 | 0 | 3 197 | ||||||
| 60414 | 23 233 | 0 | 23 233 | 23 945 | 0 | 23 945 | ||||||
| 60903 | 13 408 | 0 | 13 408 | 13 818 | 0 | 13 818 | ||||||
| 61301 | 393 | 0 | 393 | 280 | 0 | 280 | ||||||
| 70601 | 3 613 354 | 0 | 3 613 354 | 4 552 417 | 0 | 4 552 417 | ||||||
| 70602 | 413 | 0 | 413 | 438 | 0 | 438 | ||||||
| 70603 | 2 181 594 | 0 | 2 181 594 | 2 808 306 | 0 | 2 808 306 | ||||||
| 70613 | 2 518 | 0 | 2 518 | 3 120 | 0 | 3 120 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 12 285 398 | 2 698 579 | 14 983 977 | 14 496 758 | 3 359 058 | 17 855 816 | ||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 80201 | 33 966 | 0 | 33 966 | 34 236 | 0 | 34 236 | ||||||
| 80601 | 318 | 0 | 318 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 80801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80901 | 146 | 0 | 146 | 400 | 0 | 400 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 34 430 | 0 | 34 430 | 34 664 | 0 | 34 664 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 85101 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 85401 | 244 | 0 | 244 | 478 | 0 | 478 | ||||||
| 85501 | 4 186 | 0 | 4 186 | 4 186 | 0 | 4 186 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 34 430 | 0 | 34 430 | 34 664 | 0 | 34 664 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 507 957 | 73 018 | 580 975 | 555 533 | 79 476 | 635 009 | ||||||
| 90902 | 246 561 | 0 | 246 561 | 204 834 | 0 | 204 834 | ||||||
| 91202 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 91203 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 2 549 811 | 0 | 2 549 811 | 2 645 672 | 0 | 2 645 672 | ||||||
| 91604 | 16 054 | 0 | 16 054 | 16 954 | 0 | 16 954 | ||||||
| 91704 | 3 102 | 0 | 3 102 | 3 102 | 0 | 3 102 | ||||||
| 91802 | 4 416 | 0 | 4 416 | 4 416 | 0 | 4 416 | ||||||
| 99998 | 4 981 519 | 0 | 4 981 519 | 4 780 498 | 0 | 4 780 498 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 8 309 431 | 73 018 | 8 382 449 | 8 211 021 | 79 476 | 8 290 497 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91311 | 31 341 | 0 | 31 341 | 99 641 | 0 | 99 641 | ||||||
| 91312 | 3 056 407 | 0 | 3 056 407 | 3 006 560 | 0 | 3 006 560 | ||||||
| 91315 | 1 347 874 | 0 | 1 347 874 | 1 314 121 | 0 | 1 314 121 | ||||||
| 91316 | 12 594 | 0 | 12 594 | 17 616 | 0 | 17 616 | ||||||
| 91317 | 282 221 | 0 | 282 221 | 103 910 | 0 | 103 910 | ||||||
| 91318 | 11 319 | 0 | 11 319 | 11 319 | 0 | 11 319 | ||||||
| 91507 | 239 670 | 0 | 239 670 | 227 238 | 0 | 227 238 | ||||||
| 91508 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | ||||||
| 99999 | 3 400 930 | 0 | 3 400 930 | 3 509 999 | 0 | 3 509 999 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 8 382 449 | 0 | 8 382 449 | 8 290 497 | 0 | 8 290 497 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 215 477 | 0 | 215 477 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93704 | 26 589 | 0 | 26 589 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 300 666 | 1 227 474 | 1 528 140 | 603 066 | 1 169 426 | 1 772 492 | ||||||
| 93902 | 1 245 081 | 873 840 | 2 118 921 | 1 069 540 | 859 843 | 1 929 383 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 3 889 957 | 0 | 3 889 957 | 3 700 871 | 0 | 3 700 871 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 677 770 | 2 101 314 | 7 779 084 | 5 373 477 | 2 029 269 | 7 402 746 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96304 | 26 589 | 0 | 26 589 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96603 | 215 819 | 0 | 215 819 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 1 178 289 | 345 439 | 1 523 728 | 1 126 292 | 642 756 | 1 769 048 | ||||||
| 96902 | 454 619 | 1 669 202 | 2 123 821 | 388 859 | 1 542 965 | 1 931 824 | ||||||
| 97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 3 889 127 | 0 | 3 889 127 | 3 701 874 | 0 | 3 701 874 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 764 443 | 2 014 641 | 7 779 084 | 5 217 025 | 2 185 721 | 7 402 746 | ||||||
Страница была полезной?