Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 9 657 | 0 | 9 657 | 9 657 | 0 | 9 657 | 0 | 0 | 0 |
10610 | 467 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 |
11101 | 0 | 0 | 0 | 1 406 000 | 0 | 1 406 000 | 1 406 000 | 0 | 1 406 000 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 1 234 865 | 334 277 | 1 569 142 | 16 892 172 | 277 764 | 17 169 936 | 17 129 457 | 321 571 | 17 451 028 | 997 580 | 290 470 | 1 288 050 |
20208 | 743 019 | 3 025 | 746 044 | 9 314 571 | 3 224 | 9 317 795 | 9 300 715 | 3 429 | 9 304 144 | 756 875 | 2 820 | 759 695 |
20209 | 186 568 | 1 202 | 187 770 | 4 751 129 | 185 280 | 4 936 409 | 4 868 339 | 186 025 | 5 054 364 | 69 358 | 457 | 69 815 |
30102 | 5 352 238 | 0 | 5 352 238 | 76 476 996 | 0 | 76 476 996 | 79 943 988 | 0 | 79 943 988 | 1 885 246 | 0 | 1 885 246 |
30110 | 374 343 | 1 682 | 376 025 | 16 052 540 | 2 831 651 | 18 884 191 | 16 255 812 | 2 831 706 | 19 087 518 | 171 071 | 1 627 | 172 698 |
30114 | 0 | 595 911 | 595 911 | 0 | 4 688 181 | 4 688 181 | 0 | 4 651 582 | 4 651 582 | 0 | 632 510 | 632 510 |
30128 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
30202 | 1 471 870 | 0 | 1 471 870 | 20 204 | 0 | 20 204 | 0 | 0 | 0 | 1 492 074 | 0 | 1 492 074 |
30210 | 3 000 | 0 | 3 000 | 188 776 | 0 | 188 776 | 181 776 | 0 | 181 776 | 10 000 | 0 | 10 000 |
30215 | 7 393 | 0 | 7 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 393 | 0 | 7 393 |
30221 | 0 | 79 | 79 | 61 503 | 0 | 61 503 | 57 003 | 79 | 57 082 | 4 500 | 0 | 4 500 |
30233 | 1 479 162 | 74 | 1 479 236 | 39 050 487 | 428 962 | 39 479 449 | 39 338 778 | 414 472 | 39 753 250 | 1 190 871 | 14 564 | 1 205 435 |
30413 | 5 202 | 108 | 5 310 | 12 815 531 | 2 855 140 | 15 670 671 | 12 818 078 | 2 855 168 | 15 673 246 | 2 655 | 80 | 2 735 |
30424 | 1 447 | 1 130 | 2 577 | 84 591 443 | 34 859 920 | 119 451 363 | 84 590 398 | 34 860 756 | 119 451 154 | 2 492 | 294 | 2 786 |
31903 | 11 500 000 | 0 | 11 500 000 | 48 101 720 | 0 | 48 101 720 | 40 101 720 | 0 | 40 101 720 | 19 500 000 | 0 | 19 500 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
32108 | 0 | 3 324 485 | 3 324 485 | 0 | 91 275 | 91 275 | 0 | 194 980 | 194 980 | 0 | 3 220 780 | 3 220 780 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 359 180 | 3 682 351 | 4 041 531 | 289 180 | 3 599 258 | 3 888 438 | 70 000 | 83 093 | 153 093 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 944 | 220 944 | 0 | 220 944 | 220 944 | 0 | 0 | 0 |
32206 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 |
45206 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45216 | 0 | 0 | 0 | 4 995 | 0 | 4 995 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 495 | 0 | 2 495 |
45502 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
45503 | 121 | 0 | 121 | 94 | 0 | 94 | 86 | 0 | 86 | 129 | 0 | 129 |
45504 | 19 844 | 0 | 19 844 | 7 031 | 0 | 7 031 | 10 067 | 0 | 10 067 | 16 808 | 0 | 16 808 |
45505 | 6 851 249 | 0 | 6 851 249 | 1 701 529 | 0 | 1 701 529 | 1 478 960 | 0 | 1 478 960 | 7 073 818 | 0 | 7 073 818 |
45506 | 78 222 244 | 0 | 78 222 244 | 9 457 687 | 0 | 9 457 687 | 8 545 006 | 0 | 8 545 006 | 79 134 925 | 0 | 79 134 925 |
45507 | 103 185 083 | 164 097 | 103 349 180 | 6 618 149 | 4 447 | 6 622 596 | 9 152 606 | 12 164 | 9 164 770 | 100 650 626 | 156 380 | 100 807 006 |
45509 | 17 636 223 | 0 | 17 636 223 | 5 119 401 | 0 | 5 119 401 | 4 083 903 | 0 | 4 083 903 | 18 671 721 | 0 | 18 671 721 |
45523 | 4 372 383 | 0 | 4 372 383 | 462 247 | 0 | 462 247 | 478 946 | 0 | 478 946 | 4 355 684 | 0 | 4 355 684 |
45606 | 151 018 | 0 | 151 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 018 | 0 | 151 018 |
45616 | 31 553 | 0 | 31 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 553 | 0 | 31 553 |
45706 | 0 | 10 955 | 10 955 | 0 | 299 | 299 | 0 | 705 | 705 | 0 | 10 549 | 10 549 |
45713 | 3 440 | 0 | 3 440 | 1 663 | 0 | 1 663 | 1 392 | 0 | 1 392 | 3 711 | 0 | 3 711 |
45812 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
45815 | 8 377 647 | 369 552 | 8 747 199 | 1 800 896 | 11 876 | 1 812 772 | 1 229 301 | 27 905 | 1 257 206 | 8 949 242 | 353 523 | 9 302 765 |
45817 | 0 | 371 | 371 | 0 | 77 | 77 | 0 | 48 | 48 | 0 | 400 | 400 |
45820 | 78 272 | 0 | 78 272 | 18 818 | 0 | 18 818 | 28 625 | 0 | 28 625 | 68 465 | 0 | 68 465 |
45912 | 184 629 | 0 | 184 629 | 9 082 | 0 | 9 082 | 0 | 0 | 0 | 193 711 | 0 | 193 711 |
45915 | 687 727 | 54 355 | 742 082 | 406 155 | 2 971 | 409 126 | 355 918 | 5 955 | 361 873 | 737 964 | 51 371 | 789 335 |
45917 | 0 | 521 | 521 | 0 | 115 | 115 | 0 | 94 | 94 | 0 | 542 | 542 |
45920 | 31 464 | 0 | 31 464 | 10 285 | 0 | 10 285 | 10 593 | 0 | 10 593 | 31 156 | 0 | 31 156 |
47002 | 2 671 909 | 1 342 944 | 4 014 853 | 74 157 733 | 25 686 656 | 99 844 389 | 72 869 537 | 25 719 024 | 98 588 561 | 3 960 105 | 1 310 576 | 5 270 681 |
47012 | 51 983 | 0 | 51 983 | 192 252 | 0 | 192 252 | 207 203 | 0 | 207 203 | 37 032 | 0 | 37 032 |
47301 | 0 | 2 388 579 | 2 388 579 | 0 | 49 450 | 49 450 | 0 | 140 318 | 140 318 | 0 | 2 297 711 | 2 297 711 |
47404 | 0 | 118 | 118 | 78 379 784 | 30 156 229 | 108 536 013 | 78 379 784 | 30 154 390 | 108 534 174 | 0 | 1 957 | 1 957 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 112 899 | 1 953 476 | 2 066 375 | 112 899 | 1 953 476 | 2 066 375 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 1 509 | 1 362 | 2 871 | 221 | 0 | 221 | 364 | 1 362 | 1 726 | 1 366 | 0 | 1 366 |
47421 | 1 | 0 | 1 | 477 | 0 | 477 | 461 | 0 | 461 | 17 | 0 | 17 |
47423 | 1 217 280 | 1 018 | 1 218 298 | 5 059 053 | 12 549 | 5 071 602 | 5 030 504 | 12 600 | 5 043 104 | 1 245 829 | 967 | 1 246 796 |
47427 | 1 831 911 | 157 457 | 1 989 368 | 3 436 769 | 31 350 | 3 468 119 | 3 463 367 | 15 249 | 3 478 616 | 1 805 313 | 173 558 | 1 978 871 |
47440 | 735 771 | 0 | 735 771 | 218 634 | 0 | 218 634 | 124 016 | 0 | 124 016 | 830 389 | 0 | 830 389 |
47443 | 288 973 | 0 | 288 973 | 598 284 | 0 | 598 284 | 612 329 | 0 | 612 329 | 274 928 | 0 | 274 928 |
47451 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
47465 | 533 242 | 0 | 533 242 | 259 970 | 0 | 259 970 | 168 186 | 0 | 168 186 | 625 026 | 0 | 625 026 |
47801 | 63 444 | 104 396 | 167 840 | 0 | 2 824 | 2 824 | 1 256 | 7 982 | 9 238 | 62 188 | 99 238 | 161 426 |
47802 | 75 607 | 0 | 75 607 | 0 | 0 | 0 | 11 516 | 0 | 11 516 | 64 091 | 0 | 64 091 |
47805 | 22 196 | 0 | 22 196 | 3 597 | 0 | 3 597 | 4 479 | 0 | 4 479 | 21 314 | 0 | 21 314 |
47816 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
50214 | 9 603 251 | 0 | 9 603 251 | 55 714 | 0 | 55 714 | 0 | 0 | 0 | 9 658 965 | 0 | 9 658 965 |
50221 | 519 | 0 | 519 | 4 953 | 0 | 4 953 | 4 685 | 0 | 4 685 | 787 | 0 | 787 |
50403 | 601 215 | 0 | 601 215 | 4 325 | 0 | 4 325 | 243 | 0 | 243 | 605 297 | 0 | 605 297 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 422 872 | 0 | 422 872 | 9 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 | 422 867 | 0 | 422 867 |
60306 | 29 865 | 0 | 29 865 | 225 692 | 0 | 225 692 | 224 482 | 0 | 224 482 | 31 075 | 0 | 31 075 |
60308 | 5 888 | 0 | 5 888 | 6 217 | 71 | 6 288 | 5 306 | 2 | 5 308 | 6 799 | 69 | 6 868 |
60310 | 12 062 | 0 | 12 062 | 88 470 | 0 | 88 470 | 88 031 | 0 | 88 031 | 12 501 | 0 | 12 501 |
60312 | 686 528 | 0 | 686 528 | 269 769 | 0 | 269 769 | 223 240 | 0 | 223 240 | 733 057 | 0 | 733 057 |
60314 | 10 120 | 75 094 | 85 214 | 6 447 | 3 483 | 9 930 | 2 446 | 3 270 | 5 716 | 14 121 | 75 307 | 89 428 |
60323 | 889 247 | 6 672 | 895 919 | 410 022 | 197 | 410 219 | 401 920 | 392 | 402 312 | 897 349 | 6 477 | 903 826 |
60336 | 191 358 | 0 | 191 358 | 36 482 | 0 | 36 482 | 12 335 | 0 | 12 335 | 215 505 | 0 | 215 505 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 406 573 | 1 406 573 | 0 | 1 406 573 | 1 406 573 | 0 | 0 | 0 |
60351 | 13 768 | 0 | 13 768 | 2 449 | 0 | 2 449 | 5 664 | 0 | 5 664 | 10 553 | 0 | 10 553 |
60401 | 7 866 502 | 0 | 7 866 502 | 43 619 | 0 | 43 619 | 19 203 | 0 | 19 203 | 7 890 918 | 0 | 7 890 918 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 29 015 | 0 | 29 015 | 30 986 | 0 | 30 986 | 40 121 | 0 | 40 121 | 19 880 | 0 | 19 880 |
60901 | 1 112 582 | 0 | 1 112 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 112 582 | 0 | 1 112 582 |
60906 | 42 821 | 0 | 42 821 | 6 193 | 0 | 6 193 | 0 | 0 | 0 | 49 014 | 0 | 49 014 |
61002 | 2 371 | 0 | 2 371 | 1 484 | 0 | 1 484 | 1 435 | 0 | 1 435 | 2 420 | 0 | 2 420 |
61008 | 4 192 | 0 | 4 192 | 7 502 | 0 | 7 502 | 8 223 | 0 | 8 223 | 3 471 | 0 | 3 471 |
61009 | 10 871 | 0 | 10 871 | 10 593 | 0 | 10 593 | 10 601 | 0 | 10 601 | 10 863 | 0 | 10 863 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 23 399 | 0 | 23 399 | 23 399 | 0 | 23 399 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 17 948 | 0 | 17 948 | 17 948 | 0 | 17 948 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 4 856 617 | 0 | 4 856 617 | 4 856 617 | 0 | 4 856 617 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 983 408 | 0 | 983 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 408 | 0 | 983 408 |
61907 | 133 309 | 0 | 133 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 309 | 0 | 133 309 |
61908 | 21 500 | 0 | 21 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 500 | 0 | 21 500 |
62001 | 208 794 | 0 | 208 794 | 3 892 | 0 | 3 892 | 5 757 | 0 | 5 757 | 206 929 | 0 | 206 929 |
70606 | 66 029 823 | 0 | 66 029 823 | 7 185 537 | 0 | 7 185 537 | 5 715 | 0 | 5 715 | 73 209 645 | 0 | 73 209 645 |
70608 | 7 549 471 | 0 | 7 549 471 | 730 902 | 0 | 730 902 | 0 | 0 | 0 | 8 280 373 | 0 | 8 280 373 |
70611 | 1 873 552 | 0 | 1 873 552 | 209 774 | 0 | 209 774 | 0 | 0 | 0 | 2 083 326 | 0 | 2 083 326 |
70614 | 141 057 | 0 | 141 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 057 | 0 | 141 057 |
70616 | 555 446 | 0 | 555 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 446 | 0 | 555 446 |
Итого по активу (баланс) | 354 058 384 | 8 939 464 | 362 997 848 | 512 598 835 | 109 447 335 | 622 046 170 | 498 637 167 | 109 601 479 | 608 238 646 | 368 020 052 | 8 785 320 | 376 805 372 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 519 | 0 | 519 | 4 685 | 0 | 4 685 | 4 953 | 0 | 4 953 | 787 | 0 | 787 |
10609 | 967 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 0 | 967 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 42 973 628 | 0 | 42 973 628 | 1 406 000 | 0 | 1 406 000 | 0 | 0 | 0 | 41 567 628 | 0 | 41 567 628 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 238 | 0 | 103 238 | 103 238 | 0 | 103 238 |
30111 | 5 792 | 39 667 | 45 459 | 8 148 437 | 34 583 | 8 183 020 | 8 162 627 | 100 083 | 8 262 710 | 19 982 | 105 167 | 125 149 |
30126 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
30129 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 34 | 0 | 34 | 36 | 0 | 36 |
30223 | 309 237 | 0 | 309 237 | 5 015 274 | 0 | 5 015 274 | 4 835 669 | 0 | 4 835 669 | 129 632 | 0 | 129 632 |
30226 | 80 183 | 0 | 80 183 | 344 | 0 | 344 | 696 | 0 | 696 | 80 535 | 0 | 80 535 |
30232 | 384 532 | 1 885 | 386 417 | 29 196 371 | 397 361 | 29 593 732 | 28 985 436 | 396 500 | 29 381 936 | 173 597 | 1 024 | 174 621 |
30236 | 0 | 1 582 | 1 582 | 0 | 15 322 | 15 322 | 0 | 13 835 | 13 835 | 0 | 95 | 95 |
30243 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
30429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 1 855 000 | 0 | 1 855 000 | 1 947 000 | 0 | 1 947 000 | 92 000 | 0 | 92 000 |
31403 | 210 000 | 0 | 210 000 | 567 000 | 0 | 567 000 | 357 000 | 0 | 357 000 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 217 000 | 0 | 217 000 | 217 000 | 0 | 217 000 | 0 | 0 | 0 |
32117 | 14 048 | 0 | 14 048 | 824 | 0 | 824 | 385 | 0 | 385 | 13 609 | 0 | 13 609 |
32213 | 449 | 0 | 449 | 237 | 0 | 237 | 61 | 0 | 61 | 273 | 0 | 273 |
407 | 3 646 522 | 252 | 3 646 774 | 5 869 284 | 15 | 5 869 299 | 5 895 946 | 7 | 5 895 953 | 3 673 184 | 244 | 3 673 428 |
408.1 | 49 | 0 | 49 | 65 | 0 | 65 | 619 | 0 | 619 | 603 | 0 | 603 |
40807 | 172 990 | 24 428 | 197 418 | 59 466 | 7 528 | 66 994 | 52 318 | 8 327 | 60 645 | 165 842 | 25 227 | 191 069 |
40817 | 37 881 276 | 1 202 493 | 39 083 769 | 28 313 878 | 270 151 | 28 584 029 | 28 279 512 | 303 581 | 28 583 093 | 37 846 910 | 1 235 923 | 39 082 833 |
40820 | 40 395 | 9 | 40 404 | 44 385 | 103 | 44 488 | 31 946 | 103 | 32 049 | 27 956 | 9 | 27 965 |
40907 | 150 432 | 0 | 150 432 | 2 584 203 | 0 | 2 584 203 | 2 521 913 | 0 | 2 521 913 | 88 142 | 0 | 88 142 |
40911 | 17 943 | 0 | 17 943 | 1 748 151 | 0 | 1 748 151 | 1 744 619 | 0 | 1 744 619 | 14 411 | 0 | 14 411 |
42006 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
42102 | 60 000 | 0 | 60 000 | 1 262 000 | 0 | 1 262 000 | 1 202 000 | 0 | 1 202 000 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 7 825 207 | 42 047 | 7 867 254 | 35 083 638 | 22 064 | 35 105 702 | 35 042 064 | 20 770 | 35 062 834 | 7 783 633 | 40 753 | 7 824 386 |
42303 | 4 513 500 | 0 | 4 513 500 | 801 699 | 0 | 801 699 | 799 606 | 0 | 799 606 | 4 511 407 | 0 | 4 511 407 |
42306 | 133 455 420 | 6 775 488 | 140 230 908 | 4 641 072 | 472 273 | 5 113 345 | 3 257 628 | 225 717 | 3 483 345 | 132 071 976 | 6 528 932 | 138 600 908 |
42601 | 9 746 | 3 023 | 12 769 | 14 793 | 14 566 | 29 359 | 14 329 | 14 459 | 28 788 | 9 282 | 2 916 | 12 198 |
42603 | 3 273 | 0 | 3 273 | 669 | 0 | 669 | 469 | 0 | 469 | 3 073 | 0 | 3 073 |
42606 | 134 360 | 34 694 | 169 054 | 9 104 | 2 035 | 11 139 | 2 654 | 904 | 3 558 | 127 910 | 33 563 | 161 473 |
43702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45515 | 8 972 653 | 0 | 8 972 653 | 1 030 108 | 0 | 1 030 108 | 1 016 891 | 0 | 1 016 891 | 8 959 436 | 0 | 8 959 436 |
45524 | 787 313 | 0 | 787 313 | 248 306 | 0 | 248 306 | 221 012 | 0 | 221 012 | 760 019 | 0 | 760 019 |
45615 | 31 714 | 0 | 31 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 714 | 0 | 31 714 |
45715 | 5 667 | 0 | 5 667 | 1 955 | 0 | 1 955 | 1 743 | 0 | 1 743 | 5 455 | 0 | 5 455 |
45818 | 7 134 952 | 0 | 7 134 952 | 413 343 | 0 | 413 343 | 886 460 | 0 | 886 460 | 7 608 069 | 0 | 7 608 069 |
45821 | 645 810 | 0 | 645 810 | 47 699 | 0 | 47 699 | 77 329 | 0 | 77 329 | 675 440 | 0 | 675 440 |
45918 | 664 780 | 0 | 664 780 | 48 882 | 0 | 48 882 | 93 812 | 0 | 93 812 | 709 710 | 0 | 709 710 |
45921 | 54 891 | 0 | 54 891 | 10 090 | 0 | 10 090 | 12 821 | 0 | 12 821 | 57 622 | 0 | 57 622 |
47008 | 51 997 | 0 | 51 997 | 207 243 | 0 | 207 243 | 192 281 | 0 | 192 281 | 37 035 | 0 | 37 035 |
47013 | 75 | 0 | 75 | 1 271 | 0 | 1 271 | 1 240 | 0 | 1 240 | 44 | 0 | 44 |
47313 | 838 | 0 | 838 | 369 | 0 | 369 | 68 | 0 | 68 | 537 | 0 | 537 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 74 934 991 | 29 539 365 | 104 474 356 | 74 934 991 | 29 539 365 | 104 474 356 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 548 644 | 1 517 181 | 2 065 825 | 548 644 | 1 517 181 | 2 065 825 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 597 621 | 64 540 | 2 662 161 | 447 048 | 6 560 | 453 608 | 671 886 | 14 996 | 686 882 | 2 822 459 | 72 976 | 2 895 435 |
47416 | 3 363 | 1 115 | 4 478 | 81 387 | 1 288 | 82 675 | 85 092 | 189 | 85 281 | 7 068 | 16 | 7 084 |
47422 | 388 909 | 0 | 388 909 | 5 742 538 | 0 | 5 742 538 | 5 842 286 | 0 | 5 842 286 | 488 657 | 0 | 488 657 |
47424 | 1 | 0 | 1 | 2 303 | 0 | 2 303 | 2 304 | 0 | 2 304 | 2 | 0 | 2 |
47425 | 1 563 895 | 0 | 1 563 895 | 291 721 | 0 | 291 721 | 381 835 | 0 | 381 835 | 1 654 009 | 0 | 1 654 009 |
47426 | 20 850 | 0 | 20 850 | 19 884 | 5 | 19 889 | 26 501 | 5 | 26 506 | 27 467 | 0 | 27 467 |
47441 | 1 326 348 | 0 | 1 326 348 | 443 432 | 0 | 443 432 | 539 768 | 0 | 539 768 | 1 422 684 | 0 | 1 422 684 |
47442 | 0 | 0 | 0 | 218 632 | 0 | 218 632 | 218 632 | 0 | 218 632 | 0 | 0 | 0 |
47452 | 8 145 | 0 | 8 145 | 721 | 0 | 721 | 535 | 0 | 535 | 7 959 | 0 | 7 959 |
47466 | 26 138 | 0 | 26 138 | 14 864 | 0 | 14 864 | 9 647 | 0 | 9 647 | 20 921 | 0 | 20 921 |
47804 | 57 389 | 0 | 57 389 | 7 310 | 0 | 7 310 | 4 843 | 0 | 4 843 | 54 922 | 0 | 54 922 |
47806 | 2 039 | 0 | 2 039 | 614 | 0 | 614 | 402 | 0 | 402 | 1 827 | 0 | 1 827 |
47814 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
50220 | 0 | 0 | 0 | 9 657 | 0 | 9 657 | 9 657 | 0 | 9 657 | 0 | 0 | 0 |
50429 | 97 | 0 | 97 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
50431 | 313 | 0 | 313 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 296 | 0 | 296 |
52006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
52501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 850 | 0 | 11 850 | 11 850 | 0 | 11 850 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 69 539 | 0 | 69 539 | 443 869 | 0 | 443 869 | 682 846 | 0 | 682 846 | 308 516 | 0 | 308 516 |
60305 | 461 523 | 0 | 461 523 | 825 034 | 0 | 825 034 | 853 624 | 0 | 853 624 | 490 113 | 0 | 490 113 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 319 | 0 | 1 319 | 1 320 | 0 | 1 320 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 202 726 | 0 | 202 726 | 328 321 | 0 | 328 321 | 125 595 | 0 | 125 595 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 566 114 | 0 | 566 114 | 1 263 497 | 0 | 1 263 497 | 1 289 107 | 0 | 1 289 107 | 591 724 | 0 | 591 724 |
60313 | 248 | 0 | 248 | 326 | 11 816 | 12 142 | 326 | 11 854 | 12 180 | 248 | 38 | 286 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 1 406 000 | 0 | 1 406 000 | 1 406 000 | 0 | 1 406 000 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 5 705 | 14 960 | 20 665 | 80 926 | 877 | 81 803 | 81 488 | 411 | 81 899 | 6 267 | 14 494 | 20 761 |
60324 | 698 152 | 0 | 698 152 | 444 027 | 0 | 444 027 | 472 532 | 0 | 472 532 | 726 657 | 0 | 726 657 |
60335 | 121 600 | 0 | 121 600 | 182 956 | 0 | 182 956 | 185 353 | 0 | 185 353 | 123 997 | 0 | 123 997 |
60349 | 113 752 | 0 | 113 752 | 0 | 0 | 0 | 17 003 | 0 | 17 003 | 130 755 | 0 | 130 755 |
60352 | 23 | 0 | 23 | 137 | 0 | 137 | 141 | 0 | 141 | 27 | 0 | 27 |
60414 | 4 488 706 | 0 | 4 488 706 | 14 969 | 0 | 14 969 | 34 829 | 0 | 34 829 | 4 508 566 | 0 | 4 508 566 |
60903 | 592 644 | 0 | 592 644 | 0 | 0 | 0 | 15 406 | 0 | 15 406 | 608 050 | 0 | 608 050 |
61501 | 33 791 | 0 | 33 791 | 830 | 0 | 830 | 782 | 0 | 782 | 33 743 | 0 | 33 743 |
70601 | 77 972 570 | 0 | 77 972 570 | 11 772 | 0 | 11 772 | 10 435 490 | 0 | 10 435 490 | 88 396 288 | 0 | 88 396 288 |
70603 | 7 555 825 | 0 | 7 555 825 | 0 | 0 | 0 | 716 364 | 0 | 716 364 | 8 272 189 | 0 | 8 272 189 |
70613 | 127 999 | 0 | 127 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 999 | 0 | 127 999 |
Итого по пассиву (баланс) | 354 791 665 | 8 206 183 | 362 997 848 | 216 623 207 | 32 313 217 | 248 936 424 | 230 575 537 | 32 168 411 | 262 743 948 | 368 743 995 | 8 061 377 | 376 805 372 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 952 | 0 | 5 952 | 6 224 | 0 | 6 224 | 5 958 | 0 | 5 958 | 6 218 | 0 | 6 218 |
80601 | 227 | 0 | 227 | 6 192 | 0 | 6 192 | 6 412 | 0 | 6 412 | 7 | 0 | 7 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 6 179 | 0 | 6 179 | 12 418 | 0 | 12 418 | 12 372 | 0 | 12 372 | 6 225 | 0 | 6 225 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 5 971 | 0 | 5 971 | 5 971 | 0 | 5 971 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 135 | 0 | 135 | 183 | 0 | 183 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 1 044 | 0 | 1 044 | 2 | 0 | 2 | 183 | 0 | 183 | 1 225 | 0 | 1 225 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 179 | 0 | 6 179 | 6 156 | 0 | 6 156 | 6 202 | 0 | 6 202 | 6 225 | 0 | 6 225 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 728 | 0 | 728 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 730 | 0 | 730 |
90902 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
90909 | 42 877 | 0 | 42 877 | 49 090 | 0 | 49 090 | 46 150 | 0 | 46 150 | 45 817 | 0 | 45 817 |
91202 | 1 044 | 0 | 1 044 | 133 | 0 | 133 | 222 | 0 | 222 | 955 | 0 | 955 |
91203 | 418 | 0 | 418 | 2 244 | 0 | 2 244 | 2 235 | 0 | 2 235 | 427 | 0 | 427 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
91417 | 0 | 4 396 | 4 396 | 0 | 119 | 119 | 0 | 256 | 256 | 0 | 4 259 | 4 259 |
91418 | 169 549 | 201 141 | 370 690 | 2 581 | 6 242 | 8 823 | 15 875 | 17 699 | 33 574 | 156 255 | 189 684 | 345 939 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 217 000 | 137 | 217 137 | 217 000 | 137 | 217 137 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 44 798 | 0 | 44 798 | 1 082 | 0 | 1 082 | 754 | 0 | 754 | 45 126 | 0 | 45 126 |
91704 | 7 365 472 | 32 616 | 7 398 088 | 6 486 | 896 | 7 382 | 43 847 | 1 914 | 45 761 | 7 328 111 | 31 598 | 7 359 709 |
91802 | 104 842 389 | 945 606 | 105 787 995 | 123 625 | 25 962 | 149 587 | 544 850 | 55 460 | 600 310 | 104 421 164 | 916 108 | 105 337 272 |
91803 | 18 166 860 | 68 167 | 18 235 027 | 334 229 | 1 857 | 336 086 | 120 828 | 3 996 | 124 824 | 18 380 261 | 66 028 | 18 446 289 |
99998 | 67 125 934 | 0 | 67 125 934 | 134 385 972 | 0 | 134 385 972 | 122 936 912 | 0 | 122 936 912 | 78 574 994 | 0 | 78 574 994 |
Итого по активу (баланс) | 199 560 324 | 1 251 926 | 200 812 250 | 135 122 445 | 35 213 | 135 157 658 | 123 928 674 | 79 462 | 124 008 136 | 210 754 095 | 1 207 677 | 211 961 772 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 20 204 | 0 | 20 204 | 20 204 | 0 | 20 204 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 3 056 728 | 1 570 450 | 4 627 178 | 30 640 | 112 734 | 143 374 | 0 | 42 779 | 42 779 | 3 026 088 | 1 500 495 | 4 526 583 |
91312 | 104 522 | 8 378 | 112 900 | 1 540 | 491 | 2 031 | 0 | 229 | 229 | 102 982 | 8 116 | 111 098 |
91314 | 5 723 514 | 1 518 486 | 7 242 000 | 69 829 206 | 41 888 701 | 111 717 907 | 70 911 275 | 42 519 055 | 113 430 330 | 6 805 583 | 2 148 840 | 8 954 423 |
91317 | 52 208 360 | 2 935 388 | 55 143 748 | 10 880 841 | 172 560 | 11 053 401 | 20 842 619 | 49 816 | 20 892 435 | 62 170 138 | 2 812 644 | 64 982 782 |
91507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91508 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
99999 | 133 686 316 | 0 | 133 686 316 | 1 069 035 | 0 | 1 069 035 | 769 497 | 0 | 769 497 | 133 386 778 | 0 | 133 386 778 |
Итого по пассиву (баланс) | 194 779 548 | 6 032 702 | 200 812 250 | 81 831 466 | 42 174 486 | 124 005 952 | 92 543 595 | 42 611 879 | 135 155 474 | 205 491 677 | 6 470 095 | 211 961 772 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 3 397 | 1 158 | 4 555 | 111 946 | 75 697 | 187 643 | 112 879 | 75 941 | 188 820 | 2 464 | 914 | 3 378 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 404 484 | 1 404 484 | 0 | 1 404 484 | 1 404 484 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 4 556 | 0 | 4 556 | 1 594 031 | 0 | 1 594 031 | 1 595 224 | 0 | 1 595 224 | 3 363 | 0 | 3 363 |
Итого по активу (баланс) | 7 953 | 1 158 | 9 111 | 1 705 977 | 1 480 181 | 3 186 158 | 1 708 103 | 1 480 425 | 3 188 528 | 5 827 | 914 | 6 741 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 158 | 3 398 | 4 556 | 72 159 | 116 496 | 188 655 | 71 284 | 116 178 | 187 462 | 283 | 3 080 | 3 363 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 406 573 | 1 406 573 | 0 | 1 406 573 | 1 406 573 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 4 555 | 0 | 4 555 | 1 593 309 | 0 | 1 593 309 | 1 592 132 | 0 | 1 592 132 | 3 378 | 0 | 3 378 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 713 | 3 398 | 9 111 | 1 665 468 | 1 523 069 | 3 188 537 | 1 663 416 | 1 522 751 | 3 186 167 | 3 661 | 3 080 | 6 741 |
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