Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 21 015 | 0 | 21 015 | 31 515 | 0 | 31 515 | 33 090 | 0 | 33 090 | 19 440 | 0 | 19 440 |
10610 | 7 781 | 0 | 7 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 781 | 0 | 7 781 |
20202 | 1 353 332 | 407 088 | 1 760 420 | 27 891 684 | 666 011 | 28 557 695 | 26 686 588 | 571 262 | 27 257 850 | 2 558 428 | 501 837 | 3 060 265 |
20208 | 651 445 | 0 | 651 445 | 10 790 041 | 0 | 10 790 041 | 10 172 501 | 0 | 10 172 501 | 1 268 985 | 0 | 1 268 985 |
20209 | 230 515 | 0 | 230 515 | 5 740 435 | 285 859 | 6 026 294 | 5 970 950 | 285 859 | 6 256 809 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 5 769 242 | 0 | 5 769 242 | 42 679 739 | 0 | 42 679 739 | 42 949 120 | 0 | 42 949 120 | 5 499 861 | 0 | 5 499 861 |
30110 | 53 186 | 1 774 | 54 960 | 24 996 987 | 70 480 | 25 067 467 | 24 755 982 | 69 825 | 24 825 807 | 294 191 | 2 429 | 296 620 |
30114 | 0 | 1 595 421 | 1 595 421 | 0 | 615 581 | 615 581 | 0 | 1 982 212 | 1 982 212 | 0 | 228 790 | 228 790 |
30202 | 1 363 989 | 0 | 1 363 989 | 81 594 | 0 | 81 594 | 0 | 0 | 0 | 1 445 583 | 0 | 1 445 583 |
30204 | 72 379 | 0 | 72 379 | 0 | 0 | 0 | 4 915 | 0 | 4 915 | 67 464 | 0 | 67 464 |
30210 | 27 017 | 0 | 27 017 | 781 385 | 0 | 781 385 | 808 402 | 0 | 808 402 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 3 924 | 0 | 3 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 924 | 0 | 3 924 |
30221 | 12 000 | 0 | 12 000 | 188 131 | 0 | 188 131 | 200 131 | 0 | 200 131 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 778 861 | 9 676 | 788 537 | 30 300 981 | 303 186 | 30 604 167 | 29 094 426 | 298 293 | 29 392 719 | 1 985 416 | 14 569 | 1 999 985 |
30413 | 11 797 | 25 | 11 822 | 23 723 105 | 72 585 | 23 795 690 | 23 721 282 | 72 491 | 23 793 773 | 13 620 | 119 | 13 739 |
30424 | 1 346 | 2 938 | 4 284 | 76 903 763 | 24 148 443 | 101 052 206 | 76 903 821 | 24 151 224 | 101 055 045 | 1 288 | 157 | 1 445 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 3 331 710 | 3 331 710 | 0 | 212 740 | 212 740 | 0 | 70 920 | 70 920 | 0 | 3 473 530 | 3 473 530 |
32108 | 0 | 1 999 026 | 1 999 026 | 0 | 127 644 | 127 644 | 0 | 42 552 | 42 552 | 0 | 2 084 118 | 2 084 118 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 25 455 904 | 6 514 507 | 31 970 411 | 25 455 904 | 6 514 507 | 31 970 411 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 1 478 606 | 2 492 097 | 3 970 703 | 9 120 477 | 12 918 813 | 22 039 290 | 10 599 083 | 15 410 910 | 26 009 993 | 0 | 0 | 0 |
32204 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 729 842 | 2 055 935 | 4 785 777 | 2 000 000 | 1 514 | 2 001 514 | 2 729 842 | 2 054 421 | 4 784 263 |
45206 | 70 000 | 0 | 70 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45208 | 0 | 2 981 880 | 2 981 880 | 0 | 190 403 | 190 403 | 0 | 63 474 | 63 474 | 0 | 3 108 809 | 3 108 809 |
45502 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
45503 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 67 324 | 0 | 67 324 | 25 137 | 0 | 25 137 | 30 674 | 0 | 30 674 | 61 787 | 0 | 61 787 |
45505 | 7 066 508 | 0 | 7 066 508 | 1 520 878 | 0 | 1 520 878 | 1 711 230 | 0 | 1 711 230 | 6 876 156 | 0 | 6 876 156 |
45506 | 79 362 399 | 0 | 79 362 399 | 9 708 322 | 0 | 9 708 322 | 8 694 770 | 0 | 8 694 770 | 80 375 951 | 0 | 80 375 951 |
45507 | 89 302 083 | 206 837 | 89 508 920 | 7 526 427 | 13 047 | 7 539 474 | 4 769 020 | 7 591 | 4 776 611 | 92 059 490 | 212 293 | 92 271 783 |
45509 | 14 118 068 | 0 | 14 118 068 | 4 217 899 | 0 | 4 217 899 | 4 010 132 | 0 | 4 010 132 | 14 325 835 | 0 | 14 325 835 |
45606 | 151 018 | 0 | 151 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 018 | 0 | 151 018 |
45706 | 0 | 11 570 | 11 570 | 0 | 735 | 735 | 0 | 310 | 310 | 0 | 11 995 | 11 995 |
45815 | 7 009 316 | 317 171 | 7 326 487 | 1 626 107 | 21 843 | 1 647 950 | 1 530 935 | 8 151 | 1 539 086 | 7 104 488 | 330 863 | 7 435 351 |
45817 | 0 | 285 | 285 | 0 | 84 | 84 | 0 | 57 | 57 | 0 | 312 | 312 |
45915 | 397 487 | 2 540 | 400 027 | 315 604 | 203 | 315 807 | 325 474 | 250 | 325 724 | 387 617 | 2 493 | 390 110 |
45917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |
47002 | 718 066 | 0 | 718 066 | 5 024 724 | 0 | 5 024 724 | 5 428 719 | 0 | 5 428 719 | 314 071 | 0 | 314 071 |
47301 | 0 | 2 001 866 | 2 001 866 | 0 | 171 013 | 171 013 | 0 | 53 948 | 53 948 | 0 | 2 118 931 | 2 118 931 |
47404 | 0 | 34 528 | 34 528 | 53 964 365 | 24 329 969 | 78 294 334 | 53 964 365 | 24 363 748 | 78 328 113 | 0 | 749 | 749 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 28 429 891 | 3 004 044 | 31 433 935 | 28 429 891 | 3 004 044 | 31 433 935 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 460 | 0 | 460 | 349 | 0 | 349 | 333 | 0 | 333 | 476 | 0 | 476 |
47421 | 839 | 0 | 839 | 30 566 | 0 | 30 566 | 31 215 | 0 | 31 215 | 190 | 0 | 190 |
47423 | 2 494 118 | 923 | 2 495 041 | 479 720 | 218 089 | 697 809 | 413 721 | 218 075 | 631 796 | 2 560 117 | 937 | 2 561 054 |
47427 | 1 609 986 | 91 521 | 1 701 507 | 3 219 661 | 67 505 | 3 287 166 | 3 149 495 | 11 653 | 3 161 148 | 1 680 152 | 147 373 | 1 827 525 |
47801 | 84 070 | 236 173 | 320 243 | 0 | 14 785 | 14 785 | 1 265 | 13 633 | 14 898 | 82 805 | 237 325 | 320 130 |
47802 | 328 429 | 0 | 328 429 | 3 | 0 | 3 | 38 464 | 0 | 38 464 | 289 968 | 0 | 289 968 |
50207 | 1 616 635 | 0 | 1 616 635 | 5 844 | 0 | 5 844 | 1 417 897 | 0 | 1 417 897 | 204 582 | 0 | 204 582 |
50208 | 79 124 | 0 | 79 124 | 401 431 | 0 | 401 431 | 80 026 | 0 | 80 026 | 400 529 | 0 | 400 529 |
50211 | 664 680 | 3 245 154 | 3 909 834 | 4 262 | 237 125 | 241 387 | 5 | 70 922 | 70 927 | 668 937 | 3 411 357 | 4 080 294 |
50214 | 31 645 728 | 0 | 31 645 728 | 19 797 134 | 0 | 19 797 134 | 21 083 822 | 0 | 21 083 822 | 30 359 040 | 0 | 30 359 040 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 3 581 187 | 0 | 3 581 187 | 2 666 546 | 0 | 2 666 546 | 914 641 | 0 | 914 641 |
50221 | 46 359 | 0 | 46 359 | 6 409 | 0 | 6 409 | 15 045 | 0 | 15 045 | 37 723 | 0 | 37 723 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 976 | 976 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 140 733 | 0 | 140 733 | 1 057 | 0 | 1 057 | 1 058 | 0 | 1 058 | 140 732 | 0 | 140 732 |
60306 | 18 962 | 0 | 18 962 | 232 316 | 0 | 232 316 | 241 227 | 0 | 241 227 | 10 051 | 0 | 10 051 |
60308 | 4 725 | 207 | 4 932 | 5 946 | 22 | 5 968 | 8 124 | 229 | 8 353 | 2 547 | 0 | 2 547 |
60310 | 21 215 | 0 | 21 215 | 98 631 | 0 | 98 631 | 101 607 | 0 | 101 607 | 18 239 | 0 | 18 239 |
60312 | 341 736 | 0 | 341 736 | 476 200 | 0 | 476 200 | 501 731 | 0 | 501 731 | 316 205 | 0 | 316 205 |
60314 | 9 544 | 389 428 | 398 972 | 224 | 39 365 | 39 589 | 2 153 | 10 787 | 12 940 | 7 615 | 418 006 | 425 621 |
60323 | 855 078 | 8 081 | 863 159 | 263 407 | 514 | 263 921 | 520 346 | 187 | 520 533 | 598 139 | 8 408 | 606 547 |
60336 | 232 178 | 0 | 232 178 | 38 769 | 0 | 38 769 | 99 610 | 0 | 99 610 | 171 337 | 0 | 171 337 |
60401 | 8 041 043 | 0 | 8 041 043 | 22 936 | 0 | 22 936 | 55 493 | 0 | 55 493 | 8 008 486 | 0 | 8 008 486 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 30 018 | 0 | 30 018 | 18 383 | 0 | 18 383 | 15 472 | 0 | 15 472 | 32 929 | 0 | 32 929 |
60901 | 861 629 | 0 | 861 629 | 4 946 | 0 | 4 946 | 0 | 0 | 0 | 866 575 | 0 | 866 575 |
60906 | 242 710 | 0 | 242 710 | 4 924 | 0 | 4 924 | 4 947 | 0 | 4 947 | 242 687 | 0 | 242 687 |
61002 | 2 528 | 0 | 2 528 | 1 225 | 0 | 1 225 | 1 225 | 0 | 1 225 | 2 528 | 0 | 2 528 |
61008 | 2 606 | 0 | 2 606 | 19 058 | 0 | 19 058 | 19 075 | 0 | 19 075 | 2 589 | 0 | 2 589 |
61009 | 13 716 | 0 | 13 716 | 8 652 | 0 | 8 652 | 9 229 | 0 | 9 229 | 13 139 | 0 | 13 139 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 48 054 | 0 | 48 054 | 48 054 | 0 | 48 054 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 18 947 946 | 0 | 18 947 946 | 18 947 946 | 0 | 18 947 946 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 44 532 | 0 | 44 532 | 44 532 | 0 | 44 532 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 9 363 | 0 | 9 363 | 462 | 0 | 462 | 9 825 | 0 | 9 825 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 1 403 504 | 0 | 1 403 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 504 | 0 | 1 403 504 |
61907 | 145 045 | 0 | 145 045 | 0 | 0 | 0 | 11 736 | 0 | 11 736 | 133 309 | 0 | 133 309 |
61908 | 38 930 | 0 | 38 930 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 38 909 | 0 | 38 909 |
62001 | 218 110 | 0 | 218 110 | 13 758 | 0 | 13 758 | 18 523 | 0 | 18 523 | 213 345 | 0 | 213 345 |
70606 | 85 340 439 | 0 | 85 340 439 | 7 375 042 | 0 | 7 375 042 | 28 210 | 0 | 28 210 | 92 687 271 | 0 | 92 687 271 |
70608 | 30 596 300 | 0 | 30 596 300 | 1 581 553 | 0 | 1 581 553 | 0 | 0 | 0 | 32 177 853 | 0 | 32 177 853 |
70610 | 16 984 | 0 | 16 984 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 17 065 | 0 | 17 065 |
70611 | 1 478 935 | 0 | 1 478 935 | 167 810 | 0 | 167 810 | 0 | 0 | 0 | 1 646 745 | 0 | 1 646 745 |
70614 | 3 657 | 0 | 3 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 657 | 0 | 3 657 |
70616 | 451 666 | 0 | 451 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 666 | 0 | 451 666 |
Итого по активу (баланс) | 382 981 277 | 19 367 919 | 402 349 196 | 454 908 391 | 76 300 595 | 531 208 986 | 442 040 469 | 77 298 693 | 519 339 162 | 395 849 199 | 18 369 821 | 414 219 020 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 46 359 | 0 | 46 359 | 15 047 | 0 | 15 047 | 6 411 | 0 | 6 411 | 37 723 | 0 | 37 723 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 35 617 320 | 0 | 35 617 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 617 320 | 0 | 35 617 320 |
30111 | 515 | 48 | 563 | 22 441 381 | 5 | 22 441 386 | 22 444 763 | 7 | 22 444 770 | 3 897 | 50 | 3 947 |
30126 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 |
30223 | 157 153 | 0 | 157 153 | 5 592 622 | 0 | 5 592 622 | 5 435 469 | 0 | 5 435 469 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 102 044 | 0 | 102 044 | 33 300 | 0 | 33 300 | 18 355 | 0 | 18 355 | 87 099 | 0 | 87 099 |
30232 | 43 866 | 983 | 44 849 | 21 339 645 | 263 048 | 21 602 693 | 22 457 037 | 262 392 | 22 719 429 | 1 161 258 | 327 | 1 161 585 |
30236 | 0 | 1 178 | 1 178 | 0 | 21 647 | 21 647 | 0 | 20 469 | 20 469 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 13 150 000 | 0 | 13 150 000 | 13 150 000 | 0 | 13 150 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 775 999 | 0 | 775 999 | 3 795 999 | 0 | 3 795 999 | 3 020 000 | 0 | 3 020 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 000 | 0 | 439 000 | 439 000 | 0 | 439 000 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 2 957 863 | 0 | 2 957 863 | 2 957 863 | 0 | 2 957 863 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 431 | 0 | 390 431 | 390 431 | 0 | 390 431 |
31504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 016 | 0 | 496 016 | 496 016 | 0 | 496 016 |
407 | 2 126 139 | 1 120 | 2 127 259 | 4 274 941 | 26 | 4 274 967 | 4 240 181 | 73 | 4 240 254 | 2 091 379 | 1 167 | 2 092 546 |
408.1 | 20 | 0 | 20 | 63 | 0 | 63 | 44 | 0 | 44 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 186 246 | 25 386 | 211 632 | 83 940 | 7 563 | 91 503 | 91 155 | 8 077 | 99 232 | 193 461 | 25 900 | 219 361 |
40817 | 37 533 567 | 1 370 037 | 38 903 604 | 29 663 877 | 384 717 | 30 048 594 | 30 491 236 | 366 133 | 30 857 369 | 38 360 926 | 1 351 453 | 39 712 379 |
40820 | 52 975 | 9 | 52 984 | 65 144 | 152 | 65 296 | 51 785 | 152 | 51 937 | 39 616 | 9 | 39 625 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 900 | 0 | 11 900 | 11 900 | 0 | 11 900 |
40907 | 116 835 | 0 | 116 835 | 3 141 740 | 0 | 3 141 740 | 3 052 919 | 0 | 3 052 919 | 28 014 | 0 | 28 014 |
40911 | 142 272 | 0 | 142 272 | 1 954 348 | 0 | 1 954 348 | 1 959 951 | 0 | 1 959 951 | 147 875 | 0 | 147 875 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 000 | 0 | 141 000 | 141 000 | 0 | 141 000 |
42301 | 8 147 591 | 43 042 | 8 190 633 | 36 408 880 | 43 203 | 36 452 083 | 37 739 654 | 44 395 | 37 784 049 | 9 478 365 | 44 234 | 9 522 599 |
42303 | 5 726 070 | 0 | 5 726 070 | 2 278 390 | 0 | 2 278 390 | 1 838 184 | 0 | 1 838 184 | 5 285 864 | 0 | 5 285 864 |
42304 | 21 873 044 | 0 | 21 873 044 | 193 157 | 0 | 193 157 | 440 926 | 0 | 440 926 | 22 120 813 | 0 | 22 120 813 |
42305 | 4 553 189 | 0 | 4 553 189 | 716 064 | 0 | 716 064 | 271 985 | 0 | 271 985 | 4 109 110 | 0 | 4 109 110 |
42306 | 111 015 188 | 3 302 518 | 114 317 706 | 9 123 650 | 211 375 | 9 335 025 | 6 510 110 | 310 364 | 6 820 474 | 108 401 648 | 3 401 507 | 111 803 155 |
42601 | 10 126 | 3 068 | 13 194 | 13 469 | 12 660 | 26 129 | 12 726 | 12 797 | 25 523 | 9 383 | 3 205 | 12 588 |
42603 | 1 715 | 0 | 1 715 | 170 | 0 | 170 | 89 | 0 | 89 | 1 634 | 0 | 1 634 |
42604 | 9 589 | 0 | 9 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 589 | 0 | 9 589 |
42605 | 5 586 | 0 | 5 586 | 516 | 0 | 516 | 171 | 0 | 171 | 5 241 | 0 | 5 241 |
42606 | 109 094 | 17 722 | 126 816 | 19 006 | 386 | 19 392 | 19 705 | 1 162 | 20 867 | 109 793 | 18 498 | 128 291 |
44007 | 0 | 13 326 840 | 13 326 840 | 0 | 283 680 | 283 680 | 0 | 850 960 | 850 960 | 0 | 13 894 120 | 13 894 120 |
45215 | 303 369 | 0 | 303 369 | 0 | 0 | 0 | 41 968 | 0 | 41 968 | 345 337 | 0 | 345 337 |
45515 | 7 881 122 | 0 | 7 881 122 | 1 074 549 | 0 | 1 074 549 | 1 172 586 | 0 | 1 172 586 | 7 979 159 | 0 | 7 979 159 |
45615 | 31 714 | 0 | 31 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 714 | 0 | 31 714 |
45715 | 4 455 | 0 | 4 455 | 1 268 | 0 | 1 268 | 1 903 | 0 | 1 903 | 5 090 | 0 | 5 090 |
45818 | 5 143 082 | 0 | 5 143 082 | 850 508 | 0 | 850 508 | 1 026 339 | 0 | 1 026 339 | 5 318 913 | 0 | 5 318 913 |
45918 | 209 453 | 0 | 209 453 | 56 370 | 0 | 56 370 | 61 474 | 0 | 61 474 | 214 557 | 0 | 214 557 |
47008 | 32 689 | 0 | 32 689 | 186 038 | 0 | 186 038 | 185 631 | 0 | 185 631 | 32 282 | 0 | 32 282 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 62 620 525 | 21 333 999 | 83 954 524 | 62 620 525 | 21 333 999 | 83 954 524 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 26 932 494 | 4 500 602 | 31 433 096 | 26 932 494 | 4 500 602 | 31 433 096 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 817 337 | 3 335 | 820 672 | 376 073 | 1 210 | 377 283 | 605 231 | 2 666 | 607 897 | 1 046 495 | 4 791 | 1 051 286 |
47416 | 5 820 | 248 | 6 068 | 123 500 | 1 028 | 124 528 | 117 946 | 816 | 118 762 | 266 | 36 | 302 |
47422 | 162 181 | 0 | 162 181 | 1 064 616 | 217 554 | 1 282 170 | 1 062 677 | 217 554 | 1 280 231 | 160 242 | 0 | 160 242 |
47424 | 1 | 0 | 1 | 33 556 | 0 | 33 556 | 34 041 | 0 | 34 041 | 486 | 0 | 486 |
47425 | 1 999 429 | 0 | 1 999 429 | 454 739 | 0 | 454 739 | 617 498 | 0 | 617 498 | 2 162 188 | 0 | 2 162 188 |
47426 | 0 | 167 141 | 167 141 | 15 693 | 3 558 | 19 251 | 16 551 | 132 246 | 148 797 | 858 | 295 829 | 296 687 |
47804 | 229 015 | 0 | 229 015 | 27 637 | 0 | 27 637 | 22 055 | 0 | 22 055 | 223 433 | 0 | 223 433 |
50219 | 75 815 | 0 | 75 815 | 1 507 | 0 | 1 507 | 5 117 | 0 | 5 117 | 79 425 | 0 | 79 425 |
50220 | 22 928 | 0 | 22 928 | 33 091 | 0 | 33 091 | 31 516 | 0 | 31 516 | 21 353 | 0 | 21 353 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 83 731 | 0 | 83 731 | 356 754 | 0 | 356 754 | 594 869 | 0 | 594 869 | 321 846 | 0 | 321 846 |
60305 | 495 278 | 0 | 495 278 | 872 337 | 0 | 872 337 | 900 006 | 0 | 900 006 | 522 947 | 0 | 522 947 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 705 | 0 | 2 705 | 2 707 | 0 | 2 707 | 2 | 0 | 2 |
60309 | 213 718 | 0 | 213 718 | 347 942 | 0 | 347 942 | 134 224 | 0 | 134 224 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 616 072 | 0 | 616 072 | 1 269 153 | 0 | 1 269 153 | 1 225 220 | 0 | 1 225 220 | 572 139 | 0 | 572 139 |
60313 | 286 | 0 | 286 | 34 | 1 918 | 1 952 | 30 | 1 918 | 1 948 | 282 | 0 | 282 |
60322 | 3 479 | 14 992 | 18 471 | 163 697 | 318 | 164 015 | 166 454 | 957 | 167 411 | 6 236 | 15 631 | 21 867 |
60324 | 722 529 | 0 | 722 529 | 985 668 | 0 | 985 668 | 788 139 | 0 | 788 139 | 525 000 | 0 | 525 000 |
60335 | 130 532 | 0 | 130 532 | 277 238 | 0 | 277 238 | 276 745 | 0 | 276 745 | 130 039 | 0 | 130 039 |
60349 | 168 020 | 0 | 168 020 | 0 | 0 | 0 | 26 057 | 0 | 26 057 | 194 077 | 0 | 194 077 |
60414 | 4 651 510 | 0 | 4 651 510 | 45 896 | 0 | 45 896 | 30 254 | 0 | 30 254 | 4 635 868 | 0 | 4 635 868 |
60903 | 465 968 | 0 | 465 968 | 0 | 0 | 0 | 12 592 | 0 | 12 592 | 478 560 | 0 | 478 560 |
61501 | 36 773 | 0 | 36 773 | 9 899 | 0 | 9 899 | 747 | 0 | 747 | 27 621 | 0 | 27 621 |
70601 | 96 522 683 | 0 | 96 522 683 | 75 407 | 0 | 75 407 | 8 612 804 | 0 | 8 612 804 | 105 060 080 | 0 | 105 060 080 |
70603 | 30 132 127 | 0 | 30 132 127 | 0 | 0 | 0 | 1 597 372 | 0 | 1 597 372 | 31 729 499 | 0 | 31 729 499 |
70605 | 12 057 | 0 | 12 057 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 059 | 0 | 12 059 |
70613 | 1 404 | 0 | 1 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 404 | 0 | 1 404 |
Итого по пассиву (баланс) | 384 071 529 | 18 277 667 | 402 349 196 | 259 222 114 | 27 288 649 | 286 510 763 | 270 312 848 | 28 067 739 | 298 380 587 | 395 162 263 | 19 056 757 | 414 219 020 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 497 | 0 | 5 497 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 540 | 0 | 5 540 |
80601 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 |
80901 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 726 | 0 | 5 726 | 43 | 0 | 43 | 7 | 0 | 7 | 5 762 | 0 | 5 762 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 63 | 0 | 63 | 106 | 0 | 106 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 663 | 0 | 663 | 7 | 0 | 7 | 106 | 0 | 106 | 762 | 0 | 762 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 726 | 0 | 5 726 | 113 | 0 | 113 | 149 | 0 | 149 | 5 762 | 0 | 5 762 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 227 | 0 | 227 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 229 | 0 | 229 |
90902 | 15 | 0 | 15 | 271 | 0 | 271 | 264 | 0 | 264 | 22 | 0 | 22 |
90907 | 0 | 0 | 0 | 11 900 | 0 | 11 900 | 0 | 0 | 0 | 11 900 | 0 | 11 900 |
90909 | 92 863 | 0 | 92 863 | 35 902 | 0 | 35 902 | 32 679 | 0 | 32 679 | 96 086 | 0 | 96 086 |
91202 | 1 222 | 0 | 1 222 | 319 | 0 | 319 | 376 | 0 | 376 | 1 165 | 0 | 1 165 |
91203 | 379 | 0 | 379 | 3 015 | 0 | 3 015 | 2 976 | 0 | 2 976 | 418 | 0 | 418 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91417 | 200 000 | 4 405 | 204 405 | 0 | 282 | 282 | 0 | 94 | 94 | 200 000 | 4 593 | 204 593 |
91418 | 412 536 | 236 173 | 648 709 | 3 | 14 784 | 14 787 | 39 728 | 13 632 | 53 360 | 372 811 | 237 325 | 610 136 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 372 221 | 0 | 372 221 | 372 221 | 0 | 372 221 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 13 623 | 0 | 13 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 623 | 0 | 13 623 |
91604 | 150 084 | 66 200 | 216 284 | 37 085 | 6 025 | 43 110 | 47 650 | 4 434 | 52 084 | 139 519 | 67 791 | 207 310 |
91704 | 7 417 684 | 32 687 | 7 450 371 | 30 081 | 2 087 | 32 168 | 45 456 | 696 | 46 152 | 7 402 309 | 34 078 | 7 436 387 |
91802 | 104 092 661 | 947 677 | 105 040 338 | 366 672 | 60 511 | 427 183 | 397 614 | 20 173 | 417 787 | 104 061 719 | 988 015 | 105 049 734 |
91803 | 16 067 054 | 66 373 | 16 133 427 | 464 083 | 4 240 | 468 323 | 104 850 | 1 415 | 106 265 | 16 426 287 | 69 198 | 16 495 485 |
99998 | 60 001 542 | 0 | 60 001 542 | 76 576 149 | 0 | 76 576 149 | 75 348 033 | 0 | 75 348 033 | 61 229 658 | 0 | 61 229 658 |
Итого по активу (баланс) | 188 449 891 | 1 353 515 | 189 803 406 | 77 897 704 | 87 929 | 77 985 633 | 76 391 848 | 40 444 | 76 432 292 | 189 955 747 | 1 401 000 | 191 356 747 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 76 679 | 0 | 76 679 | 76 679 | 0 | 76 679 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 2 775 119 | 1 852 832 | 4 627 951 | 88 334 | 48 068 | 136 402 | 27 336 | 117 905 | 145 241 | 2 714 121 | 1 922 669 | 4 636 790 |
91312 | 6 816 566 | 8 396 | 6 824 962 | 0 | 180 | 180 | 0 | 537 | 537 | 6 816 566 | 8 753 | 6 825 319 |
91314 | 5 847 615 | 1 320 008 | 7 167 623 | 54 499 786 | 15 157 871 | 69 657 657 | 52 327 658 | 16 182 391 | 68 510 049 | 3 675 487 | 2 344 528 | 6 020 015 |
91317 | 41 380 898 | 0 | 41 380 898 | 5 477 113 | 0 | 5 477 113 | 7 843 641 | 0 | 7 843 641 | 43 747 426 | 0 | 43 747 426 |
91507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91508 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
99999 | 129 801 864 | 0 | 129 801 864 | 1 070 663 | 0 | 1 070 663 | 1 395 888 | 0 | 1 395 888 | 130 127 089 | 0 | 130 127 089 |
Итого по пассиву (баланс) | 186 622 170 | 3 181 236 | 189 803 406 | 61 212 575 | 15 206 119 | 76 418 694 | 61 671 202 | 16 300 833 | 77 972 035 | 187 080 797 | 4 275 950 | 191 356 747 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 4 952 | 126 833 | 131 785 | 3 153 895 | 4 280 270 | 7 434 165 | 3 144 639 | 2 607 676 | 5 752 315 | 14 208 | 1 799 427 | 1 813 635 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 371 | 25 371 | 0 | 25 371 | 25 371 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 16 928 544 | 0 | 16 928 544 | 16 928 544 | 0 | 16 928 544 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 130 946 | 0 | 130 946 | 24 390 338 | 0 | 24 390 338 | 22 707 353 | 0 | 22 707 353 | 1 813 931 | 0 | 1 813 931 |
Итого по активу (баланс) | 135 898 | 126 833 | 262 731 | 44 472 777 | 4 305 641 | 48 778 418 | 42 780 536 | 2 633 047 | 45 413 583 | 1 828 139 | 1 799 427 | 3 627 566 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 126 015 | 4 931 | 130 946 | 19 526 527 | 110 788 | 19 637 315 | 21 200 257 | 120 043 | 21 320 300 | 1 799 745 | 14 186 | 1 813 931 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 25 488 | 0 | 25 488 | 25 488 | 0 | 25 488 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 3 044 550 | 0 | 3 044 550 | 3 044 550 | 0 | 3 044 550 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 131 785 | 0 | 131 785 | 22 706 228 | 0 | 22 706 228 | 24 388 078 | 0 | 24 388 078 | 1 813 635 | 0 | 1 813 635 |
Итого по пассиву (баланс) | 257 800 | 4 931 | 262 731 | 45 302 793 | 110 788 | 45 413 581 | 48 658 373 | 120 043 | 48 778 416 | 3 613 380 | 14 186 | 3 627 566 |
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