Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 30 253 | 0 | 30 253 | 41 838 | 0 | 41 838 | 51 076 | 0 | 51 076 | 21 015 | 0 | 21 015 |
10610 | 467 | 0 | 467 | 7 314 | 0 | 7 314 | 0 | 0 | 0 | 7 781 | 0 | 7 781 |
20202 | 2 607 662 | 375 739 | 2 983 401 | 37 182 706 | 551 735 | 37 734 441 | 38 437 036 | 520 386 | 38 957 422 | 1 353 332 | 407 088 | 1 760 420 |
20208 | 706 082 | 0 | 706 082 | 9 461 297 | 0 | 9 461 297 | 9 515 934 | 0 | 9 515 934 | 651 445 | 0 | 651 445 |
20209 | 729 705 | 0 | 729 705 | 22 090 467 | 269 619 | 22 360 086 | 22 589 657 | 269 619 | 22 859 276 | 230 515 | 0 | 230 515 |
30102 | 2 975 751 | 0 | 2 975 751 | 55 760 496 | 0 | 55 760 496 | 52 967 005 | 0 | 52 967 005 | 5 769 242 | 0 | 5 769 242 |
30110 | 29 184 | 2 332 | 31 516 | 38 074 914 | 8 772 | 38 083 686 | 38 050 912 | 9 330 | 38 060 242 | 53 186 | 1 774 | 54 960 |
30114 | 0 | 1 484 306 | 1 484 306 | 0 | 834 988 | 834 988 | 0 | 723 873 | 723 873 | 0 | 1 595 421 | 1 595 421 |
30202 | 1 374 695 | 0 | 1 374 695 | 0 | 0 | 0 | 10 706 | 0 | 10 706 | 1 363 989 | 0 | 1 363 989 |
30204 | 78 202 | 0 | 78 202 | 0 | 0 | 0 | 5 823 | 0 | 5 823 | 72 379 | 0 | 72 379 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 75 550 | 0 | 75 550 | 48 533 | 0 | 48 533 | 27 017 | 0 | 27 017 |
30215 | 3 924 | 0 | 3 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 924 | 0 | 3 924 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 73 000 | 0 | 73 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
30233 | 680 231 | 11 242 | 691 473 | 25 601 726 | 389 872 | 25 991 598 | 25 503 096 | 391 438 | 25 894 534 | 778 861 | 9 676 | 788 537 |
30413 | 29 498 | 126 | 29 624 | 19 611 814 | 4 989 | 19 616 803 | 19 629 515 | 5 090 | 19 634 605 | 11 797 | 25 | 11 822 |
30424 | 8 282 | 36 | 8 318 | 117 627 408 | 21 742 382 | 139 369 790 | 117 634 344 | 21 739 480 | 139 373 824 | 1 346 | 2 938 | 4 284 |
30425 | 0 | 0 | 0 | 45 840 | 0 | 45 840 | 45 840 | 0 | 45 840 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 3 288 710 | 3 288 710 | 0 | 209 320 | 209 320 | 0 | 166 320 | 166 320 | 0 | 3 331 710 | 3 331 710 |
32108 | 0 | 1 973 226 | 1 973 226 | 0 | 125 592 | 125 592 | 0 | 99 792 | 99 792 | 0 | 1 999 026 | 1 999 026 |
32202 | 2 055 034 | 0 | 2 055 034 | 34 500 608 | 3 430 592 | 37 931 200 | 36 555 642 | 3 430 592 | 39 986 234 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 1 498 604 | 2 777 517 | 4 276 121 | 21 661 243 | 16 407 306 | 38 068 549 | 21 681 241 | 16 692 726 | 38 373 967 | 1 478 606 | 2 492 097 | 3 970 703 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 1 369 664 | 3 369 664 | 0 | 1 369 664 | 1 369 664 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
45206 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45208 | 0 | 2 943 395 | 2 943 395 | 0 | 187 340 | 187 340 | 0 | 148 855 | 148 855 | 0 | 2 981 880 | 2 981 880 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
45504 | 67 763 | 0 | 67 763 | 28 654 | 0 | 28 654 | 29 093 | 0 | 29 093 | 67 324 | 0 | 67 324 |
45505 | 7 216 445 | 0 | 7 216 445 | 1 496 775 | 0 | 1 496 775 | 1 646 712 | 0 | 1 646 712 | 7 066 508 | 0 | 7 066 508 |
45506 | 78 906 250 | 0 | 78 906 250 | 8 698 004 | 0 | 8 698 004 | 8 241 855 | 0 | 8 241 855 | 79 362 399 | 0 | 79 362 399 |
45507 | 87 257 504 | 207 218 | 87 464 722 | 6 408 734 | 13 044 | 6 421 778 | 4 364 155 | 13 425 | 4 377 580 | 89 302 083 | 206 837 | 89 508 920 |
45509 | 13 848 738 | 0 | 13 848 738 | 7 108 850 | 0 | 7 108 850 | 6 839 520 | 0 | 6 839 520 | 14 118 068 | 0 | 14 118 068 |
45606 | 151 018 | 0 | 151 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 018 | 0 | 151 018 |
45706 | 0 | 11 480 | 11 480 | 0 | 728 | 728 | 0 | 638 | 638 | 0 | 11 570 | 11 570 |
45812 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 6 877 137 | 359 688 | 7 236 825 | 1 714 668 | 22 814 | 1 737 482 | 1 582 489 | 65 331 | 1 647 820 | 7 009 316 | 317 171 | 7 326 487 |
45817 | 0 | 265 | 265 | 0 | 78 | 78 | 0 | 58 | 58 | 0 | 285 | 285 |
45915 | 385 334 | 2 689 | 388 023 | 374 871 | 268 | 375 139 | 362 718 | 417 | 363 135 | 397 487 | 2 540 | 400 027 |
45917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 |
47002 | 725 361 | 0 | 725 361 | 17 508 731 | 0 | 17 508 731 | 17 516 026 | 0 | 17 516 026 | 718 066 | 0 | 718 066 |
47301 | 0 | 1 973 107 | 1 973 107 | 0 | 136 076 | 136 076 | 0 | 107 317 | 107 317 | 0 | 2 001 866 | 2 001 866 |
47404 | 0 | 38 480 | 38 480 | 78 162 358 | 22 146 899 | 100 309 257 | 78 162 358 | 22 150 851 | 100 313 209 | 0 | 34 528 | 34 528 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 26 819 341 | 1 152 473 | 27 971 814 | 26 819 341 | 1 152 473 | 27 971 814 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 424 | 0 | 424 | 373 | 0 | 373 | 337 | 0 | 337 | 460 | 0 | 460 |
47421 | 7 | 0 | 7 | 4 457 | 0 | 4 457 | 3 625 | 0 | 3 625 | 839 | 0 | 839 |
47423 | 1 765 568 | 871 | 1 766 439 | 1 134 356 | 160 596 | 1 294 952 | 405 806 | 160 544 | 566 350 | 2 494 118 | 923 | 2 495 041 |
47427 | 1 681 308 | 44 066 | 1 725 374 | 3 216 166 | 60 190 | 3 276 356 | 3 287 488 | 12 735 | 3 300 223 | 1 609 986 | 91 521 | 1 701 507 |
47801 | 86 730 | 248 151 | 334 881 | 0 | 15 613 | 15 613 | 2 660 | 27 591 | 30 251 | 84 070 | 236 173 | 320 243 |
47802 | 369 821 | 0 | 369 821 | 9 | 0 | 9 | 41 401 | 0 | 41 401 | 328 429 | 0 | 328 429 |
50207 | 1 647 217 | 0 | 1 647 217 | 11 828 | 0 | 11 828 | 42 410 | 0 | 42 410 | 1 616 635 | 0 | 1 616 635 |
50208 | 568 813 | 0 | 568 813 | 2 630 | 0 | 2 630 | 492 319 | 0 | 492 319 | 79 124 | 0 | 79 124 |
50211 | 660 555 | 3 176 712 | 3 837 267 | 4 125 | 231 442 | 235 567 | 0 | 163 000 | 163 000 | 664 680 | 3 245 154 | 3 909 834 |
50214 | 25 908 990 | 0 | 25 908 990 | 25 886 248 | 0 | 25 886 248 | 20 149 510 | 0 | 20 149 510 | 31 645 728 | 0 | 31 645 728 |
50221 | 23 860 | 0 | 23 860 | 89 108 | 0 | 89 108 | 66 609 | 0 | 66 609 | 46 359 | 0 | 46 359 |
50708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 713 | 0 | 713 | 713 | 0 | 0 | 0 |
50905 | 4 | 0 | 4 | 1 169 | 0 | 1 169 | 1 173 | 0 | 1 173 | 0 | 0 | 0 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 229 750 | 0 | 229 750 | 885 | 0 | 885 | 89 902 | 0 | 89 902 | 140 733 | 0 | 140 733 |
60306 | 27 913 | 0 | 27 913 | 224 544 | 0 | 224 544 | 233 495 | 0 | 233 495 | 18 962 | 0 | 18 962 |
60308 | 6 439 | 206 | 6 645 | 6 635 | 1 061 | 7 696 | 8 349 | 1 060 | 9 409 | 4 725 | 207 | 4 932 |
60310 | 20 449 | 0 | 20 449 | 51 002 | 0 | 51 002 | 50 236 | 0 | 50 236 | 21 215 | 0 | 21 215 |
60312 | 339 951 | 0 | 339 951 | 284 388 | 0 | 284 388 | 282 603 | 0 | 282 603 | 341 736 | 0 | 341 736 |
60314 | 11 499 | 274 176 | 285 675 | 242 | 117 488 | 117 730 | 2 197 | 2 236 | 4 433 | 9 544 | 389 428 | 398 972 |
60323 | 599 408 | 8 016 | 607 424 | 500 543 | 510 | 501 053 | 244 873 | 445 | 245 318 | 855 078 | 8 081 | 863 159 |
60336 | 278 768 | 0 | 278 768 | 39 983 | 0 | 39 983 | 86 573 | 0 | 86 573 | 232 178 | 0 | 232 178 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 044 935 | 0 | 8 044 935 | 32 052 | 0 | 32 052 | 35 944 | 0 | 35 944 | 8 041 043 | 0 | 8 041 043 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 | 236 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 26 904 | 0 | 26 904 | 6 003 | 0 | 6 003 | 2 889 | 0 | 2 889 | 30 018 | 0 | 30 018 |
60901 | 861 629 | 0 | 861 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 629 | 0 | 861 629 |
60906 | 235 696 | 0 | 235 696 | 7 014 | 0 | 7 014 | 0 | 0 | 0 | 242 710 | 0 | 242 710 |
61002 | 2 523 | 0 | 2 523 | 1 288 | 0 | 1 288 | 1 283 | 0 | 1 283 | 2 528 | 0 | 2 528 |
61008 | 2 621 | 0 | 2 621 | 12 171 | 0 | 12 171 | 12 186 | 0 | 12 186 | 2 606 | 0 | 2 606 |
61009 | 13 798 | 0 | 13 798 | 3 982 | 0 | 3 982 | 4 064 | 0 | 4 064 | 13 716 | 0 | 13 716 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 14 911 | 0 | 14 911 | 14 911 | 0 | 14 911 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 20 693 993 | 0 | 20 693 993 | 20 693 993 | 0 | 20 693 993 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 46 455 | 0 | 46 455 | 46 455 | 0 | 46 455 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 745 334 | 0 | 745 334 | 745 334 | 0 | 745 334 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 9 073 | 0 | 9 073 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 9 363 | 0 | 9 363 |
61702 | 1 390 264 | 0 | 1 390 264 | 51 470 | 0 | 51 470 | 38 230 | 0 | 38 230 | 1 403 504 | 0 | 1 403 504 |
61907 | 145 045 | 0 | 145 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 045 | 0 | 145 045 |
61908 | 38 930 | 0 | 38 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 930 | 0 | 38 930 |
62001 | 217 584 | 0 | 217 584 | 8 515 | 0 | 8 515 | 7 989 | 0 | 7 989 | 218 110 | 0 | 218 110 |
70606 | 77 123 472 | 0 | 77 123 472 | 8 220 123 | 0 | 8 220 123 | 3 156 | 0 | 3 156 | 85 340 439 | 0 | 85 340 439 |
70608 | 28 550 297 | 0 | 28 550 297 | 2 046 003 | 0 | 2 046 003 | 0 | 0 | 0 | 30 596 300 | 0 | 30 596 300 |
70610 | 16 984 | 0 | 16 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 984 | 0 | 16 984 |
70611 | 1 311 126 | 0 | 1 311 126 | 167 809 | 0 | 167 809 | 0 | 0 | 0 | 1 478 935 | 0 | 1 478 935 |
70614 | 3 657 | 0 | 3 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 657 | 0 | 3 657 |
70616 | 503 136 | 0 | 503 136 | 0 | 0 | 0 | 51 470 | 0 | 51 470 | 451 666 | 0 | 451 666 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 363 478 933 | 19 201 754 | 382 680 687 | 605 765 700 | 69 592 426 | 675 358 126 | 586 263 356 | 69 426 261 | 655 689 617 | 382 981 277 | 19 367 919 | 402 349 196 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 23 860 | 0 | 23 860 | 66 614 | 0 | 66 614 | 89 113 | 0 | 89 113 | 46 359 | 0 | 46 359 |
10609 | 30 916 | 0 | 30 916 | 30 916 | 0 | 30 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 35 617 320 | 0 | 35 617 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 617 320 | 0 | 35 617 320 |
30111 | 3 229 | 47 | 3 276 | 26 001 231 | 5 | 26 001 236 | 25 998 517 | 6 | 25 998 523 | 515 | 48 | 563 |
30126 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 |
30223 | 172 311 | 0 | 172 311 | 5 107 962 | 0 | 5 107 962 | 5 092 804 | 0 | 5 092 804 | 157 153 | 0 | 157 153 |
30226 | 101 989 | 0 | 101 989 | 179 | 0 | 179 | 234 | 0 | 234 | 102 044 | 0 | 102 044 |
30232 | 3 456 | 2 350 | 5 806 | 17 992 352 | 358 943 | 18 351 295 | 18 032 762 | 357 576 | 18 390 338 | 43 866 | 983 | 44 849 |
30236 | 0 | 120 | 120 | 0 | 16 296 | 16 296 | 0 | 17 354 | 17 354 | 0 | 1 178 | 1 178 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 2 000 250 | 0 | 2 000 250 | 2 000 250 | 0 | 2 000 250 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 232 000 | 0 | 232 000 | 14 346 000 | 0 | 14 346 000 | 14 114 000 | 0 | 14 114 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 3 432 000 | 0 | 3 432 000 | 4 207 999 | 0 | 4 207 999 | 775 999 | 0 | 775 999 |
407 | 2 127 577 | 252 | 2 127 829 | 5 351 950 | 54 | 5 352 004 | 5 350 512 | 922 | 5 351 434 | 2 126 139 | 1 120 | 2 127 259 |
408.1 | 44 | 2 | 46 | 48 | 2 | 50 | 24 | 0 | 24 | 20 | 0 | 20 |
40807 | 209 109 | 34 114 | 243 223 | 103 311 | 11 632 | 114 943 | 80 448 | 2 904 | 83 352 | 186 246 | 25 386 | 211 632 |
40817 | 39 394 642 | 1 364 525 | 40 759 167 | 64 471 486 | 1 734 440 | 66 205 926 | 62 610 411 | 1 739 952 | 64 350 363 | 37 533 567 | 1 370 037 | 38 903 604 |
40820 | 63 526 | 9 | 63 535 | 103 860 | 158 | 104 018 | 93 309 | 158 | 93 467 | 52 975 | 9 | 52 984 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 114 495 | 0 | 114 495 | 2 701 934 | 0 | 2 701 934 | 2 704 274 | 0 | 2 704 274 | 116 835 | 0 | 116 835 |
40911 | 139 853 | 0 | 139 853 | 1 579 158 | 0 | 1 579 158 | 1 581 577 | 0 | 1 581 577 | 142 272 | 0 | 142 272 |
42301 | 8 083 649 | 42 366 | 8 126 015 | 33 311 237 | 27 499 | 33 338 736 | 33 375 179 | 28 175 | 33 403 354 | 8 147 591 | 43 042 | 8 190 633 |
42303 | 5 741 734 | 0 | 5 741 734 | 7 594 014 | 0 | 7 594 014 | 7 578 350 | 0 | 7 578 350 | 5 726 070 | 0 | 5 726 070 |
42304 | 10 922 489 | 0 | 10 922 489 | 19 284 241 | 0 | 19 284 241 | 30 234 796 | 0 | 30 234 796 | 21 873 044 | 0 | 21 873 044 |
42305 | 5 458 612 | 0 | 5 458 612 | 6 349 972 | 0 | 6 349 972 | 5 444 549 | 0 | 5 444 549 | 4 553 189 | 0 | 4 553 189 |
42306 | 112 699 818 | 3 293 336 | 115 993 154 | 115 967 319 | 3 157 235 | 119 124 554 | 114 282 689 | 3 166 417 | 117 449 106 | 111 015 188 | 3 302 518 | 114 317 706 |
42601 | 13 091 | 3 027 | 16 118 | 20 781 | 17 443 | 38 224 | 17 816 | 17 484 | 35 300 | 10 126 | 3 068 | 13 194 |
42603 | 4 428 | 0 | 4 428 | 4 155 | 0 | 4 155 | 1 442 | 0 | 1 442 | 1 715 | 0 | 1 715 |
42604 | 4 327 | 0 | 4 327 | 1 635 | 0 | 1 635 | 6 897 | 0 | 6 897 | 9 589 | 0 | 9 589 |
42605 | 7 230 | 0 | 7 230 | 3 501 | 0 | 3 501 | 1 857 | 0 | 1 857 | 5 586 | 0 | 5 586 |
42606 | 110 842 | 16 160 | 127 002 | 8 200 | 863 | 9 063 | 6 452 | 2 425 | 8 877 | 109 094 | 17 722 | 126 816 |
43702 | 0 | 0 | 0 | 12 534 | 0 | 12 534 | 12 534 | 0 | 12 534 | 0 | 0 | 0 |
44007 | 0 | 13 154 840 | 13 154 840 | 0 | 665 280 | 665 280 | 0 | 837 280 | 837 280 | 0 | 13 326 840 | 13 326 840 |
45215 | 294 019 | 0 | 294 019 | 0 | 0 | 0 | 9 350 | 0 | 9 350 | 303 369 | 0 | 303 369 |
45515 | 7 817 328 | 0 | 7 817 328 | 992 316 | 0 | 992 316 | 1 056 110 | 0 | 1 056 110 | 7 881 122 | 0 | 7 881 122 |
45615 | 31 714 | 0 | 31 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 714 | 0 | 31 714 |
45715 | 3 340 | 0 | 3 340 | 1 938 | 0 | 1 938 | 3 053 | 0 | 3 053 | 4 455 | 0 | 4 455 |
45818 | 5 710 373 | 0 | 5 710 373 | 1 628 901 | 0 | 1 628 901 | 1 061 610 | 0 | 1 061 610 | 5 143 082 | 0 | 5 143 082 |
45918 | 205 104 | 0 | 205 104 | 66 593 | 0 | 66 593 | 70 942 | 0 | 70 942 | 209 453 | 0 | 209 453 |
47008 | 31 672 | 0 | 31 672 | 166 878 | 0 | 166 878 | 167 895 | 0 | 167 895 | 32 689 | 0 | 32 689 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 101 382 659 | 21 047 243 | 122 429 902 | 101 382 659 | 21 047 243 | 122 429 902 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 27 208 745 | 762 671 | 27 971 416 | 27 208 745 | 762 671 | 27 971 416 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 699 016 | 2 619 | 701 635 | 920 381 | 3 160 | 923 541 | 1 038 702 | 3 876 | 1 042 578 | 817 337 | 3 335 | 820 672 |
47416 | 6 040 | 9 | 6 049 | 95 925 | 726 | 96 651 | 95 705 | 965 | 96 670 | 5 820 | 248 | 6 068 |
47422 | 158 284 | 0 | 158 284 | 901 460 | 159 740 | 1 061 200 | 905 357 | 159 740 | 1 065 097 | 162 181 | 0 | 162 181 |
47424 | 660 | 0 | 660 | 5 296 | 0 | 5 296 | 4 637 | 0 | 4 637 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 1 279 503 | 0 | 1 279 503 | 1 275 418 | 0 | 1 275 418 | 1 995 344 | 0 | 1 995 344 | 1 999 429 | 0 | 1 999 429 |
47426 | 0 | 49 879 | 49 879 | 14 668 | 2 522 | 17 190 | 14 668 | 119 784 | 134 452 | 0 | 167 141 | 167 141 |
47804 | 247 949 | 0 | 247 949 | 51 435 | 0 | 51 435 | 32 501 | 0 | 32 501 | 229 015 | 0 | 229 015 |
50219 | 74 486 | 0 | 74 486 | 3 659 | 0 | 3 659 | 4 988 | 0 | 4 988 | 75 815 | 0 | 75 815 |
50220 | 32 166 | 0 | 32 166 | 51 075 | 0 | 51 075 | 41 837 | 0 | 41 837 | 22 928 | 0 | 22 928 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 172 099 | 0 | 172 099 | 369 029 | 0 | 369 029 | 280 661 | 0 | 280 661 | 83 731 | 0 | 83 731 |
60305 | 483 527 | 0 | 483 527 | 826 638 | 0 | 826 638 | 838 389 | 0 | 838 389 | 495 278 | 0 | 495 278 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 111 | 0 | 2 111 | 2 111 | 0 | 2 111 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 121 720 | 0 | 121 720 | 37 357 | 0 | 37 357 | 129 355 | 0 | 129 355 | 213 718 | 0 | 213 718 |
60311 | 581 036 | 0 | 581 036 | 1 027 236 | 0 | 1 027 236 | 1 062 272 | 0 | 1 062 272 | 616 072 | 0 | 616 072 |
60313 | 290 | 0 | 290 | 40 | 2 965 | 3 005 | 36 | 2 965 | 3 001 | 286 | 0 | 286 |
60322 | 4 495 | 14 799 | 19 294 | 241 289 | 747 | 242 036 | 240 273 | 940 | 241 213 | 3 479 | 14 992 | 18 471 |
60324 | 418 816 | 0 | 418 816 | 464 229 | 0 | 464 229 | 767 942 | 0 | 767 942 | 722 529 | 0 | 722 529 |
60335 | 123 781 | 0 | 123 781 | 249 294 | 0 | 249 294 | 256 045 | 0 | 256 045 | 130 532 | 0 | 130 532 |
60349 | 168 020 | 0 | 168 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 020 | 0 | 168 020 |
60414 | 4 627 640 | 0 | 4 627 640 | 5 635 | 0 | 5 635 | 29 505 | 0 | 29 505 | 4 651 510 | 0 | 4 651 510 |
60903 | 453 796 | 0 | 453 796 | 0 | 0 | 0 | 12 172 | 0 | 12 172 | 465 968 | 0 | 465 968 |
61501 | 40 982 | 0 | 40 982 | 4 834 | 0 | 4 834 | 625 | 0 | 625 | 36 773 | 0 | 36 773 |
70601 | 87 001 563 | 0 | 87 001 563 | 66 718 | 0 | 66 718 | 9 587 838 | 0 | 9 587 838 | 96 522 683 | 0 | 96 522 683 |
70603 | 28 074 395 | 0 | 28 074 395 | 0 | 0 | 0 | 2 057 732 | 0 | 2 057 732 | 30 132 127 | 0 | 30 132 127 |
70605 | 12 018 | 0 | 12 018 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 12 057 | 0 | 12 057 |
70613 | 1 404 | 0 | 1 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 404 | 0 | 1 404 |
Итого по пассиву (баланс) | 364 702 233 | 17 978 454 | 382 680 687 | 464 958 605 | 27 969 624 | 492 928 229 | 484 327 901 | 28 268 837 | 512 596 738 | 384 071 529 | 18 277 667 | 402 349 196 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 649 | 0 | 5 649 | 32 | 0 | 32 | 184 | 0 | 184 | 5 497 | 0 | 5 497 |
80601 | 38 | 0 | 38 | 628 | 0 | 628 | 444 | 0 | 444 | 222 | 0 | 222 |
80901 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Итого по активу (баланс) | 5 694 | 0 | 5 694 | 660 | 0 | 660 | 628 | 0 | 628 | 5 726 | 0 | 5 726 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 63 | 0 | 63 |
85501 | 663 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 663 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 694 | 0 | 5 694 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 5 726 | 0 | 5 726 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 149 | 0 | 149 | 93 | 0 | 93 | 15 | 0 | 15 | 227 | 0 | 227 |
90902 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
90908 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
90909 | 92 413 | 0 | 92 413 | 109 752 | 0 | 109 752 | 109 302 | 0 | 109 302 | 92 863 | 0 | 92 863 |
91202 | 887 | 0 | 887 | 515 | 0 | 515 | 180 | 0 | 180 | 1 222 | 0 | 1 222 |
91203 | 373 | 0 | 373 | 2 236 | 0 | 2 236 | 2 230 | 0 | 2 230 | 379 | 0 | 379 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 200 000 | 4 348 | 204 348 | 0 | 277 | 277 | 0 | 220 | 220 | 200 000 | 4 405 | 204 405 |
91418 | 456 562 | 248 151 | 704 713 | 35 | 15 552 | 15 587 | 44 061 | 27 530 | 71 591 | 412 536 | 236 173 | 648 709 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 933 | 13 933 | 0 | 13 933 | 13 933 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 14 508 | 0 | 14 508 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 885 | 13 623 | 0 | 13 623 |
91604 | 251 827 | 67 542 | 319 369 | 41 135 | 5 992 | 47 127 | 142 878 | 7 334 | 150 212 | 150 084 | 66 200 | 216 284 |
91704 | 7 424 153 | 31 122 | 7 455 275 | 32 550 | 3 144 | 35 694 | 39 019 | 1 579 | 40 598 | 7 417 684 | 32 687 | 7 450 371 |
91802 | 104 033 834 | 885 676 | 104 919 510 | 405 328 | 107 028 | 512 356 | 346 501 | 45 027 | 391 528 | 104 092 661 | 947 677 | 105 040 338 |
91803 | 15 968 514 | 65 517 | 16 034 031 | 189 051 | 4 170 | 193 221 | 90 511 | 3 314 | 93 825 | 16 067 054 | 66 373 | 16 133 427 |
99998 | 58 154 242 | 0 | 58 154 242 | 114 660 602 | 0 | 114 660 602 | 112 813 302 | 0 | 112 813 302 | 60 001 542 | 0 | 60 001 542 |
Итого по активу (баланс) | 188 397 479 | 1 302 356 | 189 699 835 | 115 491 297 | 150 096 | 115 641 393 | 115 438 885 | 98 937 | 115 537 822 | 188 449 891 | 1 353 515 | 189 803 406 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 3 398 862 | 1 879 178 | 5 278 040 | 668 525 | 144 728 | 813 253 | 44 782 | 118 382 | 163 164 | 2 775 119 | 1 852 832 | 4 627 951 |
91312 | 5 718 884 | 8 287 | 5 727 171 | 34 433 | 420 | 34 853 | 1 132 115 | 529 | 1 132 644 | 6 816 566 | 8 396 | 6 824 962 |
91314 | 5 624 719 | 2 199 493 | 7 824 212 | 72 361 991 | 35 306 447 | 107 668 438 | 72 584 887 | 34 426 962 | 107 011 849 | 5 847 615 | 1 320 008 | 7 167 623 |
91317 | 39 324 711 | 0 | 39 324 711 | 17 648 680 | 0 | 17 648 680 | 19 704 867 | 0 | 19 704 867 | 41 380 898 | 0 | 41 380 898 |
91507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91508 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
99999 | 131 545 593 | 0 | 131 545 593 | 2 617 632 | 0 | 2 617 632 | 873 903 | 0 | 873 903 | 129 801 864 | 0 | 129 801 864 |
Итого по пассиву (баланс) | 185 612 877 | 4 086 958 | 189 699 835 | 93 331 261 | 35 451 595 | 128 782 856 | 94 340 554 | 34 545 873 | 128 886 427 | 186 622 170 | 3 181 236 | 189 803 406 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 204 352 | 1 645 | 205 997 | 180 376 | 685 003 | 865 379 | 379 776 | 559 815 | 939 591 | 4 952 | 126 833 | 131 785 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 494 | 97 494 | 0 | 97 494 | 97 494 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 2 030 800 | 0 | 2 030 800 | 23 666 017 | 0 | 23 666 017 | 25 696 817 | 0 | 25 696 817 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 707 | 707 | 0 | 1 | 1 | 0 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 2 239 163 | 0 | 2 239 163 | 24 626 902 | 0 | 24 626 902 | 26 735 119 | 0 | 26 735 119 | 130 946 | 0 | 130 946 |
Итого по активу (баланс) | 4 474 315 | 2 352 | 4 476 667 | 48 473 295 | 782 498 | 49 255 793 | 52 811 712 | 658 017 | 53 469 729 | 135 898 | 126 833 | 262 731 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 2 033 448 | 204 295 | 2 237 743 | 26 255 128 | 297 804 | 26 552 932 | 24 347 695 | 98 440 | 24 446 135 | 126 015 | 4 931 | 130 946 |
96902 | 713 | 0 | 713 | 98 091 | 0 | 98 091 | 97 378 | 0 | 97 378 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 707 | 707 | 83 387 | 708 | 84 095 | 83 387 | 1 | 83 388 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 2 237 504 | 0 | 2 237 504 | 26 734 606 | 0 | 26 734 606 | 24 628 887 | 0 | 24 628 887 | 131 785 | 0 | 131 785 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 271 665 | 205 002 | 4 476 667 | 53 171 212 | 298 512 | 53 469 724 | 49 157 347 | 98 441 | 49 255 788 | 257 800 | 4 931 | 262 731 |
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