Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	306 135	0	306 135	841 337	0	841 337	1 086 171	0	1 086 171	61 301	0	61 301
10610	37 522	0	37 522	0	0	0	37 055	0	37 055	467	0	467
20202	1 159 522	312 471	1 471 993	23 002 597	559 554	23 562 151	22 662 141	529 608	23 191 749	1 499 978	342 417	1 842 395
20208	655 663	0	655 663	9 787 659	0	9 787 659	9 752 385	0	9 752 385	690 937	0	690 937
20209	148 130	1 381	149 511	6 367 168	297 501	6 664 669	6 353 841	297 180	6 651 021	161 457	1 702	163 159
30102	7 532 313	0	7 532 313	92 232 469	0	92 232 469	94 034 880	0	94 034 880	5 729 902	0	5 729 902
30110	20 519	1 642	22 161	46 260 516	901 669	47 162 185	46 241 097	901 142	47 142 239	39 938	2 169	42 107
30114	0	1 428 590	1 428 590	0	1 566 744	1 566 744	0	1 465 970	1 465 970	0	1 529 364	1 529 364
30202	1 378 746	0	1 378 746	20 708	0	20 708	0	0	0	1 399 454	0	1 399 454
30204	59 057	0	59 057	1 788	0	1 788	0	0	0	60 845	0	60 845
30210	6 500	0	6 500	109 076	0	109 076	98 576	0	98 576	17 000	0	17 000
30215	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
30221	6 000	0	6 000	82 530	0	82 530	81 030	0	81 030	7 500	0	7 500
30233	617 709	12 806	630 515	22 750 036	366 384	23 116 420	22 700 652	367 493	23 068 145	667 093	11 697	678 790
30302	1 196 472	0	1 196 472	52 247	0	52 247	1 248 719	0	1 248 719	0	0	0
30306	903 103	15 363	918 466	6 613 687	26 482	6 640 169	7 516 790	41 845	7 558 635	0	0	0
30413	13 389	243	13 632	46 181 692	898 924	47 080 616	46 166 187	896 598	47 062 785	28 894	2 569	31 463
30424	3 460	1 730	5 190	244 926 932	154 670 935	399 597 867	244 928 164	154 672 210	399 600 374	2 228	455	2 683
30425	2 672	0	2 672	1 854	0	1 854	0	0	0	4 526	0	4 526
31902	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
32002	4 000 000	0	4 000 000	31 200 000	0	31 200 000	35 200 000	0	35 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	21 600 001	0	21 600 001	21 600 001	0	21 600 001	0	0	0
32004	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32202	6 918 179	1 603 977	8 522 156	144 326 857	44 427 554	188 754 411	151 245 036	46 031 531	197 276 567	0	0	0
32203	0	2 871 243	2 871 243	48 798 517	22 164 653	70 963 170	37 209 567	20 440 148	57 649 715	11 588 950	4 595 748	16 184 698
45208	0	2 832 970	2 832 970	0	396 934	396 934	0	157 699	157 699	0	3 072 205	3 072 205
45504	71 273	0	71 273	30 300	0	30 300	31 729	0	31 729	69 844	0	69 844
45505	7 747 124	0	7 747 124	1 703 108	0	1 703 108	1 839 462	0	1 839 462	7 610 770	0	7 610 770
45506	78 455 905	0	78 455 905	8 717 396	0	8 717 396	8 369 517	0	8 369 517	78 803 784	0	78 803 784
45507	82 440 529	206 226	82 646 755	6 100 854	28 348	6 129 202	4 179 269	16 509	4 195 778	84 362 114	218 065	84 580 179
45509	13 361 894	0	13 361 894	3 136 297	0	3 136 297	3 046 616	0	3 046 616	13 451 575	0	13 451 575
45606	151 018	0	151 018	0	0	0	0	0	0	151 018	0	151 018
45706	0	11 129	11 129	0	1 555	1 555	0	676	676	0	12 008	12 008
45812	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45815	6 690 795	355 968	7 046 763	1 770 862	50 515	1 821 377	1 632 328	27 088	1 659 416	6 829 329	379 395	7 208 724
45817	0	227	227	0	57	57	0	27	27	0	257	257
45915	370 677	3 314	373 991	343 434	456	343 890	334 871	502	335 373	379 240	3 268	382 508
47002	776 901	3 028 235	3 805 136	12 224 325	82 125 004	94 349 329	12 222 959	81 398 089	93 621 048	778 267	3 755 150	4 533 417
47301	0	2 406 283	2 406 283	0	442 111	442 111	0	811 947	811 947	0	2 036 447	2 036 447
47404	0	3 610	3 610	213 720 696	148 856 030	362 576 726	213 720 696	148 825 505	362 546 201	0	34 135	34 135
47408	0	0	0	33 719 106	1 197 501	34 916 607	33 719 106	1 197 501	34 916 607	0	0	0
47417	1 044	0	1 044	19	0	19	238	0	238	825	0	825
47421	64	0	64	8 564	0	8 564	8 607	0	8 607	21	0	21
47423	1 750 432	877	1 751 309	385 193	97 204	482 397	365 512	97 119	462 631	1 770 113	962	1 771 075
47427	1 673 103	8 842	1 681 945	3 252 907	38 859	3 291 766	3 249 890	22 495	3 272 385	1 676 120	25 206	1 701 326
47801	97 807	251 200	349 007	0	33 997	33 997	2 591	24 669	27 260	95 216	260 528	355 744
47802	532 819	0	532 819	94	0	94	58 103	0	58 103	474 810	0	474 810
50205	45 552	0	45 552	289	0	289	1 888	0	1 888	43 953	0	43 953
50207	2 234 484	0	2 234 484	3 372 200	0	3 372 200	3 932 724	0	3 932 724	1 673 960	0	1 673 960
50208	14 185 904	12 889	14 198 793	58 342	168	58 510	13 126 292	13 057	13 139 349	1 117 954	0	1 117 954
50211	1 233 778	3 105 595	4 339 373	130 950	463 877	594 827	587 685	183 194	770 879	777 043	3 386 278	4 163 321
50214	4 620 174	0	4 620 174	15 732 589	0	15 732 589	4 643 143	0	4 643 143	15 709 620	0	15 709 620
50221	82 218	0	82 218	33 806	0	33 806	44 607	0	44 607	71 417	0	71 417
50708	0	0	0	0	1 629	1 629	0	1 629	1 629	0	0	0
50905	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
60302	766 674	0	766 674	4 183	0	4 183	168 065	0	168 065	602 792	0	602 792
60306	27 190	0	27 190	221 349	0	221 349	215 825	0	215 825	32 714	0	32 714
60308	5 200	253	5 453	8 374	114	8 488	7 195	258	7 453	6 379	109	6 488
60310	17 565	0	17 565	69 040	0	69 040	70 171	0	70 171	16 434	0	16 434
60312	293 949	0	293 949	256 997	0	256 997	241 746	0	241 746	309 200	0	309 200
60314	15 361	155 459	170 820	84	147 584	147 668	2 839	97 287	100 126	12 606	205 756	218 362
60323	1 130 640	7 867	1 138 507	539 802	1 105	540 907	810 121	441	810 562	860 321	8 531	868 852
60336	289 141	0	289 141	42 521	0	42 521	111 843	0	111 843	219 819	0	219 819
60347	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
60401	8 077 552	0	8 077 552	24 300	0	24 300	32 304	0	32 304	8 069 548	0	8 069 548
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	33 656	0	33 656	10 875	0	10 875	16 939	0	16 939	27 592	0	27 592
60901	853 876	0	853 876	3 789	0	3 789	0	0	0	857 665	0	857 665
60906	204 547	0	204 547	10 157	0	10 157	3 803	0	3 803	210 901	0	210 901
61002	2 327	0	2 327	430	0	430	421	0	421	2 336	0	2 336
61008	2 761	0	2 761	10 906	0	10 906	10 702	0	10 702	2 965	0	2 965
61009	13 993	0	13 993	3 879	0	3 879	3 844	0	3 844	14 028	0	14 028
61209	0	0	0	25 086	0	25 086	25 086	0	25 086	0	0	0
61210	0	0	0	22 071 183	0	22 071 183	22 071 183	0	22 071 183	0	0	0
61212	0	0	0	68 699	0	68 699	68 699	0	68 699	0	0	0
61403	6 474	0	6 474	3 026	0	3 026	0	0	0	9 500	0	9 500
61702	1 518 109	0	1 518 109	67 971	0	67 971	195 816	0	195 816	1 390 264	0	1 390 264
61907	145 045	0	145 045	0	0	0	0	0	0	145 045	0	145 045
61908	38 930	0	38 930	0	0	0	0	0	0	38 930	0	38 930
62001	208 426	0	208 426	5 209	0	5 209	7 340	0	7 340	206 295	0	206 295
70606	55 170 753	0	55 170 753	8 178 566	0	8 178 566	89 678	0	89 678	63 259 641	0	63 259 641
70608	21 056 110	0	21 056 110	3 490 444	0	3 490 444	22 313	0	22 313	24 524 241	0	24 524 241
70610	16 949	0	16 949	20	0	20	0	0	0	16 969	0	16 969
70611	639 439	0	639 439	51 519	0	51 519	0	0	0	690 958	0	690 958
70614	3 657	0	3 657	0	0	0	0	0	0	3 657	0	3 657
70616	307 321	0	307 321	195 815	0	195 815	0	0	0	503 136	0	503 136
Итого по активу (баланс)	334 777 376	18 640 390	353 417 766	1 108 463 676	459 763 643	1 568 227 319	1 100 956 508	458 519 612	1 559 476 120	342 284 544	19 884 421	362 168 965
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	97 058	0	97 058	0	0	0	0	0	0	97 058	0	97 058
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	82 217	0	82 217	44 608	0	44 608	33 808	0	33 808	71 417	0	71 417
10609	0	0	0	0	0	0	30 916	0	30 916	30 916	0	30 916
10701	48 207	0	48 207	0	0	0	0	0	0	48 207	0	48 207
10801	35 617 320	0	35 617 320	0	0	0	0	0	0	35 617 320	0	35 617 320
30111	1 109	46	1 155	21 944 815	4	21 944 819	21 945 754	7	21 945 761	2 048	49	2 097
30223	197 438	0	197 438	4 630 144	0	4 630 144	4 626 322	0	4 626 322	193 616	0	193 616
30226	101 711	0	101 711	143	0	143	416	0	416	101 984	0	101 984
30232	2 963	2 239	5 202	15 869 359	335 927	16 205 286	15 868 516	334 347	16 202 863	2 120	659	2 779
30236	0	7 187	7 187	390	53 409	53 799	390	46 667	47 057	0	445	445
30301	1 196 472	0	1 196 472	1 248 712	0	1 248 712	52 240	0	52 240	0	0	0
30305	903 103	15 363	918 466	7 516 790	41 847	7 558 637	6 613 687	26 484	6 640 171	0	0	0
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31402	1 249 000	0	1 249 000	15 455 999	0	15 455 999	14 206 999	0	14 206 999	0	0	0
31403	0	0	0	3 205 000	0	3 205 000	4 041 000	0	4 041 000	836 000	0	836 000
31502	0	0	0	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999	0	0	0
32015	0	0	0	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0
407	2 710 346	242	2 710 588	2 675 048	14	2 675 062	2 295 194	33	2 295 227	2 330 492	261	2 330 753
408.1	33	2	35	31	0	31	29	0	29	31	2	33
40807	235 012	35 803	270 815	94 482	6 904	101 386	89 677	10 319	99 996	230 207	39 218	269 425
40817	40 209 551	1 215 287	41 424 838	23 955 400	481 380	24 436 780	25 705 595	548 484	26 254 079	41 959 746	1 282 391	43 242 137
40820	69 692	8	69 700	41 832	167	41 999	34 242	168	34 410	62 102	9	62 111
40901	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0
40907	121 668	0	121 668	2 922 063	0	2 922 063	2 899 551	0	2 899 551	99 156	0	99 156
40911	137 329	0	137 329	1 540 088	0	1 540 088	1 540 348	0	1 540 348	137 589	0	137 589
42301	8 343 254	40 443	8 383 697	33 365 809	25 811	33 391 620	33 172 679	29 769	33 202 448	8 150 124	44 401	8 194 525
42303	3 140 102	0	3 140 102	812 478	0	812 478	1 022 620	0	1 022 620	3 350 244	0	3 350 244
42305	8 207 462	0	8 207 462	791 008	0	791 008	26 624	0	26 624	7 443 078	0	7 443 078
42306	121 686 856	3 391 491	125 078 347	6 082 315	332 834	6 415 149	3 563 271	566 561	4 129 832	119 167 812	3 625 218	122 793 030
42601	13 004	2 919	15 923	22 028	20 977	43 005	22 023	21 265	43 288	12 999	3 207	16 206
42603	926	0	926	0	0	0	337	0	337	1 263	0	1 263
42605	9 316	0	9 316	2 473	0	2 473	2 245	0	2 245	9 088	0	9 088
42606	134 034	16 817	150 851	16 887	936	17 823	11 424	2 487	13 911	128 571	18 368	146 939
44007	0	12 556 100	12 556 100	0	698 940	698 940	0	1 759 260	1 759 260	0	13 616 420	13 616 420
45215	235 137	0	235 137	0	0	0	50 578	0	50 578	285 715	0	285 715
45515	7 736 073	0	7 736 073	909 553	0	909 553	907 545	0	907 545	7 734 065	0	7 734 065
45615	31 714	0	31 714	0	0	0	0	0	0	31 714	0	31 714
45715	4 728	0	4 728	1 920	0	1 920	689	0	689	3 497	0	3 497
45818	5 530 116	0	5 530 116	1 050 671	0	1 050 671	1 188 465	0	1 188 465	5 667 910	0	5 667 910
45918	192 222	0	192 222	60 263	0	60 263	66 310	0	66 310	198 269	0	198 269
47008	56 576	0	56 576	236 624	0	236 624	212 094	0	212 094	32 046	0	32 046
47403	0	0	0	224 415 082	147 717 876	372 132 958	224 415 082	147 717 876	372 132 958	0	0	0
47407	0	0	0	33 892 258	1 024 650	34 916 908	33 892 258	1 024 650	34 916 908	0	0	0
47411	688 837	3 005	691 842	473 468	3 185	476 653	491 493	2 902	494 395	706 862	2 722	709 584
47416	5 949	219	6 168	84 337	1 191	85 528	84 703	1 002	85 705	6 315	30	6 345
47422	152 914	0	152 914	885 941	88 567	974 508	889 199	88 567	977 766	156 172	0	156 172
47424	18	0	18	4 918	0	4 918	5 001	0	5 001	101	0	101
47425	1 217 406	0	1 217 406	268 353	0	268 353	290 851	0	290 851	1 239 904	0	1 239 904
47426	0	377 206	377 206	18 041	20 998	39 039	18 041	171 996	190 037	0	528 204	528 204
47804	270 663	0	270 663	43 115	0	43 115	44 447	0	44 447	271 995	0	271 995
50219	71 844	0	71 844	5 581	0	5 581	10 134	0	10 134	76 397	0	76 397
50220	308 049	0	308 049	1 086 170	0	1 086 170	841 335	0	841 335	63 214	0	63 214
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	181 704	0	181 704	264 022	0	264 022	170 928	0	170 928	88 610	0	88 610
60305	481 809	0	481 809	875 564	0	875 564	851 956	0	851 956	458 201	0	458 201
60307	16	0	16	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	16	0	16
60309	119 777	0	119 777	36 399	0	36 399	125 088	0	125 088	208 466	0	208 466
60311	609 238	0	609 238	1 093 430	0	1 093 430	1 085 833	0	1 085 833	601 641	0	601 641
60313	302	0	302	4	6 478	6 482	0	6 478	6 478	298	0	298
60322	3 777	14 125	17 902	104 486	785	105 271	110 963	1 978	112 941	10 254	15 318	25 572
60324	1 049 445	0	1 049 445	1 731 242	0	1 731 242	1 372 581	0	1 372 581	690 784	0	690 784
60335	129 439	0	129 439	291 392	0	291 392	282 409	0	282 409	120 456	0	120 456
60349	144 035	0	144 035	0	0	0	0	0	0	144 035	0	144 035
60414	4 598 916	0	4 598 916	22 659	0	22 659	31 900	0	31 900	4 608 157	0	4 608 157
60903	415 910	0	415 910	0	0	0	12 799	0	12 799	428 709	0	428 709
61501	39 879	0	39 879	2 613	0	2 613	882	0	882	38 148	0	38 148
70601	61 977 333	0	61 977 333	131 687	0	131 687	8 742 734	0	8 742 734	70 588 380	0	70 588 380
70603	20 522 217	0	20 522 217	22 248	0	22 248	3 536 000	0	3 536 000	24 035 969	0	24 035 969
70605	11 951	0	11 951	0	0	0	17	0	17	11 968	0	11 968
70613	1 404	0	1 404	0	0	0	0	0	0	1 404	0	1 404
Итого по пассиву (баланс)	335 739 264	17 678 502	353 417 766	410 429 569	150 862 880	561 292 449	417 682 348	152 361 300	570 043 648	342 992 043	19 176 922	362 168 965
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 567	0	5 567	31	0	31	6	0	6	5 592	0	5 592
80601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
80901	7	0	7	7	0	7	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	5 612	0	5 612	38	0	38	6	0	6	5 644	0	5 644
Пассив
85101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
85401	31	0	31	0	0	0	32	0	32	63	0	63
85501	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
Итого по пассиву (баланс)	5 612	0	5 612	0	0	0	32	0	32	5 644	0	5 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34	0	34	57	0	57	1	0	1	90	0	90
90902	3	0	3	8 922	0	8 922	8 921	0	8 921	4	0	4
90907	35 499	0	35 499	0	0	0	35 499	0	35 499	0	0	0
90909	87 573	0	87 573	42 548	0	42 548	47 644	0	47 644	82 477	0	82 477
91202	947	0	947	150	0	150	214	0	214	883	0	883
91203	416	0	416	2 783	0	2 783	2 794	0	2 794	405	0	405
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
91417	200 000	4 150	204 150	0	584	584	0	233	233	200 000	4 501	204 501
91418	630 638	251 200	881 838	94	33 993	34 087	60 696	24 665	85 361	570 036	260 528	830 564
91419	0	0	0	11 537	0	11 537	11 537	0	11 537	0	0	0
91501	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
91604	257 697	68 445	326 142	51 016	11 308	62 324	50 258	7 642	57 900	258 455	72 111	330 566
91704	7 442 997	29 705	7 472 702	33 746	4 160	37 906	37 052	1 651	38 703	7 439 691	32 214	7 471 905
91802	103 572 102	845 387	104 417 489	468 509	118 449	586 958	285 826	47 061	332 887	103 754 785	916 775	104 671 560
91803	14 628 209	62 535	14 690 744	749 073	8 762	757 835	75 097	3 482	78 579	15 302 185	67 815	15 370 000
99998	65 454 350	0	65 454 350	394 422 140	0	394 422 140	387 993 758	0	387 993 758	71 882 732	0	71 882 732
Итого по активу (баланс)	194 111 736	1 261 422	195 373 158	395 790 575	177 256	395 967 831	388 609 297	84 734	388 694 031	201 293 014	1 353 944	202 646 958
Пассив
91003	0	0	0	20 708	0	20 708	20 708	0	20 708	0	0	0
91004	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
91311	3 494 069	1 901 113	5 395 182	29 357	168 160	197 517	46 464	260 068	306 532	3 511 176	1 993 021	5 504 197
91312	5 726 182	7 910	5 734 092	7 298	441	7 739	0	1 109	1 109	5 718 884	8 578	5 727 462
91314	7 510 725	8 947 194	16 457 919	223 145 559	159 402 574	382 548 133	226 998 690	162 188 648	389 187 338	11 363 856	11 733 268	23 097 124
91317	37 867 049	0	37 867 049	5 217 870	0	5 217 870	4 904 662	0	4 904 662	37 553 841	0	37 553 841
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	129 918 808	0	129 918 808	685 523	0	685 523	1 530 941	0	1 530 941	130 764 226	0	130 764 226
Итого по пассиву (баланс)	184 516 941	10 856 217	195 373 158	229 108 103	159 571 175	388 679 278	233 503 253	162 449 825	395 953 078	188 912 091	13 734 867	202 646 958
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 943	8 998	11 941	1 303 001	444 244	1 747 245	1 298 141	425 078	1 723 219	7 803	28 164	35 967
93902	0	0	0	542 739	106 066	648 805	542 739	106 066	648 805	0	0	0
94101	0	0	0	15 373 782	0	15 373 782	15 373 782	0	15 373 782	0	0	0
94102	0	0	0	124 712	1 661	126 373	124 712	1 661	126 373	0	0	0
99996	11 895	0	11 895	17 895 364	0	17 895 364	17 871 213	0	17 871 213	36 046	0	36 046
Итого по активу (баланс)	14 838	8 998	23 836	35 239 598	551 971	35 791 569	35 210 587	532 805	35 743 392	43 849	28 164	72 013
Пассив
96901	8 934	2 961	11 895	15 797 332	609 308	16 406 640	15 816 615	614 176	16 430 791	28 217	7 829	36 046
96902	0	0	0	232 987	0	232 987	232 987	0	232 987	0	0	0
97101	0	0	0	686 615	1 668	688 283	686 615	1 668	688 283	0	0	0
97102	0	0	0	543 304	0	543 304	543 304	0	543 304	0	0	0
99997	11 941	0	11 941	17 872 175	0	17 872 175	17 896 201	0	17 896 201	35 967	0	35 967
Итого по пассиву (баланс)	20 875	2 961	23 836	35 132 413	610 976	35 743 389	35 175 722	615 844	35 791 566	64 184	7 829	72 013

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?