Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 12 791 | 0 | 12 791 | 79 459 | 0 | 79 459 | 68 531 | 0 | 68 531 | 23 719 | 0 | 23 719 |
10610 | 70 245 | 0 | 70 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 245 | 0 | 70 245 |
20202 | 1 625 233 | 329 515 | 1 954 748 | 36 068 599 | 384 289 | 36 452 888 | 35 525 146 | 487 201 | 36 012 347 | 2 168 686 | 226 603 | 2 395 289 |
20208 | 805 725 | 0 | 805 725 | 9 020 122 | 0 | 9 020 122 | 9 161 920 | 0 | 9 161 920 | 663 927 | 0 | 663 927 |
20209 | 121 450 | 0 | 121 450 | 18 076 293 | 244 301 | 18 320 594 | 17 854 421 | 243 705 | 18 098 126 | 343 322 | 596 | 343 918 |
30102 | 6 779 427 | 0 | 6 779 427 | 74 784 081 | 0 | 74 784 081 | 77 867 881 | 0 | 77 867 881 | 3 695 627 | 0 | 3 695 627 |
30110 | 55 648 | 3 723 | 59 371 | 23 258 209 | 4 513 767 | 27 771 976 | 23 272 773 | 4 512 429 | 27 785 202 | 41 084 | 5 061 | 46 145 |
30114 | 0 | 1 637 120 | 1 637 120 | 0 | 1 742 917 | 1 742 917 | 0 | 1 769 966 | 1 769 966 | 0 | 1 610 071 | 1 610 071 |
30202 | 1 057 676 | 0 | 1 057 676 | 0 | 0 | 0 | 10 553 | 0 | 10 553 | 1 047 123 | 0 | 1 047 123 |
30204 | 57 064 | 0 | 57 064 | 2 972 | 0 | 2 972 | 0 | 0 | 0 | 60 036 | 0 | 60 036 |
30210 | 48 000 | 0 | 48 000 | 133 465 | 0 | 133 465 | 181 465 | 0 | 181 465 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 18 500 | 18 500 | 0 | 18 500 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 127 900 | 13 193 | 141 093 | 5 044 699 | 204 071 | 5 248 770 | 5 058 691 | 210 475 | 5 269 166 | 113 908 | 6 789 | 120 697 |
30302 | 1 604 699 | 5 387 | 1 610 086 | 162 495 | 348 | 162 843 | 117 381 | 274 | 117 655 | 1 649 813 | 5 461 | 1 655 274 |
30306 | 758 490 | 150 943 | 909 433 | 39 205 707 | 105 297 | 39 311 004 | 39 140 556 | 113 621 | 39 254 177 | 823 641 | 142 619 | 966 260 |
30413 | 18 357 | 461 | 18 818 | 23 233 954 | 4 715 245 | 27 949 199 | 23 221 401 | 4 715 423 | 27 936 824 | 30 910 | 283 | 31 193 |
30424 | 1 318 | 675 171 | 676 489 | 45 249 257 | 179 918 639 | 225 167 896 | 45 246 866 | 180 593 131 | 225 839 997 | 3 709 | 679 | 4 388 |
30425 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 23 600 000 | 0 | 23 600 000 | 20 600 000 | 0 | 20 600 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 22 100 000 | 0 | 22 100 000 | 18 100 000 | 0 | 18 100 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 5 454 851 | 11 910 506 | 17 365 357 | 5 386 852 | 10 460 734 | 15 847 586 | 67 999 | 1 449 772 | 1 517 771 |
32203 | 0 | 2 038 877 | 2 038 877 | 1 008 601 | 14 359 589 | 15 368 190 | 15 611 | 14 444 169 | 14 459 780 | 992 990 | 1 954 297 | 2 947 287 |
45105 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 | 1 100 | 0 | 1 100 |
45106 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 2 096 000 | 0 | 2 096 000 | 0 | 0 | 0 | 96 000 | 0 | 96 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
45207 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 |
45208 | 0 | 2 777 019 | 2 777 019 | 0 | 167 003 | 167 003 | 0 | 167 802 | 167 802 | 0 | 2 776 220 | 2 776 220 |
45504 | 101 532 | 0 | 101 532 | 47 624 | 0 | 47 624 | 46 693 | 0 | 46 693 | 102 463 | 0 | 102 463 |
45505 | 9 660 512 | 0 | 9 660 512 | 2 015 456 | 0 | 2 015 456 | 2 388 402 | 0 | 2 388 402 | 9 287 566 | 0 | 9 287 566 |
45506 | 59 468 438 | 0 | 59 468 438 | 7 920 338 | 0 | 7 920 338 | 6 408 881 | 0 | 6 408 881 | 60 979 895 | 0 | 60 979 895 |
45507 | 60 984 585 | 273 659 | 61 258 244 | 4 727 284 | 16 331 | 4 743 615 | 3 610 296 | 19 495 | 3 629 791 | 62 101 573 | 270 495 | 62 372 068 |
45509 | 14 044 426 | 0 | 14 044 426 | 1 801 492 | 0 | 1 801 492 | 2 088 585 | 0 | 2 088 585 | 13 757 333 | 0 | 13 757 333 |
45606 | 445 611 | 0 | 445 611 | 0 | 0 | 0 | 79 788 | 0 | 79 788 | 365 823 | 0 | 365 823 |
45706 | 1 099 | 11 132 | 12 231 | 0 | 670 | 670 | 157 | 633 | 790 | 942 | 11 169 | 12 111 |
45815 | 7 849 554 | 659 080 | 8 508 634 | 2 083 547 | 44 415 | 2 127 962 | 2 517 776 | 47 870 | 2 565 646 | 7 415 325 | 655 625 | 8 070 950 |
45817 | 0 | 7 980 | 7 980 | 0 | 501 | 501 | 0 | 438 | 438 | 0 | 8 043 | 8 043 |
45915 | 410 788 | 9 607 | 420 395 | 340 586 | 743 | 341 329 | 372 277 | 836 | 373 113 | 379 097 | 9 514 | 388 611 |
45917 | 0 | 87 | 87 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 87 | 87 |
47002 | 376 869 | 5 547 559 | 5 924 428 | 18 057 649 | 140 271 605 | 158 329 254 | 17 684 518 | 137 904 686 | 155 589 204 | 750 000 | 7 914 478 | 8 664 478 |
47301 | 0 | 1 581 236 | 1 581 236 | 0 | 95 397 | 95 397 | 0 | 83 137 | 83 137 | 0 | 1 593 496 | 1 593 496 |
47404 | 0 | 521 239 | 521 239 | 26 012 553 | 172 211 901 | 198 224 454 | 26 012 553 | 172 517 179 | 198 529 732 | 0 | 215 961 | 215 961 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 124 196 877 | 130 432 140 | 254 629 017 | 124 196 877 | 130 432 140 | 254 629 017 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 4 122 | 0 | 4 122 | 1 108 | 0 | 1 108 | 1 780 | 0 | 1 780 | 3 450 | 0 | 3 450 |
47423 | 1 251 872 | 674 | 1 252 546 | 302 886 | 1 198 603 | 1 501 489 | 283 382 | 1 198 558 | 1 481 940 | 1 271 376 | 719 | 1 272 095 |
47427 | 1 547 303 | 1 530 | 1 548 833 | 2 971 591 | 14 375 | 2 985 966 | 2 937 710 | 14 049 | 2 951 759 | 1 581 184 | 1 856 | 1 583 040 |
47801 | 143 044 | 287 973 | 431 017 | 0 | 17 156 | 17 156 | 3 981 | 19 500 | 23 481 | 139 063 | 285 629 | 424 692 |
47802 | 2 161 815 | 0 | 2 161 815 | 143 | 0 | 143 | 188 630 | 0 | 188 630 | 1 973 328 | 0 | 1 973 328 |
50205 | 16 341 | 0 | 16 341 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 16 479 | 0 | 16 479 |
50207 | 10 927 119 | 41 958 | 10 969 077 | 204 406 | 1 456 | 205 862 | 2 447 958 | 43 414 | 2 491 372 | 8 683 567 | 0 | 8 683 567 |
50208 | 4 880 116 | 602 866 | 5 482 982 | 968 435 | 38 655 | 1 007 090 | 575 812 | 45 374 | 621 186 | 5 272 739 | 596 147 | 5 868 886 |
50211 | 874 974 | 6 611 440 | 7 486 414 | 108 707 | 3 090 587 | 3 199 294 | 2 | 1 620 179 | 1 620 181 | 983 679 | 8 081 848 | 9 065 527 |
50221 | 332 737 | 0 | 332 737 | 65 460 | 0 | 65 460 | 94 937 | 0 | 94 937 | 303 260 | 0 | 303 260 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 86 152 | 0 | 86 152 | 271 550 | 0 | 271 550 | 4 485 | 0 | 4 485 | 353 217 | 0 | 353 217 |
60306 | 14 865 | 0 | 14 865 | 199 563 | 0 | 199 563 | 192 603 | 0 | 192 603 | 21 825 | 0 | 21 825 |
60308 | 4 960 | 486 | 5 446 | 8 472 | 137 | 8 609 | 8 630 | 359 | 8 989 | 4 802 | 264 | 5 066 |
60310 | 110 313 | 0 | 110 313 | 63 552 | 0 | 63 552 | 93 581 | 0 | 93 581 | 80 284 | 0 | 80 284 |
60312 | 322 800 | 0 | 322 800 | 471 905 | 0 | 471 905 | 509 521 | 0 | 509 521 | 285 184 | 0 | 285 184 |
60314 | 9 217 | 145 957 | 155 174 | 1 928 | 3 923 | 5 851 | 2 265 | 742 | 3 007 | 8 880 | 149 138 | 158 018 |
60323 | 802 905 | 15 637 | 818 542 | 135 062 | 946 | 136 008 | 334 769 | 824 | 335 593 | 603 198 | 15 759 | 618 957 |
60336 | 217 508 | 0 | 217 508 | 47 488 | 0 | 47 488 | 12 096 | 0 | 12 096 | 252 900 | 0 | 252 900 |
60401 | 8 217 399 | 0 | 8 217 399 | 9 367 | 0 | 9 367 | 32 829 | 0 | 32 829 | 8 193 937 | 0 | 8 193 937 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 26 191 | 0 | 26 191 | 8 571 | 0 | 8 571 | 7 857 | 0 | 7 857 | 26 905 | 0 | 26 905 |
60901 | 737 194 | 0 | 737 194 | 1 496 | 0 | 1 496 | 0 | 0 | 0 | 738 690 | 0 | 738 690 |
60906 | 102 057 | 0 | 102 057 | 12 902 | 0 | 12 902 | 1 496 | 0 | 1 496 | 113 463 | 0 | 113 463 |
61002 | 1 896 | 0 | 1 896 | 382 | 0 | 382 | 648 | 0 | 648 | 1 630 | 0 | 1 630 |
61008 | 4 138 | 0 | 4 138 | 9 619 | 0 | 9 619 | 10 429 | 0 | 10 429 | 3 328 | 0 | 3 328 |
61009 | 28 871 | 0 | 28 871 | 1 125 | 0 | 1 125 | 3 630 | 0 | 3 630 | 26 366 | 0 | 26 366 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 37 945 | 0 | 37 945 | 37 945 | 0 | 37 945 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 4 193 733 | 0 | 4 193 733 | 4 193 733 | 0 | 4 193 733 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 196 231 | 0 | 196 231 | 196 231 | 0 | 196 231 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 | 464 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 9 596 | 0 | 9 596 | 2 424 | 0 | 2 424 | 0 | 0 | 0 | 12 020 | 0 | 12 020 |
61702 | 3 179 853 | 0 | 3 179 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 179 853 | 0 | 3 179 853 |
61907 | 165 975 | 0 | 165 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 975 | 0 | 165 975 |
61908 | 248 540 | 0 | 248 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 540 | 0 | 248 540 |
62001 | 176 985 | 0 | 176 985 | 18 305 | 0 | 18 305 | 5 953 | 0 | 5 953 | 189 337 | 0 | 189 337 |
70606 | 41 981 071 | 0 | 41 981 071 | 7 930 214 | 0 | 7 930 214 | 6 621 | 0 | 6 621 | 49 904 664 | 0 | 49 904 664 |
70608 | 21 450 021 | 0 | 21 450 021 | 3 186 243 | 0 | 3 186 243 | 0 | 0 | 0 | 24 636 264 | 0 | 24 636 264 |
70610 | 56 | 0 | 56 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
70611 | 816 597 | 0 | 816 597 | 51 366 | 0 | 51 366 | 271 545 | 0 | 271 545 | 596 418 | 0 | 596 418 |
70614 | 830 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 830 |
70616 | 224 137 | 0 | 224 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 137 | 0 | 224 137 |
Итого по активу (баланс) | 272 589 984 | 23 951 509 | 296 541 493 | 539 682 538 | 665 705 519 | 1 205 388 057 | 523 223 074 | 661 668 349 | 1 184 891 423 | 289 049 448 | 27 988 679 | 317 038 127 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 111 962 | 0 | 111 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 962 | 0 | 111 962 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 332 736 | 0 | 332 736 | 94 936 | 0 | 94 936 | 65 460 | 0 | 65 460 | 303 260 | 0 | 303 260 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 27 097 962 | 0 | 27 097 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 097 962 | 0 | 27 097 962 |
30111 | 17 103 | 42 | 17 145 | 27 816 674 | 4 | 27 816 678 | 27 802 887 | 5 | 27 802 892 | 3 316 | 43 | 3 359 |
30126 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 131 338 | 0 | 131 338 | 4 083 800 | 0 | 4 083 800 | 4 135 666 | 0 | 4 135 666 | 183 204 | 0 | 183 204 |
30226 | 99 645 | 0 | 99 645 | 697 | 0 | 697 | 220 | 0 | 220 | 99 168 | 0 | 99 168 |
30232 | 8 367 | 143 | 8 510 | 4 952 312 | 205 212 | 5 157 524 | 4 945 311 | 205 797 | 5 151 108 | 1 366 | 728 | 2 094 |
30236 | 0 | 522 | 522 | 4 841 | 9 589 | 14 430 | 4 841 | 9 067 | 13 908 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 1 604 699 | 5 387 | 1 610 086 | 117 382 | 272 | 117 654 | 162 496 | 346 | 162 842 | 1 649 813 | 5 461 | 1 655 274 |
30305 | 758 490 | 150 943 | 909 433 | 39 140 559 | 113 618 | 39 254 177 | 39 205 710 | 105 294 | 39 311 004 | 823 641 | 142 619 | 966 260 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 19 399 000 | 0 | 19 399 000 | 20 672 000 | 0 | 20 672 000 | 1 273 000 | 0 | 1 273 000 |
31403 | 447 000 | 0 | 447 000 | 6 471 000 | 0 | 6 471 000 | 6 024 000 | 0 | 6 024 000 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 0 | 265 000 | 325 000 | 0 | 325 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
407 | 2 923 934 | 231 | 2 924 165 | 2 647 572 | 13 | 2 647 585 | 2 625 703 | 15 | 2 625 718 | 2 902 065 | 233 | 2 902 298 |
408.1 | 98 141 | 9 313 | 107 454 | 298 080 | 11 000 | 309 080 | 289 451 | 36 342 | 325 793 | 89 512 | 34 655 | 124 167 |
408.2 | 21 657 469 | 1 491 462 | 23 148 931 | 17 098 228 | 387 113 | 17 485 341 | 17 355 625 | 301 539 | 17 657 164 | 21 914 866 | 1 405 888 | 23 320 754 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 37 491 | 0 | 37 491 | 37 491 | 0 | 37 491 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 133 866 | 0 | 133 866 | 3 327 939 | 0 | 3 327 939 | 3 353 779 | 0 | 3 353 779 | 159 706 | 0 | 159 706 |
40911 | 136 410 | 0 | 136 410 | 1 497 901 | 0 | 1 497 901 | 1 489 778 | 0 | 1 489 778 | 128 287 | 0 | 128 287 |
42301 | 7 346 684 | 41 968 | 7 388 652 | 28 984 378 | 5 696 | 28 990 074 | 29 088 092 | 6 334 | 29 094 426 | 7 450 398 | 42 606 | 7 493 004 |
42304 | 1 697 630 | 0 | 1 697 630 | 85 964 | 0 | 85 964 | 6 209 829 | 0 | 6 209 829 | 7 821 495 | 0 | 7 821 495 |
42305 | 6 880 183 | 0 | 6 880 183 | 449 639 | 0 | 449 639 | 226 701 | 0 | 226 701 | 6 657 245 | 0 | 6 657 245 |
42306 | 95 531 137 | 3 220 960 | 98 752 097 | 9 620 650 | 261 024 | 9 881 674 | 10 947 411 | 316 717 | 11 264 128 | 96 857 898 | 3 276 653 | 100 134 551 |
42601 | 13 193 | 3 194 | 16 387 | 16 959 | 17 058 | 34 017 | 16 964 | 17 111 | 34 075 | 13 198 | 3 247 | 16 445 |
42604 | 16 008 | 0 | 16 008 | 108 | 0 | 108 | 10 863 | 0 | 10 863 | 26 763 | 0 | 26 763 |
42605 | 7 723 | 0 | 7 723 | 374 | 0 | 374 | 430 | 0 | 430 | 7 779 | 0 | 7 779 |
42606 | 152 440 | 23 501 | 175 941 | 5 921 | 1 668 | 7 589 | 7 519 | 1 536 | 9 055 | 154 038 | 23 369 | 177 407 |
44007 | 0 | 25 370 014 | 25 370 014 | 0 | 1 333 863 | 1 333 863 | 0 | 1 530 561 | 1 530 561 | 0 | 25 566 712 | 25 566 712 |
45115 | 3 150 | 0 | 3 150 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 |
45215 | 841 967 | 0 | 841 967 | 28 580 | 0 | 28 580 | 417 | 0 | 417 | 813 804 | 0 | 813 804 |
45515 | 7 126 518 | 0 | 7 126 518 | 1 346 165 | 0 | 1 346 165 | 1 425 361 | 0 | 1 425 361 | 7 205 714 | 0 | 7 205 714 |
45615 | 31 193 | 0 | 31 193 | 5 585 | 0 | 5 585 | 51 215 | 0 | 51 215 | 76 823 | 0 | 76 823 |
45715 | 3 274 | 0 | 3 274 | 5 287 | 0 | 5 287 | 5 294 | 0 | 5 294 | 3 281 | 0 | 3 281 |
45818 | 6 412 799 | 0 | 6 412 799 | 2 252 889 | 0 | 2 252 889 | 1 846 734 | 0 | 1 846 734 | 6 006 644 | 0 | 6 006 644 |
45918 | 233 106 | 0 | 233 106 | 118 273 | 0 | 118 273 | 96 885 | 0 | 96 885 | 211 718 | 0 | 211 718 |
47008 | 1 848 | 0 | 1 848 | 39 106 | 0 | 39 106 | 37 258 | 0 | 37 258 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 25 545 209 | 165 400 888 | 190 946 097 | 25 545 209 | 165 400 888 | 190 946 097 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 128 308 451 | 126 409 499 | 254 717 950 | 128 308 451 | 126 409 499 | 254 717 950 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 529 186 | 1 825 | 531 011 | 382 794 | 1 866 | 384 660 | 448 312 | 1 954 | 450 266 | 594 704 | 1 913 | 596 617 |
47416 | 4 894 | 345 | 5 239 | 62 659 | 367 | 63 026 | 62 144 | 28 | 62 172 | 4 379 | 6 | 4 385 |
47422 | 149 670 | 99 | 149 769 | 633 676 | 20 366 | 654 042 | 634 278 | 20 367 | 654 645 | 150 272 | 100 | 150 372 |
47425 | 759 986 | 0 | 759 986 | 173 229 | 0 | 173 229 | 158 306 | 0 | 158 306 | 745 063 | 0 | 745 063 |
47426 | 0 | 484 547 | 484 547 | 29 627 | 25 476 | 55 103 | 29 627 | 240 137 | 269 764 | 0 | 699 208 | 699 208 |
47804 | 342 618 | 0 | 342 618 | 61 952 | 0 | 61 952 | 69 999 | 0 | 69 999 | 350 665 | 0 | 350 665 |
50220 | 12 791 | 0 | 12 791 | 68 531 | 0 | 68 531 | 79 459 | 0 | 79 459 | 23 719 | 0 | 23 719 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 336 894 | 0 | 336 894 | 288 692 | 0 | 288 692 | 158 360 | 0 | 158 360 | 206 562 | 0 | 206 562 |
60305 | 636 471 | 0 | 636 471 | 842 287 | 0 | 842 287 | 788 467 | 0 | 788 467 | 582 651 | 0 | 582 651 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 305 | 0 | 2 305 | 2 305 | 0 | 2 305 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 513 | 126 221 | 0 | 126 221 | 125 708 | 0 | 125 708 |
60311 | 597 152 | 0 | 597 152 | 993 861 | 0 | 993 861 | 1 002 575 | 0 | 1 002 575 | 605 866 | 0 | 605 866 |
60313 | 361 | 1 111 | 1 472 | 19 | 43 722 | 43 741 | 10 | 43 721 | 43 731 | 352 | 1 110 | 1 462 |
60322 | 26 945 | 18 940 | 45 885 | 319 982 | 3 230 | 323 212 | 302 524 | 1 139 | 303 663 | 9 487 | 16 849 | 26 336 |
60324 | 740 610 | 0 | 740 610 | 671 774 | 0 | 671 774 | 573 760 | 0 | 573 760 | 642 596 | 0 | 642 596 |
60335 | 165 712 | 0 | 165 712 | 183 521 | 0 | 183 521 | 165 393 | 0 | 165 393 | 147 584 | 0 | 147 584 |
60349 | 94 658 | 0 | 94 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 658 | 0 | 94 658 |
60414 | 4 593 770 | 0 | 4 593 770 | 26 543 | 0 | 26 543 | 28 441 | 0 | 28 441 | 4 595 668 | 0 | 4 595 668 |
60903 | 245 620 | 0 | 245 620 | 0 | 0 | 0 | 13 514 | 0 | 13 514 | 259 134 | 0 | 259 134 |
61501 | 73 716 | 0 | 73 716 | 6 071 | 0 | 6 071 | 4 285 | 0 | 4 285 | 71 930 | 0 | 71 930 |
70601 | 48 673 249 | 0 | 48 673 249 | 23 024 | 0 | 23 024 | 8 827 709 | 0 | 8 827 709 | 57 477 934 | 0 | 57 477 934 |
70603 | 21 425 882 | 0 | 21 425 882 | 0 | 0 | 0 | 3 144 654 | 0 | 3 144 654 | 24 570 536 | 0 | 24 570 536 |
70605 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 |
70613 | 643 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 643 |
Итого по пассиву (баланс) | 265 716 946 | 30 824 547 | 296 541 493 | 331 340 613 | 294 251 544 | 625 592 157 | 351 440 394 | 294 648 397 | 646 088 791 | 285 816 727 | 31 221 400 | 317 038 127 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 259 | 0 | 5 259 | 46 | 0 | 46 | 12 | 0 | 12 | 5 293 | 0 | 5 293 |
80601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Итого по активу (баланс) | 5 261 | 0 | 5 261 | 58 | 0 | 58 | 12 | 0 | 12 | 5 307 | 0 | 5 307 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 |
85501 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 261 | 0 | 5 261 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 5 307 | 0 | 5 307 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
90902 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
90909 | 34 074 | 0 | 34 074 | 55 322 | 0 | 55 322 | 53 968 | 0 | 53 968 | 35 428 | 0 | 35 428 |
91104 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
91202 | 606 | 0 | 606 | 385 | 0 | 385 | 146 | 0 | 146 | 845 | 0 | 845 |
91203 | 464 | 0 | 464 | 1 508 | 0 | 1 508 | 1 484 | 0 | 1 484 | 488 | 0 | 488 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
91417 | 200 000 | 3 906 | 203 906 | 0 | 238 | 238 | 0 | 207 | 207 | 200 000 | 3 937 | 203 937 |
91418 | 2 304 869 | 287 973 | 2 592 842 | 143 | 17 154 | 17 297 | 192 612 | 19 499 | 212 111 | 2 112 400 | 285 628 | 2 398 028 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 268 383 | 135 879 | 404 262 | 112 926 | 24 029 | 136 955 | 92 627 | 51 019 | 143 646 | 288 682 | 108 889 | 397 571 |
91704 | 7 189 667 | 24 434 | 7 214 101 | 70 462 | 1 473 | 71 935 | 16 322 | 1 284 | 17 606 | 7 243 807 | 24 623 | 7 268 430 |
91802 | 98 681 651 | 591 364 | 99 273 015 | 1 042 407 | 35 676 | 1 078 083 | 218 769 | 31 091 | 249 860 | 99 505 289 | 595 949 | 100 101 238 |
91803 | 11 770 327 | 58 702 | 11 829 029 | 282 456 | 3 541 | 285 997 | 35 576 | 3 086 | 38 662 | 12 017 207 | 59 157 | 12 076 364 |
99998 | 58 625 312 | 0 | 58 625 312 | 220 612 975 | 0 | 220 612 975 | 214 706 504 | 0 | 214 706 504 | 64 531 783 | 0 | 64 531 783 |
Итого по активу (баланс) | 181 477 819 | 1 102 264 | 182 580 083 | 222 178 587 | 82 111 | 222 260 698 | 215 318 008 | 106 186 | 215 424 194 | 188 338 398 | 1 078 189 | 189 416 587 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 4 676 240 | 2 576 499 | 7 252 739 | 298 570 | 176 123 | 474 693 | 305 366 | 153 567 | 458 933 | 4 683 036 | 2 553 943 | 7 236 979 |
91312 | 5 679 688 | 7 445 | 5 687 133 | 17 | 393 | 410 | 0 | 450 | 450 | 5 679 671 | 7 502 | 5 687 173 |
91314 | 835 981 | 8 205 835 | 9 041 816 | 24 434 660 | 187 450 707 | 211 885 367 | 26 273 655 | 191 383 247 | 217 656 902 | 2 674 976 | 12 138 375 | 14 813 351 |
91317 | 36 640 530 | 0 | 36 640 530 | 2 346 034 | 0 | 2 346 034 | 2 496 690 | 0 | 2 496 690 | 36 791 186 | 0 | 36 791 186 |
91318 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 123 954 771 | 0 | 123 954 771 | 691 890 | 0 | 691 890 | 1 621 923 | 0 | 1 621 923 | 124 884 804 | 0 | 124 884 804 |
Итого по пассиву (баланс) | 171 790 304 | 10 789 779 | 182 580 083 | 27 771 171 | 187 627 223 | 215 398 394 | 30 697 634 | 191 537 264 | 222 234 898 | 174 716 767 | 14 699 820 | 189 416 587 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 8 667 255 | 8 667 255 | 208 414 | 121 937 392 | 122 145 806 | 63 016 | 126 456 596 | 126 519 612 | 145 398 | 4 148 051 | 4 293 449 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 225 | 544 225 | 0 | 41 084 | 41 084 | 0 | 503 141 | 503 141 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 936 | 378 936 | 0 | 378 936 | 378 936 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 562 663 | 562 663 | 101 510 | 1 756 926 | 1 858 436 | 101 510 | 2 269 295 | 2 370 805 | 0 | 50 294 | 50 294 |
99996 | 9 256 000 | 0 | 9 256 000 | 124 486 857 | 0 | 124 486 857 | 128 890 573 | 0 | 128 890 573 | 4 852 284 | 0 | 4 852 284 |
Итого по активу (баланс) | 9 256 000 | 9 229 918 | 18 485 918 | 124 796 781 | 124 617 479 | 249 414 260 | 129 055 099 | 129 145 911 | 258 201 010 | 4 997 682 | 4 701 486 | 9 699 168 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 7 481 709 | 1 187 988 | 8 669 697 | 123 775 762 | 2 647 592 | 126 423 354 | 120 448 705 | 1 604 262 | 122 052 967 | 4 154 652 | 144 658 | 4 299 310 |
96902 | 0 | 563 879 | 563 879 | 112 263 | 2 269 083 | 2 381 346 | 112 263 | 1 755 496 | 1 867 759 | 0 | 50 292 | 50 292 |
97101 | 0 | 22 424 | 22 424 | 0 | 54 825 | 54 825 | 0 | 32 401 | 32 401 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 047 | 31 047 | 0 | 533 729 | 533 729 | 0 | 502 682 | 502 682 |
99997 | 9 229 918 | 0 | 9 229 918 | 129 310 433 | 0 | 129 310 433 | 124 927 399 | 0 | 124 927 399 | 4 846 884 | 0 | 4 846 884 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 711 627 | 1 774 291 | 18 485 918 | 253 198 458 | 5 002 547 | 258 201 005 | 245 488 367 | 3 925 888 | 249 414 255 | 9 001 536 | 697 632 | 9 699 168 |
Страница была полезной?