Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 376	0	14 376	192 107	0	192 107	169 145	0	169 145	37 338	0	37 338
10610	50 313	0	50 313	0	0	0	0	0	0	50 313	0	50 313
20202	1 045 064	186 362	1 231 426	21 049 798	1 260 405	22 310 203	20 655 489	1 118 522	21 774 011	1 439 373	328 245	1 767 618
20208	858 954	0	858 954	8 667 354	0	8 667 354	8 612 938	0	8 612 938	913 370	0	913 370
20209	46 578	1 634	48 212	8 391 177	595 235	8 986 412	8 338 365	596 417	8 934 782	99 390	452	99 842
30102	6 322 231	0	6 322 231	85 196 731	0	85 196 731	87 962 328	0	87 962 328	3 556 634	0	3 556 634
30110	40 083	8 467	48 550	42 994 698	6 247 979	49 242 677	42 968 198	6 228 706	49 196 904	66 583	27 740	94 323
30114	0	349 934	349 934	0	4 136 347	4 136 347	0	4 393 307	4 393 307	0	92 974	92 974
30202	1 054 270	0	1 054 270	0	0	0	17 168	0	17 168	1 037 102	0	1 037 102
30204	86 088	0	86 088	2 367	0	2 367	0	0	0	88 455	0	88 455
30210	14 504	0	14 504	67 515	0	67 515	82 009	0	82 009	10	0	10
30221	7 000	0	7 000	25 000	0	25 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30233	54 224	6 083	60 307	4 159 254	157 723	4 316 977	4 159 924	158 778	4 318 702	53 554	5 028	58 582
30302	990 662	6 244	996 906	187 735	958	188 693	97 635	343	97 978	1 080 762	6 859	1 087 621
30306	344 743	149 852	494 595	22 872 763	354 595	23 227 358	22 880 912	361 977	23 242 889	336 594	142 470	479 064
30413	112 511	1 281	113 792	43 646 064	5 898 418	49 544 482	43 738 724	5 897 192	49 635 916	19 851	2 507	22 358
30424	558	5 322	5 880	65 573 970	51 753 630	117 327 600	65 572 398	51 758 882	117 331 280	2 130	70	2 200
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32002	0	0	0	40 990 000	0	40 990 000	35 390 000	0	35 390 000	5 600 000	0	5 600 000
32003	1 400 000	0	1 400 000	17 100 000	0	17 100 000	16 500 000	0	16 500 000	2 000 000	0	2 000 000
32004	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0
32107	0	1 156 026	1 156 026	0	42 997	42 997	0	44 033	44 033	0	1 154 990	1 154 990
32202	0	0	0	5 420 727	3 595 204	9 015 931	5 281 681	3 595 204	8 876 885	139 046	0	139 046
32203	0	891 314	891 314	665 284	12 564 744	13 230 028	665 284	12 794 560	13 459 844	0	661 498	661 498
45106	0	0	0	1 130	0	1 130	0	0	0	1 130	0	1 130
45206	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45207	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
45208	0	3 039 484	3 039 484	0	128 586	128 586	0	164 418	164 418	0	3 003 652	3 003 652
45306	3 220	0	3 220	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	3 220	0	3 220
45502	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45503	31	0	31	0	0	0	6	0	6	25	0	25
45504	206 706	0	206 706	86 652	0	86 652	89 869	0	89 869	203 489	0	203 489
45505	12 256 275	0	12 256 275	2 729 979	0	2 729 979	2 660 861	0	2 660 861	12 325 393	0	12 325 393
45506	47 700 875	0	47 700 875	7 506 916	0	7 506 916	5 764 082	0	5 764 082	49 443 709	0	49 443 709
45507	56 915 311	491 943	57 407 254	3 401 306	20 339	3 421 645	3 688 069	49 242	3 737 311	56 628 548	463 040	57 091 588
45509	16 379 989	0	16 379 989	1 468 799	0	1 468 799	1 938 094	0	1 938 094	15 910 694	0	15 910 694
45603	0	2 126 469	2 126 469	0	82 146	82 146	0	148 266	148 266	0	2 060 349	2 060 349
45604	0	4 421 067	4 421 067	0	187 677	187 677	0	205 485	205 485	0	4 403 259	4 403 259
45605	16 215	4 736 858	4 753 073	0	201 081	201 081	0	220 161	220 161	16 215	4 717 778	4 733 993
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 158	12 343	13 501	0	520	520	7	618	625	1 151	12 245	13 396
45815	13 287 104	622 217	13 909 321	2 458 717	52 739	2 511 456	3 435 821	30 316	3 466 137	12 310 000	644 640	12 954 640
45817	0	8 474	8 474	0	380	380	0	407	407	0	8 447	8 447
45915	498 312	12 866	511 178	309 165	1 237	310 402	328 406	1 039	329 445	479 071	13 064	492 135
45917	0	93	93	0	4	4	0	5	5	0	92	92
47002	1 737 120	1 416 891	3 154 011	29 993 058	27 745 783	57 738 841	29 484 493	27 837 197	57 321 690	2 245 685	1 325 477	3 571 162
47301	0	1 688 729	1 688 729	0	74 847	74 847	0	80 993	80 993	0	1 682 583	1 682 583
47404	0	7 113	7 113	41 386 249	48 651 407	90 037 656	41 386 249	48 640 054	90 026 303	0	18 466	18 466
47408	0	0	0	7 368 737	6 513 589	13 882 326	7 368 737	6 513 589	13 882 326	0	0	0
47417	7 553	49	7 602	5 547	1	5 548	4 754	2	4 756	8 346	48	8 394
47423	1 419 546	147 795	1 567 341	362 673	689 531	1 052 204	573 562	836 605	1 410 167	1 208 657	721	1 209 378
47427	1 633 552	380 200	2 013 752	3 118 680	136 228	3 254 908	3 101 027	82 738	3 183 765	1 651 205	433 690	2 084 895
47801	275 950	379 850	655 800	0	15 996	15 996	4 429	21 413	25 842	271 521	374 433	645 954
47802	8 692	0	8 692	0	0	0	47	0	47	8 645	0	8 645
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	9 343 164	2 760 336	12 103 500	358 581	124 443	483 024	4 671 571	128 569	4 800 140	5 030 174	2 756 210	7 786 384
50208	3 500 065	0	3 500 065	169 940	0	169 940	407 838	0	407 838	3 262 167	0	3 262 167
50211	61 973	10 863 258	10 925 231	141 379	2 508 893	2 650 272	36 349	2 990 627	3 026 976	167 003	10 381 524	10 548 527
50218	0	0	0	0	222 185	222 185	0	15	15	0	222 170	222 170
50221	350 757	0	350 757	112 034	0	112 034	172 071	0	172 071	290 720	0	290 720
52601	41 105	0	41 105	1 294	0	1 294	685	0	685	41 714	0	41 714
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	201 351	0	201 351	29	0	29	21	0	21	201 359	0	201 359
60306	16 592	0	16 592	189 412	0	189 412	191 804	0	191 804	14 200	0	14 200
60308	3 284	50	3 334	6 910	375	7 285	7 535	374	7 909	2 659	51	2 710
60310	165 204	0	165 204	48 827	0	48 827	48 486	0	48 486	165 545	0	165 545
60312	341 527	0	341 527	297 424	0	297 424	387 733	0	387 733	251 218	0	251 218
60314	9 290	283 303	292 593	184	25 064	25 248	2 355	9 237	11 592	7 119	299 130	306 249
60323	1 126 789	20 000	1 146 789	135 012	1 132	136 144	63 361	941	64 302	1 198 440	20 191	1 218 631
60336	145 443	0	145 443	59 120	0	59 120	10 933	0	10 933	193 630	0	193 630
60401	8 242 424	0	8 242 424	5 252	0	5 252	47 347	0	47 347	8 200 329	0	8 200 329
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	30 164	0	30 164	8 013	0	8 013	2 241	0	2 241	35 936	0	35 936
60901	514 790	0	514 790	187 877	0	187 877	5 388	0	5 388	697 279	0	697 279
60906	243 371	0	243 371	7 741	0	7 741	191 023	0	191 023	60 089	0	60 089
61002	1 948	0	1 948	488	0	488	813	0	813	1 623	0	1 623
61008	8 428	0	8 428	8 863	0	8 863	9 469	0	9 469	7 822	0	7 822
61009	35 598	0	35 598	2 399	0	2 399	4 164	0	4 164	33 833	0	33 833
61209	0	0	0	58 086	0	58 086	58 086	0	58 086	0	0	0
61210	0	0	0	7 189 422	0	7 189 422	7 189 422	0	7 189 422	0	0	0
61212	0	0	0	8 328	0	8 328	8 328	0	8 328	0	0	0
61214	0	0	0	9 606	0	9 606	9 606	0	9 606	0	0	0
61403	12 991	0	12 991	940	0	940	0	0	0	13 931	0	13 931
61702	3 379 462	0	3 379 462	0	0	0	0	0	0	3 379 462	0	3 379 462
61703	845 601	0	845 601	0	0	0	0	0	0	845 601	0	845 601
61907	163 876	0	163 876	0	0	0	0	0	0	163 876	0	163 876
61908	325 124	0	325 124	0	0	0	0	0	0	325 124	0	325 124
62001	164 975	0	164 975	3 378	0	3 378	3 876	0	3 876	164 477	0	164 477
70606	88 456 348	0	88 456 348	7 434 364	0	7 434 364	17 752	0	17 752	95 872 960	0	95 872 960
70608	65 162 247	0	65 162 247	3 138 168	0	3 138 168	0	0	0	68 300 415	0	68 300 415
70610	276	0	276	22	0	22	0	0	0	298	0	298
70611	54	0	54	18	0	18	0	0	0	72	0	72
70614	1 918 868	0	1 918 868	18 578	0	18 578	246	0	246	1 937 200	0	1 937 200
70616	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
Итого по активу (баланс)	354 558 808	36 181 907	390 740 715	494 803 356	173 992 418	668 795 774	484 302 729	174 910 232	659 212 961	365 059 435	35 264 093	400 323 528
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	111 962	0	111 962	0	0	0	0	0	0	111 962	0	111 962
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	350 757	0	350 757	172 068	0	172 068	112 031	0	112 031	290 720	0	290 720
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	26 251 284	0	26 251 284	0	0	0	0	0	0	26 251 284	0	26 251 284
30111	227 045	44	227 089	4 605 286	4	4 605 290	4 408 230	5	4 408 235	29 989	45	30 034
30223	167 544	0	167 544	5 635 651	0	5 635 651	5 694 656	0	5 694 656	226 549	0	226 549
30226	42 149	0	42 149	265	0	265	215	0	215	42 099	0	42 099
30232	664	393	1 057	4 102 409	153 560	4 255 969	4 103 101	153 336	4 256 437	1 356	169	1 525
30236	0	313	313	0	13 251	13 251	0	13 723	13 723	0	785	785
30301	990 662	6 244	996 906	97 639	343	97 982	187 739	958	188 697	1 080 762	6 859	1 087 621
30305	344 743	149 852	494 595	22 880 915	361 980	23 242 895	22 872 766	354 598	23 227 364	336 594	142 470	479 064
30601	86	5 321	5 407	1 184 874	781 296	1 966 170	1 184 788	775 975	1 960 763	0	0	0
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	0	942 691	942 691	0	1 068 498	1 068 498	0	125 807	125 807
31303	0	0	0	600 000	628 598	1 228 598	600 000	943 117	1 543 117	0	314 519	314 519
31402	0	0	0	2 272 000	0	2 272 000	2 776 000	0	2 776 000	504 000	0	504 000
31403	203 000	0	203 000	564 000	0	564 000	361 000	0	361 000	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	211 340	211 340	0	211 340	211 340
32015	0	0	0	205 999	0	205 999	225 999	0	225 999	20 000	0	20 000
407	2 317 950	1 119	2 319 069	3 401 184	283 328	3 684 512	3 481 750	282 457	3 764 207	2 398 516	248	2 398 764
408.1	44 266	14 685	58 951	1 231 141	13 024	1 244 165	1 224 846	19 442	1 244 288	37 971	21 103	59 074
408.2	16 284 849	1 947 421	18 232 270	13 338 049	695 743	14 033 792	13 577 808	563 902	14 141 710	16 524 608	1 815 580	18 340 188
40907	83 648	0	83 648	2 503 277	0	2 503 277	2 524 979	0	2 524 979	105 350	0	105 350
40911	108 169	0	108 169	1 806 650	0	1 806 650	1 821 126	0	1 821 126	122 645	0	122 645
42004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	7 226 723	51 773	7 278 496	27 567 900	15 131	27 583 031	27 638 049	12 139	27 650 188	7 296 872	48 781	7 345 653
42305	11 092 058	0	11 092 058	1 340 644	0	1 340 644	610 533	0	610 533	10 361 947	0	10 361 947
42306	98 127 491	4 007 635	102 135 126	4 170 842	428 015	4 598 857	4 042 735	265 807	4 308 542	97 999 384	3 845 427	101 844 811
42601	16 878	15 187	32 065	10 062	8 532	18 594	8 352	8 961	17 313	15 168	15 616	30 784
42605	14 835	0	14 835	687	0	687	798	0	798	14 946	0	14 946
42606	197 512	34 681	232 193	9 029	3 819	12 848	10 327	2 134	12 461	198 810	32 996	231 806
44007	0	27 118 699	27 118 699	0	1 260 439	1 260 439	0	1 151 205	1 151 205	0	27 009 465	27 009 465
45115	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130
45215	187 913	0	187 913	32 723	0	32 723	0	0	0	155 190	0	155 190
45315	1 610	0	1 610	750	0	750	750	0	750	1 610	0	1 610
45515	6 664 773	0	6 664 773	1 078 229	0	1 078 229	1 031 492	0	1 031 492	6 618 036	0	6 618 036
45615	213 958	0	213 958	1 030	0	1 030	0	0	0	212 928	0	212 928
45715	2 252	0	2 252	126	0	126	107	0	107	2 233	0	2 233
45818	10 327 156	0	10 327 156	3 492 444	0	3 492 444	2 810 968	0	2 810 968	9 645 680	0	9 645 680
45918	291 433	0	291 433	103 486	0	103 486	95 421	0	95 421	283 368	0	283 368
47403	0	0	0	37 659 445	44 443 084	82 102 529	37 659 445	44 443 084	82 102 529	0	0	0
47407	0	0	0	7 898 878	5 982 008	13 880 886	7 898 878	5 982 008	13 880 886	0	0	0
47411	769 515	4 331	773 846	517 935	4 361	522 296	476 793	3 848	480 641	728 373	3 818	732 191
47416	5 316	348	5 664	91 182	349	91 531	94 079	123	94 202	8 213	122	8 335
47422	110 881	147 175	258 056	1 045 564	151 480	1 197 044	1 053 885	24 458	1 078 343	119 202	20 153	139 355
47425	560 987	0	560 987	140 043	0	140 043	151 214	0	151 214	572 158	0	572 158
47426	19 365	1 189 066	1 208 431	20 075	1 371 230	1 391 305	28 198	252 412	280 610	27 488	70 248	97 736
47804	204 728	0	204 728	21 249	0	21 249	27 766	0	27 766	211 245	0	211 245
50220	14 377	0	14 377	169 145	0	169 145	192 106	0	192 106	37 338	0	37 338
52602	163 947	0	163 947	628	0	628	18 580	0	18 580	181 899	0	181 899
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	383 356	0	383 356	239 854	0	239 854	92 823	0	92 823	236 325	0	236 325
60305	659 721	0	659 721	769 832	0	769 832	766 854	0	766 854	656 743	0	656 743
60307	10	0	10	1 707	0	1 707	1 741	0	1 741	44	0	44
60309	0	0	0	242	0	242	116 565	0	116 565	116 323	0	116 323
60311	600 916	0	600 916	948 452	0	948 452	879 265	0	879 265	531 729	0	531 729
60313	394	1 110	1 504	4	48 001	48 005	0	48 002	48 002	390	1 111	1 501
60322	15 909	22 968	38 877	350 726	1 065	351 791	357 396	972	358 368	22 579	22 875	45 454
60324	902 134	0	902 134	111 379	0	111 379	223 855	0	223 855	1 014 610	0	1 014 610
60335	149 473	0	149 473	155 378	0	155 378	155 230	0	155 230	149 325	0	149 325
60349	161 206	0	161 206	0	0	0	0	0	0	161 206	0	161 206
60414	4 506 336	0	4 506 336	39 335	0	39 335	32 310	0	32 310	4 499 311	0	4 499 311
60903	142 577	0	142 577	3 785	0	3 785	13 263	0	13 263	152 055	0	152 055
61501	105 092	0	105 092	10 869	0	10 869	2 490	0	2 490	96 713	0	96 713
70601	92 150 281	0	92 150 281	28 967	0	28 967	8 442 120	0	8 442 120	100 563 434	0	100 563 434
70603	65 932 382	0	65 932 382	0	0	0	3 131 890	0	3 131 890	69 064 272	0	69 064 272
70605	1 789	0	1 789	93	0	93	41	0	41	1 737	0	1 737
70613	1 275 798	0	1 275 798	10	0	10	1 294	0	1 294	1 277 082	0	1 277 082
Итого по пассиву (баланс)	356 022 350	34 718 365	390 740 715	152 634 136	57 591 332	210 225 468	163 225 777	56 582 504	219 808 281	366 613 991	33 709 537	400 323 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90902	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90909	16 266	0	16 266	29 172	0	29 172	28 814	0	28 814	16 624	0	16 624
91104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
91202	551	0	551	36	0	36	66	0	66	521	0	521
91203	321	0	321	288	0	288	292	0	292	317	0	317
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
91417	200 000	4 173	204 173	0	179	179	0	194	194	200 000	4 158	204 158
91418	284 652	379 851	664 503	0	15 991	15 991	4 476	21 409	25 885	280 176	374 433	654 609
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	581 598	110 023	691 621	94 668	8 937	103 605	109 810	7 133	116 943	566 456	111 827	678 283
91704	6 814 266	26 118	6 840 384	85 193	1 108	86 301	35 876	1 213	37 089	6 863 583	26 013	6 889 596
91802	90 750 498	632 157	91 382 655	1 655 951	26 836	1 682 787	299 884	29 383	329 267	92 106 565	629 610	92 736 175
91803	11 086 267	62 748	11 149 015	47 695	2 663	50 358	45 710	2 916	48 626	11 088 252	62 495	11 150 747
99998	55 417 036	0	55 417 036	89 095 985	0	89 095 985	91 781 752	0	91 781 752	52 731 269	0	52 731 269
Итого по активу (баланс)	167 553 913	1 215 077	168 768 990	91 008 989	55 714	91 064 703	92 306 680	62 248	92 368 928	166 256 222	1 208 543	167 464 765
Пассив
91311	5 475 500	3 229 154	8 704 654	54 395	161 068	215 463	19 720	136 635	156 355	5 440 825	3 204 721	8 645 546
91312	5 742 688	7 958	5 750 646	11 739	371	12 110	6 066	339	6 405	5 737 015	7 926	5 744 941
91314	576 414	3 771 951	4 348 365	10 384 081	74 908 738	85 292 819	9 957 124	75 640 678	85 597 802	149 457	4 503 891	4 653 348
91316	10 065	0	10 065	1 500	0	1 500	0	0	0	8 565	0	8 565
91317	36 601 612	0	36 601 612	6 259 866	0	6 259 866	3 335 429	0	3 335 429	33 677 175	0	33 677 175
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	113 351 954	0	113 351 954	543 758	0	543 758	1 925 300	0	1 925 300	114 733 496	0	114 733 496
Итого по пассиву (баланс)	161 759 927	7 009 063	168 768 990	17 255 339	75 070 177	92 325 516	15 243 639	75 777 652	91 021 291	159 748 227	7 716 538	167 464 765
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	108 302	0	108 302	0	0	0	0	0	0	108 302	0	108 302
93305	105 410	0	105 410	599	0	599	0	0	0	106 009	0	106 009
93306	0	0	0	0	323 835	323 835	0	323 835	323 835	0	0	0
93307	0	0	0	0	324 268	324 268	0	324 268	324 268	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 283 468	1 283 468	0	25 394	25 394	0	1 258 074	1 258 074
93309	0	1 263 162	1 263 162	0	30 022	30 022	0	1 293 184	1 293 184	0	0	0
93501	0	0	0	0	249 584	249 584	0	249 584	249 584	0	0	0
93502	0	189 469	189 469	0	63 226	63 226	0	252 695	252 695	0	0	0
93506	0	0	0	0	63 166	63 166	0	63 166	63 166	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 321 735	1 321 735	0	63 661	63 661	0	1 258 074	1 258 074
93508	0	0	0	0	1 260 798	1 260 798	0	1 260 798	1 260 798	0	0	0
93901	1 482	164 938	166 420	323 752	1 685 516	2 009 268	267 626	1 849 568	2 117 194	57 608	886	58 494
93902	0	164 412	164 412	0	472 177	472 177	0	636 589	636 589	0	0	0
94101	0	0	0	0	63 526	63 526	0	63 526	63 526	0	0	0
94102	0	0	0	140 894	1 513 261	1 654 155	140 894	1 513 261	1 654 155	0	0	0
99996	2 134 876	0	2 134 876	5 964 598	0	5 964 598	5 169 337	0	5 169 337	2 930 137	0	2 930 137
Итого по активу (баланс)	2 350 070	1 781 981	4 132 051	6 429 843	8 654 582	15 084 425	5 577 857	7 919 529	13 497 386	3 202 056	2 517 034	5 719 090
Пассив
96301	0	0	0	0	249 763	249 763	0	249 763	249 763	0	0	0
96302	0	189 474	189 474	0	252 646	252 646	0	63 172	63 172	0	0	0
96304	83 895	0	83 895	0	0	0	0	0	0	83 895	0	83 895
96305	83 895	0	83 895	0	0	0	0	0	0	83 895	0	83 895
96306	0	0	0	0	63 151	63 151	0	63 151	63 151	0	0	0
96307	0	0	0	0	63 504	63 504	0	1 321 578	1 321 578	0	1 258 074	1 258 074
96308	0	0	0	0	1 288 786	1 288 786	0	2 734 690	2 734 690	0	1 445 904	1 445 904
96309	0	1 447 201	1 447 201	0	1 487 929	1 487 929	0	40 728	40 728	0	0	0
96506	0	0	0	0	323 476	323 476	0	323 476	323 476	0	0	0
96507	0	0	0	0	324 398	324 398	0	324 398	324 398	0	0	0
96901	33 304	1 482	34 786	1 715 220	332 887	2 048 107	1 682 809	388 881	2 071 690	893	57 476	58 369
96902	0	0	0	166 752	1 513 196	1 679 948	166 752	1 513 196	1 679 948	0	0	0
97101	0	131 389	131 389	0	131 933	131 933	0	544	544	0	0	0
97102	0	164 236	164 236	0	610 674	610 674	0	446 438	446 438	0	0	0
99997	1 997 175	0	1 997 175	5 173 870	0	5 173 870	5 965 648	0	5 965 648	2 788 953	0	2 788 953
Итого по пассиву (баланс)	2 198 269	1 933 782	4 132 051	7 055 842	6 642 343	13 698 185	7 815 209	7 470 015	15 285 224	2 957 636	2 761 454	5 719 090
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 218,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000	0	0	1 205,0000
98010	0	0	5 888 854 625,0000	0	0	11 221 740 833,0000	0	0	11 227 017 054,0000	0	0	5 883 578 404,0000
98020	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	16,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 888 855 864,0000	0	0	11 221 740 859,0000	0	0	11 227 017 088,0000	0	0	5 883 579 635,0000
Пассив
98040	0	0	50,0000	0	0	259 325,0000	0	0	259 325,0000	0	0	50,0000
98050	0	0	87 572,0000	0	0	3 056 059,0000	0	0	3 056 051,0000	0	0	87 564,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 888 768 242,0000	0	0	11 338 467 407,0000	0	0	11 333 191 186,0000	0	0	5 883 492 021,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 888 855 864,0000	0	0	11 341 793 787,0000	0	0	11 336 517 558,0000	0	0	5 883 579 635,0000

Страница была полезной?