Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 27 740 | 0 | 27 740 | 1 298 097 | 0 | 1 298 097 | 1 309 234 | 0 | 1 309 234 | 16 603 | 0 | 16 603 |
10610 | 0 | 0 | 0 | 3 682 | 0 | 3 682 | 3 682 | 0 | 3 682 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 1 879 521 | 345 876 | 2 225 397 | 21 602 350 | 610 394 | 22 212 744 | 22 135 698 | 649 460 | 22 785 158 | 1 346 173 | 306 810 | 1 652 983 |
20208 | 1 012 055 | 0 | 1 012 055 | 8 838 314 | 0 | 8 838 314 | 8 911 866 | 0 | 8 911 866 | 938 503 | 0 | 938 503 |
20209 | 19 683 | 0 | 19 683 | 12 529 453 | 407 049 | 12 936 502 | 12 435 211 | 401 098 | 12 836 309 | 113 925 | 5 951 | 119 876 |
30102 | 2 004 056 | 0 | 2 004 056 | 67 328 291 | 0 | 67 328 291 | 66 583 466 | 0 | 66 583 466 | 2 748 881 | 0 | 2 748 881 |
30110 | 80 606 | 17 932 | 98 538 | 19 350 411 | 8 383 397 | 27 733 808 | 19 369 649 | 7 966 389 | 27 336 038 | 61 368 | 434 940 | 496 308 |
30114 | 0 | 567 821 | 567 821 | 0 | 10 783 804 | 10 783 804 | 0 | 8 618 309 | 8 618 309 | 0 | 2 733 316 | 2 733 316 |
30202 | 850 558 | 0 | 850 558 | 3 836 | 0 | 3 836 | 0 | 0 | 0 | 854 394 | 0 | 854 394 |
30204 | 66 871 | 0 | 66 871 | 0 | 0 | 0 | 2 842 | 0 | 2 842 | 64 029 | 0 | 64 029 |
30210 | 9 800 | 0 | 9 800 | 46 295 | 0 | 46 295 | 56 095 | 0 | 56 095 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 1 430 083 | 1 438 583 | 6 500 | 1 430 083 | 1 436 583 | 2 000 | 0 | 2 000 |
30233 | 61 536 | 7 724 | 69 260 | 4 925 122 | 157 564 | 5 082 686 | 4 933 075 | 159 439 | 5 092 514 | 53 583 | 5 849 | 59 432 |
30302 | 493 934 | 3 786 | 497 720 | 191 673 | 325 | 191 998 | 99 557 | 257 | 99 814 | 586 050 | 3 854 | 589 904 |
30306 | 1 040 650 | 186 292 | 1 226 942 | 24 020 800 | 188 419 | 24 209 219 | 24 400 973 | 181 863 | 24 582 836 | 660 477 | 192 848 | 853 325 |
30413 | 71 792 | 2 329 | 74 121 | 19 452 397 | 17 942 682 | 37 395 079 | 19 468 612 | 16 413 095 | 35 881 707 | 55 577 | 1 531 916 | 1 587 493 |
30424 | 6 395 | 8 656 | 15 051 | 73 900 636 | 33 164 717 | 107 065 353 | 73 900 337 | 32 904 485 | 106 804 822 | 6 694 | 268 888 | 275 582 |
30425 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 022 | 1 022 | 0 | 1 022 | 1 022 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 25 750 001 | 0 | 25 750 001 | 25 250 001 | 0 | 25 250 001 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32003 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 20 500 000 | 0 | 20 500 000 | 18 400 000 | 0 | 18 400 000 | 6 100 000 | 0 | 6 100 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
32104 | 0 | 2 134 693 | 2 134 693 | 0 | 83 711 | 83 711 | 0 | 2 218 404 | 2 218 404 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 381 | 586 381 | 0 | 2 648 | 2 648 | 0 | 583 733 | 583 733 |
32107 | 0 | 1 205 268 | 1 205 268 | 0 | 59 009 | 59 009 | 0 | 60 547 | 60 547 | 0 | 1 203 730 | 1 203 730 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 46 149 781 | 3 792 464 | 49 942 245 | 44 912 309 | 3 243 738 | 48 156 047 | 1 237 472 | 548 726 | 1 786 198 |
32203 | 3 343 716 | 0 | 3 343 716 | 11 990 340 | 1 939 973 | 13 930 313 | 15 334 056 | 1 568 597 | 16 902 653 | 0 | 371 376 | 371 376 |
32204 | 298 970 | 0 | 298 970 | 0 | 0 | 0 | 298 970 | 0 | 298 970 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
45208 | 5 461 | 3 120 170 | 3 125 631 | 175 | 275 775 | 275 950 | 0 | 190 944 | 190 944 | 5 636 | 3 205 001 | 3 210 637 |
45502 | 1 | 0 | 1 | 346 | 0 | 346 | 346 | 0 | 346 | 1 | 0 | 1 |
45503 | 58 | 0 | 58 | 64 | 0 | 64 | 69 | 0 | 69 | 53 | 0 | 53 |
45504 | 221 545 | 0 | 221 545 | 79 140 | 0 | 79 140 | 97 540 | 0 | 97 540 | 203 145 | 0 | 203 145 |
45505 | 13 443 890 | 0 | 13 443 890 | 2 775 829 | 0 | 2 775 829 | 3 347 294 | 0 | 3 347 294 | 12 872 425 | 0 | 12 872 425 |
45506 | 44 036 880 | 0 | 44 036 880 | 5 233 100 | 0 | 5 233 100 | 5 260 791 | 0 | 5 260 791 | 44 009 189 | 0 | 44 009 189 |
45507 | 57 792 298 | 674 957 | 58 467 255 | 3 441 030 | 58 879 | 3 499 909 | 4 045 397 | 57 735 | 4 103 132 | 57 187 931 | 676 101 | 57 864 032 |
45509 | 19 079 496 | 0 | 19 079 496 | 1 591 351 | 0 | 1 591 351 | 2 076 993 | 0 | 2 076 993 | 18 593 854 | 0 | 18 593 854 |
45604 | 0 | 4 503 338 | 4 503 338 | 0 | 398 027 | 398 027 | 0 | 275 590 | 275 590 | 0 | 4 625 775 | 4 625 775 |
45605 | 16 215 | 5 146 672 | 5 162 887 | 0 | 454 888 | 454 888 | 0 | 314 960 | 314 960 | 16 215 | 5 286 600 | 5 302 815 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 1 391 | 12 805 | 14 196 | 0 | 1 130 | 1 130 | 8 | 831 | 839 | 1 383 | 13 104 | 14 487 |
45815 | 19 021 923 | 560 034 | 19 581 957 | 3 000 806 | 58 437 | 3 059 243 | 4 691 066 | 46 754 | 4 737 820 | 17 331 663 | 571 717 | 17 903 380 |
45817 | 0 | 13 640 | 13 640 | 0 | 1 226 | 1 226 | 0 | 853 | 853 | 0 | 14 013 | 14 013 |
45915 | 551 037 | 12 064 | 563 101 | 310 703 | 3 219 | 313 922 | 334 582 | 2 238 | 336 820 | 527 158 | 13 045 | 540 203 |
45917 | 0 | 94 | 94 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 97 | 97 |
47002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 195 122 | 3 195 122 | 0 | 2 558 786 | 2 558 786 | 0 | 636 336 | 636 336 |
47301 | 0 | 1 483 867 | 1 483 867 | 0 | 130 202 | 130 202 | 0 | 103 171 | 103 171 | 0 | 1 510 898 | 1 510 898 |
47404 | 0 | 2 106 622 | 2 106 622 | 61 187 569 | 16 060 986 | 77 248 555 | 61 187 569 | 18 121 287 | 79 308 856 | 0 | 46 321 | 46 321 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 093 319 | 11 211 235 | 15 304 554 | 4 093 319 | 11 211 235 | 15 304 554 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 9 911 | 0 | 9 911 | 3 525 | 0 | 3 525 | 1 191 | 0 | 1 191 | 12 245 | 0 | 12 245 |
47423 | 1 340 581 | 813 | 1 341 394 | 785 876 | 583 281 | 1 369 157 | 877 621 | 583 176 | 1 460 797 | 1 248 836 | 918 | 1 249 754 |
47427 | 1 738 523 | 221 889 | 1 960 412 | 3 231 093 | 146 310 | 3 377 403 | 3 222 735 | 39 107 | 3 261 842 | 1 746 881 | 329 092 | 2 075 973 |
47801 | 307 472 | 485 653 | 793 125 | 0 | 41 767 | 41 767 | 7 558 | 82 221 | 89 779 | 299 914 | 445 199 | 745 113 |
47802 | 10 161 | 0 | 10 161 | 0 | 0 | 0 | 1 070 | 0 | 1 070 | 9 091 | 0 | 9 091 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 3 935 185 | 2 830 091 | 6 765 276 | 696 277 | 1 229 808 | 1 926 085 | 128 352 | 1 179 145 | 1 307 497 | 4 503 110 | 2 880 754 | 7 383 864 |
50208 | 4 874 444 | 0 | 4 874 444 | 53 531 | 0 | 53 531 | 96 064 | 0 | 96 064 | 4 831 911 | 0 | 4 831 911 |
50211 | 0 | 7 917 625 | 7 917 625 | 0 | 6 533 583 | 6 533 583 | 0 | 5 517 716 | 5 517 716 | 0 | 8 933 492 | 8 933 492 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 507 430 | 5 507 430 | 0 | 5 507 430 | 5 507 430 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 37 103 | 0 | 37 103 | 121 941 | 0 | 121 941 | 59 483 | 0 | 59 483 | 99 561 | 0 | 99 561 |
52601 | 118 840 | 0 | 118 840 | 5 035 | 0 | 5 035 | 16 669 | 0 | 16 669 | 107 206 | 0 | 107 206 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 14 020 | 0 | 14 020 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 229 365 | 0 | 229 365 | 2 286 | 0 | 2 286 | 30 413 | 0 | 30 413 | 201 238 | 0 | 201 238 |
60306 | 12 928 | 0 | 12 928 | 180 510 | 0 | 180 510 | 181 331 | 0 | 181 331 | 12 107 | 0 | 12 107 |
60308 | 2 779 | 69 | 2 848 | 6 023 | 144 | 6 167 | 4 715 | 135 | 4 850 | 4 087 | 78 | 4 165 |
60310 | 158 491 | 0 | 158 491 | 39 965 | 0 | 39 965 | 40 402 | 0 | 40 402 | 158 054 | 0 | 158 054 |
60312 | 272 938 | 0 | 272 938 | 285 577 | 0 | 285 577 | 276 478 | 0 | 276 478 | 282 037 | 0 | 282 037 |
60314 | 7 231 | 172 838 | 180 069 | 774 | 132 408 | 133 182 | 1 621 | 515 | 2 136 | 6 384 | 304 731 | 311 115 |
60323 | 822 476 | 29 038 | 851 514 | 119 288 | 2 774 | 122 062 | 51 061 | 2 260 | 53 321 | 890 703 | 29 552 | 920 255 |
60336 | 190 365 | 0 | 190 365 | 60 182 | 0 | 60 182 | 13 305 | 0 | 13 305 | 237 242 | 0 | 237 242 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 632 282 | 0 | 8 632 282 | 4 790 | 0 | 4 790 | 34 674 | 0 | 34 674 | 8 602 398 | 0 | 8 602 398 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 34 014 | 0 | 34 014 | 1 734 | 0 | 1 734 | 2 755 | 0 | 2 755 | 32 993 | 0 | 32 993 |
60901 | 492 459 | 0 | 492 459 | 16 955 | 0 | 16 955 | 794 | 0 | 794 | 508 620 | 0 | 508 620 |
60906 | 233 352 | 0 | 233 352 | 1 936 | 0 | 1 936 | 16 161 | 0 | 16 161 | 219 127 | 0 | 219 127 |
61002 | 1 709 | 0 | 1 709 | 315 | 0 | 315 | 351 | 0 | 351 | 1 673 | 0 | 1 673 |
61008 | 12 567 | 0 | 12 567 | 5 832 | 0 | 5 832 | 6 308 | 0 | 6 308 | 12 091 | 0 | 12 091 |
61009 | 44 204 | 0 | 44 204 | 1 934 | 0 | 1 934 | 3 023 | 0 | 3 023 | 43 115 | 0 | 43 115 |
61010 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 34 319 | 0 | 34 319 | 34 319 | 0 | 34 319 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 524 256 | 0 | 524 256 | 524 256 | 0 | 524 256 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 61 489 | 0 | 61 489 | 61 489 | 0 | 61 489 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 482 493 | 0 | 482 493 | 482 493 | 0 | 482 493 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 18 756 | 0 | 18 756 | 891 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 19 647 | 0 | 19 647 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 677 277 | 0 | 677 277 | 677 277 | 0 | 677 277 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 1 364 040 | 0 | 1 364 040 | 2 055 301 | 0 | 2 055 301 | 31 682 | 0 | 31 682 | 3 387 659 | 0 | 3 387 659 |
61703 | 2 930 636 | 0 | 2 930 636 | 0 | 0 | 0 | 1 758 156 | 0 | 1 758 156 | 1 172 480 | 0 | 1 172 480 |
61907 | 163 876 | 0 | 163 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 876 | 0 | 163 876 |
61908 | 162 524 | 0 | 162 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 524 | 0 | 162 524 |
62001 | 164 348 | 0 | 164 348 | 4 005 | 0 | 4 005 | 1 367 | 0 | 1 367 | 166 986 | 0 | 166 986 |
70606 | 46 588 393 | 0 | 46 588 393 | 9 369 516 | 0 | 9 369 516 | 21 936 | 0 | 21 936 | 55 935 973 | 0 | 55 935 973 |
70608 | 40 450 278 | 0 | 40 450 278 | 5 204 785 | 0 | 5 204 785 | 0 | 0 | 0 | 45 655 063 | 0 | 45 655 063 |
70610 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
70611 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
70614 | 1 902 624 | 0 | 1 902 624 | 22 384 | 0 | 22 384 | 62 358 | 0 | 62 358 | 1 862 650 | 0 | 1 862 650 |
Итого по активу (баланс) | 291 206 847 | 33 772 656 | 324 979 503 | 468 565 506 | 125 557 775 | 594 123 281 | 455 076 585 | 121 615 670 | 576 692 255 | 304 695 768 | 37 714 761 | 342 410 529 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 37 103 | 0 | 37 103 | 59 485 | 0 | 59 485 | 121 943 | 0 | 121 943 | 99 561 | 0 | 99 561 |
10609 | 17 112 | 0 | 17 112 | 28 000 | 0 | 28 000 | 20 795 | 0 | 20 795 | 9 907 | 0 | 9 907 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 26 251 284 | 0 | 26 251 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 251 284 | 0 | 26 251 284 |
30111 | 11 383 | 72 | 11 455 | 16 101 602 | 5 | 16 101 607 | 16 671 403 | 7 | 16 671 410 | 581 184 | 74 | 581 258 |
30223 | 244 614 | 0 | 244 614 | 4 263 161 | 0 | 4 263 161 | 4 193 765 | 0 | 4 193 765 | 175 218 | 0 | 175 218 |
30226 | 41 376 | 0 | 41 376 | 146 | 0 | 146 | 493 | 0 | 493 | 41 723 | 0 | 41 723 |
30232 | 6 817 | 224 | 7 041 | 4 936 263 | 148 818 | 5 085 081 | 4 930 061 | 150 828 | 5 080 889 | 615 | 2 234 | 2 849 |
30236 | 0 | 3 550 | 3 550 | 0 | 71 616 | 71 616 | 0 | 69 207 | 69 207 | 0 | 1 141 | 1 141 |
30301 | 493 934 | 3 786 | 497 720 | 99 557 | 257 | 99 814 | 191 673 | 325 | 191 998 | 586 050 | 3 854 | 589 904 |
30305 | 1 040 650 | 186 292 | 1 226 942 | 24 400 976 | 181 866 | 24 582 842 | 24 020 803 | 188 422 | 24 209 225 | 660 477 | 192 848 | 853 325 |
30601 | 365 | 4 873 | 5 238 | 505 934 | 1 587 | 507 521 | 505 701 | 399 | 506 100 | 132 | 3 685 | 3 817 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 733 116 | 733 116 | 0 | 733 116 | 733 116 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 10 486 001 | 0 | 10 486 001 | 11 386 001 | 0 | 11 386 001 | 900 000 | 0 | 900 000 |
31403 | 354 000 | 0 | 354 000 | 3 392 000 | 0 | 3 392 000 | 3 038 000 | 0 | 3 038 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 10 872 | 10 872 | 0 | 850 | 850 | 0 | 879 | 879 | 0 | 10 901 | 10 901 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 1 284 | 4 208 169 | 4 209 453 | 1 284 | 4 208 169 | 4 209 453 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 082 | 825 082 | 0 | 825 082 | 825 082 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 40 000 | 0 | 40 000 | 426 500 | 0 | 426 500 | 410 500 | 0 | 410 500 | 24 000 | 0 | 24 000 |
407 | 2 960 992 | 610 | 2 961 602 | 1 695 185 | 1 187 | 1 696 372 | 1 797 534 | 1 380 | 1 798 914 | 3 063 341 | 803 | 3 064 144 |
408.1 | 121 660 | 10 447 | 132 107 | 1 663 432 | 8 440 | 1 671 872 | 1 593 876 | 22 864 | 1 616 740 | 52 104 | 24 871 | 76 975 |
408.2 | 16 006 610 | 2 167 771 | 18 174 381 | 15 315 101 | 740 603 | 16 055 704 | 15 210 487 | 753 287 | 15 963 774 | 15 901 996 | 2 180 455 | 18 082 451 |
40907 | 107 678 | 0 | 107 678 | 1 801 025 | 0 | 1 801 025 | 1 761 969 | 0 | 1 761 969 | 68 622 | 0 | 68 622 |
40911 | 88 723 | 0 | 88 723 | 2 127 663 | 0 | 2 127 663 | 2 157 204 | 0 | 2 157 204 | 118 264 | 0 | 118 264 |
42004 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42006 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
42301 | 7 971 413 | 57 524 | 8 028 937 | 24 553 060 | 8 326 | 24 561 386 | 23 857 202 | 6 207 | 23 863 409 | 7 275 555 | 55 405 | 7 330 960 |
42305 | 14 183 670 | 0 | 14 183 670 | 829 598 | 0 | 829 598 | 760 118 | 0 | 760 118 | 14 114 190 | 0 | 14 114 190 |
42306 | 91 770 051 | 4 131 990 | 95 902 041 | 2 044 040 | 384 210 | 2 428 250 | 5 013 591 | 553 365 | 5 566 956 | 94 739 602 | 4 301 145 | 99 040 747 |
42601 | 19 472 | 17 946 | 37 418 | 2 493 | 4 290 | 6 783 | 2 114 | 3 551 | 5 665 | 19 093 | 17 207 | 36 300 |
42605 | 18 007 | 0 | 18 007 | 1 979 | 0 | 1 979 | 1 951 | 0 | 1 951 | 17 979 | 0 | 17 979 |
42606 | 198 552 | 45 684 | 244 236 | 2 012 | 6 588 | 8 600 | 8 842 | 4 938 | 13 780 | 205 382 | 44 034 | 249 416 |
44007 | 0 | 27 623 347 | 27 623 347 | 0 | 1 690 462 | 1 690 462 | 0 | 2 441 487 | 2 441 487 | 0 | 28 374 372 | 28 374 372 |
45215 | 150 143 | 0 | 150 143 | 0 | 0 | 0 | 2 363 | 0 | 2 363 | 152 506 | 0 | 152 506 |
45515 | 7 263 614 | 0 | 7 263 614 | 1 158 176 | 0 | 1 158 176 | 1 092 195 | 0 | 1 092 195 | 7 197 633 | 0 | 7 197 633 |
45615 | 197 615 | 0 | 197 615 | 0 | 0 | 0 | 2 623 | 0 | 2 623 | 200 238 | 0 | 200 238 |
45715 | 1 615 | 0 | 1 615 | 98 | 0 | 98 | 135 | 0 | 135 | 1 652 | 0 | 1 652 |
45818 | 14 417 996 | 0 | 14 417 996 | 5 903 446 | 0 | 5 903 446 | 4 544 627 | 0 | 4 544 627 | 13 059 177 | 0 | 13 059 177 |
45918 | 331 782 | 0 | 331 782 | 153 564 | 0 | 153 564 | 129 361 | 0 | 129 361 | 307 579 | 0 | 307 579 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 59 279 849 | 13 906 357 | 73 186 206 | 59 279 849 | 13 906 357 | 73 186 206 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 813 533 | 7 510 428 | 15 323 961 | 7 813 533 | 7 510 428 | 15 323 961 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 758 206 | 6 387 | 764 593 | 451 817 | 6 549 | 458 366 | 542 404 | 6 745 | 549 149 | 848 793 | 6 583 | 855 376 |
47416 | 9 270 | 566 | 9 836 | 119 192 | 595 | 119 787 | 119 991 | 155 | 120 146 | 10 069 | 126 | 10 195 |
47422 | 80 285 | 116 | 80 401 | 1 097 878 | 17 352 | 1 115 230 | 1 099 192 | 17 355 | 1 116 547 | 81 599 | 119 | 81 718 |
47425 | 540 875 | 0 | 540 875 | 185 932 | 0 | 185 932 | 180 466 | 0 | 180 466 | 535 409 | 0 | 535 409 |
47426 | 31 584 | 71 928 | 103 512 | 24 543 | 4 576 | 29 119 | 44 686 | 240 613 | 285 299 | 51 727 | 307 965 | 359 692 |
47804 | 202 177 | 0 | 202 177 | 50 623 | 0 | 50 623 | 42 211 | 0 | 42 211 | 193 765 | 0 | 193 765 |
50220 | 27 740 | 0 | 27 740 | 1 309 234 | 0 | 1 309 234 | 1 298 097 | 0 | 1 298 097 | 16 603 | 0 | 16 603 |
52602 | 830 795 | 0 | 830 795 | 703 913 | 0 | 703 913 | 29 763 | 0 | 29 763 | 156 645 | 0 | 156 645 |
60206 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
60301 | 197 014 | 0 | 197 014 | 193 529 | 0 | 193 529 | 106 625 | 0 | 106 625 | 110 110 | 0 | 110 110 |
60305 | 630 146 | 0 | 630 146 | 778 572 | 0 | 778 572 | 796 063 | 0 | 796 063 | 647 637 | 0 | 647 637 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 125 710 | 0 | 125 710 | 20 311 | 0 | 20 311 | 112 386 | 0 | 112 386 | 217 785 | 0 | 217 785 |
60311 | 565 514 | 0 | 565 514 | 881 734 | 0 | 881 734 | 858 884 | 0 | 858 884 | 542 664 | 0 | 542 664 |
60313 | 0 | 1 111 | 1 111 | 7 | 33 828 | 33 835 | 7 | 33 828 | 33 835 | 0 | 1 111 | 1 111 |
60322 | 13 436 | 24 234 | 37 670 | 128 259 | 2 006 | 130 265 | 128 533 | 2 142 | 130 675 | 13 710 | 24 370 | 38 080 |
60324 | 547 430 | 0 | 547 430 | 79 481 | 0 | 79 481 | 104 767 | 0 | 104 767 | 572 716 | 0 | 572 716 |
60335 | 135 311 | 0 | 135 311 | 166 373 | 0 | 166 373 | 171 160 | 0 | 171 160 | 140 098 | 0 | 140 098 |
60349 | 50 479 | 0 | 50 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 479 | 0 | 50 479 |
60414 | 4 551 902 | 0 | 4 551 902 | 22 120 | 0 | 22 120 | 38 601 | 0 | 38 601 | 4 568 383 | 0 | 4 568 383 |
60903 | 85 142 | 0 | 85 142 | 0 | 0 | 0 | 12 742 | 0 | 12 742 | 97 884 | 0 | 97 884 |
61304 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 |
61501 | 114 717 | 0 | 114 717 | 5 035 | 0 | 5 035 | 18 543 | 0 | 18 543 | 128 225 | 0 | 128 225 |
70601 | 46 150 429 | 0 | 46 150 429 | 22 195 | 0 | 22 195 | 9 917 468 | 0 | 9 917 468 | 56 045 702 | 0 | 56 045 702 |
70603 | 41 345 599 | 0 | 41 345 599 | 0 | 0 | 0 | 5 133 067 | 0 | 5 133 067 | 46 478 666 | 0 | 46 478 666 |
70605 | 1 779 | 0 | 1 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 779 | 0 | 1 779 |
70613 | 1 276 434 | 0 | 1 276 434 | 21 747 | 0 | 21 747 | 4 392 | 0 | 4 392 | 1 259 079 | 0 | 1 259 079 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 1 758 157 | 0 | 1 758 157 | 2 030 824 | 0 | 2 030 824 | 272 667 | 0 | 272 667 |
Итого по пассиву (баланс) | 290 610 173 | 34 369 330 | 324 979 503 | 201 366 655 | 30 497 163 | 231 863 818 | 217 613 708 | 31 681 136 | 249 294 844 | 306 857 226 | 35 553 303 | 342 410 529 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 673 | 0 | 2 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 673 | 0 | 2 673 |
90902 | 471 | 0 | 471 | 6 643 | 0 | 6 643 | 1 628 | 0 | 1 628 | 5 486 | 0 | 5 486 |
90909 | 315 798 | 0 | 315 798 | 54 380 | 0 | 54 380 | 63 700 | 0 | 63 700 | 306 478 | 0 | 306 478 |
91104 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
91202 | 1 063 | 0 | 1 063 | 102 | 0 | 102 | 503 | 0 | 503 | 662 | 0 | 662 |
91203 | 335 | 0 | 335 | 296 | 0 | 296 | 300 | 0 | 300 | 331 | 0 | 331 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91417 | 200 000 | 4 253 | 204 253 | 0 | 375 | 375 | 0 | 259 | 259 | 200 000 | 4 369 | 204 369 |
91418 | 317 643 | 485 652 | 803 295 | 0 | 41 771 | 41 771 | 8 629 | 82 224 | 90 853 | 309 014 | 445 199 | 754 213 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 1 528 | 0 | 1 528 | 1 528 | 0 | 1 528 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 763 790 | 99 952 | 863 742 | 92 120 | 14 859 | 106 979 | 137 365 | 10 204 | 147 569 | 718 545 | 104 607 | 823 152 |
91704 | 6 496 806 | 24 631 | 6 521 437 | 142 735 | 2 175 | 144 910 | 34 157 | 1 506 | 35 663 | 6 605 384 | 25 300 | 6 630 684 |
91802 | 81 710 842 | 611 801 | 82 322 643 | 2 846 502 | 54 074 | 2 900 576 | 224 437 | 37 441 | 261 878 | 84 332 907 | 628 434 | 84 961 341 |
91803 | 11 159 973 | 63 915 | 11 223 888 | 43 263 | 5 650 | 48 913 | 30 722 | 3 912 | 34 634 | 11 172 514 | 65 653 | 11 238 167 |
99998 | 65 163 234 | 0 | 65 163 234 | 78 239 102 | 0 | 78 239 102 | 79 685 301 | 0 | 79 685 301 | 63 717 035 | 0 | 63 717 035 |
Итого по активу (баланс) | 167 135 081 | 1 290 211 | 168 425 292 | 81 426 671 | 118 904 | 81 545 575 | 80 188 271 | 135 546 | 80 323 817 | 168 373 481 | 1 273 569 | 169 647 050 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 994 | 994 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 5 042 775 | 3 727 079 | 8 769 854 | 43 541 | 421 280 | 464 821 | 4 400 | 323 060 | 327 460 | 5 003 634 | 3 628 859 | 8 632 493 |
91312 | 5 745 318 | 8 106 | 5 753 424 | 674 | 496 | 1 170 | 263 | 716 | 979 | 5 744 907 | 8 326 | 5 753 233 |
91314 | 3 138 522 | 1 046 219 | 4 184 741 | 31 984 213 | 45 145 904 | 77 130 117 | 29 639 892 | 46 410 164 | 76 050 056 | 794 201 | 2 310 479 | 3 104 680 |
91316 | 8 324 | 0 | 8 324 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 8 149 | 0 | 8 149 |
91317 | 46 445 197 | 0 | 46 445 197 | 2 088 024 | 0 | 2 088 024 | 1 859 613 | 0 | 1 859 613 | 46 216 786 | 0 | 46 216 786 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 103 262 058 | 0 | 103 262 058 | 561 824 | 0 | 561 824 | 3 229 781 | 0 | 3 229 781 | 105 930 015 | 0 | 105 930 015 |
Итого по пассиву (баланс) | 163 643 888 | 4 781 404 | 168 425 292 | 34 679 445 | 45 567 680 | 80 247 125 | 34 734 943 | 46 733 940 | 81 468 883 | 163 699 386 | 5 947 664 | 169 647 050 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 633 010 | 2 633 010 | 0 | 2 633 010 | 2 633 010 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 119 426 | 2 651 837 | 2 771 263 | 0 | 2 651 837 | 2 651 837 | 119 426 | 0 | 119 426 |
93303 | 0 | 2 586 203 | 2 586 203 | 119 426 | 91 428 | 210 854 | 119 426 | 2 677 631 | 2 797 057 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 119 426 | 0 | 119 426 | 0 | 0 | 0 | 119 426 | 0 | 119 426 | 0 | 0 | 0 |
93305 | 343 456 | 0 | 343 456 | 0 | 0 | 0 | 1 495 | 0 | 1 495 | 341 961 | 0 | 341 961 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 383 663 | 5 383 663 | 0 | 5 383 663 | 5 383 663 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 384 704 | 5 384 704 | 0 | 5 384 704 | 5 384 704 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 3 984 099 | 3 984 099 | 500 000 | 2 056 988 | 2 556 988 | 0 | 4 124 510 | 4 124 510 | 500 000 | 1 916 577 | 2 416 577 |
93309 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 1 964 356 | 1 964 356 | 500 000 | 1 964 356 | 2 464 356 | 0 | 0 | 0 |
93310 | 0 | 1 286 668 | 1 286 668 | 0 | 113 722 | 113 722 | 0 | 78 740 | 78 740 | 0 | 1 321 650 | 1 321 650 |
93901 | 334 624 | 13 570 | 348 194 | 2 977 288 | 82 773 | 3 060 061 | 3 295 831 | 95 769 | 3 391 600 | 16 081 | 574 | 16 655 |
93902 | 0 | 20 574 | 20 574 | 0 | 1 059 614 | 1 059 614 | 0 | 1 080 188 | 1 080 188 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 225 753 | 1 225 753 | 0 | 1 225 753 | 1 225 753 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 10 042 951 | 0 | 10 042 951 | 8 901 084 | 0 | 8 901 084 | 14 621 924 | 0 | 14 621 924 | 4 322 111 | 0 | 4 322 111 |
Итого по активу (баланс) | 11 340 457 | 7 891 114 | 19 231 571 | 12 617 224 | 22 647 848 | 35 265 072 | 18 658 102 | 27 300 161 | 45 958 263 | 5 299 579 | 3 238 801 | 8 538 380 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 3 131 153 | 0 | 3 131 153 | 3 131 153 | 0 | 3 131 153 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 3 131 153 | 0 | 3 131 153 | 3 215 526 | 0 | 3 215 526 | 84 373 | 0 | 84 373 |
96303 | 3 131 153 | 0 | 3 131 153 | 3 215 526 | 0 | 3 215 526 | 84 373 | 0 | 84 373 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 84 373 | 0 | 84 373 | 84 373 | 0 | 84 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96305 | 251 684 | 0 | 251 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 684 | 0 | 251 684 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 708 840 | 4 811 887 | 5 520 727 | 708 840 | 4 811 887 | 5 520 727 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 708 840 | 4 812 236 | 5 521 076 | 708 840 | 4 812 236 | 5 521 076 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 708 840 | 3 464 210 | 4 173 050 | 708 840 | 3 578 215 | 4 287 055 | 0 | 2 576 445 | 2 576 445 | 0 | 2 462 440 | 2 462 440 |
96309 | 0 | 526 158 | 526 158 | 0 | 2 538 274 | 2 538 274 | 0 | 2 012 116 | 2 012 116 | 0 | 0 | 0 |
96310 | 0 | 1 508 846 | 1 508 846 | 0 | 75 797 | 75 797 | 0 | 73 871 | 73 871 | 0 | 1 506 920 | 1 506 920 |
96901 | 13 333 | 333 789 | 347 122 | 94 579 | 3 309 575 | 3 404 154 | 81 599 | 2 992 127 | 3 073 726 | 353 | 16 341 | 16 694 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 63 202 | 2 221 609 | 2 284 811 | 63 202 | 2 221 609 | 2 284 811 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 20 565 | 20 565 | 0 | 20 585 | 20 585 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 9 188 620 | 0 | 9 188 620 | 14 056 124 | 0 | 14 056 124 | 9 083 773 | 0 | 9 083 773 | 4 216 269 | 0 | 4 216 269 |
Итого по пассиву (баланс) | 13 378 003 | 5 853 568 | 19 231 571 | 25 902 630 | 21 368 178 | 47 270 808 | 17 077 306 | 19 500 311 | 36 577 617 | 4 552 679 | 3 985 701 | 8 538 380 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 277,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 1 263,0000 |
98010 | 0 | 0 | 5 844 395 669,0000 | 0 | 0 | 33 960 292 969,0000 | 0 | 0 | 23 778 635 763,0000 | 0 | 0 | 16 026 052 875,0000 |
98020 | 0 | 0 | 34,0000 | 0 | 0 | 17,0000 | 0 | 0 | 19,0000 | 0 | 0 | 32,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5 844 396 980,0000 | 0 | 0 | 33 960 292 986,0000 | 0 | 0 | 23 778 635 796,0000 | 0 | 0 | 16 026 054 170,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 260,0000 | 0 | 0 | 555,0000 | 0 | 0 | 295,0000 |
98050 | 0 | 0 | 82 644,0000 | 0 | 0 | 406 067,0000 | 0 | 0 | 406 051,0000 | 0 | 0 | 82 628,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 8 169,0000 | 0 | 0 | 8 169,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 5 844 314 336,0000 | 0 | 0 | 33 991 082 040,0000 | 0 | 0 | 44 172 738 951,0000 | 0 | 0 | 16 025 971 247,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5 844 396 980,0000 | 0 | 0 | 33 991 496 536,0000 | 0 | 0 | 44 173 153 726,0000 | 0 | 0 | 16 026 054 170,0000 |
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