Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	95 921	0	95 921	587 024	0	587 024	655 205	0	655 205	27 740	0	27 740
11101	0	0	0	1 777 484	0	1 777 484	1 777 484	0	1 777 484	0	0	0
20202	1 545 447	341 499	1 886 946	23 444 099	605 423	24 049 522	23 110 025	601 046	23 711 071	1 879 521	345 876	2 225 397
20208	900 364	0	900 364	10 135 454	0	10 135 454	10 023 763	0	10 023 763	1 012 055	0	1 012 055
20209	91 855	4 273	96 128	11 844 432	306 152	12 150 584	11 916 604	310 425	12 227 029	19 683	0	19 683
30102	4 163 603	0	4 163 603	78 118 213	0	78 118 213	80 277 760	0	80 277 760	2 004 056	0	2 004 056
30110	58 349	17 398	75 747	28 756 600	5 651 047	34 407 647	28 734 343	5 650 513	34 384 856	80 606	17 932	98 538
30114	0	1 890 526	1 890 526	0	11 353 159	11 353 159	0	12 675 864	12 675 864	0	567 821	567 821
30202	882 203	0	882 203	0	0	0	31 645	0	31 645	850 558	0	850 558
30204	69 431	0	69 431	0	0	0	2 560	0	2 560	66 871	0	66 871
30210	0	0	0	71 923	0	71 923	62 123	0	62 123	9 800	0	9 800
30221	1 000	0	1 000	23 700	1 925	25 625	24 700	1 925	26 625	0	0	0
30233	54 211	9 017	63 228	4 622 441	151 847	4 774 288	4 615 116	153 140	4 768 256	61 536	7 724	69 260
30302	327 028	3 969	330 997	275 273	399	275 672	108 367	582	108 949	493 934	3 786	497 720
30306	903 732	186 363	1 090 095	26 488 117	203 368	26 691 485	26 351 199	203 439	26 554 638	1 040 650	186 292	1 226 942
30413	72 326	2 799	75 125	28 439 667	6 079 272	34 518 939	28 440 201	6 079 742	34 519 943	71 792	2 329	74 121
30424	8 833	8 452	17 285	113 842 932	17 657 963	131 500 895	113 845 370	17 657 759	131 503 129	6 395	8 656	15 051
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	0	0	0	2 049 399	2 049 399	0	2 049 399	2 049 399	0	0	0
32002	0	0	0	20 100 000	0	20 100 000	20 100 000	0	20 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	22 450 000	0	22 450 000	18 450 000	0	18 450 000	4 000 000	0	4 000 000
32104	0	2 791 706	2 791 706	0	2 335 609	2 335 609	0	2 992 622	2 992 622	0	2 134 693	2 134 693
32107	0	1 209 431	1 209 431	0	85 594	85 594	0	89 757	89 757	0	1 205 268	1 205 268
32202	0	0	0	14 195 845	6 060 673	20 256 518	14 195 845	6 060 673	20 256 518	0	0	0
32203	0	0	0	8 393 509	866 640	9 260 149	5 049 793	866 640	5 916 433	3 343 716	0	3 343 716
32204	0	0	0	298 970	0	298 970	0	0	0	298 970	0	298 970
45205	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45208	5 230	3 304 322	3 309 552	231	337 913	338 144	0	522 065	522 065	5 461	3 120 170	3 125 631
45502	1	0	1	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	1	0	1
45503	0	0	0	862	0	862	804	0	804	58	0	58
45504	237 277	0	237 277	89 749	0	89 749	105 481	0	105 481	221 545	0	221 545
45505	14 345 311	0	14 345 311	2 486 954	0	2 486 954	3 388 375	0	3 388 375	13 443 890	0	13 443 890
45506	43 536 579	0	43 536 579	5 685 584	0	5 685 584	5 185 283	0	5 185 283	44 036 880	0	44 036 880
45507	58 484 036	764 421	59 248 457	3 500 910	74 563	3 575 473	4 192 648	164 027	4 356 675	57 792 298	674 957	58 467 255
45509	19 940 445	0	19 940 445	1 455 154	0	1 455 154	2 316 103	0	2 316 103	19 079 496	0	19 079 496
45604	0	4 732 532	4 732 532	0	486 234	486 234	0	715 428	715 428	0	4 503 338	4 503 338
45605	16 215	5 408 608	5 424 823	0	555 696	555 696	0	817 632	817 632	16 215	5 146 672	5 162 887
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 399	13 502	14 901	0	1 383	1 383	8	2 080	2 088	1 391	12 805	14 196
45815	20 327 039	704 373	21 031 412	3 115 299	83 253	3 198 552	4 420 415	227 592	4 648 007	19 021 923	560 034	19 581 957
45817	0	20 948	20 948	0	1 803	1 803	0	9 111	9 111	0	13 640	13 640
45915	569 992	8 952	578 944	327 483	6 584	334 067	346 438	3 472	349 910	551 037	12 064	563 101
45917	0	99	99	0	11	11	0	16	16	0	94	94
47301	0	1 543 428	1 543 428	0	173 928	173 928	0	233 489	233 489	0	1 483 867	1 483 867
47404	0	811 452	811 452	29 315 455	73 958 374	103 273 829	29 315 455	72 663 204	101 978 659	0	2 106 622	2 106 622
47408	0	0	0	65 004 893	77 651 894	142 656 787	65 004 893	77 651 894	142 656 787	0	0	0
47417	8 206	0	8 206	3 291	0	3 291	1 586	0	1 586	9 911	0	9 911
47423	1 212 942	742	1 213 684	929 887	38 672	968 559	802 248	38 601	840 849	1 340 581	813	1 341 394
47427	1 801 957	257 342	2 059 299	3 149 941	163 457	3 313 398	3 213 375	198 910	3 412 285	1 738 523	221 889	1 960 412
47801	311 656	527 775	839 431	0	53 204	53 204	4 184	95 326	99 510	307 472	485 653	793 125
47802	10 319	0	10 319	0	0	0	158	0	158	10 161	0	10 161
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	5 789 507	2 519 649	8 309 156	294 652	1 835 706	2 130 358	2 148 974	1 525 264	3 674 238	3 935 185	2 830 091	6 765 276
50208	5 700 792	0	5 700 792	5 152 566	0	5 152 566	5 978 914	0	5 978 914	4 874 444	0	4 874 444
50211	0	4 767 490	4 767 490	0	8 497 292	8 497 292	0	5 347 157	5 347 157	0	7 917 625	7 917 625
50218	1 154 947	0	1 154 947	2 862 972	3 848 352	6 711 324	4 017 919	3 848 352	7 866 271	0	0	0
50221	46 392	0	46 392	72 229	0	72 229	81 518	0	81 518	37 103	0	37 103
52601	159 931	0	159 931	79 775	0	79 775	120 866	0	120 866	118 840	0	118 840
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	14 010	0	14 010	10	0	10	0	0	0	14 020	0	14 020
60302	345 030	0	345 030	3 253	0	3 253	118 918	0	118 918	229 365	0	229 365
60306	14 368	0	14 368	185 834	0	185 834	187 274	0	187 274	12 928	0	12 928
60308	2 661	56	2 717	9 983	79	10 062	9 865	66	9 931	2 779	69	2 848
60310	165 230	0	165 230	64 199	0	64 199	70 938	0	70 938	158 491	0	158 491
60312	308 892	0	308 892	331 504	0	331 504	367 458	0	367 458	272 938	0	272 938
60314	8 265	112 719	120 984	875	66 059	66 934	1 909	5 940	7 849	7 231	172 838	180 069
60323	1 130 834	31 209	1 162 043	240 882	3 355	244 237	549 240	5 526	554 766	822 476	29 038	851 514
60336	137 834	0	137 834	65 737	0	65 737	13 206	0	13 206	190 365	0	190 365
60347	0	0	0	0	598 257	598 257	0	598 257	598 257	0	0	0
60401	8 660 275	0	8 660 275	38 474	0	38 474	66 467	0	66 467	8 632 282	0	8 632 282
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	34 415	0	34 415	34 199	0	34 199	34 600	0	34 600	34 014	0	34 014
60901	436 731	0	436 731	55 728	0	55 728	0	0	0	492 459	0	492 459
60906	287 721	0	287 721	1 385	0	1 385	55 754	0	55 754	233 352	0	233 352
61002	1 266	0	1 266	725	0	725	282	0	282	1 709	0	1 709
61008	12 789	0	12 789	6 383	0	6 383	6 605	0	6 605	12 567	0	12 567
61009	44 558	0	44 558	1 216	0	1 216	1 570	0	1 570	44 204	0	44 204
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	59 681	0	59 681	59 681	0	59 681	0	0	0
61210	0	0	0	7 009 351	0	7 009 351	7 009 351	0	7 009 351	0	0	0
61212	0	0	0	21 029	0	21 029	21 029	0	21 029	0	0	0
61214	0	0	0	541 410	0	541 410	541 410	0	541 410	0	0	0
61403	15 660	0	15 660	3 127	0	3 127	31	0	31	18 756	0	18 756
61601	0	0	0	783 564	0	783 564	783 564	0	783 564	0	0	0
61702	1 364 040	0	1 364 040	0	0	0	0	0	0	1 364 040	0	1 364 040
61703	2 930 636	0	2 930 636	0	0	0	0	0	0	2 930 636	0	2 930 636
61907	163 876	0	163 876	0	0	0	0	0	0	163 876	0	163 876
61908	162 524	0	162 524	0	0	0	0	0	0	162 524	0	162 524
62001	163 128	0	163 128	1 761	0	1 761	541	0	541	164 348	0	164 348
70606	36 159 942	0	36 159 942	10 437 400	0	10 437 400	8 949	0	8 949	46 588 393	0	46 588 393
70608	31 972 227	0	31 972 227	8 478 051	0	8 478 051	0	0	0	40 450 278	0	40 450 278
70610	33	0	33	71	0	71	0	0	0	104	0	104
70611	13	0	13	22	0	22	0	0	0	35	0	35
70614	1 471 913	0	1 471 913	436 353	0	436 353	5 642	0	5 642	1 902 624	0	1 902 624
Итого по активу (баланс)	273 333 102	31 995 052	305 328 154	546 208 053	221 844 539	768 052 592	528 334 308	220 066 935	748 401 243	291 206 847	33 772 656	324 979 503
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	97 058	0	97 058	0	0	0	0	0	0	97 058	0	97 058
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	46 391	0	46 391	81 517	0	81 517	72 229	0	72 229	37 103	0	37 103
10609	17 112	0	17 112	0	0	0	0	0	0	17 112	0	17 112
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	28 028 768	0	28 028 768	1 777 484	0	1 777 484	0	0	0	26 251 284	0	26 251 284
30111	69 109	76	69 185	13 943 702	13	13 943 715	13 885 976	9	13 885 985	11 383	72	11 455
30222	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
30223	154 244	0	154 244	4 171 442	0	4 171 442	4 261 812	0	4 261 812	244 614	0	244 614
30226	41 588	0	41 588	434	0	434	222	0	222	41 376	0	41 376
30232	933	343	1 276	4 598 625	142 978	4 741 603	4 604 509	142 859	4 747 368	6 817	224	7 041
30236	0	32	32	0	10 293	10 293	0	13 811	13 811	0	3 550	3 550
30301	327 028	3 969	330 997	108 370	584	108 954	275 276	401	275 677	493 934	3 786	497 720
30305	903 732	186 363	1 090 095	26 351 198	203 439	26 554 637	26 488 116	203 368	26 691 484	1 040 650	186 292	1 226 942
30601	144	8 409	8 553	352 090	8 115	360 205	352 311	4 579	356 890	365	4 873	5 238
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31305	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31402	85 000	0	85 000	6 947 000	0	6 947 000	6 862 000	0	6 862 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 682 000	0	1 682 000	2 036 000	0	2 036 000	354 000	0	354 000
31404	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31409	0	11 352	11 352	0	1 577	1 577	0	1 097	1 097	0	10 872	10 872
31502	843 271	0	843 271	5 036 218	0	5 036 218	4 192 947	0	4 192 947	0	0	0
31503	176 243	0	176 243	2 153 186	0	2 153 186	1 976 943	0	1 976 943	0	0	0
32015	0	0	0	269 000	0	269 000	309 000	0	309 000	40 000	0	40 000
407	2 748 005	4 503	2 752 508	2 328 162	7 851	2 336 013	2 541 149	3 958	2 545 107	2 960 992	610	2 961 602
408.1	51 959	19 351	71 310	1 682 597	21 115	1 703 712	1 752 298	12 211	1 764 509	121 660	10 447	132 107
408.2	15 966 435	2 259 551	18 225 986	17 506 107	1 176 005	18 682 112	17 546 282	1 084 225	18 630 507	16 006 610	2 167 771	18 174 381
40907	69 794	0	69 794	1 683 045	0	1 683 045	1 720 929	0	1 720 929	107 678	0	107 678
40911	139 360	0	139 360	2 454 053	0	2 454 053	2 403 416	0	2 403 416	88 723	0	88 723
42004	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42006	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	7 508 124	61 469	7 569 593	24 838 004	31 260	24 869 264	25 301 293	27 315	25 328 608	7 971 413	57 524	8 028 937
42305	14 762 007	0	14 762 007	1 611 820	0	1 611 820	1 033 483	0	1 033 483	14 183 670	0	14 183 670
42306	88 912 875	4 220 871	93 133 746	2 297 835	740 086	3 037 921	5 155 011	651 205	5 806 216	91 770 051	4 131 990	95 902 041
42601	20 899	18 830	39 729	9 336	10 789	20 125	7 909	9 905	17 814	19 472	17 946	37 418
42605	26 520	0	26 520	10 576	0	10 576	2 063	0	2 063	18 007	0	18 007
42606	192 011	47 749	239 760	10 681	9 182	19 863	17 222	7 117	24 339	198 552	45 684	244 236
44007	0	29 029 216	29 029 216	0	4 388 414	4 388 414	0	2 982 545	2 982 545	0	27 623 347	27 623 347
45215	222 881	0	222 881	72 969	0	72 969	231	0	231	150 143	0	150 143
45515	7 383 817	0	7 383 817	1 144 475	0	1 144 475	1 024 272	0	1 024 272	7 263 614	0	7 263 614
45615	202 526	0	202 526	4 911	0	4 911	0	0	0	197 615	0	197 615
45715	1 703	0	1 703	254	0	254	166	0	166	1 615	0	1 615
45818	15 330 061	0	15 330 061	5 292 861	0	5 292 861	4 380 796	0	4 380 796	14 417 996	0	14 417 996
45918	345 628	0	345 628	138 302	0	138 302	124 456	0	124 456	331 782	0	331 782
47403	0	0	0	31 492 435	7 353 059	38 845 494	31 492 435	7 353 059	38 845 494	0	0	0
47407	0	0	0	71 082 032	71 769 564	142 851 596	71 082 032	71 769 564	142 851 596	0	0	0
47411	801 295	7 228	808 523	538 854	7 443	546 297	495 765	6 602	502 367	758 206	6 387	764 593
47416	20 521	254	20 775	237 477	301	237 778	226 226	613	226 839	9 270	566	9 836
47422	79 975	122	80 097	1 045 905	29 087	1 074 992	1 046 215	29 081	1 075 296	80 285	116	80 401
47425	552 053	0	552 053	149 974	0	149 974	138 796	0	138 796	540 875	0	540 875
47426	12 866	1 272 905	1 285 771	14 894	1 507 707	1 522 601	33 612	306 730	340 342	31 584	71 928	103 512
47804	206 984	0	206 984	64 992	0	64 992	60 185	0	60 185	202 177	0	202 177
50220	95 921	0	95 921	655 205	0	655 205	587 024	0	587 024	27 740	0	27 740
52602	561 235	0	561 235	161 906	0	161 906	431 466	0	431 466	830 795	0	830 795
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	322 100	0	322 100	306 290	0	306 290	181 204	0	181 204	197 014	0	197 014
60305	638 340	0	638 340	736 910	0	736 910	728 716	0	728 716	630 146	0	630 146
60307	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	125 710	0	125 710	125 710	0	125 710
60311	547 853	0	547 853	946 218	0	946 218	963 879	0	963 879	565 514	0	565 514
60313	0	1 111	1 111	23	33 623	33 646	23	33 623	33 646	0	1 111	1 111
60320	0	0	0	1 777 484	0	1 777 484	1 777 484	0	1 777 484	0	0	0
60322	17 456	25 492	42 948	314 925	3 876	318 801	310 905	2 618	313 523	13 436	24 234	37 670
60324	849 080	0	849 080	980 681	0	980 681	679 031	0	679 031	547 430	0	547 430
60335	135 311	0	135 311	157 853	0	157 853	157 853	0	157 853	135 311	0	135 311
60349	50 479	0	50 479	0	0	0	0	0	0	50 479	0	50 479
60414	4 543 575	0	4 543 575	30 263	0	30 263	38 590	0	38 590	4 551 902	0	4 551 902
60903	72 983	0	72 983	0	0	0	12 159	0	12 159	85 142	0	85 142
61304	472	0	472	52	0	52	0	0	0	420	0	420
61501	140 902	0	140 902	38 597	0	38 597	12 412	0	12 412	114 717	0	114 717
70601	34 961 814	0	34 961 814	23 495	0	23 495	11 212 110	0	11 212 110	46 150 429	0	46 150 429
70603	32 536 419	0	32 536 419	0	0	0	8 809 180	0	8 809 180	41 345 599	0	41 345 599
70605	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779
70613	1 233 608	0	1 233 608	66 154	0	66 154	108 980	0	108 980	1 276 434	0	1 276 434
Итого по пассиву (баланс)	268 148 958	37 179 196	305 328 154	246 382 689	87 456 361	333 839 050	268 843 904	84 646 495	353 490 399	290 610 173	34 369 330	324 979 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
90902	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
90909	307 784	0	307 784	115 438	0	115 438	107 424	0	107 424	315 798	0	315 798
91104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
91202	1 079	0	1 079	69	0	69	85	0	85	1 063	0	1 063
91203	324	0	324	336	0	336	325	0	325	335	0	335
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91417	200 000	4 470	204 470	0	458	458	0	675	675	200 000	4 253	204 253
91418	321 984	527 775	849 759	0	53 203	53 203	4 341	95 326	99 667	317 643	485 652	803 295
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	788 312	111 212	899 524	93 734	16 906	110 640	118 256	28 166	146 422	763 790	99 952	863 742
91704	6 417 963	19 180	6 437 143	119 207	9 032	128 239	40 364	3 581	43 945	6 496 806	24 631	6 521 437
91802	79 501 352	504 875	80 006 227	2 448 896	196 281	2 645 177	239 406	89 355	328 761	81 710 842	611 801	82 322 643
91803	10 709 657	66 170	10 775 827	486 300	219 976	706 276	35 984	222 231	258 215	11 159 973	63 915	11 223 888
99998	61 205 721	0	61 205 721	36 568 109	0	36 568 109	32 610 596	0	32 610 596	65 163 234	0	65 163 234
Итого по активу (баланс)	160 459 773	1 233 689	161 693 462	39 832 089	495 856	40 327 945	33 156 781	439 334	33 596 115	167 135 081	1 290 211	168 425 292
Пассив
91311	5 066 230	4 033 566	9 099 796	23 455	713 596	737 051	0	407 109	407 109	5 042 775	3 727 079	8 769 854
91312	5 745 069	8 519	5 753 588	0	1 286	1 286	249	873	1 122	5 745 318	8 106	5 753 424
91314	0	0	0	11 676 240	18 230 780	29 907 020	14 814 762	19 276 999	34 091 761	3 138 522	1 046 219	4 184 741
91316	8 555	0	8 555	2 231	0	2 231	2 000	0	2 000	8 324	0	8 324
91317	46 342 088	0	46 342 088	1 963 308	0	1 963 308	2 066 417	0	2 066 417	46 445 197	0	46 445 197
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	100 487 741	0	100 487 741	920 423	0	920 423	3 694 740	0	3 694 740	103 262 058	0	103 262 058
Итого по пассиву (баланс)	157 651 377	4 042 085	161 693 462	14 585 657	18 945 662	33 531 319	20 578 168	19 684 981	40 263 149	163 643 888	4 781 404	168 425 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	2 784 773	2 784 773	0	198 570	198 570	0	2 586 203	2 586 203
93304	119 426	2 717 826	2 837 252	0	199 114	199 114	0	2 916 940	2 916 940	119 426	0	119 426
93305	353 030	0	353 030	0	0	0	9 574	0	9 574	343 456	0	343 456
93306	0	0	0	0	6 145 061	6 145 061	0	6 145 061	6 145 061	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 346 082	6 346 082	0	6 346 082	6 346 082	0	0	0
93308	0	5 526 142	5 526 142	0	4 519 248	4 519 248	0	6 061 291	6 061 291	0	3 984 099	3 984 099
93309	500 000	608 468	1 108 468	0	24 534	24 534	0	633 002	633 002	500 000	0	500 000
93310	0	1 352 152	1 352 152	0	138 924	138 924	0	204 408	204 408	0	1 286 668	1 286 668
93901	3 755	5 239 812	5 243 567	4 440 329	56 515 075	60 955 404	4 109 460	61 741 317	65 850 777	334 624	13 570	348 194
93902	0	0	0	0	3 317 875	3 317 875	0	3 297 301	3 297 301	0	20 574	20 574
94101	0	0	0	0	406 470	406 470	0	406 470	406 470	0	0	0
94102	0	0	0	0	4 628 084	4 628 084	0	4 628 084	4 628 084	0	0	0
99996	17 026 994	0	17 026 994	73 797 286	0	73 797 286	80 781 329	0	80 781 329	10 042 951	0	10 042 951
Итого по активу (баланс)	18 003 205	15 444 400	33 447 605	78 237 615	85 025 240	163 262 855	84 900 363	92 578 526	177 478 889	11 340 457	7 891 114	19 231 571
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	3 131 153	0	3 131 153	3 131 153	0	3 131 153
96304	3 215 526	0	3 215 526	3 131 153	0	3 131 153	0	0	0	84 373	0	84 373
96305	251 684	0	251 684	0	0	0	0	0	0	251 684	0	251 684
96306	0	0	0	0	6 222 578	6 222 578	0	6 222 578	6 222 578	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 322 490	6 322 490	0	6 322 490	6 322 490	0	0	0
96308	0	5 533 676	5 533 676	0	5 909 798	5 909 798	708 840	3 840 332	4 549 172	708 840	3 464 210	4 173 050
96309	708 840	552 936	1 261 776	708 840	83 588	792 428	0	56 810	56 810	0	526 158	526 158
96310	0	1 514 057	1 514 057	0	112 362	112 362	0	107 151	107 151	0	1 508 846	1 508 846
96901	5 246 205	4 070	5 250 275	61 425 907	4 534 675	65 960 582	56 193 035	4 864 394	61 057 429	13 333	333 789	347 122
96902	0	0	0	71 132	6 022 034	6 093 166	71 132	6 022 034	6 093 166	0	0	0
97101	0	0	0	0	7 329	7 329	0	7 329	7 329	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 825 894	1 825 894	0	1 846 459	1 846 459	0	20 565	20 565
99997	16 420 611	0	16 420 611	81 723 699	0	81 723 699	74 491 708	0	74 491 708	9 188 620	0	9 188 620
Итого по пассиву (баланс)	25 842 866	7 604 739	33 447 605	147 060 731	31 040 748	178 101 479	134 595 868	29 289 577	163 885 445	13 378 003	5 853 568	19 231 571
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 272,0000	0	0	20,0000	0	0	15,0000	0	0	1 277,0000
98010	0	0	5 831 127 949,0000	0	0	13 458 865 117,0000	0	0	13 445 597 397,0000	0	0	5 844 395 669,0000
98020	0	0	53,0000	0	0	17,0000	0	0	36,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 831 129 274,0000	0	0	13 458 865 154,0000	0	0	13 445 597 448,0000	0	0	5 844 396 980,0000
Пассив
98050	0	0	64 816,0000	0	0	35 842,0000	0	0	53 670,0000	0	0	82 644,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 675,0000	0	0	5 675,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 831 064 458,0000	0	0	13 461 262 309,0000	0	0	13 474 512 187,0000	0	0	5 844 314 336,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 831 129 274,0000	0	0	13 461 303 826,0000	0	0	13 474 571 532,0000	0	0	5 844 396 980,0000

Страница была полезной?