Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83 700	0	83 700	862 977	0	862 977	802 472	0	802 472	144 205	0	144 205
10610	5 856	0	5 856	0	0	0	0	0	0	5 856	0	5 856
20202	1 729 452	1 149 251	2 878 703	51 460 633	1 217 380	52 678 013	47 022 196	994 466	48 016 662	6 167 889	1 372 165	7 540 054
20208	1 037 673	0	1 037 673	13 029 148	0	13 029 148	12 899 812	0	12 899 812	1 167 009	0	1 167 009
20209	128 785	352	129 137	15 993 552	526 451	16 520 003	16 122 337	526 803	16 649 140	0	0	0
30102	6 668 917	0	6 668 917	153 870 434	0	153 870 434	151 935 956	0	151 935 956	8 603 395	0	8 603 395
30110	149 823	13 742	163 565	105 090 486	7 230 193	112 320 679	105 120 635	7 230 299	112 350 934	119 674	13 636	133 310
30114	0	2 151 097	2 151 097	0	5 148 647	5 148 647	0	5 952 072	5 952 072	0	1 347 672	1 347 672
30202	1 117 137	0	1 117 137	5 457	0	5 457	0	0	0	1 122 594	0	1 122 594
30204	58 739	0	58 739	0	0	0	5 484	0	5 484	53 255	0	53 255
30210	21 000	0	21 000	6 050 604	0	6 050 604	6 071 604	0	6 071 604	0	0	0
30221	2 500	0	2 500	808 700	0	808 700	811 200	0	811 200	0	0	0
30233	68 754	5 148	73 902	5 436 621	136 184	5 572 805	5 446 606	134 750	5 581 356	58 769	6 582	65 351
30302	1 218 347	47 234	1 265 581	260 373	7 193	267 566	1 478 720	50 274	1 528 994	0	4 153	4 153
30306	3 852 934	229 874	4 082 808	50 363 702	408 025	50 771 727	51 011 017	433 261	51 444 278	3 205 619	204 638	3 410 257
30413	74 295	5 552	79 847	106 929 943	5 965 113	112 895 056	106 832 135	5 949 468	112 781 603	172 103	21 197	193 300
30424	39 873	80 991	120 864	484 167 521	19 449 552	503 617 073	484 147 520	19 434 982	503 582 502	59 874	95 561	155 435
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31902	6 000 000	0	6 000 000	20 000 000	0	20 000 000	26 000 000	0	26 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	26 530 000	0	26 530 000	26 530 000	0	26 530 000	0	0	0
32003	0	0	0	26 950 000	0	26 950 000	26 950 000	0	26 950 000	0	0	0
32004	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32105	0	3 320 378	3 320 378	0	401 322	401 322	0	408 697	408 697	0	3 313 003	3 313 003
32107	0	1 321 898	1 321 898	0	159 772	159 772	0	162 709	162 709	0	1 318 961	1 318 961
32202	13 634 515	993 876	14 628 391	279 393 350	8 223 978	287 617 328	293 027 865	9 217 854	302 245 719	0	0	0
32203	4 048 124	0	4 048 124	74 067 122	2 054 474	76 121 596	74 538 526	2 054 474	76 593 000	3 576 720	0	3 576 720
32204	0	0	0	2 960 009	0	2 960 009	0	0	0	2 960 009	0	2 960 009
45208	4 630	3 262 285	3 266 915	0	472 643	472 643	0	145 455	145 455	4 630	3 589 473	3 594 103
45306	3 800	0	3 800	800	0	800	2 600	0	2 600	2 000	0	2 000
45502	2	0	2	68	0	68	68	0	68	2	0	2
45503	121	0	121	302	0	302	416	0	416	7	0	7
45504	1 052 738	0	1 052 738	167 187	0	167 187	532 486	0	532 486	687 439	0	687 439
45505	15 694 310	0	15 694 310	4 185 332	0	4 185 332	3 707 095	0	3 707 095	16 172 547	0	16 172 547
45506	37 802 601	0	37 802 601	9 043 462	0	9 043 462	5 121 896	0	5 121 896	41 724 167	0	41 724 167
45507	63 915 665	1 327 030	65 242 695	3 939 117	176 177	4 115 294	4 856 200	314 376	5 170 576	62 998 582	1 188 831	64 187 413
45509	23 268 797	0	23 268 797	1 741 536	0	1 741 536	2 923 523	0	2 923 523	22 086 810	0	22 086 810
45604	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
45605	16 215	5 299 144	5 315 359	0	767 744	767 744	0	236 272	236 272	16 215	5 830 616	5 846 831
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 630	25 947	27 577	0	2 982	2 982	9	12 502	12 511	1 621	16 427	18 048
45815	26 311 138	588 897	26 900 035	3 649 348	109 460	3 758 808	4 741 983	53 628	4 795 611	25 218 503	644 729	25 863 232
45817	0	20 480	20 480	0	3 030	3 030	0	976	976	0	22 534	22 534
45915	693 180	8 073	701 253	267 557	2 717	270 274	299 469	2 035	301 504	661 268	8 755	670 023
45917	0	97	97	0	103	103	0	93	93	0	107	107
47301	0	1 510 807	1 510 807	0	258 988	258 988	0	67 369	67 369	0	1 702 426	1 702 426
47302	0	1 264 909	1 264 909	0	804 155	804 155	0	2 069 064	2 069 064	0	0	0
47404	0	26 328	26 328	373 110 696	76 862 019	449 972 715	373 110 696	75 406 031	448 516 727	0	1 482 316	1 482 316
47408	0	0	0	63 055 231	68 034 811	131 090 042	63 055 231	68 034 811	131 090 042	0	0	0
47417	6 996	0	6 996	4 737	0	4 737	5 780	0	5 780	5 953	0	5 953
47423	1 159 687	686	1 160 373	808 782	817 023	1 625 805	776 377	816 941	1 593 318	1 192 092	768	1 192 860
47427	1 988 532	98 077	2 086 609	3 611 541	152 496	3 764 037	3 716 499	59 788	3 776 287	1 883 574	190 785	2 074 359
47801	333 183	811 884	1 145 067	0	109 036	109 036	5 866	202 548	208 414	327 317	718 372	1 045 689
47802	11 434	0	11 434	0	0	0	400	0	400	11 034	0	11 034
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	10 012 104	2 292 371	12 304 475	169 161	342 677	511 838	3 471 406	102 625	3 574 031	6 709 859	2 532 423	9 242 282
50208	8 932 481	0	8 932 481	96 930	0	96 930	2 079 210	0	2 079 210	6 950 201	0	6 950 201
50211	0	76 371	76 371	40 976	6 282 796	6 323 772	0	159 499	159 499	40 976	6 199 668	6 240 644
50221	31 627	0	31 627	53 901	0	53 901	45 292	0	45 292	40 236	0	40 236
52601	6 537 336	0	6 537 336	1 733 828	0	1 733 828	52 565	0	52 565	8 218 599	0	8 218 599
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	672 480	0	672 480	118 995	0	118 995	189 639	0	189 639	601 836	0	601 836
60306	231 175	0	231 175	61 902	0	61 902	274 588	0	274 588	18 489	0	18 489
60308	2 820	142	2 962	5 057	46	5 103	6 411	47	6 458	1 466	141	1 607
60310	172 754	0	172 754	58 454	0	58 454	60 619	0	60 619	170 589	0	170 589
60312	323 400	0	323 400	440 650	0	440 650	422 298	0	422 298	341 752	0	341 752
60314	7 059	174 894	181 953	686	157 392	158 078	1 057	41 576	42 633	6 688	290 710	297 398
60323	860 427	31 752	892 179	161 393	5 679	167 072	164 902	4 699	169 601	856 918	32 732	889 650
60401	9 031 795	0	9 031 795	219 343	0	219 343	464 211	0	464 211	8 786 927	0	8 786 927
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60410	0	0	0	163 876	0	163 876	0	0	0	163 876	0	163 876
60411	162 524	0	162 524	0	0	0	0	0	0	162 524	0	162 524
60701	281 437	0	281 437	17 915	0	17 915	17 311	0	17 311	282 041	0	282 041
60901	114 931	0	114 931	5 613	0	5 613	0	0	0	120 544	0	120 544
61002	1 579	0	1 579	811	0	811	827	0	827	1 563	0	1 563
61008	15 038	0	15 038	12 457	0	12 457	11 370	0	11 370	16 125	0	16 125
61009	49 000	0	49 000	2 853	0	2 853	6 553	0	6 553	45 300	0	45 300
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	168 511	0	168 511	23 141	0	23 141	20 734	0	20 734	170 918	0	170 918
61209	0	0	0	188 534	0	188 534	188 534	0	188 534	0	0	0
61210	0	0	0	5 493 210	0	5 493 210	5 493 210	0	5 493 210	0	0	0
61212	0	0	0	174 647	0	174 647	174 647	0	174 647	0	0	0
61214	0	0	0	515 165	0	515 165	515 165	0	515 165	0	0	0
61403	367 418	0	367 418	15 939	0	15 939	41 696	0	41 696	341 661	0	341 661
61601	0	0	0	43 059	0	43 059	43 059	0	43 059	0	0	0
61702	897 501	0	897 501	0	0	0	0	0	0	897 501	0	897 501
61703	1 921 273	0	1 921 273	0	0	0	0	0	0	1 921 273	0	1 921 273
70606	194 052 906	0	194 052 906	16 174 409	0	16 174 409	54 122	0	54 122	210 173 193	0	210 173 193
70608	125 264 226	0	125 264 226	6 865 749	0	6 865 749	0	0	0	132 129 975	0	132 129 975
70610	6 383	0	6 383	102	0	102	0	0	0	6 485	0	6 485
70611	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
70614	1 152 022	0	1 152 022	136 949	0	136 949	96 240	0	96 240	1 192 731	0	1 192 731
Итого по активу (баланс)	578 549 202	26 139 567	604 688 769	1 930 812 033	206 290 258	2 137 102 291	1 922 076 345	200 280 444	2 122 356 789	587 284 890	32 149 381	619 434 271
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	1 329	0	1 329	0	0	0	95 729	0	95 729	97 058	0	97 058
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	31 627	0	31 627	45 292	0	45 292	53 901	0	53 901	40 236	0	40 236
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 209 360	0	38 209 360	0	0	0	0	0	0	38 209 360	0	38 209 360
30111	8 555	74	8 629	13 567 603	6	13 567 609	13 565 527	13	13 565 540	6 479	81	6 560
30126	5	0	5	20	0	20	20	0	20	5	0	5
30223	205 693	0	205 693	7 623 912	0	7 623 912	7 418 219	0	7 418 219	0	0	0
30226	41 144	0	41 144	6 536	0	6 536	6 971	0	6 971	41 579	0	41 579
30232	6 530	208	6 738	5 434 734	131 284	5 566 018	5 429 105	131 565	5 560 670	901	489	1 390
30236	0	552	552	0	7 806	7 806	0	7 254	7 254	0	0	0
30301	1 218 347	47 234	1 265 581	1 478 720	50 274	1 528 994	260 373	7 193	267 566	0	4 153	4 153
30305	3 852 934	229 874	4 082 808	51 011 019	433 253	51 444 272	50 363 704	408 017	50 771 721	3 205 619	204 638	3 410 257
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31402	207 000	0	207 000	8 346 001	0	8 346 001	8 139 001	0	8 139 001	0	0	0
31403	0	0	0	1 852 000	0	1 852 000	1 852 000	0	1 852 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31409	0	20 878	20 878	0	11 871	11 871	0	2 813	2 813	0	11 820	11 820
31502	0	0	0	329 629	0	329 629	329 629	0	329 629	0	0	0
32015	0	0	0	243 000	0	243 000	243 000	0	243 000	0	0	0
407	2 723 185	609	2 723 794	2 796 082	32	2 796 114	2 540 993	101	2 541 094	2 468 096	678	2 468 774
408.1	75 903	19 681	95 584	2 558 099	19 013	2 577 112	2 621 768	13 062	2 634 830	139 572	13 730	153 302
408.2	14 359 900	2 240 714	16 600 614	29 034 962	1 809 273	30 844 235	30 256 563	1 761 999	32 018 562	15 581 501	2 193 440	17 774 941
40907	81 899	0	81 899	3 540 973	0	3 540 973	3 459 422	0	3 459 422	348	0	348
40911	71 667	0	71 667	3 080 347	0	3 080 347	3 105 156	0	3 105 156	96 476	0	96 476
42006	652 700	0	652 700	2 700	0	2 700	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	7 224 295	76 303	7 300 598	31 021 357	15 436	31 036 793	32 687 283	14 434	32 701 717	8 890 221	75 301	8 965 522
42304	6 161 311	0	6 161 311	2 610 189	0	2 610 189	112 575	0	112 575	3 663 697	0	3 663 697
42305	19 106 269	0	19 106 269	4 607 837	0	4 607 837	2 842 880	0	2 842 880	17 341 312	0	17 341 312
42306	121 262 960	3 817 561	125 080 521	17 961 406	377 282	18 338 688	10 441 740	1 016 610	11 458 350	113 743 294	4 456 889	118 200 183
42502	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000
42601	37 685	14 585	52 270	39 785	23 077	62 862	37 918	27 796	65 714	35 818	19 304	55 122
42604	22 269	0	22 269	12 671	0	12 671	9 919	0	9 919	19 517	0	19 517
42605	17 654	0	17 654	0	0	0	2 285	0	2 285	19 939	0	19 939
42606	293 475	43 174	336 649	18 123	3 263	21 386	12 666	9 382	22 048	288 018	49 293	337 311
44007	0	28 441 698	28 441 698	0	1 268 127	1 268 127	0	4 120 657	4 120 657	0	31 294 228	31 294 228
45215	112 285	0	112 285	0	0	0	68 229	0	68 229	180 514	0	180 514
45315	798	0	798	546	0	546	168	0	168	420	0	420
45515	7 710 007	0	7 710 007	3 656 623	0	3 656 623	3 403 739	0	3 403 739	7 457 123	0	7 457 123
45615	169 806	0	169 806	15 700	0	15 700	5 315	0	5 315	159 421	0	159 421
45715	358	0	358	2 463	0	2 463	2 340	0	2 340	235	0	235
45818	19 500 611	0	19 500 611	7 198 493	0	7 198 493	6 438 627	0	6 438 627	18 740 745	0	18 740 745
45918	439 295	0	439 295	124 169	0	124 169	117 573	0	117 573	432 699	0	432 699
47403	0	0	0	356 835 026	10 207 876	367 042 902	356 835 026	10 207 876	367 042 902	0	0	0
47407	0	0	0	67 265 506	63 840 392	131 105 898	67 265 506	63 840 392	131 105 898	0	0	0
47411	1 423 561	7 347	1 430 908	1 074 398	7 758	1 082 156	789 289	8 637	797 926	1 138 452	8 226	1 146 678
47416	27 713	1 323	29 036	455 144	1 539	456 683	450 286	912	451 198	22 855	696	23 551
47422	69 038	119	69 157	5 295 332	717 353	6 012 685	5 297 858	717 366	6 015 224	71 564	132	71 696
47425	560 680	0	560 680	171 053	0	171 053	165 127	0	165 127	554 754	0	554 754
47426	13 920	308 798	322 718	9 644	13 993	23 637	7 041	302 903	309 944	11 317	597 708	609 025
47804	174 923	0	174 923	53 250	0	53 250	40 592	0	40 592	162 265	0	162 265
50220	83 700	0	83 700	802 470	0	802 470	862 975	0	862 975	144 205	0	144 205
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52501	3 870	0	3 870	0	0	0	23 940	0	23 940	27 810	0	27 810
52602	136 276	0	136 276	70 900	0	70 900	140 038	0	140 038	205 414	0	205 414
60105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	116 496	0	116 496	764 330	0	764 330	708 191	0	708 191	60 357	0	60 357
60305	12 339	0	12 339	1 347 620	0	1 347 620	1 347 649	0	1 347 649	12 368	0	12 368
60307	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
60309	222 067	0	222 067	37 852	0	37 852	162 354	0	162 354	346 569	0	346 569
60311	869 922	0	869 922	1 271 286	0	1 271 286	1 147 855	0	1 147 855	746 491	0	746 491
60313	4 430	1 111	5 541	4 531	0	4 531	101	0	101	0	1 111	1 111
60322	31 021	26 562	57 583	272 421	1 185	273 606	262 124	3 848	265 972	20 724	29 225	49 949
60324	532 590	0	532 590	296 113	0	296 113	338 801	0	338 801	575 278	0	575 278
60405	52 030	0	52 030	52 030	0	52 030	0	0	0	0	0	0
60601	4 545 691	0	4 545 691	109 149	0	109 149	48 892	0	48 892	4 485 434	0	4 485 434
60903	37 093	0	37 093	687	0	687	929	0	929	37 335	0	37 335
61012	33 565	0	33 565	6 181	0	6 181	3 352	0	3 352	30 736	0	30 736
61301	0	0	0	0	0	0	46 146	0	46 146	46 146	0	46 146
61304	498	0	498	42	0	42	29	0	29	485	0	485
61501	175 811	0	175 811	37 222	0	37 222	16 460	0	16 460	155 049	0	155 049
70601	181 377 529	0	181 377 529	58 586	0	58 586	15 493 261	0	15 493 261	196 812 204	0	196 812 204
70603	123 897 730	0	123 897 730	0	0	0	5 770 048	0	5 770 048	129 667 778	0	129 667 778
70605	7 378	0	7 378	0	0	0	341	0	341	7 719	0	7 719
70613	2 177 560	0	2 177 560	35 450	0	35 450	1 716 430	0	1 716 430	3 858 540	0	3 858 540
70615	1 553 586	0	1 553 586	0	0	0	0	0	0	1 553 586	0	1 553 586
Итого по пассиву (баланс)	569 390 364	35 298 405	604 688 769	634 549 005	78 940 093	713 489 098	645 631 770	82 602 830	728 234 600	580 473 129	38 961 142	619 434 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
90902	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
90909	308 484	0	308 484	233 773	0	233 773	239 258	0	239 258	302 999	0	302 999
91104	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	8	8
91202	1 054	0	1 054	192	0	192	133	0	133	1 113	0	1 113
91203	338	0	338	384	0	384	381	0	381	341	0	341
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 273	0	2 273	0	0	0	2 273	0	2 273	0	0	0
91417	200 000	4 378	204 378	0	639	639	0	199	199	200 000	4 818	204 818
91418	344 630	811 884	1 156 514	0	109 036	109 036	6 270	202 547	208 817	338 360	718 373	1 056 733
91419	0	0	0	358 643	0	358 643	358 643	0	358 643	0	0	0
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	943 662	97 420	1 041 082	103 766	20 032	123 798	134 740	13 110	147 850	912 688	104 342	1 017 030
91704	5 997 130	18 792	6 015 922	123 938	2 724	126 662	66 740	840	67 580	6 054 328	20 676	6 075 004
91802	68 888 144	494 658	69 382 802	2 463 521	71 667	2 535 188	285 930	22 056	307 986	71 065 735	544 269	71 610 004
91803	10 659 023	64 831	10 723 854	46 612	9 391	56 003	51 882	2 889	54 771	10 653 753	71 333	10 725 086
99998	83 904 197	0	83 904 197	408 912 555	0	408 912 555	423 142 054	0	423 142 054	69 674 698	0	69 674 698
Итого по активу (баланс)	171 254 533	1 491 970	172 746 503	412 243 384	213 490	412 456 874	424 288 304	241 641	424 529 945	159 209 613	1 463 819	160 673 432
Пассив
91211	848	0	848	924	0	924	76	0	76	0	0	0
91311	4 583 516	6 022 930	10 606 446	66 825	1 307 580	1 374 405	0	821 409	821 409	4 516 691	5 536 759	10 053 450
91312	5 752 220	46 635	5 798 855	951	16 088	17 039	0	10 582	10 582	5 751 269	41 129	5 792 398
91314	9 992 893	11 788 999	21 781 892	248 858 311	168 816 317	417 674 628	244 515 737	158 786 524	403 302 261	5 650 319	1 759 206	7 409 525
91315	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
91316	9 155	0	9 155	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	9 155	0	9 155
91317	45 705 265	0	45 705 265	4 073 022	0	4 073 022	4 276 231	0	4 276 231	45 908 474	0	45 908 474
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91508	1 734	0	1 734	40	0	40	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	88 842 306	0	88 842 306	1 317 145	0	1 317 145	3 473 573	0	3 473 573	90 998 734	0	90 998 734
Итого по пассиву (баланс)	154 887 939	17 858 564	172 746 503	254 319 218	170 139 985	424 459 203	252 767 617	159 618 515	412 386 132	153 336 338	7 337 094	160 673 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	118 375	583	118 958	118 375	583	118 958	0	0	0
93302	118 375	0	118 375	0	593	593	118 375	593	118 968	0	0	0
93303	0	546	546	0	53	53	0	599	599	0	0	0
93304	0	7 551 280	7 551 280	58 938	2 552 799	2 611 737	0	336 686	336 686	58 938	9 767 393	9 826 331
93305	591 324	1 987 876	2 579 200	1 293	263 619	264 912	61 532	1 522 668	1 584 200	531 085	728 827	1 259 912
93308	0	0	0	0	3 562 576	3 562 576	0	0	0	0	3 562 576	3 562 576
93309	0	2 384 615	2 384 615	1 300 000	5 383 833	6 683 833	0	3 687 017	3 687 017	1 300 000	4 081 431	5 381 431
93310	1 800 000	2 649 572	4 449 572	0	316 548	316 548	1 300 000	1 508 466	2 808 466	500 000	1 457 654	1 957 654
93506	0	0	0	0	1 536 486	1 536 486	0	1 536 486	1 536 486	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 559 723	1 559 723	0	1 559 723	1 559 723	0	0	0
93901	0	9 518	9 518	61 584 947	150 433	61 735 380	57 647 231	159 951	57 807 182	3 937 716	0	3 937 716
93902	0	0	0	0	121 448	121 448	0	121 448	121 448	0	0	0
94101	0	0	0	0	367 117	367 117	0	367 117	367 117	0	0	0
94102	0	0	0	40 845	3 853 434	3 894 279	40 845	3 853 434	3 894 279	0	0	0
99996	11 006 063	0	11 006 063	72 067 597	0	72 067 597	64 713 337	0	64 713 337	18 360 323	0	18 360 323
Итого по активу (баланс)	13 515 762	14 583 407	28 099 169	135 171 995	19 669 245	154 841 240	123 999 695	14 654 771	138 654 466	24 688 062	19 597 881	44 285 943
Пассив
96301	0	0	0	88 473	0	88 473	88 473	0	88 473	0	0	0
96302	83 894	0	83 894	88 472	0	88 472	4 578	0	4 578	0	0	0
96303	4 578	0	4 578	4 578	0	4 578	0	0	0	0	0	0
96304	4 017 250	0	4 017 250	0	0	0	719 636	0	719 636	4 736 886	0	4 736 886
96305	1 463 593	0	1 463 593	720 551	0	720 551	915	0	915	743 957	0	743 957
96306	0	0	0	0	1 539 753	1 539 753	0	1 539 753	1 539 753	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 559 460	1 559 460	0	1 559 460	1 559 460	0	0	0
96308	0	0	0	0	26 560	26 560	0	3 339 563	3 339 563	0	3 313 003	3 313 003
96309	1 269 325	0	1 269 325	0	3 621 260	3 621 260	727 664	4 978 674	5 706 338	1 996 989	1 357 414	3 354 403
96310	727 664	3 430 281	4 157 945	727 664	1 591 587	2 319 251	0	408 561	408 561	0	2 247 255	2 247 255
96901	9 478	0	9 478	158 304	58 246 124	58 404 428	148 826	62 210 943	62 359 769	0	3 964 819	3 964 819
96902	0	0	0	152 159	3 863 747	4 015 906	152 159	3 863 747	4 015 906	0	0	0
99997	17 093 106	0	17 093 106	64 643 945	0	64 643 945	73 476 459	0	73 476 459	25 925 620	0	25 925 620
Итого по пассиву (баланс)	24 668 888	3 430 281	28 099 169	66 584 146	70 448 491	137 032 637	75 318 710	77 900 701	153 219 411	33 403 452	10 882 491	44 285 943
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 481,0000	0	0	14,0000	0	0	109,0000	0	0	1 386,0000
98010	0	0	13 547 180 824,0000	0	0	16 527 009 812,0000	0	0	18 672 903 755,0000	0	0	11 401 286 881,0000
98020	0	0	45,0000	0	0	115,0000	0	0	108,0000	0	0	52,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 547 182 350,0000	0	0	16 527 009 941,0000	0	0	18 672 903 972,0000	0	0	11 401 288 319,0000
Пассив
98050	0	0	58 308,0000	0	0	81 955,0000	0	0	92 386,0000	0	0	68 739,0000
98070	0	0	13 547 124 042,0000	0	0	43 580 193 447,0000	0	0	41 434 288 985,0000	0	0	11 401 219 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 547 182 350,0000	0	0	43 580 275 402,0000	0	0	41 434 381 371,0000	0	0	11 401 288 319,0000

Страница была полезной?