Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 41 810 | 0 | 41 810 | 2 585 041 | 0 | 2 585 041 | 2 533 018 | 0 | 2 533 018 | 93 833 | 0 | 93 833 |
20202 | 2 478 303 | 1 045 224 | 3 523 527 | 25 504 083 | 1 251 528 | 26 755 611 | 25 928 800 | 1 538 835 | 27 467 635 | 2 053 586 | 757 917 | 2 811 503 |
20208 | 1 007 605 | 0 | 1 007 605 | 9 728 855 | 0 | 9 728 855 | 9 835 927 | 0 | 9 835 927 | 900 533 | 0 | 900 533 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10 747 277 | 610 994 | 11 358 271 | 10 568 208 | 610 704 | 11 178 912 | 179 069 | 290 | 179 359 |
30102 | 1 966 921 | 0 | 1 966 921 | 89 137 986 | 0 | 89 137 986 | 87 157 604 | 0 | 87 157 604 | 3 947 303 | 0 | 3 947 303 |
30110 | 329 283 | 26 071 | 355 354 | 69 827 625 | 4 937 039 | 74 764 664 | 69 968 557 | 4 950 661 | 74 919 218 | 188 351 | 12 449 | 200 800 |
30114 | 0 | 13 827 934 | 13 827 934 | 0 | 4 242 317 | 4 242 317 | 0 | 16 462 009 | 16 462 009 | 0 | 1 608 242 | 1 608 242 |
30202 | 1 869 590 | 0 | 1 869 590 | 0 | 0 | 0 | 4 008 | 0 | 4 008 | 1 865 582 | 0 | 1 865 582 |
30204 | 156 149 | 0 | 156 149 | 0 | 0 | 0 | 31 949 | 0 | 31 949 | 124 200 | 0 | 124 200 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 251 260 | 0 | 251 260 | 235 260 | 0 | 235 260 | 16 000 | 0 | 16 000 |
30221 | 2 000 | 0 | 2 000 | 48 000 | 0 | 48 000 | 41 000 | 0 | 41 000 | 9 000 | 0 | 9 000 |
30233 | 120 398 | 4 178 | 124 576 | 4 411 829 | 145 521 | 4 557 350 | 4 443 954 | 145 623 | 4 589 577 | 88 273 | 4 076 | 92 349 |
30302 | 682 830 | 31 765 | 714 595 | 214 196 | 4 844 | 219 040 | 117 849 | 3 071 | 120 920 | 779 177 | 33 538 | 812 715 |
30306 | 3 198 618 | 368 745 | 3 567 363 | 30 266 448 | 416 674 | 30 683 122 | 30 277 629 | 492 581 | 30 770 210 | 3 187 437 | 292 838 | 3 480 275 |
30413 | 9 491 | 5 194 | 14 685 | 70 241 003 | 3 601 700 | 73 842 703 | 70 187 393 | 3 600 609 | 73 788 002 | 63 101 | 6 285 | 69 386 |
30424 | 58 423 | 0 | 58 423 | 452 839 481 | 3 600 698 | 456 440 179 | 452 895 497 | 3 600 698 | 456 496 195 | 2 407 | 0 | 2 407 |
30425 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 557 293 | 10 557 293 | 0 | 10 557 293 | 10 557 293 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 3 890 000 | 0 | 3 890 000 | 3 890 000 | 0 | 3 890 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 1 137 464 | 1 137 464 | 0 | 132 353 | 132 353 | 0 | 104 442 | 104 442 | 0 | 1 165 375 | 1 165 375 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 50 279 248 | 0 | 50 279 248 | 50 279 248 | 0 | 50 279 248 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 2 134 149 | 0 | 2 134 149 | 21 867 163 | 0 | 21 867 163 | 16 224 437 | 0 | 16 224 437 | 7 776 875 | 0 | 7 776 875 |
32204 | 3 043 011 | 0 | 3 043 011 | 217 166 | 0 | 217 166 | 3 260 177 | 0 | 3 260 177 | 0 | 0 | 0 |
45106 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
45207 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45208 | 18 130 | 2 585 145 | 2 603 275 | 0 | 300 800 | 300 800 | 0 | 237 365 | 237 365 | 18 130 | 2 648 580 | 2 666 710 |
45502 | 142 | 0 | 142 | 280 | 0 | 280 | 343 | 0 | 343 | 79 | 0 | 79 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 3 042 559 | 0 | 3 042 559 | 1 021 949 | 0 | 1 021 949 | 1 163 317 | 0 | 1 163 317 | 2 901 191 | 0 | 2 901 191 |
45505 | 17 533 841 | 0 | 17 533 841 | 3 591 925 | 0 | 3 591 925 | 3 765 231 | 0 | 3 765 231 | 17 360 535 | 0 | 17 360 535 |
45506 | 43 163 666 | 0 | 43 163 666 | 3 881 284 | 0 | 3 881 284 | 5 489 666 | 0 | 5 489 666 | 41 555 284 | 0 | 41 555 284 |
45507 | 81 396 390 | 1 230 013 | 82 626 403 | 3 018 224 | 141 969 | 3 160 193 | 6 386 975 | 125 277 | 6 512 252 | 78 027 639 | 1 246 705 | 79 274 344 |
45509 | 31 478 001 | 0 | 31 478 001 | 2 027 670 | 0 | 2 027 670 | 2 900 984 | 0 | 2 900 984 | 30 604 687 | 0 | 30 604 687 |
45604 | 1 570 000 | 6 366 737 | 7 936 737 | 0 | 740 816 | 740 816 | 0 | 584 587 | 584 587 | 1 570 000 | 6 522 966 | 8 092 966 |
45605 | 15 850 | 4 136 232 | 4 152 082 | 365 | 481 280 | 481 645 | 0 | 379 784 | 379 784 | 16 215 | 4 237 728 | 4 253 943 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 1 845 | 30 672 | 32 517 | 0 | 3 307 | 3 307 | 9 | 4 905 | 4 914 | 1 836 | 29 074 | 30 910 |
45815 | 31 755 402 | 530 734 | 32 286 136 | 6 163 942 | 65 137 | 6 229 079 | 7 398 266 | 50 288 | 7 448 554 | 30 521 078 | 545 583 | 31 066 661 |
45817 | 0 | 16 015 | 16 015 | 0 | 1 862 | 1 862 | 0 | 1 482 | 1 482 | 0 | 16 395 | 16 395 |
45915 | 857 316 | 6 158 | 863 474 | 367 642 | 3 071 | 370 713 | 358 404 | 2 710 | 361 114 | 866 554 | 6 519 | 873 073 |
45917 | 0 | 76 | 76 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 78 | 78 |
47301 | 0 | 1 200 608 | 1 200 608 | 0 | 137 760 | 137 760 | 0 | 131 354 | 131 354 | 0 | 1 207 014 | 1 207 014 |
47404 | 0 | 9 495 218 | 9 495 218 | 87 385 911 | 316 136 203 | 403 522 114 | 87 385 911 | 319 398 500 | 406 784 411 | 0 | 6 232 921 | 6 232 921 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 321 276 688 | 321 873 990 | 643 150 678 | 321 276 688 | 321 873 990 | 643 150 678 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 5 215 | 0 | 5 215 | 2 073 | 0 | 2 073 | 2 272 | 0 | 2 272 | 5 016 | 0 | 5 016 |
47423 | 1 002 442 | 531 | 1 002 973 | 834 756 | 441 754 | 1 276 510 | 673 774 | 426 846 | 1 100 620 | 1 163 424 | 15 439 | 1 178 863 |
47427 | 2 479 229 | 66 769 | 2 545 998 | 4 401 852 | 107 454 | 4 509 306 | 4 383 280 | 15 207 | 4 398 487 | 2 497 801 | 159 016 | 2 656 817 |
47801 | 377 437 | 763 808 | 1 141 245 | 0 | 87 489 | 87 489 | 8 368 | 85 788 | 94 156 | 369 069 | 765 509 | 1 134 578 |
47802 | 17 925 | 0 | 17 925 | 0 | 0 | 0 | 1 507 | 0 | 1 507 | 16 418 | 0 | 16 418 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 390 643 | 0 | 390 643 | 0 | 0 | 0 | 390 644 | 0 | 390 644 |
50207 | 3 347 482 | 5 180 116 | 8 527 598 | 14 337 100 | 1 693 885 | 16 030 985 | 8 200 127 | 6 800 794 | 15 000 921 | 9 484 455 | 73 207 | 9 557 662 |
50208 | 1 528 182 | 0 | 1 528 182 | 10 151 417 | 0 | 10 151 417 | 7 656 059 | 0 | 7 656 059 | 4 023 540 | 0 | 4 023 540 |
50211 | 0 | 4 486 307 | 4 486 307 | 0 | 14 408 706 | 14 408 706 | 0 | 2 724 493 | 2 724 493 | 0 | 16 170 520 | 16 170 520 |
50218 | 7 672 407 | 2 117 022 | 9 789 429 | 15 522 988 | 3 129 845 | 18 652 833 | 18 492 666 | 3 729 783 | 22 222 449 | 4 702 729 | 1 517 084 | 6 219 813 |
50221 | 339 429 | 0 | 339 429 | 482 525 | 0 | 482 525 | 595 048 | 0 | 595 048 | 226 906 | 0 | 226 906 |
52601 | 7 194 266 | 0 | 7 194 266 | 428 038 | 0 | 428 038 | 584 142 | 0 | 584 142 | 7 038 162 | 0 | 7 038 162 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60104 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 1 006 497 | 0 | 1 006 497 | 192 018 | 0 | 192 018 | 449 192 | 0 | 449 192 | 749 323 | 0 | 749 323 |
60306 | 288 538 | 0 | 288 538 | 252 866 | 0 | 252 866 | 289 301 | 0 | 289 301 | 252 103 | 0 | 252 103 |
60308 | 2 605 | 0 | 2 605 | 3 764 | 0 | 3 764 | 3 299 | 0 | 3 299 | 3 070 | 0 | 3 070 |
60310 | 184 092 | 0 | 184 092 | 73 777 | 0 | 73 777 | 74 064 | 0 | 74 064 | 183 805 | 0 | 183 805 |
60312 | 587 227 | 0 | 587 227 | 385 866 | 0 | 385 866 | 541 278 | 0 | 541 278 | 431 815 | 0 | 431 815 |
60314 | 6 379 | 78 806 | 85 185 | 2 971 | 30 431 | 33 402 | 418 | 18 446 | 18 864 | 8 932 | 90 791 | 99 723 |
60323 | 5 138 567 | 24 552 | 5 163 119 | 709 590 | 2 956 | 712 546 | 276 020 | 2 339 | 278 359 | 5 572 137 | 25 169 | 5 597 306 |
60347 | 3 528 | 0 | 3 528 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 91 | 3 528 | 0 | 3 528 |
60401 | 10 008 700 | 0 | 10 008 700 | 60 185 | 0 | 60 185 | 256 120 | 0 | 256 120 | 9 812 765 | 0 | 9 812 765 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60411 | 186 234 | 0 | 186 234 | 0 | 0 | 0 | 15 110 | 0 | 15 110 | 171 124 | 0 | 171 124 |
60412 | 3 088 | 0 | 3 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 088 | 0 | 3 088 |
60701 | 255 119 | 0 | 255 119 | 18 662 | 0 | 18 662 | 5 018 | 0 | 5 018 | 268 763 | 0 | 268 763 |
60901 | 100 904 | 0 | 100 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 904 | 0 | 100 904 |
61002 | 1 905 | 0 | 1 905 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 | 236 | 1 905 | 0 | 1 905 |
61008 | 20 494 | 0 | 20 494 | 3 900 | 0 | 3 900 | 3 587 | 0 | 3 587 | 20 807 | 0 | 20 807 |
61009 | 58 165 | 0 | 58 165 | 4 421 | 0 | 4 421 | 680 | 0 | 680 | 61 906 | 0 | 61 906 |
61010 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
61011 | 210 832 | 0 | 210 832 | 15 110 | 0 | 15 110 | 17 543 | 0 | 17 543 | 208 399 | 0 | 208 399 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 224 639 | 0 | 224 639 | 224 639 | 0 | 224 639 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 5 281 288 | 0 | 5 281 288 | 5 281 288 | 0 | 5 281 288 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 25 741 | 0 | 25 741 | 25 741 | 0 | 25 741 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 2 768 529 | 0 | 2 768 529 | 2 768 529 | 0 | 2 768 529 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 428 330 | 0 | 428 330 | 4 823 | 0 | 4 823 | 6 142 | 0 | 6 142 | 427 011 | 0 | 427 011 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 711 557 | 0 | 711 557 | 711 557 | 0 | 711 557 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 217 896 | 0 | 217 896 | 0 | 0 | 0 | 217 896 | 0 | 217 896 |
61703 | 1 921 273 | 0 | 1 921 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 921 273 | 0 | 1 921 273 |
70606 | 81 876 669 | 0 | 81 876 669 | 19 727 132 | 0 | 19 727 132 | 21 678 | 0 | 21 678 | 101 582 123 | 0 | 101 582 123 |
70608 | 72 786 485 | 0 | 72 786 485 | 9 562 490 | 0 | 9 562 490 | 0 | 0 | 0 | 82 348 975 | 0 | 82 348 975 |
70610 | 5 346 | 0 | 5 346 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 347 | 0 | 5 347 |
70611 | 46 | 0 | 46 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
70614 | 2 939 029 | 0 | 2 939 029 | 59 632 | 0 | 59 632 | 381 381 | 0 | 381 381 | 2 617 280 | 0 | 2 617 280 |
Итого по активу (баланс) | 435 831 636 | 54 762 094 | 490 593 730 | 1 366 161 071 | 689 289 776 | 2 055 450 847 | 1 334 866 379 | 698 660 562 | 2 033 526 941 | 467 126 328 | 45 391 308 | 512 517 636 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 7 644 | 0 | 7 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 644 | 0 | 7 644 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 339 429 | 0 | 339 429 | 595 050 | 0 | 595 050 | 482 527 | 0 | 482 527 | 226 906 | 0 | 226 906 |
10609 | 146 707 | 0 | 146 707 | 123 110 | 0 | 123 110 | 0 | 0 | 0 | 23 597 | 0 | 23 597 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 38 203 044 | 0 | 38 203 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 203 044 | 0 | 38 203 044 |
30111 | 25 761 | 58 | 25 819 | 14 727 403 | 6 | 14 727 409 | 14 834 905 | 7 | 14 834 912 | 133 263 | 59 | 133 322 |
30126 | 683 | 0 | 683 | 1 797 | 0 | 1 797 | 1 141 | 0 | 1 141 | 27 | 0 | 27 |
30223 | 126 443 | 0 | 126 443 | 2 952 917 | 0 | 2 952 917 | 3 089 156 | 0 | 3 089 156 | 262 682 | 0 | 262 682 |
30226 | 40 920 | 0 | 40 920 | 2 705 | 0 | 2 705 | 470 | 0 | 470 | 38 685 | 0 | 38 685 |
30232 | 34 840 | 1 672 | 36 512 | 4 374 684 | 145 725 | 4 520 409 | 4 376 328 | 145 464 | 4 521 792 | 36 484 | 1 411 | 37 895 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 144 | 7 144 | 0 | 8 150 | 8 150 | 0 | 1 006 | 1 006 |
30301 | 682 830 | 31 765 | 714 595 | 117 849 | 3 070 | 120 919 | 214 196 | 4 843 | 219 039 | 779 177 | 33 538 | 812 715 |
30305 | 3 198 618 | 368 745 | 3 567 363 | 30 277 624 | 492 577 | 30 770 201 | 30 266 443 | 416 670 | 30 683 113 | 3 187 437 | 292 838 | 3 480 275 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 2 950 000 | 0 | 2 950 000 | 2 950 000 | 0 | 2 950 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 8 479 999 | 0 | 8 479 999 | 8 479 999 | 0 | 8 479 999 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 64 000 | 0 | 64 000 | 542 000 | 0 | 542 000 | 920 000 | 0 | 920 000 | 442 000 | 0 | 442 000 |
31408 | 0 | 1 038 420 | 1 038 420 | 0 | 112 985 | 112 985 | 0 | 133 340 | 133 340 | 0 | 1 058 775 | 1 058 775 |
31409 | 0 | 25 275 | 25 275 | 0 | 2 581 | 2 581 | 0 | 3 119 | 3 119 | 0 | 25 813 | 25 813 |
32115 | 11 375 | 0 | 11 375 | 1 044 | 0 | 1 044 | 1 323 | 0 | 1 323 | 11 654 | 0 | 11 654 |
32901 | 9 017 118 | 0 | 9 017 118 | 20 418 339 | 0 | 20 418 339 | 17 209 284 | 0 | 17 209 284 | 5 808 063 | 0 | 5 808 063 |
40504 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
40701 | 2 305 301 | 0 | 2 305 301 | 1 330 518 | 0 | 1 330 518 | 1 003 884 | 0 | 1 003 884 | 1 978 667 | 0 | 1 978 667 |
40702 | 5 561 | 263 | 5 824 | 468 983 | 25 | 469 008 | 531 211 | 32 | 531 243 | 67 789 | 270 | 68 059 |
40703 | 5 592 | 0 | 5 592 | 1 738 | 0 | 1 738 | 1 313 | 0 | 1 313 | 5 167 | 0 | 5 167 |
40802 | 10 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 45 | 55 | 1 | 56 |
40807 | 70 868 | 2 052 | 72 920 | 1 779 596 | 6 336 | 1 785 932 | 1 846 725 | 24 237 | 1 870 962 | 137 997 | 19 953 | 157 950 |
40817 | 4 621 278 | 2 105 444 | 6 726 722 | 16 027 143 | 1 369 161 | 17 396 304 | 16 329 858 | 1 270 050 | 17 599 908 | 4 923 993 | 2 006 333 | 6 930 326 |
40820 | 48 632 | 101 | 48 733 | 27 011 | 2 566 | 29 577 | 53 394 | 2 520 | 55 914 | 75 015 | 55 | 75 070 |
40907 | 61 253 | 0 | 61 253 | 1 597 348 | 0 | 1 597 348 | 1 685 948 | 0 | 1 685 948 | 149 853 | 0 | 149 853 |
40911 | 116 309 | 0 | 116 309 | 2 317 584 | 0 | 2 317 584 | 2 297 169 | 0 | 2 297 169 | 95 894 | 0 | 95 894 |
42004 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42006 | 762 700 | 0 | 762 700 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 762 700 | 0 | 762 700 |
42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42301 | 8 099 637 | 156 618 | 8 256 255 | 23 143 644 | 63 962 | 23 207 606 | 21 943 297 | 71 035 | 22 014 332 | 6 899 290 | 163 691 | 7 062 981 |
42303 | 853 954 | 612 378 | 1 466 332 | 888 707 | 621 582 | 1 510 289 | 34 753 | 9 204 | 43 957 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 69 826 523 | 292 | 69 826 815 | 8 134 197 | 31 | 8 134 228 | 7 977 605 | 38 | 7 977 643 | 69 669 931 | 299 | 69 670 230 |
42306 | 101 055 692 | 3 340 836 | 104 396 528 | 3 429 214 | 538 042 | 3 967 256 | 3 011 313 | 601 690 | 3 613 003 | 100 637 791 | 3 404 484 | 104 042 275 |
42601 | 7 537 | 20 903 | 28 440 | 9 140 | 12 810 | 21 950 | 13 851 | 12 858 | 26 709 | 12 248 | 20 951 | 33 199 |
42603 | 228 | 4 417 | 4 645 | 234 | 4 497 | 4 731 | 6 | 80 | 86 | 0 | 0 | 0 |
42605 | 197 018 | 0 | 197 018 | 24 864 | 0 | 24 864 | 10 396 | 0 | 10 396 | 182 550 | 0 | 182 550 |
42606 | 202 237 | 46 011 | 248 248 | 2 724 | 4 888 | 7 612 | 6 317 | 5 875 | 12 192 | 205 830 | 46 998 | 252 828 |
44007 | 0 | 36 192 030 | 36 192 030 | 0 | 3 323 110 | 3 323 110 | 0 | 4 211 200 | 4 211 200 | 0 | 37 080 120 | 37 080 120 |
45115 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 123 480 | 0 | 123 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 480 | 0 | 123 480 |
45515 | 9 840 879 | 0 | 9 840 879 | 1 903 223 | 0 | 1 903 223 | 1 854 586 | 0 | 1 854 586 | 9 792 242 | 0 | 9 792 242 |
45615 | 221 480 | 0 | 221 480 | 0 | 0 | 0 | 2 941 | 0 | 2 941 | 224 421 | 0 | 224 421 |
45715 | 1 084 | 0 | 1 084 | 781 | 0 | 781 | 99 | 0 | 99 | 402 | 0 | 402 |
45818 | 23 558 131 | 0 | 23 558 131 | 8 294 216 | 0 | 8 294 216 | 7 015 106 | 0 | 7 015 106 | 22 279 021 | 0 | 22 279 021 |
45918 | 513 614 | 0 | 513 614 | 177 730 | 0 | 177 730 | 183 395 | 0 | 183 395 | 519 279 | 0 | 519 279 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 99 105 173 | 0 | 99 105 173 | 99 105 173 | 0 | 99 105 173 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 311 608 253 | 331 188 130 | 642 796 383 | 311 608 253 | 331 188 130 | 642 796 383 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 336 011 | 44 522 | 2 380 533 | 647 507 | 25 638 | 673 145 | 1 173 608 | 12 181 | 1 185 789 | 2 862 112 | 31 065 | 2 893 177 |
47416 | 27 209 | 31 | 27 240 | 310 601 | 450 | 311 051 | 304 931 | 693 | 305 624 | 21 539 | 274 | 21 813 |
47422 | 48 251 | 93 | 48 344 | 1 264 765 | 29 478 | 1 294 243 | 1 266 862 | 29 481 | 1 296 343 | 50 348 | 96 | 50 444 |
47425 | 578 419 | 0 | 578 419 | 372 269 | 0 | 372 269 | 379 942 | 0 | 379 942 | 586 092 | 0 | 586 092 |
47426 | 39 160 | 215 957 | 255 117 | 66 789 | 22 144 | 88 933 | 66 817 | 331 227 | 398 044 | 39 188 | 525 040 | 564 228 |
47804 | 99 727 | 0 | 99 727 | 43 474 | 0 | 43 474 | 55 696 | 0 | 55 696 | 111 949 | 0 | 111 949 |
50220 | 41 810 | 0 | 41 810 | 2 533 017 | 0 | 2 533 017 | 2 585 040 | 0 | 2 585 040 | 93 833 | 0 | 93 833 |
52005 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 70 320 | 0 | 70 320 | 70 320 | 0 | 70 320 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 49 440 | 0 | 49 440 | 70 320 | 0 | 70 320 | 23 970 | 0 | 23 970 | 3 090 | 0 | 3 090 |
52602 | 2 804 | 0 | 2 804 | 7 659 | 0 | 7 659 | 4 855 | 0 | 4 855 | 0 | 0 | 0 |
60105 | 7 105 | 0 | 7 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 105 | 0 | 7 105 |
60301 | 163 659 | 0 | 163 659 | 381 007 | 0 | 381 007 | 306 361 | 0 | 306 361 | 89 013 | 0 | 89 013 |
60305 | 12 538 | 0 | 12 538 | 789 597 | 0 | 789 597 | 789 754 | 0 | 789 754 | 12 695 | 0 | 12 695 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 842 | 842 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 114 698 | 0 | 114 698 | 2 025 | 0 | 2 025 | 100 612 | 0 | 100 612 | 213 285 | 0 | 213 285 |
60311 | 558 761 | 0 | 558 761 | 470 144 | 0 | 470 144 | 811 035 | 0 | 811 035 | 899 652 | 0 | 899 652 |
60313 | 0 | 1 111 | 1 111 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 201 | 0 | 1 111 | 1 111 |
60322 | 21 211 | 0 | 21 211 | 283 524 | 0 | 283 524 | 283 536 | 0 | 283 536 | 21 223 | 0 | 21 223 |
60324 | 4 674 156 | 0 | 4 674 156 | 363 497 | 0 | 363 497 | 866 304 | 0 | 866 304 | 5 176 963 | 0 | 5 176 963 |
60405 | 53 195 | 0 | 53 195 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 53 029 | 0 | 53 029 |
60601 | 4 605 529 | 0 | 4 605 529 | 83 219 | 0 | 83 219 | 80 724 | 0 | 80 724 | 4 603 034 | 0 | 4 603 034 |
60903 | 30 344 | 0 | 30 344 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 995 | 31 339 | 0 | 31 339 |
61012 | 37 873 | 0 | 37 873 | 243 | 0 | 243 | 1 318 | 0 | 1 318 | 38 948 | 0 | 38 948 |
61304 | 537 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 544 | 0 | 544 |
61501 | 200 455 | 0 | 200 455 | 9 050 | 0 | 9 050 | 18 589 | 0 | 18 589 | 209 994 | 0 | 209 994 |
61701 | 503 521 | 0 | 503 521 | 626 631 | 0 | 626 631 | 123 110 | 0 | 123 110 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 76 317 699 | 0 | 76 317 699 | 29 254 | 0 | 29 254 | 16 774 424 | 0 | 16 774 424 | 93 062 869 | 0 | 93 062 869 |
70603 | 73 634 325 | 0 | 73 634 325 | 0 | 0 | 0 | 9 568 791 | 0 | 9 568 791 | 83 203 116 | 0 | 83 203 116 |
70605 | 7 077 | 0 | 7 077 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 7 109 | 0 | 7 109 |
70613 | 123 290 | 0 | 123 290 | 20 057 | 0 | 20 057 | 55 828 | 0 | 55 828 | 159 061 | 0 | 159 061 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 527 | 0 | 844 527 | 844 527 | 0 | 844 527 |
Итого по пассиву (баланс) | 446 384 734 | 44 208 996 | 490 593 730 | 574 735 446 | 337 976 939 | 912 712 385 | 596 154 167 | 338 482 124 | 934 636 291 | 467 803 455 | 44 714 181 | 512 517 636 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 672 | 0 | 2 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 672 | 0 | 2 672 |
90902 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 |
90909 | 265 686 | 0 | 265 686 | 246 219 | 0 | 246 219 | 232 377 | 0 | 232 377 | 279 528 | 0 | 279 528 |
91104 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
91202 | 1 373 | 0 | 1 373 | 70 | 0 | 70 | 179 | 0 | 179 | 1 264 | 0 | 1 264 |
91203 | 986 | 0 | 986 | 1 575 | 0 | 1 575 | 1 586 | 0 | 1 586 | 975 | 0 | 975 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91414 | 8 415 | 0 | 8 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 415 | 0 | 8 415 |
91417 | 200 000 | 3 417 | 203 417 | 0 | 396 | 396 | 0 | 311 | 311 | 200 000 | 3 502 | 203 502 |
91418 | 395 369 | 763 808 | 1 159 177 | 0 | 87 490 | 87 490 | 9 875 | 85 789 | 95 664 | 385 494 | 765 509 | 1 151 003 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 1 901 849 | 63 301 | 1 965 150 | 163 535 | 13 244 | 176 779 | 444 564 | 7 692 | 452 256 | 1 620 820 | 68 853 | 1 689 673 |
91704 | 5 007 149 | 10 110 | 5 017 259 | 364 671 | 1 177 | 365 848 | 551 858 | 929 | 552 787 | 4 819 962 | 10 358 | 4 830 320 |
91802 | 50 924 450 | 258 035 | 51 182 485 | 3 687 943 | 30 025 | 3 717 968 | 3 713 238 | 23 693 | 3 736 931 | 50 899 155 | 264 367 | 51 163 522 |
91803 | 3 573 638 | 50 603 | 3 624 241 | 176 443 | 5 889 | 182 332 | 50 857 | 4 647 | 55 504 | 3 699 224 | 51 845 | 3 751 069 |
99998 | 78 285 364 | 0 | 78 285 364 | 86 065 566 | 0 | 86 065 566 | 88 911 726 | 0 | 88 911 726 | 75 439 204 | 0 | 75 439 204 |
Итого по активу (баланс) | 140 569 873 | 1 149 279 | 141 719 152 | 90 706 026 | 138 222 | 90 844 248 | 93 916 260 | 123 061 | 94 039 321 | 137 359 639 | 1 164 440 | 138 524 079 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 848 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 848 |
91311 | 4 722 902 | 5 170 841 | 9 893 743 | 22 987 | 515 993 | 538 980 | 0 | 598 341 | 598 341 | 4 699 915 | 5 253 189 | 9 953 104 |
91312 | 5 804 567 | 36 401 | 5 840 968 | 5 364 | 3 341 | 8 705 | 362 | 4 234 | 4 596 | 5 799 565 | 37 294 | 5 836 859 |
91314 | 1 200 332 | 4 529 983 | 5 730 315 | 34 489 472 | 44 813 600 | 79 303 072 | 33 932 736 | 48 453 101 | 82 385 837 | 643 596 | 8 169 484 | 8 813 080 |
91315 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
91316 | 12 620 | 0 | 12 620 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 12 255 | 0 | 12 255 |
91317 | 55 220 303 | 1 078 481 | 56 298 784 | 8 958 582 | 99 025 | 9 057 607 | 2 951 142 | 125 489 | 3 076 631 | 49 212 863 | 1 104 945 | 50 317 808 |
91318 | 6 390 | 0 | 6 390 | 2 997 | 0 | 2 997 | 161 | 0 | 161 | 3 554 | 0 | 3 554 |
91507 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 63 433 788 | 0 | 63 433 788 | 4 830 991 | 0 | 4 830 991 | 4 482 078 | 0 | 4 482 078 | 63 084 875 | 0 | 63 084 875 |
Итого по пассиву (баланс) | 130 903 446 | 10 815 706 | 141 719 152 | 48 310 758 | 45 431 959 | 93 742 717 | 41 366 479 | 49 181 165 | 90 547 644 | 123 959 167 | 14 564 912 | 138 524 079 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 1 905 923 | 865 480 | 2 771 403 | 1 905 923 | 865 480 | 2 771 403 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 1 346 | 1 346 | 2 077 874 | 512 486 | 2 590 360 | 1 905 922 | 513 832 | 2 419 754 | 171 952 | 0 | 171 952 |
93303 | 1 564 350 | 518 019 | 2 082 369 | 513 524 | 28 357 | 541 881 | 2 077 874 | 546 376 | 2 624 250 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 171 952 | 357 | 172 309 | 0 | 3 585 | 3 585 | 171 952 | 232 | 172 184 | 0 | 3 710 | 3 710 |
93305 | 998 829 | 12 106 147 | 13 104 976 | 0 | 1 408 389 | 1 408 389 | 57 557 | 1 114 598 | 1 172 155 | 941 272 | 12 399 938 | 13 341 210 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 300 347 | 1 033 085 | 1 333 432 | 300 347 | 1 033 085 | 1 333 432 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 300 347 | 2 124 287 | 2 424 634 | 300 347 | 1 016 007 | 1 316 354 | 0 | 1 108 280 | 1 108 280 |
93308 | 0 | 1 034 058 | 1 034 058 | 0 | 1 219 261 | 1 219 261 | 0 | 2 253 319 | 2 253 319 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 1 086 973 | 1 086 973 | 0 | 8 112 | 8 112 | 0 | 1 095 085 | 1 095 085 | 0 | 0 | 0 |
93310 | 0 | 4 446 449 | 4 446 449 | 0 | 517 374 | 517 374 | 0 | 408 265 | 408 265 | 0 | 4 555 558 | 4 555 558 |
93901 | 25 917 475 | 4 033 | 25 921 508 | 303 236 152 | 172 131 | 303 408 283 | 312 434 746 | 176 164 | 312 610 910 | 16 718 881 | 0 | 16 718 881 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 446 453 | 1 446 453 | 0 | 1 446 453 | 1 446 453 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 10 400 923 | 10 400 923 | 0 | 30 662 | 30 662 | 0 | 10 431 585 | 10 431 585 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 52 155 733 | 0 | 52 155 733 | 308 033 956 | 0 | 308 033 956 | 330 598 454 | 0 | 330 598 454 | 29 591 235 | 0 | 29 591 235 |
Итого по активу (баланс) | 80 808 339 | 29 598 305 | 110 406 644 | 616 368 123 | 9 369 662 | 625 737 785 | 649 753 122 | 20 900 481 | 670 653 603 | 47 423 340 | 18 067 486 | 65 490 826 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 707 096 | 1 866 566 | 2 573 662 | 707 096 | 1 866 566 | 2 573 662 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 19 249 | 0 | 19 249 | 385 624 | 1 860 255 | 2 245 879 | 451 191 | 1 860 255 | 2 311 446 | 84 816 | 0 | 84 816 |
96303 | 366 374 | 1 551 087 | 1 917 461 | 451 191 | 1 973 866 | 2 425 057 | 84 817 | 422 779 | 507 596 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 89 394 | 0 | 89 394 | 84 816 | 0 | 84 816 | 42 496 | 0 | 42 496 | 47 074 | 0 | 47 074 |
96305 | 8 574 532 | 0 | 8 574 532 | 42 496 | 0 | 42 496 | 0 | 0 | 0 | 8 532 036 | 0 | 8 532 036 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 706 395 | 294 400 | 1 000 795 | 706 395 | 294 400 | 1 000 795 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 706 395 | 299 318 | 1 005 713 | 706 395 | 1 379 939 | 2 086 334 | 0 | 1 080 621 | 1 080 621 |
96308 | 706 395 | 0 | 706 395 | 706 395 | 1 102 507 | 1 808 902 | 0 | 1 102 507 | 1 102 507 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 0 | 1 054 739 | 1 054 739 | 0 | 1 054 739 | 1 054 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96310 | 3 051 089 | 0 | 3 051 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 051 089 | 0 | 3 051 089 |
96901 | 4 009 | 26 192 689 | 26 196 698 | 164 368 | 314 585 343 | 314 749 711 | 160 359 | 305 188 253 | 305 348 612 | 0 | 16 795 599 | 16 795 599 |
96902 | 0 | 10 546 176 | 10 546 176 | 10 634 | 10 546 176 | 10 556 810 | 10 634 | 0 | 10 634 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 439 139 | 1 439 139 | 0 | 1 439 139 | 1 439 139 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 58 250 911 | 0 | 58 250 911 | 330 433 306 | 0 | 330 433 306 | 308 081 986 | 0 | 308 081 986 | 35 899 591 | 0 | 35 899 591 |
Итого по пассиву (баланс) | 71 061 953 | 39 344 691 | 110 406 644 | 334 398 716 | 335 022 309 | 669 421 025 | 310 951 369 | 313 553 838 | 624 505 207 | 47 614 606 | 17 876 220 | 65 490 826 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 590,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 1 583,0000 |
98010 | 0 | 0 | 1 223 025 045,0000 | 0 | 0 | 47 885 443 781,0000 | 0 | 0 | 49 089 461 633,0000 | 0 | 0 | 19 007 193,0000 |
98020 | 0 | 0 | 34,0000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 26,0000 | 0 | 0 | 28,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 223 026 669,0000 | 0 | 0 | 47 885 443 808,0000 | 0 | 0 | 49 089 461 673,0000 | 0 | 0 | 19 008 804,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 104 540,0000 | 0 | 0 | 19,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 104 527,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 214 007,0000 | 0 | 0 | 214 007,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1 222 922 129,0000 | 0 | 0 | 50 303 720 539,0000 | 0 | 0 | 49 099 702 687,0000 | 0 | 0 | 18 904 277,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 223 026 669,0000 | 0 | 0 | 50 303 934 565,0000 | 0 | 0 | 49 099 916 700,0000 | 0 | 0 | 19 008 804,0000 |
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