Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	171 973	0	171 973	1 974 251	0	1 974 251	2 104 414	0	2 104 414	41 810	0	41 810
20202	2 778 068	1 168 403	3 946 471	36 820 573	4 282 317	41 102 890	37 120 338	4 405 496	41 525 834	2 478 303	1 045 224	3 523 527
20208	920 873	0	920 873	11 057 979	0	11 057 979	10 971 247	0	10 971 247	1 007 605	0	1 007 605
20209	557 532	0	557 532	15 784 718	2 115 781	17 900 499	16 342 250	2 115 781	18 458 031	0	0	0
30102	3 426 443	0	3 426 443	135 189 429	0	135 189 429	136 648 951	0	136 648 951	1 966 921	0	1 966 921
30110	287 639	853 671	1 141 310	88 602 566	4 530 946	93 133 512	88 560 922	5 358 546	93 919 468	329 283	26 071	355 354
30114	0	1 986 986	1 986 986	0	26 954 977	26 954 977	0	15 114 029	15 114 029	0	13 827 934	13 827 934
30202	1 883 078	0	1 883 078	0	0	0	13 488	0	13 488	1 869 590	0	1 869 590
30204	189 230	0	189 230	0	0	0	33 081	0	33 081	156 149	0	156 149
30210	5 500	0	5 500	141 123	0	141 123	146 623	0	146 623	0	0	0
30221	3 000	0	3 000	5 834 872	0	5 834 872	5 835 872	0	5 835 872	2 000	0	2 000
30233	65 365	8 129	73 494	4 826 003	143 502	4 969 505	4 770 970	147 453	4 918 423	120 398	4 178	124 576
30302	588 808	35 860	624 668	246 413	5 212	251 625	152 391	9 307	161 698	682 830	31 765	714 595
30306	3 657 113	429 170	4 086 283	42 962 626	1 610 279	44 572 905	43 421 121	1 670 704	45 091 825	3 198 618	368 745	3 567 363
30413	100 585	172 500	273 085	87 711 212	4 145 866	91 857 078	87 802 306	4 313 172	92 115 478	9 491	5 194	14 685
30424	10 024	0	10 024	664 205 508	3 576 051	667 781 559	664 157 109	3 576 051	667 733 160	58 423	0	58 423
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31902	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 450 000	0	8 450 000	8 450 000	0	8 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 850 000	0	8 850 000	8 450 000	0	8 450 000	400 000	0	400 000
32102	0	2 154 563	2 154 563	0	0	0	0	2 154 563	2 154 563	0	0	0
32105	0	316 848	316 848	0	11 449	11 449	0	328 297	328 297	0	0	0
32107	0	1 286 215	1 286 215	0	185 074	185 074	0	333 825	333 825	0	1 137 464	1 137 464
32202	9 359 563	0	9 359 563	129 327 736	0	129 327 736	138 687 299	0	138 687 299	0	0	0
32203	5 950 364	0	5 950 364	55 860 980	0	55 860 980	59 677 195	0	59 677 195	2 134 149	0	2 134 149
32204	375 518	0	375 518	3 671 999	0	3 671 999	1 004 506	0	1 004 506	3 043 011	0	3 043 011
45204	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45208	18 130	0	18 130	0	2 682 895	2 682 895	0	97 750	97 750	18 130	2 585 145	2 603 275
45502	36	0	36	176	0	176	70	0	70	142	0	142
45504	3 195 107	0	3 195 107	1 020 137	0	1 020 137	1 172 685	0	1 172 685	3 042 559	0	3 042 559
45505	17 446 714	0	17 446 714	3 779 025	0	3 779 025	3 691 898	0	3 691 898	17 533 841	0	17 533 841
45506	43 936 650	0	43 936 650	4 487 335	0	4 487 335	5 260 319	0	5 260 319	43 163 666	0	43 163 666
45507	84 510 268	1 418 782	85 929 050	2 718 328	201 042	2 919 370	5 832 206	389 811	6 222 017	81 396 390	1 230 013	82 626 403
45509	32 574 904	0	32 574 904	2 159 389	0	2 159 389	3 256 292	0	3 256 292	31 478 001	0	31 478 001
45604	1 570 000	7 608 591	9 178 591	0	1 035 922	1 035 922	0	2 277 776	2 277 776	1 570 000	6 366 737	7 936 737
45605	15 850	4 677 144	4 692 994	0	673 000	673 000	0	1 213 912	1 213 912	15 850	4 136 232	4 152 082
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 855	35 703	37 558	0	5 007	5 007	10	10 038	10 048	1 845	30 672	32 517
45815	33 538 247	602 611	34 140 858	5 681 307	89 468	5 770 775	7 464 152	161 345	7 625 497	31 755 402	530 734	32 286 136
45817	0	18 107	18 107	0	2 625	2 625	0	4 717	4 717	0	16 015	16 015
45915	891 984	7 225	899 209	336 821	3 652	340 473	371 489	4 719	376 208	857 316	6 158	863 474
45917	0	86	86	0	45	45	0	55	55	0	76	76
47301	0	1 331 662	1 331 662	0	214 624	214 624	0	345 678	345 678	0	1 200 608	1 200 608
47404	0	12 775 106	12 775 106	225 970 540	344 005 040	569 975 580	225 970 540	347 284 928	573 255 468	0	9 495 218	9 495 218
47408	0	0	0	331 000 501	348 132 184	679 132 685	331 000 501	348 132 184	679 132 685	0	0	0
47417	4 274	0	4 274	2 546	0	2 546	1 605	0	1 605	5 215	0	5 215
47423	922 320	492	922 812	1 005 878	1 852 850	2 858 728	925 756	1 852 811	2 778 567	1 002 442	531	1 002 973
47427	2 518 603	60 731	2 579 334	4 430 868	90 732	4 521 600	4 470 242	84 694	4 554 936	2 479 229	66 769	2 545 998
47801	382 915	888 398	1 271 313	0	125 047	125 047	5 478	249 637	255 115	377 437	763 808	1 141 245
47802	21 267	0	21 267	0	0	0	3 342	0	3 342	17 925	0	17 925
50205	1	832 074	832 075	0	111 045	111 045	0	943 119	943 119	1	0	1
50207	4 631 903	4 963 983	9 595 886	6 968 043	11 197 256	18 165 299	8 252 464	10 981 123	19 233 587	3 347 482	5 180 116	8 527 598
50208	2 630 742	0	2 630 742	4 784 547	0	4 784 547	5 887 107	0	5 887 107	1 528 182	0	1 528 182
50211	0	5 035 658	5 035 658	0	6 068 444	6 068 444	0	6 617 795	6 617 795	0	4 486 307	4 486 307
50218	0	0	0	13 777 837	15 017 249	28 795 086	6 105 430	12 900 227	19 005 657	7 672 407	2 117 022	9 789 429
50221	53 988	0	53 988	445 503	0	445 503	160 062	0	160 062	339 429	0	339 429
52601	9 773 270	0	9 773 270	38 147	0	38 147	2 617 151	0	2 617 151	7 194 266	0	7 194 266
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	1 169 904	0	1 169 904	200 059	0	200 059	363 466	0	363 466	1 006 497	0	1 006 497
60306	281 010	0	281 010	291 138	0	291 138	283 610	0	283 610	288 538	0	288 538
60308	2 376	14	2 390	4 862	373	5 235	4 633	387	5 020	2 605	0	2 605
60310	185 410	0	185 410	78 215	0	78 215	79 533	0	79 533	184 092	0	184 092
60312	572 232	0	572 232	511 606	0	511 606	496 611	0	496 611	587 227	0	587 227
60314	5 793	40 942	46 735	2 078	81 945	84 023	1 492	44 081	45 573	6 379	78 806	85 185
60323	4 566 757	27 734	4 594 491	772 376	4 061	776 437	200 566	7 243	207 809	5 138 567	24 552	5 163 119
60347	27 141	944 742	971 883	0	0	0	23 613	944 742	968 355	3 528	0	3 528
60401	10 150 050	0	10 150 050	24 879	0	24 879	166 229	0	166 229	10 008 700	0	10 008 700
60404	736	0	736	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088	736	0	736
60411	186 234	0	186 234	0	0	0	0	0	0	186 234	0	186 234
60412	0	0	0	3 088	0	3 088	0	0	0	3 088	0	3 088
60701	253 690	0	253 690	17 488	0	17 488	16 059	0	16 059	255 119	0	255 119
60901	100 904	0	100 904	0	0	0	0	0	0	100 904	0	100 904
61002	1 749	0	1 749	335	0	335	179	0	179	1 905	0	1 905
61008	23 608	0	23 608	5 454	0	5 454	8 568	0	8 568	20 494	0	20 494
61009	58 231	0	58 231	3 819	0	3 819	3 885	0	3 885	58 165	0	58 165
61010	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61011	223 128	0	223 128	5 232	0	5 232	17 528	0	17 528	210 832	0	210 832
61209	0	0	0	180 890	0	180 890	180 890	0	180 890	0	0	0
61210	0	0	0	1 546 487	0	1 546 487	1 546 487	0	1 546 487	0	0	0
61212	0	0	0	30 765	0	30 765	30 765	0	30 765	0	0	0
61214	0	0	0	3 391 896	0	3 391 896	3 391 896	0	3 391 896	0	0	0
61403	422 942	0	422 942	5 469	0	5 469	81	0	81	428 330	0	428 330
61601	0	0	0	9 168 764	0	9 168 764	9 168 764	0	9 168 764	0	0	0
61703	1 921 273	0	1 921 273	0	0	0	0	0	0	1 921 273	0	1 921 273
70606	59 557 533	0	59 557 533	22 345 958	0	22 345 958	26 822	0	26 822	81 876 669	0	81 876 669
70608	53 050 473	0	53 050 473	19 736 012	0	19 736 012	0	0	0	72 786 485	0	72 786 485
70610	4 192	0	4 192	1 154	0	1 154	0	0	0	5 346	0	5 346
70611	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70614	677 607	0	677 607	2 263 088	0	2 263 088	1 666	0	1 666	2 939 029	0	2 939 029
Итого по активу (баланс)	405 927 833	49 682 130	455 609 963	1 976 219 116	779 155 960	2 755 375 076	1 946 315 313	774 075 996	2 720 391 309	435 831 636	54 762 094	490 593 730
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	6 651	0	6 651	0	0	0	993	0	993	7 644	0	7 644
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	53 988	0	53 988	160 063	0	160 063	445 504	0	445 504	339 429	0	339 429
10609	146 707	0	146 707	0	0	0	0	0	0	146 707	0	146 707
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 518 035	0	38 518 035	314 991	0	314 991	0	0	0	38 203 044	0	38 203 044
30111	13 966	66	14 032	13 840 667	19	13 840 686	13 852 462	11	13 852 473	25 761	58	25 819
30126	282	0	282	391	0	391	792	0	792	683	0	683
30222	0	0	0	4 388	0	4 388	4 388	0	4 388	0	0	0
30223	153 291	0	153 291	3 552 289	0	3 552 289	3 525 441	0	3 525 441	126 443	0	126 443
30226	44 437	0	44 437	18 488	0	18 488	14 971	0	14 971	40 920	0	40 920
30232	119 102	1 904	121 006	4 670 303	139 128	4 809 431	4 586 041	138 896	4 724 937	34 840	1 672	36 512
30236	0	584	584	0	7 803	7 803	0	7 219	7 219	0	0	0
30301	588 808	35 860	624 668	152 392	9 307	161 699	246 414	5 212	251 626	682 830	31 765	714 595
30305	3 657 113	429 170	4 086 283	43 421 119	1 670 709	45 091 828	42 962 624	1 610 284	44 572 908	3 198 618	368 745	3 567 363
30606	97	0	97	3 002 089	0	3 002 089	3 002 000	0	3 002 000	8	0	8
31206	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0
31402	120 000	0	120 000	7 624 000	0	7 624 000	7 504 000	0	7 504 000	0	0	0
31403	0	0	0	987 000	0	987 000	1 051 000	0	1 051 000	64 000	0	64 000
31408	0	1 154 734	1 154 734	0	283 883	283 883	0	167 569	167 569	0	1 038 420	1 038 420
31409	0	28 196	28 196	0	7 080	7 080	0	4 159	4 159	0	25 275	25 275
31503	0	0	0	339 008	0	339 008	339 008	0	339 008	0	0	0
32115	12 862	0	12 862	3 339	0	3 339	1 852	0	1 852	11 375	0	11 375
32901	0	0	0	17 001 637	0	17 001 637	26 018 755	0	26 018 755	9 017 118	0	9 017 118
40504	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
40701	2 230 478	0	2 230 478	1 003 154	0	1 003 154	1 077 977	0	1 077 977	2 305 301	0	2 305 301
40702	9 324	298	9 622	516 168	78	516 246	512 405	43	512 448	5 561	263	5 824
40703	7 240	0	7 240	2 461	0	2 461	813	0	813	5 592	0	5 592
40802	10	2	12	6	0	6	6	0	6	10	2	12
40807	68 691	15 192	83 883	2 042 232	14 626	2 056 858	2 044 409	1 486	2 045 895	70 868	2 052	72 920
40817	4 327 881	1 923 235	6 251 116	20 494 522	2 895 869	23 390 391	20 787 919	3 078 078	23 865 997	4 621 278	2 105 444	6 726 722
40820	53 942	69	54 011	40 666	1 297	41 963	35 356	1 329	36 685	48 632	101	48 733
40907	91 599	0	91 599	1 667 980	0	1 667 980	1 637 634	0	1 637 634	61 253	0	61 253
40911	369 775	0	369 775	2 673 120	0	2 673 120	2 419 654	0	2 419 654	116 309	0	116 309
41403	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42004	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	1 389 950	0	1 389 950	727 250	0	727 250	100 000	0	100 000	762 700	0	762 700
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	7 411 821	224 065	7 635 886	24 101 658	155 725	24 257 383	24 789 474	88 278	24 877 752	8 099 637	156 618	8 256 255
42303	4 057 362	3 049 647	7 107 009	3 702 891	2 823 609	6 526 500	499 483	386 340	885 823	853 954	612 378	1 466 332
42305	68 210 221	326	68 210 547	10 784 041	82	10 784 123	12 400 343	48	12 400 391	69 826 523	292	69 826 815
42306	98 593 558	3 808 111	102 401 669	5 148 790	1 321 643	6 470 433	7 610 924	854 368	8 465 292	101 055 692	3 340 836	104 396 528
42601	1 578	24 482	26 060	51 625	84 588	136 213	57 584	81 009	138 593	7 537	20 903	28 440
42603	5 865	23 007	28 872	5 922	21 690	27 612	285	3 100	3 385	228	4 417	4 645
42605	178 811	0	178 811	79 848	0	79 848	98 055	0	98 055	197 018	0	197 018
42606	217 151	55 506	272 657	47 149	20 306	67 455	32 235	10 811	43 046	202 237	46 011	248 248
44007	0	40 925 010	40 925 010	0	10 621 730	10 621 730	0	5 888 750	5 888 750	0	36 192 030	36 192 030
45215	23 480	0	23 480	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	123 480	0	123 480
45515	9 921 380	0	9 921 380	1 444 126	0	1 444 126	1 363 625	0	1 363 625	9 840 879	0	9 840 879
45615	239 307	0	239 307	17 827	0	17 827	0	0	0	221 480	0	221 480
45715	488	0	488	255	0	255	851	0	851	1 084	0	1 084
45818	25 027 514	0	25 027 514	8 731 636	0	8 731 636	7 262 253	0	7 262 253	23 558 131	0	23 558 131
45918	534 737	0	534 737	159 100	0	159 100	137 977	0	137 977	513 614	0	513 614
47401	0	0	0	7 603	0	7 603	7 603	0	7 603	0	0	0
47403	0	0	0	214 776 280	867 637	215 643 917	214 776 280	867 637	215 643 917	0	0	0
47407	0	0	0	344 429 094	333 898 222	678 327 316	344 429 094	333 898 222	678 327 316	0	0	0
47411	2 023 798	81 943	2 105 741	779 224	56 697	835 921	1 091 437	19 276	1 110 713	2 336 011	44 522	2 380 533
47416	21 500	31	21 531	390 233	84	390 317	395 942	84	396 026	27 209	31	27 240
47422	43 840	108	43 948	1 656 879	27 899	1 684 778	1 661 290	27 884	1 689 174	48 251	93	48 344
47425	564 228	0	564 228	759 490	0	759 490	773 681	0	773 681	578 419	0	578 419
47426	160 098	1 889 983	2 050 081	184 938	2 145 902	2 330 840	64 000	471 876	535 876	39 160	215 957	255 117
47804	107 110	0	107 110	42 139	0	42 139	34 756	0	34 756	99 727	0	99 727
50220	171 973	0	171 973	2 104 413	0	2 104 413	1 974 250	0	1 974 250	41 810	0	41 810
52005	5 601 816	0	5 601 816	2 601 816	0	2 601 816	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52006	2 398 184	0	2 398 184	2 398 184	0	2 398 184	0	0	0	0	0	0
52401	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
52402	0	0	0	121 550	0	121 550	121 550	0	121 550	0	0	0
52501	117 081	0	117 081	121 551	0	121 551	53 910	0	53 910	49 440	0	49 440
52602	38 248	0	38 248	53 636	0	53 636	18 192	0	18 192	2 804	0	2 804
60105	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
60301	408 184	0	408 184	847 060	0	847 060	602 535	0	602 535	163 659	0	163 659
60305	12 731	0	12 731	817 598	0	817 598	817 405	0	817 405	12 538	0	12 538
60307	0	0	0	1 371	1	1 372	1 371	1	1 372	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	114 704	0	114 704	114 698	0	114 698
60311	525 467	0	525 467	978 366	0	978 366	1 011 660	0	1 011 660	558 761	0	558 761
60313	0	1 111	1 111	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	0	1 111	1 111
60320	0	0	0	838 425	0	838 425	838 425	0	838 425	0	0	0
60322	20 608	0	20 608	474 644	0	474 644	475 247	0	475 247	21 211	0	21 211
60324	4 057 149	0	4 057 149	254 359	0	254 359	871 366	0	871 366	4 674 156	0	4 674 156
60405	53 362	0	53 362	167	0	167	0	0	0	53 195	0	53 195
60601	4 604 442	0	4 604 442	81 543	0	81 543	82 630	0	82 630	4 605 529	0	4 605 529
60903	29 350	0	29 350	0	0	0	994	0	994	30 344	0	30 344
61012	42 241	0	42 241	4 802	0	4 802	434	0	434	37 873	0	37 873
61304	484	0	484	0	0	0	53	0	53	537	0	537
61501	196 458	0	196 458	13 184	0	13 184	17 181	0	17 181	200 455	0	200 455
61701	503 521	0	503 521	0	0	0	0	0	0	503 521	0	503 521
70601	55 324 882	0	55 324 882	17 176	0	17 176	21 009 993	0	21 009 993	76 317 699	0	76 317 699
70603	52 127 418	0	52 127 418	0	0	0	21 506 907	0	21 506 907	73 634 325	0	73 634 325
70605	5 000	0	5 000	0	0	0	2 077	0	2 077	7 077	0	7 077
70613	387 596	0	387 596	380 937	0	380 937	116 631	0	116 631	123 290	0	123 290
70801	523 435	0	523 435	523 435	0	523 435	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	401 937 323	53 672 640	455 609 963	767 302 114	357 075 614	1 124 377 728	811 749 525	347 611 970	1 159 361 495	446 384 734	44 208 996	490 593 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
90902	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
90909	265 639	0	265 639	381 118	0	381 118	381 071	0	381 071	265 686	0	265 686
91104	0	6	6	0	2	2	0	3	3	0	5	5
91202	1 201	0	1 201	420	0	420	248	0	248	1 373	0	1 373
91203	936	0	936	1 147	0	1 147	1 097	0	1 097	986	0	986
91207	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91414	606 142	0	606 142	2 273	0	2 273	600 000	0	600 000	8 415	0	8 415
91417	200 000	3 865	203 865	0	554	554	0	1 002	1 002	200 000	3 417	203 417
91418	404 188	888 398	1 292 586	0	125 046	125 046	8 819	249 636	258 455	395 369	763 808	1 159 177
91419	0	0	0	0	376 181	376 181	0	376 181	376 181	0	0	0
91501	1 181	0	1 181	1 269	0	1 269	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	2 190 185	68 520	2 258 705	164 565	15 181	179 746	452 901	20 400	473 301	1 901 849	63 301	1 965 150
91704	5 340 673	11 432	5 352 105	420 511	1 646	422 157	754 035	2 968	757 003	5 007 149	10 110	5 017 259
91802	53 121 542	291 779	53 413 321	4 228 151	41 985	4 270 136	6 425 243	75 729	6 500 972	50 924 450	258 035	51 182 485
91803	3 711 180	57 221	3 768 401	129 827	8 233	138 060	267 369	14 851	282 220	3 573 638	50 603	3 624 241
99998	85 114 277	0	85 114 277	225 867 685	0	225 867 685	232 696 598	0	232 696 598	78 285 364	0	78 285 364
Итого по активу (баланс)	150 960 292	1 321 221	152 281 513	231 196 966	568 828	231 765 794	241 587 385	740 770	242 328 155	140 569 873	1 149 279	141 719 152
Пассив
91211	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
91311	4 837 207	5 982 206	10 819 413	129 734	1 661 701	1 791 435	15 429	850 336	865 765	4 722 902	5 170 841	9 893 743
91312	209 370	46 200	255 570	4 731	15 899	20 630	5 599 928	6 100	5 606 028	5 804 567	36 401	5 840 968
91314	7 844 596	9 566 623	17 411 219	89 799 617	131 852 851	221 652 468	83 155 353	126 816 211	209 971 564	1 200 332	4 529 983	5 730 315
91315	1 100 000	0	1 100 000	600 000	0	600 000	0	0	0	500 000	0	500 000
91316	12 620	0	12 620	0	2 835 995	2 835 995	0	2 835 995	2 835 995	12 620	0	12 620
91317	54 695 347	810 268	55 505 615	5 484 348	310 816	5 795 164	6 009 304	579 029	6 588 333	55 220 303	1 078 481	56 298 784
91318	7 295	0	7 295	905	0	905	0	0	0	6 390	0	6 390
91507	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	67 167 236	0	67 167 236	9 265 424	0	9 265 424	5 531 976	0	5 531 976	63 433 788	0	63 433 788
Итого по пассиву (баланс)	135 876 216	16 405 297	152 281 513	105 284 760	136 677 262	241 962 022	100 311 990	131 087 671	231 399 661	130 903 446	10 815 706	141 719 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 221 133	1 544 736	7 765 869	6 221 133	1 544 736	7 765 869	0	0	0
93302	0	0	0	6 221 133	2 070	6 223 203	6 221 133	724	6 221 857	0	1 346	1 346
93303	0	744	744	1 564 350	525 903	2 090 253	0	8 628	8 628	1 564 350	518 019	2 082 369
93304	171 952	587 687	759 639	1 564 350	84 214	1 648 564	1 564 350	671 544	2 235 894	171 952	357	172 309
93305	1 102 011	13 689 071	14 791 082	0	1 969 956	1 969 956	103 182	3 552 880	3 656 062	998 829	12 106 147	13 104 976
93306	0	0	0	0	3 112 970	3 112 970	0	3 112 970	3 112 970	0	0	0
93307	0	1 131 031	1 131 031	0	831 336	831 336	0	1 962 367	1 962 367	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 046 082	1 046 082	0	12 024	12 024	0	1 034 058	1 034 058
93309	0	1 169 286	1 169 286	0	1 514 298	1 514 298	0	1 596 611	1 596 611	0	1 086 973	1 086 973
93310	0	5 027 930	5 027 930	0	723 476	723 476	0	1 304 957	1 304 957	0	4 446 449	4 446 449
93506	0	0	0	0	92 176	92 176	0	92 176	92 176	0	0	0
93507	0	0	0	0	94 950	94 950	0	94 950	94 950	0	0	0
93901	14 404 281	0	14 404 281	330 631 225	407 200	331 038 425	319 118 031	403 167	319 521 198	25 917 475	4 033	25 921 508
93902	0	0	0	0	512 513	512 513	0	512 513	512 513	0	0	0
94102	0	0	0	0	13 404 422	13 404 422	0	3 003 499	3 003 499	0	10 400 923	10 400 923
99996	28 553 611	0	28 553 611	360 527 300	0	360 527 300	336 925 178	0	336 925 178	52 155 733	0	52 155 733
Итого по активу (баланс)	44 231 855	21 605 749	65 837 604	706 729 491	25 866 302	732 595 793	670 153 007	17 873 746	688 026 753	80 808 339	29 598 305	110 406 644
Пассив
96301	0	0	0	1 557 564	6 217 418	7 774 982	1 557 564	6 217 418	7 774 982	0	0	0
96302	0	0	0	9 564	6 293 014	6 302 578	28 813	6 293 014	6 321 827	19 249	0	19 249
96303	9 564	0	9 564	28 813	18 036	46 849	385 623	1 569 123	1 954 746	366 374	1 551 087	1 917 461
96304	475 017	0	475 017	385 623	1 544 070	1 929 693	0	1 544 070	1 544 070	89 394	0	89 394
96305	8 574 532	0	8 574 532	0	0	0	0	0	0	8 574 532	0	8 574 532
96306	0	0	0	0	2 451 071	2 451 071	0	2 451 071	2 451 071	0	0	0
96307	0	1 169 286	1 169 286	0	1 264 221	1 264 221	0	94 935	94 935	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	706 395	0	706 395	706 395	0	706 395
96309	706 395	0	706 395	706 395	292 936	999 331	0	1 347 675	1 347 675	0	1 054 739	1 054 739
96310	3 051 089	0	3 051 089	0	0	0	0	0	0	3 051 089	0	3 051 089
96506	0	0	0	0	806 543	806 543	0	806 543	806 543	0	0	0
96507	0	0	0	0	831 461	831 461	0	831 461	831 461	0	0	0
96901	0	14 567 728	14 567 728	403 338	321 664 322	322 067 660	407 347	333 289 283	333 696 630	4 009	26 192 689	26 196 698
96902	0	0	0	136 798	2 851 246	2 988 044	136 798	13 397 422	13 534 220	0	10 546 176	10 546 176
97102	0	0	0	0	376 294	376 294	0	376 294	376 294	0	0	0
99997	37 283 993	0	37 283 993	339 746 254	0	339 746 254	360 713 172	0	360 713 172	58 250 911	0	58 250 911
Итого по пассиву (баланс)	50 100 590	15 737 014	65 837 604	342 974 349	344 610 632	687 584 981	363 935 712	368 218 309	732 154 021	71 061 953	39 344 691	110 406 644
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 610,0000	0	0	23,0000	0	0	43,0000	0	0	1 590,0000
98010	0	0	25 971 296,0000	0	0	1 631 395 488,0000	0	0	434 341 739,0000	0	0	1 223 025 045,0000
98020	0	0	33,0000	0	0	54,0000	0	0	53,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 972 939,0000	0	0	1 631 395 565,0000	0	0	434 341 835,0000	0	0	1 223 026 669,0000
Пассив
98050	0	0	137 677,0000	0	0	3 631 591,0000	0	0	3 598 454,0000	0	0	104 540,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 285 714,0000	0	0	4 285 714,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 835 262,0000	0	0	1 661 276 629,0000	0	0	2 858 363 496,0000	0	0	1 222 922 129,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 972 939,0000	0	0	1 674 193 934,0000	0	0	2 871 247 664,0000	0	0	1 223 026 669,0000

Страница была полезной?