Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	494 566	0	494 566	1 948 692	0	1 948 692	2 271 285	0	2 271 285	171 973	0	171 973
20202	3 539 452	2 184 861	5 724 313	51 037 548	2 897 216	53 934 764	51 798 932	3 913 674	55 712 606	2 778 068	1 168 403	3 946 471
20208	1 311 099	0	1 311 099	11 353 365	0	11 353 365	11 743 591	0	11 743 591	920 873	0	920 873
20209	563 980	0	563 980	23 036 124	1 932 188	24 968 312	23 042 572	1 932 188	24 974 760	557 532	0	557 532
30102	3 991 814	0	3 991 814	129 017 071	0	129 017 071	129 582 442	0	129 582 442	3 426 443	0	3 426 443
30110	303 239	128 455	431 694	75 619 861	4 120 269	79 740 130	75 635 461	3 395 053	79 030 514	287 639	853 671	1 141 310
30114	0	648 450	648 450	0	9 561 303	9 561 303	0	8 222 767	8 222 767	0	1 986 986	1 986 986
30202	1 739 182	0	1 739 182	143 896	0	143 896	0	0	0	1 883 078	0	1 883 078
30204	174 536	0	174 536	14 694	0	14 694	0	0	0	189 230	0	189 230
30210	13 000	0	13 000	708 458	0	708 458	715 958	0	715 958	5 500	0	5 500
30221	0	0	0	7 835 115	0	7 835 115	7 832 115	0	7 832 115	3 000	0	3 000
30233	82 786	3 054	85 840	4 551 819	154 704	4 706 523	4 569 240	149 629	4 718 869	65 365	8 129	73 494
30235	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
30302	421 673	35 485	457 158	314 216	6 289	320 505	147 081	5 914	152 995	588 808	35 860	624 668
30306	4 291 248	427 561	4 718 809	56 662 517	1 524 662	58 187 179	57 296 652	1 523 053	58 819 705	3 657 113	429 170	4 086 283
30413	24 955	9 223	34 178	73 988 748	1 844 867	75 833 615	73 913 118	1 681 590	75 594 708	100 585	172 500	273 085
30424	66 554	686 857	753 411	737 522 925	1 702 293	739 225 218	737 579 455	2 389 150	739 968 605	10 024	0	10 024
30425	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	0	0	0	805 803	805 803	0	805 803	805 803	0	0	0
31902	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
32003	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32004	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 656 684	2 656 684	0	502 121	502 121	0	2 154 563	2 154 563
32103	0	68 686	68 686	0	0	0	0	68 686	68 686	0	0	0
32105	0	0	0	0	335 060	335 060	0	18 212	18 212	0	316 848	316 848
32106	0	980 349	980 349	0	0	0	0	980 349	980 349	0	0	0
32107	0	1 347 980	1 347 980	0	1 508 275	1 508 275	0	1 570 040	1 570 040	0	1 286 215	1 286 215
32202	0	0	0	228 573 857	0	228 573 857	219 214 294	0	219 214 294	9 359 563	0	9 359 563
32203	9 996 139	0	9 996 139	89 069 961	0	89 069 961	93 115 736	0	93 115 736	5 950 364	0	5 950 364
32204	0	0	0	375 518	0	375 518	0	0	0	375 518	0	375 518
45107	23 900	0	23 900	0	0	0	23 900	0	23 900	0	0	0
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45208	18 130	0	18 130	0	0	0	0	0	0	18 130	0	18 130
45502	33	0	33	72	0	72	69	0	69	36	0	36
45503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45504	3 246 320	0	3 246 320	1 137 628	0	1 137 628	1 188 841	0	1 188 841	3 195 107	0	3 195 107
45505	16 916 198	0	16 916 198	4 233 719	0	4 233 719	3 703 203	0	3 703 203	17 446 714	0	17 446 714
45506	45 152 839	0	45 152 839	4 232 302	0	4 232 302	5 448 491	0	5 448 491	43 936 650	0	43 936 650
45507	87 689 593	1 544 452	89 234 045	2 518 443	178 726	2 697 169	5 697 768	304 396	6 002 164	84 510 268	1 418 782	85 929 050
45509	33 433 725	0	33 433 725	2 407 746	0	2 407 746	3 266 567	0	3 266 567	32 574 904	0	32 574 904
45604	1 570 000	7 728 875	9 298 875	0	1 143 293	1 143 293	0	1 263 577	1 263 577	1 570 000	7 608 591	9 178 591
45605	14 150	4 901 744	4 915 894	1 700	576 776	578 476	0	801 376	801 376	15 850	4 677 144	4 692 994
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 865	40 005	41 870	0	4 610	4 610	10	8 912	8 922	1 855	35 703	37 558
45815	34 781 388	606 472	35 387 860	5 527 771	98 837	5 626 608	6 770 912	102 698	6 873 610	33 538 247	602 611	34 140 858
45817	0	18 976	18 976	0	2 234	2 234	0	3 103	3 103	0	18 107	18 107
45915	921 975	7 572	929 547	333 698	4 044	337 742	363 689	4 391	368 080	891 984	7 225	899 209
45917	0	90	90	0	10	10	0	14	14	0	86	86
47301	0	1 401 875	1 401 875	0	171 725	171 725	0	241 938	241 938	0	1 331 662	1 331 662
47404	0	22 876 897	22 876 897	314 224 031	325 066 785	639 290 816	314 224 031	335 168 576	649 392 607	0	12 775 106	12 775 106
47408	0	0	0	333 715 838	322 777 880	656 493 718	333 715 838	322 777 880	656 493 718	0	0	0
47417	5 118	0	5 118	77 382	0	77 382	78 226	0	78 226	4 274	0	4 274
47423	818 933	503	819 436	799 154	3 772 667	4 571 821	695 767	3 772 678	4 468 445	922 320	492	922 812
47427	2 566 139	160 838	2 726 977	4 697 726	110 499	4 808 225	4 745 262	210 606	4 955 868	2 518 603	60 731	2 579 334
47801	391 110	954 050	1 345 160	0	111 036	111 036	8 195	176 688	184 883	382 915	888 398	1 271 313
47802	23 628	0	23 628	0	0	0	2 361	0	2 361	21 267	0	21 267
50205	1	870 623	870 624	0	105 077	105 077	0	143 626	143 626	1	832 074	832 075
50207	4 215 245	5 189 544	9 404 789	1 781 579	623 984	2 405 563	1 364 921	849 545	2 214 466	4 631 903	4 963 983	9 595 886
50208	1 092 663	0	1 092 663	1 760 023	0	1 760 023	221 944	0	221 944	2 630 742	0	2 630 742
50211	0	8 296 608	8 296 608	0	1 902 915	1 902 915	0	5 163 865	5 163 865	0	5 035 658	5 035 658
50221	10 096	0	10 096	522 614	0	522 614	478 722	0	478 722	53 988	0	53 988
52601	11 088 024	0	11 088 024	6 841	0	6 841	1 321 595	0	1 321 595	9 773 270	0	9 773 270
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	1 116 000	0	1 116 000	76 255	0	76 255	22 351	0	22 351	1 169 904	0	1 169 904
60306	299 874	0	299 874	283 937	0	283 937	302 801	0	302 801	281 010	0	281 010
60308	3 513	0	3 513	4 776	14	4 790	5 913	0	5 913	2 376	14	2 390
60310	185 300	0	185 300	74 905	0	74 905	74 795	0	74 795	185 410	0	185 410
60312	614 160	0	614 160	505 270	0	505 270	547 198	0	547 198	572 232	0	572 232
60314	6 311	113 586	119 897	1 772	31 397	33 169	2 290	104 041	106 331	5 793	40 942	46 735
60323	3 918 960	29 657	3 948 617	801 074	3 109	804 183	153 277	5 032	158 309	4 566 757	27 734	4 594 491
60347	0	0	0	164 641	944 742	1 109 383	137 500	0	137 500	27 141	944 742	971 883
60401	10 282 110	0	10 282 110	31 559	0	31 559	163 619	0	163 619	10 150 050	0	10 150 050
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	155 624	0	155 624	30 610	0	30 610	0	0	0	186 234	0	186 234
60701	248 803	0	248 803	11 570	0	11 570	6 683	0	6 683	253 690	0	253 690
60901	100 904	0	100 904	0	0	0	0	0	0	100 904	0	100 904
61002	1 920	0	1 920	419	0	419	590	0	590	1 749	0	1 749
61008	24 325	0	24 325	9 614	0	9 614	10 331	0	10 331	23 608	0	23 608
61009	57 288	0	57 288	4 863	0	4 863	3 920	0	3 920	58 231	0	58 231
61010	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61011	228 582	0	228 582	0	0	0	5 454	0	5 454	223 128	0	223 128
61209	0	0	0	109 410	0	109 410	109 410	0	109 410	0	0	0
61210	0	0	0	6 220 854	0	6 220 854	6 220 854	0	6 220 854	0	0	0
61212	0	0	0	32 733	0	32 733	32 733	0	32 733	0	0	0
61214	0	0	0	526 803	0	526 803	526 803	0	526 803	0	0	0
61403	454 357	0	454 357	15 424	0	15 424	46 839	0	46 839	422 942	0	422 942
61601	0	0	0	91 247	0	91 247	91 247	0	91 247	0	0	0
61703	1 921 273	0	1 921 273	0	0	0	0	0	0	1 921 273	0	1 921 273
70606	39 466 875	0	39 466 875	20 111 173	0	20 111 173	20 515	0	20 515	59 557 533	0	59 557 533
70608	38 433 636	0	38 433 636	14 616 837	0	14 616 837	0	0	0	53 050 473	0	53 050 473
70610	4 185	0	4 185	7	0	7	0	0	0	4 192	0	4 192
70611	15	0	15	31	0	31	0	0	0	46	0	46
70614	572 956	0	572 956	109 057	0	109 057	4 406	0	4 406	677 607	0	677 607
70706	246 703 603	0	246 703 603	0	0	0	246 703 603	0	246 703 603	0	0	0
70708	99 800 219	0	99 800 219	0	0	0	99 800 219	0	99 800 219	0	0	0
70710	10 443	0	10 443	0	0	0	10 443	0	10 443	0	0	0
70711	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
70714	1 584 885	0	1 584 885	0	0	0	1 584 885	0	1 584 885	0	0	0
Итого по активу (баланс)	730 704 376	61 263 328	791 967 704	2 218 190 493	686 679 973	2 904 870 466	2 542 967 036	698 261 171	3 241 228 207	405 927 833	49 682 130	455 609 963
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	1 340	0	1 340	1 005	0	1 005	6 316	0	6 316	6 651	0	6 651
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	10 096	0	10 096	478 727	0	478 727	522 619	0	522 619	53 988	0	53 988
10609	146 707	0	146 707	0	0	0	0	0	0	146 707	0	146 707
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 518 035	0	38 518 035	0	0	0	0	0	0	38 518 035	0	38 518 035
30111	16 579	69	16 648	5 650 857	12	5 650 869	5 648 244	9	5 648 253	13 966	66	14 032
30126	1	0	1	0	0	0	281	0	281	282	0	282
30222	0	0	0	3 794	0	3 794	3 794	0	3 794	0	0	0
30223	215 472	0	215 472	4 044 496	0	4 044 496	3 982 315	0	3 982 315	153 291	0	153 291
30226	38 380	0	38 380	634	0	634	6 691	0	6 691	44 437	0	44 437
30232	222 815	1 715	224 530	4 841 421	152 318	4 993 739	4 737 708	152 507	4 890 215	119 102	1 904	121 006
30236	0	33 361	33 361	0	97 988	97 988	0	65 211	65 211	0	584	584
30301	421 673	35 485	457 158	147 076	5 916	152 992	314 211	6 291	320 502	588 808	35 860	624 668
30305	4 291 248	427 561	4 718 809	57 296 653	1 523 050	58 819 703	56 662 518	1 524 659	58 187 177	3 657 113	429 170	4 086 283
30606	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
31204	11 700 000	0	11 700 000	11 700 000	0	11 700 000	0	0	0	0	0	0
31206	2 600 000	0	2 600 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	600 000	0	600 000
31402	0	0	0	2 642 000	0	2 642 000	2 762 000	0	2 762 000	120 000	0	120 000
31403	358 000	0	358 000	1 137 000	0	1 137 000	779 000	0	779 000	0	0	0
31408	0	1 249 630	1 249 630	0	180 720	180 720	0	85 824	85 824	0	1 154 734	1 154 734
31409	0	30 561	30 561	0	4 566	4 566	0	2 201	2 201	0	28 196	28 196
31502	0	0	0	190 253	0	190 253	190 253	0	190 253	0	0	0
31503	0	0	0	53 434	0	53 434	53 434	0	53 434	0	0	0
32015	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
32115	23 283	0	23 283	38 703	0	38 703	28 282	0	28 282	12 862	0	12 862
40504	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
40701	2 232 625	0	2 232 625	938 934	0	938 934	936 787	0	936 787	2 230 478	0	2 230 478
40702	10 138	313	10 451	412 052	54	412 106	411 238	39	411 277	9 324	298	9 622
40703	2 052	0	2 052	3 974	0	3 974	9 162	0	9 162	7 240	0	7 240
40802	20	2	22	21	1	22	11	1	12	10	2	12
40807	118 250	13 907	132 157	2 316 960	22 022	2 338 982	2 267 401	23 307	2 290 708	68 691	15 192	83 883
40817	3 115 250	940 023	4 055 273	26 181 071	2 389 635	28 570 706	27 393 702	3 372 847	30 766 549	4 327 881	1 923 235	6 251 116
40820	72 240	320	72 560	44 589	2 813	47 402	26 291	2 562	28 853	53 942	69	54 011
40907	88 091	0	88 091	1 749 022	0	1 749 022	1 752 530	0	1 752 530	91 599	0	91 599
40911	213 570	0	213 570	1 561 442	0	1 561 442	1 717 647	0	1 717 647	369 775	0	369 775
41403	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42004	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	2 803 950	0	2 803 950	1 414 000	0	1 414 000	0	0	0	1 389 950	0	1 389 950
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	7 529 046	242 907	7 771 953	24 474 586	275 952	24 750 538	24 357 361	257 110	24 614 471	7 411 821	224 065	7 635 886
42303	18 401 799	5 535 521	23 937 320	16 344 059	3 862 358	20 206 417	1 999 622	1 376 484	3 376 106	4 057 362	3 049 647	7 107 009
42305	59 988 107	351	59 988 458	10 153 642	54	10 153 696	18 375 756	29	18 375 785	68 210 221	326	68 210 547
42306	90 880 193	4 277 457	95 157 650	5 123 735	1 160 392	6 284 127	12 837 100	691 046	13 528 146	98 593 558	3 808 111	102 401 669
42601	123	13 807	13 930	51 030	87 364	138 394	52 485	98 039	150 524	1 578	24 482	26 060
42603	33 114	38 818	71 932	28 763	21 964	50 727	1 514	6 153	7 667	5 865	23 007	28 872
42605	173 603	0	173 603	80 116	0	80 116	85 324	0	85 324	178 811	0	178 811
42606	205 133	61 085	266 218	9 322	12 127	21 449	21 340	6 548	27 888	217 151	55 506	272 657
44007	0	42 890 260	42 890 260	0	7 012 040	7 012 040	0	5 046 790	5 046 790	0	40 925 010	40 925 010
45115	5 975	0	5 975	5 975	0	5 975	0	0	0	0	0	0
45215	23 480	0	23 480	0	0	0	0	0	0	23 480	0	23 480
45515	10 227 311	0	10 227 311	3 040 043	0	3 040 043	2 734 112	0	2 734 112	9 921 380	0	9 921 380
45615	241 056	0	241 056	6 716	0	6 716	4 967	0	4 967	239 307	0	239 307
45715	544	0	544	117	0	117	61	0	61	488	0	488
45818	25 597 112	0	25 597 112	8 516 742	0	8 516 742	7 947 144	0	7 947 144	25 027 514	0	25 027 514
45918	562 098	0	562 098	231 810	0	231 810	204 449	0	204 449	534 737	0	534 737
47403	0	0	0	321 732 407	0	321 732 407	321 732 407	0	321 732 407	0	0	0
47407	0	0	0	324 332 617	331 896 084	656 228 701	324 332 617	331 896 084	656 228 701	0	0	0
47411	1 869 559	119 531	1 989 090	979 677	72 632	1 052 309	1 133 916	35 044	1 168 960	2 023 798	81 943	2 105 741
47416	26 630	34	26 664	331 683	1 168	332 851	326 553	1 165	327 718	21 500	31	21 531
47422	37 430	99	37 529	1 924 135	1 091	1 925 226	1 930 545	1 100	1 931 645	43 840	108	43 948
47425	542 839	0	542 839	789 741	0	789 741	811 130	0	811 130	564 228	0	564 228
47426	300 153	1 633 470	1 933 623	228 502	264 168	492 670	88 447	520 681	609 128	160 098	1 889 983	2 050 081
47804	103 724	0	103 724	34 294	0	34 294	37 680	0	37 680	107 110	0	107 110
50220	494 566	0	494 566	2 271 283	0	2 271 283	1 948 690	0	1 948 690	171 973	0	171 973
52005	5 601 816	0	5 601 816	0	0	0	0	0	0	5 601 816	0	5 601 816
52006	2 398 184	0	2 398 184	0	0	0	0	0	0	2 398 184	0	2 398 184
52501	51 710	0	51 710	0	0	0	65 371	0	65 371	117 081	0	117 081
52602	1 092	0	1 092	0	0	0	37 156	0	37 156	38 248	0	38 248
60105	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
60301	172 822	0	172 822	532 335	0	532 335	767 697	0	767 697	408 184	0	408 184
60305	12 686	0	12 686	955 959	0	955 959	956 004	0	956 004	12 731	0	12 731
60307	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
60309	140 384	0	140 384	250 906	0	250 906	110 522	0	110 522	0	0	0
60311	372 133	0	372 133	723 725	0	723 725	877 059	0	877 059	525 467	0	525 467
60313	0	1 111	1 111	197	0	197	197	0	197	0	1 111	1 111
60322	24 387	0	24 387	364 660	0	364 660	360 881	0	360 881	20 608	0	20 608
60324	3 447 669	0	3 447 669	119 559	0	119 559	729 039	0	729 039	4 057 149	0	4 057 149
60405	53 528	0	53 528	166	0	166	0	0	0	53 362	0	53 362
60601	4 578 351	0	4 578 351	59 042	0	59 042	85 133	0	85 133	4 604 442	0	4 604 442
60903	28 355	0	28 355	0	0	0	995	0	995	29 350	0	29 350
61012	39 246	0	39 246	545	0	545	3 540	0	3 540	42 241	0	42 241
61304	503	0	503	47	0	47	28	0	28	484	0	484
61501	203 623	0	203 623	28 374	0	28 374	21 209	0	21 209	196 458	0	196 458
61701	503 521	0	503 521	0	0	0	0	0	0	503 521	0	503 521
70601	35 602 083	0	35 602 083	20 801	0	20 801	19 743 600	0	19 743 600	55 324 882	0	55 324 882
70603	37 102 246	0	37 102 246	0	0	0	15 025 172	0	15 025 172	52 127 418	0	52 127 418
70605	4 260	0	4 260	0	0	0	740	0	740	5 000	0	5 000
70613	1 595 886	0	1 595 886	1 215 131	0	1 215 131	6 841	0	6 841	387 596	0	387 596
70701	243 299 571	0	243 299 571	243 299 571	0	243 299 571	0	0	0	0	0	0
70703	93 172 580	0	93 172 580	93 172 580	0	93 172 580	0	0	0	0	0	0
70705	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0	0	0	0
70713	10 876 638	0	10 876 638	10 876 638	0	10 876 638	0	0	0	0	0	0
70715	1 271 045	0	1 271 045	1 271 045	0	1 271 045	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	348 099 261	0	348 099 261	348 622 696	0	348 622 696	523 435	0	523 435
Итого по пассиву (баланс)	734 420 306	57 547 398	791 967 704	1 551 074 123	349 046 489	1 900 120 612	1 218 591 140	345 171 731	1 563 762 871	401 937 323	53 672 640	455 609 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
90902	47 136	0	47 136	1 630	0	1 630	48 294	0	48 294	472	0	472
90909	280 402	0	280 402	521 799	0	521 799	536 562	0	536 562	265 639	0	265 639
91104	0	7	7	0	2	2	0	3	3	0	6	6
91202	1 299	0	1 299	101	0	101	199	0	199	1 201	0	1 201
91203	961	0	961	676	0	676	701	0	701	936	0	936
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 306 142	0	14 306 142	0	0	0	13 700 000	0	13 700 000	606 142	0	606 142
91417	200 000	4 050	204 050	0	476	476	0	661	661	200 000	3 865	203 865
91418	414 744	954 050	1 368 794	55	111 039	111 094	10 611	176 691	187 302	404 188	888 398	1 292 586
91419	0	0	0	94 732	162 882	257 614	94 732	162 882	257 614	0	0	0
91501	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
91604	2 448 928	67 903	2 516 831	167 626	13 804	181 430	426 369	13 187	439 556	2 190 185	68 520	2 258 705
91704	4 942 768	11 981	4 954 749	432 776	1 410	434 186	34 871	1 959	36 830	5 340 673	11 432	5 352 105
91802	49 174 911	305 791	49 480 702	4 090 733	35 981	4 126 714	144 102	49 993	194 095	53 121 542	291 779	53 413 321
91803	3 665 249	59 969	3 725 218	55 574	7 057	62 631	9 643	9 805	19 448	3 711 180	57 221	3 768 401
99998	86 144 191	0	86 144 191	365 782 927	0	365 782 927	366 812 841	0	366 812 841	85 114 277	0	85 114 277
Итого по активу (баланс)	161 630 588	1 403 751	163 034 339	371 148 629	332 651	371 481 280	381 818 925	415 181	382 234 106	150 960 292	1 321 221	152 281 513
Пассив
91003	0	0	0	143 896	0	143 896	143 896	0	143 896	0	0	0
91004	0	0	0	14 694	0	14 694	14 694	0	14 694	0	0	0
91211	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
91311	4 835 965	6 409 686	11 245 651	11 893	1 173 577	1 185 470	13 135	746 097	759 232	4 837 207	5 982 206	10 819 413
91312	216 463	48 418	264 881	7 094	7 917	15 011	1	5 699	5 700	209 370	46 200	255 570
91314	4 628 235	6 672 882	11 301 117	170 294 539	183 786 911	354 081 450	173 510 900	186 680 652	360 191 552	7 844 596	9 566 623	17 411 219
91315	8 300 000	0	8 300 000	7 700 000	0	7 700 000	500 000	0	500 000	1 100 000	0	1 100 000
91316	12 320	0	12 320	1 700	0	1 700	2 000	0	2 000	12 620	0	12 620
91317	53 916 067	1 094 265	55 010 332	3 260 762	409 809	3 670 571	4 040 042	125 812	4 165 854	54 695 347	810 268	55 505 615
91318	7 345	0	7 345	50	0	50	0	0	0	7 295	0	7 295
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	76 890 148	0	76 890 148	15 074 282	0	15 074 282	5 351 370	0	5 351 370	67 167 236	0	67 167 236
Итого по пассиву (баланс)	148 809 088	14 225 251	163 034 339	196 508 910	185 378 214	381 887 124	183 576 038	187 558 260	371 134 298	135 876 216	16 405 297	152 281 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	126 148	372	126 520	126 148	372	126 520	0	0	0
93302	126 148	0	126 148	0	395	395	126 148	395	126 543	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 171	1 171	0	427	427	0	744	744
93304	0	3 942	3 942	171 952	685 636	857 588	0	101 891	101 891	171 952	587 687	759 639
93305	1 371 079	14 959 264	16 330 343	0	1 688 427	1 688 427	269 068	2 958 620	3 227 688	1 102 011	13 689 071	14 791 082
93307	0	0	0	0	1 142 726	1 142 726	0	11 695	11 695	0	1 131 031	1 131 031
93308	0	0	0	0	1 289 578	1 289 578	0	1 289 578	1 289 578	0	0	0
93309	0	1 836 696	1 836 696	0	771 829	771 829	0	1 439 239	1 439 239	0	1 169 286	1 169 286
93310	0	5 882 093	5 882 093	0	620 033	620 033	0	1 474 196	1 474 196	0	5 027 930	5 027 930
93901	24 361 437	0	24 361 437	318 798 786	630 180	319 428 966	328 755 942	630 180	329 386 122	14 404 281	0	14 404 281
93902	0	216 598	216 598	0	633 520	633 520	0	850 118	850 118	0	0	0
94102	0	788 590	788 590	0	435 966	435 966	0	1 224 556	1 224 556	0	0	0
99996	39 640 672	0	39 640 672	322 331 823	0	322 331 823	333 418 884	0	333 418 884	28 553 611	0	28 553 611
Итого по активу (баланс)	65 499 336	23 687 183	89 186 519	641 428 709	7 899 833	649 328 542	662 696 190	9 981 267	672 677 457	44 231 855	21 605 749	65 837 604
Пассив
96301	0	0	0	87 551	0	87 551	87 551	0	87 551	0	0	0
96302	82 973	0	82 973	87 551	0	87 551	4 578	0	4 578	0	0	0
96303	0	0	0	4 578	0	4 578	14 142	0	14 142	9 564	0	9 564
96304	46 929	0	46 929	14 141	0	14 141	442 229	0	442 229	475 017	0	475 017
96305	9 016 761	0	9 016 761	442 229	0	442 229	0	0	0	8 574 532	0	8 574 532
96307	0	0	0	0	19 216	19 216	0	1 188 502	1 188 502	0	1 169 286	1 169 286
96308	0	0	0	0	1 328 886	1 328 886	0	1 328 886	1 328 886	0	0	0
96309	353 560	1 225 436	1 578 996	0	1 244 496	1 244 496	352 835	19 060	371 895	706 395	0	706 395
96310	3 403 924	0	3 403 924	352 835	0	352 835	0	0	0	3 051 089	0	3 051 089
96901	0	24 502 593	24 502 593	614 271	330 439 930	331 054 201	614 271	320 505 065	321 119 336	0	14 567 728	14 567 728
96902	0	792 386	792 386	1 672	1 225 503	1 227 175	1 672	433 117	434 789	0	0	0
97102	0	216 111	216 111	0	849 614	849 614	0	633 503	633 503	0	0	0
99997	49 545 846	0	49 545 846	335 369 579	0	335 369 579	323 107 726	0	323 107 726	37 283 993	0	37 283 993
Итого по пассиву (баланс)	62 449 993	26 736 526	89 186 519	336 974 407	335 107 645	672 082 052	324 625 004	324 108 133	648 733 137	50 100 590	15 737 014	65 837 604
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 629,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	1 610,0000
98010	0	0	26 211 509,0000	0	0	9 716 644 011,0000	0	0	9 716 884 224,0000	0	0	25 971 296,0000
98020	0	0	28,0000	0	0	24,0000	0	0	19,0000	0	0	33,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 213 166,0000	0	0	9 716 644 035,0000	0	0	9 716 884 262,0000	0	0	25 972 939,0000
Пассив
98050	0	0	167 158,0000	0	0	2 223 519,0000	0	0	2 194 038,0000	0	0	137 677,0000
98070	0	0	26 046 008,0000	0	0	9 755 377 835,0000	0	0	9 755 167 089,0000	0	0	25 835 262,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 213 166,0000	0	0	9 757 601 354,0000	0	0	9 757 361 127,0000	0	0	25 972 939,0000

Страница была полезной?