Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	736 018	0	736 018	3 947 556	0	3 947 556	3 630 352	0	3 630 352	1 053 222	0	1 053 222
20202	12 324 524	1 863 424	14 187 948	80 237 973	4 228 274	84 466 247	87 290 360	3 461 057	90 751 417	5 272 137	2 630 641	7 902 778
20208	1 709 459	0	1 709 459	10 187 091	0	10 187 091	10 583 429	0	10 583 429	1 313 121	0	1 313 121
20209	0	0	0	55 638 301	1 906 998	57 545 299	54 986 644	1 897 882	56 884 526	651 657	9 116	660 773
30102	5 184 194	0	5 184 194	141 559 588	0	141 559 588	145 265 715	0	145 265 715	1 478 067	0	1 478 067
30110	797 362	96 290	893 652	61 558 575	4 112 107	65 670 682	61 992 394	4 085 464	66 077 858	363 543	122 933	486 476
30114	0	4 411 856	4 411 856	0	7 558 781	7 558 781	0	10 701 124	10 701 124	0	1 269 513	1 269 513
30202	1 849 115	0	1 849 115	0	0	0	131 864	0	131 864	1 717 251	0	1 717 251
30204	138 811	0	138 811	31 537	0	31 537	0	0	0	170 348	0	170 348
30210	0	0	0	355 155	0	355 155	355 155	0	355 155	0	0	0
30221	0	0	0	17 521 371	0	17 521 371	17 521 371	0	17 521 371	0	0	0
30233	61 984	6 146	68 130	3 672 327	154 905	3 827 232	3 654 865	158 451	3 813 316	79 446	2 600	82 046
30235	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
30302	0	16 090	16 090	286 962	19 744	306 706	65 048	2 107	67 155	221 914	33 727	255 641
30306	6 925 542	401 099	7 326 641	87 095 011	1 304 437	88 399 448	88 905 072	1 200 023	90 105 095	5 115 481	505 513	5 620 994
30413	88 866	57 283	146 149	58 256 315	4 545 202	62 801 517	58 327 846	4 587 559	62 915 405	17 335	14 926	32 261
30424	59 354	0	59 354	167 240 192	7 283 617	174 523 809	167 284 549	6 502 512	173 787 061	14 997	781 105	796 102
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
31902	0	0	0	24 000 000	0	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	9 000 000	0	9 000 000	3 500 000	0	3 500 000
31904	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	18 000 000	0	18 000 000	4 000 000	0	4 000 000
32004	2 000 000	0	2 000 000	6 500 000	0	6 500 000	4 000 000	0	4 000 000	4 500 000	0	4 500 000
32105	0	1 237 685	1 237 685	0	373 655	373 655	0	94 900	94 900	0	1 516 440	1 516 440
32106	0	843 876	843 876	0	228 086	228 086	0	1 071 962	1 071 962	0	0	0
32107	0	562 584	562 584	0	169 842	169 842	0	43 135	43 135	0	689 291	689 291
32202	0	0	0	19 660 614	0	19 660 614	19 660 614	0	19 660 614	0	0	0
32203	0	0	0	12 146 455	0	12 146 455	3 837 071	0	3 837 071	8 309 384	0	8 309 384
45107	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	23 900	0	23 900
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45208	17 130	0	17 130	0	0	0	0	0	0	17 130	0	17 130
45306	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45502	49	0	49	62	0	62	57	0	57	54	0	54
45503	591	0	591	22	0	22	343	0	343	270	0	270
45504	3 252 301	0	3 252 301	1 190 243	0	1 190 243	1 098 944	0	1 098 944	3 343 600	0	3 343 600
45505	18 695 655	0	18 695 655	2 742 554	0	2 742 554	3 783 095	0	3 783 095	17 655 114	0	17 655 114
45506	48 484 520	0	48 484 520	3 521 757	0	3 521 757	5 679 861	0	5 679 861	46 326 416	0	46 326 416
45507	95 157 899	1 466 460	96 624 359	2 179 306	439 978	2 619 284	6 318 142	127 713	6 445 855	91 019 063	1 778 725	92 797 788
45509	35 069 493	0	35 069 493	2 185 859	0	2 185 859	2 872 152	0	2 872 152	34 383 200	0	34 383 200
45604	0	7 096 480	7 096 480	0	2 142 401	2 142 401	0	544 108	544 108	0	8 694 773	8 694 773
45605	14 150	4 500 672	4 514 822	0	1 358 736	1 358 736	0	345 080	345 080	14 150	5 514 328	5 528 478
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 883	37 243	39 126	0	11 189	11 189	8	3 113	3 121	1 875	45 319	47 194
45815	38 734 795	560 450	39 295 245	5 754 067	173 515	5 927 582	7 805 879	49 197	7 855 076	36 682 983	684 768	37 367 751
45817	0	17 435	17 435	0	5 264	5 264	0	1 338	1 338	0	21 361	21 361
45915	883 198	7 182	890 380	356 823	7 408	364 231	336 883	5 162	342 045	903 138	9 428	912 566
45917	0	82	82	0	26	26	0	7	7	0	101	101
47002	0	0	0	5 504 971	0	5 504 971	5 504 971	0	5 504 971	0	0	0
47301	0	1 314 372	1 314 372	0	387 817	387 817	0	132 734	132 734	0	1 569 455	1 569 455
47404	0	54 898	54 898	34 019 666	105 940 222	139 959 888	34 019 666	89 285 686	123 305 352	0	16 709 434	16 709 434
47408	0	0	0	86 439 826	100 540 405	186 980 231	86 439 826	100 540 405	186 980 231	0	0	0
47417	4 614	953	5 567	882	44	926	1 154	997	2 151	4 342	0	4 342
47423	913 683	636	914 319	1 163 209	751	1 163 960	1 048 234	802	1 049 036	1 028 658	585	1 029 243
47427	2 639 074	71 752	2 710 826	4 785 926	147 773	4 933 699	4 742 960	113 780	4 856 740	2 682 040	105 745	2 787 785
47801	405 164	898 532	1 303 696	0	269 242	269 242	8 320	82 879	91 199	396 844	1 084 895	1 481 739
47802	32 630	0	32 630	0	0	0	2 659	0	2 659	29 971	0	29 971
50205	1	11 370	11 371	434 643	2 633 166	3 067 809	0	2 644 536	2 644 536	434 644	0	434 644
50207	2 519 566	8 108 445	10 628 011	5 155 256	3 613 558	8 768 814	3 547 560	1 772 920	5 320 480	4 127 262	9 949 083	14 076 345
50208	751	0	751	1 640 573	0	1 640 573	818 339	0	818 339	822 985	0	822 985
50211	0	2 515 277	2 515 277	0	2 828 855	2 828 855	0	1 357 520	1 357 520	0	3 986 612	3 986 612
50218	4 498 879	3 122 031	7 620 910	2 273 886	4 047 894	6 321 780	6 772 765	5 665 818	12 438 583	0	1 504 107	1 504 107
50221	2 484	0	2 484	17 033	0	17 033	13 646	0	13 646	5 871	0	5 871
52601	9 482 857	0	9 482 857	4 440 476	0	4 440 476	7 381	0	7 381	13 915 952	0	13 915 952
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60104	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	1 295 025	0	1 295 025	3 554	0	3 554	0	0	0	1 298 579	0	1 298 579
60306	234 040	0	234 040	323 282	0	323 282	223 880	0	223 880	333 442	0	333 442
60308	1 548	6	1 554	9 802	160	9 962	8 093	9	8 102	3 257	157	3 414
60310	202 642	0	202 642	106 196	0	106 196	123 651	0	123 651	185 187	0	185 187
60312	1 060 446	0	1 060 446	380 909	0	380 909	799 325	0	799 325	642 030	0	642 030
60314	4 035	171 479	175 514	6 162	25 587	31 749	2 945	92 524	95 469	7 252	104 542	111 794
60323	2 731 511	28 048	2 759 559	548 144	8 024	556 168	66 555	2 516	69 071	3 213 100	33 556	3 246 656
60401	10 449 935	0	10 449 935	21 593	0	21 593	80 023	0	80 023	10 391 505	0	10 391 505
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	136 624	0	136 624	0	0	0	0	0	0	136 624	0	136 624
60701	315 033	0	315 033	45 431	0	45 431	100 330	0	100 330	260 134	0	260 134
60901	100 904	0	100 904	0	0	0	0	0	0	100 904	0	100 904
61002	1 925	0	1 925	251	0	251	255	0	255	1 921	0	1 921
61008	22 093	0	22 093	2 276	0	2 276	3 474	0	3 474	20 895	0	20 895
61009	60 128	0	60 128	1 330	0	1 330	3 442	0	3 442	58 016	0	58 016
61010	81	0	81	208	0	208	208	0	208	81	0	81
61011	390 210	0	390 210	0	0	0	0	0	0	390 210	0	390 210
61209	0	0	0	697 616	0	697 616	697 616	0	697 616	0	0	0
61210	0	0	0	4 229 174	0	4 229 174	4 229 174	0	4 229 174	0	0	0
61212	0	0	0	25 226	0	25 226	25 226	0	25 226	0	0	0
61403	398 974	0	398 974	43 235	0	43 235	0	0	0	442 209	0	442 209
61601	0	0	0	254 712	0	254 712	254 712	0	254 712	0	0	0
61702	1 604 288	0	1 604 288	140 154	0	140 154	1 744 442	0	1 744 442	0	0	0
61703	0	0	0	1 921 273	0	1 921 273	0	0	0	1 921 273	0	1 921 273
70606	246 329 956	0	246 329 956	19 447 001	0	19 447 001	246 340 508	0	246 340 508	19 436 449	0	19 436 449
70608	99 804 135	0	99 804 135	19 539 159	0	19 539 159	99 814 483	0	99 814 483	19 528 811	0	19 528 811
70610	9 432	0	9 432	1 953	0	1 953	9 432	0	9 432	1 953	0	1 953
70611	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
70614	1 584 885	0	1 584 885	553 541	0	553 541	1 586 472	0	1 586 472	551 954	0	551 954
70706	0	0	0	246 974 187	0	246 974 187	277 327	0	277 327	246 696 860	0	246 696 860
70708	0	0	0	99 804 135	0	99 804 135	3 916	0	3 916	99 800 219	0	99 800 219
70710	0	0	0	10 443	0	10 443	0	0	0	10 443	0	10 443
70711	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
70714	0	0	0	1 584 885	0	1 584 885	0	0	0	1 584 885	0	1 584 885
Итого по активу (баланс)	666 962 025	39 480 136	706 442 161	1 358 378 160	256 467 663	1 614 845 823	1 323 210 948	236 575 020	1 559 785 968	702 129 237	59 372 779	761 502 016
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	26 609	0	26 609	0	0	0	0	0	0	26 609	0	26 609
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	2 484	0	2 484	13 648	0	13 648	17 035	0	17 035	5 871	0	5 871
10609	6 553	0	6 553	0	0	0	140 154	0	140 154	146 707	0	146 707
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 491 426	0	38 491 426	0	0	0	0	0	0	38 491 426	0	38 491 426
30111	16 288	70	16 358	16 366 353	13	16 366 366	16 366 497	21	16 366 518	16 432	78	16 510
30126	6	0	6	2	0	2	3	0	3	7	0	7
30222	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
30223	0	0	0	3 562 195	0	3 562 195	3 765 772	0	3 765 772	203 577	0	203 577
30226	34 647	0	34 647	347	0	347	1 200	0	1 200	35 500	0	35 500
30232	256 745	595	257 340	3 892 305	174 423	4 066 728	3 858 088	175 706	4 033 794	222 528	1 878	224 406
30236	0	0	0	0	16 886	16 886	0	17 724	17 724	0	838	838
30301	0	16 090	16 090	65 041	2 108	67 149	286 955	19 745	306 700	221 914	33 727	255 641
30305	6 925 542	401 099	7 326 641	88 905 076	1 200 024	90 105 100	87 095 015	1 304 438	88 399 453	5 115 481	505 513	5 620 994
30606	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
31204	11 700 000	0	11 700 000	0	0	0	0	0	0	11 700 000	0	11 700 000
31206	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
31303	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31304	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	11 115 000	0	11 115 000	11 115 000	0	11 115 000	0	0	0
31403	0	0	0	2 245 000	0	2 245 000	3 238 000	0	3 238 000	993 000	0	993 000
31404	526 000	0	526 000	526 000	0	526 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	1 236 555	1 236 555	0	121 960	121 960	0	291 375	291 375	0	1 405 970	1 405 970
31409	0	30 408	30 408	0	2 996	2 996	0	7 342	7 342	0	34 754	34 754
32015	0	0	0	480 000	0	480 000	520 000	0	520 000	40 000	0	40 000
32115	26 441	0	26 441	11 766	0	11 766	7 382	0	7 382	22 057	0	22 057
32901	4 029 985	2 941 476	6 971 461	7 126 993	4 161 557	11 288 550	3 097 008	2 631 571	5 728 579	0	1 411 490	1 411 490
40504	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
40701	2 041 773	0	2 041 773	784 345	0	784 345	967 170	0	967 170	2 224 598	0	2 224 598
40702	6 148	288	6 436	41 834	22	41 856	46 976	86	47 062	11 290	352	11 642
40703	2 051	0	2 051	2 222	0	2 222	1 762	0	1 762	1 591	0	1 591
40802	35	1	36	10	0	10	17	1	18	42	2	44
40807	107 298	31 407	138 705	2 608 044	13 346	2 621 390	2 652 753	6 744	2 659 497	152 007	24 805	176 812
40817	3 480 899	1 434 060	4 914 959	16 085 937	1 174 275	17 260 212	15 445 088	964 356	16 409 444	2 840 050	1 224 141	4 064 191
40820	104 454	565	105 019	74 858	690	75 548	40 356	564	40 920	69 952	439	70 391
40907	1 902	0	1 902	752 714	0	752 714	817 700	0	817 700	66 888	0	66 888
40911	186 385	0	186 385	246 423	0	246 423	138 271	0	138 271	78 233	0	78 233
41002	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
41003	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
41403	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41405	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
42002	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42003	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42006	3 126 950	0	3 126 950	0	0	0	0	0	0	3 126 950	0	3 126 950
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0
42103	3 200 000	0	3 200 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
42301	10 381 090	402 163	10 783 253	22 708 341	576 373	23 284 714	19 862 914	557 171	20 420 085	7 535 663	382 961	7 918 624
42303	14 405 252	2 775 656	17 180 908	615 166	540 241	1 155 407	3 436 469	3 339 715	6 776 184	17 226 555	5 575 130	22 801 685
42305	48 027 377	352 452	48 379 829	15 127 050	389 431	15 516 481	23 443 723	37 377	23 481 100	56 344 050	398	56 344 448
42306	76 325 724	5 237 405	81 563 129	17 681 763	1 402 800	19 084 563	24 857 803	1 401 397	26 259 200	83 501 764	5 236 002	88 737 766
42601	69	19 349	19 418	9 518	28 587	38 105	30 775	28 968	59 743	21 326	19 730	41 056
42603	27 427	13 715	41 142	906	2 700	3 606	5 579	26 165	31 744	32 100	37 180	69 280
42605	161 471	7 418	168 889	64 082	8 657	72 739	84 262	1 239	85 501	181 651	0	181 651
42606	184 001	126 327	310 328	60 065	23 976	84 041	61 341	35 197	96 538	185 277	137 548	322 825
44003	5 726 500	0	5 726 500	0	0	0	0	0	0	5 726 500	0	5 726 500
44007	0	39 380 880	39 380 880	0	3 019 450	3 019 450	0	11 888 940	11 888 940	0	48 250 370	48 250 370
45115	5 975	0	5 975	0	0	0	0	0	0	5 975	0	5 975
45215	22 480	0	22 480	0	0	0	0	0	0	22 480	0	22 480
45315	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45515	10 031 365	0	10 031 365	1 847 453	0	1 847 453	2 204 325	0	2 204 325	10 388 237	0	10 388 237
45615	215 022	0	215 022	0	0	0	26 119	0	26 119	241 141	0	241 141
45715	509	0	509	38	0	38	143	0	143	614	0	614
45818	28 711 166	0	28 711 166	10 303 710	0	10 303 710	8 793 631	0	8 793 631	27 201 087	0	27 201 087
45918	577 474	0	577 474	204 857	0	204 857	206 934	0	206 934	579 551	0	579 551
47403	0	0	0	44 904 702	4 010 875	48 915 577	44 904 702	4 010 875	48 915 577	0	0	0
47407	0	0	0	100 570 855	87 764 422	188 335 277	100 570 855	87 764 422	188 335 277	0	0	0
47411	1 605 167	90 175	1 695 342	1 267 018	34 306	1 301 324	1 018 002	61 250	1 079 252	1 356 151	117 119	1 473 270
47416	8 847	15 059	23 906	274 429	15 713	290 142	289 720	5 835	295 555	24 138	5 181	29 319
47422	30 909	90	30 999	2 564 520	1 986	2 566 506	2 573 995	2 007	2 576 002	40 384	111	40 495
47425	604 807	0	604 807	1 193 671	0	1 193 671	1 208 696	0	1 208 696	619 832	0	619 832
47426	456 785	864 274	1 321 059	230 208	72 177	302 385	400 296	650 165	1 050 461	626 873	1 442 262	2 069 135
47804	93 682	0	93 682	31 960	0	31 960	52 579	0	52 579	114 301	0	114 301
50220	736 018	0	736 018	3 630 354	0	3 630 354	3 947 558	0	3 947 558	1 053 222	0	1 053 222
52005	5 601 816	0	5 601 816	0	0	0	0	0	0	5 601 816	0	5 601 816
52006	2 398 184	0	2 398 184	0	0	0	0	0	0	2 398 184	0	2 398 184
52407	0	0	0	121 550	0	121 550	121 550	0	121 550	0	0	0
52501	119 180	0	119 180	121 550	0	121 550	65 370	0	65 370	63 000	0	63 000
52602	162 620	0	162 620	569 718	0	569 718	553 541	0	553 541	146 443	0	146 443
60105	3 553	0	3 553	0	0	0	3 554	0	3 554	7 107	0	7 107
60301	756 374	0	756 374	514 775	0	514 775	322 148	0	322 148	563 747	0	563 747
60305	13 096	0	13 096	287 716	0	287 716	287 495	0	287 495	12 875	0	12 875
60307	0	0	0	1 073	0	1 073	1 080	0	1 080	7	0	7
60309	0	0	0	0	0	0	62 613	0	62 613	62 613	0	62 613
60311	1 105 090	0	1 105 090	1 269 923	0	1 269 923	607 528	0	607 528	442 695	0	442 695
60313	0	1 111	1 111	291	0	291	291	0	291	0	1 111	1 111
60322	17 287	0	17 287	404 721	0	404 721	411 069	0	411 069	23 635	0	23 635
60324	2 355 474	0	2 355 474	78 209	0	78 209	504 229	0	504 229	2 781 494	0	2 781 494
60405	53 861	0	53 861	166	0	166	0	0	0	53 695	0	53 695
60601	4 465 903	0	4 465 903	21 685	0	21 685	88 895	0	88 895	4 533 113	0	4 533 113
60903	26 364	0	26 364	0	0	0	996	0	996	27 360	0	27 360
61012	38 609	0	38 609	0	0	0	5 473	0	5 473	44 082	0	44 082
61301	19 836	0	19 836	19 836	0	19 836	0	0	0	0	0	0
61304	496	0	496	1	0	1	6	0	6	501	0	501
61501	193 795	0	193 795	8 649	0	8 649	13 920	0	13 920	199 066	0	199 066
61701	0	0	0	140 154	0	140 154	643 675	0	643 675	503 521	0	503 521
70601	242 642 628	0	242 642 628	242 682 521	0	242 682 521	15 851 703	0	15 851 703	15 811 810	0	15 811 810
70603	93 175 374	0	93 175 374	93 180 108	0	93 180 108	17 110 153	0	17 110 153	17 105 419	0	17 105 419
70605	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0
70613	10 876 638	0	10 876 638	10 877 260	0	10 877 260	4 431 517	0	4 431 517	4 430 895	0	4 430 895
70615	1 597 735	0	1 597 735	1 597 735	0	1 597 735	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	25 250	0	25 250	243 322 613	0	243 322 613	243 297 363	0	243 297 363
70703	0	0	0	2 794	0	2 794	93 175 374	0	93 175 374	93 172 580	0	93 172 580
70705	0	0	0	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863
70713	0	0	0	0	0	0	10 876 638	0	10 876 638	10 876 638	0	10 876 638
70715	0	0	0	2 247 963	0	2 247 963	3 519 008	0	3 519 008	1 271 045	0	1 271 045
Итого по пассиву (баланс)	651 063 473	55 378 688	706 442 161	740 423 613	104 759 994	845 183 607	785 013 066	115 230 396	900 243 462	695 652 926	65 849 090	761 502 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
90902	47 136	0	47 136	0	0	0	0	0	0	47 136	0	47 136
90909	240 167	0	240 167	598 064	0	598 064	584 973	0	584 973	253 258	0	253 258
91104	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
91202	1 326	0	1 326	141	0	141	180	0	180	1 287	0	1 287
91203	986	0	986	1 447	0	1 447	1 436	0	1 436	997	0	997
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91412	10 999 968	0	10 999 968	0	0	0	0	0	0	10 999 968	0	10 999 968
91414	14 306 142	0	14 306 142	0	0	0	0	0	0	14 306 142	0	14 306 142
91416	0	27 337 080	27 337 080	0	3 848 080	3 848 080	0	31 185 160	31 185 160	0	0	0
91417	200 000	2 816 639	3 016 639	0	431 365	431 365	0	3 243 447	3 243 447	200 000	4 557	204 557
91418	437 810	898 532	1 336 342	0	269 243	269 243	10 988	82 880	93 868	426 822	1 084 895	1 511 717
91501	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
91604	3 167 155	56 942	3 224 097	158 709	23 721	182 430	543 277	6 364	549 641	2 782 587	74 299	2 856 886
91704	3 967 793	11 001	3 978 794	542 789	3 321	546 110	17 489	843	18 332	4 493 093	13 479	4 506 572
91802	39 705 420	280 770	39 986 190	5 104 521	84 765	5 189 286	77 408	21 529	98 937	44 732 533	344 006	45 076 539
91803	3 576 841	55 050	3 631 891	40 189	16 636	56 825	5 337	4 222	9 559	3 611 693	67 464	3 679 157
99998	80 229 359	0	80 229 359	48 161 812	0	48 161 812	40 577 615	0	40 577 615	87 813 556	0	87 813 556
Итого по активу (баланс)	156 883 959	31 456 020	188 339 979	54 607 673	4 677 132	59 284 805	41 818 703	34 544 445	76 363 148	169 672 929	1 588 707	171 261 636
Пассив
91211	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
91311	4 903 696	6 023 488	10 927 184	42 591	508 569	551 160	8 021	1 811 423	1 819 444	4 869 126	7 326 342	12 195 468
91312	313 032	69 174	382 206	4 988	5 305	10 293	1	20 885	20 886	308 045	84 754	392 799
91314	0	0	0	14 060 413	19 586 983	33 647 396	15 878 032	26 885 719	42 763 751	1 817 619	7 298 736	9 116 355
91315	13 300 000	0	13 300 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	11 300 000	0	11 300 000
91316	14 820	0	14 820	0	0	0	0	0	0	14 820	0	14 820
91317	54 597 875	1 004 729	55 602 604	4 291 734	77 035	4 368 769	3 254 410	303 324	3 557 734	53 560 551	1 231 018	54 791 569
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	108 110 620	0	108 110 620	35 323 552	0	35 323 552	10 661 012	0	10 661 012	83 448 080	0	83 448 080
Итого по пассиву (баланс)	181 242 588	7 097 391	188 339 979	55 723 278	20 177 892	75 901 170	29 801 476	29 021 351	58 822 827	155 320 786	15 940 850	171 261 636
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 710 075	817	2 710 892	2 710 075	817	2 710 892	0	0	0
93302	0	0	0	2 710 075	2 428	2 712 503	2 710 075	844	2 710 919	0	1 584	1 584
93303	2 710 075	669	2 710 744	4 624	2 977	7 601	2 710 075	2 414	2 712 489	4 624	1 232	5 856
93304	130 772	2 660	133 432	0	1 140	1 140	4 624	2 479	7 103	126 148	1 321	127 469
93305	1 908 112	13 738 322	15 646 434	0	4 147 565	4 147 565	241 624	1 054 373	1 295 997	1 666 488	16 831 514	18 498 002
93306	0	0	0	0	1 725 040	1 725 040	0	1 725 040	1 725 040	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 114 319	3 114 319	0	1 744 339	1 744 339	0	1 369 980	1 369 980
93308	0	0	0	4 624	1 395 197	1 399 821	0	1 395 197	1 395 197	4 624	0	4 624
93309	4 624	1 204 902	1 209 526	0	0	0	4 624	1 204 902	1 209 526	0	0	0
93310	0	5 963 390	5 963 390	0	1 800 326	1 800 326	0	457 231	457 231	0	7 306 485	7 306 485
93506	0	0	0	0	330 372	330 372	0	330 372	330 372	0	0	0
93507	0	0	0	0	340 181	340 181	0	340 181	340 181	0	0	0
93901	0	0	0	98 476 092	90 050	98 566 142	81 391 700	90 050	81 481 750	17 084 392	0	17 084 392
99996	17 002 385	0	17 002 385	102 763 802	0	102 763 802	88 264 470	0	88 264 470	31 501 717	0	31 501 717
Итого по активу (баланс)	21 755 968	20 909 943	42 665 911	206 669 292	12 950 412	219 619 704	178 037 267	8 348 239	186 385 506	50 387 993	25 512 116	75 900 109
Пассив
96301	0	0	0	9 776	3 277 790	3 287 566	9 776	3 277 790	3 287 566	0	0	0
96302	0	0	0	9 777	3 322 570	3 332 347	28 398	3 322 570	3 350 968	18 621	0	18 621
96303	9 776	2 812 920	2 822 696	28 398	3 305 955	3 334 353	35 256	493 035	528 291	16 634	0	16 634
96304	122 806	0	122 806	35 256	0	35 256	9 564	0	9 564	97 114	0	97 114
96305	9 059 113	0	9 059 113	9 773	0	9 773	209	0	209	9 049 549	0	9 049 549
96306	0	0	0	0	333 724	333 724	0	333 724	333 724	0	0	0
96307	0	0	0	0	354 823	354 823	0	1 871 263	1 871 263	0	1 516 440	1 516 440
96308	0	0	0	0	1 522 878	1 522 878	2 601	1 522 878	1 525 479	2 601	0	2 601
96309	2 601	1 237 685	1 240 286	2 601	1 237 685	1 240 286	0	0	0	0	0	0
96310	3 757 484	0	3 757 484	0	0	0	0	0	0	3 757 484	0	3 757 484
96506	0	0	0	0	1 718 382	1 718 382	0	1 718 382	1 718 382	0	0	0
96507	0	0	0	0	1 730 428	1 730 428	0	1 730 428	1 730 428	0	0	0
96901	0	0	0	90 247	82 642 362	82 732 609	90 247	99 254 275	99 344 522	0	16 611 913	16 611 913
97101	0	0	0	3 592	0	3 592	434 953	0	434 953	431 361	0	431 361
99997	25 663 526	0	25 663 526	88 134 814	0	88 134 814	106 869 680	0	106 869 680	44 398 392	0	44 398 392
Итого по пассиву (баланс)	38 615 306	4 050 605	42 665 911	88 324 234	99 446 597	187 770 831	107 480 684	113 524 345	221 005 029	57 771 756	18 128 353	75 900 109
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 653,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	1 652,0000
98010	0	0	2 713 581,0000	0	0	65 888 289,0000	0	0	47 294 145,0000	0	0	21 307 725,0000
98020	0	0	35,0000	0	0	24,0000	0	0	37,0000	0	0	22,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 715 269,0000	0	0	65 888 325,0000	0	0	47 294 195,0000	0	0	21 309 399,0000
Пассив
98050	0	0	99 204,0000	0	0	2 065 025,0000	0	0	2 065 011,0000	0	0	99 190,0000
98070	0	0	2 616 065,0000	0	0	60 527 468,0000	0	0	79 121 612,0000	0	0	21 210 209,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 715 269,0000	0	0	62 592 493,0000	0	0	81 186 623,0000	0	0	21 309 399,0000

Страница была полезной?