Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 119 844 | 0 | 119 844 | 365 811 | 0 | 365 811 | 457 163 | 0 | 457 163 | 28 492 | 0 | 28 492 |
20202 | 4 193 230 | 715 211 | 4 908 441 | 54 150 204 | 1 485 441 | 55 635 645 | 54 908 915 | 1 473 407 | 56 382 322 | 3 434 519 | 727 245 | 4 161 764 |
20208 | 1 343 791 | 0 | 1 343 791 | 9 792 451 | 0 | 9 792 451 | 9 859 894 | 0 | 9 859 894 | 1 276 348 | 0 | 1 276 348 |
20209 | 389 904 | 2 146 | 392 050 | 25 628 911 | 986 369 | 26 615 280 | 25 395 516 | 986 497 | 26 382 013 | 623 299 | 2 018 | 625 317 |
30102 | 5 927 457 | 0 | 5 927 457 | 235 078 792 | 0 | 235 078 792 | 237 321 785 | 0 | 237 321 785 | 3 684 464 | 0 | 3 684 464 |
30110 | 478 552 | 77 968 | 556 520 | 129 607 835 | 713 986 | 130 321 821 | 129 653 991 | 735 097 | 130 389 088 | 432 396 | 56 857 | 489 253 |
30114 | 0 | 2 466 735 | 2 466 735 | 0 | 26 345 319 | 26 345 319 | 0 | 24 270 992 | 24 270 992 | 0 | 4 541 062 | 4 541 062 |
30202 | 1 994 692 | 0 | 1 994 692 | 1 399 | 0 | 1 399 | 0 | 0 | 0 | 1 996 091 | 0 | 1 996 091 |
30204 | 113 501 | 0 | 113 501 | 0 | 0 | 0 | 4 174 | 0 | 4 174 | 109 327 | 0 | 109 327 |
30210 | 5 500 | 0 | 5 500 | 172 285 | 0 | 172 285 | 173 785 | 0 | 173 785 | 4 000 | 0 | 4 000 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 11 429 343 | 13 | 11 429 356 | 11 429 343 | 13 | 11 429 356 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 112 578 | 7 321 | 119 899 | 5 700 809 | 201 544 | 5 902 353 | 5 707 646 | 194 311 | 5 901 957 | 105 741 | 14 554 | 120 295 |
30302 | 5 635 901 | 29 316 | 5 665 217 | 464 588 | 1 718 | 466 306 | 194 783 | 2 758 | 197 541 | 5 905 706 | 28 276 | 5 933 982 |
30306 | 7 916 535 | 589 052 | 8 505 587 | 57 139 237 | 268 962 | 57 408 199 | 56 686 238 | 246 630 | 56 932 868 | 8 369 534 | 611 384 | 8 980 918 |
30413 | 81 589 | 583 | 82 172 | 125 585 755 | 10 422 | 125 596 177 | 125 620 671 | 10 441 | 125 631 112 | 46 673 | 564 | 47 237 |
30424 | 18 838 | 0 | 18 838 | 229 995 277 | 10 405 | 230 005 682 | 229 997 221 | 10 405 | 230 007 626 | 16 894 | 0 | 16 894 |
30425 | 11 000 | 2 779 | 13 779 | 0 | 84 | 84 | 0 | 173 | 173 | 11 000 | 2 690 | 13 690 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 90 678 000 | 4 798 517 | 95 476 517 | 88 218 000 | 2 780 681 | 90 998 681 | 2 460 000 | 2 017 836 | 4 477 836 |
32003 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 73 608 000 | 3 037 572 | 76 645 572 | 69 508 000 | 3 037 572 | 72 545 572 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 |
32004 | 500 000 | 0 | 500 000 | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 131 347 | 3 131 347 | 0 | 3 131 347 | 3 131 347 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 2 500 934 | 2 500 934 | 0 | 4 657 270 | 4 657 270 | 0 | 4 837 693 | 4 837 693 | 0 | 2 320 511 | 2 320 511 |
32107 | 0 | 1 193 499 | 1 193 499 | 0 | 620 557 | 620 557 | 0 | 659 625 | 659 625 | 0 | 1 154 431 | 1 154 431 |
32201 | 43 002 | 0 | 43 002 | 50 260 | 0 | 50 260 | 93 262 | 0 | 93 262 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 13 050 097 | 0 | 13 050 097 | 12 923 158 | 0 | 12 923 158 | 126 939 | 0 | 126 939 |
32203 | 1 312 439 | 2 330 589 | 3 643 028 | 3 458 721 | 15 633 240 | 19 091 961 | 3 385 692 | 15 149 927 | 18 535 619 | 1 385 468 | 2 813 902 | 4 199 370 |
32204 | 199 867 | 0 | 199 867 | 0 | 0 | 0 | 199 867 | 0 | 199 867 | 0 | 0 | 0 |
45107 | 2 900 | 0 | 2 900 | 3 022 | 0 | 3 022 | 22 | 0 | 22 | 5 900 | 0 | 5 900 |
45207 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45208 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 0 | 17 600 |
45503 | 540 | 0 | 540 | 81 | 0 | 81 | 475 | 0 | 475 | 146 | 0 | 146 |
45504 | 2 368 193 | 0 | 2 368 193 | 1 034 584 | 0 | 1 034 584 | 1 193 509 | 0 | 1 193 509 | 2 209 268 | 0 | 2 209 268 |
45505 | 18 487 284 | 0 | 18 487 284 | 3 891 272 | 0 | 3 891 272 | 4 927 778 | 0 | 4 927 778 | 17 450 778 | 0 | 17 450 778 |
45506 | 64 669 184 | 0 | 64 669 184 | 5 766 446 | 0 | 5 766 446 | 8 450 956 | 0 | 8 450 956 | 61 984 674 | 0 | 61 984 674 |
45507 | 103 992 485 | 1 040 873 | 105 033 358 | 6 819 553 | 31 106 | 6 850 659 | 8 078 622 | 92 327 | 8 170 949 | 102 733 416 | 979 652 | 103 713 068 |
45509 | 36 853 645 | 0 | 36 853 645 | 4 091 620 | 0 | 4 091 620 | 3 881 422 | 0 | 3 881 422 | 37 063 843 | 0 | 37 063 843 |
45601 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
45604 | 0 | 1 736 760 | 1 736 760 | 400 000 | 52 970 | 452 970 | 0 | 108 200 | 108 200 | 400 000 | 1 681 530 | 2 081 530 |
45605 | 1 160 500 | 1 042 056 | 2 202 556 | 14 150 | 31 782 | 45 932 | 0 | 64 920 | 64 920 | 1 174 650 | 1 008 918 | 2 183 568 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 2 105 | 28 637 | 30 742 | 0 | 870 | 870 | 9 | 1 933 | 1 942 | 2 096 | 27 574 | 29 670 |
45812 | 10 951 | 0 | 10 951 | 0 | 0 | 0 | 10 951 | 0 | 10 951 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 49 498 869 | 336 471 | 49 835 340 | 7 853 654 | 20 824 | 7 874 478 | 17 448 200 | 22 179 | 17 470 379 | 39 904 323 | 335 116 | 40 239 439 |
45817 | 0 | 6 223 | 6 223 | 0 | 199 | 199 | 0 | 404 | 404 | 0 | 6 018 | 6 018 |
45912 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 929 314 | 4 839 | 934 153 | 360 986 | 1 440 | 362 426 | 390 263 | 1 419 | 391 682 | 900 037 | 4 860 | 904 897 |
45917 | 0 | 51 | 51 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 49 | 49 |
47002 | 3 172 444 | 0 | 3 172 444 | 40 561 252 | 0 | 40 561 252 | 40 051 003 | 0 | 40 051 003 | 3 682 693 | 0 | 3 682 693 |
47301 | 0 | 760 045 | 760 045 | 0 | 35 096 | 35 096 | 0 | 59 153 | 59 153 | 0 | 735 988 | 735 988 |
47302 | 678 351 | 0 | 678 351 | 2 347 857 | 0 | 2 347 857 | 2 448 000 | 0 | 2 448 000 | 578 208 | 0 | 578 208 |
47404 | 0 | 19 540 314 | 19 540 314 | 82 918 172 | 70 652 149 | 153 570 321 | 82 918 172 | 88 203 846 | 171 122 018 | 0 | 1 988 617 | 1 988 617 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 85 860 484 | 71 591 041 | 157 451 525 | 85 860 484 | 71 591 041 | 157 451 525 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 36 045 | 0 | 36 045 | 5 044 | 0 | 5 044 | 9 373 | 0 | 9 373 | 31 716 | 0 | 31 716 |
47423 | 507 217 | 94 | 507 311 | 6 948 689 | 15 303 810 | 22 252 499 | 5 510 462 | 15 303 820 | 20 814 282 | 1 945 444 | 84 | 1 945 528 |
47427 | 2 999 723 | 80 932 | 3 080 655 | 5 234 254 | 38 531 | 5 272 785 | 5 291 638 | 86 473 | 5 378 111 | 2 942 339 | 32 990 | 2 975 329 |
47801 | 468 219 | 641 095 | 1 109 314 | 0 | 19 400 | 19 400 | 6 900 | 49 156 | 56 056 | 461 319 | 611 339 | 1 072 658 |
47802 | 82 297 | 0 | 82 297 | 0 | 0 | 0 | 13 403 | 0 | 13 403 | 68 894 | 0 | 68 894 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 993 711 | 925 736 | 1 919 447 | 8 657 321 | 14 840 112 | 23 497 433 | 7 752 623 | 14 868 338 | 22 620 961 | 1 898 409 | 897 510 | 2 795 919 |
50208 | 2 321 274 | 0 | 2 321 274 | 4 372 153 | 0 | 4 372 153 | 6 432 505 | 0 | 6 432 505 | 260 922 | 0 | 260 922 |
50218 | 3 568 886 | 3 721 088 | 7 289 974 | 9 602 389 | 14 929 371 | 24 531 760 | 12 057 238 | 15 042 950 | 27 100 188 | 1 114 037 | 3 607 509 | 4 721 546 |
50221 | 1 644 | 0 | 1 644 | 109 507 | 0 | 109 507 | 104 335 | 0 | 104 335 | 6 816 | 0 | 6 816 |
52601 | 1 767 049 | 0 | 1 767 049 | 125 538 | 0 | 125 538 | 949 350 | 0 | 949 350 | 943 237 | 0 | 943 237 |
60103 | 0 | 1 683 862 | 1 683 862 | 0 | 51 085 | 51 085 | 0 | 104 989 | 104 989 | 0 | 1 629 958 | 1 629 958 |
60104 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 1 178 950 | 0 | 1 178 950 | 69 669 | 0 | 69 669 | 127 125 | 0 | 127 125 | 1 121 494 | 0 | 1 121 494 |
60306 | 368 332 | 0 | 368 332 | 396 097 | 0 | 396 097 | 372 248 | 0 | 372 248 | 392 181 | 0 | 392 181 |
60308 | 7 701 | 11 | 7 712 | 14 111 | 8 | 14 119 | 9 404 | 9 | 9 413 | 12 408 | 10 | 12 418 |
60310 | 213 906 | 0 | 213 906 | 76 454 | 0 | 76 454 | 79 346 | 0 | 79 346 | 211 014 | 0 | 211 014 |
60312 | 861 798 | 0 | 861 798 | 922 006 | 0 | 922 006 | 766 137 | 0 | 766 137 | 1 017 667 | 0 | 1 017 667 |
60314 | 4 457 | 83 477 | 87 934 | 2 861 | 61 707 | 64 568 | 1 886 | 51 653 | 53 539 | 5 432 | 93 531 | 98 963 |
60323 | 1 535 359 | 10 587 | 1 545 946 | 453 719 | 1 461 | 455 180 | 572 891 | 661 | 573 552 | 1 416 187 | 11 387 | 1 427 574 |
60347 | 0 | 61 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 59 | 59 |
60401 | 10 993 359 | 0 | 10 993 359 | 79 287 | 0 | 79 287 | 57 687 | 0 | 57 687 | 11 014 959 | 0 | 11 014 959 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60411 | 124 850 | 0 | 124 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 850 | 0 | 124 850 |
60701 | 377 260 | 0 | 377 260 | 57 231 | 0 | 57 231 | 47 330 | 0 | 47 330 | 387 161 | 0 | 387 161 |
60901 | 101 046 | 0 | 101 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 046 | 0 | 101 046 |
61002 | 1 675 | 0 | 1 675 | 734 | 0 | 734 | 726 | 0 | 726 | 1 683 | 0 | 1 683 |
61008 | 13 383 | 0 | 13 383 | 30 261 | 0 | 30 261 | 32 812 | 0 | 32 812 | 10 832 | 0 | 10 832 |
61009 | 39 107 | 0 | 39 107 | 3 420 | 0 | 3 420 | 3 325 | 0 | 3 325 | 39 202 | 0 | 39 202 |
61010 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
61011 | 323 263 | 0 | 323 263 | 0 | 0 | 0 | 36 733 | 0 | 36 733 | 286 530 | 0 | 286 530 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 6 848 675 | 0 | 6 848 675 | 6 848 675 | 0 | 6 848 675 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 4 516 211 | 0 | 4 516 211 | 4 516 211 | 0 | 4 516 211 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 19 935 | 0 | 19 935 | 19 935 | 0 | 19 935 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 470 180 | 0 | 470 180 | 2 509 | 0 | 2 509 | 48 | 0 | 48 | 472 641 | 0 | 472 641 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 7 488 332 | 0 | 7 488 332 | 7 488 332 | 0 | 7 488 332 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 1 769 605 | 0 | 1 769 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 769 605 | 0 | 1 769 605 |
70606 | 87 803 594 | 0 | 87 803 594 | 32 727 549 | 0 | 32 727 549 | 23 516 | 0 | 23 516 | 120 507 627 | 0 | 120 507 627 |
70608 | 20 885 570 | 0 | 20 885 570 | 2 957 717 | 0 | 2 957 717 | 0 | 0 | 0 | 23 843 287 | 0 | 23 843 287 |
70610 | 2 492 | 0 | 2 492 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 0 | 2 682 |
70611 | 405 493 | 0 | 405 493 | 81 098 | 0 | 81 098 | 0 | 0 | 0 | 486 591 | 0 | 486 591 |
70614 | 408 153 | 0 | 408 153 | 27 196 | 0 | 27 196 | 45 170 | 0 | 45 170 | 390 179 | 0 | 390 179 |
Итого по активу (баланс) | 460 003 102 | 41 559 354 | 501 562 456 | 1 408 411 065 | 249 565 732 | 1 657 976 797 | 1 381 276 429 | 263 181 048 | 1 644 457 477 | 487 137 738 | 27 944 038 | 515 081 776 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 1 644 | 0 | 1 644 | 104 335 | 0 | 104 335 | 109 507 | 0 | 109 507 | 6 816 | 0 | 6 816 |
10609 | 2 339 | 0 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 339 | 0 | 2 339 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 38 599 029 | 0 | 38 599 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 599 029 | 0 | 38 599 029 |
30111 | 336 938 | 51 | 336 989 | 13 765 283 | 4 | 13 765 287 | 13 843 752 | 3 | 13 843 755 | 415 407 | 50 | 415 457 |
30126 | 728 | 0 | 728 | 5 812 | 0 | 5 812 | 5 455 | 0 | 5 455 | 371 | 0 | 371 |
30223 | 281 262 | 0 | 281 262 | 4 572 571 | 0 | 4 572 571 | 4 464 105 | 0 | 4 464 105 | 172 796 | 0 | 172 796 |
30226 | 31 885 | 0 | 31 885 | 956 | 0 | 956 | 181 | 0 | 181 | 31 110 | 0 | 31 110 |
30232 | 188 938 | 636 | 189 574 | 5 438 213 | 189 441 | 5 627 654 | 5 519 526 | 189 404 | 5 708 930 | 270 251 | 599 | 270 850 |
30236 | 91 | 40 | 131 | 5 898 | 2 700 | 8 598 | 6 375 | 2 662 | 9 037 | 568 | 2 | 570 |
30301 | 5 635 901 | 29 316 | 5 665 217 | 194 780 | 2 757 | 197 537 | 464 585 | 1 717 | 466 302 | 5 905 706 | 28 276 | 5 933 982 |
30305 | 7 916 535 | 589 052 | 8 505 587 | 56 686 238 | 246 630 | 56 932 868 | 57 139 237 | 268 962 | 57 408 199 | 8 369 534 | 611 384 | 8 980 918 |
30606 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
31204 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31206 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31306 | 5 020 000 | 0 | 5 020 000 | 5 020 000 | 0 | 5 020 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 6 039 000 | 0 | 6 039 000 | 6 729 000 | 0 | 6 729 000 | 690 000 | 0 | 690 000 |
31403 | 110 000 | 0 | 110 000 | 703 000 | 0 | 703 000 | 593 000 | 0 | 593 000 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 0 | 860 805 | 860 805 | 0 | 53 990 | 53 990 | 0 | 27 175 | 27 175 | 0 | 833 990 | 833 990 |
31409 | 0 | 35 052 | 35 052 | 0 | 8 828 | 8 828 | 0 | 962 | 962 | 0 | 27 186 | 27 186 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 97 616 | 0 | 97 616 | 97 616 | 0 | 97 616 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 14 000 | 0 | 14 000 | 500 532 | 0 | 500 532 | 511 132 | 0 | 511 132 | 24 600 | 0 | 24 600 |
32115 | 11 935 | 0 | 11 935 | 61 172 | 0 | 61 172 | 60 781 | 0 | 60 781 | 11 544 | 0 | 11 544 |
32211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 841 | 0 | 10 841 | 10 841 | 0 | 10 841 |
32901 | 6 279 418 | 0 | 6 279 418 | 23 899 005 | 0 | 23 899 005 | 21 983 489 | 0 | 21 983 489 | 4 363 902 | 0 | 4 363 902 |
40504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 |
40701 | 1 571 388 | 0 | 1 571 388 | 1 225 275 | 0 | 1 225 275 | 1 371 782 | 0 | 1 371 782 | 1 717 895 | 0 | 1 717 895 |
40702 | 24 270 | 141 101 | 165 371 | 63 456 | 9 462 | 72 918 | 81 219 | 4 303 | 85 522 | 42 033 | 135 942 | 177 975 |
40703 | 3 929 | 0 | 3 929 | 2 114 | 0 | 2 114 | 3 100 | 0 | 3 100 | 4 915 | 0 | 4 915 |
40802 | 16 | 1 | 17 | 509 | 0 | 509 | 573 | 0 | 573 | 80 | 1 | 81 |
40807 | 1 137 983 | 15 239 | 1 153 222 | 3 182 089 | 19 048 | 3 201 137 | 3 167 615 | 14 927 | 3 182 542 | 1 123 509 | 11 118 | 1 134 627 |
40817 | 2 958 088 | 1 418 049 | 4 376 137 | 16 309 313 | 289 164 | 16 598 477 | 16 562 216 | 523 989 | 17 086 205 | 3 210 991 | 1 652 874 | 4 863 865 |
40820 | 107 940 | 138 | 108 078 | 70 790 | 405 | 71 195 | 102 215 | 492 | 102 707 | 139 365 | 225 | 139 590 |
40907 | 174 085 | 0 | 174 085 | 2 368 166 | 0 | 2 368 166 | 2 277 876 | 0 | 2 277 876 | 83 795 | 0 | 83 795 |
40911 | 6 260 | 0 | 6 260 | 110 170 | 0 | 110 170 | 108 760 | 0 | 108 760 | 4 850 | 0 | 4 850 |
41405 | 1 941 000 | 0 | 1 941 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 941 000 | 0 | 1 941 000 |
42005 | 1 009 000 | 0 | 1 009 000 | 209 000 | 0 | 209 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
42006 | 4 744 850 | 0 | 4 744 850 | 250 000 | 0 | 250 000 | 29 100 | 0 | 29 100 | 4 523 950 | 0 | 4 523 950 |
42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42104 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 590 000 | 0 | 590 000 |
42206 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
42301 | 9 601 660 | 15 536 | 9 617 196 | 33 011 273 | 54 800 | 33 066 073 | 32 589 917 | 51 279 | 32 641 196 | 9 180 304 | 12 015 | 9 192 319 |
42305 | 84 216 522 | 3 067 888 | 87 284 410 | 14 421 621 | 582 322 | 15 003 943 | 16 664 171 | 486 281 | 17 150 452 | 86 459 072 | 2 971 847 | 89 430 919 |
42306 | 90 545 571 | 3 723 445 | 94 269 016 | 7 619 111 | 463 204 | 8 082 315 | 9 466 962 | 390 250 | 9 857 212 | 92 393 422 | 3 650 491 | 96 043 913 |
42601 | 965 | 446 | 1 411 | 42 237 | 41 464 | 83 701 | 42 181 | 41 766 | 83 947 | 909 | 748 | 1 657 |
42605 | 474 863 | 156 573 | 631 436 | 79 465 | 23 775 | 103 240 | 45 032 | 17 965 | 62 997 | 440 430 | 150 763 | 591 193 |
42606 | 327 536 | 89 785 | 417 321 | 46 188 | 8 002 | 54 190 | 18 870 | 6 500 | 25 370 | 300 218 | 88 283 | 388 501 |
44007 | 0 | 24 314 640 | 24 314 640 | 0 | 1 514 800 | 1 514 800 | 0 | 741 580 | 741 580 | 0 | 23 541 420 | 23 541 420 |
45115 | 2 900 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 5 900 | 0 | 5 900 |
45215 | 22 200 | 0 | 22 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 200 | 0 | 22 200 |
45515 | 13 364 252 | 0 | 13 364 252 | 3 179 980 | 0 | 3 179 980 | 3 094 762 | 0 | 3 094 762 | 13 279 034 | 0 | 13 279 034 |
45615 | 281 866 | 0 | 281 866 | 880 419 | 0 | 880 419 | 1 110 150 | 0 | 1 110 150 | 511 597 | 0 | 511 597 |
45715 | 2 414 | 0 | 2 414 | 153 | 0 | 153 | 71 | 0 | 71 | 2 332 | 0 | 2 332 |
45818 | 39 411 022 | 0 | 39 411 022 | 28 376 227 | 0 | 28 376 227 | 18 654 149 | 0 | 18 654 149 | 29 688 944 | 0 | 29 688 944 |
45918 | 585 595 | 0 | 585 595 | 328 292 | 0 | 328 292 | 283 642 | 0 | 283 642 | 540 945 | 0 | 540 945 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 81 958 267 | 0 | 81 958 267 | 81 958 267 | 0 | 81 958 267 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 72 917 950 | 84 399 026 | 157 316 976 | 72 917 950 | 84 399 026 | 157 316 976 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 037 026 | 85 417 | 4 122 443 | 839 608 | 27 124 | 866 732 | 868 208 | 21 846 | 890 054 | 4 065 626 | 80 139 | 4 145 765 |
47416 | 15 832 | 1 785 | 17 617 | 232 779 | 3 167 | 235 946 | 236 032 | 1 724 | 237 756 | 19 085 | 342 | 19 427 |
47422 | 36 428 | 56 | 36 484 | 8 023 453 | 14 854 233 | 22 877 686 | 8 053 591 | 14 854 231 | 22 907 822 | 66 566 | 54 | 66 620 |
47425 | 628 431 | 0 | 628 431 | 495 193 | 0 | 495 193 | 394 543 | 0 | 394 543 | 527 781 | 0 | 527 781 |
47426 | 483 988 | 321 268 | 805 256 | 268 432 | 20 442 | 288 874 | 147 270 | 203 799 | 351 069 | 362 826 | 504 625 | 867 451 |
47804 | 102 527 | 0 | 102 527 | 40 710 | 0 | 40 710 | 27 542 | 0 | 27 542 | 89 359 | 0 | 89 359 |
50220 | 119 844 | 0 | 119 844 | 457 165 | 0 | 457 165 | 365 813 | 0 | 365 813 | 28 492 | 0 | 28 492 |
52005 | 7 356 485 | 0 | 7 356 485 | 1 754 669 | 0 | 1 754 669 | 0 | 0 | 0 | 5 601 816 | 0 | 5 601 816 |
52006 | 5 643 515 | 0 | 5 643 515 | 3 245 331 | 0 | 3 245 331 | 0 | 0 | 0 | 2 398 184 | 0 | 2 398 184 |
52401 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
52402 | 0 | 0 | 0 | 116 550 | 0 | 116 550 | 116 550 | 0 | 116 550 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 155 460 | 0 | 155 460 | 116 550 | 0 | 116 550 | 76 090 | 0 | 76 090 | 115 000 | 0 | 115 000 |
52602 | 137 099 | 0 | 137 099 | 144 909 | 0 | 144 909 | 27 206 | 0 | 27 206 | 19 396 | 0 | 19 396 |
60301 | 197 751 | 0 | 197 751 | 673 819 | 0 | 673 819 | 1 022 765 | 0 | 1 022 765 | 546 697 | 0 | 546 697 |
60305 | 12 865 | 0 | 12 865 | 1 061 741 | 0 | 1 061 741 | 1 061 858 | 0 | 1 061 858 | 12 982 | 0 | 12 982 |
60307 | 5 | 0 | 5 | 2 792 | 0 | 2 792 | 2 790 | 0 | 2 790 | 3 | 0 | 3 |
60309 | 358 170 | 0 | 358 170 | 541 521 | 0 | 541 521 | 183 351 | 0 | 183 351 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 874 438 | 0 | 874 438 | 1 298 155 | 0 | 1 298 155 | 1 321 308 | 0 | 1 321 308 | 897 591 | 0 | 897 591 |
60313 | 1 200 | 1 111 | 2 311 | 1 855 | 25 | 1 880 | 655 | 24 | 679 | 0 | 1 110 | 1 110 |
60322 | 34 797 | 0 | 34 797 | 223 276 | 0 | 223 276 | 233 359 | 0 | 233 359 | 44 880 | 0 | 44 880 |
60324 | 1 167 758 | 0 | 1 167 758 | 1 029 019 | 0 | 1 029 019 | 865 899 | 0 | 865 899 | 1 004 638 | 0 | 1 004 638 |
60348 | 213 677 | 0 | 213 677 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 213 663 | 0 | 213 663 |
60405 | 55 026 | 0 | 55 026 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 54 860 | 0 | 54 860 |
60601 | 4 015 949 | 0 | 4 015 949 | 10 410 | 0 | 10 410 | 108 608 | 0 | 108 608 | 4 114 147 | 0 | 4 114 147 |
60903 | 18 696 | 0 | 18 696 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 587 | 19 283 | 0 | 19 283 |
61012 | 36 664 | 0 | 36 664 | 5 157 | 0 | 5 157 | 0 | 0 | 0 | 31 507 | 0 | 31 507 |
61304 | 70 | 0 | 70 | 23 | 0 | 23 | 22 | 0 | 22 | 69 | 0 | 69 |
61501 | 163 291 | 0 | 163 291 | 15 838 | 0 | 15 838 | 22 205 | 0 | 22 205 | 169 658 | 0 | 169 658 |
70601 | 88 190 250 | 0 | 88 190 250 | 13 815 | 0 | 13 815 | 32 459 498 | 0 | 32 459 498 | 120 635 933 | 0 | 120 635 933 |
70603 | 18 663 281 | 0 | 18 663 281 | 0 | 0 | 0 | 3 128 281 | 0 | 3 128 281 | 21 791 562 | 0 | 21 791 562 |
70605 | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 | 798 | 0 | 798 |
70613 | 2 201 523 | 0 | 2 201 523 | 609 499 | 0 | 609 499 | 145 485 | 0 | 145 485 | 1 737 509 | 0 | 1 737 509 |
70615 | 1 767 266 | 0 | 1 767 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 767 266 | 0 | 1 767 266 |
Итого по пассиву (баланс) | 466 695 026 | 34 867 430 | 501 562 456 | 417 368 925 | 102 814 813 | 520 183 738 | 431 452 191 | 102 250 867 | 533 703 058 | 480 778 292 | 34 303 484 | 515 081 776 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 657 | 0 | 2 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 657 | 0 | 2 657 |
90902 | 47 138 | 0 | 47 138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 139 | 0 | 47 139 |
90909 | 176 745 | 0 | 176 745 | 342 873 | 0 | 342 873 | 346 572 | 0 | 346 572 | 173 046 | 0 | 173 046 |
91104 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
91202 | 1 144 | 0 | 1 144 | 462 | 0 | 462 | 408 | 0 | 408 | 1 198 | 0 | 1 198 |
91203 | 1 315 | 0 | 1 315 | 4 561 | 0 | 4 561 | 4 606 | 0 | 4 606 | 1 270 | 0 | 1 270 |
91207 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91414 | 8 111 244 | 0 | 8 111 244 | 0 | 0 | 0 | 4 505 102 | 0 | 4 505 102 | 3 606 142 | 0 | 3 606 142 |
91416 | 0 | 18 907 080 | 18 907 080 | 0 | 591 761 | 591 761 | 0 | 1 168 801 | 1 168 801 | 0 | 18 330 040 | 18 330 040 |
91417 | 200 000 | 2 296 | 202 296 | 0 | 71 | 71 | 0 | 144 | 144 | 200 000 | 2 223 | 202 223 |
91418 | 550 397 | 641 095 | 1 191 492 | 28 | 19 397 | 19 425 | 20 215 | 49 153 | 69 368 | 530 210 | 611 339 | 1 141 549 |
91501 | 1 181 | 0 | 1 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 181 | 0 | 1 181 |
91604 | 5 029 707 | 29 763 | 5 059 470 | 538 836 | 2 265 | 541 101 | 1 475 752 | 2 564 | 1 478 316 | 4 092 791 | 29 464 | 4 122 255 |
91704 | 2 507 367 | 6 792 | 2 514 159 | 1 417 637 | 206 | 1 417 843 | 648 601 | 422 | 649 023 | 3 276 403 | 6 576 | 3 282 979 |
91802 | 29 046 999 | 173 354 | 29 220 353 | 14 023 237 | 5 288 | 14 028 525 | 7 100 953 | 10 801 | 7 111 754 | 35 969 283 | 167 841 | 36 137 124 |
91803 | 7 788 628 | 33 989 | 7 822 617 | 515 797 | 1 037 | 516 834 | 551 694 | 2 118 | 553 812 | 7 752 731 | 32 908 | 7 785 639 |
99998 | 88 401 340 | 0 | 88 401 340 | 108 953 278 | 0 | 108 953 278 | 109 272 274 | 0 | 109 272 274 | 88 082 344 | 0 | 88 082 344 |
Итого по активу (баланс) | 141 865 866 | 19 794 373 | 161 660 239 | 125 796 710 | 620 025 | 126 416 735 | 123 926 177 | 1 234 003 | 125 160 180 | 143 736 399 | 19 180 395 | 162 916 794 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 773 |
91311 | 4 866 799 | 4 086 481 | 8 953 280 | 22 861 | 299 135 | 321 996 | 67 147 | 123 783 | 190 930 | 4 911 085 | 3 911 129 | 8 822 214 |
91312 | 395 799 | 62 496 | 458 295 | 32 807 | 3 893 | 36 700 | 0 | 1 906 | 1 906 | 362 992 | 60 509 | 423 501 |
91314 | 3 487 271 | 5 034 718 | 8 521 989 | 48 078 603 | 51 504 363 | 99 582 966 | 48 682 690 | 51 699 047 | 100 381 737 | 4 091 358 | 5 229 402 | 9 320 760 |
91315 | 8 100 000 | 0 | 8 100 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 8 100 000 | 0 | 8 100 000 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 14 150 | 0 | 14 150 | 20 000 | 0 | 20 000 | 5 850 | 0 | 5 850 |
91317 | 60 944 083 | 1 418 031 | 62 362 114 | 5 381 699 | 1 434 759 | 6 816 458 | 5 841 973 | 16 728 | 5 858 701 | 61 404 357 | 0 | 61 404 357 |
91507 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91508 | 4 885 | 0 | 4 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 885 | 0 | 4 885 |
99999 | 73 258 899 | 0 | 73 258 899 | 14 582 452 | 0 | 14 582 452 | 16 158 003 | 0 | 16 158 003 | 74 834 450 | 0 | 74 834 450 |
Итого по пассиву (баланс) | 151 058 513 | 10 601 726 | 161 660 239 | 70 612 572 | 53 242 150 | 123 854 722 | 73 269 813 | 51 841 464 | 125 111 277 | 153 715 754 | 9 201 040 | 162 916 794 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 10 273 503 | 6 773 178 | 17 046 681 | 10 273 503 | 6 773 178 | 17 046 681 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 3 332 089 | 0 | 3 332 089 | 6 941 414 | 861 796 | 7 803 210 | 10 273 503 | 861 796 | 11 135 299 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 870 891 | 870 891 | 5 896 370 | 178 843 | 6 075 213 | 5 896 370 | 881 199 | 6 777 569 | 0 | 168 535 | 168 535 |
93304 | 3 631 | 175 642 | 179 273 | 97 193 | 5 351 | 102 544 | 0 | 179 670 | 179 670 | 100 824 | 1 323 | 102 147 |
93305 | 1 080 593 | 10 222 569 | 11 303 162 | 0 | 311 949 | 311 949 | 127 450 | 636 884 | 764 334 | 953 143 | 9 897 634 | 10 850 777 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 1 041 831 | 2 557 379 | 3 599 210 | 1 041 831 | 2 557 379 | 3 599 210 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 1 041 831 | 0 | 1 041 831 | 0 | 3 080 813 | 3 080 813 | 1 041 831 | 3 080 813 | 4 122 644 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 2 557 726 | 2 557 726 | 0 | 528 710 | 528 710 | 0 | 2 581 977 | 2 581 977 | 0 | 504 459 | 504 459 |
93309 | 3 631 | 590 498 | 594 129 | 0 | 18 011 | 18 011 | 0 | 541 248 | 541 248 | 3 631 | 67 261 | 70 892 |
93310 | 1 007 325 | 3 681 931 | 4 689 256 | 0 | 628 880 | 628 880 | 218 | 250 925 | 251 143 | 1 007 107 | 4 059 886 | 5 066 993 |
93901 | 12 628 991 | 0 | 12 628 991 | 60 121 319 | 423 386 | 60 544 705 | 69 221 778 | 390 344 | 69 612 122 | 3 528 532 | 33 042 | 3 561 574 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 342 | 26 342 | 0 | 26 342 | 26 342 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 36 954 971 | 0 | 36 954 971 | 74 762 640 | 0 | 74 762 640 | 91 063 271 | 0 | 91 063 271 | 20 654 340 | 0 | 20 654 340 |
Итого по активу (баланс) | 56 053 062 | 18 099 257 | 74 152 319 | 159 134 270 | 15 394 638 | 174 528 908 | 188 939 755 | 18 761 755 | 207 701 510 | 26 247 577 | 14 732 140 | 40 979 717 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 5 976 957 | 11 016 428 | 16 993 385 | 5 976 957 | 11 016 428 | 16 993 385 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 84 816 | 3 292 897 | 3 377 713 | 89 394 | 11 149 800 | 11 239 194 | 4 578 | 7 856 903 | 7 861 481 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 875 327 | 875 327 | 4 578 | 6 791 963 | 6 796 541 | 14 248 | 6 064 486 | 6 078 734 | 9 670 | 147 850 | 157 520 |
96304 | 49 578 | 152 739 | 202 317 | 14 247 | 157 372 | 171 619 | 84 816 | 4 633 | 89 449 | 120 147 | 0 | 120 147 |
96305 | 11 143 133 | 0 | 11 143 133 | 84 816 | 0 | 84 816 | 0 | 0 | 0 | 11 058 317 | 0 | 11 058 317 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 410 632 | 3 410 632 | 0 | 3 410 632 | 3 410 632 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 1 042 056 | 1 042 056 | 0 | 3 936 181 | 3 936 181 | 0 | 2 894 125 | 2 894 125 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 2 359 205 | 2 359 205 | 0 | 2 381 558 | 2 381 558 | 0 | 467 359 | 467 359 | 0 | 445 006 | 445 006 |
96309 | 2 573 | 521 057 | 523 630 | 0 | 477 494 | 477 494 | 0 | 15 807 | 15 807 | 2 573 | 59 370 | 61 943 |
96310 | 3 762 658 | 1 025 318 | 4 787 976 | 0 | 86 073 | 86 073 | 0 | 562 589 | 562 589 | 3 762 658 | 1 501 834 | 5 264 492 |
96901 | 0 | 12 643 613 | 12 643 613 | 387 863 | 69 379 200 | 69 767 063 | 421 255 | 60 249 110 | 60 670 365 | 33 392 | 3 513 523 | 3 546 915 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 26 204 | 0 | 26 204 | 26 204 | 0 | 26 204 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 37 197 349 | 0 | 37 197 349 | 91 834 787 | 0 | 91 834 787 | 74 962 815 | 0 | 74 962 815 | 20 325 377 | 0 | 20 325 377 |
Итого по пассиву (баланс) | 52 240 107 | 21 912 212 | 74 152 319 | 98 418 846 | 108 786 701 | 207 205 547 | 81 490 873 | 92 542 072 | 174 032 945 | 35 312 134 | 5 667 583 | 40 979 717 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 717,0000 | 0 | 0 | 18,0000 | 0 | 0 | 28,0000 | 0 | 0 | 1 707,0000 |
98010 | 0 | 0 | 8 411 713 755,0000 | 0 | 0 | 2 862 430 343,0000 | 0 | 0 | 11 245 021 265,0000 | 0 | 0 | 29 122 833,0000 |
98020 | 0 | 0 | 39,0000 | 0 | 0 | 45,0000 | 0 | 0 | 39,0000 | 0 | 0 | 45,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 8 411 715 511,0000 | 0 | 0 | 2 862 430 406,0000 | 0 | 0 | 11 245 021 332,0000 | 0 | 0 | 29 124 585,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 138 323,0000 | 0 | 0 | 1 835 417,0000 | 0 | 0 | 3 477 438,0000 | 0 | 0 | 1 780 344,0000 |
98070 | 0 | 0 | 8 411 577 188,0000 | 0 | 0 | 19 672 054 600,0000 | 0 | 0 | 11 287 821 653,0000 | 0 | 0 | 27 344 241,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5 000 000,0000 | 0 | 0 | 5 000 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 8 411 715 511,0000 | 0 | 0 | 19 678 890 017,0000 | 0 | 0 | 11 296 299 091,0000 | 0 | 0 | 29 124 585,0000 |
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