Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 23 344 | 0 | 23 344 | 384 283 | 0 | 384 283 | 287 783 | 0 | 287 783 | 119 844 | 0 | 119 844 |
20202 | 4 563 148 | 728 393 | 5 291 541 | 57 044 740 | 1 497 602 | 58 542 342 | 57 414 658 | 1 510 784 | 58 925 442 | 4 193 230 | 715 211 | 4 908 441 |
20208 | 1 451 256 | 0 | 1 451 256 | 9 420 915 | 0 | 9 420 915 | 9 528 380 | 0 | 9 528 380 | 1 343 791 | 0 | 1 343 791 |
20209 | 159 806 | 0 | 159 806 | 25 906 158 | 1 009 241 | 26 915 399 | 25 676 060 | 1 007 095 | 26 683 155 | 389 904 | 2 146 | 392 050 |
30102 | 3 630 158 | 0 | 3 630 158 | 131 336 501 | 0 | 131 336 501 | 129 039 202 | 0 | 129 039 202 | 5 927 457 | 0 | 5 927 457 |
30110 | 448 834 | 83 306 | 532 140 | 117 926 041 | 11 603 947 | 129 529 988 | 117 896 323 | 11 609 285 | 129 505 608 | 478 552 | 77 968 | 556 520 |
30114 | 0 | 1 239 708 | 1 239 708 | 0 | 63 046 395 | 63 046 395 | 0 | 61 819 368 | 61 819 368 | 0 | 2 466 735 | 2 466 735 |
30202 | 1 932 049 | 0 | 1 932 049 | 62 643 | 0 | 62 643 | 0 | 0 | 0 | 1 994 692 | 0 | 1 994 692 |
30204 | 246 986 | 0 | 246 986 | 0 | 0 | 0 | 133 485 | 0 | 133 485 | 113 501 | 0 | 113 501 |
30210 | 7 000 | 0 | 7 000 | 254 596 | 0 | 254 596 | 256 096 | 0 | 256 096 | 5 500 | 0 | 5 500 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 12 901 836 | 0 | 12 901 836 | 12 901 836 | 0 | 12 901 836 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 137 299 | 8 866 | 146 165 | 6 205 076 | 177 347 | 6 382 423 | 6 229 797 | 178 892 | 6 408 689 | 112 578 | 7 321 | 119 899 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 5 322 318 | 16 976 | 5 339 294 | 495 795 | 16 301 | 512 096 | 182 212 | 3 961 | 186 173 | 5 635 901 | 29 316 | 5 665 217 |
30306 | 7 638 258 | 650 124 | 8 288 382 | 60 301 987 | 223 510 | 60 525 497 | 60 023 710 | 284 582 | 60 308 292 | 7 916 535 | 589 052 | 8 505 587 |
30413 | 10 342 | 599 | 10 941 | 119 786 852 | 10 777 | 119 797 629 | 119 715 605 | 10 793 | 119 726 398 | 81 589 | 583 | 82 172 |
30424 | 23 524 | 0 | 23 524 | 364 471 011 | 11 103 | 364 482 114 | 364 475 697 | 11 103 | 364 486 800 | 18 838 | 0 | 18 838 |
30425 | 11 000 | 2 856 | 13 856 | 0 | 86 | 86 | 0 | 163 | 163 | 11 000 | 2 779 | 13 779 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 23 680 000 | 0 | 23 680 000 | 23 680 000 | 0 | 23 680 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 5 499 999 | 0 | 5 499 999 | 19 280 000 | 0 | 19 280 000 | 19 379 999 | 0 | 19 379 999 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 |
32004 | 11 300 000 | 0 | 11 300 000 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 14 200 000 | 0 | 14 200 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32103 | 0 | 2 605 976 | 2 605 976 | 0 | 2 502 715 | 2 502 715 | 0 | 2 607 757 | 2 607 757 | 0 | 2 500 934 | 2 500 934 |
32107 | 0 | 2 138 488 | 2 138 488 | 0 | 615 861 | 615 861 | 0 | 1 560 850 | 1 560 850 | 0 | 1 193 499 | 1 193 499 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 43 020 | 0 | 43 020 | 18 | 0 | 18 | 43 002 | 0 | 43 002 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 19 343 151 | 0 | 19 343 151 | 19 343 151 | 0 | 19 343 151 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 851 948 | 1 100 092 | 1 952 040 | 4 257 271 | 7 815 441 | 12 072 712 | 3 796 780 | 6 584 944 | 10 381 724 | 1 312 439 | 2 330 589 | 3 643 028 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 199 867 | 0 | 199 867 | 0 | 0 | 0 | 199 867 | 0 | 199 867 |
45105 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
45107 | 2 900 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 |
45207 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45208 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 0 | 17 600 |
45503 | 2 324 | 0 | 2 324 | 183 | 0 | 183 | 1 967 | 0 | 1 967 | 540 | 0 | 540 |
45504 | 2 827 010 | 0 | 2 827 010 | 1 034 270 | 0 | 1 034 270 | 1 493 087 | 0 | 1 493 087 | 2 368 193 | 0 | 2 368 193 |
45505 | 20 054 983 | 0 | 20 054 983 | 3 789 294 | 0 | 3 789 294 | 5 356 993 | 0 | 5 356 993 | 18 487 284 | 0 | 18 487 284 |
45506 | 67 860 794 | 0 | 67 860 794 | 5 952 085 | 0 | 5 952 085 | 9 143 695 | 0 | 9 143 695 | 64 669 184 | 0 | 64 669 184 |
45507 | 104 436 553 | 1 096 341 | 105 532 894 | 7 779 185 | 32 694 | 7 811 879 | 8 223 253 | 88 162 | 8 311 415 | 103 992 485 | 1 040 873 | 105 033 358 |
45509 | 36 160 846 | 0 | 36 160 846 | 4 364 961 | 0 | 4 364 961 | 3 672 162 | 0 | 3 672 162 | 36 853 645 | 0 | 36 853 645 |
45602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 340 | 124 340 | 0 | 124 340 | 124 340 | 0 | 0 | 0 |
45604 | 0 | 1 784 915 | 1 784 915 | 0 | 54 265 | 54 265 | 0 | 102 420 | 102 420 | 0 | 1 736 760 | 1 736 760 |
45605 | 1 561 200 | 1 070 949 | 2 632 149 | 0 | 32 559 | 32 559 | 400 700 | 61 452 | 462 152 | 1 160 500 | 1 042 056 | 2 202 556 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 2 115 | 29 599 | 31 714 | 0 | 896 | 896 | 10 | 1 858 | 1 868 | 2 105 | 28 637 | 30 742 |
45812 | 10 951 | 0 | 10 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 951 | 0 | 10 951 |
45815 | 44 892 764 | 347 409 | 45 240 173 | 7 754 542 | 11 591 | 7 766 133 | 3 148 437 | 22 529 | 3 170 966 | 49 498 869 | 336 471 | 49 835 340 |
45817 | 0 | 6 401 | 6 401 | 0 | 205 | 205 | 0 | 383 | 383 | 0 | 6 223 | 6 223 |
45912 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
45915 | 843 388 | 4 936 | 848 324 | 344 507 | 2 180 | 346 687 | 258 581 | 2 277 | 260 858 | 929 314 | 4 839 | 934 153 |
45917 | 0 | 52 | 52 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 51 | 51 |
47002 | 1 017 877 | 0 | 1 017 877 | 34 072 531 | 0 | 34 072 531 | 31 917 964 | 0 | 31 917 964 | 3 172 444 | 0 | 3 172 444 |
47301 | 0 | 795 847 | 795 847 | 0 | 23 940 | 23 940 | 0 | 59 742 | 59 742 | 0 | 760 045 | 760 045 |
47302 | 834 824 | 0 | 834 824 | 3 773 688 | 0 | 3 773 688 | 3 930 161 | 0 | 3 930 161 | 678 351 | 0 | 678 351 |
47404 | 0 | 2 324 017 | 2 324 017 | 85 580 339 | 247 833 419 | 333 413 758 | 85 580 339 | 230 617 122 | 316 197 461 | 0 | 19 540 314 | 19 540 314 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 197 746 171 | 216 572 115 | 414 318 286 | 197 746 171 | 216 572 115 | 414 318 286 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 33 307 | 0 | 33 307 | 10 064 | 0 | 10 064 | 7 326 | 0 | 7 326 | 36 045 | 0 | 36 045 |
47423 | 470 906 | 94 | 471 000 | 7 661 494 | 6 877 819 | 14 539 313 | 7 625 183 | 6 877 819 | 14 503 002 | 507 217 | 94 | 507 311 |
47427 | 3 036 611 | 128 708 | 3 165 319 | 5 551 813 | 46 400 | 5 598 213 | 5 588 701 | 94 176 | 5 682 877 | 2 999 723 | 80 932 | 3 080 655 |
47801 | 476 217 | 673 503 | 1 149 720 | 0 | 20 092 | 20 092 | 7 998 | 52 500 | 60 498 | 468 219 | 641 095 | 1 109 314 |
47802 | 86 075 | 0 | 86 075 | 8 | 0 | 8 | 3 786 | 0 | 3 786 | 82 297 | 0 | 82 297 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 2 958 853 | 4 769 112 | 7 727 965 | 9 237 815 | 11 154 925 | 20 392 740 | 11 202 957 | 14 998 301 | 26 201 258 | 993 711 | 925 736 | 1 919 447 |
50208 | 3 414 801 | 0 | 3 414 801 | 8 453 015 | 0 | 8 453 015 | 9 546 542 | 0 | 9 546 542 | 2 321 274 | 0 | 2 321 274 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 20 378 575 | 15 027 339 | 35 405 914 | 16 809 689 | 11 306 251 | 28 115 940 | 3 568 886 | 3 721 088 | 7 289 974 |
50221 | 1 240 | 0 | 1 240 | 4 818 | 0 | 4 818 | 4 414 | 0 | 4 414 | 1 644 | 0 | 1 644 |
52601 | 2 388 950 | 0 | 2 388 950 | 328 008 | 0 | 328 008 | 949 909 | 0 | 949 909 | 1 767 049 | 0 | 1 767 049 |
60103 | 0 | 1 744 384 | 1 744 384 | 0 | 51 049 | 51 049 | 0 | 111 571 | 111 571 | 0 | 1 683 862 | 1 683 862 |
60104 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 1 214 456 | 0 | 1 214 456 | 201 033 | 0 | 201 033 | 236 539 | 0 | 236 539 | 1 178 950 | 0 | 1 178 950 |
60306 | 394 230 | 0 | 394 230 | 368 667 | 0 | 368 667 | 394 565 | 0 | 394 565 | 368 332 | 0 | 368 332 |
60308 | 7 807 | 11 | 7 818 | 9 684 | 4 | 9 688 | 9 790 | 4 | 9 794 | 7 701 | 11 | 7 712 |
60310 | 207 530 | 0 | 207 530 | 89 459 | 0 | 89 459 | 83 083 | 0 | 83 083 | 213 906 | 0 | 213 906 |
60312 | 1 003 949 | 0 | 1 003 949 | 900 001 | 0 | 900 001 | 1 042 152 | 0 | 1 042 152 | 861 798 | 0 | 861 798 |
60314 | 4 880 | 72 836 | 77 716 | 1 739 | 77 370 | 79 109 | 2 162 | 66 729 | 68 891 | 4 457 | 83 477 | 87 934 |
60323 | 1 242 976 | 11 009 | 1 253 985 | 337 982 | 333 | 338 315 | 45 599 | 755 | 46 354 | 1 535 359 | 10 587 | 1 545 946 |
60347 | 0 | 62 | 62 | 0 | 1 315 293 | 1 315 293 | 0 | 1 315 294 | 1 315 294 | 0 | 61 | 61 |
60401 | 11 062 276 | 0 | 11 062 276 | 29 084 | 0 | 29 084 | 98 001 | 0 | 98 001 | 10 993 359 | 0 | 10 993 359 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60411 | 124 850 | 0 | 124 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 850 | 0 | 124 850 |
60701 | 349 395 | 0 | 349 395 | 53 198 | 0 | 53 198 | 25 333 | 0 | 25 333 | 377 260 | 0 | 377 260 |
60901 | 101 046 | 0 | 101 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 046 | 0 | 101 046 |
61002 | 1 675 | 0 | 1 675 | 705 | 0 | 705 | 705 | 0 | 705 | 1 675 | 0 | 1 675 |
61008 | 13 197 | 0 | 13 197 | 12 807 | 0 | 12 807 | 12 621 | 0 | 12 621 | 13 383 | 0 | 13 383 |
61009 | 41 029 | 0 | 41 029 | 3 286 | 0 | 3 286 | 5 208 | 0 | 5 208 | 39 107 | 0 | 39 107 |
61010 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
61011 | 325 165 | 0 | 325 165 | 13 182 | 0 | 13 182 | 15 084 | 0 | 15 084 | 323 263 | 0 | 323 263 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 541 843 | 0 | 3 541 843 | 3 541 843 | 0 | 3 541 843 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 401 352 | 0 | 401 352 | 401 352 | 0 | 401 352 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 26 244 | 0 | 26 244 | 26 244 | 0 | 26 244 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 461 549 | 0 | 461 549 | 8 631 | 0 | 8 631 | 0 | 0 | 0 | 470 180 | 0 | 470 180 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 26 247 852 | 0 | 26 247 852 | 26 247 852 | 0 | 26 247 852 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 1 769 605 | 0 | 1 769 605 | 0 | 0 | 0 | 1 769 605 | 0 | 1 769 605 |
70606 | 73 816 506 | 0 | 73 816 506 | 14 013 694 | 0 | 14 013 694 | 26 606 | 0 | 26 606 | 87 803 594 | 0 | 87 803 594 |
70608 | 17 380 397 | 0 | 17 380 397 | 3 505 173 | 0 | 3 505 173 | 0 | 0 | 0 | 20 885 570 | 0 | 20 885 570 |
70610 | 2 485 | 0 | 2 485 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 492 | 0 | 2 492 |
70611 | 324 394 | 0 | 324 394 | 81 099 | 0 | 81 099 | 0 | 0 | 0 | 405 493 | 0 | 405 493 |
70614 | 377 088 | 0 | 377 088 | 93 704 | 0 | 93 704 | 62 639 | 0 | 62 639 | 408 153 | 0 | 408 153 |
Итого по активу (баланс) | 446 852 157 | 23 435 579 | 470 287 736 | 1 434 249 140 | 587 789 157 | 2 022 038 297 | 1 421 098 195 | 569 665 382 | 1 990 763 577 | 460 003 102 | 41 559 354 | 501 562 456 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 1 240 | 0 | 1 240 | 4 413 | 0 | 4 413 | 4 817 | 0 | 4 817 | 1 644 | 0 | 1 644 |
10609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 339 | 0 | 2 339 | 2 339 | 0 | 2 339 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 38 599 029 | 0 | 38 599 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 599 029 | 0 | 38 599 029 |
30111 | 296 301 | 53 | 296 354 | 20 884 186 | 3 | 20 884 189 | 20 924 823 | 1 | 20 924 824 | 336 938 | 51 | 336 989 |
30126 | 46 | 0 | 46 | 11 870 | 0 | 11 870 | 12 552 | 0 | 12 552 | 728 | 0 | 728 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 1 449 | 0 | 1 449 | 1 449 | 0 | 1 449 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 173 871 | 0 | 173 871 | 4 144 450 | 0 | 4 144 450 | 4 251 841 | 0 | 4 251 841 | 281 262 | 0 | 281 262 |
30226 | 32 111 | 0 | 32 111 | 1 244 | 0 | 1 244 | 1 018 | 0 | 1 018 | 31 885 | 0 | 31 885 |
30232 | 247 032 | 248 | 247 280 | 5 681 310 | 174 635 | 5 855 945 | 5 623 216 | 175 023 | 5 798 239 | 188 938 | 636 | 189 574 |
30236 | 442 | 14 | 456 | 8 661 | 23 702 | 32 363 | 8 310 | 23 728 | 32 038 | 91 | 40 | 131 |
30301 | 5 322 318 | 16 976 | 5 339 294 | 182 215 | 3 963 | 186 178 | 495 798 | 16 303 | 512 101 | 5 635 901 | 29 316 | 5 665 217 |
30305 | 7 638 258 | 650 124 | 8 288 382 | 60 023 712 | 284 578 | 60 308 290 | 60 301 989 | 223 506 | 60 525 495 | 7 916 535 | 589 052 | 8 505 587 |
30606 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
31204 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 |
31206 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 800 000 | 0 | 800 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 |
31306 | 5 020 000 | 0 | 5 020 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 020 000 | 0 | 5 020 000 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 13 082 000 | 0 | 13 082 000 | 13 082 000 | 0 | 13 082 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 988 000 | 0 | 988 000 | 4 232 000 | 0 | 4 232 000 | 3 354 000 | 0 | 3 354 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
31408 | 0 | 902 680 | 902 680 | 0 | 66 934 | 66 934 | 0 | 25 059 | 25 059 | 0 | 860 805 | 860 805 |
31409 | 0 | 36 712 | 36 712 | 0 | 2 692 | 2 692 | 0 | 1 032 | 1 032 | 0 | 35 052 | 35 052 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 408 742 | 0 | 408 742 | 408 742 | 0 | 408 742 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 49 500 | 0 | 49 500 | 581 500 | 0 | 581 500 | 546 000 | 0 | 546 000 | 14 000 | 0 | 14 000 |
32115 | 21 385 | 0 | 21 385 | 15 609 | 0 | 15 609 | 6 159 | 0 | 6 159 | 11 935 | 0 | 11 935 |
32901 | 0 | 0 | 0 | 23 981 707 | 0 | 23 981 707 | 30 261 125 | 0 | 30 261 125 | 6 279 418 | 0 | 6 279 418 |
40504 | 2 840 | 0 | 2 840 | 2 890 | 0 | 2 890 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 1 603 283 | 0 | 1 603 283 | 1 587 776 | 0 | 1 587 776 | 1 555 881 | 0 | 1 555 881 | 1 571 388 | 0 | 1 571 388 |
40702 | 17 664 | 148 940 | 166 604 | 438 268 | 12 293 | 450 561 | 444 874 | 4 454 | 449 328 | 24 270 | 141 101 | 165 371 |
40703 | 4 907 | 0 | 4 907 | 1 599 | 0 | 1 599 | 621 | 0 | 621 | 3 929 | 0 | 3 929 |
40802 | 19 | 1 | 20 | 1 373 | 0 | 1 373 | 1 370 | 0 | 1 370 | 16 | 1 | 17 |
40807 | 1 172 767 | 5 362 | 1 178 129 | 3 606 144 | 5 057 | 3 611 201 | 3 571 360 | 14 934 | 3 586 294 | 1 137 983 | 15 239 | 1 153 222 |
40817 | 3 071 788 | 889 415 | 3 961 203 | 16 046 730 | 314 114 | 16 360 844 | 15 933 030 | 842 748 | 16 775 778 | 2 958 088 | 1 418 049 | 4 376 137 |
40820 | 94 125 | 204 | 94 329 | 88 169 | 407 | 88 576 | 101 984 | 341 | 102 325 | 107 940 | 138 | 108 078 |
40901 | 13 491 | 0 | 13 491 | 13 491 | 0 | 13 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 68 868 | 0 | 68 868 | 2 080 047 | 0 | 2 080 047 | 2 185 264 | 0 | 2 185 264 | 174 085 | 0 | 174 085 |
40911 | 3 517 | 0 | 3 517 | 88 510 | 0 | 88 510 | 91 253 | 0 | 91 253 | 6 260 | 0 | 6 260 |
41405 | 1 941 000 | 0 | 1 941 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 941 000 | 0 | 1 941 000 |
42005 | 1 054 000 | 0 | 1 054 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 1 009 000 | 0 | 1 009 000 |
42006 | 4 510 850 | 0 | 4 510 850 | 66 000 | 0 | 66 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 4 744 850 | 0 | 4 744 850 |
42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42104 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
42206 | 63 200 | 0 | 63 200 | 52 200 | 0 | 52 200 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
42301 | 11 208 592 | 22 378 | 11 230 970 | 34 866 817 | 251 231 | 35 118 048 | 33 259 885 | 244 389 | 33 504 274 | 9 601 660 | 15 536 | 9 617 196 |
42305 | 80 999 621 | 3 121 902 | 84 121 523 | 15 103 698 | 633 738 | 15 737 436 | 18 320 599 | 579 724 | 18 900 323 | 84 216 522 | 3 067 888 | 87 284 410 |
42306 | 88 852 681 | 3 806 859 | 92 659 540 | 8 189 069 | 480 508 | 8 669 577 | 9 881 959 | 397 094 | 10 279 053 | 90 545 571 | 3 723 445 | 94 269 016 |
42601 | 905 | 1 705 | 2 610 | 50 600 | 82 490 | 133 090 | 50 660 | 81 231 | 131 891 | 965 | 446 | 1 411 |
42605 | 462 267 | 155 470 | 617 737 | 50 825 | 16 225 | 67 050 | 63 421 | 17 328 | 80 749 | 474 863 | 156 573 | 631 436 |
42606 | 339 864 | 92 020 | 431 884 | 24 382 | 6 815 | 31 197 | 12 054 | 4 580 | 16 634 | 327 536 | 89 785 | 417 321 |
44007 | 0 | 24 988 810 | 24 988 810 | 0 | 1 433 880 | 1 433 880 | 0 | 759 710 | 759 710 | 0 | 24 314 640 | 24 314 640 |
45115 | 7 100 | 0 | 7 100 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 |
45215 | 22 200 | 0 | 22 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 200 | 0 | 22 200 |
45515 | 13 241 123 | 0 | 13 241 123 | 2 674 164 | 0 | 2 674 164 | 2 797 293 | 0 | 2 797 293 | 13 364 252 | 0 | 13 364 252 |
45615 | 305 753 | 0 | 305 753 | 30 052 | 0 | 30 052 | 6 165 | 0 | 6 165 | 281 866 | 0 | 281 866 |
45715 | 2 487 | 0 | 2 487 | 150 | 0 | 150 | 77 | 0 | 77 | 2 414 | 0 | 2 414 |
45818 | 34 998 463 | 0 | 34 998 463 | 498 270 | 0 | 498 270 | 4 910 829 | 0 | 4 910 829 | 39 411 022 | 0 | 39 411 022 |
45918 | 515 465 | 0 | 515 465 | 86 135 | 0 | 86 135 | 156 265 | 0 | 156 265 | 585 595 | 0 | 585 595 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 82 753 386 | 345 | 82 753 731 | 82 753 386 | 345 | 82 753 731 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 215 215 915 | 198 886 738 | 414 102 653 | 215 215 915 | 198 886 738 | 414 102 653 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 044 540 | 87 514 | 4 132 054 | 882 849 | 24 929 | 907 778 | 875 335 | 22 832 | 898 167 | 4 037 026 | 85 417 | 4 122 443 |
47416 | 13 066 | 97 | 13 163 | 207 504 | 1 010 | 208 514 | 210 270 | 2 698 | 212 968 | 15 832 | 1 785 | 17 617 |
47422 | 29 410 | 58 | 29 468 | 9 429 336 | 6 562 966 | 15 992 302 | 9 436 354 | 6 562 964 | 15 999 318 | 36 428 | 56 | 36 484 |
47425 | 596 577 | 0 | 596 577 | 241 098 | 0 | 241 098 | 272 952 | 0 | 272 952 | 628 431 | 0 | 628 431 |
47426 | 400 161 | 125 593 | 525 754 | 129 729 | 8 389 | 138 118 | 213 556 | 204 064 | 417 620 | 483 988 | 321 268 | 805 256 |
47804 | 103 190 | 0 | 103 190 | 24 123 | 0 | 24 123 | 23 460 | 0 | 23 460 | 102 527 | 0 | 102 527 |
50220 | 23 344 | 0 | 23 344 | 287 784 | 0 | 287 784 | 384 284 | 0 | 384 284 | 119 844 | 0 | 119 844 |
52005 | 7 356 485 | 0 | 7 356 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 356 485 | 0 | 7 356 485 |
52006 | 5 643 515 | 0 | 5 643 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 643 515 | 0 | 5 643 515 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 70 320 | 0 | 70 320 | 70 320 | 0 | 70 320 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 120 710 | 0 | 120 710 | 70 320 | 0 | 70 320 | 105 070 | 0 | 105 070 | 155 460 | 0 | 155 460 |
52602 | 102 258 | 0 | 102 258 | 47 949 | 0 | 47 949 | 82 790 | 0 | 82 790 | 137 099 | 0 | 137 099 |
60301 | 387 073 | 0 | 387 073 | 759 005 | 0 | 759 005 | 569 683 | 0 | 569 683 | 197 751 | 0 | 197 751 |
60305 | 13 758 | 0 | 13 758 | 1 096 792 | 0 | 1 096 792 | 1 095 899 | 0 | 1 095 899 | 12 865 | 0 | 12 865 |
60307 | 32 | 0 | 32 | 2 717 | 0 | 2 717 | 2 690 | 0 | 2 690 | 5 | 0 | 5 |
60309 | 188 069 | 0 | 188 069 | 2 158 | 0 | 2 158 | 172 259 | 0 | 172 259 | 358 170 | 0 | 358 170 |
60311 | 933 856 | 0 | 933 856 | 1 298 390 | 0 | 1 298 390 | 1 238 972 | 0 | 1 238 972 | 874 438 | 0 | 874 438 |
60313 | 1 | 1 111 | 1 112 | 1 943 | 26 | 1 969 | 3 142 | 26 | 3 168 | 1 200 | 1 111 | 2 311 |
60320 | 1 210 940 | 0 | 1 210 940 | 1 210 940 | 0 | 1 210 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 34 903 | 0 | 34 903 | 228 616 | 0 | 228 616 | 228 510 | 0 | 228 510 | 34 797 | 0 | 34 797 |
60324 | 894 609 | 0 | 894 609 | 35 645 | 0 | 35 645 | 308 794 | 0 | 308 794 | 1 167 758 | 0 | 1 167 758 |
60348 | 215 804 | 0 | 215 804 | 2 127 | 0 | 2 127 | 0 | 0 | 0 | 213 677 | 0 | 213 677 |
60405 | 55 193 | 0 | 55 193 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 55 026 | 0 | 55 026 |
60601 | 3 956 842 | 0 | 3 956 842 | 48 378 | 0 | 48 378 | 107 485 | 0 | 107 485 | 4 015 949 | 0 | 4 015 949 |
60903 | 18 110 | 0 | 18 110 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 586 | 18 696 | 0 | 18 696 |
61012 | 36 722 | 0 | 36 722 | 2 629 | 0 | 2 629 | 2 571 | 0 | 2 571 | 36 664 | 0 | 36 664 |
61304 | 49 | 0 | 49 | 4 | 0 | 4 | 25 | 0 | 25 | 70 | 0 | 70 |
61501 | 156 933 | 0 | 156 933 | 11 102 | 0 | 11 102 | 17 460 | 0 | 17 460 | 163 291 | 0 | 163 291 |
70601 | 73 997 077 | 0 | 73 997 077 | 10 028 | 0 | 10 028 | 14 203 201 | 0 | 14 203 201 | 88 190 250 | 0 | 88 190 250 |
70603 | 15 350 989 | 0 | 15 350 989 | 0 | 0 | 0 | 3 312 292 | 0 | 3 312 292 | 18 663 281 | 0 | 18 663 281 |
70605 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 425 | 0 | 425 |
70613 | 2 533 218 | 0 | 2 533 218 | 661 879 | 0 | 661 879 | 330 184 | 0 | 330 184 | 2 201 523 | 0 | 2 201 523 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 767 266 | 0 | 1 767 266 | 1 767 266 | 0 | 1 767 266 |
Итого по пассиву (баланс) | 435 233 490 | 35 054 246 | 470 287 736 | 539 574 460 | 209 277 668 | 748 852 128 | 571 035 996 | 209 090 852 | 780 126 848 | 466 695 026 | 34 867 430 | 501 562 456 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 657 | 0 | 2 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 657 | 0 | 2 657 |
90902 | 47 138 | 0 | 47 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 138 | 0 | 47 138 |
90908 | 13 491 | 0 | 13 491 | 0 | 0 | 0 | 13 491 | 0 | 13 491 | 0 | 0 | 0 |
90909 | 132 347 | 0 | 132 347 | 330 678 | 0 | 330 678 | 286 280 | 0 | 286 280 | 176 745 | 0 | 176 745 |
91104 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
91202 | 1 030 | 0 | 1 030 | 524 | 0 | 524 | 410 | 0 | 410 | 1 144 | 0 | 1 144 |
91203 | 1 333 | 0 | 1 333 | 5 024 | 0 | 5 024 | 5 042 | 0 | 5 042 | 1 315 | 0 | 1 315 |
91207 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
91414 | 10 111 244 | 0 | 10 111 244 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 8 111 244 | 0 | 8 111 244 |
91416 | 0 | 19 802 560 | 19 802 560 | 0 | 556 360 | 556 360 | 0 | 1 451 840 | 1 451 840 | 0 | 18 907 080 | 18 907 080 |
91417 | 200 000 | 2 360 | 202 360 | 0 | 71 | 71 | 0 | 135 | 135 | 200 000 | 2 296 | 202 296 |
91418 | 562 173 | 673 503 | 1 235 676 | 9 | 20 094 | 20 103 | 11 785 | 52 502 | 64 287 | 550 397 | 641 095 | 1 191 492 |
91501 | 1 181 | 0 | 1 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 181 | 0 | 1 181 |
91604 | 4 608 667 | 30 317 | 4 638 984 | 582 434 | 2 433 | 584 867 | 161 394 | 2 987 | 164 381 | 5 029 707 | 29 763 | 5 059 470 |
91704 | 2 523 913 | 6 980 | 2 530 893 | 481 | 214 | 695 | 17 027 | 402 | 17 429 | 2 507 367 | 6 792 | 2 514 159 |
91802 | 29 193 801 | 178 160 | 29 371 961 | 3 949 | 5 416 | 9 365 | 150 751 | 10 222 | 160 973 | 29 046 999 | 173 354 | 29 220 353 |
91803 | 7 823 993 | 34 931 | 7 858 924 | 493 | 1 062 | 1 555 | 35 858 | 2 004 | 37 862 | 7 788 628 | 33 989 | 7 822 617 |
99998 | 84 081 089 | 0 | 84 081 089 | 84 923 234 | 0 | 84 923 234 | 80 602 983 | 0 | 80 602 983 | 88 401 340 | 0 | 88 401 340 |
Итого по активу (баланс) | 139 304 062 | 20 728 815 | 160 032 877 | 85 846 826 | 585 650 | 86 432 476 | 83 285 022 | 1 520 092 | 84 805 114 | 141 865 866 | 19 794 373 | 161 660 239 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 773 |
91311 | 4 846 882 | 4 232 220 | 9 079 102 | 78 170 | 273 589 | 351 759 | 98 087 | 127 850 | 225 937 | 4 866 799 | 4 086 481 | 8 953 280 |
91312 | 416 358 | 64 229 | 480 587 | 20 559 | 3 685 | 24 244 | 0 | 1 952 | 1 952 | 395 799 | 62 496 | 458 295 |
91314 | 2 299 358 | 1 998 905 | 4 298 263 | 57 175 400 | 16 140 727 | 73 316 127 | 58 363 313 | 19 176 540 | 77 539 853 | 3 487 271 | 5 034 718 | 8 521 989 |
91315 | 9 100 000 | 0 | 9 100 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 8 100 000 | 0 | 8 100 000 |
91317 | 59 632 283 | 1 485 192 | 61 117 475 | 5 683 966 | 226 888 | 5 910 854 | 6 995 766 | 159 727 | 7 155 493 | 60 944 083 | 1 418 031 | 62 362 114 |
91507 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91508 | 4 885 | 0 | 4 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 885 | 0 | 4 885 |
99999 | 75 951 788 | 0 | 75 951 788 | 4 196 593 | 0 | 4 196 593 | 1 503 704 | 0 | 1 503 704 | 73 258 899 | 0 | 73 258 899 |
Итого по пассиву (баланс) | 152 252 331 | 7 780 546 | 160 032 877 | 68 154 688 | 16 644 889 | 84 799 577 | 66 960 870 | 19 466 069 | 86 426 939 | 151 058 513 | 10 601 726 | 161 660 239 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 5 281 | 0 | 5 281 | 22 180 262 | 25 232 677 | 47 412 939 | 22 185 543 | 25 232 677 | 47 418 220 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 858 | 858 | 25 512 352 | 615 | 25 512 967 | 22 180 263 | 1 473 | 22 181 736 | 3 332 089 | 0 | 3 332 089 |
93303 | 2 634 | 626 | 3 260 | 24 372 278 | 895 263 | 25 267 541 | 24 374 912 | 24 998 | 24 399 910 | 0 | 870 891 | 870 891 |
93304 | 86 707 | 211 | 86 918 | 3 631 | 1 064 897 | 1 068 528 | 86 707 | 889 466 | 976 173 | 3 631 | 175 642 | 179 273 |
93305 | 1 113 178 | 10 686 120 | 11 799 298 | 23 | 319 724 | 319 747 | 32 608 | 783 275 | 815 883 | 1 080 593 | 10 222 569 | 11 303 162 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 24 267 | 2 222 469 | 2 246 736 | 24 267 | 2 222 469 | 2 246 736 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 21 601 | 0 | 21 601 | 1 044 497 | 1 203 882 | 2 248 379 | 24 267 | 1 203 882 | 1 228 149 | 1 041 831 | 0 | 1 041 831 |
93308 | 2 666 | 0 | 2 666 | 1 041 831 | 2 644 203 | 3 686 034 | 1 044 497 | 86 477 | 1 130 974 | 0 | 2 557 726 | 2 557 726 |
93309 | 0 | 2 646 399 | 2 646 399 | 3 631 | 651 114 | 654 745 | 0 | 2 707 015 | 2 707 015 | 3 631 | 590 498 | 594 129 |
93310 | 1 011 260 | 4 390 891 | 5 402 151 | 23 | 115 457 | 115 480 | 3 958 | 824 417 | 828 375 | 1 007 325 | 3 681 931 | 4 689 256 |
93901 | 0 | 8 025 | 8 025 | 187 084 212 | 1 238 183 | 188 322 395 | 174 455 221 | 1 246 208 | 175 701 429 | 12 628 991 | 0 | 12 628 991 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 739 | 34 739 | 0 | 34 739 | 34 739 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 19 304 826 | 0 | 19 304 826 | 243 926 469 | 0 | 243 926 469 | 226 276 324 | 0 | 226 276 324 | 36 954 971 | 0 | 36 954 971 |
Итого по активу (баланс) | 21 548 153 | 17 733 130 | 39 281 283 | 505 193 476 | 35 623 223 | 540 816 699 | 470 688 567 | 35 257 096 | 505 945 663 | 56 053 062 | 18 099 257 | 74 152 319 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 5 450 | 0 | 5 450 | 24 278 004 | 22 814 926 | 47 092 930 | 24 272 554 | 22 814 926 | 47 087 480 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 19 040 | 0 | 19 040 | 35 161 | 22 223 333 | 22 258 494 | 100 937 | 25 516 230 | 25 617 167 | 84 816 | 3 292 897 | 3 377 713 |
96303 | 16 120 | 0 | 16 120 | 100 937 | 24 375 510 | 24 476 447 | 84 817 | 25 250 837 | 25 335 654 | 0 | 875 327 | 875 327 |
96304 | 89 394 | 0 | 89 394 | 84 816 | 886 776 | 971 592 | 45 000 | 1 039 515 | 1 084 515 | 49 578 | 152 739 | 202 317 |
96305 | 11 188 134 | 158 229 | 11 346 363 | 45 001 | 158 319 | 203 320 | 0 | 90 | 90 | 11 143 133 | 0 | 11 143 133 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 064 981 | 1 184 782 | 2 249 763 | 1 064 981 | 1 184 782 | 2 249 763 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 22 233 | 0 | 22 233 | 24 806 | 1 206 000 | 1 230 806 | 2 573 | 2 248 056 | 2 250 629 | 0 | 1 042 056 | 1 042 056 |
96308 | 2 573 | 0 | 2 573 | 2 573 | 1 116 338 | 1 118 911 | 0 | 3 475 543 | 3 475 543 | 0 | 2 359 205 | 2 359 205 |
96309 | 0 | 2 436 867 | 2 436 867 | 0 | 2 491 335 | 2 491 335 | 2 573 | 575 525 | 578 098 | 2 573 | 521 057 | 523 630 |
96310 | 3 765 231 | 1 593 531 | 5 358 762 | 2 573 | 600 558 | 603 131 | 0 | 32 345 | 32 345 | 3 762 658 | 1 025 318 | 4 787 976 |
96901 | 8 025 | 0 | 8 025 | 1 238 403 | 174 948 660 | 176 187 063 | 1 230 378 | 187 592 273 | 188 822 651 | 0 | 12 643 613 | 12 643 613 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 34 674 | 0 | 34 674 | 34 674 | 0 | 34 674 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 19 976 456 | 0 | 19 976 456 | 226 508 257 | 0 | 226 508 257 | 243 729 150 | 0 | 243 729 150 | 37 197 349 | 0 | 37 197 349 |
Итого по пассиву (баланс) | 35 092 656 | 4 188 627 | 39 281 283 | 253 420 186 | 252 006 537 | 505 426 723 | 270 567 637 | 269 730 122 | 540 297 759 | 52 240 107 | 21 912 212 | 74 152 319 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 703,0000 | 0 | 0 | 31,0000 | 0 | 0 | 17,0000 | 0 | 0 | 1 717,0000 |
98010 | 0 | 0 | 41 571 120,0000 | 0 | 0 | 24 012 311 200,0000 | 0 | 0 | 15 642 168 565,0000 | 0 | 0 | 8 411 713 755,0000 |
98020 | 0 | 0 | 52,0000 | 0 | 0 | 49,0000 | 0 | 0 | 62,0000 | 0 | 0 | 39,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 41 572 875,0000 | 0 | 0 | 24 012 311 280,0000 | 0 | 0 | 15 642 168 644,0000 | 0 | 0 | 8 411 715 511,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 103 906,0000 | 0 | 0 | 187 593,0000 | 0 | 0 | 222 010,0000 | 0 | 0 | 138 323,0000 |
98070 | 0 | 0 | 41 468 969,0000 | 0 | 0 | 24 081 065 800,0000 | 0 | 0 | 32 451 174 019,0000 | 0 | 0 | 8 411 577 188,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 41 572 875,0000 | 0 | 0 | 24 081 253 393,0000 | 0 | 0 | 32 451 396 029,0000 | 0 | 0 | 8 411 715 511,0000 |
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