Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 11 695 | 0 | 11 695 | 343 660 | 0 | 343 660 | 332 011 | 0 | 332 011 | 23 344 | 0 | 23 344 |
20202 | 3 914 163 | 454 044 | 4 368 207 | 63 351 177 | 1 852 660 | 65 203 837 | 62 702 192 | 1 578 311 | 64 280 503 | 4 563 148 | 728 393 | 5 291 541 |
20208 | 1 304 847 | 0 | 1 304 847 | 10 267 730 | 0 | 10 267 730 | 10 121 321 | 0 | 10 121 321 | 1 451 256 | 0 | 1 451 256 |
20209 | 382 492 | 0 | 382 492 | 25 981 461 | 841 232 | 26 822 693 | 26 204 147 | 841 232 | 27 045 379 | 159 806 | 0 | 159 806 |
30102 | 4 992 933 | 0 | 4 992 933 | 145 761 465 | 0 | 145 761 465 | 147 124 240 | 0 | 147 124 240 | 3 630 158 | 0 | 3 630 158 |
30110 | 345 105 | 15 532 | 360 637 | 118 485 716 | 1 739 425 | 120 225 141 | 118 381 987 | 1 671 651 | 120 053 638 | 448 834 | 83 306 | 532 140 |
30114 | 0 | 403 379 | 403 379 | 0 | 20 886 763 | 20 886 763 | 0 | 20 050 434 | 20 050 434 | 0 | 1 239 708 | 1 239 708 |
30202 | 1 990 851 | 0 | 1 990 851 | 0 | 0 | 0 | 58 802 | 0 | 58 802 | 1 932 049 | 0 | 1 932 049 |
30204 | 331 829 | 0 | 331 829 | 0 | 0 | 0 | 84 843 | 0 | 84 843 | 246 986 | 0 | 246 986 |
30210 | 11 000 | 0 | 11 000 | 344 265 | 0 | 344 265 | 348 265 | 0 | 348 265 | 7 000 | 0 | 7 000 |
30221 | 153 000 | 0 | 153 000 | 13 347 754 | 0 | 13 347 754 | 13 500 754 | 0 | 13 500 754 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 105 436 | 12 205 | 117 641 | 6 670 807 | 163 913 | 6 834 720 | 6 638 944 | 167 252 | 6 806 196 | 137 299 | 8 866 | 146 165 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 5 077 854 | 15 637 | 5 093 491 | 573 728 | 4 603 | 578 331 | 329 264 | 3 264 | 332 528 | 5 322 318 | 16 976 | 5 339 294 |
30306 | 6 603 491 | 647 043 | 7 250 534 | 66 804 287 | 217 432 | 67 021 719 | 65 769 520 | 214 351 | 65 983 871 | 7 638 258 | 650 124 | 8 288 382 |
30413 | 13 689 | 599 | 14 288 | 112 548 342 | 13 196 | 112 561 538 | 112 551 689 | 13 196 | 112 564 885 | 10 342 | 599 | 10 941 |
30424 | 3 225 | 0 | 3 225 | 450 133 859 | 13 167 | 450 147 026 | 450 113 560 | 13 167 | 450 126 727 | 23 524 | 0 | 23 524 |
30425 | 11 000 | 2 855 | 13 855 | 0 | 146 | 146 | 0 | 145 | 145 | 11 000 | 2 856 | 13 856 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 245 | 845 245 | 0 | 845 245 | 845 245 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 31 000 000 | 234 159 | 31 234 159 | 31 000 000 | 234 159 | 31 234 159 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 36 779 998 | 1 068 717 | 37 848 715 | 31 279 999 | 1 068 717 | 32 348 716 | 5 499 999 | 0 | 5 499 999 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 11 480 000 | 0 | 11 480 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 11 300 000 | 0 | 11 300 000 |
32102 | 0 | 2 283 974 | 2 283 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 283 974 | 2 283 974 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 629 789 | 2 629 789 | 0 | 23 813 | 23 813 | 0 | 2 605 976 | 2 605 976 |
32105 | 0 | 220 734 | 220 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 734 | 220 734 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 2 137 637 | 2 137 637 | 0 | 109 198 | 109 198 | 0 | 108 347 | 108 347 | 0 | 2 138 488 | 2 138 488 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 12 900 197 | 0 | 12 900 197 | 12 900 197 | 0 | 12 900 197 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 3 620 312 | 3 379 627 | 6 999 939 | 2 768 364 | 2 279 535 | 5 047 899 | 851 948 | 1 100 092 | 1 952 040 |
45105 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45107 | 600 | 0 | 600 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 |
45207 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45208 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 0 | 17 600 |
45503 | 7 601 | 0 | 7 601 | 399 | 0 | 399 | 5 676 | 0 | 5 676 | 2 324 | 0 | 2 324 |
45504 | 3 290 642 | 0 | 3 290 642 | 1 103 438 | 0 | 1 103 438 | 1 567 070 | 0 | 1 567 070 | 2 827 010 | 0 | 2 827 010 |
45505 | 21 926 523 | 0 | 21 926 523 | 3 995 908 | 0 | 3 995 908 | 5 867 448 | 0 | 5 867 448 | 20 054 983 | 0 | 20 054 983 |
45506 | 72 942 237 | 0 | 72 942 237 | 6 481 628 | 0 | 6 481 628 | 11 563 071 | 0 | 11 563 071 | 67 860 794 | 0 | 67 860 794 |
45507 | 105 128 619 | 1 128 755 | 106 257 374 | 8 547 724 | 56 894 | 8 604 618 | 9 239 790 | 89 308 | 9 329 098 | 104 436 553 | 1 096 341 | 105 532 894 |
45509 | 35 738 311 | 0 | 35 738 311 | 4 441 456 | 0 | 4 441 456 | 4 018 921 | 0 | 4 018 921 | 36 160 846 | 0 | 36 160 846 |
45604 | 0 | 1 427 484 | 1 427 484 | 0 | 434 457 | 434 457 | 0 | 77 026 | 77 026 | 0 | 1 784 915 | 1 784 915 |
45605 | 1 769 000 | 1 070 613 | 2 839 613 | 0 | 54 693 | 54 693 | 207 800 | 54 357 | 262 157 | 1 561 200 | 1 070 949 | 2 632 149 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 2 123 | 29 840 | 31 963 | 0 | 1 521 | 1 521 | 8 | 1 762 | 1 770 | 2 115 | 29 599 | 31 714 |
45812 | 10 951 | 0 | 10 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 951 | 0 | 10 951 |
45815 | 40 463 598 | 352 755 | 40 816 353 | 7 841 580 | 21 892 | 7 863 472 | 3 412 414 | 27 238 | 3 439 652 | 44 892 764 | 347 409 | 45 240 173 |
45817 | 0 | 6 401 | 6 401 | 0 | 363 | 363 | 0 | 363 | 363 | 0 | 6 401 | 6 401 |
45912 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
45915 | 770 055 | 5 576 | 775 631 | 326 353 | 2 022 | 328 375 | 253 020 | 2 662 | 255 682 | 843 388 | 4 936 | 848 324 |
45917 | 0 | 52 | 52 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 52 | 52 |
47002 | 0 | 0 | 0 | 13 530 376 | 0 | 13 530 376 | 12 512 499 | 0 | 12 512 499 | 1 017 877 | 0 | 1 017 877 |
47301 | 0 | 780 637 | 780 637 | 0 | 54 943 | 54 943 | 0 | 39 733 | 39 733 | 0 | 795 847 | 795 847 |
47302 | 0 | 0 | 0 | 1 653 124 | 0 | 1 653 124 | 818 300 | 0 | 818 300 | 834 824 | 0 | 834 824 |
47404 | 0 | 23 811 068 | 23 811 068 | 45 444 774 | 309 175 550 | 354 620 324 | 45 444 774 | 330 662 601 | 376 107 375 | 0 | 2 324 017 | 2 324 017 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 332 317 242 | 308 683 910 | 641 001 152 | 332 317 242 | 308 683 910 | 641 001 152 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 35 390 | 0 | 35 390 | 12 064 | 0 | 12 064 | 14 147 | 0 | 14 147 | 33 307 | 0 | 33 307 |
47423 | 600 102 | 101 | 600 203 | 7 455 674 | 2 779 593 | 10 235 267 | 7 584 870 | 2 779 600 | 10 364 470 | 470 906 | 94 | 471 000 |
47427 | 3 260 950 | 94 485 | 3 355 435 | 5 703 185 | 51 282 | 5 754 467 | 5 927 524 | 17 059 | 5 944 583 | 3 036 611 | 128 708 | 3 165 319 |
47801 | 486 709 | 687 415 | 1 174 124 | 0 | 34 808 | 34 808 | 10 492 | 48 720 | 59 212 | 476 217 | 673 503 | 1 149 720 |
47802 | 90 510 | 0 | 90 510 | 0 | 0 | 0 | 4 435 | 0 | 4 435 | 86 075 | 0 | 86 075 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 208 698 | 948 497 | 1 157 195 | 6 592 339 | 15 320 230 | 21 912 569 | 3 842 184 | 11 499 615 | 15 341 799 | 2 958 853 | 4 769 112 | 7 727 965 |
50208 | 0 | 0 | 0 | 8 476 423 | 0 | 8 476 423 | 5 061 622 | 0 | 5 061 622 | 3 414 801 | 0 | 3 414 801 |
50211 | 0 | 512 960 | 512 960 | 0 | 30 995 | 30 995 | 0 | 543 955 | 543 955 | 0 | 0 | 0 |
50218 | 136 761 | 3 812 835 | 3 949 596 | 8 682 989 | 11 583 708 | 20 266 697 | 8 819 750 | 15 396 543 | 24 216 293 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 0 | 0 | 0 | 4 948 | 0 | 4 948 | 3 708 | 0 | 3 708 | 1 240 | 0 | 1 240 |
52601 | 2 361 943 | 0 | 2 361 943 | 236 295 | 0 | 236 295 | 209 288 | 0 | 209 288 | 2 388 950 | 0 | 2 388 950 |
60103 | 0 | 1 743 691 | 1 743 691 | 0 | 89 076 | 89 076 | 0 | 88 383 | 88 383 | 0 | 1 744 384 | 1 744 384 |
60104 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 717 144 | 0 | 717 144 | 610 072 | 0 | 610 072 | 112 760 | 0 | 112 760 | 1 214 456 | 0 | 1 214 456 |
60306 | 380 382 | 0 | 380 382 | 401 869 | 0 | 401 869 | 388 021 | 0 | 388 021 | 394 230 | 0 | 394 230 |
60308 | 6 165 | 16 | 6 181 | 14 869 | 2 | 14 871 | 13 227 | 7 | 13 234 | 7 807 | 11 | 7 818 |
60310 | 209 889 | 0 | 209 889 | 131 081 | 0 | 131 081 | 133 440 | 0 | 133 440 | 207 530 | 0 | 207 530 |
60312 | 1 188 754 | 0 | 1 188 754 | 1 126 512 | 0 | 1 126 512 | 1 311 317 | 0 | 1 311 317 | 1 003 949 | 0 | 1 003 949 |
60314 | 8 422 | 36 713 | 45 135 | 4 163 | 129 700 | 133 863 | 7 705 | 93 577 | 101 282 | 4 880 | 72 836 | 77 716 |
60323 | 811 700 | 11 529 | 823 229 | 532 764 | 612 | 533 376 | 101 488 | 1 132 | 102 620 | 1 242 976 | 11 009 | 1 253 985 |
60347 | 0 | 62 | 62 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 62 | 62 |
60401 | 11 034 872 | 0 | 11 034 872 | 68 305 | 0 | 68 305 | 40 901 | 0 | 40 901 | 11 062 276 | 0 | 11 062 276 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60411 | 124 850 | 0 | 124 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 850 | 0 | 124 850 |
60701 | 347 492 | 0 | 347 492 | 57 052 | 0 | 57 052 | 55 149 | 0 | 55 149 | 349 395 | 0 | 349 395 |
60901 | 101 046 | 0 | 101 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 046 | 0 | 101 046 |
61002 | 1 630 | 0 | 1 630 | 1 151 | 0 | 1 151 | 1 106 | 0 | 1 106 | 1 675 | 0 | 1 675 |
61008 | 27 772 | 0 | 27 772 | 16 703 | 0 | 16 703 | 31 278 | 0 | 31 278 | 13 197 | 0 | 13 197 |
61009 | 48 037 | 0 | 48 037 | 5 139 | 0 | 5 139 | 12 147 | 0 | 12 147 | 41 029 | 0 | 41 029 |
61010 | 77 | 0 | 77 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 77 | 0 | 77 |
61011 | 322 889 | 0 | 322 889 | 9 063 | 0 | 9 063 | 6 787 | 0 | 6 787 | 325 165 | 0 | 325 165 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 6 377 653 | 0 | 6 377 653 | 6 377 653 | 0 | 6 377 653 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 755 281 | 0 | 755 281 | 755 281 | 0 | 755 281 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 29 127 | 0 | 29 127 | 29 127 | 0 | 29 127 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 491 891 | 0 | 491 891 | 12 669 | 0 | 12 669 | 43 011 | 0 | 43 011 | 461 549 | 0 | 461 549 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 14 338 | 0 | 14 338 | 14 338 | 0 | 14 338 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 59 062 747 | 0 | 59 062 747 | 14 817 019 | 0 | 14 817 019 | 63 260 | 0 | 63 260 | 73 816 506 | 0 | 73 816 506 |
70608 | 13 525 858 | 0 | 13 525 858 | 3 854 539 | 0 | 3 854 539 | 0 | 0 | 0 | 17 380 397 | 0 | 17 380 397 |
70610 | 2 347 | 0 | 2 347 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 485 | 0 | 2 485 |
70611 | 786 435 | 0 | 786 435 | 81 098 | 0 | 81 098 | 543 139 | 0 | 543 139 | 324 394 | 0 | 324 394 |
70614 | 400 158 | 0 | 400 158 | 10 | 0 | 10 | 23 080 | 0 | 23 080 | 377 088 | 0 | 377 088 |
Итого по активу (баланс) | 405 846 932 | 42 655 134 | 448 502 066 | 1 602 188 610 | 682 505 570 | 2 284 694 180 | 1 561 183 385 | 701 725 125 | 2 262 908 510 | 446 852 157 | 23 435 579 | 470 287 736 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 3 708 | 0 | 3 708 | 4 948 | 0 | 4 948 | 1 240 | 0 | 1 240 |
10701 | 38 207 | 0 | 38 207 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 31 465 247 | 0 | 31 465 247 | 0 | 0 | 0 | 7 133 782 | 0 | 7 133 782 | 38 599 029 | 0 | 38 599 029 |
30111 | 240 622 | 53 | 240 675 | 71 220 700 | 7 | 71 220 707 | 71 276 379 | 7 | 71 276 386 | 296 301 | 53 | 296 354 |
30126 | 185 | 0 | 185 | 1 012 | 0 | 1 012 | 873 | 0 | 873 | 46 | 0 | 46 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 3 360 | 0 | 3 360 | 3 360 | 0 | 3 360 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 189 915 | 0 | 189 915 | 4 606 635 | 0 | 4 606 635 | 4 590 591 | 0 | 4 590 591 | 173 871 | 0 | 173 871 |
30226 | 29 679 | 0 | 29 679 | 2 647 | 0 | 2 647 | 5 079 | 0 | 5 079 | 32 111 | 0 | 32 111 |
30232 | 371 052 | 486 | 371 538 | 6 017 507 | 155 164 | 6 172 671 | 5 893 487 | 154 926 | 6 048 413 | 247 032 | 248 | 247 280 |
30236 | 238 | 605 | 843 | 4 348 | 15 136 | 19 484 | 4 552 | 14 545 | 19 097 | 442 | 14 | 456 |
30301 | 5 077 854 | 15 637 | 5 093 491 | 329 262 | 3 263 | 332 525 | 573 726 | 4 602 | 578 328 | 5 322 318 | 16 976 | 5 339 294 |
30305 | 6 603 491 | 647 043 | 7 250 534 | 65 769 521 | 214 354 | 65 983 875 | 66 804 288 | 217 435 | 67 021 723 | 7 638 258 | 650 124 | 8 288 382 |
30606 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
31204 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 |
31206 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 890 000 | 0 | 1 890 000 | 1 890 000 | 0 | 1 890 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
31306 | 5 020 000 | 0 | 5 020 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 020 000 | 0 | 5 020 000 |
31402 | 1 952 000 | 0 | 1 952 000 | 51 546 999 | 0 | 51 546 999 | 49 594 999 | 0 | 49 594 999 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 9 983 000 | 0 | 9 983 000 | 10 971 000 | 0 | 10 971 000 | 988 000 | 0 | 988 000 |
31408 | 0 | 895 155 | 895 155 | 0 | 49 260 | 49 260 | 0 | 56 785 | 56 785 | 0 | 902 680 | 902 680 |
31409 | 0 | 36 375 | 36 375 | 0 | 1 807 | 1 807 | 0 | 2 144 | 2 144 | 0 | 36 712 | 36 712 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 339 835 | 0 | 339 835 | 389 335 | 0 | 389 335 | 49 500 | 0 | 49 500 |
32115 | 21 376 | 0 | 21 376 | 1 082 | 0 | 1 082 | 1 091 | 0 | 1 091 | 21 385 | 0 | 21 385 |
32901 | 3 495 340 | 0 | 3 495 340 | 20 717 710 | 0 | 20 717 710 | 17 222 370 | 0 | 17 222 370 | 0 | 0 | 0 |
40504 | 1 975 | 0 | 1 975 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 865 | 2 840 | 0 | 2 840 |
40701 | 1 992 875 | 0 | 1 992 875 | 1 753 120 | 0 | 1 753 120 | 1 363 528 | 0 | 1 363 528 | 1 603 283 | 0 | 1 603 283 |
40702 | 23 070 | 152 325 | 175 395 | 52 843 | 11 106 | 63 949 | 47 437 | 7 721 | 55 158 | 17 664 | 148 940 | 166 604 |
40703 | 6 257 | 0 | 6 257 | 2 550 | 0 | 2 550 | 1 200 | 0 | 1 200 | 4 907 | 0 | 4 907 |
40802 | 34 | 1 | 35 | 140 | 0 | 140 | 125 | 0 | 125 | 19 | 1 | 20 |
40807 | 1 140 644 | 27 530 | 1 168 174 | 3 758 316 | 23 355 | 3 781 671 | 3 790 439 | 1 187 | 3 791 626 | 1 172 767 | 5 362 | 1 178 129 |
40817 | 2 840 479 | 390 273 | 3 230 752 | 18 278 227 | 334 582 | 18 612 809 | 18 509 536 | 833 724 | 19 343 260 | 3 071 788 | 889 415 | 3 961 203 |
40820 | 103 813 | 248 | 104 061 | 107 776 | 508 | 108 284 | 98 088 | 464 | 98 552 | 94 125 | 204 | 94 329 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 491 | 0 | 13 491 | 13 491 | 0 | 13 491 |
40907 | 67 917 | 0 | 67 917 | 1 684 122 | 0 | 1 684 122 | 1 685 073 | 0 | 1 685 073 | 68 868 | 0 | 68 868 |
40911 | 3 428 | 0 | 3 428 | 95 788 | 0 | 95 788 | 95 877 | 0 | 95 877 | 3 517 | 0 | 3 517 |
41405 | 341 000 | 0 | 341 000 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 941 000 | 0 | 1 941 000 |
42005 | 1 081 850 | 0 | 1 081 850 | 127 850 | 0 | 127 850 | 100 000 | 0 | 100 000 | 1 054 000 | 0 | 1 054 000 |
42006 | 4 121 450 | 0 | 4 121 450 | 1 450 | 0 | 1 450 | 390 850 | 0 | 390 850 | 4 510 850 | 0 | 4 510 850 |
42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
42206 | 63 200 | 0 | 63 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 200 | 0 | 63 200 |
42301 | 10 600 353 | 23 128 | 10 623 481 | 37 428 292 | 203 090 | 37 631 382 | 38 036 531 | 202 340 | 38 238 871 | 11 208 592 | 22 378 | 11 230 970 |
42305 | 77 939 958 | 3 167 479 | 81 107 437 | 17 877 137 | 657 069 | 18 534 206 | 20 936 800 | 611 492 | 21 548 292 | 80 999 621 | 3 121 902 | 84 121 523 |
42306 | 88 099 148 | 3 722 482 | 91 821 630 | 10 460 703 | 412 394 | 10 873 097 | 11 214 236 | 496 771 | 11 711 007 | 88 852 681 | 3 806 859 | 92 659 540 |
42601 | 1 129 | 463 | 1 592 | 49 189 | 51 572 | 100 761 | 48 965 | 52 814 | 101 779 | 905 | 1 705 | 2 610 |
42605 | 432 048 | 95 060 | 527 108 | 124 413 | 40 086 | 164 499 | 154 632 | 100 496 | 255 128 | 462 267 | 155 470 | 617 737 |
42606 | 347 236 | 92 120 | 439 356 | 37 237 | 12 275 | 49 512 | 29 865 | 12 175 | 42 040 | 339 864 | 92 020 | 431 884 |
44007 | 0 | 24 980 970 | 24 980 970 | 0 | 1 268 330 | 1 268 330 | 0 | 1 276 170 | 1 276 170 | 0 | 24 988 810 | 24 988 810 |
45115 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 | 7 100 | 0 | 7 100 |
45215 | 22 200 | 0 | 22 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 200 | 0 | 22 200 |
45515 | 13 326 532 | 0 | 13 326 532 | 2 545 726 | 0 | 2 545 726 | 2 460 317 | 0 | 2 460 317 | 13 241 123 | 0 | 13 241 123 |
45615 | 298 255 | 0 | 298 255 | 10 611 | 0 | 10 611 | 18 109 | 0 | 18 109 | 305 753 | 0 | 305 753 |
45715 | 1 836 | 0 | 1 836 | 1 220 | 0 | 1 220 | 1 871 | 0 | 1 871 | 2 487 | 0 | 2 487 |
45818 | 30 746 923 | 0 | 30 746 923 | 490 558 | 0 | 490 558 | 4 742 098 | 0 | 4 742 098 | 34 998 463 | 0 | 34 998 463 |
45918 | 451 976 | 0 | 451 976 | 82 698 | 0 | 82 698 | 146 187 | 0 | 146 187 | 515 465 | 0 | 515 465 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 57 035 640 | 0 | 57 035 640 | 57 035 640 | 0 | 57 035 640 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 314 239 445 | 326 806 346 | 641 045 791 | 314 239 445 | 326 806 346 | 641 045 791 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 351 951 | 88 977 | 4 440 928 | 1 099 810 | 25 618 | 1 125 428 | 792 399 | 24 155 | 816 554 | 4 044 540 | 87 514 | 4 132 054 |
47416 | 13 017 | 362 | 13 379 | 273 256 | 520 | 273 776 | 273 305 | 255 | 273 560 | 13 066 | 97 | 13 163 |
47422 | 38 237 | 57 | 38 294 | 10 775 989 | 2 221 652 | 12 997 641 | 10 767 162 | 2 221 653 | 12 988 815 | 29 410 | 58 | 29 468 |
47425 | 616 001 | 0 | 616 001 | 483 417 | 0 | 483 417 | 463 993 | 0 | 463 993 | 596 577 | 0 | 596 577 |
47426 | 319 795 | 1 130 276 | 1 450 071 | 118 832 | 1 256 136 | 1 374 968 | 199 198 | 251 453 | 450 651 | 400 161 | 125 593 | 525 754 |
47804 | 106 839 | 0 | 106 839 | 20 042 | 0 | 20 042 | 16 393 | 0 | 16 393 | 103 190 | 0 | 103 190 |
50220 | 11 695 | 0 | 11 695 | 332 010 | 0 | 332 010 | 343 659 | 0 | 343 659 | 23 344 | 0 | 23 344 |
52005 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 4 356 485 | 0 | 4 356 485 | 7 356 485 | 0 | 7 356 485 |
52006 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 4 356 485 | 0 | 4 356 485 | 0 | 0 | 0 | 5 643 515 | 0 | 5 643 515 |
52401 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
52402 | 0 | 0 | 0 | 67 470 | 0 | 67 470 | 67 470 | 0 | 67 470 | 0 | 0 | 0 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 121 550 | 0 | 121 550 | 121 550 | 0 | 121 550 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 191 750 | 0 | 191 750 | 189 020 | 0 | 189 020 | 117 980 | 0 | 117 980 | 120 710 | 0 | 120 710 |
52602 | 255 715 | 0 | 255 715 | 153 472 | 0 | 153 472 | 15 | 0 | 15 | 102 258 | 0 | 102 258 |
60301 | 611 158 | 0 | 611 158 | 873 295 | 0 | 873 295 | 649 210 | 0 | 649 210 | 387 073 | 0 | 387 073 |
60305 | 12 664 | 0 | 12 664 | 1 535 073 | 0 | 1 535 073 | 1 536 167 | 0 | 1 536 167 | 13 758 | 0 | 13 758 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 159 | 0 | 3 159 | 3 191 | 0 | 3 191 | 32 | 0 | 32 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 069 | 0 | 188 069 | 188 069 | 0 | 188 069 |
60311 | 990 920 | 0 | 990 920 | 1 537 104 | 0 | 1 537 104 | 1 480 040 | 0 | 1 480 040 | 933 856 | 0 | 933 856 |
60313 | 0 | 1 111 | 1 111 | 711 | 0 | 711 | 712 | 0 | 712 | 1 | 1 111 | 1 112 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 210 940 | 0 | 1 210 940 | 1 210 940 | 0 | 1 210 940 |
60322 | 29 779 | 0 | 29 779 | 438 116 | 0 | 438 116 | 443 240 | 0 | 443 240 | 34 903 | 0 | 34 903 |
60324 | 454 426 | 0 | 454 426 | 42 987 | 0 | 42 987 | 483 170 | 0 | 483 170 | 894 609 | 0 | 894 609 |
60348 | 703 158 | 0 | 703 158 | 487 354 | 0 | 487 354 | 0 | 0 | 0 | 215 804 | 0 | 215 804 |
60405 | 55 359 | 0 | 55 359 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 55 193 | 0 | 55 193 |
60601 | 3 862 864 | 0 | 3 862 864 | 13 783 | 0 | 13 783 | 107 761 | 0 | 107 761 | 3 956 842 | 0 | 3 956 842 |
60903 | 17 494 | 0 | 17 494 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 616 | 18 110 | 0 | 18 110 |
61012 | 34 810 | 0 | 34 810 | 0 | 0 | 0 | 1 912 | 0 | 1 912 | 36 722 | 0 | 36 722 |
61304 | 43 | 0 | 43 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 49 | 0 | 49 |
61501 | 148 328 | 0 | 148 328 | 19 301 | 0 | 19 301 | 27 906 | 0 | 27 906 | 156 933 | 0 | 156 933 |
70601 | 60 514 492 | 0 | 60 514 492 | 31 982 | 0 | 31 982 | 13 514 567 | 0 | 13 514 567 | 73 997 077 | 0 | 73 997 077 |
70603 | 11 515 120 | 0 | 11 515 120 | 0 | 0 | 0 | 3 835 869 | 0 | 3 835 869 | 15 350 989 | 0 | 15 350 989 |
70605 | 156 | 0 | 156 | 36 | 0 | 36 | 92 | 0 | 92 | 212 | 0 | 212 |
70613 | 2 358 500 | 0 | 2 358 500 | 52 434 | 0 | 52 434 | 227 152 | 0 | 227 152 | 2 533 218 | 0 | 2 533 218 |
70801 | 8 349 723 | 0 | 8 349 723 | 8 349 723 | 0 | 8 349 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 413 033 850 | 35 468 216 | 448 502 066 | 738 058 957 | 333 763 630 | 1 071 822 587 | 760 258 597 | 333 349 660 | 1 093 608 257 | 435 233 490 | 35 054 246 | 470 287 736 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90703 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 2 657 | 0 | 2 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 657 | 0 | 2 657 |
90902 | 47 163 | 0 | 47 163 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 47 138 | 0 | 47 138 |
90908 | 0 | 0 | 0 | 13 491 | 0 | 13 491 | 0 | 0 | 0 | 13 491 | 0 | 13 491 |
90909 | 127 309 | 0 | 127 309 | 484 726 | 0 | 484 726 | 479 688 | 0 | 479 688 | 132 347 | 0 | 132 347 |
91104 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
91202 | 999 | 0 | 999 | 457 | 0 | 457 | 426 | 0 | 426 | 1 030 | 0 | 1 030 |
91203 | 1 378 | 0 | 1 378 | 5 314 | 0 | 5 314 | 5 359 | 0 | 5 359 | 1 333 | 0 | 1 333 |
91207 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91414 | 8 511 244 | 0 | 8 511 244 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 10 111 244 | 0 | 10 111 244 |
91416 | 0 | 19 620 760 | 19 620 760 | 0 | 1 158 042 | 1 158 042 | 0 | 976 242 | 976 242 | 0 | 19 802 560 | 19 802 560 |
91417 | 200 000 | 2 359 | 202 359 | 0 | 120 | 120 | 0 | 119 | 119 | 200 000 | 2 360 | 202 360 |
91418 | 577 100 | 687 416 | 1 264 516 | 0 | 34 807 | 34 807 | 14 927 | 48 720 | 63 647 | 562 173 | 673 503 | 1 235 676 |
91501 | 61 728 | 0 | 61 728 | 0 | 0 | 0 | 60 547 | 0 | 60 547 | 1 181 | 0 | 1 181 |
91604 | 4 200 316 | 31 068 | 4 231 384 | 567 820 | 3 156 | 570 976 | 159 469 | 3 907 | 163 376 | 4 608 667 | 30 317 | 4 638 984 |
91704 | 2 542 811 | 6 978 | 2 549 789 | 509 | 357 | 866 | 19 407 | 355 | 19 762 | 2 523 913 | 6 980 | 2 530 893 |
91802 | 29 373 548 | 178 105 | 29 551 653 | 4 353 | 9 098 | 13 451 | 184 100 | 9 043 | 193 143 | 29 193 801 | 178 160 | 29 371 961 |
91803 | 7 873 631 | 34 920 | 7 908 551 | 539 | 1 784 | 2 323 | 50 177 | 1 773 | 51 950 | 7 823 993 | 34 931 | 7 858 924 |
99998 | 76 140 263 | 0 | 76 140 263 | 50 151 088 | 0 | 50 151 088 | 42 210 262 | 0 | 42 210 262 | 84 081 089 | 0 | 84 081 089 |
Итого по активу (баланс) | 133 660 152 | 20 561 610 | 154 221 762 | 52 828 297 | 1 207 364 | 54 035 661 | 47 184 387 | 1 040 159 | 48 224 546 | 139 304 062 | 20 728 815 | 160 032 877 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 773 |
91311 | 4 757 953 | 4 327 248 | 9 085 201 | 42 227 | 314 036 | 356 263 | 131 156 | 219 008 | 350 164 | 4 846 882 | 4 232 220 | 9 079 102 |
91312 | 438 368 | 64 209 | 502 577 | 22 010 | 3 260 | 25 270 | 0 | 3 280 | 3 280 | 416 358 | 64 229 | 480 587 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 30 838 394 | 3 267 967 | 34 106 361 | 33 137 752 | 5 266 872 | 38 404 624 | 2 299 358 | 1 998 905 | 4 298 263 |
91315 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 9 100 000 | 0 | 9 100 000 |
91317 | 57 218 395 | 1 828 428 | 59 046 823 | 5 278 977 | 443 398 | 5 722 375 | 7 692 865 | 100 162 | 7 793 027 | 59 632 283 | 1 485 192 | 61 117 475 |
91507 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91508 | 4 885 | 0 | 4 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 885 | 0 | 4 885 |
99999 | 78 081 499 | 0 | 78 081 499 | 6 006 504 | 0 | 6 006 504 | 3 876 793 | 0 | 3 876 793 | 75 951 788 | 0 | 75 951 788 |
Итого по пассиву (баланс) | 148 001 877 | 6 219 885 | 154 221 762 | 44 188 112 | 4 028 661 | 48 216 773 | 48 438 566 | 5 589 322 | 54 027 888 | 152 252 331 | 7 780 546 | 160 032 877 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 5 281 | 2 605 169 | 2 610 450 | 0 | 2 605 169 | 2 605 169 | 5 281 | 0 | 5 281 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 5 281 | 2 644 282 | 2 649 563 | 5 281 | 2 643 424 | 2 648 705 | 0 | 858 | 858 |
93303 | 0 | 2 603 795 | 2 603 795 | 7 915 | 96 301 | 104 216 | 5 281 | 2 699 470 | 2 704 751 | 2 634 | 626 | 3 260 |
93304 | 94 622 | 1 484 | 96 106 | 0 | 253 | 253 | 7 915 | 1 526 | 9 441 | 86 707 | 211 | 86 918 |
93305 | 1 021 897 | 10 683 375 | 11 705 272 | 91 281 | 545 757 | 637 038 | 0 | 543 012 | 543 012 | 1 113 178 | 10 686 120 | 11 799 298 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 2 114 569 | 0 | 2 114 569 | 2 114 569 | 0 | 2 114 569 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 2 136 170 | 0 | 2 136 170 | 2 114 569 | 0 | 2 114 569 | 21 601 | 0 | 21 601 |
93308 | 2 114 569 | 0 | 2 114 569 | 24 266 | 0 | 24 266 | 2 136 169 | 0 | 2 136 169 | 2 666 | 0 | 2 666 |
93309 | 24 267 | 2 638 428 | 2 662 695 | 0 | 145 687 | 145 687 | 24 267 | 137 716 | 161 983 | 0 | 2 646 399 | 2 646 399 |
93310 | 1 010 337 | 4 389 513 | 5 399 850 | 923 | 224 241 | 225 164 | 0 | 222 863 | 222 863 | 1 011 260 | 4 390 891 | 5 402 151 |
93901 | 19 627 965 | 541 033 | 20 168 998 | 304 276 288 | 755 183 | 305 031 471 | 323 904 253 | 1 288 191 | 325 192 444 | 0 | 8 025 | 8 025 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 519 | 83 519 | 0 | 83 519 | 83 519 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 318 | 7 318 | 0 | 7 318 | 7 318 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 44 165 249 | 0 | 44 165 249 | 306 319 584 | 0 | 306 319 584 | 331 180 007 | 0 | 331 180 007 | 19 304 826 | 0 | 19 304 826 |
Итого по активу (баланс) | 68 058 906 | 20 857 628 | 88 916 534 | 614 981 558 | 7 107 710 | 622 089 268 | 661 492 311 | 10 232 208 | 671 724 519 | 21 548 153 | 17 733 130 | 39 281 283 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 2 456 336 | 0 | 2 456 336 | 2 461 786 | 0 | 2 461 786 | 5 450 | 0 | 5 450 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 2 461 786 | 0 | 2 461 786 | 2 480 826 | 0 | 2 480 826 | 19 040 | 0 | 19 040 |
96303 | 2 455 539 | 0 | 2 455 539 | 2 480 029 | 0 | 2 480 029 | 40 610 | 0 | 40 610 | 16 120 | 0 | 16 120 |
96304 | 125 427 | 0 | 125 427 | 40 610 | 0 | 40 610 | 4 577 | 0 | 4 577 | 89 394 | 0 | 89 394 |
96305 | 11 192 711 | 158 166 | 11 350 877 | 4 577 | 8 017 | 12 594 | 0 | 8 080 | 8 080 | 11 188 134 | 158 229 | 11 346 363 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 245 961 | 2 245 961 | 0 | 2 245 961 | 2 245 961 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 280 106 | 2 280 106 | 22 233 | 2 280 106 | 2 302 339 | 22 233 | 0 | 22 233 |
96308 | 0 | 2 246 503 | 2 246 503 | 22 233 | 2 329 690 | 2 351 923 | 24 806 | 83 187 | 107 993 | 2 573 | 0 | 2 573 |
96309 | 24 806 | 2 435 972 | 2 460 778 | 24 806 | 123 546 | 148 352 | 0 | 124 441 | 124 441 | 0 | 2 436 867 | 2 436 867 |
96310 | 3 765 231 | 1 592 986 | 5 358 217 | 0 | 80 834 | 80 834 | 0 | 81 379 | 81 379 | 3 765 231 | 1 593 531 | 5 358 762 |
96901 | 540 003 | 19 627 905 | 20 167 908 | 1 285 539 | 324 796 433 | 326 081 972 | 753 561 | 305 168 528 | 305 922 089 | 8 025 | 0 | 8 025 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 83 507 | 7 316 | 90 823 | 83 507 | 7 316 | 90 823 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 44 751 285 | 0 | 44 751 285 | 331 012 107 | 0 | 331 012 107 | 306 237 278 | 0 | 306 237 278 | 19 976 456 | 0 | 19 976 456 |
Итого по пассиву (баланс) | 62 855 002 | 26 061 532 | 88 916 534 | 339 871 530 | 331 871 903 | 671 743 433 | 312 109 184 | 309 998 998 | 622 108 182 | 35 092 656 | 4 188 627 | 39 281 283 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 710,0000 | 0 | 0 | 35,0000 | 0 | 0 | 42,0000 | 0 | 0 | 1 703,0000 |
98010 | 0 | 0 | 4 291 821,0000 | 0 | 0 | 12 450 845 586,0000 | 0 | 0 | 12 413 566 287,0000 | 0 | 0 | 41 571 120,0000 |
98020 | 0 | 0 | 43,0000 | 0 | 0 | 79,0000 | 0 | 0 | 70,0000 | 0 | 0 | 52,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4 293 574,0000 | 0 | 0 | 12 450 845 700,0000 | 0 | 0 | 12 413 566 399,0000 | 0 | 0 | 41 572 875,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 62 054,0000 | 0 | 0 | 125 328,0000 | 0 | 0 | 167 180,0000 | 0 | 0 | 103 906,0000 |
98070 | 0 | 0 | 231 520,0000 | 0 | 0 | 12 433 826 207,0000 | 0 | 0 | 12 475 063 656,0000 | 0 | 0 | 41 468 969,0000 |
98090 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 | 0 | 0 | 11 000 000,0000 | 0 | 0 | 7 000 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4 293 574,0000 | 0 | 0 | 12 444 951 535,0000 | 0 | 0 | 12 482 230 836,0000 | 0 | 0 | 41 572 875,0000 |
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