Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	228 890	0	228 890	582 475	0	582 475	677 224	0	677 224	134 141	0	134 141
20202	3 596 845	161 211	3 758 056	29 791 833	414 922	30 206 755	30 026 739	430 868	30 457 607	3 361 939	145 265	3 507 204
20208	1 238 931	0	1 238 931	4 654 991	0	4 654 991	4 559 590	0	4 559 590	1 334 332	0	1 334 332
20209	151 372	0	151 372	10 980 117	325 639	11 305 756	10 681 037	325 639	11 006 676	450 452	0	450 452
30102	1 076 177	0	1 076 177	56 676 015	0	56 676 015	56 781 044	0	56 781 044	971 148	0	971 148
30110	34 866	14 469	49 335	3 499 822	601 854	4 101 676	3 493 708	601 922	4 095 630	40 980	14 401	55 381
30114	0	3 644 592	3 644 592	0	21 427 641	21 427 641	0	24 014 477	24 014 477	0	1 057 756	1 057 756
30202	1 280 522	0	1 280 522	80 409	0	80 409	0	0	0	1 360 931	0	1 360 931
30204	74 898	0	74 898	5 187	0	5 187	0	0	0	80 085	0	80 085
30210	13 500	0	13 500	617 370	0	617 370	608 135	0	608 135	22 735	0	22 735
30213	96 981	0	96 981	752 824	0	752 824	706 740	0	706 740	143 065	0	143 065
30219	0	0	0	391 039	0	391 039	391 039	0	391 039	0	0	0
30221	72 755	0	72 755	4 348 315	199	4 348 514	4 352 390	199	4 352 589	68 680	0	68 680
30233	124 169	2 642	126 811	5 958 624	54 769	6 013 393	5 931 593	54 355	5 985 948	151 200	3 056	154 256
30302	15 877 543	82 685	15 960 228	29 583 850	26 807	29 610 657	29 469 459	20 808	29 490 267	15 991 934	88 684	16 080 618
30306	225 712	0	225 712	6 587	0	6 587	280	0	280	232 019	0	232 019
30402	23 899	16 615	40 514	30 280 191	1 939	30 282 130	30 204 010	1 752	30 205 762	100 080	16 802	116 882
30404	0	0	0	61 815 487	0	61 815 487	61 815 487	0	61 815 487	0	0	0
30409	0	0	0	45 538 272	0	45 538 272	45 538 272	0	45 538 272	0	0	0
30602	0	66 212	66 212	0	952	952	0	67 164	67 164	0	0	0
32002	0	0	0	6 430 000	8 881 339	15 311 339	6 430 000	8 881 339	15 311 339	0	0	0
32003	0	0	0	1 560 000	8 576 806	10 136 806	1 560 000	8 576 806	10 136 806	0	0	0
32004	0	0	0	0	819 007	819 007	0	819 007	819 007	0	0	0
32006	0	1 298 036	1 298 036	0	147 420	147 420	0	1 445 456	1 445 456	0	0	0
32107	0	1 427 840	1 427 840	0	166 685	166 685	0	150 581	150 581	0	1 443 944	1 443 944
45207	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
45208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45503	25 775	0	25 775	15 811	0	15 811	14 963	0	14 963	26 623	0	26 623
45504	3 989 011	0	3 989 011	1 513 391	0	1 513 391	1 507 524	0	1 507 524	3 994 878	0	3 994 878
45505	19 767 639	0	19 767 639	4 321 931	0	4 321 931	4 311 593	0	4 311 593	19 777 977	0	19 777 977
45506	58 818 334	0	58 818 334	10 496 419	0	10 496 419	6 726 573	0	6 726 573	62 588 180	0	62 588 180
45507	34 601 550	1 491 526	36 093 076	6 204 628	177 483	6 382 111	2 147 278	190 153	2 337 431	38 658 900	1 478 856	40 137 756
45509	12 967 357	0	12 967 357	1 982 378	0	1 982 378	1 244 029	0	1 244 029	13 705 706	0	13 705 706
45602	0	0	0	0	42 583	42 583	0	1 260	1 260	0	41 323	41 323
45604	0	1 743 509	1 743 509	0	3 822 034	3 822 034	0	517 831	517 831	0	5 047 712	5 047 712
45706	3 316	44 471	47 787	0	5 181	5 181	158	4 860	5 018	3 158	44 792	47 950
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
45815	19 533 380	606 598	20 139 978	3 542 443	86 010	3 628 453	10 271 941	80 940	10 352 881	12 803 882	611 668	13 415 550
45817	0	10 782	10 782	0	1 267	1 267	0	1 145	1 145	0	10 904	10 904
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	202 847	12 130	214 977	118 197	4 194	122 391	161 314	4 707	166 021	159 730	11 617	171 347
45916	0	0	0	0	3 348	3 348	0	0	0	0	3 348	3 348
45917	0	73	73	0	51	51	0	50	50	0	74	74
47002	0	0	0	1 867 991	0	1 867 991	1 398 583	0	1 398 583	469 408	0	469 408
47101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47301	0	676 618	676 618	0	85 397	85 397	0	77 667	77 667	0	684 348	684 348
47404	20 171	0	20 171	46 650 757	270 785	46 921 542	46 650 780	270 785	46 921 565	20 148	0	20 148
47408	0	0	0	20 150 085	20 908 557	41 058 642	20 150 085	20 908 557	41 058 642	0	0	0
47417	2 460	0	2 460	7 926	0	7 926	8 726	0	8 726	1 660	0	1 660
47423	1 430 004	212	1 430 216	3 283 379	147 750	3 431 129	3 985 425	147 741	4 133 166	727 958	221	728 179
47427	2 002 394	54 910	2 057 304	3 960 761	54 480	4 015 241	3 841 622	46 403	3 888 025	2 121 533	62 987	2 184 520
47801	737 616	981 887	1 719 503	457	113 718	114 175	8 738	118 465	127 203	729 335	977 140	1 706 475
47802	2 388 355	0	2 388 355	0	0	0	1 217 667	0	1 217 667	1 170 688	0	1 170 688
50207	14 273 433	409 355	14 682 788	35 616 712	2 134 635	37 751 347	37 428 479	2 128 907	39 557 386	12 461 666	415 083	12 876 749
50208	3 997 704	0	3 997 704	17 517 336	0	17 517 336	17 062 494	0	17 062 494	4 452 546	0	4 452 546
50211	0	2 288 463	2 288 463	0	312 037	312 037	0	825 916	825 916	0	1 774 584	1 774 584
50218	321 650	0	321 650	51 391 202	2 104 661	53 495 863	51 712 852	2 104 661	53 817 513	0	0	0
50221	10 048	0	10 048	32 317	0	32 317	27 325	0	27 325	15 040	0	15 040
52503	6 188	0	6 188	0	0	0	942	0	942	5 246	0	5 246
52601	447 091	0	447 091	28 397	0	28 397	4 780	0	4 780	470 708	0	470 708
60104	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
60202	17 089	0	17 089	0	0	0	0	0	0	17 089	0	17 089
60302	379 644	0	379 644	32 741	0	32 741	19 488	0	19 488	392 897	0	392 897
60306	250 973	0	250 973	270 172	0	270 172	255 809	0	255 809	265 336	0	265 336
60308	5 532	266	5 798	17 509	63	17 572	13 834	219	14 053	9 207	110	9 317
60310	210 649	0	210 649	134 758	0	134 758	109 209	0	109 209	236 198	0	236 198
60312	1 862 329	0	1 862 329	1 104 578	0	1 104 578	1 132 564	0	1 132 564	1 834 343	0	1 834 343
60314	16 464	73 751	90 215	11 952	15 385	27 337	7 780	2 564	10 344	20 636	86 572	107 208
60323	2 620 299	73 926	2 694 225	311 896	8 605	320 501	1 685 207	14 825	1 700 032	1 246 988	67 706	1 314 694
60347	0	5	5	0	11	11	0	16	16	0	0	0
60401	8 462 753	0	8 462 753	149 383	0	149 383	19 497	0	19 497	8 592 639	0	8 592 639
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60701	377 016	0	377 016	259 509	0	259 509	139 634	0	139 634	496 891	0	496 891
60901	23 670	0	23 670	0	0	0	0	0	0	23 670	0	23 670
61002	1 040	0	1 040	351	0	351	351	0	351	1 040	0	1 040
61008	20 871	0	20 871	16 740	0	16 740	31 006	0	31 006	6 605	0	6 605
61009	114 039	0	114 039	25 134	0	25 134	28 381	0	28 381	110 792	0	110 792
61010	151	0	151	24	0	24	24	0	24	151	0	151
61011	269 891	0	269 891	27 723	0	27 723	10 041	0	10 041	287 573	0	287 573
61209	0	0	0	4 398 910	0	4 398 910	4 398 910	0	4 398 910	0	0	0
61210	0	0	0	3 712 816	0	3 712 816	3 712 816	0	3 712 816	0	0	0
61212	0	0	0	242 430	0	242 430	242 430	0	242 430	0	0	0
61403	257 581	0	257 581	9 888	0	9 888	19 735	0	19 735	247 734	0	247 734
61601	0	0	0	652 182	0	652 182	652 182	0	652 182	0	0	0
70606	24 122 533	0	24 122 533	17 940 762	0	17 940 762	8 359	0	8 359	42 054 936	0	42 054 936
70608	8 268 106	0	8 268 106	4 169 619	0	4 169 619	0	0	0	12 437 725	0	12 437 725
70610	1 209	0	1 209	7 313	0	7 313	0	0	0	8 522	0	8 522
70611	1 051 930	0	1 051 930	209 062	0	209 062	0	0	0	1 260 992	0	1 260 992
70614	83 942	0	83 942	4 489	0	4 489	207	0	207	88 224	0	88 224
Итого по активу (баланс)	248 120 476	15 182 792	263 303 268	535 965 867	71 744 215	607 710 082	515 598 082	72 838 046	588 436 128	268 488 261	14 088 961	282 577 222
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	10 048	0	10 048	27 325	0	27 325	32 317	0	32 317	15 040	0	15 040
10701	33 207	0	33 207	0	0	0	0	0	0	33 207	0	33 207
10801	19 660 121	0	19 660 121	0	0	0	0	0	0	19 660 121	0	19 660 121
30109	15 248	0	15 248	1	0	1	0	0	0	15 247	0	15 247
30111	16 972	5	16 977	905 739	2	905 741	908 196	1	908 197	19 429	4	19 433
30222	2 791	0	2 791	121 284	0	121 284	122 458	0	122 458	3 965	0	3 965
30223	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
30226	3 706	0	3 706	1 574	0	1 574	12 842	0	12 842	14 974	0	14 974
30232	139 061	68	139 129	4 049 318	51 670	4 100 988	4 055 784	51 705	4 107 489	145 527	103	145 630
30301	15 877 543	82 685	15 960 228	29 469 457	20 807	29 490 264	29 583 848	26 806	29 610 654	15 991 934	88 684	16 080 618
30305	225 712	0	225 712	280	0	280	6 587	0	6 587	232 019	0	232 019
30408	0	0	0	46 751 510	0	46 751 510	46 751 510	0	46 751 510	0	0	0
31302	700 000	0	700 000	8 590 000	0	8 590 000	7 890 000	0	7 890 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	2 340 000	0	2 340 000	1 240 000	0	1 240 000
31402	0	0	0	279 000	0	279 000	279 000	0	279 000	0	0	0
31403	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
31404	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	632 400	632 400	0	42 592	42 592	0	54 860	54 860	0	644 668	644 668
31409	0	54 006	54 006	0	9 998	9 998	0	5 022	5 022	0	49 030	49 030
31502	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	132 896	0	132 896	132 896	0	132 896	0	0	0
32115	14 278	0	14 278	1 506	0	1 506	1 667	0	1 667	14 439	0	14 439
32901	0	0	0	43 891 981	0	43 891 981	43 891 981	0	43 891 981	0	0	0
40504	15 417	0	15 417	86 110	0	86 110	80 143	0	80 143	9 450	0	9 450
40701	1 650 954	0	1 650 954	2 230 317	99	2 230 416	2 235 497	5 190	2 240 687	1 656 134	5 091	1 661 225
40702	128 577	22 556	151 133	82 534	16 422	98 956	130 656	16 676	147 332	176 699	22 810	199 509
40703	3 848	0	3 848	356	0	356	0	0	0	3 492	0	3 492
40802	12	1	13	63	0	63	63	0	63	12	1	13
40807	793 944	6 578	800 522	18 960	14 684	33 644	12 673	64 101	76 774	787 657	55 995	843 652
40817	1 699 499	21 546	1 721 045	7 927 712	64 983	7 992 695	8 118 667	68 835	8 187 502	1 890 454	25 398	1 915 852
40820	51 436	553	51 989	52 794	685	53 479	42 241	724	42 965	40 883	592	41 475
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	42 562	0	42 562	7 619 424	0	7 619 424	7 616 153	0	7 616 153	39 291	0	39 291
40912	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
40913	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
41606	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
42005	1 404 970	0	1 404 970	210 000	0	210 000	0	0	0	1 194 970	0	1 194 970
42006	1 752 600	0	1 752 600	0	0	0	0	0	0	1 752 600	0	1 752 600
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	41 500	0	41 500	1 500	0	1 500	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	2 324 400	0	2 324 400	53 500	0	53 500	300 000	0	300 000	2 570 900	0	2 570 900
42106	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	610 000	0	610 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	7 453 270	7 291	7 460 561	32 999 515	4 606	33 004 121	33 317 685	7 615	33 325 300	7 771 440	10 300	7 781 740
42305	46 313 297	800 293	47 113 590	7 858 910	310 228	8 169 138	10 528 368	303 143	10 831 511	48 982 755	793 208	49 775 963
42306	44 816 176	824 434	45 640 610	3 552 091	125 402	3 677 493	4 440 290	140 712	4 581 002	45 704 375	839 744	46 544 119
42505	0	1 622 545	1 622 545	0	171 115	171 115	0	189 415	189 415	0	1 640 845	1 640 845
42601	742	10	752	29 346	35 554	64 900	28 669	37 430	66 099	65	1 886	1 951
42605	242 403	90 697	333 100	28 232	25 384	53 616	63 313	11 984	75 297	277 484	77 297	354 781
42606	206 004	39 615	245 619	3 240	3 682	6 922	13 030	4 370	17 400	215 794	40 303	256 097
44006	0	16 225 450	16 225 450	0	1 711 150	1 711 150	0	1 894 150	1 894 150	0	16 408 450	16 408 450
45215	19 950	0	19 950	0	0	0	0	0	0	19 950	0	19 950
45515	4 809 568	0	4 809 568	136 420	0	136 420	615 218	0	615 218	5 288 366	0	5 288 366
45615	309 493	0	309 493	288 790	0	288 790	726 123	0	726 123	746 826	0	746 826
45715	756	0	756	76	0	76	79	0	79	759	0	759
45818	15 945 544	0	15 945 544	12 278 591	0	12 278 591	5 440 196	0	5 440 196	9 107 149	0	9 107 149
45918	146 359	0	146 359	106 699	0	106 699	52 435	0	52 435	92 095	0	92 095
47401	0	0	0	8 907	0	8 907	8 907	0	8 907	0	0	0
47403	0	0	0	45 538 265	0	45 538 265	45 538 265	0	45 538 265	0	0	0
47407	0	0	0	18 901 512	22 154 487	41 055 999	18 901 512	22 154 487	41 055 999	0	0	0
47411	2 417 101	20 330	2 437 431	298 374	5 294	303 668	596 064	7 197	603 261	2 714 791	22 233	2 737 024
47416	4 575	50	4 625	20 916	106	21 022	16 791	111	16 902	450	55	505
47422	36 549	52	36 601	3 656 360	6	3 656 366	3 658 974	6	3 658 980	39 163	52	39 215
47425	1 244 103	0	1 244 103	1 271 112	0	1 271 112	571 817	0	571 817	544 808	0	544 808
47426	224 557	307 415	531 972	33 216	32 621	65 837	68 759	143 750	212 509	260 100	418 544	678 644
47804	1 858 798	0	1 858 798	2 167 561	0	2 167 561	1 005 973	0	1 005 973	697 210	0	697 210
50219	9 697	0	9 697	1 016	0	1 016	1 165	0	1 165	9 846	0	9 846
50220	228 890	0	228 890	677 224	0	677 224	582 475	0	582 475	134 141	0	134 141
52005	4 433 097	0	4 433 097	0	0	0	350 000	0	350 000	4 783 097	0	4 783 097
52006	13 968 174	0	13 968 174	0	0	0	0	0	0	13 968 174	0	13 968 174
52407	0	0	0	96 600	0	96 600	96 600	0	96 600	0	0	0
52501	205 540	0	205 540	96 600	0	96 600	132 826	0	132 826	241 766	0	241 766
52602	6 070	0	6 070	10 559	0	10 559	4 489	0	4 489	0	0	0
60301	142 894	0	142 894	663 361	0	663 361	1 086 204	0	1 086 204	565 737	0	565 737
60305	10 626	0	10 626	785 432	0	785 432	785 698	0	785 698	10 892	0	10 892
60307	41	0	41	2 471	0	2 471	2 465	0	2 465	35	0	35
60309	342 055	0	342 055	531 516	0	531 516	189 461	0	189 461	0	0	0
60311	66 683	0	66 683	245 444	0	245 444	235 160	0	235 160	56 399	0	56 399
60313	0	6 239	6 239	8 210	39 131	47 341	8 210	39 131	47 341	0	6 239	6 239
60322	19 680	0	19 680	85 049	0	85 049	87 717	0	87 717	22 348	0	22 348
60324	2 680 843	0	2 680 843	2 894 638	0	2 894 638	1 543 915	0	1 543 915	1 330 120	0	1 330 120
60348	120 742	0	120 742	0	0	0	120 742	0	120 742	241 484	0	241 484
60405	42 041	0	42 041	111	0	111	0	0	0	41 930	0	41 930
60601	2 207 277	0	2 207 277	8 514	0	8 514	54 946	0	54 946	2 253 709	0	2 253 709
60903	9 282	0	9 282	0	0	0	272	0	272	9 554	0	9 554
61012	1 102	0	1 102	115	0	115	0	0	0	987	0	987
61304	128	0	128	51	0	51	79	0	79	156	0	156
61501	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
70601	29 665 887	0	29 665 887	9 228	0	9 228	18 797 726	0	18 797 726	48 454 385	0	48 454 385
70603	8 202 383	0	8 202 383	0	0	0	4 136 634	0	4 136 634	12 339 017	0	12 339 017
70605	1 919	0	1 919	13	0	13	1 174	0	1 174	3 080	0	3 080
70613	486 425	0	486 425	1 586	0	1 586	32 648	0	32 648	517 487	0	517 487
Итого по пассиву (баланс)	242 538 449	20 764 819	263 303 268	289 580 469	24 840 708	314 421 177	308 467 710	25 227 421	333 695 131	261 425 690	21 151 532	282 577 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	2 598 729	0	2 598 729	0	0	0	349 999	0	349 999	2 248 730	0	2 248 730
90901	633	0	633	1	0	1	0	0	0	634	0	634
90902	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	346	0	346	114	0	114	109	0	109	351	0	351
91203	424	0	424	1 106	0	1 106	904	0	904	626	0	626
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	16 614	0	16 614	0	0	0	404	0	404	16 210	0	16 210
91416	500 000	16 183 920	16 683 920	0	1 579 442	1 579 442	0	1 234 161	1 234 161	500 000	16 529 201	17 029 201
91417	200 000	2 145	202 145	0	250	250	0	226	226	200 000	2 169	202 169
91418	3 104 582	981 887	4 086 469	457	113 718	114 175	1 214 781	118 465	1 333 246	1 890 258	977 140	2 867 398
91501	85 109	0	85 109	0	0	0	0	0	0	85 109	0	85 109
91604	1 405 016	47 429	1 452 445	165 391	6 088	171 479	586 491	5 893	592 384	983 916	47 624	1 031 540
91704	202 245	0	202 245	348 793	0	348 793	6 980	0	6 980	544 058	0	544 058
91802	3 609 988	0	3 609 988	5 622 248	0	5 622 248	202 724	0	202 724	9 029 512	0	9 029 512
91803	772 884	0	772 884	1 783 979	0	1 783 979	62 593	0	62 593	2 494 270	0	2 494 270
99998	52 290 163	0	52 290 163	7 350 032	0	7 350 032	9 754 974	0	9 754 974	49 885 221	0	49 885 221
Итого по активу (баланс)	64 787 191	17 215 384	82 002 575	15 272 121	1 699 498	16 971 619	12 179 959	1 358 745	13 538 704	67 879 353	17 556 137	85 435 490
Пассив
91003	0	0	0	80 409	0	80 409	80 409	0	80 409	0	0	0
91004	0	0	0	5 187	0	5 187	5 187	0	5 187	0	0	0
91211	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
91311	3 857 003	5 619 321	9 476 324	46 320	722 436	768 756	34 251	649 095	683 346	3 844 934	5 545 980	9 390 914
91312	1 363 645	104 086	1 467 731	232 585	15 485	248 070	10 289	11 933	22 222	1 141 349	100 534	1 241 883
91314	0	0	0	0	1 504 794	1 504 794	0	1 998 341	1 998 341	0	493 547	493 547
91315	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0
91317	29 172 902	0	29 172 902	2 641 998	0	2 641 998	4 224 387	0	4 224 387	30 755 291	0	30 755 291
91507	7 667 214	0	7 667 214	5 761	0	5 761	336 141	0	336 141	7 997 594	0	7 997 594
91508	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
99999	29 712 412	0	29 712 412	3 783 179	0	3 783 179	9 621 036	0	9 621 036	35 550 269	0	35 550 269
Итого по пассиву (баланс)	76 279 168	5 723 407	82 002 575	11 295 439	2 242 715	13 538 154	14 311 700	2 659 369	16 971 069	79 295 429	6 140 061	85 435 490
Г. Срочные сделки
Актив
93001	760	2 439 522	2 440 282	8 297 534	10 153 026	18 450 560	8 298 294	9 343 676	17 641 970	0	3 248 872	3 248 872
93002	0	0	0	465 465	507 419	972 884	465 465	507 419	972 884	0	0	0
93303	0	0	0	0	506 627	506 627	0	6 990	6 990	0	499 637	499 637
93304	0	494 065	494 065	0	361 186	361 186	0	559 899	559 899	0	295 352	295 352
93305	0	1 103 331	1 103 331	0	115 219	115 219	0	398 127	398 127	0	820 423	820 423
93306	0	0	0	0	2 190 999	2 190 999	0	2 190 999	2 190 999	0	0	0
93307	0	754 924	754 924	0	2 591 908	2 591 908	0	2 232 217	2 232 217	0	1 114 615	1 114 615
93308	0	0	0	0	668 271	668 271	0	668 271	668 271	0	0	0
93309	0	0	0	0	101 711	101 711	0	3 260	3 260	0	98 451	98 451
93310	0	2 531 170	2 531 170	0	290 960	290 960	0	360 862	360 862	0	2 461 268	2 461 268
93501	0	65 720	65 720	0	1 444	1 444	0	67 164	67 164	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 037	1 037	0	1 037	1 037	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 062	1 062	0	1 062	1 062	0	0	0
93510	0	1 246 180	1 246 180	0	132 164	132 164	0	130 340	130 340	0	1 248 004	1 248 004
93801	308 026	0	308 026	1 058 801	0	1 058 801	1 035 564	0	1 035 564	331 263	0	331 263
93803	478	0	478	34 171	0	34 171	34 649	0	34 649	0	0	0
Итого по активу (баланс)	309 264	8 634 912	8 944 176	9 855 971	17 623 033	27 479 004	9 833 972	16 471 323	26 305 295	331 263	9 786 622	10 117 885
Пассив
96001	2 474 956	746	2 475 702	9 279 462	8 373 974	17 653 436	10 058 769	8 373 228	18 431 997	3 254 263	0	3 254 263
96002	0	0	0	33 643	474 761	508 404	33 643	474 761	508 404	0	0	0
96202	0	0	0	0	475 876	475 876	0	475 876	475 876	0	0	0
96301	0	66 212	66 212	0	67 164	67 164	0	952	952	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	270 818	0	270 818	270 818	0	270 818
96305	1 028 218	0	1 028 218	270 818	0	270 818	0	0	0	757 400	0	757 400
96306	0	0	0	1 399 513	675 019	2 074 532	1 399 513	675 019	2 074 532	0	0	0
96307	0	642 528	642 528	1 399 513	683 995	2 083 508	1 868 982	681 397	2 550 379	469 469	639 930	1 109 399
96308	0	0	0	0	688 215	688 215	0	688 215	688 215	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	92 475	0	92 475	92 475	0	92 475
96310	2 361 380	1 092 415	3 453 795	92 475	83 306	175 781	0	106 612	106 612	2 268 905	1 115 721	3 384 626
96503	0	0	0	0	6 883	6 883	0	500 430	500 430	0	493 547	493 547
96504	0	463 834	463 834	0	544 065	544 065	0	80 231	80 231	0	0	0
96506	0	0	0	0	124 198	124 198	0	124 198	124 198	0	0	0
96507	0	117 592	117 592	0	122 254	122 254	0	4 662	4 662	0	0	0
96801	667 354	0	667 354	1 035 564	0	1 035 564	1 119 959	0	1 119 959	751 749	0	751 749
96803	28 941	0	28 941	35 529	0	35 529	10 196	0	10 196	3 608	0	3 608
Итого по пассиву (баланс)	6 560 849	2 383 327	8 944 176	13 546 517	12 319 710	25 866 227	14 854 355	12 185 581	27 039 936	7 868 687	2 249 198	10 117 885
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 862,0000	0	0	8,0000	0	0	17,0000	0	0	1 853,0000
98010	0	0	40 746 224,0000	0	0	15 154 835,0000	0	0	17 106 068,0000	0	0	38 794 991,0000
98020	0	0	93,0000	0	0	25,0000	0	0	40,0000	0	0	78,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 748 179,0000	0	0	15 154 868,0000	0	0	17 106 125,0000	0	0	38 796 922,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000
98050	0	0	20 168 347,0000	0	0	533 529,0000	0	0	446 254,0000	0	0	20 081 072,0000
98070	0	0	17 981 103,0000	0	0	17 456 068,0000	0	0	15 940 086,0000	0	0	16 465 121,0000
98090	0	0	2 598 729,0000	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 248 729,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 748 179,0000	0	0	18 339 597,0000	0	0	16 388 340,0000	0	0	38 796 922,0000

Страница была полезной?