Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114 807	0	114 807	746 340	0	746 340	632 257	0	632 257	228 890	0	228 890
20202	3 654 743	145 686	3 800 429	30 006 434	291 876	30 298 310	30 064 332	276 351	30 340 683	3 596 845	161 211	3 758 056
20208	1 188 651	0	1 188 651	4 743 410	0	4 743 410	4 693 130	0	4 693 130	1 238 931	0	1 238 931
20209	192 841	0	192 841	10 770 094	205 586	10 975 680	10 811 563	205 586	11 017 149	151 372	0	151 372
30102	497 636	0	497 636	47 704 264	0	47 704 264	47 125 723	0	47 125 723	1 076 177	0	1 076 177
30110	53 043	6 712	59 755	3 822 409	567 895	4 390 304	3 840 586	560 138	4 400 724	34 866	14 469	49 335
30114	0	2 583 843	2 583 843	0	25 203 108	25 203 108	0	24 142 359	24 142 359	0	3 644 592	3 644 592
30202	1 168 098	0	1 168 098	112 424	0	112 424	0	0	0	1 280 522	0	1 280 522
30204	77 818	0	77 818	0	0	0	2 920	0	2 920	74 898	0	74 898
30210	10 000	0	10 000	785 834	0	785 834	782 334	0	782 334	13 500	0	13 500
30213	140 704	0	140 704	687 655	0	687 655	731 378	0	731 378	96 981	0	96 981
30219	0	0	0	403 806	0	403 806	403 806	0	403 806	0	0	0
30221	53 608	0	53 608	4 118 801	0	4 118 801	4 099 654	0	4 099 654	72 755	0	72 755
30233	157 634	6 581	164 215	6 396 430	57 423	6 453 853	6 429 895	61 362	6 491 257	124 169	2 642	126 811
30302	15 545 584	82 966	15 628 550	30 238 836	18 262	30 257 098	29 906 877	18 543	29 925 420	15 877 543	82 685	15 960 228
30306	214 479	0	214 479	11 414	0	11 414	181	0	181	225 712	0	225 712
30402	3 433 250	15 033	3 448 283	15 485 659	1 793	15 487 452	18 895 010	211	18 895 221	23 899	16 615	40 514
30404	0	0	0	15 855 862	0	15 855 862	15 855 862	0	15 855 862	0	0	0
30409	0	0	0	7 370 204	0	7 370 204	7 370 204	0	7 370 204	0	0	0
30602	0	0	0	0	66 212	66 212	0	0	0	0	66 212	66 212
32002	0	0	0	7 365 000	6 002 745	13 367 745	7 365 000	6 002 745	13 367 745	0	0	0
32003	1 060 000	0	1 060 000	1 200 000	6 143 713	7 343 713	2 260 000	6 143 713	8 403 713	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	472 163	872 163	400 000	472 163	872 163	0	0	0
32006	0	1 174 508	1 174 508	0	140 052	140 052	0	16 524	16 524	0	1 298 036	1 298 036
32107	0	1 291 959	1 291 959	0	154 057	154 057	0	18 176	18 176	0	1 427 840	1 427 840
32201	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45207	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
45208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45503	26 815	0	26 815	13 889	0	13 889	14 929	0	14 929	25 775	0	25 775
45504	4 193 999	0	4 193 999	1 426 519	0	1 426 519	1 631 507	0	1 631 507	3 989 011	0	3 989 011
45505	20 243 838	0	20 243 838	4 085 771	0	4 085 771	4 561 970	0	4 561 970	19 767 639	0	19 767 639
45506	54 974 992	0	54 974 992	10 675 278	0	10 675 278	6 831 936	0	6 831 936	58 818 334	0	58 818 334
45507	30 240 353	1 366 098	31 606 451	6 384 099	163 724	6 547 823	2 022 902	38 296	2 061 198	34 601 550	1 491 526	36 093 076
45509	12 243 960	0	12 243 960	2 012 089	0	2 012 089	1 288 692	0	1 288 692	12 967 357	0	12 967 357
45604	0	1 593 764	1 593 764	0	171 237	171 237	0	21 492	21 492	0	1 743 509	1 743 509
45706	3 325	40 411	43 736	0	4 802	4 802	9	742	751	3 316	44 471	47 787
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
45815	18 647 958	555 306	19 203 264	3 397 523	70 357	3 467 880	2 512 101	19 065	2 531 166	19 533 380	606 598	20 139 978
45817	0	9 756	9 756	0	1 172	1 172	0	146	146	0	10 782	10 782
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	200 170	11 576	211 746	100 403	3 394	103 797	97 726	2 840	100 566	202 847	12 130	214 977
45917	0	66	66	0	55	55	0	48	48	0	73	73
47101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47301	0	612 228	612 228	0	79 546	79 546	0	15 156	15 156	0	676 618	676 618
47404	20 154	0	20 154	2 855 769	533 679	3 389 448	2 855 752	533 679	3 389 431	20 171	0	20 171
47408	0	0	0	35 323 928	38 399 144	73 723 072	35 323 928	38 399 144	73 723 072	0	0	0
47417	676	0	676	7 194	0	7 194	5 410	0	5 410	2 460	0	2 460
47423	1 447 287	217	1 447 504	1 582 650	89 002	1 671 652	1 599 933	89 007	1 688 940	1 430 004	212	1 430 216
47427	1 842 108	34 219	1 876 327	3 843 668	36 413	3 880 081	3 683 382	15 722	3 699 104	2 002 394	54 910	2 057 304
47801	744 893	899 186	1 644 079	8 310	106 228	114 538	15 587	23 527	39 114	737 616	981 887	1 719 503
47802	2 472 697	0	2 472 697	0	0	0	84 342	0	84 342	2 388 355	0	2 388 355
50207	13 004 910	369 371	13 374 281	3 390 331	45 190	3 435 521	2 121 808	5 206	2 127 014	14 273 433	409 355	14 682 788
50208	3 191 830	0	3 191 830	1 879 118	0	1 879 118	1 073 244	0	1 073 244	3 997 704	0	3 997 704
50211	0	2 423 534	2 423 534	0	319 234	319 234	0	454 305	454 305	0	2 288 463	2 288 463
50218	0	0	0	2 184 838	0	2 184 838	1 863 188	0	1 863 188	321 650	0	321 650
50221	21 702	0	21 702	49 232	0	49 232	60 886	0	60 886	10 048	0	10 048
52503	7 162	0	7 162	0	0	0	974	0	974	6 188	0	6 188
52601	89 356	0	89 356	390 526	0	390 526	32 791	0	32 791	447 091	0	447 091
60104	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
60202	21 215	0	21 215	0	0	0	4 126	0	4 126	17 089	0	17 089
60302	364 725	0	364 725	33 406	0	33 406	18 487	0	18 487	379 644	0	379 644
60306	241 761	0	241 761	254 089	0	254 089	244 877	0	244 877	250 973	0	250 973
60308	5 086	55	5 141	11 525	266	11 791	11 079	55	11 134	5 532	266	5 798
60310	204 077	0	204 077	84 471	0	84 471	77 899	0	77 899	210 649	0	210 649
60312	1 768 255	0	1 768 255	944 819	0	944 819	850 745	0	850 745	1 862 329	0	1 862 329
60314	14 501	91 584	106 085	19 562	4 149	23 711	17 599	21 982	39 581	16 464	73 751	90 215
60323	2 523 509	68 269	2 591 778	294 183	95 779	389 962	197 393	90 122	287 515	2 620 299	73 926	2 694 225
60347	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
60401	8 331 844	0	8 331 844	135 067	0	135 067	4 158	0	4 158	8 462 753	0	8 462 753
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60701	407 521	0	407 521	104 057	0	104 057	134 562	0	134 562	377 016	0	377 016
60901	23 670	0	23 670	0	0	0	0	0	0	23 670	0	23 670
61002	1 029	0	1 029	88	0	88	77	0	77	1 040	0	1 040
61008	20 835	0	20 835	12 360	0	12 360	12 324	0	12 324	20 871	0	20 871
61009	107 677	0	107 677	29 912	0	29 912	23 550	0	23 550	114 039	0	114 039
61010	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
61011	272 918	0	272 918	5 240	0	5 240	8 267	0	8 267	269 891	0	269 891
61209	0	0	0	94 243	0	94 243	94 243	0	94 243	0	0	0
61210	0	0	0	1 339 290	0	1 339 290	1 339 290	0	1 339 290	0	0	0
61212	0	0	0	110 942	0	110 942	110 942	0	110 942	0	0	0
61403	254 378	0	254 378	3 601	0	3 601	398	0	398	257 581	0	257 581
61601	0	0	0	1 271 650	0	1 271 650	1 271 650	0	1 271 650	0	0	0
70606	18 824 109	0	18 824 109	5 306 035	0	5 306 035	7 611	0	7 611	24 122 533	0	24 122 533
70608	5 924 321	0	5 924 321	2 343 788	0	2 343 788	3	0	3	8 268 106	0	8 268 106
70610	534	0	534	675	0	675	0	0	0	1 209	0	1 209
70611	842 868	0	842 868	209 062	0	209 062	0	0	0	1 051 930	0	1 051 930
70614	56 937	0	56 937	34 194	0	34 194	7 189	0	7 189	83 942	0	83 942
Итого по активу (баланс)	231 432 424	13 382 941	244 815 365	280 478 270	79 448 257	359 926 527	263 790 218	77 648 406	341 438 624	248 120 476	15 182 792	263 303 268
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	21 702	0	21 702	60 886	0	60 886	49 232	0	49 232	10 048	0	10 048
10701	33 207	0	33 207	0	0	0	0	0	0	33 207	0	33 207
10801	19 660 121	0	19 660 121	0	0	0	0	0	0	19 660 121	0	19 660 121
30109	15 254	1	15 255	6	1	7	0	0	0	15 248	0	15 248
30111	13 773	6	13 779	5 540 337	1	5 540 338	5 543 536	0	5 543 536	16 972	5	16 977
30222	3 967	0	3 967	123 335	0	123 335	122 159	0	122 159	2 791	0	2 791
30223	0	0	0	72 001	0	72 001	72 001	0	72 001	0	0	0
30226	2 235	0	2 235	309	0	309	1 780	0	1 780	3 706	0	3 706
30232	283 845	49	283 894	4 429 854	54 335	4 484 189	4 285 070	54 354	4 339 424	139 061	68	139 129
30301	15 545 584	82 966	15 628 550	29 906 880	18 542	29 925 422	30 238 839	18 261	30 257 100	15 877 543	82 685	15 960 228
30305	214 479	0	214 479	181	0	181	11 414	0	11 414	225 712	0	225 712
30408	0	0	0	5 242 862	0	5 242 862	5 242 862	0	5 242 862	0	0	0
31302	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	2 250 000	0	2 250 000	700 000	0	700 000
31303	1 890 000	0	1 890 000	2 390 000	0	2 390 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31402	0	0	0	2 881 000	0	2 881 000	2 881 000	0	2 881 000	0	0	0
31403	341 000	0	341 000	2 373 000	0	2 373 000	2 032 000	0	2 032 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31408	0	626 756	626 756	0	30 268	30 268	0	35 912	35 912	0	632 400	632 400
31409	0	51 951	51 951	0	553	553	0	2 608	2 608	0	54 006	54 006
31502	0	0	0	340 000	0	340 000	640 000	0	640 000	300 000	0	300 000
32015	0	0	0	147 283	0	147 283	147 283	0	147 283	0	0	0
32115	12 920	0	12 920	182	0	182	1 540	0	1 540	14 278	0	14 278
32901	0	0	0	1 142 696	0	1 142 696	1 142 696	0	1 142 696	0	0	0
40504	13 546	0	13 546	92 686	0	92 686	94 557	0	94 557	15 417	0	15 417
40701	1 657 584	910	1 658 494	1 947 450	134 292	2 081 742	1 940 820	133 382	2 074 202	1 650 954	0	1 650 954
40702	121 884	20 410	142 294	64 185	6 334	70 519	70 878	8 480	79 358	128 577	22 556	151 133
40703	4 031	0	4 031	183	0	183	0	0	0	3 848	0	3 848
40802	13	1	14	54	0	54	53	0	53	12	1	13
40807	810 458	6 060	816 518	31 693	15 499	47 192	15 179	16 017	31 196	793 944	6 578	800 522
40817	1 851 046	17 414	1 868 460	8 187 987	58 969	8 246 956	8 036 440	63 101	8 099 541	1 699 499	21 546	1 721 045
40820	36 942	594	37 536	30 041	589	30 630	44 535	548	45 083	51 436	553	51 989
40911	43 101	0	43 101	6 738 466	0	6 738 466	6 737 927	0	6 737 927	42 562	0	42 562
40912	0	0	0	101	25	126	101	25	126	0	0	0
40913	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
41003	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
41606	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
42005	1 404 970	0	1 404 970	0	0	0	0	0	0	1 404 970	0	1 404 970
42006	1 752 600	0	1 752 600	0	0	0	0	0	0	1 752 600	0	1 752 600
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	44 500	0	44 500	23 000	0	23 000	20 000	0	20 000	41 500	0	41 500
42105	2 224 400	0	2 224 400	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	2 324 400	0	2 324 400
42106	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	610 000	0	610 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	7 773 171	24 994	7 798 165	34 060 404	24 421	34 084 825	33 740 503	6 718	33 747 221	7 453 270	7 291	7 460 561
42305	43 154 686	689 961	43 844 647	6 333 380	100 505	6 433 885	9 491 991	210 837	9 702 828	46 313 297	800 293	47 113 590
42306	41 994 003	742 620	42 736 623	2 018 525	29 758	2 048 283	4 840 698	111 572	4 952 270	44 816 176	824 434	45 640 610
42505	0	1 468 135	1 468 135	0	20 655	20 655	0	175 065	175 065	0	1 622 545	1 622 545
42601	31	8	39	14 011	13 246	27 257	14 722	13 248	27 970	742	10	752
42605	199 784	73 746	273 530	12 714	14 731	27 445	55 333	31 682	87 015	242 403	90 697	333 100
42606	199 435	41 607	241 042	6 807	5 676	12 483	13 376	3 684	17 060	206 004	39 615	245 619
44006	0	14 681 350	14 681 350	0	206 550	206 550	0	1 750 650	1 750 650	0	16 225 450	16 225 450
45215	19 950	0	19 950	0	0	0	0	0	0	19 950	0	19 950
45515	4 283 418	0	4 283 418	138 318	0	138 318	664 468	0	664 468	4 809 568	0	4 809 568
45615	280 202	0	280 202	0	0	0	29 291	0	29 291	309 493	0	309 493
45715	692	0	692	9	0	9	73	0	73	756	0	756
45818	15 008 418	0	15 008 418	88 374	0	88 374	1 025 500	0	1 025 500	15 945 544	0	15 945 544
45918	126 266	0	126 266	7 818	0	7 818	27 911	0	27 911	146 359	0	146 359
47401	0	0	0	8 310	0	8 310	8 310	0	8 310	0	0	0
47403	0	0	0	4 764 051	0	4 764 051	4 764 051	0	4 764 051	0	0	0
47407	0	0	0	35 449 207	38 270 530	73 719 737	35 449 207	38 270 530	73 719 737	0	0	0
47411	2 007 678	16 735	2 024 413	228 627	2 983	231 610	638 050	6 578	644 628	2 417 101	20 330	2 437 431
47416	829	4	833	24 833	1	24 834	28 579	47	28 626	4 575	50	4 625
47422	23 069	47	23 116	1 994 499	1 887	1 996 386	2 007 979	1 892	2 009 871	36 549	52	36 601
47425	1 224 738	0	1 224 738	60 453	0	60 453	79 818	0	79 818	1 244 103	0	1 244 103
47426	193 103	182 136	375 239	26 468	3 116	29 584	57 922	128 395	186 317	224 557	307 415	531 972
47804	1 878 622	0	1 878 622	34 841	0	34 841	15 017	0	15 017	1 858 798	0	1 858 798
50219	10 059	0	10 059	1 449	0	1 449	1 087	0	1 087	9 697	0	9 697
50220	114 807	0	114 807	632 257	0	632 257	746 340	0	746 340	228 890	0	228 890
50407	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
52005	4 132 592	0	4 132 592	0	0	0	300 505	0	300 505	4 433 097	0	4 433 097
52006	13 957 853	0	13 957 853	2 601 816	0	2 601 816	2 612 137	0	2 612 137	13 968 174	0	13 968 174
52501	72 700	0	72 700	4 163	0	4 163	137 003	0	137 003	205 540	0	205 540
52602	7 138	0	7 138	33 935	0	33 935	32 867	0	32 867	6 070	0	6 070
60301	285 574	0	285 574	666 887	0	666 887	524 207	0	524 207	142 894	0	142 894
60305	10 381	0	10 381	780 911	0	780 911	781 156	0	781 156	10 626	0	10 626
60307	8	0	8	1 925	0	1 925	1 958	0	1 958	41	0	41
60309	138 756	0	138 756	0	0	0	203 299	0	203 299	342 055	0	342 055
60311	54 610	0	54 610	106 906	0	106 906	118 979	0	118 979	66 683	0	66 683
60313	0	6 239	6 239	0	39 246	39 246	0	39 246	39 246	0	6 239	6 239
60322	18 043	0	18 043	108 880	86 647	195 527	110 517	86 647	197 164	19 680	0	19 680
60324	2 558 907	0	2 558 907	83 639	0	83 639	205 575	0	205 575	2 680 843	0	2 680 843
60348	120 742	0	120 742	0	0	0	0	0	0	120 742	0	120 742
60405	42 374	0	42 374	333	0	333	0	0	0	42 041	0	42 041
60601	2 156 586	0	2 156 586	2 515	0	2 515	53 206	0	53 206	2 207 277	0	2 207 277
60903	8 986	0	8 986	0	0	0	296	0	296	9 282	0	9 282
61012	1 450	0	1 450	348	0	348	0	0	0	1 102	0	1 102
61304	127	0	127	16	0	16	17	0	17	128	0	128
61501	29	0	29	30	0	30	4 158	0	4 158	4 157	0	4 157
70601	22 891 836	0	22 891 836	23 896	0	23 896	6 797 947	0	6 797 947	29 665 887	0	29 665 887
70603	6 301 444	0	6 301 444	0	0	0	1 900 939	0	1 900 939	8 202 383	0	8 202 383
70605	1 776	0	1 776	0	0	0	143	0	143	1 919	0	1 919
70613	97 465	0	97 465	7 997	0	7 997	396 957	0	396 957	486 425	0	486 425
Итого по пассиву (баланс)	226 080 665	18 734 700	244 815 365	164 046 270	39 139 371	203 185 641	180 504 054	41 169 490	221 673 544	242 538 449	20 764 819	263 303 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	2 909 556	0	2 909 556	2 601 817	0	2 601 817	2 912 644	0	2 912 644	2 598 729	0	2 598 729
90901	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
90902	456	0	456	0	0	0	1	0	1	455	0	455
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	347	0	347	83	0	83	84	0	84	346	0	346
91203	204	0	204	913	0	913	693	0	693	424	0	424
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	16 614	0	16 614	0	0	0	0	0	0	16 614	0	16 614
91416	500 000	15 568 120	16 068 120	0	781 640	781 640	0	165 840	165 840	500 000	16 183 920	16 683 920
91417	200 000	1 941	201 941	0	231	231	0	27	27	200 000	2 145	202 145
91418	3 195 918	899 187	4 095 105	8 311	106 227	114 538	99 647	23 527	123 174	3 104 582	981 887	4 086 469
91501	84 156	0	84 156	953	0	953	0	0	0	85 109	0	85 109
91604	1 307 041	45 206	1 352 247	154 842	6 038	160 880	56 867	3 815	60 682	1 405 016	47 429	1 452 445
91704	202 628	0	202 628	4	0	4	387	0	387	202 245	0	202 245
91802	3 621 888	0	3 621 888	138	0	138	12 038	0	12 038	3 609 988	0	3 609 988
91803	775 185	0	775 185	22	0	22	2 323	0	2 323	772 884	0	772 884
99998	49 916 736	0	49 916 736	4 934 523	0	4 934 523	2 561 096	0	2 561 096	52 290 163	0	52 290 163
Итого по активу (баланс)	62 731 366	16 514 457	79 245 823	7 701 606	894 136	8 595 742	5 645 781	193 209	5 838 990	64 787 191	17 215 384	82 002 575
Пассив
91003	0	0	0	109 504	0	109 504	109 504	0	109 504	0	0	0
91211	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
91311	3 776 742	5 113 879	8 890 621	32 264	108 363	140 627	112 525	613 805	726 330	3 857 003	5 619 321	9 476 324
91312	1 406 915	108 822	1 515 737	50 690	17 093	67 783	7 420	12 357	19 777	1 363 645	104 086	1 467 731
91315	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
91317	27 706 785	0	27 706 785	2 074 962	0	2 074 962	3 541 079	0	3 541 079	29 172 902	0	29 172 902
91318	112 256	0	112 256	128 657	0	128 657	16 401	0	16 401	0	0	0
91507	7 185 353	0	7 185 353	39 563	0	39 563	521 424	0	521 424	7 667 214	0	7 667 214
91508	5 362	0	5 362	0	0	0	8	0	8	5 370	0	5 370
99999	29 329 087	0	29 329 087	3 277 556	0	3 277 556	3 660 881	0	3 660 881	29 712 412	0	29 712 412
Итого по пассиву (баланс)	74 023 122	5 222 701	79 245 823	5 713 196	125 456	5 838 652	7 969 242	626 162	8 595 404	76 279 168	5 723 407	82 002 575
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	362 088	34 644 676	35 006 764	361 328	32 205 154	32 566 482	760	2 439 522	2 440 282
93002	0	0	0	639 600	1 937 131	2 576 731	639 600	1 937 131	2 576 731	0	0	0
93301	0	0	0	14 790	1 923 677	1 938 467	14 790	1 923 677	1 938 467	0	0	0
93302	14 725	1 469 511	1 484 236	0	447 194	447 194	14 725	1 916 705	1 931 430	0	0	0
93303	0	440 441	440 441	0	1 504	1 504	0	441 945	441 945	0	0	0
93304	0	447 047	447 047	0	53 307	53 307	0	6 289	6 289	0	494 065	494 065
93305	0	998 332	998 332	0	119 044	119 044	0	14 045	14 045	0	1 103 331	1 103 331
93306	0	0	0	0	2 557 775	2 557 775	0	2 557 775	2 557 775	0	0	0
93307	0	381 715	381 715	0	2 926 607	2 926 607	0	2 553 398	2 553 398	0	754 924	754 924
93308	0	1 508 046	1 508 046	0	643 199	643 199	0	2 151 245	2 151 245	0	0	0
93310	0	2 290 291	2 290 291	0	273 101	273 101	0	32 222	32 222	0	2 531 170	2 531 170
93501	0	0	0	0	65 775	65 775	0	55	55	0	65 720	65 720
93502	0	0	0	0	65 828	65 828	0	65 828	65 828	0	0	0
93503	0	0	0	0	64 523	64 523	0	64 523	64 523	0	0	0
93506	0	0	0	0	65 053	65 053	0	65 053	65 053	0	0	0
93507	0	0	0	0	64 959	64 959	0	64 959	64 959	0	0	0
93510	0	1 129 188	1 129 188	0	135 307	135 307	0	18 315	18 315	0	1 246 180	1 246 180
93801	276 135	0	276 135	650 492	0	650 492	618 601	0	618 601	308 026	0	308 026
93803	0	0	0	20 649	0	20 649	20 171	0	20 171	478	0	478
Итого по активу (баланс)	290 860	8 664 571	8 955 431	1 687 619	45 988 660	47 676 279	1 669 215	46 018 319	47 687 534	309 264	8 634 912	8 944 176
Пассив
96001	0	0	0	31 904 774	362 225	32 266 999	34 379 730	362 971	34 742 701	2 474 956	746	2 475 702
96002	0	0	0	652 331	1 917 522	2 569 853	652 331	1 917 522	2 569 853	0	0	0
96301	0	0	0	1 613 152	14 790	1 627 942	1 613 152	81 002	1 694 154	0	66 212	66 212
96302	1 172 834	14 790	1 187 624	1 613 152	81 002	1 694 154	440 318	66 212	506 530	0	0	0
96303	440 318	0	440 318	440 318	64 527	504 845	0	64 527	64 527	0	0	0
96305	1 028 218	0	1 028 218	0	0	0	0	0	0	1 028 218	0	1 028 218
96306	0	0	0	1 260 767	1 364 118	2 624 885	1 260 767	1 364 118	2 624 885	0	0	0
96307	380 623	0	380 623	1 260 767	1 364 503	2 625 270	880 144	2 007 031	2 887 175	0	642 528	642 528
96308	880 145	622 489	1 502 634	880 145	1 279 384	2 159 529	0	656 895	656 895	0	0	0
96310	2 361 380	1 050 848	3 412 228	0	11 194	11 194	0	52 761	52 761	2 361 380	1 092 415	3 453 795
96501	0	0	0	0	294 292	294 292	0	294 292	294 292	0	0	0
96502	0	291 930	291 930	0	291 930	291 930	0	0	0	0	0	0
96504	0	440 705	440 705	0	44 913	44 913	0	68 042	68 042	0	463 834	463 834
96507	0	0	0	0	810	810	0	118 402	118 402	0	117 592	117 592
96801	262 551	0	262 551	618 601	0	618 601	1 023 404	0	1 023 404	667 354	0	667 354
96803	8 600	0	8 600	20 171	0	20 171	40 512	0	40 512	28 941	0	28 941
Итого по пассиву (баланс)	6 534 669	2 420 762	8 955 431	40 264 178	7 091 210	47 355 388	40 290 358	7 053 775	47 344 133	6 560 849	2 383 327	8 944 176
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 890,0000	0	0	20,0000	0	0	48,0000	0	0	1 862,0000
98010	0	0	43 287 606,0000	0	0	4 918 972,0000	0	0	7 460 354,0000	0	0	40 746 224,0000
98020	0	0	70,0000	0	0	68,0000	0	0	45,0000	0	0	93,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 289 566,0000	0	0	4 919 060,0000	0	0	7 460 447,0000	0	0	40 748 179,0000
Пассив
98050	0	0	24 562 352,0000	0	0	4 510 019,0000	0	0	116 014,0000	0	0	20 168 347,0000
98070	0	0	15 817 659,0000	0	0	7 249 528,0000	0	0	9 412 972,0000	0	0	17 981 103,0000
98090	0	0	2 909 555,0000	0	0	310 826,0000	0	0	0,0000	0	0	2 598 729,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 289 566,0000	0	0	12 070 373,0000	0	0	9 528 986,0000	0	0	40 748 179,0000

Страница была полезной?