• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
10610 12 604 0 12 604 0 0 0 0 0 0 12 604 0 12 604
20202 29 219 2 678 31 897 31 295 252 31 547 22 989 515 23 504 37 525 2 415 39 940
20209 0 0 0 11 396 0 11 396 9 746 0 9 746 1 650 0 1 650
30102 1 739 0 1 739 2 113 803 0 2 113 803 2 112 729 0 2 112 729 2 813 0 2 813
30110 806 2 047 2 853 224 534 758 5 115 120 1 025 2 466 3 491
30202 1 593 0 1 593 99 0 99 0 0 0 1 692 0 1 692
30221 0 0 0 9 688 0 9 688 9 688 0 9 688 0 0 0
30233 0 0 0 225 389 614 225 389 614 0 0 0
30602 54 5 834 5 888 5 528 23 5 551 0 5 511 5 511 5 582 346 5 928
31902 41 000 0 41 000 1 964 000 0 1 964 000 1 878 000 0 1 878 000 127 000 0 127 000
45204 0 0 0 701 0 701 701 0 701 0 0 0
45205 10 962 0 10 962 701 0 701 5 838 0 5 838 5 825 0 5 825
45206 55 446 0 55 446 17 980 0 17 980 16 384 0 16 384 57 042 0 57 042
45207 182 776 0 182 776 0 0 0 1 685 0 1 685 181 091 0 181 091
45208 40 200 0 40 200 0 0 0 1 130 0 1 130 39 070 0 39 070
45216 73 387 0 73 387 674 0 674 826 0 826 73 235 0 73 235
45407 3 628 0 3 628 0 0 0 140 0 140 3 488 0 3 488
45506 850 0 850 0 0 0 47 0 47 803 0 803
45507 24 927 0 24 927 300 0 300 1 108 0 1 108 24 119 0 24 119
45523 103 0 103 7 0 7 6 0 6 104 0 104
45812 69 0 69 7 0 7 7 0 7 69 0 69
45813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45814 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
45820 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
474.1 0 0 0 5 528 0 5 528 5 528 0 5 528 0 0 0
47423 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
47427 371 0 371 4 000 0 4 000 4 052 0 4 052 319 0 319
47443 0 0 0 303 0 303 303 0 303 0 0 0
47465 1 162 0 1 162 315 0 315 531 0 531 946 0 946
50605 11 983 0 11 983 0 0 0 0 0 0 11 983 0 11 983
50606 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
50621 11 0 11 11 0 11 0 0 0 22 0 22
60302 36 0 36 3 0 3 3 0 3 36 0 36
60308 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
60310 0 0 0 69 0 69 0 0 0 69 0 69
60312 466 0 466 1 050 0 1 050 904 0 904 612 0 612
60347 0 0 0 2 272 0 2 272 2 272 0 2 272 0 0 0
60401 78 564 0 78 564 43 0 43 201 0 201 78 406 0 78 406
60404 16 541 0 16 541 0 0 0 0 0 0 16 541 0 16 541
60415 37 086 0 37 086 43 0 43 43 0 43 37 086 0 37 086
60804 1 276 0 1 276 0 0 0 0 0 0 1 276 0 1 276
60901 1 697 0 1 697 0 0 0 495 0 495 1 202 0 1 202
61209 0 0 0 696 0 696 696 0 696 0 0 0
70606 282 318 0 282 318 7 267 0 7 267 282 318 0 282 318 7 267 0 7 267
70607 1 808 0 1 808 1 214 0 1 214 1 986 0 1 986 1 036 0 1 036
70608 23 055 0 23 055 590 0 590 23 055 0 23 055 590 0 590
70611 1 237 0 1 237 0 0 0 1 237 0 1 237 0 0 0
70706 0 0 0 282 318 0 282 318 282 318 0 282 318 0 0 0
70707 0 0 0 1 808 0 1 808 1 808 0 1 808 0 0 0
70708 0 0 0 23 055 0 23 055 23 055 0 23 055 0 0 0
70711 0 0 0 1 237 0 1 237 1 237 0 1 237 0 0 0
Итого по активу (баланс) 941 062 10 559 951 621 4 488 492 1 198 4 489 690 4 693 337 6 530 4 699 867 736 217 5 227 741 444
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 63 021 0 63 021 0 0 0 0 0 0 63 021 0 63 021
10701 247 0 247 0 0 0 0 0 0 247 0 247
10801 10 480 0 10 480 0 0 0 0 0 0 10 480 0 10 480
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30232 0 0 0 5 32 37 5 32 37 0 0 0
407 42 570 0 42 570 145 471 0 145 471 233 085 0 233 085 130 184 0 130 184
408.1 17 815 0 17 815 47 312 0 47 312 46 673 0 46 673 17 176 0 17 176
40817 1 267 0 1 267 10 536 0 10 536 10 489 0 10 489 1 220 0 1 220
40821 0 0 0 353 0 353 353 0 353 0 0 0
40905 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
40909 0 0 0 130 389 519 130 389 519 0 0 0
40910 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
40911 0 0 0 1 104 0 1 104 1 104 0 1 104 0 0 0
40912 0 0 0 5 32 37 5 32 37 0 0 0
42107 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
42114 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42301 1 741 3 921 5 662 191 129 320 2 660 291 2 951 4 210 4 083 8 293
42304 3 511 0 3 511 1 418 0 1 418 132 0 132 2 225 0 2 225
42305 4 796 0 4 796 73 0 73 2 0 2 4 725 0 4 725
42306 26 680 1 588 28 268 971 46 1 017 197 121 318 25 906 1 663 27 569
42307 2 045 0 2 045 33 0 33 43 0 43 2 055 0 2 055
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 73 470 0 73 470 831 0 831 680 0 680 73 319 0 73 319
45217 42 0 42 5 0 5 0 0 0 37 0 37
45417 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45515 112 0 112 5 0 5 7 0 7 114 0 114
45524 33 0 33 2 0 2 0 0 0 31 0 31
45818 72 0 72 7 0 7 8 0 8 73 0 73
47407 0 0 0 0 5 528 5 528 0 5 528 5 528 0 0 0
47411 322 4 326 102 0 102 121 1 122 341 5 346
47416 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
47425 1 169 0 1 169 538 0 538 319 0 319 950 0 950
47426 0 0 0 0 0 0 183 0 183 183 0 183
47441 0 0 0 303 0 303 303 0 303 0 0 0
47466 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
50620 1 103 0 1 103 179 0 179 1 215 0 1 215 2 139 0 2 139
60301 669 0 669 307 0 307 302 0 302 664 0 664
60305 1 648 0 1 648 3 773 0 3 773 3 773 0 3 773 1 648 0 1 648
60309 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
60311 101 0 101 142 0 142 41 0 41 0 0 0
60324 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
60335 498 0 498 708 0 708 708 0 708 498 0 498
60414 37 234 0 37 234 201 0 201 127 0 127 37 160 0 37 160
60805 309 0 309 0 0 0 39 0 39 348 0 348
60806 981 0 981 41 0 41 3 0 3 943 0 943
60903 1 199 0 1 199 495 0 495 11 0 11 715 0 715
61701 26 163 0 26 163 895 0 895 0 0 0 25 268 0 25 268
70601 287 684 0 287 684 287 690 0 287 690 9 972 0 9 972 9 966 0 9 966
70602 1 138 0 1 138 1 138 0 1 138 11 0 11 11 0 11
70603 22 438 0 22 438 22 438 0 22 438 544 0 544 544 0 544
70615 490 0 490 490 0 490 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 287 684 0 287 684 287 684 0 287 684 0 0 0
70702 0 0 0 1 138 0 1 138 1 138 0 1 138 0 0 0
70703 0 0 0 22 438 0 22 438 22 438 0 22 438 0 0 0
70715 0 0 0 1 385 0 1 385 1 385 0 1 385 0 0 0
70801 0 0 0 308 415 0 308 415 312 645 0 312 645 4 230 0 4 230
Итого по пассиву (баланс) 946 106 5 515 951 621 1 149 052 6 156 1 155 208 938 637 6 394 945 031 735 691 5 753 741 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 917 270 0 917 270 2 017 0 2 017 26 0 26 919 261 0 919 261
90902 154 476 0 154 476 5 124 0 5 124 2 899 0 2 899 156 701 0 156 701
91414 317 050 0 317 050 11 947 0 11 947 35 829 0 35 829 293 168 0 293 168
91803 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
99998 767 978 0 767 978 14 706 0 14 706 40 378 0 40 378 742 306 0 742 306
Итого по активу (баланс) 2 156 812 0 2 156 812 33 794 0 33 794 79 132 0 79 132 2 111 474 0 2 111 474
Пассив
91003 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0
91312 744 822 0 744 822 23 923 0 23 923 6 607 0 6 607 727 506 0 727 506
91317 23 156 0 23 156 16 356 0 16 356 8 000 0 8 000 14 800 0 14 800
99999 1 388 834 0 1 388 834 38 754 0 38 754 19 088 0 19 088 1 369 168 0 1 369 168
Итого по пассиву (баланс) 2 156 812 0 2 156 812 79 132 0 79 132 33 794 0 33 794 2 111 474 0 2 111 474
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 5 528 0 5 528 0 0 0 5 528 0 5 528 0 0 0
99996 5 497 0 5 497 0 0 0 5 497 0 5 497 0 0 0
Итого по активу (баланс) 11 025 0 11 025 0 0 0 11 025 0 11 025 0 0 0
Пассив
96901 0 5 497 5 497 0 5 497 5 497 0 0 0 0 0 0
99997 5 528 0 5 528 5 528 0 5 528 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 5 528 5 497 11 025 5 528 5 497 11 025 0 0 0 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?