• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 0 0 0 11 0 11 0 0 0 11 0 11
10610 12 604 0 12 604 0 0 0 0 0 0 12 604 0 12 604
20202 25 988 2 140 28 128 48 713 462 49 175 43 815 73 43 888 30 886 2 529 33 415
20209 0 0 0 22 346 0 22 346 22 346 0 22 346 0 0 0
30102 916 0 916 526 877 0 526 877 526 741 0 526 741 1 052 0 1 052
30110 482 2 779 3 261 346 194 540 0 361 361 828 2 612 3 440
30202 1 757 0 1 757 0 0 0 181 0 181 1 576 0 1 576
30221 0 0 0 22 323 0 22 323 22 323 0 22 323 0 0 0
30233 0 0 0 346 0 346 346 0 346 0 0 0
30602 28 17 113 17 141 17 469 796 18 265 11 989 17 571 29 560 5 508 338 5 846
31902 6 000 0 6 000 334 000 0 334 000 320 000 0 320 000 20 000 0 20 000
45204 6 000 0 6 000 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0
45205 8 335 0 8 335 1 400 0 1 400 0 0 0 9 735 0 9 735
45206 63 049 0 63 049 1 600 0 1 600 5 750 0 5 750 58 899 0 58 899
45207 187 642 0 187 642 9 370 0 9 370 7 931 0 7 931 189 081 0 189 081
45208 46 840 0 46 840 0 0 0 2 130 0 2 130 44 710 0 44 710
45216 76 254 0 76 254 1 992 0 1 992 2 187 0 2 187 76 059 0 76 059
45404 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
45405 2 206 0 2 206 611 0 611 0 0 0 2 817 0 2 817
45406 912 0 912 0 0 0 0 0 0 912 0 912
45407 3 908 0 3 908 0 0 0 140 0 140 3 768 0 3 768
45416 318 0 318 310 0 310 0 0 0 628 0 628
45506 945 0 945 0 0 0 47 0 47 898 0 898
45507 27 506 0 27 506 0 0 0 1 297 0 1 297 26 209 0 26 209
45523 178 0 178 21 0 21 94 0 94 105 0 105
45812 63 0 63 6 0 6 3 0 3 66 0 66
45814 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45820 8 0 8 2 0 2 7 0 7 3 0 3
474.1 0 0 0 29 453 0 29 453 29 453 0 29 453 0 0 0
47423 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
47427 368 0 368 4 124 0 4 124 4 133 0 4 133 359 0 359
47443 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0
47465 990 0 990 266 0 266 401 0 401 855 0 855
50605 0 0 0 11 983 0 11 983 0 0 0 11 983 0 11 983
50606 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
50621 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
60302 54 0 54 5 0 5 23 0 23 36 0 36
60308 0 0 0 57 0 57 46 0 46 11 0 11
60310 34 0 34 29 0 29 0 0 0 63 0 63
60312 440 0 440 548 0 548 574 0 574 414 0 414
60401 78 564 0 78 564 0 0 0 0 0 0 78 564 0 78 564
60404 16 541 0 16 541 0 0 0 0 0 0 16 541 0 16 541
60415 37 086 0 37 086 0 0 0 0 0 0 37 086 0 37 086
60804 1 276 0 1 276 0 0 0 0 0 0 1 276 0 1 276
60901 1 680 0 1 680 1 0 1 0 0 0 1 681 0 1 681
70606 216 683 0 216 683 9 180 0 9 180 0 0 0 225 863 0 225 863
70607 704 0 704 264 0 264 0 0 0 968 0 968
70608 21 094 0 21 094 1 347 0 1 347 0 0 0 22 441 0 22 441
70611 778 0 778 0 0 0 0 0 0 778 0 778
Итого по активу (баланс) 852 333 22 032 874 365 1 045 098 1 452 1 046 550 1 008 055 18 005 1 026 060 889 376 5 479 894 855
Пассив
10207 220 000 0 220 000 11 0 11 11 0 11 220 000 0 220 000
10601 63 021 0 63 021 0 0 0 0 0 0 63 021 0 63 021
10701 247 0 247 0 0 0 0 0 0 247 0 247
10801 10 480 0 10 480 0 0 0 0 0 0 10 480 0 10 480
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30232 0 0 0 0 265 265 0 265 265 0 0 0
407 33 013 0 33 013 201 346 0 201 346 204 900 0 204 900 36 567 0 36 567
408.1 12 116 0 12 116 53 091 0 53 091 58 314 0 58 314 17 339 0 17 339
40817 953 0 953 10 382 0 10 382 10 396 0 10 396 967 0 967
40821 0 0 0 395 0 395 395 0 395 0 0 0
40909 0 0 0 259 0 259 259 0 259 0 0 0
40910 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
40911 0 0 0 537 0 537 537 0 537 0 0 0
40912 0 0 0 0 265 265 0 265 265 0 0 0
42107 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
42114 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42301 1 714 8 943 10 657 2 754 275 3 029 2 789 788 3 577 1 749 9 456 11 205
42304 3 300 0 3 300 1 922 0 1 922 2 133 0 2 133 3 511 0 3 511
42305 3 632 0 3 632 374 0 374 1 538 0 1 538 4 796 0 4 796
42306 26 498 1 508 28 006 7 646 45 7 691 6 796 139 6 935 25 648 1 602 27 250
42307 3 434 0 3 434 1 448 0 1 448 24 0 24 2 010 0 2 010
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 76 353 0 76 353 2 197 0 2 197 1 993 0 1 993 76 149 0 76 149
45217 43 0 43 5 0 5 7 0 7 45 0 45
45415 318 0 318 0 0 0 311 0 311 629 0 629
45417 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45515 190 0 190 96 0 96 22 0 22 116 0 116
45524 41 0 41 2 0 2 1 0 1 40 0 40
45818 65 0 65 2 0 2 5 0 5 68 0 68
47407 0 0 0 11 983 17 470 29 453 11 983 17 470 29 453 0 0 0
47411 395 2 397 250 0 250 104 2 106 249 4 253
47416 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
47425 995 0 995 403 0 403 268 0 268 860 0 860
47426 1 791 0 1 791 0 0 0 176 0 176 1 967 0 1 967
47441 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0
47466 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
50620 0 0 0 0 0 0 263 0 263 263 0 263
60301 6 0 6 284 0 284 281 0 281 3 0 3
60305 1 273 0 1 273 3 470 0 3 470 3 383 0 3 383 1 186 0 1 186
60309 3 0 3 0 0 0 2 0 2 5 0 5
60311 23 0 23 199 0 199 199 0 199 23 0 23
60324 49 0 49 9 0 9 2 0 2 42 0 42
60335 384 0 384 574 0 574 548 0 548 358 0 358
60414 36 978 0 36 978 0 0 0 128 0 128 37 106 0 37 106
60805 232 0 232 0 0 0 39 0 39 271 0 271
60806 1 055 0 1 055 41 0 41 4 0 4 1 018 0 1 018
60903 1 177 0 1 177 0 0 0 11 0 11 1 188 0 1 188
61701 26 163 0 26 163 0 0 0 0 0 0 26 163 0 26 163
70601 221 166 0 221 166 7 0 7 10 249 0 10 249 231 408 0 231 408
70602 1 138 0 1 138 0 0 0 0 0 0 1 138 0 1 138
70603 20 156 0 20 156 0 0 0 1 497 0 1 497 21 653 0 21 653
70615 490 0 490 0 0 0 0 0 0 490 0 490
Итого по пассиву (баланс) 863 910 10 455 874 365 299 875 18 320 318 195 319 756 18 929 338 685 883 791 11 064 894 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 527 856 0 527 856 392 736 0 392 736 6 215 0 6 215 914 377 0 914 377
90902 139 182 0 139 182 19 741 0 19 741 4 876 0 4 876 154 047 0 154 047
91414 342 748 0 342 748 1 026 0 1 026 19 900 0 19 900 323 874 0 323 874
91803 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99998 814 047 0 814 047 155 075 0 155 075 167 824 0 167 824 801 298 0 801 298
Итого по активу (баланс) 1 823 875 0 1 823 875 568 578 0 568 578 198 815 0 198 815 2 193 638 0 2 193 638
Пассив
91312 795 259 0 795 259 158 944 0 158 944 147 280 0 147 280 783 595 0 783 595
91317 18 788 0 18 788 8 880 0 8 880 7 795 0 7 795 17 703 0 17 703
99999 1 009 828 0 1 009 828 28 333 0 28 333 410 845 0 410 845 1 392 340 0 1 392 340
Итого по пассиву (баланс) 1 823 875 0 1 823 875 196 157 0 196 157 565 920 0 565 920 2 193 638 0 2 193 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 17 469 0 17 469 17 469 0 17 469 0 0 0
94101 0 0 0 11 983 0 11 983 11 983 0 11 983 0 0 0
99996 0 0 0 29 301 0 29 301 29 301 0 29 301 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 58 753 0 58 753 58 753 0 58 753 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 11 983 17 318 29 301 11 983 17 318 29 301 0 0 0
99997 0 0 0 29 453 0 29 453 29 453 0 29 453 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 41 436 17 318 58 754 41 436 17 318 58 754 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?