• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 12 604 0 12 604 0 0 0 0 0 0 12 604 0 12 604
20202 27 056 2 138 29 194 42 984 941 43 925 44 052 939 44 991 25 988 2 140 28 128
20209 0 0 0 14 815 0 14 815 14 815 0 14 815 0 0 0
30102 402 0 402 320 100 0 320 100 319 586 0 319 586 916 0 916
30110 1 123 2 860 3 983 160 95 255 801 176 977 482 2 779 3 261
30202 1 660 0 1 660 97 0 97 0 0 0 1 757 0 1 757
30221 0 0 0 14 315 0 14 315 14 315 0 14 315 0 0 0
30233 0 0 0 160 15 175 160 15 175 0 0 0
30602 77 35 410 35 487 17 395 476 17 871 17 444 18 773 36 217 28 17 113 17 141
31902 11 000 0 11 000 123 000 0 123 000 128 000 0 128 000 6 000 0 6 000
45204 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
45205 2 598 0 2 598 5 737 0 5 737 0 0 0 8 335 0 8 335
45206 55 049 0 55 049 10 000 0 10 000 2 000 0 2 000 63 049 0 63 049
45207 188 242 0 188 242 2 850 0 2 850 3 450 0 3 450 187 642 0 187 642
45208 48 970 0 48 970 0 0 0 2 130 0 2 130 46 840 0 46 840
45216 76 195 0 76 195 1 251 0 1 251 1 192 0 1 192 76 254 0 76 254
45404 0 0 0 17 0 17 0 0 0 17 0 17
45405 1 230 0 1 230 976 0 976 0 0 0 2 206 0 2 206
45406 912 0 912 0 0 0 0 0 0 912 0 912
45407 4 048 0 4 048 0 0 0 140 0 140 3 908 0 3 908
45416 45 0 45 273 0 273 0 0 0 318 0 318
45506 1 000 0 1 000 0 0 0 55 0 55 945 0 945
45507 25 827 0 25 827 2 300 0 2 300 621 0 621 27 506 0 27 506
45523 182 0 182 1 0 1 5 0 5 178 0 178
45812 57 0 57 6 0 6 0 0 0 63 0 63
45813 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
45814 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45820 6 0 6 4 0 4 2 0 2 8 0 8
474.1 0 0 0 17 396 0 17 396 17 396 0 17 396 0 0 0
47423 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
47427 352 0 352 4 357 0 4 357 4 341 0 4 341 368 0 368
47443 0 0 0 146 0 146 146 0 146 0 0 0
47465 1 081 0 1 081 182 0 182 273 0 273 990 0 990
50606 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
50621 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
60302 257 0 257 9 0 9 212 0 212 54 0 54
60308 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
60310 0 0 0 34 0 34 0 0 0 34 0 34
60312 261 0 261 861 0 861 682 0 682 440 0 440
60401 78 489 0 78 489 75 0 75 0 0 0 78 564 0 78 564
60404 16 541 0 16 541 0 0 0 0 0 0 16 541 0 16 541
60415 37 161 0 37 161 0 0 0 75 0 75 37 086 0 37 086
60804 1 276 0 1 276 0 0 0 0 0 0 1 276 0 1 276
60901 1 680 0 1 680 0 0 0 0 0 0 1 680 0 1 680
70606 208 258 0 208 258 8 425 0 8 425 0 0 0 216 683 0 216 683
70607 704 0 704 0 0 0 0 0 0 704 0 704
70608 19 250 0 19 250 1 844 0 1 844 0 0 0 21 094 0 21 094
70611 361 0 361 417 0 417 0 0 0 778 0 778
Итого по активу (баланс) 834 040 40 408 874 448 590 277 1 527 591 804 571 984 19 903 591 887 852 333 22 032 874 365
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 63 021 0 63 021 0 0 0 0 0 0 63 021 0 63 021
10701 247 0 247 0 0 0 0 0 0 247 0 247
10801 10 480 0 10 480 0 0 0 0 0 0 10 480 0 10 480
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30232 0 0 0 301 0 301 301 0 301 0 0 0
407 39 768 0 39 768 176 615 0 176 615 169 860 0 169 860 33 013 0 33 013
408.1 13 500 0 13 500 58 152 0 58 152 56 768 0 56 768 12 116 0 12 116
40817 1 076 0 1 076 12 891 0 12 891 12 768 0 12 768 953 0 953
40821 0 0 0 485 0 485 485 0 485 0 0 0
40909 0 0 0 160 14 174 160 14 174 0 0 0
40911 0 0 0 1 280 0 1 280 1 280 0 1 280 0 0 0
40912 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
40913 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
42107 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
42114 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42301 1 878 9 226 11 104 3 384 496 3 880 3 220 213 3 433 1 714 8 943 10 657
42304 4 183 0 4 183 2 309 0 2 309 1 426 0 1 426 3 300 0 3 300
42305 3 054 0 3 054 315 0 315 893 0 893 3 632 0 3 632
42306 27 219 1 547 28 766 3 613 792 4 405 2 892 753 3 645 26 498 1 508 28 006
42307 3 537 0 3 537 140 0 140 37 0 37 3 434 0 3 434
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 76 292 0 76 292 1 194 0 1 194 1 255 0 1 255 76 353 0 76 353
45217 29 0 29 1 0 1 15 0 15 43 0 43
45415 45 0 45 0 0 0 273 0 273 318 0 318
45417 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45515 194 0 194 5 0 5 1 0 1 190 0 190
45524 39 0 39 1 0 1 3 0 3 41 0 41
45818 60 0 60 1 0 1 6 0 6 65 0 65
47407 0 0 0 0 17 488 17 488 0 17 488 17 488 0 0 0
47411 390 9 399 108 7 115 113 0 113 395 2 397
47416 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
47425 1 084 0 1 084 274 0 274 185 0 185 995 0 995
47426 1 608 0 1 608 0 0 0 183 0 183 1 791 0 1 791
47441 0 0 0 146 0 146 146 0 146 0 0 0
47466 4 0 4 2 0 2 1 0 1 3 0 3
60301 9 0 9 928 0 928 925 0 925 6 0 6
60305 1 464 0 1 464 4 177 0 4 177 3 986 0 3 986 1 273 0 1 273
60309 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
60311 23 0 23 64 0 64 64 0 64 23 0 23
60324 41 0 41 0 0 0 8 0 8 49 0 49
60335 442 0 442 812 0 812 754 0 754 384 0 384
60414 36 853 0 36 853 0 0 0 125 0 125 36 978 0 36 978
60805 193 0 193 0 0 0 39 0 39 232 0 232
60806 1 092 0 1 092 41 0 41 4 0 4 1 055 0 1 055
60903 1 166 0 1 166 0 0 0 11 0 11 1 177 0 1 177
61701 26 329 0 26 329 166 0 166 0 0 0 26 163 0 26 163
70601 212 898 0 212 898 1 0 1 8 269 0 8 269 221 166 0 221 166
70602 1 138 0 1 138 0 0 0 0 0 0 1 138 0 1 138
70603 18 970 0 18 970 0 0 0 1 186 0 1 186 20 156 0 20 156
70615 323 0 323 0 0 0 167 0 167 490 0 490
Итого по пассиву (баланс) 863 664 10 784 874 448 267 734 18 797 286 531 267 980 18 468 286 448 863 910 10 455 874 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 137 377 0 137 377 391 221 0 391 221 742 0 742 527 856 0 527 856
90902 138 263 0 138 263 5 539 0 5 539 4 620 0 4 620 139 182 0 139 182
91414 319 406 0 319 406 24 374 0 24 374 1 032 0 1 032 342 748 0 342 748
91803 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99998 771 213 0 771 213 56 818 0 56 818 13 984 0 13 984 814 047 0 814 047
Итого по активу (баланс) 1 366 301 0 1 366 301 477 952 0 477 952 20 378 0 20 378 1 823 875 0 1 823 875
Пассив
91003 0 0 0 97 0 97 97 0 97 0 0 0
91312 756 195 0 756 195 4 807 0 4 807 43 871 0 43 871 795 259 0 795 259
91317 15 018 0 15 018 9 080 0 9 080 12 850 0 12 850 18 788 0 18 788
99999 595 088 0 595 088 5 053 0 5 053 419 793 0 419 793 1 009 828 0 1 009 828
Итого по пассиву (баланс) 1 366 301 0 1 366 301 19 037 0 19 037 476 611 0 476 611 1 823 875 0 1 823 875

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?