Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 604	0	12 604	0	0	0	0	0	0	12 604	0	12 604
20202	22 559	2 173	24 732	55 105	233	55 338	50 608	268	50 876	27 056	2 138	29 194
20209	0	0	0	16 972	0	16 972	16 972	0	16 972	0	0	0
30102	869	0	869	709 589	0	709 589	710 056	0	710 056	402	0	402
30110	877	2 781	3 658	339	2 267	2 606	93	2 188	2 281	1 123	2 860	3 983
30202	1 420	0	1 420	240	0	240	0	0	0	1 660	0	1 660
30221	0	0	0	14 757	0	14 757	14 757	0	14 757	0	0	0
30233	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
30602	1 084	37 000	38 084	1 096	2 258	3 354	2 103	3 848	5 951	77	35 410	35 487
31902	44 000	0	44 000	481 000	0	481 000	514 000	0	514 000	11 000	0	11 000
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	598	0	598	2 000	0	2 000	0	0	0	2 598	0	2 598
45206	62 405	0	62 405	1 500	0	1 500	8 856	0	8 856	55 049	0	55 049
45207	172 010	0	172 010	29 486	0	29 486	13 254	0	13 254	188 242	0	188 242
45208	53 530	0	53 530	0	0	0	4 560	0	4 560	48 970	0	48 970
45216	73 841	0	73 841	5 181	0	5 181	2 827	0	2 827	76 195	0	76 195
45405	832	0	832	398	0	398	0	0	0	1 230	0	1 230
45406	752	0	752	160	0	160	0	0	0	912	0	912
45407	4 188	0	4 188	0	0	0	140	0	140	4 048	0	4 048
45416	0	0	0	49	0	49	4	0	4	45	0	45
45506	1 054	0	1 054	0	0	0	54	0	54	1 000	0	1 000
45507	26 519	0	26 519	100	0	100	792	0	792	25 827	0	25 827
45523	188	0	188	11	0	11	17	0	17	182	0	182
45812	193	0	193	7	0	7	143	0	143	57	0	57
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45820	123	0	123	4	0	4	121	0	121	6	0	6
474.1	0	0	0	1 096	1 100	2 196	1 096	1 100	2 196	0	0	0
47423	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47427	361	0	361	4 086	0	4 086	4 095	0	4 095	352	0	352
47443	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47465	604	0	604	715	0	715	238	0	238	1 081	0	1 081
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	240	0	240	27	0	27	10	0	10	257	0	257
60308	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60310	72	0	72	56	0	56	128	0	128	0	0	0
60312	340	0	340	533	0	533	612	0	612	261	0	261
60401	78 489	0	78 489	0	0	0	0	0	0	78 489	0	78 489
60404	16 541	0	16 541	0	0	0	0	0	0	16 541	0	16 541
60415	37 086	0	37 086	75	0	75	0	0	0	37 161	0	37 161
60804	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60901	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
70606	194 505	0	194 505	13 753	0	13 753	0	0	0	208 258	0	208 258
70607	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
70608	16 998	0	16 998	2 252	0	2 252	0	0	0	19 250	0	19 250
70611	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
Итого по активу (баланс)	838 988	41 954	880 942	1 341 145	5 858	1 347 003	1 346 093	7 404	1 353 497	834 040	40 408	874 448
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	63 021	0	63 021	0	0	0	0	0	0	63 021	0	63 021
10701	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
10801	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
407	61 610	0	61 610	247 263	2 200	249 463	225 421	2 200	227 621	39 768	0	39 768
408.1	15 809	0	15 809	63 026	0	63 026	60 717	0	60 717	13 500	0	13 500
40817	950	0	950	27 353	0	27 353	27 479	0	27 479	1 076	0	1 076
40821	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	3 009	0	3 009	3 009	0	3 009	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	1 893	10 449	12 342	3 617	1 550	5 167	3 602	327	3 929	1 878	9 226	11 104
42304	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
42305	3 191	0	3 191	2 173	0	2 173	2 036	0	2 036	3 054	0	3 054
42306	27 899	1 565	29 464	4 534	70	4 604	3 854	52	3 906	27 219	1 547	28 766
42307	3 249	0	3 249	0	0	0	288	0	288	3 537	0	3 537
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	73 941	0	73 941	2 836	0	2 836	5 187	0	5 187	76 292	0	76 292
45217	27	0	27	2	0	2	4	0	4	29	0	29
45415	0	0	0	4	0	4	49	0	49	45	0	45
45417	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	201	0	201	18	0	18	11	0	11	194	0	194
45524	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
45818	196	0	196	144	0	144	8	0	8	60	0	60
47407	0	0	0	1 093	1 103	2 196	1 093	1 103	2 196	0	0	0
47411	361	9	370	75	1	76	104	1	105	390	9	399
47416	0	0	0	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0
47425	608	0	608	243	0	243	719	0	719	1 084	0	1 084
47426	1 431	0	1 431	0	0	0	177	0	177	1 608	0	1 608
47441	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47466	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
60301	3	0	3	294	0	294	300	0	300	9	0	9
60305	1 193	0	1 193	3 490	0	3 490	3 761	0	3 761	1 464	0	1 464
60309	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	64	0	64	87	0	87	23	0	23
60324	41	0	41	9	0	9	9	0	9	41	0	41
60335	360	0	360	642	0	642	724	0	724	442	0	442
60414	36 727	0	36 727	0	0	0	126	0	126	36 853	0	36 853
60805	155	0	155	0	0	0	38	0	38	193	0	193
60806	1 130	0	1 130	41	0	41	3	0	3	1 092	0	1 092
60903	1 155	0	1 155	0	0	0	11	0	11	1 166	0	1 166
61701	26 329	0	26 329	0	0	0	0	0	0	26 329	0	26 329
70601	198 933	0	198 933	11	0	11	13 976	0	13 976	212 898	0	212 898
70602	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
70603	17 066	0	17 066	0	0	0	1 904	0	1 904	18 970	0	18 970
70615	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
Итого по пассиву (баланс)	868 917	12 025	880 942	363 778	4 924	368 702	358 525	3 683	362 208	863 664	10 784	874 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	137 688	0	137 688	26	0	26	337	0	337	137 377	0	137 377
90902	132 738	0	132 738	14 203	0	14 203	8 678	0	8 678	138 263	0	138 263
91414	380 368	0	380 368	3 207	0	3 207	64 169	0	64 169	319 406	0	319 406
91803	30	0	30	11	0	11	0	0	0	41	0	41
99998	793 206	0	793 206	44 127	0	44 127	66 120	0	66 120	771 213	0	771 213
Итого по активу (баланс)	1 444 031	0	1 444 031	61 574	0	61 574	139 304	0	139 304	1 366 301	0	1 366 301
Пассив
91003	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91312	771 644	0	771 644	48 336	0	48 336	32 887	0	32 887	756 195	0	756 195
91317	21 562	0	21 562	17 544	0	17 544	11 000	0	11 000	15 018	0	15 018
99999	650 825	0	650 825	72 872	0	72 872	17 135	0	17 135	595 088	0	595 088
Итого по пассиву (баланс)	1 444 031	0	1 444 031	138 992	0	138 992	61 262	0	61 262	1 366 301	0	1 366 301

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?