• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 12 604 0 12 604 0 0 0 0 0 0 12 604 0 12 604
20202 22 559 2 173 24 732 55 105 233 55 338 50 608 268 50 876 27 056 2 138 29 194
20209 0 0 0 16 972 0 16 972 16 972 0 16 972 0 0 0
30102 869 0 869 709 589 0 709 589 710 056 0 710 056 402 0 402
30110 877 2 781 3 658 339 2 267 2 606 93 2 188 2 281 1 123 2 860 3 983
30202 1 420 0 1 420 240 0 240 0 0 0 1 660 0 1 660
30221 0 0 0 14 757 0 14 757 14 757 0 14 757 0 0 0
30233 0 0 0 339 0 339 339 0 339 0 0 0
30602 1 084 37 000 38 084 1 096 2 258 3 354 2 103 3 848 5 951 77 35 410 35 487
31902 44 000 0 44 000 481 000 0 481 000 514 000 0 514 000 11 000 0 11 000
45204 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
45205 598 0 598 2 000 0 2 000 0 0 0 2 598 0 2 598
45206 62 405 0 62 405 1 500 0 1 500 8 856 0 8 856 55 049 0 55 049
45207 172 010 0 172 010 29 486 0 29 486 13 254 0 13 254 188 242 0 188 242
45208 53 530 0 53 530 0 0 0 4 560 0 4 560 48 970 0 48 970
45216 73 841 0 73 841 5 181 0 5 181 2 827 0 2 827 76 195 0 76 195
45405 832 0 832 398 0 398 0 0 0 1 230 0 1 230
45406 752 0 752 160 0 160 0 0 0 912 0 912
45407 4 188 0 4 188 0 0 0 140 0 140 4 048 0 4 048
45416 0 0 0 49 0 49 4 0 4 45 0 45
45506 1 054 0 1 054 0 0 0 54 0 54 1 000 0 1 000
45507 26 519 0 26 519 100 0 100 792 0 792 25 827 0 25 827
45523 188 0 188 11 0 11 17 0 17 182 0 182
45812 193 0 193 7 0 7 143 0 143 57 0 57
45813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45814 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
45820 123 0 123 4 0 4 121 0 121 6 0 6
474.1 0 0 0 1 096 1 100 2 196 1 096 1 100 2 196 0 0 0
47423 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
47427 361 0 361 4 086 0 4 086 4 095 0 4 095 352 0 352
47443 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0
47465 604 0 604 715 0 715 238 0 238 1 081 0 1 081
50606 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
50621 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
60302 240 0 240 27 0 27 10 0 10 257 0 257
60308 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0
60310 72 0 72 56 0 56 128 0 128 0 0 0
60312 340 0 340 533 0 533 612 0 612 261 0 261
60401 78 489 0 78 489 0 0 0 0 0 0 78 489 0 78 489
60404 16 541 0 16 541 0 0 0 0 0 0 16 541 0 16 541
60415 37 086 0 37 086 75 0 75 0 0 0 37 161 0 37 161
60804 1 276 0 1 276 0 0 0 0 0 0 1 276 0 1 276
60901 1 680 0 1 680 0 0 0 0 0 0 1 680 0 1 680
70606 194 505 0 194 505 13 753 0 13 753 0 0 0 208 258 0 208 258
70607 704 0 704 0 0 0 0 0 0 704 0 704
70608 16 998 0 16 998 2 252 0 2 252 0 0 0 19 250 0 19 250
70611 361 0 361 0 0 0 0 0 0 361 0 361
Итого по активу (баланс) 838 988 41 954 880 942 1 341 145 5 858 1 347 003 1 346 093 7 404 1 353 497 834 040 40 408 874 448
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 63 021 0 63 021 0 0 0 0 0 0 63 021 0 63 021
10701 247 0 247 0 0 0 0 0 0 247 0 247
10801 10 480 0 10 480 0 0 0 0 0 0 10 480 0 10 480
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30232 0 0 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0
407 61 610 0 61 610 247 263 2 200 249 463 225 421 2 200 227 621 39 768 0 39 768
408.1 15 809 0 15 809 63 026 0 63 026 60 717 0 60 717 13 500 0 13 500
40817 950 0 950 27 353 0 27 353 27 479 0 27 479 1 076 0 1 076
40821 0 0 0 540 0 540 540 0 540 0 0 0
40905 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
40909 0 0 0 314 0 314 314 0 314 0 0 0
40910 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
40911 0 0 0 3 009 0 3 009 3 009 0 3 009 0 0 0
42107 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
42114 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42301 1 893 10 449 12 342 3 617 1 550 5 167 3 602 327 3 929 1 878 9 226 11 104
42304 4 183 0 4 183 0 0 0 0 0 0 4 183 0 4 183
42305 3 191 0 3 191 2 173 0 2 173 2 036 0 2 036 3 054 0 3 054
42306 27 899 1 565 29 464 4 534 70 4 604 3 854 52 3 906 27 219 1 547 28 766
42307 3 249 0 3 249 0 0 0 288 0 288 3 537 0 3 537
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 73 941 0 73 941 2 836 0 2 836 5 187 0 5 187 76 292 0 76 292
45217 27 0 27 2 0 2 4 0 4 29 0 29
45415 0 0 0 4 0 4 49 0 49 45 0 45
45417 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45515 201 0 201 18 0 18 11 0 11 194 0 194
45524 40 0 40 1 0 1 0 0 0 39 0 39
45818 196 0 196 144 0 144 8 0 8 60 0 60
47407 0 0 0 1 093 1 103 2 196 1 093 1 103 2 196 0 0 0
47411 361 9 370 75 1 76 104 1 105 390 9 399
47416 0 0 0 2 798 0 2 798 2 798 0 2 798 0 0 0
47425 608 0 608 243 0 243 719 0 719 1 084 0 1 084
47426 1 431 0 1 431 0 0 0 177 0 177 1 608 0 1 608
47441 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0
47466 6 0 6 2 0 2 0 0 0 4 0 4
60301 3 0 3 294 0 294 300 0 300 9 0 9
60305 1 193 0 1 193 3 490 0 3 490 3 761 0 3 761 1 464 0 1 464
60309 6 0 6 9 0 9 3 0 3 0 0 0
60311 0 0 0 64 0 64 87 0 87 23 0 23
60324 41 0 41 9 0 9 9 0 9 41 0 41
60335 360 0 360 642 0 642 724 0 724 442 0 442
60414 36 727 0 36 727 0 0 0 126 0 126 36 853 0 36 853
60805 155 0 155 0 0 0 38 0 38 193 0 193
60806 1 130 0 1 130 41 0 41 3 0 3 1 092 0 1 092
60903 1 155 0 1 155 0 0 0 11 0 11 1 166 0 1 166
61701 26 329 0 26 329 0 0 0 0 0 0 26 329 0 26 329
70601 198 933 0 198 933 11 0 11 13 976 0 13 976 212 898 0 212 898
70602 1 138 0 1 138 0 0 0 0 0 0 1 138 0 1 138
70603 17 066 0 17 066 0 0 0 1 904 0 1 904 18 970 0 18 970
70615 323 0 323 0 0 0 0 0 0 323 0 323
Итого по пассиву (баланс) 868 917 12 025 880 942 363 778 4 924 368 702 358 525 3 683 362 208 863 664 10 784 874 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 137 688 0 137 688 26 0 26 337 0 337 137 377 0 137 377
90902 132 738 0 132 738 14 203 0 14 203 8 678 0 8 678 138 263 0 138 263
91414 380 368 0 380 368 3 207 0 3 207 64 169 0 64 169 319 406 0 319 406
91803 30 0 30 11 0 11 0 0 0 41 0 41
99998 793 206 0 793 206 44 127 0 44 127 66 120 0 66 120 771 213 0 771 213
Итого по активу (баланс) 1 444 031 0 1 444 031 61 574 0 61 574 139 304 0 139 304 1 366 301 0 1 366 301
Пассив
91003 0 0 0 240 0 240 240 0 240 0 0 0
91312 771 644 0 771 644 48 336 0 48 336 32 887 0 32 887 756 195 0 756 195
91317 21 562 0 21 562 17 544 0 17 544 11 000 0 11 000 15 018 0 15 018
99999 650 825 0 650 825 72 872 0 72 872 17 135 0 17 135 595 088 0 595 088
Итого по пассиву (баланс) 1 444 031 0 1 444 031 138 992 0 138 992 61 262 0 61 262 1 366 301 0 1 366 301

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?