• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 12 604 0 12 604 0 0 0 0 0 0 12 604 0 12 604
20202 26 388 2 069 28 457 55 219 654 55 873 59 048 550 59 598 22 559 2 173 24 732
20209 0 0 0 2 521 147 2 668 2 521 147 2 668 0 0 0
30102 465 0 465 1 209 450 0 1 209 450 1 209 046 0 1 209 046 869 0 869
30110 752 2 754 3 506 307 776 1 083 182 749 931 877 2 781 3 658
30202 1 355 0 1 355 65 0 65 0 0 0 1 420 0 1 420
30221 0 0 0 521 0 521 521 0 521 0 0 0
30233 0 0 0 307 0 307 307 0 307 0 0 0
30602 5 31 189 31 194 9 255 9 190 18 445 8 176 3 379 11 555 1 084 37 000 38 084
31902 73 000 0 73 000 928 000 0 928 000 957 000 0 957 000 44 000 0 44 000
45204 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0 6 000 0 6 000
45205 112 0 112 486 0 486 0 0 0 598 0 598
45206 59 329 0 59 329 10 676 0 10 676 7 600 0 7 600 62 405 0 62 405
45207 190 790 0 190 790 35 140 0 35 140 53 920 0 53 920 172 010 0 172 010
45208 55 560 0 55 560 0 0 0 2 030 0 2 030 53 530 0 53 530
45216 77 054 0 77 054 21 790 0 21 790 25 003 0 25 003 73 841 0 73 841
45405 358 0 358 474 0 474 0 0 0 832 0 832
45406 752 0 752 0 0 0 0 0 0 752 0 752
45407 4 328 0 4 328 0 0 0 140 0 140 4 188 0 4 188
45506 1 219 0 1 219 0 0 0 165 0 165 1 054 0 1 054
45507 31 760 0 31 760 0 0 0 5 241 0 5 241 26 519 0 26 519
45523 98 0 98 95 0 95 5 0 5 188 0 188
45812 72 0 72 126 0 126 5 0 5 193 0 193
45813 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
45814 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45820 4 0 4 121 0 121 2 0 2 123 0 123
474.1 0 0 0 9 995 8 173 18 168 9 995 8 173 18 168 0 0 0
47423 0 0 0 127 0 127 127 0 127 0 0 0
47427 396 0 396 4 213 0 4 213 4 248 0 4 248 361 0 361
47443 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
47465 618 0 618 605 0 605 619 0 619 604 0 604
50606 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
50621 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
60302 236 0 236 6 0 6 2 0 2 240 0 240
60308 12 0 12 114 0 114 126 0 126 0 0 0
60310 40 0 40 32 0 32 0 0 0 72 0 72
60312 491 0 491 803 0 803 954 0 954 340 0 340
60401 78 489 0 78 489 0 0 0 0 0 0 78 489 0 78 489
60404 16 541 0 16 541 0 0 0 0 0 0 16 541 0 16 541
60415 37 086 0 37 086 0 0 0 0 0 0 37 086 0 37 086
60804 1 276 0 1 276 0 0 0 0 0 0 1 276 0 1 276
60901 1 680 0 1 680 0 0 0 0 0 0 1 680 0 1 680
70606 142 104 0 142 104 52 409 0 52 409 8 0 8 194 505 0 194 505
70607 704 0 704 0 0 0 0 0 0 704 0 704
70608 15 754 0 15 754 1 244 0 1 244 0 0 0 16 998 0 16 998
70611 361 0 361 0 0 0 0 0 0 361 0 361
Итого по активу (баланс) 835 877 36 012 871 889 2 350 156 18 940 2 369 096 2 347 045 12 998 2 360 043 838 988 41 954 880 942
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 63 021 0 63 021 0 0 0 0 0 0 63 021 0 63 021
10701 247 0 247 0 0 0 0 0 0 247 0 247
10801 10 480 0 10 480 0 0 0 0 0 0 10 480 0 10 480
30126 13 0 13 1 0 1 1 0 1 13 0 13
30232 0 0 0 182 0 182 182 0 182 0 0 0
407 109 878 0 109 878 368 480 0 368 480 320 212 0 320 212 61 610 0 61 610
408.1 13 763 0 13 763 64 967 0 64 967 67 013 0 67 013 15 809 0 15 809
40817 1 148 0 1 148 40 061 0 40 061 39 863 0 39 863 950 0 950
40821 0 0 0 595 0 595 595 0 595 0 0 0
40905 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
40909 0 0 0 290 0 290 290 0 290 0 0 0
40911 0 0 0 1 710 0 1 710 1 710 0 1 710 0 0 0
40912 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
42107 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
42114 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42301 2 609 3 124 5 733 4 758 1 014 5 772 4 042 8 339 12 381 1 893 10 449 12 342
42304 4 186 0 4 186 306 0 306 303 0 303 4 183 0 4 183
42305 3 226 0 3 226 655 0 655 620 0 620 3 191 0 3 191
42306 30 825 1 555 32 380 8 666 128 8 794 5 740 138 5 878 27 899 1 565 29 464
42307 3 235 0 3 235 668 0 668 682 0 682 3 249 0 3 249
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 77 166 0 77 166 25 037 0 25 037 21 812 0 21 812 73 941 0 73 941
45217 20 0 20 2 0 2 9 0 9 27 0 27
45417 5 0 5 3 0 3 0 0 0 2 0 2
45515 110 0 110 6 0 6 97 0 97 201 0 201
45524 57 0 57 17 0 17 0 0 0 40 0 40
45818 74 0 74 5 0 5 127 0 127 196 0 196
47407 0 0 0 8 172 9 995 18 167 8 172 9 995 18 167 0 0 0
47411 522 8 530 270 1 271 109 2 111 361 9 370
47416 0 0 0 262 0 262 262 0 262 0 0 0
47425 623 0 623 624 0 624 609 0 609 608 0 608
47426 1 249 0 1 249 0 0 0 182 0 182 1 431 0 1 431
47441 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
47466 4 0 4 0 0 0 2 0 2 6 0 6
60301 6 0 6 283 0 283 280 0 280 3 0 3
60305 1 484 0 1 484 3 246 0 3 246 2 955 0 2 955 1 193 0 1 193
60309 3 0 3 0 0 0 3 0 3 6 0 6
60311 0 0 0 182 0 182 182 0 182 0 0 0
60324 55 0 55 14 0 14 0 0 0 41 0 41
60335 448 0 448 627 0 627 539 0 539 360 0 360
60414 36 601 0 36 601 0 0 0 126 0 126 36 727 0 36 727
60805 116 0 116 0 0 0 39 0 39 155 0 155
60806 1 166 0 1 166 41 0 41 5 0 5 1 130 0 1 130
60903 1 144 0 1 144 0 0 0 11 0 11 1 155 0 1 155
61701 26 329 0 26 329 0 0 0 0 0 0 26 329 0 26 329
70601 145 267 0 145 267 0 0 0 53 666 0 53 666 198 933 0 198 933
70602 1 138 0 1 138 0 0 0 0 0 0 1 138 0 1 138
70603 15 659 0 15 659 0 0 0 1 407 0 1 407 17 066 0 17 066
70615 323 0 323 0 0 0 0 0 0 323 0 323
Итого по пассиву (баланс) 867 200 4 689 871 889 530 232 11 138 541 370 531 949 18 474 550 423 868 917 12 025 880 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 137 706 0 137 706 28 0 28 46 0 46 137 688 0 137 688
90902 135 006 0 135 006 7 655 0 7 655 9 923 0 9 923 132 738 0 132 738
91414 373 916 0 373 916 13 401 0 13 401 6 949 0 6 949 380 368 0 380 368
91803 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
99998 812 583 0 812 583 103 397 0 103 397 122 774 0 122 774 793 206 0 793 206
Итого по активу (баланс) 1 459 242 0 1 459 242 124 481 0 124 481 139 692 0 139 692 1 444 031 0 1 444 031
Пассив
91003 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
91312 792 144 0 792 144 114 932 0 114 932 94 432 0 94 432 771 644 0 771 644
91317 20 439 0 20 439 7 777 0 7 777 8 900 0 8 900 21 562 0 21 562
99999 646 659 0 646 659 16 916 0 16 916 21 082 0 21 082 650 825 0 650 825
Итого по пассиву (баланс) 1 459 242 0 1 459 242 139 690 0 139 690 124 479 0 124 479 1 444 031 0 1 444 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 755 0 1 755 0 0 0 1 755 0 1 755 0 0 0
99996 1 756 0 1 756 0 0 0 1 756 0 1 756 0 0 0
Итого по активу (баланс) 3 511 0 3 511 0 0 0 3 511 0 3 511 0 0 0
Пассив
96901 0 1 755 1 755 0 1 755 1 755 0 0 0 0 0 0
99997 1 756 0 1 756 1 756 0 1 756 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 756 1 755 3 511 1 756 1 755 3 511 0 0 0 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?