Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 604	0	12 604	0	0	0	0	0	0	12 604	0	12 604
20202	26 388	2 069	28 457	55 219	654	55 873	59 048	550	59 598	22 559	2 173	24 732
20209	0	0	0	2 521	147	2 668	2 521	147	2 668	0	0	0
30102	465	0	465	1 209 450	0	1 209 450	1 209 046	0	1 209 046	869	0	869
30110	752	2 754	3 506	307	776	1 083	182	749	931	877	2 781	3 658
30202	1 355	0	1 355	65	0	65	0	0	0	1 420	0	1 420
30221	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
30233	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
30602	5	31 189	31 194	9 255	9 190	18 445	8 176	3 379	11 555	1 084	37 000	38 084
31902	73 000	0	73 000	928 000	0	928 000	957 000	0	957 000	44 000	0	44 000
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	112	0	112	486	0	486	0	0	0	598	0	598
45206	59 329	0	59 329	10 676	0	10 676	7 600	0	7 600	62 405	0	62 405
45207	190 790	0	190 790	35 140	0	35 140	53 920	0	53 920	172 010	0	172 010
45208	55 560	0	55 560	0	0	0	2 030	0	2 030	53 530	0	53 530
45216	77 054	0	77 054	21 790	0	21 790	25 003	0	25 003	73 841	0	73 841
45405	358	0	358	474	0	474	0	0	0	832	0	832
45406	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
45407	4 328	0	4 328	0	0	0	140	0	140	4 188	0	4 188
45506	1 219	0	1 219	0	0	0	165	0	165	1 054	0	1 054
45507	31 760	0	31 760	0	0	0	5 241	0	5 241	26 519	0	26 519
45523	98	0	98	95	0	95	5	0	5	188	0	188
45812	72	0	72	126	0	126	5	0	5	193	0	193
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	4	0	4	121	0	121	2	0	2	123	0	123
474.1	0	0	0	9 995	8 173	18 168	9 995	8 173	18 168	0	0	0
47423	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47427	396	0	396	4 213	0	4 213	4 248	0	4 248	361	0	361
47443	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47465	618	0	618	605	0	605	619	0	619	604	0	604
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	236	0	236	6	0	6	2	0	2	240	0	240
60308	12	0	12	114	0	114	126	0	126	0	0	0
60310	40	0	40	32	0	32	0	0	0	72	0	72
60312	491	0	491	803	0	803	954	0	954	340	0	340
60401	78 489	0	78 489	0	0	0	0	0	0	78 489	0	78 489
60404	16 541	0	16 541	0	0	0	0	0	0	16 541	0	16 541
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60901	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
70606	142 104	0	142 104	52 409	0	52 409	8	0	8	194 505	0	194 505
70607	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
70608	15 754	0	15 754	1 244	0	1 244	0	0	0	16 998	0	16 998
70611	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
Итого по активу (баланс)	835 877	36 012	871 889	2 350 156	18 940	2 369 096	2 347 045	12 998	2 360 043	838 988	41 954	880 942
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	63 021	0	63 021	0	0	0	0	0	0	63 021	0	63 021
10701	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
10801	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
30126	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
30232	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
407	109 878	0	109 878	368 480	0	368 480	320 212	0	320 212	61 610	0	61 610
408.1	13 763	0	13 763	64 967	0	64 967	67 013	0	67 013	15 809	0	15 809
40817	1 148	0	1 148	40 061	0	40 061	39 863	0	39 863	950	0	950
40821	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
40911	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
40912	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	2 609	3 124	5 733	4 758	1 014	5 772	4 042	8 339	12 381	1 893	10 449	12 342
42304	4 186	0	4 186	306	0	306	303	0	303	4 183	0	4 183
42305	3 226	0	3 226	655	0	655	620	0	620	3 191	0	3 191
42306	30 825	1 555	32 380	8 666	128	8 794	5 740	138	5 878	27 899	1 565	29 464
42307	3 235	0	3 235	668	0	668	682	0	682	3 249	0	3 249
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	77 166	0	77 166	25 037	0	25 037	21 812	0	21 812	73 941	0	73 941
45217	20	0	20	2	0	2	9	0	9	27	0	27
45417	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
45515	110	0	110	6	0	6	97	0	97	201	0	201
45524	57	0	57	17	0	17	0	0	0	40	0	40
45818	74	0	74	5	0	5	127	0	127	196	0	196
47407	0	0	0	8 172	9 995	18 167	8 172	9 995	18 167	0	0	0
47411	522	8	530	270	1	271	109	2	111	361	9	370
47416	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
47425	623	0	623	624	0	624	609	0	609	608	0	608
47426	1 249	0	1 249	0	0	0	182	0	182	1 431	0	1 431
47441	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47466	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60301	6	0	6	283	0	283	280	0	280	3	0	3
60305	1 484	0	1 484	3 246	0	3 246	2 955	0	2 955	1 193	0	1 193
60309	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
60311	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60324	55	0	55	14	0	14	0	0	0	41	0	41
60335	448	0	448	627	0	627	539	0	539	360	0	360
60414	36 601	0	36 601	0	0	0	126	0	126	36 727	0	36 727
60805	116	0	116	0	0	0	39	0	39	155	0	155
60806	1 166	0	1 166	41	0	41	5	0	5	1 130	0	1 130
60903	1 144	0	1 144	0	0	0	11	0	11	1 155	0	1 155
61701	26 329	0	26 329	0	0	0	0	0	0	26 329	0	26 329
70601	145 267	0	145 267	0	0	0	53 666	0	53 666	198 933	0	198 933
70602	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
70603	15 659	0	15 659	0	0	0	1 407	0	1 407	17 066	0	17 066
70615	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
Итого по пассиву (баланс)	867 200	4 689	871 889	530 232	11 138	541 370	531 949	18 474	550 423	868 917	12 025	880 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	137 706	0	137 706	28	0	28	46	0	46	137 688	0	137 688
90902	135 006	0	135 006	7 655	0	7 655	9 923	0	9 923	132 738	0	132 738
91414	373 916	0	373 916	13 401	0	13 401	6 949	0	6 949	380 368	0	380 368
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	812 583	0	812 583	103 397	0	103 397	122 774	0	122 774	793 206	0	793 206
Итого по активу (баланс)	1 459 242	0	1 459 242	124 481	0	124 481	139 692	0	139 692	1 444 031	0	1 444 031
Пассив
91003	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91312	792 144	0	792 144	114 932	0	114 932	94 432	0	94 432	771 644	0	771 644
91317	20 439	0	20 439	7 777	0	7 777	8 900	0	8 900	21 562	0	21 562
99999	646 659	0	646 659	16 916	0	16 916	21 082	0	21 082	650 825	0	650 825
Итого по пассиву (баланс)	1 459 242	0	1 459 242	139 690	0	139 690	124 479	0	124 479	1 444 031	0	1 444 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 755	0	1 755	0	0	0	1 755	0	1 755	0	0	0
99996	1 756	0	1 756	0	0	0	1 756	0	1 756	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 511	0	3 511	0	0	0	3 511	0	3 511	0	0	0
Пассив
96901	0	1 755	1 755	0	1 755	1 755	0	0	0	0	0	0
99997	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 756	1 755	3 511	1 756	1 755	3 511	0	0	0	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?