Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 12 604 | 0 | 12 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 604 | 0 | 12 604 |
20202 | 26 388 | 2 069 | 28 457 | 55 219 | 654 | 55 873 | 59 048 | 550 | 59 598 | 22 559 | 2 173 | 24 732 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 521 | 147 | 2 668 | 2 521 | 147 | 2 668 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 465 | 0 | 465 | 1 209 450 | 0 | 1 209 450 | 1 209 046 | 0 | 1 209 046 | 869 | 0 | 869 |
30110 | 752 | 2 754 | 3 506 | 307 | 776 | 1 083 | 182 | 749 | 931 | 877 | 2 781 | 3 658 |
30202 | 1 355 | 0 | 1 355 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 420 | 0 | 1 420 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 521 | 521 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 5 | 31 189 | 31 194 | 9 255 | 9 190 | 18 445 | 8 176 | 3 379 | 11 555 | 1 084 | 37 000 | 38 084 |
31902 | 73 000 | 0 | 73 000 | 928 000 | 0 | 928 000 | 957 000 | 0 | 957 000 | 44 000 | 0 | 44 000 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
45205 | 112 | 0 | 112 | 486 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 598 |
45206 | 59 329 | 0 | 59 329 | 10 676 | 0 | 10 676 | 7 600 | 0 | 7 600 | 62 405 | 0 | 62 405 |
45207 | 190 790 | 0 | 190 790 | 35 140 | 0 | 35 140 | 53 920 | 0 | 53 920 | 172 010 | 0 | 172 010 |
45208 | 55 560 | 0 | 55 560 | 0 | 0 | 0 | 2 030 | 0 | 2 030 | 53 530 | 0 | 53 530 |
45216 | 77 054 | 0 | 77 054 | 21 790 | 0 | 21 790 | 25 003 | 0 | 25 003 | 73 841 | 0 | 73 841 |
45405 | 358 | 0 | 358 | 474 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 832 |
45406 | 752 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 752 |
45407 | 4 328 | 0 | 4 328 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 4 188 | 0 | 4 188 |
45506 | 1 219 | 0 | 1 219 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 1 054 | 0 | 1 054 |
45507 | 31 760 | 0 | 31 760 | 0 | 0 | 0 | 5 241 | 0 | 5 241 | 26 519 | 0 | 26 519 |
45523 | 98 | 0 | 98 | 95 | 0 | 95 | 5 | 0 | 5 | 188 | 0 | 188 |
45812 | 72 | 0 | 72 | 126 | 0 | 126 | 5 | 0 | 5 | 193 | 0 | 193 |
45813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45814 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45820 | 4 | 0 | 4 | 121 | 0 | 121 | 2 | 0 | 2 | 123 | 0 | 123 |
474.1 | 0 | 0 | 0 | 9 995 | 8 173 | 18 168 | 9 995 | 8 173 | 18 168 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 396 | 0 | 396 | 4 213 | 0 | 4 213 | 4 248 | 0 | 4 248 | 361 | 0 | 361 |
47443 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 618 | 0 | 618 | 605 | 0 | 605 | 619 | 0 | 619 | 604 | 0 | 604 |
50606 | 4 071 | 0 | 4 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 071 | 0 | 4 071 |
50621 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
60302 | 236 | 0 | 236 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 240 | 0 | 240 |
60308 | 12 | 0 | 12 | 114 | 0 | 114 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 40 | 0 | 40 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
60312 | 491 | 0 | 491 | 803 | 0 | 803 | 954 | 0 | 954 | 340 | 0 | 340 |
60401 | 78 489 | 0 | 78 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 489 | 0 | 78 489 |
60404 | 16 541 | 0 | 16 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 541 | 0 | 16 541 |
60415 | 37 086 | 0 | 37 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 086 | 0 | 37 086 |
60804 | 1 276 | 0 | 1 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 276 | 0 | 1 276 |
60901 | 1 680 | 0 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 680 | 0 | 1 680 |
70606 | 142 104 | 0 | 142 104 | 52 409 | 0 | 52 409 | 8 | 0 | 8 | 194 505 | 0 | 194 505 |
70607 | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 704 |
70608 | 15 754 | 0 | 15 754 | 1 244 | 0 | 1 244 | 0 | 0 | 0 | 16 998 | 0 | 16 998 |
70611 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 |
Итого по активу (баланс) | 835 877 | 36 012 | 871 889 | 2 350 156 | 18 940 | 2 369 096 | 2 347 045 | 12 998 | 2 360 043 | 838 988 | 41 954 | 880 942 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
10601 | 63 021 | 0 | 63 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 021 | 0 | 63 021 |
10701 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 |
10801 | 10 480 | 0 | 10 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 480 | 0 | 10 480 |
30126 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
407 | 109 878 | 0 | 109 878 | 368 480 | 0 | 368 480 | 320 212 | 0 | 320 212 | 61 610 | 0 | 61 610 |
408.1 | 13 763 | 0 | 13 763 | 64 967 | 0 | 64 967 | 67 013 | 0 | 67 013 | 15 809 | 0 | 15 809 |
40817 | 1 148 | 0 | 1 148 | 40 061 | 0 | 40 061 | 39 863 | 0 | 39 863 | 950 | 0 | 950 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 710 | 0 | 1 710 | 1 710 | 0 | 1 710 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
42114 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
42301 | 2 609 | 3 124 | 5 733 | 4 758 | 1 014 | 5 772 | 4 042 | 8 339 | 12 381 | 1 893 | 10 449 | 12 342 |
42304 | 4 186 | 0 | 4 186 | 306 | 0 | 306 | 303 | 0 | 303 | 4 183 | 0 | 4 183 |
42305 | 3 226 | 0 | 3 226 | 655 | 0 | 655 | 620 | 0 | 620 | 3 191 | 0 | 3 191 |
42306 | 30 825 | 1 555 | 32 380 | 8 666 | 128 | 8 794 | 5 740 | 138 | 5 878 | 27 899 | 1 565 | 29 464 |
42307 | 3 235 | 0 | 3 235 | 668 | 0 | 668 | 682 | 0 | 682 | 3 249 | 0 | 3 249 |
42601 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
45215 | 77 166 | 0 | 77 166 | 25 037 | 0 | 25 037 | 21 812 | 0 | 21 812 | 73 941 | 0 | 73 941 |
45217 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 27 | 0 | 27 |
45417 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45515 | 110 | 0 | 110 | 6 | 0 | 6 | 97 | 0 | 97 | 201 | 0 | 201 |
45524 | 57 | 0 | 57 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
45818 | 74 | 0 | 74 | 5 | 0 | 5 | 127 | 0 | 127 | 196 | 0 | 196 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 8 172 | 9 995 | 18 167 | 8 172 | 9 995 | 18 167 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 522 | 8 | 530 | 270 | 1 | 271 | 109 | 2 | 111 | 361 | 9 | 370 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 623 | 0 | 623 | 624 | 0 | 624 | 609 | 0 | 609 | 608 | 0 | 608 |
47426 | 1 249 | 0 | 1 249 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 1 431 | 0 | 1 431 |
47441 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
47466 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
60301 | 6 | 0 | 6 | 283 | 0 | 283 | 280 | 0 | 280 | 3 | 0 | 3 |
60305 | 1 484 | 0 | 1 484 | 3 246 | 0 | 3 246 | 2 955 | 0 | 2 955 | 1 193 | 0 | 1 193 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 55 | 0 | 55 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
60335 | 448 | 0 | 448 | 627 | 0 | 627 | 539 | 0 | 539 | 360 | 0 | 360 |
60414 | 36 601 | 0 | 36 601 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 36 727 | 0 | 36 727 |
60805 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 155 | 0 | 155 |
60806 | 1 166 | 0 | 1 166 | 41 | 0 | 41 | 5 | 0 | 5 | 1 130 | 0 | 1 130 |
60903 | 1 144 | 0 | 1 144 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 155 | 0 | 1 155 |
61701 | 26 329 | 0 | 26 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 329 | 0 | 26 329 |
70601 | 145 267 | 0 | 145 267 | 0 | 0 | 0 | 53 666 | 0 | 53 666 | 198 933 | 0 | 198 933 |
70602 | 1 138 | 0 | 1 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 138 | 0 | 1 138 |
70603 | 15 659 | 0 | 15 659 | 0 | 0 | 0 | 1 407 | 0 | 1 407 | 17 066 | 0 | 17 066 |
70615 | 323 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 |
Итого по пассиву (баланс) | 867 200 | 4 689 | 871 889 | 530 232 | 11 138 | 541 370 | 531 949 | 18 474 | 550 423 | 868 917 | 12 025 | 880 942 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 137 706 | 0 | 137 706 | 28 | 0 | 28 | 46 | 0 | 46 | 137 688 | 0 | 137 688 |
90902 | 135 006 | 0 | 135 006 | 7 655 | 0 | 7 655 | 9 923 | 0 | 9 923 | 132 738 | 0 | 132 738 |
91414 | 373 916 | 0 | 373 916 | 13 401 | 0 | 13 401 | 6 949 | 0 | 6 949 | 380 368 | 0 | 380 368 |
91803 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
99998 | 812 583 | 0 | 812 583 | 103 397 | 0 | 103 397 | 122 774 | 0 | 122 774 | 793 206 | 0 | 793 206 |
Итого по активу (баланс) | 1 459 242 | 0 | 1 459 242 | 124 481 | 0 | 124 481 | 139 692 | 0 | 139 692 | 1 444 031 | 0 | 1 444 031 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 792 144 | 0 | 792 144 | 114 932 | 0 | 114 932 | 94 432 | 0 | 94 432 | 771 644 | 0 | 771 644 |
91317 | 20 439 | 0 | 20 439 | 7 777 | 0 | 7 777 | 8 900 | 0 | 8 900 | 21 562 | 0 | 21 562 |
99999 | 646 659 | 0 | 646 659 | 16 916 | 0 | 16 916 | 21 082 | 0 | 21 082 | 650 825 | 0 | 650 825 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 459 242 | 0 | 1 459 242 | 139 690 | 0 | 139 690 | 124 479 | 0 | 124 479 | 1 444 031 | 0 | 1 444 031 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 755 | 0 | 1 755 | 0 | 0 | 0 | 1 755 | 0 | 1 755 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 1 756 | 0 | 1 756 | 0 | 0 | 0 | 1 756 | 0 | 1 756 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 3 511 | 0 | 3 511 | 0 | 0 | 0 | 3 511 | 0 | 3 511 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 1 755 | 1 755 | 0 | 1 755 | 1 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 1 756 | 0 | 1 756 | 1 756 | 0 | 1 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 756 | 1 755 | 3 511 | 1 756 | 1 755 | 3 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?